Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. december :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 Oversigt over tillægsbevillinger...13 1
Likviditet pr. 31. december : 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) Den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder betegnes som kassekreditreglen. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal altid være positiv. Frederikssund Kommunes økonomiske politik for Byrådsperioden -2021, som blev vedtaget på Byrådsmødet d. 21. marts, indeholder et mål om at den gennemsnitlige likviditet, ikke blot skal svare til dette minimumskrav, med derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Derudover er det et politisk ønske, at den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2021 udgør 150 mio. kr. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december udgør 87,6 mio. kr. I forhold til ultimo november er det en stigning på 2,0 mio. kr. Nedenfor ses kassekreditreglen for hver måned de seneste 12 måneder: jan-18 106,7 feb-18 103,9 mar-18 98,7 apr-18 93,6 maj-18 90,2 jun-18 88,7 jul-18 88,1 aug-18 85,5 sep-18 83,9 okt-18 85,0 nov-18 85,7 dec-18 87,6 Ovenstående oversigt viser at den gennemsnitlige likviditet er faldet med 22,8 mio. kr. fra januar til september, hvorefter der fra oktober til december er sket en stigning på 3,8 mio. kr. Følgende oversigter er vedlagt dette notat: Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) -2022 Faktisk likvid beholdning januar-december samt forventet daglig likvid beholdning januar 2019 - december 2022 Daglig likvid beholdning samt kassekreditregel 2010- Faktisk likvid beholdning 2014- Faktisk likvid beholdning pr. dag i december Foreløbigt regnskabsresultat fr Oversigt over godkendte tillægsbevillinger for 2019-2023 efter vedtagelse af for 2019. 2. Ændringer siden sidste prognose samt grundlag for prognose Der er indarbejdet nedenstående ændringer siden likviditetsprognosen udarbejdet for november måned, som medfører en forbedring på 17,1 mio. kr. pr. 31. december 2022: Politiske beslutninger på Byrådsmøde d. 19. december svarende til en forbedring på i alt 30,4 mio. kr. for 2019 og 2020. Forbedringen vedrører salg af grunde på i alt 1,2 mio. kr. samt vedtagelse af yderligere tilskudsordning på finansloven som følge af ændringer i, hvordan udgifterne til ældre og voksne med handicap konteres svarende til 14,6 mio kr. i hhv. 2019 og 2020. Ændring til forventet regnskab for (likviditetsforværring på 3,2 mio. kr.) samt ændring til forventet regnskab for 2019 (likviditetsforværring på 10,3 mio. kr.) vedr. de specialiserede områder og ældreområdet. 2
Likviditetsprognosen baserer sig på: det korrigerede, herunder tillægsbevillingerne vedtaget til og med byrådsmødet d. 19. december, jf. afsnit 4 forventet regnskab pr. 30/11-18, skøn vedr. overførsler på drift og anlæg samt periodisering ifm. årsafslutningen jf. afsnit 4 for 2019-2022 forventet regnskab for 2019 3. Ændringer i forhold til oprindeligt for I forhold til likviditetsprognosen pr. 30. november er der ikke godkendt yderligere tillægsbevillinger for. Mht. ændringer i 2019-2022 henvises til oversigten sidst i notatet. I forhold til det oprindeligt vedtagne af 11. oktober 2017 for -2021 er der besluttet tillægsbevillinger svarende til en forbedring på 189,1 mio. kr. i. Nedenfor ses de enkelte tillægsbevillinger: På byrådsmøde den 20. december 2017 blev der vedtaget en genopretningsplan svarende til en mindre udgift i på 99,4 mio. kr. og yderligere 97,9 mio. kr. i 2019-2021. Heri indgår mindre udgift i på 7,0 mio. kr. vedrørende dæmpet uddannelsesaktivitet, som først blev formelt besluttet på byrådsmøde den 31. januar. På byrådsmøde den 20. december 2017 blev der vedtaget merudgifter i på renovationsområdet på 1,17 mio. kr.: o 1,0 mio. kr. vedrører anlæg. o 0,17 mio. kr. vedrører drift. På byrådsmøde den 31. januar blev der vedtaget en tilpasning (nul-stilling) som følge af genudbud af Vinge C. svarende til en mindre udgift i på 67,9 mio. kr. og yderligere 214,8 mio. kr. i perioden 2019-2021. På byrådsmøde den 31. januar blev der vedtaget merudgifter i 2019 på 1,7 mio. kr. til programfaserapport vedrørende Vinge station. På byrådsmøde den 31. januar blev der vedtaget en indtægt på 4,3 mio. kr. vedrørende kompensation fra Horten. På byrådsmøde d. 28. februar blev der vedtaget en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i vedr. Frederikssund Havn. Der er dog fuld låneadgang til disse udgifter. Udgiften var oprindeligt lagt i 2019, hvorfor 2019 nedskrives tilsvarende. På byrådsmøde d. 21. marts blev der vedtaget en nettoindtægt på 17,6 mio. kr. vedrørende Oppe Sundby Skole. På byrådsmøde d. 21. marts blev der vedtaget en udgift på 0,1 mio. kr. indskud til landsbyggefonden På byrådsmødet d. 25. april blev der vedtaget en nettoindtægt frem til ultimo 2021 på 4,2 mio. kr. vedr. udlodning fra HMN. For udgør tillægsbevillingen en nettoindtægt på 3,49 mio. kr., heraf udgør 17,451 mio. kr. i indtægt vedr. udlodning af kapitalandele og 13,961 mio. kr. i udgift til deponering. På byrådsmødet d. 25. april blev der vedtaget en merudgift i på 1,3 mio. kr. vedr. to medarbejdere til Vinge. Overførsler vedr. anlæg fra 2017 til hhv. på 7,1 mio. kr. og 2019 på 19,9 mio. kr. vedtaget på Byrådsmødet d. 25. april. 3
Overførsler vedr. drift fra 2017 til hhv. på 3,0 mio. kr. og 2019 på 4,7 mio. kr. vedtaget på Byrådsmødet d. 25. april. På byrådsmødet d. 30. maj er der godkendt nyt anlægs, forberedelse af grundsalg samt tilbagekøb af parceller til Deltakvarteret svarende til en udgift på 12,1 mio. kr. i samt en indtægt på 5,4 mio. kr. i 2019-2021. Bevillingsændringer som følge af opfølgning pr. 31. marts, svarende til en indtægt på 8,8 mio. kr. i og en udgift på 14,1 mio. kr. i 2019 er godkendt på Byrådsmødet d. 30. maj. Anlægsoverskud vedr. Slangerup Svømmehal på ca. 36.000 kr. er godkendt på Byrådsmødet d. 30. maj. På byrådsmødet d. 27. juni blev der vedtaget en merudgift på 0,2 mio. kr. til Færgegården ROMU vedr. ekstraordinært driftstilskud, som dog skal modregnes i deres tilskud for 2019 hvorfor det samlet set ikke påvirker likviditeten. På byrådsmødet d. 27. juni blev der vedtaget en indtægt på 0,2 mio. kr. som følge af reduktion af Idræts- og facilitetspuljen. På byrådsmødet d. 27. juni blev det vedtaget at flytte den allerede lagte udgifter på 1,7 mio. kr. til programfaserapport vedrørende Vinge station fra 2019 til. På byrådsmødet d. 27. juni blev der vedtaget en nettoudgift på 0,2 mio. kr. i samt 0,7 mio. kr. i 2019-2020 vedr. afdrag på indfrysning af ejendomsskatter. Nettoudgiften består af en mindre indtægt på 9,2 mio. kr. som følge af indfrysning i grundskylden, låneoptagelse på 9,2 mio. kr. til finansiering af indfrysningen samt 0,2 mio. kr. til afdrag på lånet. På byrådsmødet d. 27. juni blev der givet tillægsbevillinger på i alt 0,2 mio. kr. vedr. manglende husleje som følge af salg af ejendomme. På byrådsmødet d. 29. august blev der givet tillægsbevillinger på i alt 0,2 mio. kr. vedr. manglende husleje som følge af salg af ejendomme. På byrådsmødet d. 29. august blev der givet tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. vedr. juridisk bistand ifm. Vinge. Bevillingsændringer som følge af opfølgning pr. 30. juni, svarende til en udgift på 2,453 mio. kr. i er godkendt på Byrådsmødet d. 26. september. På byrådsmødet d. 31. oktober blev der vedtaget en indtægt på 13,979 mio. kr. i og 10 mio. kr. i 2019 vedr. salg af bygninger. Bevillingsændringer som følge af opfølgning pr. 30. september, svarende til en udgift på 0,268 mio. kr. i er godkendt på Byrådsmødet d. 28. november. På byrådsmødet d. 28. november blev givet en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. vedr. Frederikssund Havn. På byrådsmødet d. 28. november blev der vedtaget en indtægt på 2,51 mio. kr. vedr. anlægsregnskab for Pedershave etape II. På byrådsmødet d. 28. november blev der vedtaget en indtægt på 2,43 mio. kr. vedr. salg af grunde. 4
4. Skøn til brug for likviditetsprognosen 2019-2022: Overførselsmønstret på anlæg mellem /2019, 2019/2020 og 2020/2021 er forudsat forholdsmæssigt svarende til tidligere år. Som følge af et lavere investeringsniveau i 2020-2022 forventes overførslerne tilsvarende lavere. Herunder periodisering af salg af ejendom hvoraf 23 mio. kr. flytte fra december til ultimo april 2019 og periodiserng af udgift vedr. Frederikssund Havn på 0,6 mio. kr. fra til 2019. Overførsler vedr. drift mellem årene forventes at være på samme niveau, og påvirker dermed ikke likviditeten. Administrativt skøn pr. 30/11-18, jf.nærværende sag, svarende til en udfordring i på 5,4 mio. kr, samt 26,8 mio. kr. for 2019. 5. Tekniske forudsætninger for likviditetsprognosen Til brug for beregning af likviditetsprognosen som viser kassekreditreglen er lavet en model der beregner den forventede daglige kassebeholdning. Til brug for dette er anvendt de daglige likviditetsbevægelser for 2017. Følgende er gældende for 2017: 12-delsafregningen sker første hverdag i måneden Løn udbetales 2. sidste hverdag i måneden til banken med henblik på udbetaling til medarbejdere sidste hverdag i måneden. Skat af løn betales 1. hverdag i måneden Kommunal medfinansiering afregnes første hverdag i måneden Refusion vedr. sociale ydelser modtages 2. sidste hverdag i måneden, dog med undtagelse af marts og september, hvor der også modtages refusion primo og medio måneden Refusion vedr. integration modtages første hverdag i måneden, med undtagelse af februar og juni hvor der også modtages refusion ultimo måneden KMD udbetalinger, leverandørbetalinger og debitorindbetalinger sker med samme ind- og udbetalinger som i 2017. I 2017 blev der optaget lån i marts, dette er for flyttet til februar 2019, mens der for 2019-2022 forventes at blive optaget lån medio december. 5
Likviditetsprognose -2022 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 - jan-18 mar-18 maj-18 jul-18 sep-18 nov-18 jan-19 mar-19 maj-19 jul-19 sep-19 nov-19 jan-20 mar-20 maj-20 jul-20 sep-20 nov-20 jan-21 mar-21 maj-21 jul-21 sep-21 nov-21 jan-22 mar-22 maj-22 jul-22 sep-22 nov-22 Realiseret likviditet (12 mdr. gennemsnit) Prognose pr. 30/11-18 Prognose pr. 31/12-18 Mål for gennemsnitlig likviditet i Økonomisk Politik (12 mdr. gennemsnit) 350.000.000 Daglig likviditet -2022 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 - -50.000.000-100.000.000-150.000.000 01-01- 01-03- 01-05- 01-07- 01-09- 01-11- 01-01-2019 01-03-2019 01-05-2019 01-07-2019 01-09-2019 01-11-2019 01-01-2020 01-03-2020 01-05-2020 01-07-2020 01-09-2020 01-11-2020 01-01-2021 01-03-2021 01-05-2021 01-07-2021 01-09-2021 01-11-2021 01-01-2022 01-03-2022 01-05-2022 01-07-2022 01-09-2022 01-11-2022 Forventet likvid beholdning Faktisk likvid beholdning 6
500.000.000 Daglig likviditet og kassekreditregel 2010-400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0-100.000.000-200.000.000 01-01-2010 01-01-2011 01-01-2012 01-01-2013 01-01-2014 01-01-2015 01-01-2016 01-01-2017 01-01- Daglig likviditet Kassekreditregel 500.000.000 Daglig likviditet 2014-400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 2014 2015 2016 2017-100.000.000-200.000.000 7
150.000.000 Kassebeholdning pr. dag december 100.000.000 50.000.000 0-50.000.000-100.000.000 30-11- 01-12- 02-12- 03-12- 04-12- 05-12- 06-12- 07-12- 08-12- 09-12- 10-12- 11-12- 12-12- 13-12- 14-12- 15-12- 16-12- 17-12- 18-12- 19-12- 20-12- 21-12- 22-12- 23-12- 24-12- 25-12- 26-12- 27-12- 28-12- 29-12- 30-12- 31-12- December 8
Resultatopgørelse: Foreløbig resultatopgørelse pr. 17. januar 2019, da der stadig kan bogføres udgifter og indtægter vedr.. Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget Korrigeret Adm. skøn Korrigeret herefter Forbrug ultimo december Forbrugs % indevær. år ifht. vedt. Forbrugs % Forbrugs % indevær. år ifht. sidste år korr. adm. Skatter, tilskud og udligning -2.829.059-2.790.096 0-2.790.096-2.777.207 98,2% 99,5% 100,0% Skatter -2.370.406-2.367.922-2.367.922-2.368.408 99,9% 100,0% 100,0% Tilskud og udligning -458.653-422.174-422.174-408.799 89,1% 96,8% 100,2% Drift 2.734.576 2.646.235 22.600 2.668.835 2.632.256 96,3% 98,6% 98,3% Serviceudgifter 2.056.518 1.983.925 12.600 1.996.525 1.983.538 96,5% 99,3% 98,4% Overførselsudgifter 448.796 436.049 436.049 433.186 96,5% 99,3% 99,6% Forsikrede ledige 65.062 62.062 62.062 56.283 86,5% 90,7% 100,8% Den centrale refusionsordning -15.175-15.175-15.175-14.734 97,1% 97,1% 104,9% Aktivitets bestemt medfinansiering 196.321 196.321 10.000 206.321 189.455 96,5% 91,8% 93,8% Ældreboliger -16.947-16.947-16.947-15.472 91,3% 91,3% 100,0% A. Strukturel driftsbalance -94.483-143.861 22.600-121.261-144.951 Anlæg Anlægsudgifter 169.445 107.286-17.000 90.286 73.045 43,1% 80,9% 79,0% Anlægsudgifter - huslejefinansierede 0 691-2.700-2.009 691 0,0% -34,4% Anlægsindtægter -20.529-89.115 25.700-63.415-57.830 281,7% 91,2% 12,1% B. Anlæg 148.916 18.862 6.000 24.862 15.906 A+B Skattefinansierede område 54.432-124.999 28.600-96.399-129.046 Forsyning Forsyning - drift -175-5 -5-5.606-30,8% Forsyning - anlæg 5.700 7.548-800 6.748 4.442 77,9% 65,8% 69,4% C. Forsyningsvirksomheder 5.525 7.543-800 6.743-1.163 Finansielle poster Optagne lån -16.000-19.175 5.000-14.175-9.218 57,6% 65,0% 107,3% Renter m.v. 5.517-10.593-10.593-3.259-59,1% 30,8% 45,9% Afdrag på lån 61.352 60.664 60.664 56.179 91,6% 92,6% 100,6% Øvrige finansforskydninger 15.000 23.329 23.329 55.688 D. Finansielle poster 65.869 54.225 5.000 59.225 99.391 A-D Kasseforbrug/opsparing 125.826-63.232 32.800-30.432-30.818 Noter: I likviditetsprognosen er udover ovenstående administrative skøn også medregnet skøn over forventede overførsler til efterfølgende år for både drift og anlæg på hhv. 3,0 mio. kr. og 12,5 mio. kr., samt indregnet merudgifter på 12,5 mio. kr. som følge af ekstraordinært træk på likviditeten i som vedr. 2017. 9
Driftsudgifter på politikområder: Foreløbig opgørelse af serviceudgifter pr. 17. januar 2019, da der stadig kan bogføres udgifter vedr.. A. Opgørelse af serviceudgifter Udvalg /Politikområde Budget Korrigeret Adm. skøn Koorigeret herefter Forbrug ultimo december Forbrugs% ifht. vedt. Forbrugs% ifht. korr. adm. SERVICEUDGIFTER ialt: 2.056.518 1.983.925 12.600 1.996.525 1.983.493 96,4% 99,3% Økonomiudvalget: 244.557 225.697-29.100 196.597 195.506 79,9% 99,4% Boligpolitik 795 795 795 464 58,3% 58,3% Beredskab 10.627 10.627 400 11.027 11.061 104,1% 100,3% Politisk organisation 5.351 8.853-1.100 7.753 8.064 150,7% 104,0% Administration m.v. 141.257 121.367 0 121.367 119.874 84,9% 98,8% Lønpuljer- og tjenestemandspensioner 53.256 52.689-28.600 24.089 23.890 44,9% 99,2% Rengøring 26.870 24.966 200 25.166 24.552 91,4% 97,6% Forsikringer samt udkontering af IKT m.v. 6.401 6.401 6.401 7.602 118,8% 118,8% Uddannelsesudvalget: 614.948 601.553 22.800 624.353 623.039 101,3% 99,8% Skole- og klubområdet 475.097 464.002 7.500 471.502 471.455 99,2% 100,0% Familieområdet 139.851 137.550 15.300 152.850 151.584 108,4% 99,2% Fritids- og Kulturudvalget 63.384 60.054-800 59.254 57.719 91,1% 97,4% Kultur og Fritid 63.384 60.054-800 59.254 57.719 91,1% 97,4% Social- og Sundhedsudvalget 300.264 294.984 15.900 310.884 304.829 101,5% 98,1% Social service 252.912 249.274 15.900 265.174 260.130 102,9% 98,1% Sundhed og forebyggelse 47.352 45.710 45.710 44.700 94,4% 97,8% Velfærdsudvalget 399.596 398.924 6.600 405.524 402.099 100,6% 99,2% Social service 2.200 2.200 2.200 1.899 86,3% 86,3% Ældreområdet 397.395 396.724 6.600 403.324 400.200 100,7% 99,2% Vækstsudvalget 51.112 50.063 0 50.063 48.580 95,0% 97,0% Beskæftigelsesindsats 42.831 41.606 41.606 40.276 94,0% 96,8% Erhvervs og Turisme 8.282 8.457 8.457 8.303 100,3% 98,2% Teknisk udvalg 177.844 148.852 2.400 151.252 154.457 86,8% 102,1% Jordforsyning 149 175 500 675 731 491,7% 108,4% Ejendom og trafik 16.730 14.182 1.200 15.382 16.449 98,3% 106,9% Hovedvedligeholdelse 23.165 8.011 1.600 9.611 7.757 33,5% 80,7% Servicekorps 29.796 29.896 200 30.096 31.200 104,7% 103,7% Udenomsarealer 32.733 32.950 32.950 34.253 104,6% 104,0% Energi 26.856 25.419-1.500 23.919 26.510 98,7% 110,8% Veje og grønne områder 24.414 12.979 400 13.379 12.304 50,4% 92,0% Færgedrift 989 1.123 1.123 1.151 116,4% 102,5% Kollektiv trafik 22.930 24.034 24.034 24.102 105,1% 100,3% Affaldshåndtering 82 82 82 0 0,0% 0,0% Plan- og Miljøudvalget 30.654 30.201 0 30.201 27.328 89,1% 90,5% By og Landskab 30.654 30.201 30.201 27.328 89,1% 90,5% Opvækstudvalget 174.159 173.598-5.200 168.398 169.934 97,6% 100,9% Dagtilbud 174.159 173.598-5.200 168.398 169.934 97,6% 100,9% 10
Foreløbig opgørelse af øvrige udgifter pr. 17. januar 2019, da der stadig kan bogføres udgifter vedr.. B. Øvrige udgifter Udvalg /Politikområde Budget Korrigeret Adm. skøn Koorigeret herefter Forbrug ultimo december Forbrugs% ifht. vedt. Forbrugs% ifht. korr. adm. Øvrige udgifter i alt 678.057 662.310 10.000 672.310 648.718 95,7% 96,5% OVERFØRSELSUDGIFTER: 448.796 436.049 0 436.049 433.186 96,5% 99,3% Økonomiudvalget: 5.542 2.523 0 2.523 2.523 45,5% 100,0% Forsikringer samt udkontering af IKT m.v. 5.542 2.523 2.523 2.523 45,5% 100,0% Uddannelsesudvalget: 6.918 6.898 0 6.898 7.285 105,3% 105,6% Skole- og klubområdet 655 654 654 573 87,4% 87,6% Familieområdet 6.263 6.244 6.244 6.712 107,2% 107,5% Velfærdsudvalget 1.002 702 0 702 377 37,6% 53,7% Social service 1.002 702 702 377 37,6% 53,7% Vækstudvalget 435.334 425.926 0 425.926 423.001 97,2% 99,3% Beskæftigelsesindsats 435.334 425.926 425.926 423.001 97,2% 99,3% FORSIKREDE LEDIGE 65.062 62.062 0 62.062 56.283 86,5% 90,7% Vækstudvalget 65.062 62.062 0 62.062 56.283 86,5% 90,7% Beskæftigelsesindsats 65.062 62.062 62.062 56.283 86,5% 90,7% DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING -15.175-15.175 0-15.175-14.734 97,1% 97,1% Uddannelsesudvalget: -6.000-6.000 0-6.000-6.047 100,8% 100,8% Familieområdet -6.000-6.000-6.000-6.047 100,8% 100,8% Social og Sundhedsudvalget -9.052-9.052 0-9.052-8.724 96,4% 96,4% Social service -9.052-9.052-9.052-8.724 96,4% 96,4% Velfærdsudvalget -123-123 0-123 37-29,9% -29,9% Ældreområdet -123-123 -123 37-29,9% -29,9% AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING 196.321 196.321 10.000 206.321 189.455 96,5% 91,8% Social- og Sundhedsudvalget 196.321 196.321 10.000 206.321 189.455 96,5% 91,8% Sundhed og forebyggelse 196.321 196.321 10.000 206.321 189.455 96,5% 91,8% ÆLDREBOLIGER -16.947-16.947 0-16.947-15.472 91,3% 91,3% Økonnomiudvalget 719 719 0 719 742 103,2% 103,2% Rengøring 719 719 719 742 103,2% 103,2% Velfærdsudvalget -22.767-22.767 0-22.767-18.591 81,7% 81,7% Ældreområdet -22.767-22.767-22.767-18.591 81,7% 81,7% Teknisk udvalg 5.101 5.101 0 5.101 2.376 46,6% 46,6% Hovedvedligeholdelse 2.029 2.029 2.029 1.472 72,5% 72,5% Servicekorps 1.543 1.543 1.543 0 0,0% 0,0% Udenomsarealer 338 338 338 0 0,0% 0,0% Energi 1.190 1.190 1.190 905 76,0% 76,0% C. Forsyning FORSYNING: -175-5 0-5 -5.606 Teknisk udvalg -175-5 0-5 -5.606 Affaldshåndtering -175-5 -5-5.606 11
Status anlæg: Foreløbig opgørelse af anlæg pr. 11. januar 2019, da der stadig kan bogføres udgifter og indtægter vedr.. Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget Omplac og till.bev Korrigeret Adm. skøn Korrigeret herefter Forbrug ultimo december Forbrugs % indevær. år ifht. vedt. Forbrugs % indevær. år ifht. korr. adm. Anlægsudgifter: Svømmehal med omklædnings- og møderumsfaciliteter, aktivitetsplads, opholdsområde foran svømmehallen, gang- og cykelstier, brand- og transportvej, parkeringsplads, handicapadgang og parkering samt afvandingssøer 70.583-25.583 45.000-11.000 34.000 32.930 46,7% 96,9% Vinge Deltakvarter 44.858-31.659 13.199-3.000 10.199 5.384 12,0% 52,8% Børnehus i Skibby 14.707-3.526 11.181 11.181 10.815 73,5% 96,7% Tilslutning Fjordforbindelsen 11.254-8.704 2.550-1.000 1.550 571 5,1% 36,9% Bedre brug af fælles faciliteter 6.450 1.000 7.450 7.450 5.626 87,2% 75,5% Istandsættelse af færgevej 4.715 1.776 6.491 6.491 6.534 138,6% 100,7% Energiinvesteringer 3.677 275 3.952 3.952 1.031 28,0% 26,1% Teknisk Udvalgs anlægspulje 3.017-2.333 684 684 548 18,2% 80,2% Opsætning af målere i tændskabe 2.768 0 2.768 2.768 0 0,0% 0,0% Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2.228-1.834 394 394 76 3,4% 19,2% Øvrige anlæg - Skattefinansierede projekter 5.188 8.429 13.617-2.000 11.617 9.530 183,7% 82,0% Skattefinansierede bruttoanlæg 169.445-62.159 107.286-17.000 90.286 73.045 43,1% 80,9% Kommunale ældreboliger, boligdel 0 691 691-2.700-2.009 691 0,0% -34,4% Forsyning - brugerfinansierede 5.700 1.848 7.548-800 6.748 4.442 77,9% 65,8% Bruttoanlæg i alt 175.145-59.620 115.524-20.500 95.024 78.178 44,6% 82,3% Anlægsindtægter: Bedre brug af fælles faciliteter -12.000-50.329-62.329 23.000-39.329-37.351 311,3% 95,0% Vinge Deltakvarteret -7.085 5.525-1.560-1.560-527 7,4% 33,8% Servicearealer - plejeboliger - Pedershave etape 2-1.444 0-1.444 1.400-44 0 0,0% 0,0% Øvrige salgsindtægter 0-23.782-23.782 1.300-22.482-19.952 Indtægter I alt -20.529-68.586-89.115 25.700-63.415-57.830 281,7% 91,2% B. Samlede nettoanlæg 154.616-128.206 26.410 5.200 31.610 20.348 13,2% 64,4% 12
Oversigt over tillægsbevillinger Afgivet efter vedtagelsen af 2019 Alle beløb i 1.000 kr. (minus tal er indtægter, mindreudgifter m.v) Dato for Byrådets Type Beskrivelse godkendelse Budget 2019 31.10. Anlæg Pkt. 227 Salg af Thorstedlund - Salgsindtægt 2. rate -10.000 19.12. Finansiering Pkt. 256 Kommunale virkninger af finansloven for 2019 - forventet midtvejsregulering i 2019 og 2020* -14.604-14.604 19.12.2019 Anlæg Pkt. 272 Salg af Obvej 16 i Deltakvarteret - incl. udg. til mægler og indbet. af tilslutningsafgifter. -590 19.12.2020 Anlæg Pkt. 273 Salg af Obvej 4 i Deltakvarteret - incl. udg. til mægler og indbet. af tilslutningsafgifter. -570 Budgetforslag og overslagsår 2020 2021 2022 2023 I alt -25.764-14.604 0 0 0 13