Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb som hentes hjem i 2012. Det samlede behov for overførsel af beløb kan i hovedtræk specificeres således: 867 - Strategi for en mere attraktiv by -0,600 mio. kr. - Dronningens Bastiion, etabl. Aktivitesomr -0,277 mio. kr. - Kollektiv trafik -flytn. af standre, skure m.v. -0,589 mio. kr. - Ydre Ringvej - færdiggørelse -13,671 mio. kr. - Nyt vejanlæg ved Stakkesvang -1,578 mio. kr. - Cykelprojekt 1,203 mio. kr. - Motorvejsramper ved M60-0,776 mio. kr. - Asfaltarbejder 0,385 mio. kr. - Gadebelysning - optimeringsprojekt -0,447 mio. kr. - Færdselssikkerhedsfremmende foranstalt. -0,112 mio. kr. - Lysregulering Sandal Bakke / Strandvejen 2,468 mio. kr. - Betalt parkering, investering 0,240 mio. kr. - Sikring af brobygværker -1,272 mio. kr. - Renovering af fortove -0,619 mio. kr. - Renovering af Bülows Plads -0,367 mio. kr. Budgettet på Bülows Plads tilrettes i forbindelse med spar-/lån netto med 0,867 mio. kr. i merindtægt på projektet - med modpost på momskonto. Dette skyldes at netto-indtægtsbeløbet er optaget på projektet men indtægten skal indgå på projektet og momsen afregnes på momskonto - netto 0. Der er anvendt ekstra konsulentmidler på Vej & Park s administrationskonto - der ønskes i forbindelse med spar-/lån overført 0,300 fra dagbøder på Ydre Ringvej til dækning af de ekstra konsulentomkostninger. Side 1 af 7
Driftsudgifter -15.304 15.755 Borgerservice og Administration, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. -14.105 14.332 Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb som hentes hjem i 2012. Det samlede behov for overførsel af beløb kan i hovedtræk specificeres således: 300 - Strategi for en mere attraktiv by -0,600 mio. kr. - Dronningens Bastiion, etabl. Aktivitesomr -0,277 mio. kr. - Kollektiv trafik -flytn. af standre, skure m.v. -0,589 mio. kr. - Ydre Ringvej - færdiggørelse -13,671 mio. kr. - Nyt vejanlæg ved Stakkesvang -1,578 mio. kr. - Cykelprojekt 1,203 mio. kr. - Motorvejsramper ved M60-0,776 mio. kr. - Asfaltarbejder 0,385 mio. kr. - Gadebelysning - optimeringsprojekt -0,447 mio. kr. - Færdselssikkerhedsfremmende foranstalt. -0,112 mio. kr. - Lysregulering Sandal Bakke / Strandvejen 2,468 mio. kr. - Betalt parkering, investering 0,240 mio. kr. - Sikring af brobygværker -1,272 mio. kr. - Renovering af fortove -0,619 mio. kr. - Renovering af Bülows Plads -0,367 mio. kr. Budgettet på Bülows Plads tilrettes i forbindelse med spar-/lån netto med 0,867 mio. kr. i merindtægt på projektet - med modpost på momskonto. Dette skyldes at netto-indtægtsbeløbet er optaget på projektet men indtægten skal indgå på projektet og momsen afregnes på momskonto - netto 0. Der er anvendt ekstra konsulentmidler på Vej & Park s administrationskonto - der ønskes i forbindelse med spar-/lån overført 0,300 fra dagbøder på Ydre Ringvej til dækning af de ekstra konsulentomkostninger. Side 2 af 7
Driftsudgifter -15.304 15.755 AMI - Endelig spar/lån 2011-12 Der er på hele området et samlet overskud på 1,763 mio.kr. 0 151 Hele AMI s serviceområde er gennemgået og der er et samlet overskud på 1,763 mio.kr. Spar/lån 2011-12 overføres som udgangspunkt uændret til budget 2012. Spar/Lån - Økonomiudvalget (mindreforbrug på Plejen) Der er ifb. med regnskabsafslutningen omplaceret (0-sag) 1 mio.kr. i 2011 vedr. mindreforbrug på Pleje til Fredericia Former Fremtiden. Derfor overføres nu 1 mio.kr. til anvendelse i 2012. -1.000 1.000 Forsikring, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. -303 303 Overførselsudgifter, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. -227 Side 3 af 7
Driftsudgifter -15.304 15.755 UddannelsesCentret Fredericia, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. 331-331 Side 4 af 7
Anlægsudgifter 15.773-15.773 Borgerservice og Administration, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. 16.823-16.823 Forsikring, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. -1.050 1.050 Side 5 af 7
Jordforsyning Anlæg 16.833-16.833 Køb og salg af jord og bygninger Køb & salg - jord og ejendomme - udmelding til spar/lån 2011<>2012 Tidmæssig forskydning i budgetterede salg af grunde og bygninger incl. afledte omkostninger og omkostninger i forbindelse tidligere gennemførte handler. Omkostninger kan f.eks. Være handelsomkostninger, landindspektør m.v.. 16.833-16.833 På parcelhusgrunde er der budgetteret et provenu på salg af grunde, hvor handler er tilbageført/droppet - budgettet for disse overføres til 2012. Endvidere er ejendommen Vendersgade 35 endnu ikke solgt og det budgetterede provenu for denne ejendom overføres ligeledes. På Fredericia C lånes midler til finansiering af lidt højere aktivitetsniveau i 2011 end budgettet har givet mulighed for. På øvrige projekter er der mindre udsving bl.a. til salgsvurderinger m.v. som er finansieret ved tilsvarende besparelser/merindtægter på andre sager f.eks. salg af små arealer, netto betyder disse udsving at der lægges 5.000 kr. i kommunens kasse i forbindelse med regnskabsafslutningen Brugerfinansieret område Drift -2.212 2.212 Dong Energy A/S, tjenestemandspensioner Brugerfinansieret område Spar/lån 2011<>2012 - DONG tjenestemænd Der overføres et puljebeløb fra administrationen af DONG's tjenestemænd -2.212 2.212 Side 6 af 7
Danmark C Anlæg 1.244-1.244 Danmark C Danmark C - udmelding til spar-/lån 2011<>2012 Der er p.t. ikke nogen aktuel salgsaktivitet i områderne og det budgetterede salgsprovenu på 2,0 mio. kr. forventes sammen med resterende markedsføringsmidler overført til 2012. Endvidere overføres resterende midler til arkæologi Dronningenskvarter og nedbrydning af ejendom i Prins Georgs Kvarter ligeledes til 2012 Rapport i alt 1.244-1.244 16.334-15.016 Side 7 af 7