NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2018 (løbenr /18)

Transkript

1 NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2018 (løbenr /18) Note 1 Arbejdsmarkedspolitik (serviceudgifter) Mindreforbrug puljer Et mindreforbrug på 2,389 mio. kr. kan henføres til Arbejdsmarkedsudvalgets pulje, socialøkonomisk pulje og integrationspuljen. Af de 2,389 mio. kr. overføres 1,673 mio. kr. til 2019 mens de resterende 0,716 mio. kr. tilføres kassen. Teknisk korrektion, flexjobpuljen I forbindelse med organisationsændringer overføres der fra kr. fra arbejdsmarkedspolitik, service til socialpolitik, service. Note 2 Uddannelsespolitik (serviceudgifter) Fleet Management overtager biler Fleet Management (CF) overtager 2 biler fra PPR (BUF). Budgettet nedjusteres under uddannelsespolitik i 2018 med kr. samt fra 2019 og frem med i alt kr. Beløbene overføres til Administrationspolitik (CF). Note 3 Fritids- og Idrætspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Overdragelse af ejendomme Flere ejendomme overføres fra 2018 til området under Fritid og Idræt vedrørende løbende vedligehold. I 2018 overføres kr. fra ejendoms- og boligpolitik og fra 2019 overføres kr. fra Administrationspolitik, Centralforvaltningen. Note 4 Kulturpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Christiansfeld Centret. Der overføres kr. fra 2018 til Overførsel af midler fra Christiansfeld Centret til sikring af gennemførelse af allerede igangsatte projekter. Stadsarkivet, Arkivet i den åbne skole. Der overføres kr. fra 2018 til Vedrører projektet Arkivet i den åbne skole. Indtægten er modtaget i 2018, men skal finansiere udgifter i årene frem til Kulturpuljen. Der overføres kr. fra 2018 til Vedrører Plankeværker, Genfortælling, Bronzestribe og Teaterforeningen, som først kommer til udbetaling i 2019.

2 Note 5 Ejendoms- og Boligpolitik (serviceudgifter) Overdragelse af ejendomme Flere ejendomme overføres fra 2018 til området under Fritid og Idræt vedrørende løbende vedligehold. Beløbet udgør kr. i Note 6 Miljøpolitik (serviceudgifter) Troldhedesti-markering 100 år. Der overføres kr. fra 2018 til Afvigelsen skyldes, at lodsejerforhandlinger tager længere tid end forventet. Tidsplanen for projektet er derfor justeret. Badeplatform Skærsø. Der overføres kr. fra 2018 til Afvigelsen skyldes, at forhandlinger med andre myndigheder tager længere tid end forventet. Grøn by/spiselig bed. Der overføres kr. fra 2018 til Afvigelsen skyldes, at anlæg i området tager længere tid end forventet. Tidsplanen er derfor justeret. Trampesti Projektet er forankret i Miljøområdet og flyttes derfor til Miljøpolitik. Beløbet udgør kr. i Mindreudgiften under Miljøpolitik modsvares således af tilsvarende mindreudgift under Vej- og Parkpolitik. Note 7 Seniorpolitik (serviceudgifter) Der udmøntes 4,486 mio. kr. i 2019 til Seniorpolitik fra den centrale pulje jf. ny overenskomst. Flexjobrefusion Der flyttes kr. i 2018 vedr. fleksjobrefusion til administrationspolitik, SSF. Refusionen vedrører medarbejder, der tidligere er overflyttet fra Seniorpolitik til administrationspolitik. Køkken/cafe på Låsbyhøj I forbindelse med flytning af køkken/cafe fra Låsbyhøj til Sundhedscentret flyttes kr. fra 2018 fra seniorpolitik til sundhedspolitik. Note 8 Socialpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Der udmøntes 0,642 mio. kr. i 2019 til socialpolitik fra den centrale pulje jf. ny overenskomst.

3 Teknisk korrektion, organisationsændringer Fra 2019 overføres der kr. fra Socialpolitik til Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik område i forbindelse med organisationsændringer. Teknisk korrektion, flexjobpuljen I forbindelse med organisationsændringer overføres der fra kr. fra arbejdsmarkedspolitik, service til socialpolitik, service. Teknisk korrektion, pålagte reduktionsbeløb I forbindelse med pålagte reduktionsbeløb foretages der en teknisk budgetkorrektion, hvor der flyttes kr. fra sundhedspolitik til socialpolitik, service fra Note 9 Sundhedspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Der udmøntes 0,334 mio. kr. i 2019 til Sundhedspolitik fra den centrale pulje jf. ny overenskomst. Køkken/cafe på Låsbyhøj I forbindelse med flytning af køkken/cafe fra Låsbyhøj til Sundhedscentret flyttes kr. fra 2018 fra seniorpolitik til sundhedspolitik. Teknisk korrektion, pålagte reduktionsbeløb I forbindelse med pålagte reduktionsbeløb foretages der en teknisk budgetkorrektion, hvor der flyttes kr. fra sundhedspolitik til socialpolitik, service fra Note 10 Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik Der udmøntes 0,213 mio. kr. i 2019 til Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik fra den centrale pulje jf. ny overenskomst. Teknisk korrektion, organisationsændringer Fra 2019 overføres der kr. fra Socialpolitik til Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik område i forbindelse med organisationsændringer. Note 11 Vej- og Parkpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Trafikdæmpning Stenholt Sdr. Stenderup. Projektet inddrager borgere i forhold til løsningsmodeller, hvilket nødvendiggør en overførsel til 2019 på kr.

4 Trafiksanering kryds Frørup. Detailprojekt er først lige blevet færdigt. Overslag forelægger endnu ikke kr. overføres til Sydtrafik, drift. Mindre forbrug i forhold til aconto opkrævning. Forventede merudgifter ved 2. budgetopfølgning 2018 er ca. 1,6 mio. kr., som effektueres i Restbeløb anvendes til dækning af budgetunderskud i ,216 mio. kr. overføres til Trampesti Projektet er forankret i Miljøområdet og flyttes derfor til Miljøpolitik. Beløbet udgør kr. i Mindreudgiften under Vej- og Parkpolitik modsvares således af tilsvarende merudgift under Miljøpolitik. Klimadelen under Miljøpolitik: Højvandesikring Grønninghoved. Processen med lodsejere har forskudt tidsplanen en smule, hvilket nødvendiggør overførsel af kr. til Klimatilpasning Kolding Å. Projektets idefase tager længere tid end forventet grundet afhængighed til andre projektområder. Tidsplanen er derfor justeret kr. overføres til Note 12 Lokaldemokratipolitik Følgende 3 områder overføres fra 2018 til 2019: Landsbypuljen der overføres kr. fra 2018 til 2019 som fordeles således: Der overføres kr. til nyt tag på forsamlingshuset i Sdr Stenderup. Beløbet svarer til 30 % af samlet byggesum, svarende til egenfinansiering ved støtte fra landsbybygningsfornyelsespuljen. Forsamlingshuset fik ikke den forventede støtte fra fornyelsespuljen i 2018, men det tages i betragtning til støtte i Der overføres kr. til færdiggørelse af skitseprojekt v. Folkepark i Sdr. Stenderup. Landsbyens repræsentant i Kontaktforum er usikker på, hvad byen konkret ønsker sig på stedet. Han har derfor brug for mere tid til at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan forsætte udviklingsprojektet i Der overføres kr. til bro/platform ved Dons Søerne, som først færdiggøres i Der overføres kr. til anlæg af Cykel Lounge i Taps. Kloakken er dårlig i projektområdet, og bør renoveres samtidig med anlæg af cykellounge. Kommunale ejendomme har først prioriteret bygningsvedligehold i 2019, hvorfor man også udskyder projektet, og således kan få fælles værdi ud af samtidigheden. Der overføres kr. til anlæg af stierne i Birkemosen i Eltang. Ejerskifte af nogle arealer i området har betydet behov for

5 Planer for Landsbyfællesskaber der overføres kr. fra 2018 til Grundet tidspres lykkedes det ikke at igangsætte den første fælles udviklingsplan for landsbyfællesskaber i Kommissorium og tidsplan for den første fælles udviklingsplan forventes endeligt besluttet i Lokaldemokratiudvalget på mødet den 5. december Bydelspulje der overføres kr. fra 2018 til Det er besluttet at overføre Bydelspuljemidler fra to ansøgere fra puljen 2018 til puljen Det er beløb på henholdsvis til Vonsild Iværk og kr. til Dalby Torvs Venner. Det er to forholdsvis store projekter, som er afhængige af eksterne samarbejdspartnere, Byggetilladelser og øvrige tilskud, derfor en tilsvarende længere arbejdsgang. Begge projekter forventes påbegyndt foråret Note 13 Administrationspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Fleet Management overtager biler Fleet Management, CF overtager 2 biler fra PPR (BUF). Budgettet nedjusteres under uddannelsespolitik i 2018 med kr. samt fra 2019 og frem i alt kr. Beløbene overføres til Administrationspolitik (CF). Kommunal beskæftigelsesbonus Arbejdsmarkedspolitik, overførsler har modtaget 1,850 mio. kr. vedr. Kommunal beskæftigelsesbonus. Beløbet overføres i 2018 til administrationspolitik (BIF). Der udmøntes i alt 0,005 mio. kr. i 2019 til Administrationspolitik fra den centrale pulje jf. ny overenskomst, heraf 0,002 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt 0,003 mio. kr. til Centralforvaltningen. Skævdelingspuljen fordeles i 2019 til 5 politikområder med i alt 5,820 mio. kr. De resterende 1,130 mio. kr. på puljen overføres til udviklingspuljen under Centralforvaltningen. Samlokalisering af forvaltninger Bidrag til konsulentbistand i forbindelse med samlokalisering af forvaltninger udgør hhv kr. fra Centralforvaltningen, kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, kr. fra Børne- og uddannelsesforvaltningen samt kr. fra By- og Udviklingsforvaltningen, så der i alt tilføres kr. i 2018 til administrationspolitik (CF). Julebelysning Der overføres yderligere kr. i 2018 og fra 2019 til julebelysning under administrationspolitik. Beløbet finansieres af erhvervspolitik. I 2018 af Design Week og fra 2019 af Liv i City.

6 Flexjobrefusion Der flyttes kr. i 2018 vedr. fleksjobrefusion til administrationspolitik (SSF). Refusionen vedrører medarbejder, der tidligere er overflyttet fra Seniorpolitik til Administrationspolitik. Overførsel af anlægsprojekt til drift, fælles IT Overskud på anlægsprojekt nr Monopolbrudssystemer, implementering overføres fra 2018 til 2019 på 1,7 mio. kr. og 1,0 mio. kr. i årene Beløbet tilføres drift, under IT, fælles udgifter, hvor det anvendes til finansiering af ledelsesinformationssystem. Barselsudligning, restbeløb Restbeløb på barselsudligningspuljen overføres til Beløbet udgør 3,128 mio. kr. Overdragelse af ejendomme Flere ejendomme overføres fra 2018 til området under Fritid og Idræt vedrørende løbende vedligehold. I 2018 overføres kr. fra ejendoms- og boligpolitik og fra 2019 overføres kr. fra Administrationspolitik (CF). Generelle reserver Puljen vedrørende ikke finansieret buffer på 20,0 mio. kr. 0-stilles i 2018 og modregnes under kortfristet gæld (Note 23). Korrektionen er således udgiftsneutral. Note 14 - Erhvervspolitik Julebelysning Der overføres yderligere kr. i 2018 og fra 2019 til julebelysning under administrationspolitik. Beløbet finansieres af erhvervspolitik. I 2018 af Design Week og fra 2019 Liv i City. Der overføres kr. fra 2018 til 2019, som vedrører Kolding Design Week med kr. og øvrige mindre overførsler på samlet set kr. Note 15 Arbejdsmarkedspolitik (overførsler) Kommunal beskæftigelsesbonus Arbejdsmarkedspolitik, overførsler har modtaget 1,850 mio. kr. vedr. Kommunal beskæftigelsesbonus. Beløbet overføres i 2018 til administrationspolitik (BIF). Note 16 - Forsyningspolitik Driftsoverskud 2018 Forventet resultat 2018 skyldes et overskud fra tidligere år, som er sammensat af et mindreforbrug samt overførte reinvesteringer fra 2017 til 2018, og er derfor en del af regnskabet for Forskydningerne i reinvesteringerne skyldes forskydninger i implementeringen af affaldsplanen.

7 Overførslen til 2019 betyder at mellemregningen ultimo 2018 forventes at lande på ca. 3,4 mio. kr., som Forsyningsområdet skylder Kolding Kommune. I beregningen af mellemregningen er indregnet forventede anlægsudgifter i Der overføres 9,4 mio. kr. til Note 17 Anlæg P.nr Omklædningsfaciliteter, Mosevej Overførsel fra 2017 til 2018 på 5,0 mio. kr. er fejlagtigt blevet overført 2 gange. Første gang fra Byrådsmødet den 30/10-17 samt igen ved bevillingskontrollen ultimo Ved denne bevillingskontrol tilbageføres de 5,0 mio. kr., der er for meget overført, kassen. Note 18 Renter Renteindtægter på -1,0 mio. kr. samt renteudgifter på -7,765 mio. kr. i alt -8,876 mio. kr. Afkast på PM-aftalerne samt øvrige renteindtægter giver netto en større indtægt på 1,000 mio. kr. Renter af langfristet gæld viser en mindre udgift på 9,583 mio. kr. mens renter af langfristede udlån, indskud i pengeinstitutter og kurstab- kursreguleringer viser en større udgift på 2,103 mio. kr. Endelig er diverse mindre renteudgifter medtaget svarende til 0,285 mio. kr. Note 19 Tilskud og udligning Kommunal udligning og statstilskud viser en samlet korrektion på 1,334 mio. kr. mens efterreguleringer primært vedrørende midtvejsregulering viser en reduceret tilbagebetaling på 7,124 mio. kr. Udligning vedrørende udlændinge forbedre med 2,148 mio. kr. mens beskæftigelsestilskuddet for 2018 og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 og 2017 koster 17,388 mio. kr. Note 20 Skatter Forskerskat giver en øget indtægt på 2,227 mio. kr. mens regulering af grundskyld og dækningsafgift (klagesager) koster henholdsvis 3,196 mio. kr. og 0,343 mio. kr. Endelig er indeholdt en reduceret indtægt på 5,330 mio. kr. vedrørende lovbestemt indefrysningsordning vedrørende grundskyld. Sidstnævnte modsvares af en tilsvarende indtægt jævnfør note 22. Note 21 Afdrag på lån Der er en samlet merudgift på 1,277 mio. kr. Hertil kommer afvigelse, der kan henføres til mindre afdrag i 2017 / større afdrag i Dette forhold er regnskabsforklaret i sidste års regnskab. Note 22 Kortfristede tilgodehavende Indtægt på 5,330 mio. kr., der kan henføres til tilgodehavende vedrørende indefrosset grundskyld. Note 23 Anden kortfristet gæld Puljen vedrørende ikke finansieret buffer på 20,0 mio. kr. 0-stilles i 2018 og modregnes under Administrationspolitik, nettodrift (Se note 13). Korrektionen er således udgiftsneutral.