Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. oktober :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1
Likviditet pr. 31. oktober : 1. Indledning Kommunens økonomi er pt. likviditetsmæssigt udfordret, og der er behov for, at kassebeholdningen øges. På baggrund af det forventede regnskab for øges kassebeholdningen med ca. 63,3 mio. kr. hvilket er afspejlet i likviditetsprognosen i denne sag. Siden vedtagelsen i oktober 2017 er der sket væsentlige ændringer for at genoprette likviditeten: Byrådet har dels vedtaget en genopretningsplan svarende til mindre udgifter på 99,4 mio. kr. i og dels er tet vedrørende Vinge Centrum nulstillet, svarende til mindre udgift i på 67,9 mio. kr. Der er indarbejdet nedenstående ændringer siden likviditetsprognosen udarbejdet for september måned, som medfører en forværring på 5,4 mio. kr. pr. 31. december 2022: 1. Politisk beslutning på Byrådsmøde d. 31. oktober vedr. salg af bygninger. Forbedring på i alt 24 mio. kr. fordelt med 14 mio. kr. i og 10 mio. kr. i 2019 2. Ændring til forventet regnskab for jf. særskilt sag på samme møde (likviditetsforbedring på 19,3 mio. kr.) 3. Forventet regnskab for 2019 som består af (likviditetsforværring på 25,8 mio.kr.) a. Skøn for overførte anlægsudgifter fra (likviditetsforværring på 12,2 mio. kr.) b. Skøn vedr. merforbrug på de specialiserede områder på 28,6 mio. kr. sammenholdt med den terede centrale implementeringspulje på 15 mio. kr. (forværring på 13,6 mio. kr.) 4. Konsekvensberegning af pris- og lønregulering for 2020-2022 som følge af det godkendte ændringsforslag ved 2. behandling af tet (likviditetsforværring på 22,7 mio. kr.) Den gennemsnitlige likviditet ultimo 2022 er dog på trods af ovenstående ændringer stort set uændret, da likviditetsændringerne vedr. 2022 ikke når at få fuld effekt på den gennemsnitlige likviditet. Likviditetsprognosen baserer sig på: det korrigerede, herunder tillægsbevillingerne vedtaget til og med byrådsmødet d. 31. oktober, jf. afsnit 4 vedtaget for 2019-2022 inkl. konsekvensberegning af pris- og lønregulering opfølgning pr. 30/9-18, skøn vedr. overførsler på drift og anlæg samt periodisering ifm. årsafslutningen jf. afsnit 4 Følgende oversigter er vedlagt: Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) -2022 Faktisk likvid beholdning januar-oktober samt forventet daglig likvid beholdning november - december 2022 Daglig likvid beholdning samt kassekreditregel 2010- Faktisk likvid beholdning 2014-2017 samt januar-oktober Faktisk likvid beholdning pr. dag i oktober 5. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) Den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder betegnes som kassekreditreglen. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal altid være positiv. Frederikssund Kommunes økonomiske politik for Byrådsperioden -2021, som blev vedtaget på Byrådsmødet d. 21. marts, indeholder et mål om at den gennemsnitlige likviditet, ikke blot skal svare til dette minimumskrav, med derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Derudover bør den gennemsnitlige likviditet styrkes, så den ved udgangen af 2021 udgør 150 mio. kr. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. oktober udgør 85 mio. kr. I forhold til ultimo september er det en stigning på 1,1 mio. kr. Nedenfor ses kassekreditreglen for hver måned de seneste 12 måneder: 2
nov-17 119,0 dec-17 113,1 jan-18 106,7 feb-18 103,9 mar-18 98,7 apr-18 93,6 maj-18 90,2 jun-18 88,7 jul-18 88,1 aug-18 85,5 sep-18 83,9 okt-18 85,0 Ovenstående oversigt viser at den gennemsnitlige likviditet er faldet med 34,0 mio. kr. over det seneste år. Faldet skyldes et strukturelt underskud i regnskabet for 2017. 6. Ændringer i forhold til oprindeligt for I forhold til likviditetsprognosen pr. 30. september er der godkendt tillægsbevillinger på netto 13,979 mio. kr. (forbedring) for. Det var ikke indarbejdet i sidste likviditetsprognose og påvirker derfor prognosen positivt ifht sidste måned. I forhold til det oprindeligt vedtagne af 11. oktober 2017 for -2021 er der besluttet tillægsbevillinger svarende til en forbedring på 185,0 mio. kr. i. Nedenfor ses de enkelte tillægsbevillinger: På byrådsmøde den 20. december 2017 blev der vedtaget en genopretningsplan svarende til en mindre udgift i på 99,4 mio. kr. og yderligere 97,9 mio. kr. i 2019-2021. Heri indgår mindre udgift i på 7,0 mio. kr. vedrørende dæmpet uddannelsesaktivitet, som først blev formelt besluttet på byrådsmøde den 31. januar. På byrådsmøde den 20. december 2017 blev der vedtaget merudgifter i på renovationsområdet på 1,17 mio. kr.: o 1,0 mio. kr. vedrører anlæg. o 0,17 mio. kr. vedrører drift. På byrådsmøde den 31. januar blev der vedtaget en tilpasning (nul-stilling) som følge af genudbud af Vinge C. svarende til en mindre udgift i på 67,9 mio. kr. og yderligere 214,8 mio. kr. i perioden 2019-2021. På byrådsmøde den 31. januar blev der vedtaget merudgifter i 2019 på 1,7 mio. kr. til programfaserapport vedrørende Vinge station. På byrådsmøde den 31. januar blev der vedtaget en indtægt på 4,3 mio. kr. vedrørende kompensation fra Horten. På byrådsmøde d. 28. februar blev der vedtaget en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i vedr. Frederikssund Havn. Der er dog fuld låneadgang til disse udgifter. Udgiften var oprindeligt lagt i 2019, hvorfor 2019 nedskrives tilsvarende. På byrådsmøde d. 21. marts blev der vedtaget en nettoindtægt på 17,6 mio. kr. vedrørende Oppe Sundby Skole. På byrådsmøde d. 21. marts blev der vedtaget en udgift på 0,1 mio. kr. indskud til landsbyggefonden På byrådsmødet d. 25. april blev der vedtaget en nettoindtægt frem til ultimo 2021 på 4,2 mio. kr. vedr. udlodning fra HMN. For udgør tillægsbevillingen en nettoindtægt på 3,49 mio. kr., heraf 3
udgør 17,451 mio. kr. i indtægt vedr. udlodning af kapitalandele og 13,961 mio. kr. i udgift til deponering. På byrådsmødet d. 25. april blev der vedtaget en merudgift i på 1,3 mio. kr. vedr. to medarbejdere til Vinge. Overførsler vedr. anlæg fra 2017 til hhv. på 7,1 mio. kr. og 2019 på 19,9 mio. kr. vedtaget på Byrådsmødet d. 25. april. Overførsler vedr. drift fra 2017 til hhv. på 3,0 mio. kr. og 2019 på 4,7 mio. kr. vedtaget på Byrådsmødet d. 25. april. På byrådsmødet d. 30. maj er der godkendt nyt anlægs, forberedelse af grundsalg samt tilbagekøb af parceller til Deltakvarteret svarende til en udgift på 12,1 mio. kr. i samt en indtægt på 5,4 mio. kr. i 2019-2021. Bevillingsændringer som følge af opfølgning pr. 31. marts, svarende til en indtægt på 8,8 mio. kr. i og en udgift på 14,1 mio. kr. i 2019 er godkendt på Byrådsmødet d. 30. maj. Anlægsoverskud vedr. Slangerup Svømmehal på ca. 36.000 kr. er godkendt på Byrådsmødet d. 30. maj. På byrådsmødet d. 27. juni blev der vedtaget en merudgift på 0,2 mio. kr. til Færgegården ROMU vedr. ekstraordinært driftstilskud, som dog skal modregnes i deres tilskud for 2019 hvorfor det samlet set ikke påvirker likviditeten. På byrådsmødet d. 27. juni blev der vedtaget en indtægt på 0,2 mio. kr. som følge af reduktion af Idræts- og facilitetspuljen. På byrådsmødet d. 27. juni blev det vedtaget at flytte den allerede lagte udgifter på 1,7 mio. kr. til programfaserapport vedrørende Vinge station fra 2019 til. På byrådsmødet d. 27. juni blev der vedtaget en nettoudgift på 0,2 mio. kr. i samt 0,7 mio. kr. i 2019-2020 vedr. afdrag på indfrysning af ejendomsskatter. Nettoudgiften består af en mindre indtægt på 9,2 mio. kr. som følge af indfrysning i grundskylden, låneoptagelse på 9,2 mio. kr. til finansiering af indfrysningen samt 0,2 mio. kr. til afdrag på lånet. På byrådsmødet d. 27. juni blev der givet tillægsbevillinger på i alt 0,2 mio. kr. vedr. manglende husleje som følge af salg af ejendomme. På byrådsmødet d. 29. august blev der givet tillægsbevillinger på i alt 0,2 mio. kr. vedr. manglende husleje som følge af salg af ejendomme. På byrådsmødet d. 29. august blev der givet tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. vedr. juridisk bistand ifm. Vinge. Bevillingsændringer som følge af opfølgning pr. 30. juni, svarende til en udgift på 2,453 mio. kr. i er godkendt på Byrådsmødet d. 26. september. På byrådsmødet d. 31. oktober blev der vedtaget en indtægt på 13,979 mio. kr. i og 10 mio. kr. i 2019 vedr. salg af bygninger. Derudover er der indarbejdet nedenstående skøn til brug for likviditetsprognosen: Overførselsmønstret på anlæg mellem /2019, 2019/2020 og 2020/2021 er forudsat forholdsmæssigt svarende til tidligere år. Som følge af et lavere investeringsniveau i 2019-2022 forventes overførslerne tilsvarende lavere. 4
Overførsler vedr. drift mellem årene forventes at være på samme niveau, og påvirker dermed ikke likviditeten. Som følge af at der er afholdt flere udgifter i vedr. 2017 ifht. tidligere års årsafslutning er der afsat 12,5 mio. kr. til at imødekomme denne ændring. Budgetopfølgning pr. 30/9-18, jf.særskilt sag på samme møde, svarende til en udfordring i på 1,35 mio. kr. 7. Tekniske forudsætninger for likviditetsprognosen Til brug for beregning af likviditetsprognosen som viser kassekreditreglen er lavet en model der beregner den forventede daglige kassebeholdning. Til brug for dette er anvendt de daglige likviditetsbevægelser for 2017. Følgende er gældende for 2017: 12-delsafregningen sker første hverdag i måneden Løn udbetales 2. sidste hverdag i måneden til banken med henblik på udbetaling til medarbejdere sidste hverdag i måneden. Skat af løn betales 1. hverdag i måneden Kommunal medfinansiering afregnes første hverdag i måneden Refusion vedr. sociale ydelser modtages 2. sidste hverdag i måneden, dog med undtagelse af marts og september, hvor der også modtages refusion primo og medio måneden Refusion vedr. integration modtages første hverdag i måneden, med undtagelse af februar og juni hvor der også modtages refusion ultimo måneden KMD udbetalinger, leverandørbetalinger og debitorindbetalinger sker med samme ind- og udbetalinger som i 2017. I 2017 blev der optaget lån i marts, dette er i -2022 flyttet til medio december. Ikke realiserede anlægsindtægter indarbejdet medio hver måned fra november og december. 5
Likviditetsprognose -2022 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 - jan-18 mar-18 maj-18 jul-18 sep-18 nov-18 jan-19 mar-19 maj-19 jul-19 sep-19 nov-19 jan-20 mar-20 maj-20 jul-20 sep-20 nov-20 jan-21 mar-21 maj-21 jul-21 sep-21 nov-21 jan-22 mar-22 maj-22 jul-22 sep-22 nov-22 Realiseret likviditet (12 mdr. gennemsnit) Prognose pr. 30/9-18 Prognose pr. 31/10-18 Mål for gennemsnitlig likviditet i Økonomisk Politik (12 mdr. gennemsnit) 300.000.000 Daglig likviditet -2022 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 - -50.000.000-100.000.000-150.000.000 01-01- 01-03- 01-05- 01-07- 01-09- 01-11- 01-01-2019 01-03-2019 01-05-2019 01-07-2019 01-09-2019 01-11-2019 01-01-2020 01-03-2020 01-05-2020 01-07-2020 01-09-2020 01-11-2020 01-01-2021 01-03-2021 01-05-2021 01-07-2021 01-09-2021 01-11-2021 01-01-2022 01-03-2022 01-05-2022 01-07-2022 01-09-2022 01-11-2022 Forventet likvid beholdning Faktisk likvid beholdning 6
500.000.000 Daglig likviditet og kassekreditregel 2010-400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0-100.000.000-200.000.000 01-01-2010 01-01-2011 01-01-2012 01-01-2013 01-01-2014 01-01-2015 01-01-2016 01-01-2017 01-01- Daglig likviditet Kassekreditregel 500.000.000 Daglig likviditet 2014-400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 2014 2015 2016 2017-100.000.000-200.000.000 7
180.000.000 Kassebeholdning pr. dag oktober 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0-20.000.000 30-09- 01-10- 02-10- 03-10- 04-10- 05-10- 06-10- 07-10- 08-10- 09-10- 10-10- 11-10- 12-10- 13-10- 14-10- 15-10- 16-10- 17-10- 18-10- 19-10- 20-10- 21-10- 22-10- 23-10- 24-10- 25-10- 26-10- 27-10- 28-10- 29-10- 30-10- 31-10- Oktober 8
Resultatopgørelse: Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget Korrigeret Adm. skøn inkl. opf. pr. 30/9-18 Korrigeret herefter Forbrug ultimo oktober Forbrugs % indevær. år ifht. vedt. Forbrugs % indevær. år ifht. korr. Forbrugs % sidste år Skatter, tilskud og udligning -2.829.059-2.790.732 635-2.790.097-2.369.584 83,8% 84,9% 84,3% Skatter -2.370.406-2.368.285 363-2.367.922-2.025.471 85,4% 85,5% 85,6% Tilskud og udligning -458.653-422.447 272-422.175-344.113 75,0% 81,5% 78,3% Drift 2.734.576 2.649.035 15.483 2.664.518 2.147.401 78,5% 81,1% 79,9% Serviceudgifter 2.056.518 1.984.425 8.783 1.993.208 1.635.487 79,5% 82,4% 80,8% Overførselsudgifter 448.796 436.349-300 436.049 357.466 79,6% 81,9% 83,0% Forsikrede ledige 65.062 64.062-2.000 62.062 45.803 70,4% 71,5% 76,4% Den centrale refusionsordning -15.175-15.175-15.175-12.435 81,9% 81,9% 83,8% Aktivitets bestemt medfinansiering 196.321 196.321 9.000 205.321 135.472 69,0% 69,0% 61,9% Ældreboliger -16.947-16.947-16.947-14.392 84,9% 84,9% 59,2% A. Strukturel driftsbalance -94.483-141.697 16.118-125.579-222.183 Anlæg Anlægsudgifter 169.445 106.066-15.759 90.307 53.377 31,5% 50,3% 46,2% Anlægsudgifter - huslejefinansierede 0 3.372-2.700 672 691 0,0% 20,5% Anlægsindtægter -20.529-86.625 2.700-83.925-48.142 234,5% 55,6% 3,0% B. Anlæg 148.916 22.813-15.759 7.054 5.926 A+B Skattefinansierede område 54.432-118.884 359-118.525-216.257 Forsyning Forsyning - drift -175-5 -5-12.216-461,6% Forsyning - anlæg 5.700 7.548-800 6.748 3.903 68,5% 51,7% 52,6% C. Forsyningsvirksomheder 5.525 7.543-800 6.743-8.313 Finansielle poster Optagne lån -16.000-21.012 1.837-19.175-9.218 57,6% 43,9% 107,3% Renter m.v. 5.517-10.547-46 -10.593-15.573-282,3% 147,7% 144,8% Afdrag på lån 61.352 60.465 60.465 54.659 89,1% 90,4% 69,2% Øvrige finansforskydninger 15.000 23.275 23.275 105.173 D. Finansielle poster 65.869 52.181 1.791 53.972 135.042 A-D Kasseforbrug/opsparing 125.826-59.160 1.350-57.810-89.528 Noter: I likviditetsprognosen er udover ovenstående administrative skøn også medregnet skøn over forventede overførsler til efterfølgende år for både drift og anlæg på hhv. 3,0 mio. kr. og 15,0 mio. kr., samt indregnet merudgifter på 12,5 mio. kr. som følge af ekstraordinært træk på likviditeten i som vedr. 2017. 9
Driftsudgifter på politikområder: A. Opgørelse af serviceudgifter Udvalg /Politikområde Budget Korrigeret Adm. skøn inkl. opf. pr. 30/9-18 Koorigeret herefter Forbrug ultimo oktober Forbrugs% ifht. vedt. Forbrugs% ifht. korr. SERVICEUDGIFTER ialt: 2.056.518 1.984.425 8.783 1.993.208 1.635.442 79,5% 82,4% Økonomiudvalget: 244.557 225.466-29.017 196.449 157.492 64,4% 69,9% Boligpolitik 795 795 795 412 51,9% 51,9% Beredskab 10.627 10.627 400 11.027 11.061 104,1% 104,1% Politisk organisation 5.351 6.300-1.102 5.198 6.864 128,3% 109,0% Administration m.v. 141.257 121.664-26.400 95.264 95.452 67,6% 78,5% Lønpuljer- og tjenestemandspensioner 53.256 54.710-2.115 52.595 19.548 36,7% 35,7% Rengøring 26.870 24.970 200 25.170 19.185 71,4% 76,8% Forsikringer samt udkontering af IKT m.v. 6.401 6.401 6.401 4.970 77,6% 77,6% Uddannelsesudvalget: 614.948 602.465 18.600 621.065 520.782 84,7% 86,4% Skole- og klubområdet 475.097 464.489 5.800 470.289 398.506 83,9% 85,8% Familieområdet 139.851 137.976 12.800 150.776 122.276 87,4% 88,6% Fritids- og Kulturudvalget 63.384 60.080-800 59.280 47.568 75,0% 79,2% Kultur og Fritid 63.384 60.080-800 59.280 47.568 75,0% 79,2% Social- og Sundhedsudvalget 300.264 295.075 16.100 311.175 247.118 82,3% 83,7% Social service 252.912 249.244 16.100 265.344 209.044 82,7% 83,9% Sundhed og forebyggelse 47.352 45.831 45.831 38.074 80,4% 83,1% Velfærdsudvalget 399.596 398.924 7.200 406.124 336.185 84,1% 84,3% Social service 2.200 2.200 2.200 1.775 80,7% 80,7% Ældreområdet 397.395 396.724 7.200 403.924 334.410 84,2% 84,3% Vækstsudvalget 51.112 50.599-500 50.099 41.186 80,6% 81,4% Beskæftigelsesindsats 42.831 42.142-500 41.642 33.281 77,7% 79,0% Erhvervs og Turisme 8.282 8.457 8.457 7.906 95,5% 93,5% Teknisk udvalg 177.844 147.446 2.400 149.846 124.251 69,9% 84,3% Jordforsyning 149 175 500 675 738 495,9% 422,1% Ejendom og trafik 16.730 14.293 1.200 15.493 14.116 84,4% 98,8% Hovedvedligeholdelse 23.165 7.825 1.600 9.425 6.024 26,0% 77,0% Servicekorps 29.796 29.896 200 30.096 24.978 83,8% 83,5% Udenomsarealer 32.733 32.955 32.955 30.827 94,2% 93,5% Energi 26.856 25.482-1.500 23.982 20.037 74,6% 78,6% Veje og grønne områder 24.414 12.979 400 13.379 6.977 28,6% 53,8% Færgedrift 989 1.123 1.123 648 65,5% 57,7% Kollektiv trafik 22.930 22.634 22.634 19.907 86,8% 87,9% Affaldshåndtering 82 82 82 0 0,0% 0,0% Plan- og Miljøudvalget 30.654 30.474 0 30.474 20.241 66,0% 66,4% By og Landskab 30.654 30.474 30.474 20.241 66,0% 66,4% Opvækstudvalget 174.159 173.897-5.200 168.697 140.619 80,7% 80,9% Dagtilbud 174.159 173.897-5.200 168.697 140.619 80,7% 80,9% 10
B. Øvrige udgifter Udvalg /Politikområde Budget Korrigeret Adm. skøn inkl. opf. pr. 30/9-18 Koorigeret herefter Forbrug ultimo oktober Forbrugs% ifht. vedt. Forbrugs% ifht. korr. Øvrige udgifter i alt 678.057 664.610 6.700 671.310 511.914 75,5% 77,0% OVERFØRSELSUDGIFTER: 448.796 436.349-300 436.049 357.466 79,6% 81,9% Økonomiudvalget: 5.542 2.523 0 2.523 2.444 44,1% 96,9% Forsikringer samt udkontering af IKT m.v. 5.542 2.523 2.523 2.444 44,1% 96,9% Uddannelsesudvalget: 6.918 6.898 0 6.898 5.367 77,6% 77,8% Skole- og klubområdet 655 654 654 680 103,7% 104,0% Familieområdet 6.263 6.244 6.244 4.687 74,8% 75,1% Velfærdsudvalget 1.002 1.002-300 702 239 23,9% 23,9% Social service 1.002 1.002-300 702 239 23,9% 23,9% Vækstudvalget 435.334 425.926 0 425.926 349.416 80,3% 82,0% Beskæftigelsesindsats 435.334 425.926 425.926 349.416 80,3% 82,0% FORSIKREDE LEDIGE 65.062 64.062-2.000 62.062 45.803 70,4% 71,5% Vækstudvalget 65.062 64.062-2.000 62.062 45.803 70,4% 71,5% Beskæftigelsesindsats 65.062 64.062-2.000 62.062 45.803 70,4% 71,5% DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING -15.175-15.175 0-15.175-12.435 81,9% 81,9% Uddannelsesudvalget: -6.000-6.000 0-6.000-5.163 86,1% 86,1% Familieområdet -6.000-6.000-6.000-5.163 86,1% 86,1% Social og Sundhedsudvalget -9.052-9.052 0-9.052-7.309 80,7% 80,7% Social service -9.052-9.052-9.052-7.309 80,7% 80,7% Velfærdsudvalget -123-123 0-123 37-29,9% -29,9% Ældreområdet -123-123 -123 37-29,9% -29,9% AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING 196.321 196.321 9.000 205.321 135.472 69,0% 69,0% Social- og Sundhedsudvalget 196.321 196.321 9.000 205.321 135.472 69,0% 69,0% Sundhed og forebyggelse 196.321 196.321 9.000 205.321 135.472 69,0% 69,0% ÆLDREBOLIGER -16.947-16.947 0-16.947-14.392 84,9% 84,9% Økonnomiudvalget 719 719 0 719 698 97,0% 97,0% Rengøring 719 719 719 698 97,0% 97,0% Velfærdsudvalget -22.767-22.767 0-22.767-17.466 76,7% 76,7% Ældreområdet -22.767-22.767-22.767-17.466 76,7% 76,7% Teknisk udvalg 5.101 5.101 0 5.101 2.376 46,6% 46,6% Hovedvedligeholdelse 2.029 2.029 2.029 1.472 72,5% 72,5% Servicekorps 1.543 1.543 1.543 0 0,0% 0,0% Udenomsarealer 338 338 338 0 0,0% 0,0% Energi 1.190 1.190 1.190 905 76,0% 76,0% C. Forsyning FORSYNING: -175-5 0-5 -12.216 Teknisk udvalg -175-5 0-5 -12.216 Affaldshåndtering -175-5 -5-12.216 11
Status anlæg: Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget Omplac og till.bev Korrigeret Adm. skøn inkl. opf. pr. 30/9-18 Korrigeret herefter Forbrug ultimo oktober Forbrugs % indevær. år ifht. vedt. Forbrugs % indevær. år ifht. korr. Anlægsudgifter: Svømmehal med omklædnings- og møderumsfaciliteter, aktivitetsplads, opholdsområde foran svømmehallen, gang- og cykelstier, brand- og transportvej, parkeringsplads, handicapadgang og parkering samt afvandingssøer 70.583-25.583 45.000-11.000 34.000 25.652 36,3% 57,0% Vinge Deltakvarter 44.858-31.719 13.139-3.000 10.139 4.781 10,7% 36,4% Børnehus i Skibby 14.707-3.526 11.181 11.181 4.909 33,4% 43,9% Tilslutning Fjordforbindelsen 11.254-8.704 2.550-1.000 1.550 180 1,6% 7,1% Bedre brug af fælles faciliteter 6.450 1.000 7.450 7.450 2.821 43,7% 37,9% Istandsættelse af færgevej 4.715 1.776 6.491 6.491 6.486 137,6% 99,9% Energiinvesteringer 3.677 275 3.952 3.952 510 13,9% 12,9% Teknisk Udvalgs anlægspulje 3.017-2.333 684 684 327 10,9% 47,9% Opsætning af målere i tændskabe 2.768 0 2.768 2.768 0 0,0% 0,0% Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2.228-1.834 394 394 3 0,1% 0,8% Øvrige anlæg - Skattefinansierede projekter 5.188 7.270 12.457-759 11.698 7.706 148,5% 61,9% Skattefinansierede bruttoanlæg 169.445-63.379 106.066-15.759 90.307 53.377 31,5% 50,3% Kommunale ældreboliger, boligdel 0 3.372 3.372-2.700 672 691 0,0% 20,5% Forsyning - brugerfinansierede 5.700 1.848 7.548-800 6.748 3.903 68,5% 51,7% Bruttoanlæg i alt 175.145-58.159 116.986-19.259 97.727 57.971 33,1% 49,6% Anlægsindtægter: Bedre brug af fælles faciliteter -12.000-48.879-60.879-60.879-27.702 230,8% 45,5% Vinge Deltakvarteret -7.085 6.565-520 -520-527 7,4% 101,3% Servicearealer - plejeboliger - Pedershave etape 2-1.444 0-1.444 1.400-44 0 0,0% 0,0% Øvrige salgsindtægter 0-23.782-23.782 1.300-22.482-19.914 Indtægter I alt -20.529-66.096-86.625 2.700-83.925-48.142 234,5% 55,6% B. Samlede nettoanlæg 154.616-124.255 30.361-16.559 13.802 9.829 6,4% 32,4% 12