Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk
2
Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14
Økonomisk strategi 2014-2018 Flerårige økonomisk strategi skal sikre en robust økonomi, som kan modstå varige tab på selskabsskatterne, og samtidig kunne rumme mere tilfældige udsving i andre indtægter og udgifter. Målsætninger Udgifterne på niveau med service- og anlægsramme Ultimo likviditet på minimum 170 mio. kr. (fratrukket særlige reservationer) gældende fra 2017 og frem Gennemsnitligt overskud på løbende poster på min. 170 mio. kr. over budgetperioden Gælden reduceres med min. 50 mio. kr. over budgetperioden Administrativt fokus på budgetoverholdelse og budgetstyring Omprioriteringsrum inden for driften 4
Budget 20145-18 - 2.behandlingen (ekskl. overførsler) Mio. kr. netto Budget 2014 Budget 2015 2016 2017 2018 Driftsvirksomhed 3.221,4 3.314,4 3.301,8 3.321,4 3.334,3 Pris- og lønregulering - 63,4 129,0 196,4 Renter 11,5 11,3 13,3 13,0 13,1 Skatter -2.762,5-3.023,8-2.751,6-2.918,0-2.956,5 Tilbagebetaling af selskabsskattesag 113,7 21,9 21,9 Tilskud og udligning -695,4-600,9-781,7-716,6-763,8 Overskud på de løbende poster -224,9-299,0-41,1-149,2-154,6 Anlægsindtægter -16,2-45,4-20,5-10,5-10,0 Anlægsudgifter 194,8 212,9 164,8 144,6 115,3 Resultat i alt -46,4-131,5 103,3-15,1-49,3 Afdrag på lån 47,0 43,2 44,3 44,7 46,0 Optagelse af lån -34,6-29,7-30,0-27,0-19,0 Andre balanceforskydninger, inkl. kursreguleringer 24,9 21,2 20,7 20,8 20,6 Likviditetsændring -9,1-96,8 138,3 23,4-1,7 Likvidbeholdning primo 232,0 241,1 337,9 199,5 176,1 Bevægelse jf. ovenfor -9,1-96,8 138,3 23,4-1,7 Likvid beholdning, ultimo 241,1 337,9 199,5 176,1 177,8 5
3. budgetopfølgning for 2014 Driftsbudgettet i store træk Samlet resultat på driftsbudgettet merudgifter 3,4 mio. kr. Drift øgede udgifter Beskæftigelsesområdet - Øgede udgifter vedrørende forsørgelsesydelser og ressourceafklaringsforløb m.v. (4,2 mio. kr.) Ældreområdet - Merudgifter til færdigbehandlede patienter og salg af plejehjemspladser ( 2,1 mio. kr.) Voksen/Handicap Øget tilgang af borgere (3,6 mio. kr.) Sundhedsområdet - Aktivitetsbaseret medfinansiering (11,3 mio. kr.) Drift reducerede udgifter PPR - Færre udgifter til befordring m.m.(-2,9 mio. kr.) Færre førtidspensionister pga. førtids- og fleksereform (-3,7 mio. kr.) Færre udgifter til boligstøtte/ydelse (-2,0) Central administration - Reberegning af div. udgiftsområder (-8,8 mio. kr.) Øvrige områder mindre udgifter svarende til ca. -0,5 mio. kr.
3. budgetopfølgning 2014, inkl. flerårsvirkning 2015-18 (ekskl. overførsler) Mio. kr. netto 3. budget opfølgning 2014 Budget 2015 2016 2017 2018 Driftsvirksomhed 3.224,8 3.313,8 3.301,4 3.318,9 3.330,8 Pris- og lønregulering 63,4 129,0 196,4 Renter 12,7 11,6 13,6 12,9 13,8 Skatter -2.761,4-3.023,8-2.637,9-2.896,1-2.934,6 Tilskud og udligning -695,4-600,9-781,7-716,6-763,8 Overskud på de løbende poster -219,2-299,3-41,2-151,8-157,5 Anlægsindtægter -9,4-41,4 14,7-2,6-10,6 Anlægsudgifter 151,5 245,4 133,1 135,8 114,9 Resultat i alt -77,2 95,4 106,6-18,7-53,2 Afdrag på lån 46,5 42,3 43,6 44,7 45,7 Optagelse af lån -34,6-23,2-30,4-27,0-19,0 Andre balanceforskydninger, inkl. kursreguleringer 16,3 23,4 20,7 20,8 20,6 Likviditetsændring -49,0 52,9 140,6 19,9-5,9 Likvidbeholdning primo 232,0 280,9 333,9 193,3 173,4 Bevægelse jf. ovenfor -49,0-52,9 140,6 19,9-5,9 Likvid beholdning, ultimo 280,9 333,9 193,3 173,4 179,3 7
3. Budgetopfølgning 2014 for driftsbudgettet Udvalg Vedtaget budget 2014 Budget 2014 3. budgetopf. 2013 Overført fra 2013 til 2014 Omplaceringer 2014 Reelle afvigelser 1. BO Reelle afvigelser 2. BO Reelle afvigelser 3. BO Ajourført budget 2014 TMU 76,3 76,3 7,0 0,2-0,1-0,2 82,3 EBU 425,6 441,7 1,5-0,9-2,2 4,2 449,0 BSU 974,3 974,6 24,3 0,3-0,9 - -3,3 994,9 KFU 133,8 133,1 1,9-1,0-0,4 0,4 0,3 134,9 SSU 1.183,4 1.183,2 18,6 0,8 5,4-10,9 11,3 1210,3 ØKU 444,6 444,3 3,9 0,6-25,7-2,1-8,9 410,6 3.237,9 3.253,1 57,2 0,0-21,6-10,1 3,4 3.282,0
Servicerammen 2014 3. budgetopfølgning (justeret jf. KL) Emne Beløb Serviceramme budget 2014 Vejledende ramme 2.389,9 + Påvirkning af servicerammen ved 3.BO 2013 vedr. budget 2014 + Påvirkning af servicerammen ved 1.BO -7,2 + Påvirkning af serviceramme ved 2.BO -12,1 + Påvirkning af serviceramme ved 3.BO -10,8 Forventet regnskab 2014 servicerammen disponeret 2.350,6 Forventet forbrug af overførsler/udskudte leverancer 27,8 - Central reserveret pulje -0,0 Forventet regnskab 2014 servicerammen i alt 2.378,4-9,3 Balance (+merforbrug / -mindreforbrug) Forventet ultimo 2014-11,5
Overførsler 3. Budgeopfølgning - Udskudte leverancer og over/underskud. 1.000 kr. (netto) 2012-13 2013-14 1. bo. 2. bo. 3. bo. 10.12. Fritidsområder m.v. 38 - - - - 10.19. Vandløbsvæsen - - - - - 10.22. Trafik og infrastruktur 1.871 1.506 1.400 1.400 1.779 10.26. Renovation - 5.300 4.300 4.300 6.500 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger 781 195 100 100 569 20.02. Beskæftigelsesfr. foranstaltn. 147 1.399 200 200-3.800 20.04. Erhv.udv., turisme og landdistr. - 100 - - - 30.30. Folkeskolen 2.328 14.247 5.500 2.000 6.458 30.31. Sundheds- og tandpleje - 1.322 300 300 300 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed 3.429 3.303 2.876 3.030 4.181 30.33. Pædag. Psykologisk Rådgivning 1.368 1.520-650 2.281 30.34. Fritidshjem og fritidsordninger 2.308 1.534 1.534 1.744 1.633 30.46. Foreb./anbringelse af børn/unge 1.310 2.346 1.994 500 3.763 30.50. Dagtilbud til 0-5 årige -589 25 330 394-1.113 40.35. Folkeopl. og fritidsakt. mv. -694-1.831-2.607-2.816-2.916 40.37. Folkebiblioteker -36 253 250 200 200 40.38. Kulturel virksomhed 1.920 2.072 453 786 92 40.39. Klubber og byggelegepladser 2.010 1.378 - - 728 50.44. Førtidspension - - - - - 50.52. Tilbud til ældre pensionister 9.682 11.825 8.000 6.500 4.000 50.54. Tilbud til voks. m. særligt behov 5.239 5.184 4.621 4.300 2.725 50.56. Sundhed og Forebyggelse 2.863 1.443 1.200 1.493 500 50.58. Boligstøtte - - - - - 50.59. Øvrige sociale formål - 103 - - - 60.60. Jordfors., f. ejen. og redn.b.sk. 650 400 400 400 256 60.62. Den centrale adm. funktion 4.741 3.527 2.000-1.064 1.024 60.64. Politiske organer, udvalg mv. 202 - - - 145 Driftsvirksomhed i alt 39.568 57.151 32.851 24.417 29.305