Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo september 2016

Transkript

1 Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo september 2016 MTU - skattefinansieret Skattefinansieret Mio. kr. Oprindeligt incl tillægsbev.ansøgning Forventet Afvigelse ml korr. incl bev.ansøgning og forv. Regnskab* Tillægsbevillingsansøgning Natur og miljø 21,6 22,1 22,1 25,7 3,6 0,0 Plan, Byg og Veje 143,7 138,7 137,6 142,3 4,7-1,0 Ejendomsservice 138,8 158,7 161,3 172,6 11,3** 2,5 Driftsafdelingen -1,2 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 Servicerammen i alt 302,9 322,5 324,0 343,6 19,6 1,5 *) + = merforbrug/mindreindtægt, - = mindreforbrug/merindtægt **) Den samlede afvigelse under Ejendomsservice udgør 16,3 mio. kr., som fordeler sig med 11,3 mio. kr. på miljø og teknikudvalgets område og 5 mio. kr. under økonomiudvalgets område. DRIFT Bemærkninger bevilling 5.1 Skattefinansieret område Det skattefinansierede område viser en forventet afvigelse på 19,6 mio. kr. I afvigelsen er der taget højde for tillægsbevillingsansøgninger på 1,5 mio. kr. Da der i korrigeret indgår en negativ overførsel fra 2015 på 12,4 mio. kr. forventes det således at overførslen forøges med (19,6-12,4) 7,2 mio. kr. Afvigelsen under Plan, Byg og Veje skyldes primært en negativ overførsel fra 2015 til vintertjeneste, mens afvigelsen under Ejendomsservice primært skyldes investeringer, manglende indhentelse af rammebesparelse på 2% samt en tidsmæssig forskydning i realisering af det terede sparemål. Der har i Ejendomsservice været behov for at foretage yderligere investeringer end først forudsat, hvorfor der forventes overført et underskud pga. investeringer på 6,5 mio. kr. til Hertil kommer en ikke-realiseret energibesparelse på 0,9 mio. kr., rammebesparelser for 2,7 mio. kr. samt en forskydning i Ejendomsservices sparemål svarende til 6,2 mio. kr. Sidstnævnte er en konsekvens af, at Ejendomsservice er kommet senere i gang end oprindeligt forudsat. Under Natur og Miljø området forventes en afvigelse på 3,6 mio. kr. for så vidt angår stigende udgifter til skadedyrsbekæmpelse samt forskydning i finansiering af vandløbsprojekter til Afvigelsesforklaring Natur og Miljø Skadedyrsbekæmpelse: Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. i 2016 til skadedyrsbekæmpelse. Da omkostninger på området dækkes af gebyrindtægter vil det fra 2017 være nødvendigt at forhøje gebyrtaksten for at finansiere merforbruget. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien. 1

2 Årsagerne til udgiftsstigningen er dels stigende udgift pr. anmeldelse grundet i en ændring i lovgivningen om bekæmpelse af rotter dels en stigning i forekomsten af rotter. Ændring i lovgivningen betyder et forøget tidsforbrug pr. anmeldelse ved, at der nu stilles krav om at ejer, lejer eller repræsentant skal være til stede ved giftudlægningen. Desuden skal der nu afsættes tid til planlægning og gennemførelse af besøg og endelig er der stillet krav om, at der skal benyttes gift med det svageste aktive stof. Der er sket en generel stigning i forekomsten af rotter. Dette gælder også i Randers kommune. Fra anmeldelser i 2011 til i 2015 altså over en fordobling af anmeldelser. Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at vi 2016 ender på niveau med Vandløbsvæsen og miljøbeskyttelse: Der forventes et merforbrug i 2016 på omkring 1,5 mio. kr., som skyldes, at der i 2016 har været opstart på to klimatilpasningsprojekter, iværksat flere vandløbsprojekter samt brugt flere midler på generel vandløbsvedligeholdelse, herunder opmåling af vandløb. Føromtalte vandløbsprojekter finansieres af EU-midler, hvor tilskuddet først udbetales efter projektets afslutning, hvorfor finansiering først falder i Herudover er det i en periode nødvendigt at indhente ekstern konsulenthjælp til sagsbehandling i Virksomhedsgruppen. Finansieringen skal ske af eksisterende driftsmidler inden for natur og miljøområdet, men forventes i 2016 at medføre en merudgift. Der har været forelagt en sag for Miljø- og teknikudvalget og Økonomiudvalget, som har godkendt køb af konsulentydelser. Plan, Byg og Veje Vintertjeneste: Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på vintertjeneste i forhold til oprindeligt. Da der i korrigeret imidlertid indgår en negativ overførsel på 5,2 mio. kr. fra 2015 forventes således et underskud på 2,3 mio. kr. ift. korrigeret. Skønnet er baseret på en forventning om, at udgifterne resten af året vil være på niveau med gennemsnittet af de foregående 3 år. P-området: Parkeringsområdet er i 2016 udfordret af en negativ overførsel fra 2015 på 2,8 mio. kr., som primært skyldtes ekstraordinære udgifter samt omlægning af P-betalingsordningen. Der er foretaget en analyse af området, som viser, at der kan forventes flere indtægter end tidligere. Det vurderes således, at den negative overførsel fra 2015 vil kunne nedbringes til 2,0 mio. kr. i år, og at den resterende del vil kunne indhentes over de næste 4-5 år. Vejafvandingsbidrag: Bidraget betales a conto til Randers Spildevand og reguleres via en restafregning i februar året efter. I 2016 skal der afregnes bidrag for i alt 5,3 mio. kr. heraf udgør restafregningen for ,3 mio. kr. I forhold til oprindeligt på 4,6 mio. kr. forventes således et merforbrug på 0,7 mio. kr. Da der i korrigeret imidlertid indgår overførsel fra 2015 på knap 0,3 mio. kr. udgør merforbruget dermed 0,4 mio. kr., som skal overføres til Der er iværksat en proces, der skal afklare reglerne for kommunernes betaling af vejbidrag til spildevandsselskaberne, hvilket kan få betydning for Randers Kommunes fremtidige bidrag. Det forventes jf. KL, at en omlægning af reglerne tidligst vil have virkning fra Ejendomsservice Ejendomsservice er født med en ambitiøs plan om at kunne realisere en besparelse på 5 mio. kr. allerede første år stigende med 2 mio. kr. årligt frem til 2018 med 11 mio. kr. En samlet besparelse de første 4 år på 32 mio. kr. 2

3 Sideløbende med disse besparelser er Ejendomsservice underlagt de samme vilkår, som resten af kommunen, hvor der i 2015 til 2017 er vedtaget årlige rammebesparelser på 1-1,1%. Dermed bliver det samlede sparekrav i Ejendomsservice 6,4 mio. kr. i 2015 stigende til 15,6 mio. kr. i 2018 og frem. Efter fuld indfasning af sparemålet i 2018 udgør den samlede besparelse således 15,6 mio. kr. årligt svarende til en besparelse på 9,1 %, som skal hentes i et årligt på omkring 155 mio. kr. Hertil kommer, at Ejendomsservice har foretaget investeringer og afholdt opstartsudgifter, som har været nødvendige for på sigt at indhente besparelsen. Udgifter til disse tiltag skal ligeledes finansieres indenfor Ejendomsservices. Tabellen nedenfor viser Ejendomsservices årlige sparekrav målt ift. det samlede. Politisk vedtaget besparelser indeholdt i ES (mio. kr.) Budget ekskl. besparelse 141,5 178,6 172,1 170,9 171,5 169,8 - Sparemål* -5,1-7,2-9,2-11,2-11,2-11,2 - Rammebesparelser** -1,3-2,7-4,4-4,4-4,4-4,4 Besparelse i alt -6,4-9,9-13,6-15,6-15,6-15,6 Budget incl. besparelse (faktiske )*** 135,1 168,7 158,5 155,3 155,9 154,2 Besparelse i pct af ekskl. besparelse 4,5% 5,5% 7,9% 9,1% 9,1% 9,2% *) sparemålet er prisfremskrevet ift. de oprindelige tal. **) den årlig rammebesparelse udgør 1% i 2015, 1% i 2016 samt yderligere 1,1 % i Samlet en rammebesparelse på 3,1% fra 2017 og frem. ***) Samlet for Ejendomsservice fra bevillingsområde ØU og MTU. Budgettet viser korrigeret for 2015 og 2016 samt vedtaget Korr er eksklusiv overførsel fra 2015 men inkl. tillægsbevillingsansøgning pr. september opfølgning. Note: Budgetstigningen fra 2015 til 2016 skyldes, at der i 2015 kun indgår et halvt års løn til de medarbejdere, som medio 2015 blev overflyttet til Ejendomsservice. I 2016 indgår fremrykning af på 4,7 mio. kr. til investering i biler samt andre bevillinger med effekt i Dette forklarer faldet i 2017 og frem ift I den første periode siden etableringen af Ejendomsservice har der været fokus på afklaring af snitflader. En del af denne afklaring vedrører den administrative opgave, som er opgjort til 2,6 mio. kr. om året. Denne opgave er efter fremrykning af som indstillet i denne opfølgning - finansieret fuldt i Afvigelse ift. sparemål: Ejendomsservice blev politisk besluttet i februar 2015, mens besparelserne blev forudsat hentet fra 1. januar Efter den politiske beslutning om etablering af Ejendomsservice blev det indledende arbejde straks startet op, og det lykkedes at opstarte den nye organisation allerede medio Der var dog en meget kort forberedelsestid inden selve opstarten af den nye organisation. Det primære fokus i Ejendomsservices første måneder var en sikker drift for alle institutioner, ligesom der har været fokus på at etablere et godt samarbejde og en klar forventningsafstemning ved hjælp af udarbejdelsen af ServiceLeveranceAftaler for alle enheder. Det betyder, at der vil være en tidsmæssig forskydning ift. at indhente den terede besparelse, hvilket byrådet er orienteret om i november 2015, i et for 2015 samt i opfølgningerne for marts og juni

4 I 2016 er sparemålet 7,2 mio. kr. Grundet forskydning i realisering af besparelsen forventes det, at det realistisk set vil være muligt at indhente sparemålet fra 2015 på 5,1 mio. kr. i Forskydningen i realisering af besparelsen udgør således (7,2-5,1) 2,1 mio. kr. Afvigelse ift. rammebesparelse: Byrådet vedtog i forbindelse med at indarbejde en generel rammereduktion på 1% pr. år af kommunens service i årene 2015 og I 2016 udgør denne besparelse således 2%, hvilket er beregnet til en besparelse på 2,7 mio. kr., som Ejendomsservices samlede er reduceret med. Rammebesparelsen skal ses som en yderligere besparelse, som Ejendomsservice er pålagt, foruden det sparemål på 7,2 mio. kr. i 2016, som blev besluttet i forbindelse med vedtagelse af en fælles ejendomsadministration. Rammebesparelsen ligger dermed udover det besparelsespotentiale, som blev beskrevet i forbindelse med etablering af Ejendomsservice. Ejendomsservice har forsøgt at fastholde det hidtidige serviceniveau, men opfølgningen viser, at det i 2016 ikke vil være muligt at indhente rammebesparelsen på 2,7 mio. kr. samtidig med, at serviceniveauet opretholdes. Serviceniveauet vil derfor fremover blive tilpasset til tet efter rammebesparelsen. Afvigelse ift. opstartsomkostninger, administration og investeringer: Beslutningen om Ejendomsservice tog udgangspunkt i en potentialevurdering udarbejdet af Rambøll, hvor der ikke blev peget på i hvilken takt besparelserne kunne indfases. Etableringen af Ejendomsservice har vist, at der har været et ikke ubetydeligt behov for investeringer for at kunne opnå de forudsatte besparelser. Det drejer sig f.eks. om etablering af et Facility Management system, indkøb af IT og køretøjer. Endvidere er der afholdt opstartsudgifter til ekstra bemanding til administrative opgaver under etableringsfasen, køb af beklædning mv., som ikke har været indregnet i den oprindelige business case. Samlet set er der investeret for 11,2 mio. kr. i Investeringerne har allerede i 2016 givet afkast i form af at de 5,1 mio. kr., der var sparemålet for Ejendomsservices første år. Investeringerne er nødvendige for at opnå de ambitiøse sparemål for Ejendomsservice. Disse udgifter ligger naturligt nok i Ejendomsservices første år, og er derfor en væsentlig årsag til, at Ejendomsservice i 2016 ikke opnår den forudsatte besparelse. Afkastet af investeringerne vokser i de kommende år. Som en konsekvens af investeringsbehovet i 2016 er der fremrykket et på 4,7 mio. kr. i forbindelse med investeringer i biler, som er hentet i 2017 til Der resterer dermed en afvigelse pga. det resterende finansieringsbehov på 6,5 mio. kr. i Effektiviseringer: Ejendomsservice er lykkedes med at finde visse effektiviseringer og besparelser allerede. Tabellen nedenfor viser, at 31% svarende til 5,1 mio. kr. forventes indhentet via effektiviseringer og besparelser i Den ikke realiserede besparelse udgør 11,3 mio. kr. og giver i 2016 anledning til en overskridelse. Beløbet forventes overført til 2017 og skal sammen med det øvrige sparekrav samt finansieringsbehov indhentes i årene fremover. Effektiveringsgevinst i 2016 (mio. kr.) Effektiviseringsbehov Ikke-realiseret* Realiseret Andel realiseret Politisk vedtagne besparelser: 4

5 ES sparemål -7,2-2,1 5,1 71% Rammebesparelse -2,7-2,7 0 0% Investeringer Finansieringsbehov ** -6,5-6,5 0 0% I alt -16,4-11,3 5,1 31% *) ikke realiserede effektiviseringer overføres til 2017 **) Finansieringsbehovet i 2016 udgør 11,2 mio. kr. Heraf er 4,7 mio. kr. finansieret ved fremrykning af fra 2017 til Øvrige afvigelser: I oprindeligt 2016 er der teret med energibesparelser på 2,4 mio. kr., som forudsættes opnået gennem anlægsinvesteringer i 2015 på 21,1 mio. kr. Da der sidste år i forbindelse med opstart af Ejendomsservice blev foretaget færre investeringer end teret, forventes der i 2016 at kunne realisere en energibesparelse på 0,8 mio. kr. svarende til en investering i 2015 på 7,5 mio. kr. De uforbrugte anlægsmidler til energibesparende Investeringer er ifm. juni 2016 opfølgningen overført til overslagsårene. Det indstilles derfor i denne opfølgning, at sparekravet i 2016 reduceres med 0,7 mio. kr. svarende til udgifterne til ydelser til et lån på 13,6 mio. kr. Herefter forventes en afvigelse på 0,9 mio. kr., idet besparelsen udgør mere end den nuværende ydelse på lånet. Indstillingen heraf er beskrevet i afsnittet bevillingsændringer. Forventet afvigelse pr. september 2016: Regnskabserfaringen i et samlede Ejendomsservice er begrænset til opstartsåret Det betyder, at opfølgningen kun i mindre omfang kan tage afsæt i en sammenligningsperiode fra tidligere år. I beregninger af det forventede 2016 er der taget afsæt i forskellige prognosemodeller. Afhængigt af modellernes pålidelighed så giver metoden en vis usikkerhed mht. sresultatet. Herudover indebærer vurderingen af hvornår forskellige tiltag og investeringer giver effekt en usikkerhed, idet effektiviseringsgevinster først kan vise sig senere end forventet. Tabellen nedenfor viser en samlet afvigelse på 12,2 mio. kr. I afvigelsen er der taget højde for tillægsbevillingsansøgninger. Da der er overført 4,1 mio. kr. fra 2015 forventes den samlede gæld således at udgøre 16,3 mio. kr. ultimo Denne er fordelt med hhv. 11,3 mio. kr. på Miljø og Teknik udvalget og 5 mio. kr. på Økonomiudvalget. Forventet afvigelse pr september 2016 (mio. kr.) Korr ekskl. overførsel inkl. tillægsbev.ansøgn. 168,7 - Forventet forbrug 180,9 = Årets resultat (ekskl. overførsel fra 2015) -12,2 Fordeling af afvigelse: ES sparemål -2,1 Rammebesparelse 2% -2,7 Finansieringsbehov til investeringer -6,5 Energibesparende foranstaltning -0,9 Samlet afvigelse -12,2 Overførsel fra 2015 (ikke realiseret sparemål) -4,1 5

6 Afvigelse incl. Overførsel -16,3 Fordelt på udvalg Miljø og Teknik udvalget -11,3 Økonomiudvalget -5,0 Sparemålet i 2015 var 5,1 mio. kr. heraf blev 1 mio. kr. realiseret. Ejendomsservice har således en gæld med fra 2015 i 2016 på 4,1 mio. kr., som kan relateres til det senere opstartstidspunkt. Samlet forventes Ejendomsservice således at have oparbejdet en gæld på 4,1 + 2,1 mio. kr. = 6,2 mio. kr. i 2016, som alene kan relateres til den senere opstart. Ejendomsservice sparemål forskydning (mio. kr.) ES sparemål -5,1-7,2-9,2-11,2-11,2 Realisering (1 år forskudt) 1,0 5,1 7,2 9,2 11,2 Konsekvens af forskydning -4,1-2,1-2,0-2,0 - Akkumuleret ikke realiseret besparelse -4,1-6,2-8,2-10,2-10,2 Forudsættes samme et-årige forskydning af effektiviseringsplanen fremover vil der i 2019 være oparbejdet en gæld på 10,2 mio. kr. alene på grund af den tidsmæssige forskydning. Besparelsespotentialerne i Ejendomsservice er efter opstart blevet bekræftet, og der er derfor begrundet tro på og forventning til, at også disse besparelser, grundet den forsinkede opstart vil blive indhentet i perioden Rammebesparelserne på 4,4 mio. kr. fra 2017 og frem vurderes ikke at kunne realiseres gennem effektiviseringer af ejendomsdriften. Serviceniveauet vil derfor blive tilpasset. Byrådet er ved tidligere opfølgninger orienteret om, at der vil være tidsforskydninger over årene, dels fordi Ejendomsservice kom senere i gang end forventet, og dels fordi der skal gøres investeringer både i medarbejdere, teknologi og andet udstyr for at opnå provenuet på 32 mio. kr. frem mod Bevillingsændringer Plan, Byg og Veje Omplacering af fra ydelsesstøtte til andre formål: Det samlede til ydelsesstøtte udgør i ,9 mio. kr. Budgettet finansierer den kommunale andel af ydelsesstøtte til lån til byfornyelser, almene boliger og andelsboliger. Flere af disse lån er stiftet i 80'erne og 90'erne, hvorfor der nu er råderum på denne konto. Restbeløbet på kontoen forøges gradvist i takt med at lånene udløber. Der forventes i 2016 at restere 1,0 mio. kr. på kontoen, som øges til ca. 1,5 mio. kr. i I henhold til beslutning i miljø og teknikudvalget d. 25. august 2016 ønskes resttet anvendt til at udligne ubalance på konto for byggesagsgebyr. Afvigelsen på byggesagsgebyr forventes at udgøre 2,2 mio. kr. i 2016 samt 0,9 mio. kr. i årene fremover, idet det indstilles, at den i sagen foreslåede forøgelse af byggesagsgebyrerne på årligt 0,2 mio. kr. ved omlægning til timeafregning for simpelt byggeri i stedet finansieres af denne konto. Endvidere ønskes der iht. byrådsbeslutning af 3. oktober 2016 anvendt 0,325 mio. kr. i 2016 ifm. forlig med Langå Varmeværk vedrørende planlægning og projektering af solfangeranlæg. 6

7 Samlet skal der omplaceres fra ydelsesstøttekontoen under miljø og teknikudvalget til hhv. byggesags- og administrationskontoen under økonomiudvalget på 1,025 mio. kr. i 2016, 1,1 mio. kr. i 2017, 1,3 mio. kr. i 2018 og 2019, 1,4 mio. kr. i 2020 samt 0,9 mio. årligt herefter. Under økonomiudvalget ønskes 2,525 mio. kr. tilført 2016, og 0,9 mio. kr. i 2017 og frem. Budgetomplaceringen indebærer en fremrykning af til 2016, men er samlet set for årene 2016 til 2020 neutral. Ejendomsservice Psykiatriens Hus: Psykiatriens hus blev etableret primo 2016 i hovedbygningen på den tidligere Hadsundvejens Skole. Hermed blev en række aktiviteter samlet på adressen Gl. Hadsundvej 3. Det samme er sket med terne for bygningsdriften i alt 0,588 mio. kr. årligt. Udgifterne til drift af Psykiatriens Hus på Hadsundvejens Skole er imidlertid teret til 0,898 mio. kr. årligt. Jf. byrådets sag august 2015, skal udgifterne afholdes inden for Socialudvalgets ramme. Der overføres derfor 0,310 mio. kr. fra socialudvalgets bevillingsområde Tilbud til voksne med særlige behov til miljø og teknik udvalgets bevillingsområde Miljø og Teknik skattefinansieret. Børnehaven Grøftekanten: Børnehaven Grøftekanten er overført til Ejendomsservice uden, da børnehavens var en del Gjerlev Enslev skoles indtil skolens lukning. Der overføres nu 0,248 mio. kr. fra bevillingsområdet Børn. Overførsel af ter til vikardækning: Jf. Byrådsbeslutning 3. oktober overføres årligt fra 2016 knap 1 mio. kr. fra øvrige bevillingsområder til dækning af vikarudgifter i Ejendomsservice. Overførslen fordeler sig på nedenstående områder: Overførsel af til vikardækning (hele kr.) Skole Børn Familie Social Kultur og fritid Sundhed 0 Omsorg I alt Kommunale haller: Byrådet besluttede i 2015, at de tre kommunale haller undtages fra at indgå i Ejendomsadministrationen hvad angår indvendigt vedligehold og forbrugsafgifter. Ved en fejl blev de kommunale hallers ter vedr. forbrugsafgifter dog overført til Ejendomsservice, og det foreslås, at der tilbageføres fra Ejendomsservice til Kultur og Fritid på kr. i 2016 og videre frem Energibesparende foranstaltninger: Anlægstet indeholder en pulje til investeringer i energibesparende foranstaltninger. Puljen lånefinansieres og princippet har været at investeringerne i energibesparende foranstaltninger skal generere en energibesparelse, som er stor nok til at finansiere lånet. I Ejendomsservice drifts er der teret med energibesparelsen med afsæt i anlægstet. I 2015 blev der foretaget investeringer i energibesparende foranstaltninger for 7,5 mio. kr. ud af en anlægspulje i det oprindelige på 21,1 mio. kr. Det betyder, at ud af den oprindelige forudsatte investeringspulje på 21,1 mio. kr. er der ifm. juni opfølgningen overført 13,6 mio. kr. til 2017 til Ydelsen til 7

8 et lån på 13,6 mio. kr. svarer til 0,7 mio. kr. Da ydelsen på lånet først får effekt året efter investeringen, reduceres sparekravet vedr. energi i 2016 med et beløb på 0,7 mio. kr. Sparekravet for 2015 er på samme måde reduceret med 1,1 mio. kr. Samlet foreslås det, at Ejendomsservice tilføres (0,7+1,1) 1,8 mio. kr. i Beløbet finansieres som udgangspunkt af besparelser på finansieringssiden. Årsagen til, at den fulde investeringsramme ikke er blevet udnyttet i Ejendomsservices opstartsfase er, at der er igangsat et større arbejde med at sikre det fuldstændige overblik over og indsigt i energiforbruget. Hvilket vil sikre bedre muligheder for og prioritering af indsatserne med energiforbedrende tiltag og dermed en væsentlig optimering af indsatsen på området. Forventningerne er fortsat, at der er meget stort behov for de samlede ter på området. 8

9 MTU brugerfinansieret Brugerfinansieret Mio. kr. Oprindeligt incl tillægsbev.ansøgning Afvigelse ml korr incl. bev.ansøgn. og forv Forventet Tillægsbevillings-ansøgning Affald -5,8-5,8-5,8-5,8 0,0 0,0 Varme -0,3-0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 Driftsudgifter i alt -6,2-6,2-6,2-6,2 0,0 0,0 DRIFT Bemærkninger bevilling 5.2 Brugerfinansieret område Der forventes ingen afvigelser på det brugerfinansierede område. Varmeforsyningen omfatter alene det lille kommunale kraftvarmeværk i Mejlby. Det er planlagt, at Varmeværket skal overdrages til brugerne i 2016, hvorefter tet nulstilles. ANLÆG Anlæg - samlet Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Korrigeret incl tillægsbev.ansøgning Forventet Afvigelse ml korr incl. bev.ansøgn. og forv Tillægsbevillingsansøgning Skattefinansieret anlæg 80,8 143,7 137,6 89,2-48,4-6,1 Brugerfinansieret 13,7 20,7 20,7 12,2-8,6 0,0 Anlægsudgifter i alt 94,6 164,4 158,3 101,4-56,9-6,1 Budgetopfølgningen viser et forventet på 101,4 mio. kr. Da korrigeret incl. tillægsbevillingsansøgninger udgør 158,3 mio. kr. forventes således en afvigelse på 56,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt uforbrugte midler, som forventes overført til Overførslen af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 udgjorde 93,7 mio. kr. Da der i forbindelse med opfølgningen ultimo juni er overført 55,3 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger til , forventes således en lavere overførsel end sidste år. Samlet set vil overførslen dog være større. 9

10 Afvigelsesforklaring Anlæg skattefinansieret Mio. kr. Oprindeligt incl tillægsbev.ansøgning Forventet Afvigelse ml korr incl. bev.ansøgn. og forv Tillægsbevillingsansøgning Natur og miljø 2,7 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 Sekretariatet 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 Plan, Byg, Veje 21,4 81,2 75,1 42,7-32,4-6,1 Ejendomsservice 56,7 58,7 58,7 42,7-16,0 0,0 Driftsafdelingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansieret anlæg 80,8 143,7 137,6 89,2-48,4-6,1 Plan, Byg og Veje Afvigelsen under Plan, Byg og Veje udgør 32,4 mio. kr. Der forventes overført uforbrugte midler til 2017 på 44 mio. kr. idet finansieringsreserve vedrørende rundkørsel ved Udbyhøjvej ikke skal overføres. Plan: I oprindeligt 2016 er der afsat en ramme til byfornyelsesprojekter på netto 1,3 mio. kr. Da der er overført netto 4,7 mio. kr. fra 2015 samt udmøntet og disponeret netto 2,6 mio. kr. i 2016, resterer der uforbrugte midler på netto 3,4 mio. kr. i 2016, som forventes overført til Til konkrete byfornyelsesprojekter er der afsat netto 15,5 mio. kr. Det drejer sig primært om områdefornyelser i Langå, Øster Tørslev og på Østervold samt renovering af Svaneapoteket og Von Hatten Hus. Der forventes overført uforbrugte midler til 2017 på netto 13,7 mio. kr., da renoveringerne af Svaneapoteket og Von Hatten Hus endnu ikke er igangsat. Til Byen til Vandet er der afsat netto 6,0 mio. kr., heraf forventes 4,9 mio. kr. overført til 2017 inkl. ikke udmøntet ramme på 2 mio. kr. afsat ifm. forliget for Veje: I oprindeligt 2016 er der afsat rammer til vejprojekter på i alt 13,6 mio. kr. Da der er overført 20,0 mio. kr. fra 2015 samt udmøntet og disponeret 14,1 mio. kr. i 2016, resterer der uforbrugte midler på 19,5 mio. kr. Af disse er 5,6 mio. kr. indstillet til politisk behandling vedrørende sikring af skoleveje, mens rammen afsat til Vej til Sydhavnen på 13,9 mio. kr. forventes overført til På vejområdet er der tillige bevilget til konkrete projekter på 48,4 mio. kr. Heraf forventes 8,1 mio. kr. overført til Der er primært tale om overførsler vedr. Randers Cykelby 3 (stiforbindelse under Randers Bro), tre bydele uden støjgener samt Storegade, etape 2. Hertil kommer nulstilling af et teknisk finansieringsreserve på -12,0 mio. kr. vedtaget i , i forbindelse med byrådets beslutning om at omprioritere de reserverede midler til rundkørslen ved Udbyhøjvej på 18 mio. kr. Ejendomsservice I Ejendomsservice er der et bevilget på 58,7 mio. kr. Heraf forventes 16,0 mio. kr. overført til Det drejer sig om 1,8 mio. kr. til nedrivning af Nyvangsskolen, 10,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger samt 4,2 mio. kr. af puljen til bygningsvedligeholdelse. 10

11 Anlæg brugerfinansieret Afvigelse ml Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Korrigeret incl tillægsbev.ansøgning Forventet korr incl. bev.ansøgn. og forv Tillægsbevillingsansøgning Natur og miljø (Affald) 13,7 20,7 20,7 12,2-8,6 0,0 Brugerfinansieret 13,7 20,7 20,7 12,2-8,6 0,0 På det brugerfinansierede område er der afsat 8,6 mio. kr. til forbehandlingsanlæg af organisk affald. Projektet er udskudt og bevillingen forventes overført til Bevillingsændringer Skattefinansieret område Mio. kr. netto Rådighedsbeløb Anlægsbevilling Infrastruktur, ramme -6,1 6, ,0 Randers Cykelby 2-0, ,2 Øvrige vejprojekter: Cykelsti langs Gl. Viborgvej -0, ,2 Skoleveje , ,2 Cykelsti ml Nørbæk og Fårup 0, ,2 Skolevejsprojekter, ny skolestruktur 0, ,3 Virkevangen, Gl. Grenåvej -0, ,4 Opgradering af P-automater 0, ,1 Tillægsbevillingsansøgning i alt -6,1 6, ,4 Plan, Byg og Veje På vejområdet ønskes foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer: Rådighedsbeløb: Infrastruktur, ramme: Budgetbeløbet overføres til 2017, idet det indgår som en del af finansieringen i forliget for Øvrige vejprojekter samt Randers Cykelby 2: Mindre reguleringer af bevillinger som følge af afvigelser samt anvisning af kompenserende besparelser for afvigelserne. Anlægsbevillinger: Randers Cykelby 2: Anlægsbevilling til projektet er givet i 2011 og ikke prisfremskrevet i lighed med rådighedsbeløbene. Der ansøges i kontrollen om en regulering af anlægsbevillingen på 0,4 mio. kr., så den kommer på niveau med de fremskrevne rådighedsbeløb. Da 0,2 mio. kr. heraf ønskes anvendt som kompenserende besparelse vedrørende merforbrug på øvrige vejprojekter jf. ovenstående udgør anlægsbevillingen herefter 0,2 mio. kr. 11