Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomi. Dato: Ø Sagsid.

Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2010 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomi Dato: 18-03-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-3-10 Version nr.: 1

Indholdsfortegnelse Indledning...3 01 Pleje og Omsorg...4 03 Social og arbejdsmarked - Jobcenter...8 03 Social og arbejdsmarked (ekskl. jobcenter)...9 04 Dagtilbud - Børn...11 05 Undervisning...14 06 Børne- og Ungerådgivning...16 08 Plan og Kultur...18 09 Teknik...21 11 Borgerservice...24 12 Sundhed og Handicap...26 13-18 Direktion og stabe...30 Renter og finansiering og balanceforskydninger...34 2

Indledning Hermed følger Del 2 til budgetopfølgningen pr. 28.2.2010 med supplerende bemærkninger til afvigelser og tillægsbevillingsansøgninger inden for de enkelte delområder af den administrative organisation. For at skabe sammenhæng til Del 1 er de aktuelle budgetter opgjort som Budget. Ved Budget forstås aktuelt budget tillagt forventede korrektioner for: Strukturelt underskud i 2009 Over-/underskud fra 2009 Budgetneutrale omplaceringer i 2010 Strukturelt underskud i 2010 Som konsekvens af det nye budgetbegreb har det været nødvendigt at tilpasse aftaleholdernes forventede årsforbrug. er vedr. strukturelt underskud i 2009 samt overførsler fra 2009 til 2010 behandles som et særskilt punkt på Økonomiudvalgets dagsorden. Hvis bevillingerne ikke godkendes vil det påvirke resultatet af budgetopfølgningen pr. 28.2.2010. På tilsvarende vis vil den forventede afvigelse blive en anden, hvis de ansøgte tillægsbevillinger vedr. budgetneutrale omplaceringer i 2010 og de ansøgte tillægsbevillinger som følge af et strukturelt underskud i 2010 ikke godkendes. 3

01 Pleje og Omsorg Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Pleje og Omsorg viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 2,077 mio. kr., svarende til 0,7 pct. Det skal bemærkes, at den forventede afgivelse for Pleje og Omsorg, afviger fra resultatet i driftsoversigten ( Smiley-oversigten). Begrundelsen er, at der i driftsoversigten er en fejl vedr. det forventede budget og forventede årsforbrug for Hjemmeplejen. 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Fagsekretariatet for Pleje og Omsorg 40.571 41.542 971 Plejecentre 155.110 156.216 1.106 Hjemmepleje 112.487 112.487 0 Kostforplejning 4.343 4.343 0 Pleje og Omsorg i alt 312.511 314.588 2.077 Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Pleje og Omsorg viser at anlægsbudgettet overholdes. 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Pleje og Omsorg i alt 6.679 6.679 0 Vedr. driften søges om en tillægsbevilling på 1,556 mio. kr. i 2010 og 4,382 mio. kr. i efterfølgende år. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Fagsekretariat Pleje og Omsorg 3.275 5.827 Plejecentre 0 0 Hjemmepleje -1.872-1.904 Kostforplejning 153 459 Pleje og Omsorg - i alt 1.556 4.382 Pleje og Omsorg - i alt 0 0 4

Generelle bemærkninger Fagsekretariat Pleje og Omsorg Fagsekretariat Pleje og Omsorg forventer et merforbrug på 971.000 kr. Der søges en tillægsbevilling på årligt 4,0 mio. kr. for 2010 og de efterfølgende år. En opgørelse pr. 3. marts 2010 over det aktuelle antal personer vedr. betaling til og fra kommuner viser en forventet merudgift på 4,0 mio. kr. Udgiften vedr. plejecentre og hjemmepleje. En tidligere opgørelse baseret på antal personer ultimo december 2009 viste en forventet merudgift på 5,0 mio. kr. for 2010. Regeringen og KL har indgået aftale om, at der i 2010 skal oprettes 1.320 flere praktikpladser i kommunerne. På baggrund af en arbejdsgruppes indstilling besluttede direktionen den 2. februar 2010, at der søges oprettet 7 elevpladser som sosu-elever inden for pleje og omsorg. For samtlige nye uddannelsesaftaler der indgås i perioden 5. november 2009 til 31. december 2010, forhøjes præmie og bonus til 50.000 kr. pr. aftale. Hidtil har beløbet været 16.000 kr. Det svarer til en ekstra indtægt på 3,570 mio. kr. Udgiften til de 7 ekstra elever bliver 1,050 mio. kr. under forudsætning af, at der optages 3 sosu-elever over 18 år og 4 voksenelever. Nettoresultatet er en mindreudgift på 2,52 mio. kr., hvortil der søges tillægsbevilling i 2010. Efterlever kommunerne under et ikke aftalen, vil der ske en forholdsmæsssig modregning af den udbetalte præmie i bloktilskuddet fra 2010. Det betyder, at kommuner der har efterlevet aftalen kan blive ramt af et evt. krav om tilbagebetaling af den udbetalte forhøjede AER-præmiering. Til finansiering af udbredelse af Aktiv pleje i hele kommunen søges om en overførsel til fagsekretariatet på 1,614 mio. kr. fra de 2 hjemmeplejeområder i 2010 og 1,904 mio. kr. i de efterfølgende år. Til finansiering af efterbetaling for året 2009 til private leverandører af praktisk hjælp søges om en overførsel til fagsekretarietat på 258.000 kr. fra de 2 hjemmeplejeområder. Endvidere søges om, at der fra 2010 foretages en teknisk omplacering på 77.000 kr. årligt fra Fagsekretariat Pleje og Omsorg til Fagsekretariat Sundhed og Handicap i forbindelser med en aftalt opgaveflytning mellem de 2 fagområder. Til finansiering af et merforbrug på 500.000 kr. i 2009 vedr. betaling til private leverandører forventes fagsekretariatet som en del af regnskabsoverførslerne, at få overført i alt 500.000 fra de to hjemmeplejeområder i 2010. Hjemmepleje Hjemmepleje område Vest forventer at holde sig indenfor budgettet i 2010. Der søges om en overførsel på 839.000 kr. i 2010 samt 990.000 kr. i de øvrige år fra Hjemmepleje område Vest til Fagsekretariat Pleje og Omsorg. Overførslen vedr. finansiering af udbredelse af Aktiv pleje i hele kommunen. Implementeringen af Aktiv pleje vil i 2010 ikke opnå den ønskede reduktion i plejeydelser på grund af etableringsudgifter og en reduceret årsvirkning. 5

Der søges om en overførsel på 134.000 kr. i 2010 fra Hjemmepleje område Vest til Fagsekretariat Pleje og Omsorg vedr. et underskud til efterbetaling af private leverandører af praktisk hjælp, som bliver overført fra fagsekretariatet. I forbindelse med regnskabsoverførslerne, forventes Hjemmepleje Område Vest at skulle overføre 260.000 til fagsekretariat Pleje og Omsorg, til finansiering af et merforbrug på 500.000 kr. i 2009 vedr. betaling til private leverandører. En forudsætning for overholdelse af budgettet er en fortsat stram styring af forbruget. Ledelsen vil derfor igangsætte en proces, hvor personale og sektionsledere inddrages for at reducere personaleforbruget. Endvidere vil budgettet blive påvirket af genåbning af budget 2010. Hjemmepleje område Øst forventer at holde sig indenfor budgettet i 2010. Der søges om en overførsel på 775.000 kr. i 2010 samt 914.000 kr. i de øvrige år fra Hjemmepleje område Øst til Fagsekretariat Pleje og Omsorg. Overførslen vedr. finansiering af udbredelse af Aktiv pleje i hele kommunen. Implementeringen af Aktiv pleje vil i 2010 ikke opnå den ønskede reduktion i plejeydelser på grund af etableringsudgifter og en reduceret årsvirkning. Der søges om en overførsel på 124.000 kr. i 2010 fra Hjemmepleje område Øst til Fagsekretariat Pleje og Omsorg vedr. et underskud til efterbetaling af private leverandører af praktisk hjælp, som bliver overført fra fagsekretariatet. I forbindelse med regnskabsoverførslerne, forventes Hjemmepleje Område Øst at skulle overføre 240.000 til fagsekretariat Pleje og Omsorg, til finansiering af et merforbrug på 500.000 kr. i 2009 vedr. betaling til private leverandører. En forudsætning for overholdelse af budgettet er en fortsat stram styring af forbruget. Ledelsen vil derfor igangsætte en proces, hvor personale og sektionsledere inddrages for at reducere personaleforbruget. Endvidere vil budgettet blive påvirket af genåbning af budget 2010. Plejecentre Plejecenter område Øst forventer et mindreforbrug på 500.000 kr. Plejecenter område Vest forventer en merudgift på 1,606 mio. kr. I merudgiften er indregnet et forventet underskud fra 2009 på 3,253 mio. kr. Der henvises til den udarbejdede handleplan for Plejecenter Område Vest. Kostforplejning Kostområdet forventer at holde sig indenfor budgettet. Resultatet er under forudsætning af, at den forventede belægning på plejecentrene opfyldes. På grund af ekstraordinært mange tomme plejecentrepladser, vil indtægterne blive mindre. Tilmed er der et ikke ubetydeligt produktionsapparat, som skal vedligeholdes. 6

Der søges om tillægsbevilling på 153.000 kr. i 2010 og fra 2011 459.000 kr. årligt. Begrundelsen er, at der fra 1. juli 2010 indføres et prisloft for madservice til personer i eget hjem. Prisloftet er på 45 kr. pr. dag. Kommunalbestyrelsens tilbud om madservice til borgere i eget hjem skal udgøre et dagligt måltid mad, tilpasset den enkeltes behov. Det vil være op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, om hovedretten udgør dette måltid, eller om tilbuddet skal være inkl. biret. En beregning viser, at kostforplejningen med indførelse af prisloftet vil miste indtægter i 2010 på 153.000 kr. I overslagsårene hvor ændringen får fuld virkning, forventes en mindreindtægt på 459.000 kr. årligt. Disse beregninger er baseret på, at et dagligt måltid mad består af hovedretten samt at biret tilkøbes i samme omfang som nu. Taksten for en biret er opgjort til 10 kr. Kommunens andel af de afsatte midler i kvalitetspuljen udgør i 2010 242.000 kr. og 485.000 kr. i efterfølgende år. Der forventes ingen afvigelser. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområde: Plejecenter område Vest. Handleplanen er udarbejdet den 18. februar 2010. Pr. 3. marts 2010 er der 16 tomme boliger i Plejecenter område Vest. Jævnfør tildelingsmodel skal plejecentrene reguleres for tomme boliger. Reguleringen, som træder i kraft, når en bolig har stået tom i minimum 6 uger, vil få betydning for overholdelse af handleplanen. Økonomi og udvikling i antal tomme boliger følges tæt. Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der ikke udarbejdes handleplaner for nye aftaleområder. 7

03 Social og arbejdsmarked - Jobcenter Den samlede budgetopfølgning for Jobcenteret viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 6 mio. kr., svarende til 5,3 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med et merforbrug på 4,5 mio. kr. inden for overførselsudgifter og et merforbrug på 1,5 mio. kr. inden for de resterende udgifter. 1.000 kr. budget årsforbrug Afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter 50.119 51.619 1.500 Jobcenter 50.119 51.619 1.500 Overførselsudgifter 63.996 68.496 4.500 Jobcenter 63.996 68.496 4.500 Jobcenter i alt 114.115 120.115 6.000 Der søges om en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2010. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Udgifter ekskl. overførselsudgifter 1.100 1.100 Jobcenter 1.100 1.100 Overførselsudgifter 0 0 Jobcenter 0 0 Jobcenter i alt 1.100 1.100 Generelle bemærkninger Udgifter ekskl. overførsler Der overføres 1,1 mio. kr. fra EPO til drift af KMD OPERA. Merforbruget herudover på 1,5 mio. kr. svarende til 3,8 pct. vedr. hovedsageligt en overnormering for at opnå rettidighed. Der er planlagt en løbende tilpasning, således at der på sigt bliver overensstemmelse mellem bevilling og forbrug på lønkonti. Overførsler Forsikrede ledige De seneste ledighedstal fra Beskæftigelsesregionen viser en forventning om en stigning på 74 fuldtidspersoner mere end forudsat i budgettet. Stigningen i ledigheden samt krav om rettidighed betyder endvidere, at det er nødvendigt at anvende anden aktør i større omfang end forventet. Der tegner sig et merforbrug på 4,5 mio. kr. Det forventes en hel eller delvist kompensation ved midtvejsreguleringen. Systemunderstøttelsen er endnu ikke på plads, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke kan gives et mere velbegrundet skøn. Der forventes systemopstart i maj 2010. 8

03 Social og arbejdsmarked (ekskl. jobcenter) Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Social og Arbejdsmarked viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 20,770 mio. kr., svarende til 7,6 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med merforbrug på 20,770 mio. kr. inden for overførselsudgifter og 0 kr. inden for de resterende udgifter. 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter 19.002 19.002 0 Fagsekretariat Social og arb.marked 11.898 11.898 0 Ydelseskontor 7.104 7.104 0 Aktiverings- og Revacenter 0 0 0 Overførselsudgifter 254.027 274.797 20.770 Ydelseskontor 243.304 264.074 20.770 Aktiverings- og Revacenter 10.723 10.723 0 Social og arbejdsmarked i alt 273.029 293.799 20.770 Der søges om en negativ tillægsbevilling på 944.000 kr. i 2010 og 1,132 mio. kr. i de efterfølgende år. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Udgifter ekskl. overførselsudgifter -944-1.132 Fagsekretariat Social og arb.marked -944-1.132 Ydelseskontor 0 0 Aktiverings- og Revacenter 0 0 Overførselsudgifter 0 0 Ydelseskontor 0 0 Aktiverings- og Revacenter 0 0 Social og arbejdsmarked i alt -944-1.132 Generelle bemærkninger Overførsler Sygedagpenge Der er budgetlagt med 134 sygedagpengesager over 52 uger. Der har i januar og februar været 145 sager blandt andet på grund af lempede forlængelsesregler. Med et uændret niveau resten af året betyder det en samlet merudgift på 1,797 mio. kr. Der vil være fokus på at nedbringe antallet af sager. For sager mellem 5 og 8 uger forventes 110 sager mod budgetteret 100 sager resten af året, da der har været en øget tilgang af sager i fht. året før. I året første 2 9

måneder er gennemsnittet 127 sager. De 110 sager er beregnet ud fra sæsonvariation i 2009. Sager mellem 9 og 52 uger refunderes fra 2010 med 65 pct., hvis pågældende er i aktivitet og ellers 35 pct. Da visitationen til aktive tilbud først er påbegyndt efter 1. januar er der på nuværende tidspunkt ikke så mange i aktivitet som budgetteret. Det samlede antal sager forventes at ligge lidt over det budgetterede. På baggrund af nuværende bestand påregnet at være 17 personer mere end det forudsatte resten af året. Samlet for sager 5-52 uger forventes et netto merforbrug på 3,822 mio. kr. Kontanthjælp: Der har siden budgetlægningen været en nettotilgang til området. Der er budgetlagt med 430 passive kontanthjælpsmodtagere, hvor det faktiske antal i årets første 2 måneder har været 591. Tilsvarende tal for de aktiverede kontanthjælpsmodtagere er 316 budgetterede og 275 til nu i år. Det anslås, at stigningen i 2010 vil være på 50 helårspersoner i forhold til niveauet for januar og februar. En foreløbig vurdering er, at stigningen i antallet af ledige er halveret i forhold til niveauet i 2009, hvor der var en tilgang på ca. 200 personer, svarende til ca. 100 helårspersoner. Der følges tæt op pr. 31/5, hvor en vurdering af stigningen i ledighed kan baseres på flere måneder. Udgifterne til ydelse vil netto blive 15,150 mio. kr. højere end budgetteret ved ovenstående forudsætninger. Aktiverings- og Revacentre Der søges om, at der overføres 944.000 kr. fra Aktiverings- og Revacenter til Montagen til udvidelse med 15 aktiveringspladser på Montagen pr. 1.2.2010. en af projektet skal finansieres af aftaleområde Social- og arbejdsmarked, men varetages af Montagen. 10

04 Dagtilbud - Børn Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Dagtilbud viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 2,371 mio. kr., svarende til 1,1 pct. 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Fagsekretariat Dagtilbud - Børn 11.965 12.546 581 Dagplejevirksomhed 93.448 94.914 1.466 Børnehaver/Integrerede institutioner 105.018 105.342 324 Dagtilbud i alt 210.431 212.802 2.371 Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Dagtilbud viser at budgettet forventes overholdt. 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Dagtilbud i alt 12.062 12.062 0 Vedr. driften søges om en tillægsbevilling på 6,131 mio. kr. i 2010. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Fagsekretariat Dagtilbud - Børn 4.131 4.131 Dagplejevirksomhed 2.000 2.000 Børnehaver/Integrerede institutioner 0 0 Dagtilbud - i alt 6.131 6.131 Dagtilbud - i alt 0 0 Generelle bemærkninger Generelt forventer institutionerne at overholde deres budget i 2010. Der er afvigelser inden for dagplejen, private institutioner samt egne institutioner grundet højere børnetal end forudsat ved budgetlægning, jf. bemærkninger nedenfor. 11

Fagsekretariat Dagtilbud - Børn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn samt Økonomistaben samarbejder om kvalificering af prognosen for antal indmeldte børn i henholdsvis dagpleje og institutioner i 2010. På baggrund af antallet af børn, som er passet i kommunale institutioner i januar og februar måneder forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. til dagpasningsområdet. Merforbruget skal blandt andet ses i sammenhæng med, at 68 børn i alderen 6 år har fået bevilget udsættelse af skolestart og derfor fortsat passes i daginstitutionerne. Der var ikke taget højde herfor ved budgetlægningen. På baggrund af antal indskrevne børn i private daginstitutioner forventes der et merforbrug på tilskud til privatinstitutioner på 2,154 mio. kr. Merforbruget fremkommer ved, at der er indskrevet 9 børnehavebørn mere end budgetteret og at der er oprettet 2 private vuggestuer med i alt 21 børn, som ikke er budgetlagt. Se nedenstående opgørelse: 9 flere 3-5 årige a 51.383 = 462.000 kr. 14 vuggestuebørn Myretuen a 85.297 = 1.194.158 kr. 7 vuggestuepladser i Krudtuglen fra 1/3 = 497.565 kr. En del af Puljen til finansiering af udvidelse af åbningstiden i SFO og daginstitution kt. 5100054207 omfatter midler til, at 5 institutioner kan holde permanent åbent i 52 timer pr. uge. Fra 2010 er midlerne til denne permanente udvidelse af åbningstiden ligeledes indbygget i tildelingsmodellen, hvorfor beløbet er budgetteret dobbelt. Der søges derfor om en negativ tillægsbevilling på 523.000 kr. De resterende midler tildeles til enkeltbørn efter individuel ansøgning, disse midler skal derfor forblive i puljen. Grundet merforbruget er økonomistaben ved at undersøge om forudsætningerne, som anvendes ved budgetlægningen, skal revideres. Bemærkninger vedr. dagplejen: Der er foretaget en analyse af dagplejens merforbrug i 2009 og forventede forbrug i 2010. Denne opgørelse viste, at dagplejen manglede budget vedr. løn. Der er derfor iværksat ansøgning om tillægsbevilling til nulstilling af distrikternes underskud vedr. 2007/08, dækning af manglende løn 2009 (ekskl. udbetalte feriepenge og 6. ferieuge) samt tilpasning af budget til løn i 2010. Den del der vedr. tidligere år udgør 4,6 mio. kr. og behandles i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af overførsler fra 2009 til 2010. For så vidt angår dagplejens budgetter i 2010 søges en samlet tillægsbevilling på 2,0 mio. kr., hvoraf 428.000 kr. vedr. gæstedagplejehuset i Dagplejen Nord. Bemærkninger vedr. institutionerne: V. Aaby Børnehave og SFO: Opgøres fortsat som en institution. Resultatet skal derfor ses i sammenhæng med V. Aaby Skole. Der planlægges oprettelse af Landsbyordning pr. 1.8.2010. Institutionen er ved at afvikle personale efter væsentlig nedgang i børnetallet i 2009. Besparelsen er endnu ikke fuldt implementeret, men bliver det i 2010. Ifølge aktuel handleplan slutter 2010 med et forventet underskud på den samlede institution svarende til ca. 2,9 pct. 12

Licitation er ikke afholdt vedr. etablering af ny daginstitution i Faaborg. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Der er udarbejdet revideret handleplan for V. Åby Daginstitution, da institutionens underskud for 2009 blev højere end forudsat i den tidligere udarbejdede plan. Med den reviderede handleplan forventes det, at institutionens underskud er nedbragt til 104.000 kr. ved udgangen af 2010. Det svarer til 2,9 pct. af det korrigerede budget ved udgangen af januar måned 2010. Ifølge handleplanen vil institutionen have et overskud på 254.000 kr. ved udgangen af 2011. For Børnehaven Eventyrhuset i Ryslinge og Børnehaven Trollegården i Korinth har der været udarbejdet handleplan i 2009. En budgetgennemgang pr. 31. januar 2010 viser for begge børnehavers vedkommende, at det forventede resultat for 2010 vil ligge under den tilladte overskridelse på 4 pct. af det korrigerede budget. Handleplanerne for disse to institutioner lukkes derfor. Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der udarbejdes handleplaner for: Fagsekretariat Dagtilbud Børn Vester Aaby Daginstitution (handleplan er udarbejdet) 13

05 Undervisning Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Undervisning viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 1,397 mio. kr., svarende til 0,3 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med 0 kr. inden for overførselsudgifter og 1,397 mio. kr. inden for de resterende udgifter. 1.000 kr. budget Årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter 496.997 498.394 1.397 Fagsekretariatet for Undervisning 174.135 174.135 0 Skoler og SFO 300.677 302.074 1.397 Ungdomsskolen 22.185 22.185 0 Overførselsudgifter 455 455 0 Fagsekretariatet for Undervisning 455 455 0 Undervisning i alt 497.452 498.849 1.397 Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Undervisning viser ingen forventet afvigelse på anlægsbudgettet. Aktuelt 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Undervisning i alt 30.988 30.988 0 Vedrørende driften søges der om en negativ tillægsbevilling på 177.000 kr. i 2010. Vedrørende anlæg søges der om en tillægsbevilling på 177.000 kr. i 2010. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Udgifter ekskl. overførselsudgifter -177 0 Fagsekretariatet for Undervisning -108 0 Skoler og SFO -69 0 Ungdomsskolen 0 0 Overførselsudgifter 0 0 Fagsekretariatet for Undervisning 0 0 Undervisning - i alt -177 0 Undervisning - 177 0 14

Generelle bemærkninger Udgifter ekskl. overførsler Fagsekretariat Undervisning Fagsekretariatet har uforbrugte midler for 2009 på 1,638 mio. kr., som forventes overført til 2010. Der forventes merforbrug på specialundervisningsområdet, men dette forventes at kunne dækkes ind ved mindreforbrug på øvrige områder. Samlet set forventer Fagsekretariatet at kunne overholde rammen i 2010, såfremt overskuddet for 2009 overføres til 2010. Der ansøges om overførsel af 108.000 kr. fra drift til anlæg i forbindelse med indkøbt IT-udstyr. Skoler og SFO Der ansøges om overførsel af 69.000 kr. fra drift til anlæg i forbindelse med indkøbt IT-udstyr. Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at overholde budgetrammen i 2010. Overførsler Fagsekretariat Undervisning Området omfatter budget til Erhvervsgrunduddannelser. Det forventes at udgifterne til Erhvervsgrunduddannelserne i 2010 kan afholdes inden for budgetrammen. Der forventes ikke afvigelser til anlægsbudgetterne i 2010. Der vil dog blive overført et merforbrug fra 2009 på 177.000 kr. til indkøbt IT-udstyr, som søges overført fra driften. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Nordagerskolen Tre Ege Skolen Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på nye områder. 15

06 Børne- og Ungerådgivning Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Børne- og Ungerådgivningen viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 2,701 mio. kr., svarende til 1,6 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med en merudgift på 1,951 mio. kr. inden for overførselsudgifter og en merudgift på 750.000 kr. inden for de resterende udgifter. 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter 153.826 154.576 750 Fagsekretariat Børne- og Ungerådgiv. 150.226 151.524 1.298 Center for opholdssteder, botilbud og 3.600 3.052-548 plejefamilier Overførselsudgifter 11.549 13.500 1.951 Fagsekretariat Børne- og Ungerådgiv. 11.549 13.500 1.951 Børne- og Ungerådgivning i alt 165.375 168.076 2.701 Der søges ikke om tillægsbevillinger til 2010. Generelle bemærkninger Da især anbringelsesområdet er under pres, arbejdes der intensivt på at styre ved hjælp af pris * mængderelationer. Det viser sig dog ikke altid at være muligt på kort bane at få et sigende billede af årsforventningerne, da der ikke i udstrakt grad er sammenhæng mellem pris og antal. Der arbejdes på, at finde løsninger på dette problem. I forsøget på at stabilisere anbringelsestallet er budgetoverholdelse på det forebyggende område en stor udfordring. En anden udfordring ligger i udgiftsniveauet på syge og handicappede børn og unge. Fagchefen har iværksat en kulegravning af dette område med henblik på såvel at dokumentere udgifterne såvel som budgetoverholdelse. Denne kulegravning forventes afsluttet i forsommeren 2010 Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fagsekretariat Børne- og Ungerådgivning Dispositionsregnskabet på hele anbringelsesområdet viser, at der p.t. er et overskud på ca. 5,5 mio. kr. på området. Modsat er der på børnehandicapområdet en kæmpe udfordring på det forebyggende område, hvor regnskabet for 2009 viser et merforbrug i forhold til det afsatte budget på 5,5 mio. kr. Der er indarbejdet en stigning i budgettet for 2010 på området på 2 mio. kr. i forhold til 2009. Der forventes et yderligere merforbrug på området på 1 mio. kr., altså et samlet forventet merforbrug på det forebyggende område under børnehandicapgruppen på ca. 4,5 mio. kr. Der er iværksat en intern kulegravning af området, som skal afdække udgiftspresset og p.t. afventes resultatet af denne med henblik på iværksættelse af tiltag, der kan reducere udgifterne. Vedr. misbrugsbehandling forventes der i øjeblikket en merudgift på ca. 0,5 mio. kr. - idet der p.t. er 3 unge i døgnafvænning - dette er i modsætning til 2009, hvor der 16

var et overskud på området, og tilbuddet om døgnafvænning blev brugt i mindre grad. Center for ophold, botilbud & plejefamilie: Der er en forventet positiv overførsel fra 2009 på i alt 1.730 mio. kr., heraf udgør familieplejedelen 1,182 mio. kr. Det resterende beløb på 548.000 kr. vedrører det takstbaserede område. Overførselen på familieplejedelen forventes forbrugt fuldt ud. Overførslen på det takstbaserede område skal afregnes jf. Entreprenøraftalen og forbruget for denne del kendes endnu ikke. Overførselsudgifter Fagsekretariat Børne- og Ungerådgivning Der forventes p.t. en merudgift på området på netto knap 2 mio. kr. (som er i lighed med merudgiften i 2009). - Hovedparten af merforbruget skyldes en særligt dyr enkeltsag, som børnehandicapgruppen heldigvis indtil nu har kunnet løse i hjemmet som alternativ til en meget dyr anbringelse til fordel for både barnet, familien og kommunens økonomi. For nuværende er det samlet set fagchefens vurdering og ambition, at det samlede regnskab i 2010 skal kunne holdes indenfor budgettet, jf. spillereglerne. Ingen anlæg på nuværende tidspunkt. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 17

08 Plan og Kultur Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Plan og Kultur viser en forventet mindreudgift på driftsbudgettet på i alt netto 1,0 mio. kr., svarende til 0,8 pct. 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Fagsekretariat Plan og Kultur 98.656 97.656-1.000 Musikskole 7.180 7.180 0 Bibliotek 19.886 19.886 0 Plan og Kultur i alt 125.722 124.722-1.000 Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Plan og Kultur viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto 3,815 mio. kr., svarende til 27,1 pct. Aktuelt 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Plan og Kultur i alt 14.096 10.281-3.815 Vedr. driften søges om en tillægsbevilling på -2,700 mio. kr. i 2010. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Fagsekretariat Plan og Kultur -2.700-2.700 Musikskole 0 0 Bibliotek 0 0 Plan og Kultur - i alt -2.700-2.700 Plan og Kultur - 0 0 18

Fagsekretariat Plan og Kultur Samlet set forventer Fagsekretariatet Plan og Kultur at kunne overføre 1,0 mio. kr. til 2011, overførslen fra 2009 på 5,236 mio. kr. indgår i det forventede årsresultat. Der er igangsat diverse aktiviteter, der finansieres af overførte midler. Det må også forventes at der skal bruges nogle af de overførte midler i forbindelse med genåbningen af Budget 2010 til at dække besparelsen i 2010. Det gælder blandt andet på Folkeoplysningsområdet, idet det, ifølge lovgivningen, ikke er muligt at trække meddelte tilsagn om tilskud for 2010 tilbage. Vedrørende kollektiv trafik er der lagt op til, i forbindelse med genåbning af Budget 2010, at fjerne 2,7 mio. kr. Disse midler vil kunne undværes idet der i budgettet er indarbejdet den tidligere kontraktsum, men udbuddet fra TideBus er væsentligt lavere. Trafikplanen er endnu ikke endelig godkendt, og det kan blive nødvendigt med justeringer, så det forventes at kollektiv trafik bruger sit restbudget i 2010. Bibliotek Budgettet incl. overførsler fra 2009 forventes overholdt. Bibliotekets overførselsbeløb udgør 274.000 kr. Der er igangsat diverse aktiviteter, der finansieres af overførte midler. Musikskole Budgettet incl. overførsler fra 2009 forventes overholdt. Musikskolens overførselsbeløb deles op i: Musikskole: 194.000 kr. FAUB: 50.000 kr. Rytmisk Talentskole: 221.000 kr. Musikskolen forventer at bruge overførselsbeløbet til et støjprojekt, der er kommet nye støjregler indenfor musikundervisning samt billigere tilbud til musikundervisning i børnehaverne. Overførselsbeløb vedr. Rytmisk Talentskole og FAUB overføres til disse. Fagsekretariatet Der søges om en neutral tillægsbevilling til sted 015051 Byfornyelse på den eksterne del af finansieringen: 2010: 13,456 mio. kr. i udgift/indtægt 2011: 1,350 mio. kr. i udgift/indtægt 2012: 1,350 mio. kr. i udgift/indtægt 2013: 1,100 mio. kr. i udgift/indtægt 19

Ekstern finansiering = markering: Byfornyelsesmidler 2010-2013 2010 2011 2012 2013 I alt Uforbrugte midler fra 2008 og 2009 (egenfinansiering) 2.900 2.900 Budget til byforskønnelse af landsbyer (egenfinansiering) 2.600 2.600 2.600 2.600 10.400 Tilskud fra ISM (områdefornyelse i Ryslinge) 1.926 1.926 LAG-midler (områdefornyelse i Ryslinge) 2.300 2.300 Private fondsmidler (forventet) 250 250 500 Tilskud fra Indsatspuljen (25 pct. i kommunal medfinansiering) 7.130 7.130 Ekstraordinær rammebeløb(ryslinge)ism(50% medfinansiering) 1.000 1.000 Årligt rammebeløb fra ISM (50 % i kommunal medfinansiering) 1.100 1.100 1.100 1.100 4.400 I alt 18.956 3.950 3.950 3.700 30.556 Bibliotek Styrelsen for Biblioteker og Medier bidrager med 175.000 kr. til anlæg 350022 Det selvbetjente Bibliotek, derfor søges om en neutral tillægsbevilling på udgift 175.000 kr./indtægt -175.000 kr. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 20

09 Teknik Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Teknik viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 1,107 mio. kr., svarende til 1,1 pct. 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Fagsekretariat Teknik 81.993 84.968 2.975 Park og Vej 3.551 1.551-2.000 Faaborg Havn -1.656-1.524 132 Intern Service 18.737 18.737 0 Teknik i alt 102.625 103.732 1.107 Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Teknik viser en forventet mindreudgift på anlægsbudgettet på i alt netto 8,749 mio. kr., svarende til 11,9 pct. 1.000 kr. Aktuelt budget årsforbrug afvigelse Teknik jordpulje 19.269 11.594-7.675 Teknik øvrige anlæg 53.962 52.888-1.074 Teknik i alt 73.231 64.482-8.749 Vedr. driften søges om en tillægsbevilling på 1,511 mio. kr. i 2010. Heraf er de 1,074 mio. kr. en overførsel fra anlæg. Vedr. anlæg søges om en tillægsbevilling på -8,749 mio. kr. i 2010. Heraf er de - 1,074 mio. kr. en overførsel til drift. Resten vedrører jordpuljen. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Fagsekretariat Teknik 1.511 402 Park og vej 0 0 Faaborg havn 0 0 Intern Service 0 0 Teknik - i alt 1.511 402 Jordpulje -7.675 3.000 Øvrige anlæg -1.074 0 Teknik - i alt -8.749 3.000 21

Generelle bemærkninger Fagsekretariat Teknik De afsatte budgetter i 2010 anvendes som udgangspunkt i indeværende år. Overførslen fra 2009 på 6,909 mio. kr. forventes ligeledes anvendt i 2010. Det forventes dog at der kan overføres 1,5 mio. kr. til 2011 vedr. beløb opkrævet til retablering efter opgravninger og til indsatsplaner på vandindvindingsområdet. Vedr. vintertjenesten forventes der på nuværende tidspunkt en samlet driftsudgift på 16,4 mio. kr. i 2010. Heri indgår en udgift på 526.000 kr. som vedrører 2009. Der er i 2010 afsat 8,139 mio. kr. på driftsbudgettet og 1,074 mio. kr. på anlæg. Det forudsættes, at der i 2010 ikke foretages anskaffelser eller andre anlægsudgifter vedr. vintertjenesten, udover den uforbrugte restbevilling som overføres fra 2009. Det afsatte beløb til anskaffelser i 2010, søges derfor overført til driftsbudgettet, til delvis finansiering af merforbruget på driftsbudgettet. Samlet set vil der herefter være et merforbrug på vintertjenesten i 2010 på 7,187 mio. kr., hvoraf ca. 4 mio. kr. på nuværende tidspunkt forventes at kunne finansieres indenfor fagområdets budgetramme. Der forventes en udgift på 100.000 kr. til drift vedr. Korinth Kro. Der er ikke afsat budget til driftsudgifter i forbindelse med køb af ejendommen, hvorfor der søges om en tillægsbevilling hertil. Det gamle arresthus på Torvet i Faaborg har tidligere blandt andet været anvendt som retsbygning. Det er nu besluttet at ejendommen skal anvendes til andre formål, hvorfor der ikke længere vil være en lejeindtægt. Der søges om en tillægsbevilling på 117.000 kr. til dækning af manglende lejeindtægter. I forhold til opdelingen af udgifter og budget fra den tidligere EPO-stab, overføres der til Fagsekretariat Teknik et budget på 220.000 kr. vedr. udgift til BBR-Kombit. Der søges om tillægsbevilling hertil finansieret af budgettet fra EPO. Park og Vej Der overføres 6,221 mio. kr. til 2010. En del af overskuddet anvendes i 2010. I Budget 2010 er der indarbejdet en besparelse på 800.000 kr. vedr. salg af materialegårde. Indtil videre er der er der kun solgt én af materialegårdene. Forudsætningen for at opnå den fulde besparelse, er at alle materialegårdene bliver solgt. Der forventes på nuværende tidspunkt en overførsel til 2011 på 2 mio. kr. Faaborg Havn Der overføres underskud på 264.000 kr. fra 2009. Underskuddet hentes ind i 2010 og 2011. Der forventes således en overførsel til 2011 på -132.000 kr. Intern Service Området er etableret pr. 1. januar 2010. Implementeringen af den nye organisering på området er i fuld gang. Som følge heraf, vil en mere præcis angivelse af det forventede årsforbrug først foreligge ved næste kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31.5.2010. 22

Fagsekretariat Teknik Der er afsat et anlægsbudget på i alt netto 60,959 mio. kr., fordelt med 19,269 mio. kr. vedr. jordpuljen og 41,690 mio. kr. vedr. øvrige anlæg. Under jordpuljen forventes der i 2010 en nettoudgift på 11,594 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling på -7,675 mio. kr. i 2010 (se specifikation af tillægsbevillinger). Vedr. øvrige anlæg forventes beløbene anvendt i 2010. Dog overføres bevilling vedr. anskaffelser til vintertjenesten fra anlæg til drift til delvis finansiering af merforbrug på driftsbudgettet vedr. vintertjeneste. Park og Vej Der er afsat 2,572 mio. kr. til anskaffelser under Park og Vej. Beløbet forventes anvendt i 2010. Faaborg Havn Der er afsat 7,2 mio. kr. til Udvikling af Faaborg Havn i 2010. Beløbet er en del af et samlet projekt på 28,8 mio. kr. Derudover er der i 2010 afsat 2,5 mio. kr. til Renovering af toilet- og badefaciliteter m.m. De afsatte beløb i 2010 forventes anvendt. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 23

11 Borgerservice Den samlede budgetopfølgning for Borgerservice viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 6 mio. kr., svarende til 2,2 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med 6,0 mio. kr. inden for overførselsudgifterne og 0 mio. kr. inden for de øvrige udgifter. 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter 50.697 50.697 0 Borgerservice 50.697 50.697 0 Overførselsudgifter 222.508 228.508 6.000 Borgerservice 222.508 228.508 6.000 Borgerservice i alt 273.205 279.205 6.000 Vedrørende driften søges der om en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. i 2010. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Udgifter ekskl. overførselsudgifter 2.200 2.200 Borgerservice 2.200 2.200 Overførselsudgifter 0 0 Borgerservice 0 0 Borgerservice - i alt 2.200 2.200 Generelle bemærkninger Udgifter ekskl. overførselsudgifter Der overføres 895.000 mio. kr. fra 2009 som forventes anvendt i 2010. På hjælpemiddelområdet søges der om en tillægsbevilling til dækning af et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt merudgifter vedr. inkontinens- og stomihjælpemidler samt diabeteshjælpemidler. Der er tale om udgifter, hvor borgeren har et retskrav. Der er lavet indkøbsaftaler gennem Indkøbsafdelingen. Kvalitetsstandarder følger lovens minimumskrav. Under forudsætning af at der gives en tillægsbevilling til hjælpemiddelområdet, forventes budgettet overholdt. Men der forventes ingen overførselsbeløb til 2011. Overførselsudgifter Der forventes merudgifter til førtidspensioner, da der er sket flere tilkendelser end forventet i årets første måneder. Der er i 2010 budgetteret med en tilgang af nye førtidspensionister på 150, fordelt med 1/12 hver måned svarende til 80 helårspersoner. Pr. 1. marts er der tilkendt førtidspension til 83 personer svarende til 76 helårspersoner. Der er således allerede på nuværende tidspunkt sket tilkendelser med 24

en virkning/udgift svarende til den samlede udgift af de forventede tilkendelser for hele 2010. De ekstraordinært mange tilkendelser i årets første måneder skyldes, at der er sket en større oprydning af sager. Omfanget af tilkendelser i resten af årets måneder, vil være afgørende for størrelsen af merudgiften på området. På nuværende tidspunkt forventes der en merudgift på 6 mio. kr. Området vil blive fulgt tæt frem imod den næste budgetopfølgning. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 25

12 Sundhed og Handicap Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Sundhed og Handicap viser en forventet merudgift på driftsbudgettet på i alt netto 15,904 mio. kr., svarende til 3,4 pct. Den forventede merudgift fordeler sig med -588.000 kr. inden for overførselsudgifterne og 16,492 mio. kr. inden for de resterende udgifter. 1.000 kr. budget forbrug afvigelse Udgifter ekskl. overførselsudgifter 458.915 475.407 16.492 Fagsekretariatet Sundhed og handicap 221.610 235.446 13.836 Handicap og psykiatritilbud 151.972 153.513 1.541 Tandpleje 16.129 16.405 276 Træning, aktivitet og rehabilitering 24.476 24.226-250 Sygepleje og rehabilitering 36.177 37.266 1.089 Sundhedsplejen 8.551 8.551 0 Overførselsudgifter 2.791 2.203-588 Fagsekretariatet Sundhed og handicap 1.847 1.274-573 Handicap og psykiatritilbud 944 929-15 Sundhed og handicap i alt 461.706 477.610 15.904 Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Sundhed og Handicap viser ingen forventet afvigelse på anlægsbudgettet. Aktuelt 1.000 kr. budget årsforbrug afvigelse Sundhed og Handicap i alt 3.130 3.130 0 Vedrørende driften søges der om en tillægsbevilling på 6,221 mio. kr. i 2010. Heraf udgør budgetneutrale omplaceringer 1,021 mio. kr. og vedrører afregninger mellem forskellige aftaleholdere, herunder Fagsekretariat Social- og arbejdsmarked og fagsekretariat Pleje og omsorg. 26

1.000 kr. 2010 2011-2014 Udgifter eksklusiv overførsler 6.221 6.409 Fagsekretariat Sundhed og Handicap -1.130-1.210 Handicap og psykiatritilbud 7.351 7.619 Tandpleje 0 0 Træning, aktivitet og rehabilitering 0 0 Sygepleje og rehabilitering 0 0 Sundhedsplejen 0 0 Overførsler 0 0 Fagsekretariat Sundhed og Handicap 0 0 Montagen 0 0 Sundhed og Handicap - i alt 6.221 6.409 Sundhed og Handicap - 0 0 Generelle bemærkninger Overordnet set, ser forbruget pr. 28.02 2010 for Sundhed og handicap fornuftigt ud. Der er tale om en gennemsnitlig forbrugsprocent på 13,08. Forbrugsprocenterne er påvirket af, at der ikke er udbetalt løntilskud til medarbejdere i fleks- og skånejob vedr. januar kvartal. Flere af specialinstitutionerne har mere end to medarbejdere ansat på disse vilkår, hvorfor forbruget er følsomt over for det manglende tilskud. Endvidere er der betalt skat og forbrugsafgifter for 1. halvår i januar måned, hvilket også påvirker procenten i negativ retning. Det forventede årsforbrug vil ligeledes blive påvirket af overførslerne fra 2009 samt tillægsbevillinger. Tandplejen. Der er aktuelt en handleplan under udarbejdelse på området. Træning, aktivitet og rehabilitering. Budgettet forventes at holde. Sygepleje og rehabilitering. Der forventes en budgetoverskridelse på 3,0 pct. jfr. den udarbejdede handleplan. Sundhedsplejen. Budgettet forventes under hensyntagen til forventet overførsel fra 2009 - at holde. Fagsekretariat Sundhed og Handicap Ved budgetopfølgningen, er der foretaget en konkret vurdering og beregning på samtlige funktioner i fagsekretariatets budget. Der forventes samlet set en budgetoverskridelse på 5,9 pct. svarende til 13,263 mio. kr. incl. udgifter til overførselsindkomster, som udgør 573.000 kr. Der søges om en tillægsbevilling på 5,2 mio. kr. til fagsekretariat Sundhed og handicap. erne vedrører 2,7 mio. kr. til nulstilling af rammebesparelse indarbejdet i budget 2008, 1,3 mio. kr. vedr. takstforhøjelse Strandvænget og 1,2 27

mio. kr. vedr. Borgerstyret Personlig Assistance manglende kompensation via DUT Derudover vedrører den forventede afvigelse i 2010 bl.a.: Børn fra BUR-området: - 2,7 mio. kr. BUR-børn medregnet i individark: 3,7 mio. kr. Takstforhøjelser private opholdssteder: 3,1 mio. kr. Øgede udgifter til Hospice: 0,4 mio. kr. Udvidelse af personkreds: 0,4 mio. kr. Salg af færre pladser: 4,6 mio. kr. Takstnedsættelse i FMK, ikke med i reg. basis: 1,4 mio. kr. Beløb som kræves tilbagebetalt fra anden komm.: - 3,0 mio. kr. Der er søgt om budgetneutrale tekniske omplaceringer på - 6,407 mio. kr. Der er tale om afregninger mellem fagsekretariatet og aftaleholdere under Social- og Handicapområdet, samt flytning af opgaver, og ændret budgetlægning af udgifter og indtægter vedr. overhead ved salg af pladser til andre kommuner. Endvidere søges om en teknisk omplacering på 77.000 kr. årligt fra Fagsekretariat Pleje og omsorg i.f.m. aftalt opgaveflytning mellem de 2 fagsområder. Handicap og psykiatritilbud Som udgangspunkt forventer aftaleholderne med en enkelt undtagelse at overholde budgettet for 2010. Ud fra en konkret vurdering på forbrugsprocenterne pr. 28.02 er der flere af aftaleholderne, som ligger både i gul og rød zone. Der er foretaget en konkret vurdering på disse aftaleholdere, og med en enkelt undtagelse, er der en forklaring på merforbruget pr. 28.2.2010. Se afsnittet under generelle bemærkninger. Der vil blive fulgt tæt op på flere af budgetterne pr. 31.3.2010. Der er søgt om budgetneutrale, tekniske omplaceringer på 6,4 mio. kr. Der er tale om afregninger med fagsekretariatet, samt flytning af opgaver, og ændret budgetlægning af udgifter og indtægter vedr. overhead ved salg af pladser til andre kommuner. Endvidere er der søgt om teknisk omplacering af 944.000 kr. fra aftaleområde Social- og arbejdsmarked til Montagen. Beløbet vedrører udvidelse af 15 aktiveringspladser på Montagen pr. 1.3.2010, som finansieres af aftaleområde Social- og arbejdsmarked. Tandplejen. Endnu ikke forbrugte midler fra 2009 forventes overført til 2010. Træning, aktivitet og rehabilitering. Endnu ikke forbrugte midler fra 2009 forventes overført til 2010. 28

Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Tandplejen Sygepleje og rehabilitering Palleshave Fagsekretariat Sundhed og Handicap, 29

13-18 Direktion og stabe Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Direktion og stabe viser en forventet mindreudgift på driftsbudgettet på i alt netto 18,797 mio. kr. Heraf afleveres 892.000 kr. til kassen, så den samlede forventede mindreudgift på driftsbudgettet bliver herefter på i alt netto 17,905 mio. kr., svarende til 10,4 pct. 1.000 kr. budget årsforbrug Afvigelse Direktion 21.159 18.159-3.000 IKT 26.568 25.152-1.416 HR 30.968 26.175-4.793 EPO 1.698 0-1.698 Økonomi 34.295 33.318-977 Fællessekretariatet 58.127 52.106-6.021 Direktion og stabe i alt 172.815 154.910-17.905 Den samlede budgetopfølgning for aftaleholderne inden for Direktion og stabe viser, at anlægsbudgettet holdes. Aktuelt 1.000 kr. budget årsforbrug Afvigelse Direktion og stabe i alt 25.071 25.071 0 Vedr. driften søges en tillægsbevilling på 6,769 mio. kr. i 2010. Heraf er de 8,981 mio. kr. en overførsel fra forsikringspuljen. Vedr. balanceforskydninger søges en tillægsbevilling på -8,981 mio. kr. Heraf er de 8,981 mio. kr. en overførsel til Fællessekretariatet. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Direktion -2.000 0 IKT 0 0 HR 2.008 2.048 EPO -6.891-9.143 Økonomi 2.792 4.746 Fællessekretariatet 10.860 604 Direktion og stabe - i alt 6.769-1.745 er til balanceforskydninger Fællessekretariatet konto 8-8.981 0 Direktion og stabe - og balanceforskydninger i alt -2.212 0 Direktion og stabe - i alt 0 0 30

Generelle bemærkninger Direktion Der overføres 1,866 mio. kr. fra 2009 til 2010. I forbindelse med genåbning af Budget 2010, reduceres Direktionens Udviklingspulje med 2,0 mio. kr. der var afsat til lederuddannelse, da udgifterne til lederuddannelsen bliver mindre end tidligere forventet. Under Direktionens budgetområde er der indarbejdet et effektiviseringsmål på 3,0 mio. kr. som skal udmøntes på den samlede organisation. Udmøntning af effektiviseringspuljen behandles af Kommunalbestyrelsen i marts måned. Der forventes en overførsel til 2011 på 3,0 mio. kr. IKT Der er i forbindelse med rammebesparelsen på IT-staben i f.m. genåbning af budget 2010 allerede forudsat besparet kr. 375.000 på driftsbudgettet for 2010. Herudover skal tillægges overførselsbeløb fra 2009 til 2010 på 1,425 mio. kr. Overførslen på 1,425 mio. kr. anvendes til øgede licensudgifter (Novell, Microsoft og Avira) med ca. 1,2 mio. kr. Resterende beløb vil blive anvendt til udvidelse af SAN i forbindelse med Back-up projekt, svarende til afvigelsen. Der forventes ikke yderligere afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Generelt i f.m. overførselsbeløb vil 3,683 mio. kr. blive anvendt som kompenserende besparelse i henhold til beslutning i Kommunalbestyrelsen 15. dec. 2009 vedr. budgetopfølgning pr. 31.10.2009. Det resterende overførselsbeløb er på 958.000 kr. HR & I Korrigeret budget er under forudsætning af fuld dækning for det tidligere EPO s medarbejdere. Der indstilles en tillægsbevilling på 2,008 mio. kr. til dækning af udgifter til personale og opgaver overført fra EPO. en finansieres af EPO s 2010- budget. EPO EPO er ophørt som stab ved udgangen af 2009. EPO s personale og opgaver er fordelt og ligeledes er EPO s budget fordelt og søges anvendt til finansiering af følgende tillægsbevillinger: Stab Økonomi 2,792 mio. kr. Stab HR & Innovation 2,008 mio. kr. Stab Fællessekretariat 0,579 mio kr. Fagsekretariat Teknik 0,220 mio. kr. Fagsekretariat Social & arbejdsnmarked 1,100 mio. kr. Besparelse til kasse 0,192 mio. kr. Ovennævnte fordeling af bevillinger - med enkelte justeringer - vil også gælde for årene 2011-2014. 31

Økonomi Overførslen fra 2009 på 371.000 kr. på økonomi internt indgår i det forventede årsresultat. Der indstilles en tillægsbevilling på 2,792 mio. kr. til dækning af udgifter til personale og opgaver overført fra EPO. en finansieres af EPO s 2010- budget. Fællessekretariatet Samlet set forventer Fællessekretariatet at kunne overføre 5,300 mio. kr. til 2011, overførslen fra 2009 på 9,005 mio. kr. indgår i det forventede årsresultat. 2.33 Færgedrift Der søges om en tillægsbevilling til Ø-færgen på 1,3 mio. kr. i forbindelse med sagen Genåbning af Budget 2010. De 1,3 mio. kr. er et umiddelbart overslag. Ø- færgen er i gang med yderligere beregninger, og disse er endnu ikke modtaget. 6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer netto 0 kr. Merudgiften til efterløn til tidligere borgmester og udvalgsformænd dækkes af overførselsbeløbet fra 2009. 6.51 Fællessekretariat forventer et mindreforbrug på 300.000 kr. Her er yderligere taget højde for lønudgift til en juriststilling. Ud over det indstilles en tillægsbevilling på 579.000 kr. til dækning af udgifter til personale og opgaver overført fra EPO. 6.70 Forsikringer forventer et mindreforbrug på 5 mio. kr. Overførselsbeløbet vedr. forsikringer deles med 4,900 mio. kr. til konto 8 - opsparede midler til skadefonden og 1,695 mio. kr. til konto 6 forsikringer sidst nævnte skal bruges til allerede igangsatte projekter blandt andet videoovervågning samt alarmer i kommunens bygninger. Ud over det søges om en budgetneutral omplacering fra konto 8 skadefond -8,981 til konto 6 forsikringer +8,981 mio. kr., sådan at de opsparede midler i skadefonden overført fra 2009 udgør 4,9 mio. kr. IKT Under IT-staben er 4 anlægsprojekter med en samlet bevilling på 6,881 mio. kr., som forventes brugt fuldt ud i budgetåret. Økonomi Under Økonomi-staben er 2 anlægsprojekter med en samlet bevilling på 0,600 mio. kr., som forventes brugt fuldt ud i budgetåret. I forbindelse med anlægsoverførsler vil igangværende anlæg fra EPO blive overført til Økonomi og til Plan og kultur. Fællessekretariatet 32

Under Fællessekretariatet er der 2 anlæg: Ny færge til Avernakø-Lyø samt nye færgelejer med en samlet bevilling på 17.590 mio. kr. Disse forventes brugt. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 33

Renter og finansiering og balanceforskydninger Renter Den samlede budgetopfølgning inden for renter viser et behov for en tillægsbevilling på 1.909.000 kr. i nettoindtægter. 1.000 kr. Aktuelt budget forbrug afvigelse Renter af likvide aktiver -3.199-3.199 0 Renter af kortfristede tilgodehavender -507-507 0 Renter af langfristede tilgodehavender -2.160-2.160 0 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 49 49 0 Renter af langfristet gæld 13.184 11.768-1.416 Kurstab og kursgevinster 0-493 -493 Renter i alt 7.367 5.458-1.909 Ud af en forventet afvigelse på -1.909.000 kr. søges der om en tillægsbevilling på - 1.909.000 kr. i merindtægter i 2010. 1.000 kr. 2010 2011-2014 Renter af langfristet gæld -1.416 705 Kurstab og kursgevinster -493 0 Renter og finansiering i alt -1.909 705 For budgetperioden 2011-2014 er beløbene forskellige fra år til år. Renter af langfristet gæld Beløbet vedrører primært renter i forbindelse med låneoptagelse i december 2009 vedrørende lånerammen for 2009. Der var budgetteret med fast forrentet lån, mens det aktuelle lån blev optaget med variabel rente, med mulighed for renteswap, såfremt den variable rente ændrer sig. Derudover vedrører det rentespændet mellem fast og variabel renter for de renteswaps, som er etableret. I 2010 har Faaborg-Midtfyn Kommune fået tilsagn om ekstra låneoptagelse på 31,6 mio. kr. til fremrykning af anlæg. De fremrykkede anlæg fordeler sig med 10 mio. kr. til yderligere skolerenoveringer, 2,9 mio. kr. til udvidelse af aktivitetslokaler i Midtfyns Fritidscenter, 18 mio. kr. til fornyelse af slidlag og belægninger på de kommunale veje og 0,7 mio. kr. til Faaborg Miniby. Lånet forventes hjemtaget ultimo 2010. Renter og afdrag er indregnet fra 2011 og medtaget ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2010, hvilket forklarer stigningen i renter af langfristet gæld fra 2011. I budgetperioden forventer KommuneKredit en stigning i de variabelt forrentede lån. Der er ikke beregnet afledt virkning af budgetteret låneoptagelse i budget 2010 og overslagsårene 2011-2013. Det vil blive budgetteret i forbindelse med budgetlægningen for 2011. Kurstab og kursgevinster 34