1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio. kr. udgør med overførsler fra 2015 på 31,7 mio. kr. og tillægsbevillinger til to mindre projekter på 1,6 mio. kr. nu et korrigeret på 1,6 mio. kr. Rådighedsbeløb indeværende år (hele tusinder) 1 104.526 79.265 1.604-8.078-600 11 Udvalget for familie og institutioner 17.744 16.458 17.958-214 0 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 59.375 42.232 57.014 2.360 0 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 24.591 14.866 30.723-6.132 0 Der forventes et heraf på 104,5 mio. kr. Dette skøn er imidlertid på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, dels er det tidligt at skulle skønne på overførsler til 2017, dels er tidspunktet for starten på projekterne for plejeboligerne i Rønde og Kolind afgørende for meget store posteringer, især indtægten på cirka 24 mio. kr. for salg af grunde til projekterne. Der er i 2016 rådighedsbeløb til projekter med renovering af Hotellet i Rønde samt start på projekt Ny Malt. Der med sagen anlægsbevillinger til de to projekter på henholdsvis 0,3 og 6,2 mio. kr. i 2016. 2 Skattefinansieret anlægsvirksomhed 2.1 Økonomiudvalget Der forventes overført 4,7 mio. kr. fra 2015 til 2016, som er forudsat afholdt i 2016. Heri indgår 3,9 mio. kr. vedrørende erhvervsområdet, hvor det skal ske en afklaring i forhold til Syddjurs Udviklingspark. Der er et mindre på 0,6 mio. kr. i 2016 til køb af ny salthal. Byrådet har den 24. februar 2016 godkendt rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,6 mio. til køb af jord til ny salthal. Udgiften til købet blev dog allerede afholdt i 2015. Det afsatte rådighedsbeløb i 2016 tilbageføres derfor til kassebeholdningen. Budgettet indeholder en forudsætning om indtægter på i alt 34,3 mio. kr. i forbindelse med salg af grunde til plejeboligbyggeri i Kolind og Rønde. Det forventes, at lokalplanerne for områderne først godkendes sidst i 2016. Som beskrevet under sundhed, ældre og kan der være usikkerhed om, hvorvidt grundene bliver solgt i 2016. I denne opfølgning er det talmæssigt forudsat, at grundene først sælges i 2017. Side 1 af 5
2 of 5 På Økonomiudvalgets øvrige områder forventes overholdelse. an 10645 Administrativ organisation 4.798 3.630 4.230 568 0 10648 Erhv.udv., turisme og landdistr. 3.875 0 0 3.875 0 10022 Jordforsyning - køb og salg -10.000-21.050-20.450 10.450-600 10025 Ejendomme - køb og salg -9.032-32.525-32.525 23.493 0 2.2 Udvalget for familie og institutioner Familieområdet har pt. ingen anlægsprojekter. Skoleområdet og Dagtilbud til børn forventer overholdelse på tværs af anlægsprojekterne på området. Der er indregnet en forventet overførsel fra 2015 til 2016 på 0,3 mio. kr. an 11 Udvalget for familie og institutioner 17.744 16.458 17.958-214 0 11322 Skoleområdet 11.773 13.433 13.433-1.659 0 11525 Dagtilbud til børn 5.970 3.025 4.525 1.445 0 2.3 Der er på ældreområdet i 2016 afsat cirka 52 mio. kr. til byggeprojekterne i forbindelse med plejeboliger i Rønde og Kolind. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om projektet inden årets udgang vil være nået til den fase, hvor byggegrunde kan købes, og et af håndværkerudgifter vil gå i gang. Der er ved denne opfølgning brugt en forventning om, at en væsentlig del af det afsatte rådighedsbeløb først vil blive anvendt i 2017. En overførsel til 2017 vil i givet fald ikke påvirke anlægsrammen for 2017, da plejeboliger er undtaget herfra. Denne forudsætning vil have betydning for opfølgningen på økonomiudvalgets område, hvor der er lagt med indtægter fra salg af grunde til projektet og optagelse af byggekreditter. Det forventede mindre på dette udvalgs område i 2016 vil derfor modsvares af forventede mindre indtægter i 2016 på økonomiudvalgets område. an 462 Sundhedsudgifter m.v. 1.684 4.550 4.550-2.866 0 532 Tilbud til ældre og handicappede 10.327 47.684 49.084-38.758 0 538 Tilbud til voksne med særlige behov 1.166 3.420 2.020-854 0 2.4 Udvalget for natur, teknik og miljø De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for natur, teknik og miljø forventes at udgøre ca. 59,4 mio. kr. i 2016. I forbindelse med regnskab 2015 forventes overført et mindre for 2015 på ca. 4,3 mio. kr. Side 2 af 5
3 of 5 an 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 59.375 42.232 57.014 2.360 0 14228 Vej og parkvæsen 26.525 21.609 26.528-3 0 14022 Jordforsyning 17.100 10.000 13.963 3.137 0 14052 Natur og miljø 400 0 400 0 0 14025 Ejendomme 15.350 10.623 16.3-773 0 2.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for plan, udvikling og kultur forventes at udgøre ca. 24,6 mio. kr. i 2016. I forbindelse med regnskab 2015 forventes overført et mer for 2015 på ca. 2,3 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindre i 2016 på ca. 4,4 mio. kr., som ved regnskabsårets afslutning forventes overført til 2017 til videreførelse af projekterne. Der om en anlægsbevilling til 2 følgende projekter: Hotel Rønde Renovering: Byrådets besluttede den 16. december 2015 at give et tillæg til rådighedsbeløb på 278.000 kr. til Kulturhotellet til indkøb af inventar i forbindelse med anlægsprojektet, men der blev ikke givet en anlægsbevilling på beløbet. Ny Malt: Byrådet godkendte den 16. december 2015 rammeaftalen og projektrealiseringen vedr. Ny Malt Bibliotek og museum. Der forventes her i foråret 2016 at blive afholdt udgifter til projektet, men der er ikke givet en anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb i 2016. Derfor om en anlægsbevilling på 6,2 mio. kr. til det afsatte rådighedsbeløb i 2016 (efter korrektion af forventet overførsel). an 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 24.591 14.866 30.723-6.132 0 15025 Byudvikling 3.656 3.036 6.743-3.087 0 15032 Fritidsfaciliteter 0 0 0 0 0 15332 Biblioteker 15.577 9.030 19.180-3.603 0 15335 Kultur 540 0 0 540 0 15338 Folkeoplysning, fritid og natur 4.818 2.800 4.800 18 0 Anlægsbevilling (Hele 1.000 kr.) ultimo anlægsbevilling an 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 59.385 57.809 1.576 6.478 15025 Byudvikling 13.380 15.036-1.656 0 15032 Fritidsfaciliteter 0 1.000-1.000 0 15332 Biblioteker 28.540 26.025 2.515 6.200 15335 Kultur.628 11.948 680 278 15338 Folkeoplysning, fritid og natur 4.837 3.800 1.037 0 Note: Forbruget er tidligere og forventet indeværende års, som ses i forhold til de flerårige anlægsbevillinger. 2.6 Arbejdsmarkedsudvalget Der er ingen terede anlæg på arbejdsmarkedsudvalgets område. Side 3 af 5
4 of 5 3 Bilag 3.1 Budgetopfølgningsrapporter Oversigtstabeller Rådighedsbeløb indeværende år (hele tusinder) 1 104.526 79.265 1.604-8.078-600 10645 Administrativ organisation 4.798 3.630 4.230 568 0 10648 Erhv.udv., turisme og landdistr. 3.875 0 0 3.875 0 10022 Jordforsyning - køb og salg -10.000-21.050-20.450 10.450-600 10025 Ejendomme - køb og salg -9.032-32.525-32.525 23.493 0 11 Udvalget for familie og institutioner 17.744 16.458 17.958-214 0 11322 Skoleområdet 11.773 13.433 13.433-1.659 0 11525 Dagtilbud til børn 5.970 3.025 4.525 1.445 0 462 Sundhedsudgifter m.v. 1.684 4.550 4.550-2.866 0 532 Tilbud til ældre og handicappede 10.327 47.684 49.084-38.758 0 538 Tilbud til voksne med særlige behov 1.166 3.420 2.020-854 0 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 59.375 42.232 57.014 2.360 0 14228 Vej og parkvæsen 26.525 21.609 26.528-3 0 14022 Jordforsyning - byggemodning 17.100 10.000 13.963 3.137 0 14052 Natur og miljø 400 400 0 0 14025 Ejendomme 15.350 10.623 16.3-773 0 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 24.591 14.866 30.723-6.132 0 15025 Byudvikling 3.656 3.036 6.743-3.087 0 15032 Fritidsfaciliteter 0 0 0 0 0 15332 Biblioteker 15.577 9.030 19.180-3.603 0 15335 Kultur 540 0 0 540 0 15338 Folkeoplysning, fritid og natur 4.818 2.800 4.800 18 0 Side 4 af 5
5 of 5 Anlægsbevilling (hele tusinder) ultimo indeværende år anlægsbevilling 1 322.030 470.207-148.177 6.478 10 Økonomiudvalget -11.939-43.467 31.529 0 10645 Administrativ organisation 38.083 39.231-1.148 0 10648 Erhv.udv., turisme og landdistr. 4.625 4.625 0 0 10022 Jordforsyning - køb og salg -46.0-54.465 8.452 0 10025 Ejendomme - køb og salg -8.634-32.859 24.225 0 11 Udvalget for familie og institutioner 52.932 53.589-657 0 11322 Skoleområdet 29.750 25.539 4.210 0 11525 Dagtilbud til børn 23.182 28.050-4.868 0 65.098 245.503-180.405 0 462 Sundhedsudgifter m.v. 2.436 45.676-43.240 0 532 Tilbud til ældre og handicappede 48.921 184.801-135.880 0 538 Tilbud til voksne med særlige behov 13.741 15.026-1.285 0 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 156.553 156.774-221 0 14228 Vej og parkvæsen 60.539 58.331 2.209 0 14022 Jordforsyning - byggemodning 58.244 58.242 2 0 14052 Natur og miljø 400 400 0 0 14025 Ejendomme 37.369 39.801-2.431 0 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 59.385 57.809 1.577 6.478 15025 Byudvikling 13.380 15.036-1.656 0 15032 Fritidsfaciliteter 0 1.000-1.000 0 15332 Biblioteker 28.540 26.025 2.516 6.200 15335 Kultur.628 11.948 681 278 15338 Folkeoplysning, fritid og natur 4.837 3.800 1.037 0 Note: Forbruget er tidligere og forventet indeværende års, som ses i forhold til de flerårige anlægsbevillinger. Side 5 af 5