Acadre Side 1 af 19

Transkript

1 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Økonomiudvalget Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forbrug per Afvigelse i forhold til korr. budget Overførsler til 2015 Anlæg Køb og salg af U 5,0 33,4 27,9 27,6-5,5-17,7 bygninger I -10,7-59,3-15,0-5,8 44,2 44,2 N -5,7-25,9 12,8 21,9 38,7 26,5 Nybygning, renovering U 69,3 212,7 151,3 72,9-61,4-44,9 og energiforbedringer I 0,0-21,2-10,9-3,8 10,3 0,2 N 69,3 191,5 140,4 69,1-51,1-44,7 Veje og Trafiksikkerhed U 27,4 79,6 48,6 25,1-31,0-32,5 I 0,0-36,5-3,7-3,0 32,9 34,0 N 27,4 43,1 44,9 22,1 1,9 1,6 Havn og Færge U 15,9 26,1 26,2 19,2 0,1-3,4 I 0,0 0,0-0,5-0,5-0,5 3,0 N 15,9 26,1 25,8 18,8-0,4-0,4 Anlæg i alt U 117,6 351,8 254,0 144,9-97,8-98,5 I -10,7-117,0-30,1-13,0 86,9 81,4 N 106,8 234,8 223,9 131,8-10,9-17,1 Bevillinger 2014 Mio. kr. Tillægsbevillinger/Genbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsler Gammelt UKP 30,1 Overførsler Gammelt UMT 21,4 Overførsler Gammelt S&S 4,2 Overførsler Gammelt B&U 27,0 Overførsler Gammelt ØKU -7,7 Frigivelse Gudme Børnehave 1,5 Gudme Børnehave - Ekstra personale pga. ombygning -0,2 Nedsættelse af salgsbudgettet på tankefuld 6,0 Driftoverførlser til anlæg - B&U 9,4 Nedsættelse af salgsbudgettet på Nordre Skole 7,8 Køb af bygninger på frederiksøen 26,0 Den Grønne Tråd 0,6 IT i skolerne - Drift til Anlæg 0,7 Medborgerskab 0,0 Skårup Skole - Kultur og idrætscenter - Anlæg 1,2 Skårup Skole - Kultur og idrætscenter - Egenbetaling -0,3 P-huset 4,4 Brandsikring - Børnehuset og Hus 53 0,7 Nedrivning af bygning 2 - Gudme Rådhus 0,6 Frederiksøen 1,6 Kajanlæg Frederiksøen 1,5 Negativ Pulje ØKU -12,2 Køb af Rødme Svinehaver og tilstødende skovarealer 0,5 Indfrielse af kommunal regaranti forpligtelse vedr. Korsgade 3A 3,2 Anlægsbevillinger i alt 128,0 Acadre Side 1 af 19

2 Resumé - Økonomisk redegørelse Søjlegrafen viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 30. september 2014, og forventet udvikling resten af året. Linjegraferne viser de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene I forlængelse af etableringen af Centeret for Ejendomme og Teknisk Service, besluttede man at flytte alle anlægsmidler fra fagområderne og placere dem under økonomiudvalget. Anlæggene er herefter blevet kategoriseret i en af følgende fire kategorier, på baggrund af anlæggets type og endelige formål: 1. Køb og salg 2. Nybyggeri=, renovering og energiforbedring 3. Veje og trafiksikkerhed 4. Havn og færge Ved at placere alle midler til anlæg under økonomiudvalget har man skabt en synergi mellem etablering af Centeret for Ejendomme og Teknisk Service og ønsket om at have yderligere fokus på anlæg. Det vedtagne budget for 2014 er på 106,9 mio. kr., dertil er i alt overført 75,1 mio. kr. fra 2013 til 2014 og tilført 52,9 mio. kr. i tillægsbevillinger. Bevillingsoverholdelse Udvikling i forventet regnskab Det forventede nettoregnskab for 2014 er pr. 30/ faldet fra 235,5 mio. kr. til 223,9 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 30/ Ændringerne kan i de fire kategorier henføres til: Køb og salg s forventede nettoregnskab for 2014 er faldet fra 17,4 mio. kr. til 12,8 mio. kr. Faldet kan hovedsagelig henføres til at man har valgt at udskyde projekterne under Jordforsyning i landdistrikter på ca. 3,5 mio. kr. til Herudover har der vært salgsindtægter af ejendomme/byggegrunde for ca. 1,5 mio. kr. som man ikke havde kalkuleret med og som er med til at nedbringe Jord forsyning Salgspulje. Nybyggeri, renovering og energiforbedrings forventede nettoregnskab for 2014 er faldet fra 145,5 mio. kr. til 140,4 mio. kr. Udviklingen kan overordnet henføres til at man overføre udgifter og indtægter vedr. projekterne: Byfornyelse, Tankefund Rådgivning, Innovativt energispareprojekt, Arkiv, Tagarbejde Svinget, Tag Grønnemoseværkstedet og SG-Huset. Acadre Side 2 af 19

3 Veje og trafiksikkerheds forventede nettoregnskab for 2014 er faldet marginalt fra 45,7 mio. kr. til 44,9 mio. kr. Havn og færges forventede nettoregnskab for 2014 er faldet marginalt fra 26,9 mio. kr. til 25,8 mio. kr. I forbindelse med budgetforliget (Budget ) fremrykkede man projektet Brand og Kaldeanlæg til Brand og Kaldeanlæg er ikke indarbejdet i denne budgetkontrol da sagen rejses den 18. november 2014 i Økonomiudvalget. Her vil der blive søgt en anlægsbevilling, frigivelse samt peget på finansiering gennem låneoptagelse, idet der i forbindelse med opgørelsen af lånerammen for 2013 blev forhåndsoptaget 15,0 mio. kr., hvoraf 10,14 mio. kr. anvendes til nyt brand- og nødkaldeanlæg. Da man er så langt henne på året og projektet først lige er sat i gang, forventes der en større overførelse fra 2014 til 2015 vedr. Brand og Kaldeanlæg. Overførslens størrelse vides ikke på nuværende tidspunkt. I forbindelse med de nye arbejdstidsregler for lærerne, skulle der etableres lærerarbejdspladser på alle skoler, ved starten af den nye skolereform. Det er anslået at udgifterne til lærearbejdspladserne vil ligge i omegnen af 2 mio. kr. og at arbejdspladserne finansieres via ikke forbrugte driftsmidler fra lockouten i april 2013 (lockoutmidler). De forventede udgifter er indarbejdet i Børn og Unges budgetkontrol for 30/ og fremgår derfor ikke af budgetkontrollen pr. 30/ for anlæg. I forbindelse med økonomirapport pr. 30/ rejses en samlet tillægsbevilling hvoraf flytning af de 2 mio. kr. fra drift til anlæg fremgår. Det forventede nettoregnskab for 2014 pr. 30/ udgør 223,9 mio. kr., og det faktiske nettoforbrug pr. 30/ er på ca. 131,8 mio. kr. Det forventes derfor et nettoforbrug for resten af 2014 på 92,2 mio. kr. Nedenfor er vist enkelte projekter og deres forventede forbrug/indtægt, for resten af 2014: Skolestrukturen 13,2 mio. kr. Thurø Skole 6,3 mio. kr. Idrætshallernes renoveringspulje 6,9 mio. kr. Kirkeby Børnehus / Egebjerg 4,9 mio. kr. Innovativt energispareprojekt 16,0 mio. kr. Fremtidsfabrikken 4,4 mio. kr. Funktionsudbud og partnering 8,0 mio. kr. Trafiksikkerhedsbyer ,8 mio. kr. Lystbådehavn 5,0 mio. kr. Tankefuld etape 1 Salg -3,6 mio. kr. Salg af det grønne område bag Nordre Skole -4,8 mio. kr. Ny terminalbygning -6,4 mio. kr. Bevillingsoverholdelse - Afvigelsesforklaring Budgetkontrollen pr. 30/ viser en forventet mindreudgift i forhold til det korrigerede budget på 10,9 mio. kr. Heraf forventes overført 17,1 mio. kr. til 2015, hvorefter der resterer en merudgift på ca. 6,2 mio. kr. I løbet af 2014 har der været en række sager, hvor direktionen har fået til opgave at komme med forslag til finansiering. Samlet er der oparbejdet en negativ pulje på 12,210 mio. kr. som kan henføres til: Negativ Pulje til finansiering af følgende: 12,210 mio. kr. o P-huset 4,390 mio. kr. o Brandsikring af Børnehuset og Hus 53 0,705 mio. kr. o Nedrivning af bygning 2 Gudme Rådhus 0,600 mio. kr. o Frederiksøen 1,600 mio. kr. o Kajanlæg Frederiksøen 1,500 mio. kr. o P-Hus deponering 2,900 mio. kr. o Køb af Rødme Svinehave 0,515 mio. kr. Acadre Side 3 af 19

4 Heraf kan 6,064 mio. kr. medgå til finansiering jf. følgende: Mindreforbrug div. afsluttede anlægsprojekter: -6,064 mio. kr. o Byggemodning Tankefuld -0,419 mio. kr. o Toiletfaciliteter 0,050 mio. kr. o Ny terminalbygning -0,274 mio. kr. o Parkerings forhold - Tved skole -0,500 mio. kr. o Tvedvej -0,007 mio. kr. o Myndighed Anlæg ekstraarbejder -0,067 mio. kr. o Kloakbidrag Tankefuld -0,353 mio. kr. o Tankefuld Torv -0,427 mio. kr. o Ny vejadgang til Fakta og Posthus -0,148 mio. kr. o Ansøgning til Cykelpuljer ,126 mio. kr. o Cykelsti mellem Vejstrup og Øster Åby 0,245 mio. kr. o Trafiksikkerhedskampagner ,247 mio. kr. o Modulvogntog Rundkørsel 0,101 mio. kr. o Nyt billetkontor (Fynbus) 0,006 mio. kr. o Tankefuld - Jorderhverv./arkæologi -4,000 mio. kr. o Ny Salthal -0,164 mio. kr. o Brandsikring Børnehuset og Hus 53-0,226 mio. kr. o Trafiksikkerhedskamp. "Unge på Cykel i Svb. -0,002 mio. kr. De efterfølgende skemaer vil indeholde følgende kolonner med følgende betydning: Overførsler til 2015 Midler som først forventes anvendt efter 31/ Afvigelser Foreløbige forventede afvigelser mellem korrigeret budget og forventet forbrug, hvortil der rejses en tillægsbevilling senere på året. Overførslerne kan ændre sig, hvis uforudsete problemstillinger/ændringer i projektet opstår i løbet af året. Tiltag til bevillingsoverholdelse I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30/ rejses en tillægsbevilling til finansiering af negativ pulje på 12,21 mio. kr. Heraf finansieres 6,06 mio. kr. ved mindreforbrug på Tankefuld og øvrige uafsluttede projekter. Der resterer herefter et merforbrug på ca. 6,15 mio. kr., som indgår i den samlede tillægsbevilling, der rejses i forbindelse med økonomirapporten for juli kvartal. Acadre Side 4 af 19

5 Køb og Salg af bygninger kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Ovf. til Afvigelse Noter Sted Tankefuld etape 1 - salg U I N Tankefuld etape 1 - salgsfremme U N Salg af Christiansmindevej U N Jordforsyning i landdistrikter U I N Jordforsyning - Salgspulje U I N Salg af ejendomme (budgetforlig 2007) U I N Ejendomme under afvikling - løbende udgifter U N Risikopulje - reserveret mgl. Salgsindtægt U I N Køb af bygninger på lejet grund Frederiksø 2 og U N Køb af Rødme Svinehaver og tilstødende U skovarealer N Salg af skolebygninger U I N Hjortøhus U I N Rådighedspulje, Økonomiudvalget U I N Anlægspulje, P-Hus, Brandsikring, Børnehuset, U nedrivning af Gudme Rådhus, Frederikssøen, I Køb af Rødme Svinehave N I alt U I N Acadre Side 5 af 19

6 1.1 - Tankefuld etape 1 - salg Det afsatte salg i 2014 er reduceret med 8,4 mio. kr. fra risikopulje og jordforsyningsrammen på baggrund af byrådsbeslutning af om 20 % prisnedsættelse. Det korrigerede salgsbudget er på 10,552 mio. kr. hvoraf det forventes at realisere 3,6 mio. kr. i 2014 og de resterende 6,952 mio. kr. overføres til Salg af Christiansmindevej Restpulje vedr. salget Christiansmindevej Projektet er afsluttet og merudgiften vedr. udstykning af grunden i forbindelse med salget Jordforsyning i landdistrikter Der er årligt afsat +/- 5 mio. kr. til byggemodning i landzoner. Første år afsattes 5 mio. kr. til jorderhvervelse og byggemodning, hvoraf ca. 1,5 mio. kr. er anvendt til jorderhvervelse i Kirkeby. Der resterer herefter netto 3,5 mio. kr., som forventes overført til Hertil er der i seneste 3 år oparbejdet en urealiseret ramme på +/- 15 mio. kr. som forventes overført til 2015, afventede salg af de byggemodnede arealer fra de først anvendte 5 mio. kr. 1.4 Jordforsyning - Salgspulje Jordforsyning Salgspulje består af en sammenfatning af følgende underprojekter: Vedligeholdelse af tomme byggegrunde, Salg af byggegrund, Bøgeløkken 40, Thurø, Salg af byggegrunde, Skolevænget, Oure Salg af Plovskiftet, etape 1 Salg af grund - Erhvervsområde NV og Ø. Ramme, fællespulje, Diverse køb og salg (max. grænse kr.), Diverse køb og salg - momsregistreret Der forventes overført et negativt beløb på 3,912 mio. kr. til Salg af ejendomme (budgetforlig 2007) I forliget om budget 2008 blev der indarbejdet indtægter gennem salg af kommunale arealer og ejendomme. Der blev budgetlagt indtægter på henholdsvis 25 og 20 mio. kr. i 2008 og Heraf er der truffet beslutning om salg svarende til ca. 37,5 mio. kr. der er manglende indtægter på ca. 8,9 mio. kr. som overføres mellem årene og nedbringes gennem salg af ejendomme der ikke er særskilt budgetlagt. Der forventes overført et negativt beløb på 5,470 mio. kr. til Risikopulje - reserveret mgl. Salgsindtægt Puljen indgik i finansiering af grundprisnedsættelse på 20 % vedr. Tankefuld - byrådsbeslutning af på 6.2 mio. kr. samt udligning af salgsindtægterne for Salg af Suldhøj Klinik økonomiudvalgets beslutning af på 1,3.mio. kr. 1.7 Salg af skolebygninger Det grønne areal bag Nordre Skole er blevet solgt og det resterende indtægtsbudget vedr. derfor Nordre Skole. Det forventes ikke at Nordre Skole bliver solgt i 2014, hvorved at indtægtsbudgettet overføres til Hjortøhus Salget af Hjortøhus blev ikke en realitet i 2014 og det forventes derfor i at indtægtsbudgettet overføres til Anlægspulje, P-Hus, Brandsikring, Børnehuset, nedrivning af Gudme Rådhus, Frederikssøen, Køb af rødme Svinehave Der er i anlægsbudgettet for 2014 indlagt en negativ anlægspulje under økonomiudvalget på 12,2 mio. Acadre Side 6 af 19

7 kr., som f.eks. skal finansieres af forventet mindreforbrug fra afsluttede anlægsprojekter. Puljen skal anvendes til følgende anlægsprojekter: P-hus ombygning samt deponering Brandsikring af Børnehuset Nedrivning af Gudme Rådhus El Frederiksøen Kajanlæg Frederiksøen Køb af Rødme Svinehaver og tilstødende skovarealer Acadre Side 7 af 19

8 Nybyggeri, renovering og energiforbedring kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Ovf. til Afvigelse NoterSted Tankefuld 2.1 Byggemodning Tankefuld U N Tankefuld Rådgivning U I N Tankefuld - Jorderhverv./arkæologi U N Det Innovative energispareprojekt Innovativt energispareprojekt - fremrykkede U N Innovativt energispareprojekt U I N Nedrivning Nedrivning af Odensevej 135/7, Pejsestuen U N Nedrivning af bygning 2 - Gudme U N Byfornyelse 2,4 Byfornyelse U I N Natur og Klima 2.5 Natur og Klima - Anlæg U N Større nybyggeri og renoveringer 2.6 Etablering af omklædningsfaciliteter til U handicappede, Svendborg Svømmeland N P-Hus Ombygning U N Ny terminalbygning U I N Acadre Side 8 af 19

9 1.000 kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Ovf. til Afvigelse NoterSted Tankefuld 2.8 Thurø Skole U N SG-Huset U I N Udvidelse af Humlebien U N kløveren/Sundet U N Gudme Børnehave / Østerdalen U N Kirkeby Børnehus / Egebjerg U N Skovlinden / Vesterlunden U N Toiletfaciliteter U I N Øvrige anlæg under "Større nybyggeri og U renoveringer" N Vedligehold Vedligeholdelse af ejendomme U Rådhusene I N Skolestruktur U I N Skole, Vedligeholdelsesaftale U Skoler I N Idrætshallernes renoveringspulje U Haller N Acadre Side 9 af 19

10 1.000 kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Ovf. til Afvigelse NoterSted Tankefuld Naturama, vedligehold U N Dagtilbud - fællespulje til indsatsområder U Dagtilbud N Renoveringsudgifter - ejendomme under DSU U Socialen N Øvrige anlæg under "Vedligehold" U N Øvrige anlæg 2.18 Indfrielse af kommunal regaranti U I N Stenstrup Plejehjem - Servicearealer U N Stenstrup Plejehjem - Boliger U N Pulje til lokale initiativer U N Tilpasning af fysiske rammer U N Øvrige anlæg under "Øvrige Anlæg" U I N Afsluttede projekter Afsluttede projekter U N I alt U I N Acadre Side 10 af 19

11 2.1 - Byggemodning Tankefuld Det forventes at overføre 1,0 mio. kr. til 2015 til afslutning af div. aftaler. I forhold til budgetkontrol af 30/ er beløbet der tilbageføres til kassen faldet fra 1,2 mio. kr. til 0,4 mio. kr. da styregruppen for anlæg besluttet, at bruge 0,7 mio. kr. på 4 projekter, beplantning på fællesarealerne, kunstværk på bydelspladsen, info-hjørne på Tankefuld Plads og plantning af et træ ved søen på Hellegårdsvej. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til arkæologi og uforudsete udgifter Tankefuld - Jorderhverv./arkæologi Beløbet tilbageføres til kassen jf. Budgetforlig Innovativt energispareprojekt Solcellelovgivning, samt vurdering af æstetiske forhold vedr. solcelleanlæg har betydet at solcelleanlæg udsættes, det vurderes at der er tale om 3 mdr. således påbegyndes arbejderne i oktober måned. I investeringsåret 2014, er der budgetteret med 14,0 mio. kr. til solceller. Solcellelovgivningen har betydet, at Svendborg kommune kun har fået dispensations fra selskabsdannelse for et beløb på 9,0 mio. kr. De 5,0 mio. kr. der ikke investeres i solceller forventes investeret i varmepumpeteknologi, her pågår analysearbejde, for at afdække hvilke ejendomme, der kan investeres i. Da solcelle- og varmepumpeprojekterne er presset, grundet lovgivning og beslutningsprocesser, er der risiko for at en del af projekterne først afsluttes i Det betyder på nuværende tidspunkt at der overføres et beløb på 4,5 mio. kr. til Byfornyelse Byfornyelse består af BYF Rådighedsbeløb, BYF - Svendborg Havn, BYF - Bygningsforbedringsudvalg 2011, BYF - Områdefornyelse Bymidte Havn, Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe, BYF - Bygningsforbedringsudvalg 2012, BYF - Bygningsforbedringsudvalg 2013, BYF - Bygningsforbedringsudvalg 2014, BYF Landsbypuljen og BYF - Egense Forsamlingshus. På byfornyelsesområdet søges i alt overført 13,9 mio. kr. til Af de 13,9 mio. kr. vedr. 0,7 mio. kr. afhjælpning af fugt og skimmelsvamp. I forbindelse med områdefornyelsessagen blev der reserveret overførsler fra tidligere år til medfinansiering af dette projekt, heri blandt 0,9 mio. kr. vedr. fugt og skimmelsvamp. Der er pr. 30/9 brugt 0,2 mio. kr. vedr. fugt og skimmelsvamp og såfremt der skal bruges yderligere i 2014 men også i årene fremover, vil der være en udfordring, da pengene er reserveret til områdefornyelsesprojektet. 2.5 Natur og Klima - Anlæg Natur og Klima Anlæg består af Naturprojekter, Natura 2000, Vandløbsregulativ, Sørup Sø og Spildevandsplan. Det forventes at der overføres ca. 0,5 mio. kr. til 2015 vedr. Natura 2000 da i gangværende projekter går ind i 2015 Acadre Side 11 af 19

12 Vedr. Sørup Sø er der en mulighed for at de 0,5 mio. kr. som er sat af i 2014 overføres til 2015, da ansøgning om tilladelse til udbringning af aluminium i forbindelse med restaurering af Sørup Sø har taget længere tid end forventet i Naturstyrelsen Etablering af omklædningsfaciliteter til handicappede, Svendborg Svømmeland Midlerne overføres til brug i P-Hus Ombygning Grundet projektering samt opnåelse af byggetilladelse/lokalplan overføres beløbet til Det forventes ikke at byggeriet bliver udført i Thurø Skole En forskydning i tidsplanen gør at der skal overføres 3,0 mio. kr. til brug i Udvidelse af Humlebien En forskydning i tidsplanen gør at der skal overføres 2,5 mio. kr. til brug i Afleveringsdato er stadig den samme kløveren/Sundet Byggeriet forventes at gå i gang i 2. halvår Udgifterne til byggeriet kommer derfor i 2015 og derfor overføres midlerne til at imødegå dette Gudme Børnehave / Østerdalen Byggeriet forventes at gå i gang i 2. halvår Udgifterne til byggeriet kommer derfor i 2015 og derfor overføres midlerne til at imødegå dette Kirkeby Børnehus / Egebjerg Byggeriet forventes at gå i gang i 2. halvår Udgifterne til byggeriet kommer derfor i 2015 og derfor overføres midlerne til at imødegå dette Skovlinden / Vesterlunden Byggeriet forventes at gå i gang i 2. halvår Udgifterne til byggeriet kommer derfor i 2015 og derfor overføres midlerne til at imødegå dette Toiletfaciliteter Der forventes en overskridelse på ca kr. pga. uforudsete hændelser som fx etagedække og kloak Øvrige anlæg under "Større nybyggeri og renoveringer" Øvrige anlæg under "Større nybyggeri og renoveringer" indeholder følgende anlægsprojekter, Ryttervej, Udvidelse af Ryttervej, Ådalen plejecenter, renovering, Ollerup Plejecenter, renovering, Tage Grønnemoseværkstedet, Ungekontakten - Ombygning og indretning, Tagarbejde Svinget, Iværksætterhus / Fremtidsfabrikken og Offentlige toiletter Acadre Side 12 af 19

13 2.16 Skolestruktur Der forventes en overførsel på ca. 2,5 mio. kr. til brug 2015, beløbet kan blive større. De overførte midler vil blive benyttet jf. nedenstående beslutning i Udvalget for Børn og Unge Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 11/ : Administrationens oplæg til prioritering af anlægsprojekter affødt af ny skolestruktur fase 3 Eventuelt uforbrugte midler, herunder til uforudselige udgifter, tilbageføres til den koordinerende projektgruppe til fornyet prioritering Denne tilbageførsel til projektgruppen vil tidligst kunne ske i 2015, da alle projekter endnu ikke er helt afsluttet og regnskabet ikke gjort op. Processen vil blive sådan, at når regnskabet foreligger, formulerer skolelederne principper for prioritering af de uforbrugte midler, og derefter foretager projektgruppen udvælgelse og fordeling Øvrige anlæg under "Vedligehold" Øvrige anlæg under "Større nybyggeri og renoveringer" indeholder følgende anlægsprojekter, Christiansminde - renovering og lejeaftale, Mærskgårdens Udbygning Renovering, Skole - Samlet rådighedsramme, Skole, Skolerenovering udenfor BVH., Idrætsfaciliteter for børn og unge - Rådigheds., Vedligeholdelse af ejendomme, Rådighedsbeløb til istandsættelse af udlejningsejendomme, Pavilloner, Sikkerhedsmæssige tiltag, Vedligeholdelsesaftale rådighedsbeløb og Myndighedskrav på det soc. Område Indfrielse af kommunal regaranti Ejendommen Korsgade 3A er ultimo 2013 solgt på tvangsauktion. Dette virker at vi skal indfri den del af lån som vi har stillet kommunal regaranti for. Staten har derfor opkrævet 3,2 mio. kr. hos os som er indbetalt primo juli Sagen blev rejst i ØK den 19/8 hvor en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. blev godkendt Stenstrup Plejehjem Servicearealer og Stenstrup Plejehjem - Boliger Resultatet af forhandlingerne i voldgiftsnævnet forventes færdigbehandlet ultimo Midlerne overføres derfor til brug i Pulje til lokale initiativer Midlerne forbundet med denne pulje udbetales først på det tidspunkt at ansøger kan fremlægge et regnskab for de forbrugte midler, som er i overensstemmelse med de ansøgte midler. Dette betyder også at udbetalingen af midler kan variere år for år, da udbetalingerne er betinget af, hvornår at projektet færdiggøres og regnskab indsendes. Der forventes at overføres 1,259 mio. kr. til Tilpasning af fysiske rammer Overførslen på 1,91 mio. kr. skyldes en fremrykning af anlægsprojektet Parkeringsforhold Issøskole og Tvedskole til Midlerne til dette anlægsprojekt er afsat i 2015 fra kvalitetsfondsrammerne, hvorved at dette budget udlignes Øvrige anlæg under "Øvrige Anlæg" Acadre Side 13 af 19

14 Øvrige anlæg under "Øvrige anlæg" indeholder følgende anlægsprojekter, Jordforsyning, Rammekonto, It i folkeskolen, Renovering af klubhuse, Kunstgræsbane i Rantzausminde, Skårup Kultur og idrætscenter, Etablering af biblioteksfilial i Skårup kultur og f., Nyt nøglesystem i hjemmeplejen, Digital kommuneplan, SAVE registrering, Arkiv, Digitaliering af byggesagsarkivet og Minitransportcenter Afsluttede projekter I mio. kr.(+=mindreforbrug/-merforbrug) Udgift Indtægt Netto Tvedvej -0,007 0,000-0,007 Brandsikring Børnehuset og Hus 53-0,226 0,000-0,226 Myndighed Anlæg ekstraarbejder -0,067 0,000-0,067 Ny Salthal -0,164 0,000-0,164 Parkeringsforhold - Tved Skole -0,500 0,000-0,500 Kloakbidrag Tankefuld -0,353 0,000-0,353 Tankefuld Torv -0,427 0,000-0,427 I alt -1,744 0,000-1,744 Acadre Side 14 af 19

15 Veje og trafiksikkerhed kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Ovf. til Afvigelse Noter Sted U/I Mobil Elektronisk Færdselstavle U N Tankefuld - overordnet vejnet U N Tankefuld - Johannes Jørgensens Vej U N Trafiksikkerhedsprojekter 2014 U N Cykelhandlingsplan U N Cykelfaciliteter i landistrikter U I N Hyperprojekter U I N Trafiksikkerhedsbyer 2012 U I N Rødeledsvej Mellemvej U N Trafiksikkerhedsprojekter på U landet 2013 N Omdannelse af torvet og U tilgrænsende byrum I N Acadre Side 15 af 19

16 1.000 kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Ovf. til Afvigelse Noter Sted U/I Cykelstrategi for småøerne U i Svendborg Kommune I N Afsluttede projekter U I N Øvrige anlæg under U "Trafik og Infrastruktur" I N I alt U I N Mobil Elektronisk Færdselstavle Midlerne vil ikke blive benyttet i 2014, på grund af torveomdannelsen. Midlerne tænkes benyttet i 2015 til medfinansiering af et nyt P-Søgesystem eller informations tavle omkring hvilken aktivitet der er på torvet. 3.2 Tankefuld overordnede vejnet Projektet går ind i 2015, hvor midlerne forventes brugt. 3.3 Tankefuld Johannes Jørgensens Vej Det er ikke muligt at bruge alle midlerne i 2014, hvorfor at 0,65 mio. kr. overføres til brug i Overførslen skyldes den sene beslutning omkring udbud omkring sommer. Den samlede tidsplan overholdes. 3.4 Trafiksikkerhedsprojekter 2014 Trafiksikkerhedsprojekter 2014 indeholder følgende delprojekter: Analyse af hvad der skal til for at forbedre trafiksikkerheden på Sankt Jørgens Vej. Ændringer i rundkørsel Sankt Jørgensvej/Kogtvedvej og inddrage fortov til cykelsti samt ændre vigepligt ved Kogtvedvej. Krydset Wandallsvej/Kogtvedvej kantstensbegrænset fællessti rundt i kurven og bump ved tilfarter. Krydsningsheller i krydset Landevejen/Skovmøllevej i Skårup. Krydsning af Ryttervej ved SG-hallen, bump på begge sider af krydsning el. lysreguleret fodgængerfelt. Det har ikke været muligt at benytte alle midlerne i 2014, hvorefter at de vil blive overført til Cykelhandlingsplan Opgaven bliver ikke færdig i 2014 og midlerne overføres derfor til Cykelfaciliteter i landdistrikter Projektet forventes færdig i 2015 og de overførte midler vedrører medfinansiering fra Vejdirektoratet og de resterende udgifter til projektet. Acadre Side 16 af 19

17 3.7 - Hyperprojekter Projektet forventes færdig i 2015 og de overførte midler vedrører medfinansiering fra Vejdirektoratet og de resterende udgifter til projektet. 3.8 Trafiksikkerhedsbyer 2012 Projektet forventes færdig i 2015 og de overførte midler vedrører medfinansiering fra Vejdirektoratet. Det forventes at midlerne kommer ind i Omdannelse af torvet og tilgrænsende byrum Problematikken i 2014 vedrørende omdannelsen af torvet og tilgrænsende byrum har medført en forskydning i det forventede betalingsflow. Der overføres derfor et nettobeløb på 2,2 mio. kr. til Cykelstrategi for småøerne i Svendborg Kommune Projektet er færdigt og de overførte midler til 2015 vedrører medfinansiering fra Vejdirektoratet. Det forventes at midlerne kommer ind i Afsluttede projekter I mio. kr.(-=mindreforbrug/+merforbrug) Udgift Indtægt Netto Ny vejadgang til Fakta og Posthus -0,148 0,000-0,148 Ansøgning til Cykelpuljer ,126 0,000-0,126 Cykelsti mellem Vejstrup og Øster Åby 1,388-1,143 0,245 Trafiksikkerhedskampagner ,247 0,000 0,247 Modulvogntog - Rundkørsel 0,101 0,000 0,101 Trafiksikkerhedskampagne "Unge på Cykel i Svendborg" -0,003 0,001-0,002 Nyt billetkontor (Fynbus) 0,006 0,000 0,006 I alt 1,465 1,142 0, Øvrige anlæg under "Veje og Trafik" Øvrige anlæg under "Veje og Trafik" indeholder følgende anlægsprojekter: Trafiksikkerhed og cykelfremme, rådigheds., Små trafiksikkerhedsprojekter, rådighedsbeløb, Innovationsprojekter - statslige puljer, Stiplan til fastlæggelse af udbyg. af kommunens stinet, Vej - rådighedsbeløb, Ansøgning til Cykelpulje 2014, Garageleje, Arriva, Veje - funktionsudbud og partnering, Små trafiksikkerhedsprojekter 2014, Trafiksikkerhedskampagne 2014, Cykelsti A.P. Møllersvej, Elmaster og Renovering af signalanlæg Acadre Side 17 af 19

18 Havn og færge kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Ovf. til Afvigelse Noter Sted Havne, samlet U rådighedsramme N a Skarø, Facilitetsbygning U I N b Drejø, ventesal U I N Gæstehavnen, U Skaterbane N Lystbådehavn U N Havneudvikling U N Svendborg Havn, U analyser m.v. N Aktiverende arkitektur på U havnen og godsbaneareal N I alt U I N Havne, samlet rådighedsramme Rådighedsrammen er med til at finansiere forskellige initiativer og vedligehold af havnen i løbet af regnskabsåret. 4.1a Skarø, Facilitetsbygning Projektet er finansieret gennem midler fra Havne, samlet rådighedsramme og fondsmidler. Udgifter til projektet som finansieres af Havnen konteres direkte under Havne, samlet rådighedsramme. Udgifter som finansieres gennem fonde konteres under Skarø, Facilitetsbygning. For Skarø, Facilitetsbygning forventes at blive overført 2,5 mio. kr. til Fondsmidlerne forventes at komme ind i b Drejø ventesal Projektet er finansieret gennem midler fra Havne, samlet rådighedsramme og fondsmidler. Udgifter til projektet som finansieres af Havnen konteres direkte under Havne, samlet rådighedsramme. Udgifter som finansieres gennem fonde konteres under Drejø ventesal. For Drejø ventesal forventes at blive overført 0,5 mio. kr. til Fondsmidlerne forventes at komme ind i Acadre Side 18 af 19

19 4.2 Lystbådshavnen Arbejdet på lystbådshavnen påbegyndes i 2. halvår 2014 og det forventes ikke at alle midlerne kan benyttes i indeværende regnskabsår, da arbejdet vil fortsætte ind i Midlerne overføres til Havneudvikling Midlerne overføres til brug i Acadre Side 19 af 19