Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 14.09.2018 Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Oversigt over omplaceringer som fremsendes med budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 er vedlagt i særskilt bilag. Oversigt over anlæg, forventet overførsel til 2019 samt justering af anlægsbevillinger i indeværende år vedlægges i særskilt bilag. Plan- og Miljøudvalget - drift Der er gennemført budgetopfølgning pr. 31. august 2018 på Plan- og Miljøudvalgets områder. Det korrigerede budget 2018 for Plan- og Miljøudvalget udgør 198,3 mio. kr. Heraf vedrører -10,6 mio. kr. det skattefinansierede område affald og genbrug. I tabellen nedenfor vises forventede afvigelser ved Plan- og Miljøudvalgets politikområder. Specifikation af bevillingsansøgninger til Plan- og Miljøudvalget 2018 p/l nettotal 1.000 kr. Plan- og Miljøudvalget Skattefinansieret drift Rammebelagt afvigelse 2018 +=mindre forbrug -= merforbrug Bevillingsansøgning Ejendomme -2.100 0 Natur og Miljø 2.000 0 Trafik og Vej -3.400 206 Kollektiv trafik og havne 0 0 Service og Beredskab (Endelave færgen) 2.500 0 Rammebelagt i alt -1.000 206
2018 p/l nettotal 1.000 kr. Ikke rammebelagt afvigelse 2018 +=mindre forbrug -= merforbrug Bevillingsansøgning Ejendomme 0 0 Natur og Miljø 0 0 Trafik og Vej -4.000 2.948 Kollektiv trafik og havne 0 0 Ikke rammebelagt i alt -4.000 2.948 Skatte finansieret drift i alt -5.000 3.154 BUM-model Service og Beredskab 0 0 Brugerfinansieret drift Affald og Genbrug 0 0 Plan- og Miljøudvalget i alt -5.000 3.154 Note: Afvigelser angives inkl. omplaceringer mellem politikområder indenfor udvalget og omplaceringer mellem udvalg. Bevillingsansøgninger angives ekskl. omplaceringer mellem politikområder indenfor udvalget og omplaceringer mellem udvalg. 1. Generelle bemærkninger til budgetopfølgningen Plan- og Miljøudvalget - skattefinansieret drift Plan- og Miljøudvalgets korrigerede budget 2018 eksklusiv det brugerfinansierede område (affald og genbrug) udgør 208,9 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 viser, at Teknik- og Miljøudvalgets politikområder samlet set før bevillingsansøgning vil komme ud med et merforbrug på 5 mio. kr. Side 2
2. Opdeling på politikområder 2a. Forventede afvigelser rammebelagte og ikke rammebelagte områder Ejendomme Natur og Miljø Trafik og Vej Kollektiv trafik Service og Beredskab, Endelavefærgen afvigelse i alt, merforbrug -2,100 mio. kr. 2,000 mio. kr. -7,400 mio. kr. 0 mio. kr. 2,500 mio. kr. -5,000 mio. kr. Politikområde Ejendomme: Rammebelagte områder: Bygnings- og lokaleoptimeringskrav forventes ikke opfyldt i 2018. Effektiviseringskrav er ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 reduceret med 0,8 mio. kr. i forbindelse med revurdering af kontiene midlertidig drift af bygninger og huslejetabskontoen. Der tilbagestår stadig et effektiviseringskrav på 2,1 mio. kr. Politikområde Natur og Miljø: Rammebelagte områder: Der forventes et overførselsbeløb på ca. samme niveau som fra 2017-2018. Det skal bemærkes, at afsatte midler til Husodde fra budgetaftalen på 0,5 mio. kr. ikke forventes anvendt fuldt ud i år. De resterende midler i kunst og grønt puljen efter færdiggørelse af Nørre torv (ca. 0,3 mio. kr. skal overføres til næste år). Herudover er der overførte midler fra tidligere år vedrørende parker og legepladser, der ikke forventes anvendt i 2018. Plan- og Miljøudvalget godkendte den 14. august 2018, at der gennemføres et større projekt ved Klostermølle for at skabe en bedre faunapassage i Gudenåen. Projektet forventes at kunne gennemføres for 8,4 mio. kr. Horsens Kommune har modtaget tilsagn om dækning af udgifterne fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Det er pt. forudsat at både udgifter og indtægter vedrørende projektet vil komme i 2018. Såfremt udgifter og indtægter falder anderledes vil Natur og Miljø kunne komme ud af regnskabsår 2018 med et merforbrug. Politikområde Trafik og Vej: Rammebelagte områder: Merforbruget ved Trafik og Vej i 2017 skyldes primært merforbrug ved renholdelse og belægninger. Merforbruget forventes nedbragt over 3 år. Der forventes således et merforbrug grundet regnskabsresultat 2017 på ca. 3,2 mio. kr. Der er risiko for at merforbruget bliver højere i 2018, da asfaltarbejde ved bl.a. vej mellem Hatting og Uldum og Ydingsvej er opprioriteret i år. Herudover kan der komme et merforbrug ved fortovsbelægninger da store renoveringsopgaver ved eksempelvis Samn forsyning kan medfører behov for ekstraordinær udskiftning af fortov. Gadebelysning: Investeringerne i gadebelysningsanlæg gennemføres over en længere periode end først antaget. Som følge heraf er tidligere indarbejdet Side 3
besparelsesprofil revurderet. (+1,2 mio. kr. i 2018) Herudover er behovet for vedligeholdelse af gadebelysning revurderet. (-1,1 mio. kr. i 2018) Budget til gadebelysning skal tilføres 0,1 mio. kr. i 2018. Reguleringen medtages til budgetopfølgningen som bevillingsansøgning. Konsekvenserne af den ændrede besparelsesprofil og revurdering af vedligeholdelsesbudgettet er indarbejdet i budget 2019. Horsens Kommune afholder udgifter til gadebelysning ved private byggemodninger. Der ønskes tilført budget til samlet set 84 nye gadelys. Afledt driftsudgift 0,1 mio. kr. Konsekvenserne er indarbejdet i budget 2019. Reguleringen medtages til budgetopfølgningen som bevillingsansøgning. Ikke rammebelagte områder: Parkering: Den offentlige parkeringsplads ved Anna Blochs Plads er solgt. Kommunen vil i den forbindelse få færre p-indtægter. Herudover nedlægges ca. 200 p-pladser bag Rådhuset. Der arbejdes herudover på indførelse af 2 timers gratis parkering pr. 15. november 2018. Samlet mindre indtægter ved de offentlige parkeringspladser anslås til 1,1 mio. kr. Reguleringen medtages til budgetopfølgningen som bevillingsansøgning. Vejafvandingsbidrag: Vejafvandingsbidraget skal fortsat i 2018 fastsættes, som en procentsats efter de nuværende regler. Det betyder, at Horsens Kommune skal betale 8 % af Samn Forsynings anlægssum. Samn forsyning forventer en anlægssum i 2018 på 100 mio. kr. (reinvesteringer, separereringer, udskiftning mv., anslået 60 mio. kr.) og ny investeringer (byggemodninger, erhverv til boliger mv., anslået 40 mio. kr.) I 2018 forventes Horsens Kommune således, at skulle betale 8 mio. kr. til Samn Forsyning. Horsens Kommunes budget 2018 til vejafvanding er 6,1 mio. kr. Der er således behov for at øge budgettet til vejafvandingsbidrag med 1,9 mio. kr. Reguleringen medtages til budgetopfølgningen som bevillingsansøgning. Vintertjeneste: Udgifter til vintertjeneste har primo 2018 været højere end de seneste år. Ud fra en alt andet lige betragtning vil der komme et merforbrug på ca. 1 mio. kr., hvis vinteren i sidste halvdel af 2018 bliver som den har været de seneste år. Der fremsendes ikke bevillingsansøgning til området da usikkerheden er stor. Politikområde Service og Beredskab - Endelavefærgen: Der forventes et mindre forbrug på ca. 2,5 mio. kr. Mindre forbruget skal anvendes i 2019 når færgen skal i dok. Side 4
2b. Bevillingsansøgninger Trafik og Vej, rammebelagte områder: Gadebelysning, ændret besparelsesprofil og budget til gadebelysning ved private byggemodninger Parkering, reduceret indtægter Vejafvandingsbidrag, øgede udgifter til Samn forsyning I alt 0,206 mio. kr. 1,076 mio. kr. 1,872 mio. kr. 3,154 mio. kr. Plan- og Miljøudvalget - brugerfinansieret drift Det korrigerede budget 2018 til det brugerfinansierede område (affald og genbrug) udgør -10,6 mio. kr. 2a. Forventede afvigelser Der forventes rammeoverholdelse ved det brugerfinansierede område / affald og genbrug. Der skal til budgetopfølgningen knyttes enkelte bemærkninger til driften af det nye jordhotel Bakkelunden. Indkørslen af jord til Bakkelunden går ikke helt så hurtigt som forventet. Der modtages gennemsnitligt 4.800 tons om måneden eller ca. 80 pct. af den estimerede mængde. Da området er et tidligere deponi, er det valgt kun at modtage lettere forurenet jord. Det giver en bedre økonomi, og Bakkelunden det eneste sted til lettere forurenet jord. Så der er ingen grund til at bruge området til ren jord, der kan køres flere andre steder hen. Med den nuværende hastighed vil projektet tage 7 måneder længere at fylde i forhold til de oprindelige 3 år. Dog er der en del større byggeprojekter i fremtiden, så der kan komme store jordmængder, der kan ændre hastigheden af jordtilkørsel afhængigt af, hvornår projekterne går i gang. Det er byggeri ved fængslet, havnen, de større vejprojekter i kommunen samt udbygningen af fjernvarmenettet. Hertil kommer entreprenørers leveringer fra private projekter. 2b. Bevillingsansøgninger Ingen Side 5
Økonomi- og Erhvervsudvalget - drift Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget, forventet afvigelse 2018 2018 p/l nettotal 1.000 kr. afvigelse 2018 +=mindre forbrug -= merforbrug Bevillingsansøgning Skattefinansieret drift Økonomi- og Erhvervsudvalget Rammebelagt Administrationen 6.100 73 Rengøringsorganisationen 2.500 0 Ejendomscenter 0 0 I alt 8.600 73 1. Generelle bemærkninger til budgetopfølgningen Der er gennemført budgetopfølgning pr. 31. august 2018 på Teknik- og Miljøs politikområder under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det korrigerede budget 2018 vedrørende Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget udgør 74,8 mio. kr. Ud fra budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 forventes der samlet set et mindre forbrug på 8,6 mio. kr. ved Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Side 6
2. Opdeling på politikområder 2a. Forventede afvigelser Administrationen, forventet mindre forbrug Service og Beredskab, rengøringsorganisationen Ejendomscenter afvigelse i alt, mindre forbrug 6,1 mio. kr. 2,5 mio. kr. 0,0 mio. kr. 8,6 mio. kr. Mindre forbruget fordeler sig således: Administrationen Opsparing fra 2016 og 2017 nedspares i 2018 med 3,3 mio. kr. som følge af ekstra ansættelser samt udmøntning af den økonomiske politik. Ved midtvejsreguleringen reguleres Horsens kommune for 4 områder vedrørende Teknik-og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Reguleringerne er vedrører konsolidering af data til plandata.dk, ændringer i husdyrbekendtgørelsen og udpegning af drikkevandsressourcer samt ændret taxalovgivning. Service og Beredskab - Rengøringsorganisation: Der forventes samme opsparing (2,5 mio. kr.) som i 2017. Midler skal anvendes til anskaffelser af større maskiner - eller til hvis rengøringsorganisationen mister opgaver og skal udbetale feriepenge. Ejendomscenteret I forbindelse med omlægning af Niels Gyldings Gade nedlægges ca. 200 p-pladser ved Rådhuset. Horsens Kommune vil som følge heraf få udgifter i forbindelse med leje af andre p-pladser til kommunens medarbejdere. Det anslåede udgift udgør 0,4 mio. kr. i 2018. Merudgifterne for Ejendomscentret vil blive vurderet ved overførsel mellem årene. 2b. Bevillingsansøgninger Administrationen, lov- og cirkulæreprogram 2019, midtvejsregulering i 2018 0,1 mio. kr. Side 7
Skøn på overførsel mellem årene ved Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Plan og Miljøudvalget Nedenfor sammenholdes overførsel fra 2017 til 2018 på de rammebelagte områder med den forventede overførsel fra 2018 til 2019 pr. 31. august 2018. 2018 p/l nettotal 1.000 kr. Overførsel 2017/18 +=mindre forbrug -=merforbrug overførsel til 2019 +=mindre forbrug -=merforbrug Skattefinansieret drift Økonomi- og Erhvervsudvalget Teknik og Miljø: Administration 9.365 6.100 Service og Beredskab, Rengøringsorganisation 2.522 2.500 Ejendomscenter 139 0 Teknik- og Miljøs andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget 12.028 8.600 Plan- og Miljøudvalget Ejendomme -230-2.100 Natur og Miljø 1.568 2.000 Trafik og Vej -4.823-3.200 Kollektiv trafik og havne 269 0 Service og Beredskab 900 2.500 Plan- og Miljøudvalget i alt -2.315-800 Der knyttes følgende bemærkninger til de forventede overførselsbeløb på det rammebelagte område: Side 8
Økonomi- og Erhvervsudvalget: Administrationen: Overførselsbeløb forventes reduceret i forhold til sidste år som følge at ekstra ansættelser i administrationen samt afdrag på den økonomiske politik. Service og Beredskab, Rengøringsorganisationen: Der forventes samme overførselsbeløb som i 2017/18. Overførselsbeløbet skal anvendes til senere opkøb af rengøringsmaskiner og til evt. udbetaling af feriepenge, hvis antallet af kommunale kunder falder. Plan- og Miljøudvalget Ejendomme: Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. svarende til effektiviseringskrav vedrørende bygnings- og lokaleoptimering (efter effektiviseringskrav er nedskrevet med 0,8 mio. kr.). Natur og Miljø: Der forventes stort set samme overførselsbeløb som fra 2017/2018. Der er dog usikker omkring større projekt ved Klostermølle. Projektet vil blive finansieret af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Hvis både udgifter og indtægter ikke afholdes/modtages i 2018 kan Natur og Miljø komme ud med et merforbrug. Projektet forventes at koste 8,4 mio. kr. Trafik og Vej: Merforbrug fra 2017 forventes nedbragt til 3,2 mio. kr. Merforbruget fra 2017 skyldes primært merforbrug ved belægninger og renholdelse. Merforbruget forventes nedbragt over ca. 3 år. Service og Beredskab - Endelavefærgen: Endelavefærgen skal hvert andet år i dok. Der forventes i 2018 et mindre forbrug som skal anvendes når færgen skal i dok i 2019. Side 9
Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 27.08.2018 Bevillingsansøgninger og budgetneutrale omplaceringer mellem bevillinger indenfor eget udvalg samt omplaceringer mellem udvalg Der er behov for enkelte omplaceringer mellem udvalg og mellem politikområder. Herudover fremsendes bevillingsansøgninger som beskrevet i dette notat. Omplaceringerne og bevillingsansøgningerne er vedlagt i bilag Budgetneutrale omplaceringer og bevillingsansøgninger. Teknik- og Miljøområdet Budgetopfølgning pr. 31.08.2018 - Anlæg Gennemgang af anlægsbudgetterne pr. 31. august 2018 viser, at der kan overføres anlægsmidler til 2019 ved en række projekter. Herudover er der også enkelte projekter, hvor udgifterne forfalder tidligere end oprindeligt forudsat. Opfølgningen på anlæg er udarbejdet for de anlægsprojekter der primært henhører under Plan- og Miljøudvalget samt for anlægsprojekter under andre udvalg, hvor Ejendomscentret er ansvarlig for gennemførelse af projekterne. Teknik- og Miljø forventer overordnet set ikke at overskride det oprindelige budget 2018. Summen af tilbagemeldingerne på de enkelte projekter viser dog for nuværende samlet set et merforbrug på ca. 15 mio. kr. i forhold til det oprindelige netto budget. Vurderes tilbagemeldingerne i forhold til det korrigerede nettobudget forventes et mindre forbrug på 85 mio. kr. Overskridelsen vurderes i vid udstrækning at skyldes usikkerhed i forbindelse med tilbagemeldingen på en række projekter på udvalgenes områder. Hvis det senere på året skulle vise sig, at det oprindelige budget ikke kan overholdes, vil Teknik & Miljø foretage korrigerende handlinger for at imødekomme dette. Side 10
Forventning til anlæg pr. 31. august 2018 I mio. kr. Opr. Budget 2018 Korr. budget 2018 forbrug 2018 forbrug ift. korr. budget 2018 forbrug ift. opr. budget Plan og Miljøudvalget Skattefinansieret anlæg 217 273 223 50-6 Takstfinansieret anlæg 14 17 10 8 4 Plan- og Miljøudvalget i alt 231 291 233 57-3 Ejendomscenter under andre udvalg *) 46 86 58 28-13 Teknik- og Miljø i alt 277 376 292 85-15 Bemærkning: *) andre udvalg er Velfærd- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Civilsamfundsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget. Anlæg - Overførsel fra 2018 til 2019 I bilag er vedlagt oversigt over anlægprojekter, hvor midler kan overføres til 2019, da anlægsprojekterne forventes gennemføres senere end oprindelig forudsat. Anlæg justering af anlægsbevilling/rådighedsbeløb I bilag er vedlagt oversigt over justeringer af de anlægsprojekter, hvor der skal søges mindre bevillinger ved. Side 11