NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet pr. 30. juni. Økonomiudvalget er opdelt i 3 aktivitetsområder, Administrativ organisation, Politisk organisation samt Redningsberedskab og har i et samlet budget på 438,3 mio. kr. Tabel. viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tabel. Økonomiudvalget driftsområdet Køge Rådhus Torvet 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Kontakt: Asger Ledskov Tlf. +45 56 67 20 36 Mail fkf@koege.dk Årets priser, netto i.000 kr. Forbrug pr. 30. jun. budget Korrigere t budget Heraf forventet overførsel til 208 Heraf TB Heraf budget omplacering. Serviceudgifter 233.095 438.79 447.98-8.87 0 438.328-49 -.7-749.78 Administrativ organisation 20.87 408.596 49.693 -.249 0 408.444 5-27 -.349.78 Politisk organisation 4.6 2.302.550.652 0 3.202-900 -900 0 0 Redningsberedskab 7.63 7.28 5.955 726 0 6.68 600 0 600 0 I alt 233.095 438.79 447.98-8.87 0 438.328-49 -.7-749.78 ) regnskab fratrukket korrigeret budget. På Økonomiudvalgets område forventes netto mindreudgifter på 0,75 mio. kr., som anbefales tilført kassen når der tages højde for udgiftsneutrale tillægsbevillinger af merudgifter på,7 mio. kr. og forventede overførsler til 208 af netto mindreudgifter på, mio. kr. Administrativ organisation På administrativ organisation forventes merudgifter på netto 0,2 mio. kr., hvoraf der er netto mindreudgifter på,3 mio. kr. som anbefales tilført kassen samt merudgifter på,7 mio. kr. som dækkes af udgiftsneutrale omplaceringer fra andre udvalg. Hertil kommer netto mindreudgifter på 0,2 mio. kr., som forventes overført til 208. Netto mindreudgifterne på,3 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter på,0 mio. kr. vedrørende nulstilling af overførselspuljen, 0,7 mio. kr. Side / 5
4. juli 205 205-007648-8 vedrørende driftssikring af boligsikring, 0,5 mio. kr. vedrørende merindtægter på gebyrer samt 0,4 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til revision og formuepleje. Hertil kommer forventede merudgifter på, mio. kr. vedrørende Udbetaling Danmark. Herudover er der merudgifter på,7, der er udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men som påvirker Økonomiudvalget med i alt,7 mio. kr., og som anbefales dækket af udgiftsneutrale omplaceringer fra andre udvalg. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger er sammensat af 0,7 mio. kr. knyttet til en besparelsesblok vedrørende en digitaliseringsbesparelse fra sidste års lov- og cirkulæreprogram, som dækkes af alle udvalg. Herudover er der merudgifter på 0, mio. kr. vedrørende administrationen af sosu-elever, som dækkes af en af udgiftsneutral tillægsbevilling fra Social- og Sundhedsudvalget, hvor budgettet er placeret. Endelig er der en besparelsesblok på,0 mio. kr. vedrørende besparelse som følge af en ny genforsikringsaftale med Sampension, som ligeledes dækkes udgiftsneutrale tillægsbevillinger fra de udvalg hvor besparelsen er høstet. Baggrunden for besparelsen er, at Køge Kommune i har indgået en ny genforsikringsaftale om kommunens pensionsforpligtelser over for tjenestemænd med Sampension. Med den nye aftale har Sampension langt bedre muligheder for at optimere investeringerne, og dermed det udbytte kommunen får ud af de indbetalte penge. Der er dermed et reduceret behov for at indbetale til Sampension, da Kommunens pensionsprocent nedsættes fra 37,24 pct. til 22,0 pct. Genforsikringsaftalen med. Nedenfor er en oversigt over de anbefalede udgiftsneutrale tillægsbevillinger. er Udbetaling Danmark Der gives en tillægsbevilling på, mio. kr. vedrørende merudgifter til Udbetaling Danmark, som anbefales finansieret af kassen. Nulstilling af overførselspuljen Der gives en tillægsbevilling på,0 mio. kr. vedrørende nulstilling af overførselspuljen, som anbefales tilført kassen. Driftssikring af boligbyggeri Der gives en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. vedrørende driftssikring af boligbyggeri, som anbefales tilført kassen. Gebyrer Der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. vedrørende merindtægter på gebyrer, som anbefales tilført kassen. Side 2/5
4. juli 205 205-007648-8 Revision og formuepleje Der gives en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til revision og formuepleje, som anbefales tilført kassen. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger og omplaceringer Digitaliseringsbesparelse i Lov- og Cirkulæreprogram Der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. fra alle udvalg til Økonomiudvalget vedrørende udligning af besparelsesblok knyttet til digitaliseringsbesparelse fra sidste års lov- og Cirkulæreprogram. Genforsikringsaftale med Sampension Der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på,0 mio. kr. fra Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Ejendoms- og Driftsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende udligning af besparelsesblok knyttet til ny genforsikringsaftale med Sampension. Administration af Sosu-elever Der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på 0, mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende flytning af administrationen af Sosu-elever, som fremover administreres af Personaleafdelingen under Økonomiudvalget. Politisk organisation På Politisk organisation forventes netto mindreudgifter på 0,9 mio. kr., som forventes overført til 208. Redningsberedskab Under Redningsberedskabet forventes merudgifter på 0,6 mio. kr. i, som anbefales finansieret af kassen. Merudgiften vedrører manglende realisering af sparekrav på udbud af brand-kontrakter under redningsberedskabet. er Sparekrav redningsberedskabet Der gives en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. vedrørende manglende realisering af sparekrav til redningsberedskabet. Side 3/5
.2 Finansiering og tilskud Tabel.2 viser forventet regnskab for finansiering og tilskud. Tabel.2 Finansiering og tilskud Årets priser, netto i.000 kr. Forbrug pr. 30. juni budget Korrigeret budget Kommunal indkomstskat -.254.400-2.508.849-2.508.849 0 0-2.508.849 0 Selskabsskat -8.627-37.254-37.254 0 0-37.254 0 Grundskyld -238.39-237.240-237.240 0 0-237.240 0 Anden skat på fast ejendom -4.42-4.40-4.40 0 0-4.40 0 Tilskud og udligning -448.599-93.896-92.660 7.800 0-904.860-9.036 Renter -4.849-6.73-6.73 0 0-6.73 0 I alt -.969.206-3.708.353-3.707.7 7.800 0-3.699.37-9.036 ) regnskab fratrukket Korrigeret budget Der forventes merindtægter på 9,0 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Merindtægterne på 9,0 mio. kr. er sammensat af 7,8 mio. kr. vedrørende tilbagerulning af korrektionen af det forventede statstilskud i. Økonomiske Redegørelse. I. Økonomiske Redegørelse var der en forventning til, at de forventede mindreudgifter til integrationsydelse ville medføre et lavere statstilskud på området ved midtvejsreguleringen. Økonomiaftalen indeholder imidlertid ingen midtvejsregulering, hvorfor korrektionen tilbagerulles og pengene tilføres kassen. Hertil kommer netto mindreudgifter på,2 mio. kr. vedrørende forventet merindtægter på beskæftigelsestilskuddet, som anbefales tilført kassen. Mindreudgiften er sammen af mindreindtægter på 0,8 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for og merindtægter på 2,0 mio. kr. vedrørende efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 206. Side 4 / 5
.3 Finansforskydninger Tabel.3 viser forventet regnskab for finansforskydninger. Tabel.3 Finansforskydninger Årets priser, netto i.000 kr. Lånoptag - jorddepot Øvrige lån - netto Forbrug pr. 30. juni -59 42.793 budget Korrigeret budget -26.6-8.526 0 0-8.526-7.590 38.34 35.334 0 0 35.334 2.800 Indskud Køge kyst 0 Landsbyggefonden Andre finansforskydninger 0 200.674 9.477 4.430 5.047 0 9.477 0-46.009-35.626-87.457 0-23.083 77.074 243.409 I alt -24.53-4.388-82.4 0-86.798 62.285 ) regnskab fratrukket korrigeret budget. Der forventes mindreindtægter på 62,3 mio. kr., hvoraf mindreindtægter på 77, mio. kr. vedrører låneoptag til ældreboliger og forventes overført til 208. Herudover er der netto merindtægter på 4,8 mio. kr., som afventer 4. Økonomiske Redegørelse. Det lavere låneoptag til ældreboliger på 77, skal ses i sammenhæng med de forventede overførsler af mindreudgifter til ældreboliger under anlægsområdet på et tilsvarende beløb. Netto merindtægterne på 4,8 mio. kr. som afventer 4. Økonomiske Redegørelse omfatter merindtægter på 7,6 mio. kr. vedrørende et højere låneoptag til jorddepotet, som har sammenhæng med de tilsvarende merudgifter under anlægsområdet. Dette skyldes, at jorddepotet er fuldt lånefinansieret. Hertil kommer mindreindtægter på 2,8 mio. kr. som overføres fra Serviceanlæg til finansieringsområdet til nedbringelse af lånet i forbindelse med omlægning af boligareal til serviceareal på Møllebo. Det vil bevillingsmæssigt blive ansøgt ved 4. Økonomiske Redegørelse, hvor de endelige anlægsomkostninger er kendte. Side 5 / 5