Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling
Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2014 1. Status marts 2014 grafisk overblik 2. Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2014 4. Befolkningsprognose Bilag 2. 2014 hovedoversigt 3. Servicedriftsudgifter 4. Fagudvalgenes områder 10. Likviditet
Mio kr. Status marts 2014 grafisk overblik Drift Anlæg 1.950 90 1.900 1.850 1.800 1.904 1.903 1.915 80 70 60 50 89 90 64 Resultat af ordinær drift Samlet resultat - drift, anlæg og finansiering 110 50 100 90 80 107 107 92 40 30 20 10 38 38 33 Servicedriftsudgifter Gældsudvikling 1.450 1.400 1.000 800 600 234 227 221 214 207 1.350 1.300 1.385 1.390 Ramme for 2014 forbrug 400 640 628 627 604 580 200 2012 2013 2014 2015 2016 Restgæld almindelig Restgæld ældreboliger gennemsnitlig likviditet ultimo 2014. løbende likviditet ultimo 2014 120 100 80 60 40 20 0 104 Oprindeligt 83 Aktuel prognose 20 15 10 5 0 18 Oprindeligt 15 Aktuel prognose overholdelse overskridelse Side 1
Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2014 Der udarbejdes månedligt én samlet månedlig økonomisk rapportering til Økonomiudvalget udarbejdet på grundlag af økonomiske vurderinger foretaget i et samarbejde mellem fagområder og Økonomi og Indkøb. Rapporten er bygget op med en opsummeringsdel bygget med hovedvægt på grafisk visning og kortfattet opsummering på kommunens overordnede økonomi. Efterfulgt af en bilagsdel med uddybende talopgørelser og kommenterede forventninger til årets resultat. Den månedlige økonomiske månedsrapportering forelægges til efterretning i fagudvalgene i efterfølgende måned. Den aktuelle vurdering af kommunens resultat for 2014 er 32,7 mio. kr. hvilket er 18,1 mio. kr. bedre i forhold til seneste månedsrapportering. Det samlede resultat er 5,6 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne. Indtægter herunder tilskud Beskæftigelsestilskuddet forventes at blive nedreguleret med 3,0 mio. kr. i 2014. Dette skal ses i sammenhæng med det forventede mindreforbrug på beskæftigelsesområdet. Opsamling fra udvalgene Økonomiudvalget Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Udvalget for Skole, Familie og Børn Der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Udvalget for Ældre og Handicappede Der forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr. Udvalget for Vækst og Erhverv Der forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Udvalget for Sundhed og Kultur Der forventes et merforbrug på 14,9 mio. kr. Udvalget for Miljø og Teknik Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Side 2
Drift Det ordinære driftsresultat forventes at blive 14,5 mio. kr. mindre end det oprindelige. De væsentligste forklaringer på merforbruget er udgifter til medfinansiering af regionens sundhedsydelser på 15,4 mio. kr. og mellemkommunale refusioner for plejeboligpladser på 8,0 mio. kr. Modsatrettet forventes mindreudgifter på Beskæftigelsesområdet på netto 4,0 mio. kr. Der forventes overførsler af driftsmidler fra 2013 til 2014 på 8,8 mio. kr. Forventningen til overførselsbeløbet fra 2014 til 2015 er fortsat vurderet at blive det samme som overførslen fra 2013 til 2014. Med baggrund i kommunens økonomiske udfordringer i forhold til overholdelse, er vedtagelse for 2014 gennemgået med henblik på at finde mulige punkter, som foreslås taget ud ved revisionen pr. 31. maj 2014. Der er forslag om reduktioner for 4,1 mio. kr. på driften. Der vil herefter være en samlet økonomisk udfordring på 15,3 mio. kr. for 2014. Det skønnes at være muligt at finde kompenserende reduktioner for dette beløb frem mod revisionen. Anlæg De forventede anlægsudgifter er reduceret med 25,4 mio. kr. til 64,4 mio. kr., idet de nedenfor nævnte anlægsarbejder udgår eller udskydes. Den resterende del af tet forventes overholdt. Overførsler fra 2013 til 2014 forventes at udgøre 27,6 mio. kr. Forventningen til overførselsbeløbet fra 2014 til 2015 er fortsat vurderet at blive det samme som overførslen fra 2013 til 2014. Nedenfor oplistes de udgåede/reducerede anlægsprojekter på i alt 25,4 mio. kr.; Folkeskolereform, ud- og ombygninger med minus 14,0 mio. kr. Nedklassificering af offentlige veje (udskydes til efter 2018) med minus 1,0 mio. kr. Badebro ved Hvide klint med minus 0,4 mio. kr. Grøn vækstpakke med minus 10,0 mio. kr. Servicedriftsudgifter Der forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. på servicedriftsudgifterne i forhold til rammen på 1.384,6 mio. kr. Det er 6,9 mio. kr. mindre end ved sidste månedsrapportering. Forventningerne til merudgiften på de mellemkommunale refusioner er nedjusteret med 2,0 mio. kr. Derudover er der omplaceret 0,8 mio. kr. fra drift til anlæg (finansiering af støjdæmpning af Gjethuset). Der er med baggrund i kommunens økonomiske udfordringer i forhold til overholdelse af tet foretaget en gennemgang af vedtagelse for 2014 med henblik på eventuelle poster, som kan tages ud af tet for at imødegå merudgifterne. posterne vil indgå som reducerende forslag i revisionen pr. 31. maj 2014 med samlet 4,1 mio. kr. på driften, som vil modvirke presset på servicedriftsrammen. Der er i tet afsat en pulje på 7,0 mio. kr. til imødegåelse af pres på servicedriftsrammen og 2,0 mio. kr. til demografisk pres på ældreområdet. Anvendes disse puljer som finansiering af de beskrevne merudgifter, så vil det samlede resultat blive forbedret tilsvarende. Likviditet Forventningen ved vedtagelsen for 2014 var en ultimo beholdning på 17,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes en ultimobeholdning på 14,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 18,1 mio. kr. i forhold til sidste månedsrapportering svarende til nettovirkningen af de beskrevne mindreudgifter. Det oprindelige udviser en forventet gennemsnitslikviditet ultimo 2014 på 103,7 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten ultimo såret er nu beregnet til 82,5 mio. kr., hvilket er et fald på 1,9 mio. kr. i forhold til sidste månedsrapportering. Stigningen skyldes nettovirkningen af månedsrapporteringen for marts samt ændring i forudsætningen for tidspunktet og størrelsen af låneoptagelsen, idet Grøn vækstpakke (100 % lånefinansieret) og skolereform (40,8 % lånefinansieret) under anlægsudgifter var lånefinansieret. Side 3
Befolkningsprognose 30.850 30.800 30.803 30.773 30.821 30.750 30.700 30.650 30.600 30.725 30.743 30.714 30.675 30.647 30.642 30.637 30.632 30.685 30.647 30.628 30.550 30.500 Januar April Juli Oktober Januar Faktisk 2013 Prognose 2013 udarbejdet i 2013 Faktisk 2014 Pronose 2014 Kilde: Danmarks statistik, FOLK1 folketal pr. den 1. i kvartalet efter kommune/region, køn, alder, civilstand, herkomst og statsborgerskab Befolkningstallet i Halsnæs Kommune var 30.647 den 1. januar 2014. Befolkningsprognosen opdateres hvert kvartal så snart data er tilgængelige på Danmarks Statistik. Opdateringen sker efter følgende kadence; 1. kvartal offentliggøres medio februar 2. kvartal offentliggøres medio maj 3. kvartal offentliggøres medio august 4. kvartal offentliggøres medio november Side 4