Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget - afvigelse i f.t. ramme 0 Bevillinger fordelt på budgetposter: Indtægter 7.013 - Drift -22.699-9.130 Statsrefusion 0 Renter -4.459 - Anlæg 40.698 - Balanceforsk. 6.761 - Lånoptagelse -11.667 - Afdrag på lån 2.394 Tillægsbevillinger/omplaceringer i alt 18.041-9.130 Korrigeret budget - Likviditetsforbrug 31.668 Korrigeret forbrug af servicedrift -9.130 Pulje til imødegåelse af merudgifter på servicedrift: Oprindelig pulje 10.761 Finansiering af merudgifter ved budgetrevision 29.2. -6.761 Finansiering af merudgifter ved budgetrevision 28.6. -4.000 Servicedriftspulje - rest 0
Specifikation af bevillinger: BYR: 14.12.15 Budgetrevision pr. 31.10.2015 Tilpasning af rentebudgetter Renter -710 Tilbagebetaling af moms Indtægter 225 BYR: 14.12.15 Køb af boliger til flygtninge Anlæg 4.500 BYR: 14.12.15 Lån til køb af boliger til flygtninge Lånoptagelse -4.500 BYR: 26.01.16 Ændret flygtningekvote Administration Drift 2.250 2.250 Modtageklasser Drift 3.300 3.300 BYR: 29.03.16 Overførsler, drift fra 2015 Administrationen Drift 1.343 1.343 Øvrige Udgifter Drift 80 80 Folkeskoler Drift -1.554-1.554 Dagpasning Drift 714 714 Familie og Børn Drift -392-392 Handicap og Psykiatri Drift -2.454-2.454 Ældre Drift 3.799 3.799 Sociale Ydelser Drift 66 66 Beskæftigelse Drift -2.547 Erhverv og Turisme Drift 865 865 Kultur Drift 63 63 Fritid Drift 44 44 Sundhed Drift 361 361 Veje, Grønne områder og Miljø Drift 3.038 3.038
BYR: 29.03.16 Overførsler, anlæg fra 2015 Anlæg 26.647 Administrativ Omplaceringer på beskæftigelsesområdet Drift 0-514 Budgetrevision pr. 29.02.2016 - Tillægsbevillinger Beredskabsområdet - tilbagebetaling Drift -640-640 Boligsocial indsats, merudgifter 2016 Drift 554 554 Folkeskoler - Efteruddannelse Drift 378 378 Ældre - Nedlæggelse af forebyggelses-stilling Drift -275-275 Kultur - budgettilpasning Drift -251-251 Sundhed - Kommunal medfinansiering Drift -3.000 Sundhed - budgettilpasninger Drift -500-500 Veje og Grønne områder - Vejafvandings-bidrag Drift -1.922-1.922 Veje og Grønne områder - Kyst-beskyttelse Drift 232 232 Kommunale Ejendomme - Husleje, beredskab Drift 623 623 Ændring i renteudgifter og -indtægter Renter -650 Merindtægter vedr. lån til betaling af ejendomsskat Balanceforsk. -4.000 Budgetrevision pr. 29.02.2016 - Indkøb Almindelig drift Drift -5.060-5.060 Nedskrivning af pulje Drift 5.060 5.060 Budgetrevision pr. 29.02.2016 - Mellemkommunale afregninger Merindtægt, beskæftigelsesområdet Drift -2.570 Merindtægt, ældreområdet Drift -800-800 Finansiering af lønudgift Drift 150 150 Modposteret på generelle puljer Drift 3.220 650 Budgetrevision - Imødegåelse af serviceudgifter Nedskrivning af budgetpulje Drift -6.761-6.761
Nedskrivning af modpost Balanceforsk. 6.761
Administrativ Budgetrevision - Omkontering ml. omr. Kombit, indtægt flyttes Drift 705 705 Skal indgå som renter Renter -705 Tilretning af budget inden for Beskæftigelsesområdet Underbudgettering vedr. Produktionsskoler Drift 400 400 Finansieret af mindreudgifter vedr. revalidering Drift -400 Administrativ Tilretning af KMF - Budgettilpasning jf. prognose Drift 0-100 BYR: 31.05.16 Pkt. 707 - Periodisering af rådighedsbeløb Anlæg -650 BYR: 31.05.16 Slidlag - Drift til anlæg Drift -1.000-1.000 Anlæg 1.000 BYR: 31.05.16 Anlæg - Pæn Kommune (drift til anlæg) Drift -180-180 Anlæg 180 BYR: 31.05.16 Anlægsregnskab - Vejbelysning Drift -83-83 Administrativ Tilretning af KMF - fejl i prognose - Vederlags Fysioterapi Drift 0 460 BYR: 28.06.16 BR 30.4.16 - Reduktion LAG-midler Drift -200-200 BYR: 28.06.16 BYR_28_06_2016_pkt_707 Busstoppesteder Anlæg -400 BYR: 28.06.16 BYR_28_06_2016_pkt_711 Merforbrug Asfalt 2015 Drift -206 BYR: 28.06.16 BYR_28_06_2016_pkt_715 Vejstatus Dyssebakken Drift -124-124 BYR: 28.06.16 BR 30.4 - Tillægsbevillinger - Integration Integration - Administration Drift 1.716 1.716 Integration - Fagudvalg Drift 7.356 7.356
Integration Køb boliger Anlæg 7.167 Integration - Indtægter (Særtilskud til Flygtninge) Indtægter -1.400 Integration - Lån Lånoptagelse -7.167 BYR: 28.06.16 BR 30.4 - Tillægsbevillinger Div. Tillægsbevillinger Drift -10.067-2.497 Tilskud og udligning Indtægter -6.400 Balanceforskydninger Balanceforsk. 4.000 Div. Tillægsbevillinger Drift 1.687 1.687 Merindtægter Salg Nordmolen Anlæg -2.300 BYR: 28.06.16 BYR_28_6_2016_pkt_706 PCB Varmebehandling Anlæg 2.000 BYR:13.09.16 Imødegåelse af merforbrug Serviceramme Drift -7.794-7.794 Ophør dækningsafgift Drift -11.900-11.900 Indtægtsbevilling pkt. 736 Havelse Å Drift -23-23 Omplacering Drift til anlæg Anlæg 4.700 Skoler, etablering af specialklasse Anlæg 770 Salg Frv. Camping Anlæg -2.216 Ældreboliger: rentenedsættelse pga. lånekonvertering Renter -2.394 Afdrag på lån Afdrag på lån 2.394 Tilskud og udligning Indtægter 1.456 Skatter Indtægter 13.132 BYR:13.10.16 Frederiksværk Station Anlæg -250
Salg af Havnevej nr 16 Anlæg -450 I ALT 18.041-9.130 Forklaring til opstillingen: Tabellen viser samtlige tillægsbevillinger og omplaceringer, som påvirker likviditeten og/eller servicedriften - indberettet til og med 31.10.2016 Der er således givet tillægsbevillinger i alt for 18,1 mio. kr., hvilket betyder, at det budgetterede likviditetsforbrug er øget fra 13,6 til 31,7 mio. kr.