Indtægter Finansielle poster 28.703 Finansiering Finansielle poster Tilretning af budget til skatter og tilskud 2011 Indtægt fra forskerskat udgør -515.000 kr. Indtægt fra dødsbobeskatning udgør -626.000 kr. Midtvejsregulering 3.045.000 kr. Forventet mindrebetaling Skrå skatteloft -3.265.000 kr. -1.381 Midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud Midtvejsregulering 2011 : 14.796 t.kr Efterregulering 2010: 15.288 t.kr. 30.084 Side 1 af 20
Det tekniske område -2.051 256 256 256 256 Vejvæsen, Park m.v. Vejområdet - lov og cirkulæreprogram 2012 () Tilretning af konsekvens på vejområdet af lov og cirkulæreprogrammet. 271 278 278 278 278 Vedrører ad 65 Valgplakater på vejareal ad 67 Lov om private fællesveje Er indregnet med den udmeldte andel på 0,94% for Fredericia Kommune. 33 35 35 35 35 Konteringsmæssig overførsel af aktiviteter fra drift til anlæg Det er vurderet en der på aktiviteter vedr. køb af sneplov, renoveing/udskiftning af gadebelysning samt buslæskure og - standere (konsekvens ny køreplan) er tale om aktiviteter der i henhold til de gældende konteringsregler kan karakteriseres som anlæg. Beløbene kan opgøres således - køb af sneplov 0,120 mio. kr. - gadebelysning 0,250 mio. kr. - buslæskure m.v. 0,750 mio. kr. -370 Midlerne vedr. kollektiv trafik finansieres af tilbagebetaling fra Sydtrafik vedr. 2010. Tilbagebetalingen er i alt på 1,5 mio. kr.. - det resterende beløb er foreslået at indgå i kommunens kasse. Budgetmidlerne for de nævnte aktiviteter ønskes overført til anlæg og søges samtidig frigivet med anlægsbevilling. Side 2 af 20
Det tekniske område -2.051 256 256 256 256 Kollektiv trafik Konteringsmæssig overførsel af aktiviteter fra drift til anlæg Det er vurderet en der på aktiviteter vedr. køb af sneplov, renoveing/udskiftning af gadebelysning samt buslæskure og - standere (konsekvens ny køreplan) er tale om aktiviteter der i henhold til de gældende konteringsregler kan karakteriseres som anlæg. Beløbene kan opgøres således - køb af sneplov 0,120 mio. kr. - gadebelysning 0,250 mio. kr. - buslæskure m.v. 0,750 mio. kr. -750 Midlerne vedr. kollektiv trafik finansieres af tilbagebetaling fra Sydtrafik vedr. 2010. Tilbagebetalingen er i alt på 1,5 mio. kr.. - det resterende beløb er foreslået at indgå i kommunens kasse. Budgetmidlerne for de nævnte aktiviteter ønskes overført til anlæg og søges samtidig frigivet med anlægsbevilling. Kollektiv trafik - tilbagebetaling fra Sydtrafik vedr. regnskab 2010 Endelig afregning for kolektiv trafik for 2010 er nu modtaget og skal have i alt 1,505 mio. kr. retur. -755 Der er i anden sag foreslået 0,750 mio. kr. af disse overført til anlæg til finansiering af udskiftning af buslæskure/-standere. Udskiftning/renoverin af buslæskure skal ske bl.a. i konsekvens af ny buskøreplan/-ruter. De resternde 0,755 mio. kr. foreslås at indgå i kommunens kasse. Ejendomscenter Flytning af budget vedr. el, vand og varme Hjælpemiddelafsnittet Det har vist sig, at det er Ejendomscentret, der afholder udgiften til el, vand og varme vedr. Hjælpemiddelafsnittet. Budgettet flyttes derfor hertil. Der henvises desuden til Øksen sagsnr. 50092 Lokale akutmidler Anvendelse af overskydende lokale akutmidler til frikøb af medarbejdere i forbindelse med temadag 200 200 200 200 200 1 13 13 13 13 13 Side 3 af 20
Det tekniske område -2.051 256 256 256 256 Ændring af byggepladsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om ændring af byggepladsbekendtgørelsen som følge af supplerende åbningsskrivelse 23 24 24 24 24 Sygehusets børnehave - tilbageførsel af husleje til Dagtilbud I forbindelse med Strukturændringen på Dagtilbud i 2010 blev Sygehusets Børnehave overflyttet til Østervold fra april 2011. Budgettet til husleje tilbageføres derfor til Dagtilbud, idet dette var en del af Dagtilbuds samlede besparelse. -27-102 -102-101 -101 Skansevejens Børnehave - tilbageførsel af husleje til Dagtilbud I forbindelse med Strukturændringen på Dagtilbud i 2010 valgte Skansevejens Børnehave at blive privatiseret fra maj 2011. Budgettet til husleje tilbageføres derfor til Dagtilbud, idet dette var en del af Dagtilbuds samlede besparelse. -96-155 -155-156 -156 Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger jf. bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011-42 -47-47 -47-47 Rengøring Konsulentbistand, konkurrenceudsættelse Der afsættes 1,2 mio.kr. til konsulentbistand ifb. med konkurrenceudsættelse. Beløbet finansieres dels med -562 t.kr. fra Rengøring (TU) samt -638 t.kr. fra Folkeskolevæsen (BU). Besparelsen gennemføres ved, at der ikke udføres hovedrengøring på skolerne i 2011, undtaget er dog Bakkeskolen og tandklinikkerne. -562 1 1 1 1 1 Kørselskontoret 9 9 9 9 9 Side 4 af 20
Sundhed -1.936-1.652-1.734-1.669-1.669 Sundhed Omplacering - Licenser til Talegenkendelse Implementering af licenser til Talegenkendelse: 3 stk i Borgerservice, 10 stk i Voksenservice, 6 stk i plejen. Hver licens koster kr. 20.000,- -120-120 -120-120 -120 Omplacering af porto Al porto bliver betalt fra en central konto, de sidste poster flyttes i denne sag. -10-10 -10-10 -10 Nedlæggelse af 1 stilling i Sundhedssekretariatet 1 vakant stilling nedlægges i Sundhedssekretariatet. Beløbet tilfalder puljen "Opgavereduktion i administrationen". Ifb. med udmøntning af sparepulje 2011-2014 (godkendt af Byrådet d. 31/1-2011) blev der indarbejdet en besparelse på 1 mio. i 2011, 2,5 mio.kr. i 2012 stigende til 3 mio.kr. i 2013 og frem. Besparelsen udmøntes gennem løbende omorganisering i den administrative organisation i forbindelse med fratrædelser. Direktionen har ansvaret for den konkrete udmøntning af puljen. Lov og Cirkulæreprogram - Nedsættelse af tilskuddet til høreapparater Tilskuddet til høreapparater udleveret af godkendte private leverandører nedsættes med 10 pct. Med henvisning til Lov og cirkulæreprogrammet reguleres bloktilskuddet som følge af nedsættelse af tilskud til høreapparater. For betyder det i 2011 en nedskrivning af budgettet på i alt 525 tkr. stigende til 700 tkr. i 2015 Flytning af budget vedr. el, vand og varme Hjælpemiddelafsnittet Det har vist sig, at det er Ejendomscentret, der afholder udgiften til el, vand og varme vedr. Hjælpemiddelafsnittet. Budgettet flyttes derfor hertil. Der henvises desuden til Øksen sagsnr. 50092-367 -474-474 -474-474 -525-618 -700-700 -700-200 -200-200 -200-200 Side 5 af 20
Sundhed -1.936-1.652-1.734-1.669-1.669 Aktivitetsbestemt medfinansiering sager -sager fra årets Lov- og Cirkulæreprogram -575 30 30 95 95 Ad 28, Ad 29 og Ad 30: Mindre reguleringer først og fremmest til psykiatrien Ad 30: Økonomisk konsekvens af ændring af lov om kunstig befrugtning mv. Behandlingerne er ikke længere omfattet af kommunal medfinansiering, hvorfor kommunen trækkes med 0,6 mio. kr. i 2011. Ad 31: Kompensation ifm etablering af flere hospicepladser Tilskud til "Længst muligt i eget arbejdsliv" Puljemidler til projekt "Længst muligt i eget arbejdsliv" 115-254 -260-260 -260-260 Natur og miljø -207 96-138 -138-138 Grønne aktiviteter Udmeldelse af Green Cities Jr. Byrådsbeslutning af 8/3-2010 blev det besluttet at Fredericia Kommune melder sig ud af Green Cities og konsekvensretter hermed økonomien. Overslagsårene er tilrettet ifb. med 1. teknikrunde. -137-140 -140-140 -140-3 -3-3 -3-3 Miljøbeskyttelse Miljøudvalget - udskudt aktivitet Der er tale om at udarbejdelse af Spildevandsplan kan udskydes til 2012. -250 250 Side 6 af 20
Natur og miljø -207 96-138 -138-138 Vandløb -4-4 -4-4 -4 Lov- og cirkulæreprogram - planlægning for vådområdeindsats, mv. som led i Regeringens Grøn Vækst initiativ er der indgået en aftale af 27. november 2009 mellem KL og Miljøministeriet om, at kommunerne skal stå for den opøgende og faciliterende indsats med eventuel lodsejerdialog i h.t. planlægning for nye vådområder. 88 Strandområder Lov- og cirkulæreprogrammet - udarbejdelse af badevandsprofiler Der er tale om midler til udarbejdelse af badevandsprofiler jfr. Vejledning nr. 9638 af 12. november 2010. 106 16 16 16 Kommunale skove -7-7 -7-7 -7 Arbejdsmarked 2.808-5.461-6.214-6.222-6.222 Arbejdsmarked Fratrædelsesordning Fratrædelsesordning efter KL 30.01 Aftale om klassificering af chefer 831 Omplacering af lønbudgettet 2011 og frem (fra AMI til ØK) Arbejdsmarkedsafd. driftsbudget samles under økonomiudvalget, fordi det vil gøre det nemmere at få et samlet overblik over afdelingens forbrug. -1.860-4.856-4.856-4.856-4.856 Side 7 af 20
Arbejdsmarked 2.808-5.461-6.214-6.222-6.222 Overførselsudgifter 139 142 142 142 142 Ledighedsydelse 2011 og frem Udgifterne til løntilskud til fleksjob har været aftagende siden 2.halvår 2010. Modsat har udgifterne til ledigehedsydelse over en længere periode være større end budgettet og dette ser også ud til at fortsætte i 2.halvår 2011. Det er antaget, at budget 2011 vil være lig med budget 2012-15. 3.698-747 -1.500-1.508-1.508 Beredskab -6-8 -8-8 -8 Fredericia Brandvæsen Lokale akutmidler Anvendelse af overskydende lokale akutmidler til frikøb af medarbejdere i forbindelse med temadag 1-7 -8-8 -8-8 Skoler -1.039 53 331 243 174 Folkeskolevæsen Konsulentbistand, konkurrenceudsættelse Der afsættes 1,2 mio.kr. til konsulentbistand ifb. med konkurrenceudsættelse. Beløbet finansieres dels med -562 t.kr. fra Rengøring (TU) samt -638 t.kr. fra Folkeskolevæsen (BU). Besparelsen gennemføres ved, at der ikke udføres hovedrengøring på skolerne i 2011, undtaget er dog Bakkeskolen og tandklinikkerne. Flytning af midler fra drift til anlæg, Erritsø Centralskole Der ønskes overført 266 t.kr. fra Erritsø Centralskoles ramme til indvendig vedligeholdelse (som ligger under anlæg) til imødegåelse af budgetunderskuddet på Spar/Lån 2010<>2011. Samtidig søges anlægsbevilling på beløbet. -638-266 Side 8 af 20
Skoler -1.039 53 331 243 174 Flytning af midler fra drift til anlæg, Taulov Skole Der ønskes overført 250.000 kr. fra drift til anlæg til indkøb af ipads. Samtidig søges anlægsbevilling på beløbet. -250 Lov nr. 479 af 23. maj 2011 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler () Lov nr. 479 af 23. maj 2011 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler. -9-7 Ændring af tilskudsberegning for de frie grundskoler og det kommunale bidrag til staten () Ændring af tilskudsberegning for de frie grundskoler og det kommunale bidrag til staten -55-121 166 76 170 174 174 174 174 Dagtilbud -17 412 530 582 582 Dag- og fritidstilbud for børn og unge Overførsel af midler til Den Kreative Skole - Kulturbørnehaven I forbindelse med samarbejdet mellem Den Kreative Skole og Kulturbørnehave er der en årlig udgift til undervisning og materialer, som finansieres af institutionsafdelingen. -171-34 -35-35 -35-35 Lov nr. 275 - obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år Lov nr. 275 af 5. april 2011 om ændring af dagtilbudsloven - obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år og standsning af børneydelsen ved forældres manglende overholdelse af sprogvurderings- og sprogstimuleringspligten m.v. 65 190 308 360 360 Side 9 af 20
Dagtilbud -17 412 530 582 582 Sygehusets børnehave - tilbageførsel af husleje til Dagtilbud I forbindelse med Strukturændringen på Dagtilbud i 2010 blev Sygehusets Børnehave overflyttet til Østervold fra april 2011. Budgettet til husleje tilbageføres derfor til Dagtilbud, idet dette var en del af Dagtilbuds samlede besparelse. 27 102 102 101 101 Skansevejens Børnehave - tilbageførsel af husleje til Dagtilbud I forbindelse med Strukturændringen på Dagtilbud i 2010 valgte Skansevejens Børnehave at blive privatiseret fra maj 2011. Budgettet til husleje tilbageføres derfor til Dagtilbud, idet dette var en del af Dagtilbuds samlede besparelse. 96 155 155 156 156 Klubtilbud -12-32 -32-32 -32 Dag- og fritidstilbud for børn og unge Omplacering af Spare-Lånemidler mellem ØK og Børn og Unge Byråd (BU) Ifb. med overførsel af Spar/Lån 2010<>2011 blev der overført N 19 t.kr til det nye Børn og Unge Byråd. Kontoen stod på daværende tidspunkt under ØK og blev derfor opsamlet på en central spare-/lånekonto under ØK og skal derfor flyttes nu. Der er hhv. tale om 60 t.kr. til løn/frikøb samt et lån på 41 t.kr., netto en overførsel på 19 t.kr. 19-31 -32-32 -32-32 Familie og børnesundhed 317 32-174 -282-282 Familie og Sundhed Lov og cirkulære program sager fra lov og cirkulære program 2012 36 44 44 66 66 Vedr. Ad 11,Ad 13,Ad14,Ad15,Ad 16,Ad21,Ad22, Ad27. Lokale akutmidler Anvendelse af overskydende lokale akutmidler til frikøb af medarbejdere i forbindelse med temadag 9 Side 10 af 20
Familie og børnesundhed 317 32-174 -282-282 435 446 446 446 446 Overførselsudgifter Lov og Cirkulære program- Tabt arbejdsfortjeneste Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste. -163-458 -664-794 -794 Bloktilskuddet reguleres som følge af indførelsen af loftet for tabt arbejdsfortjeneste med -135,1 mio. kr. årligt fra 2029, hvor loftet er fuldt indfaset. Dette dækker over dels en besparelse i kommunens udgifter til tabt arbejdsfortjeneste på -171,9 mio. kr., dels en merudgift til alternative tilbud på 36,8 mio. kr. For Fredericia betyder det i 2011 en nedskrivning af budgettet på i alt 163 t.kr stigende til 794 t.kr i 2015. Kultur og fritid 67-108 -108-108 -108 Leg, idræt og sundhed Overførsel af BST budget fra Madsby Legepark til Uddannelsescentret Beløbet på 12.000 kr. overføres til Uddannelsescentrets budget, idet det er der beløbet anvendes. Dette skulle være sket tidligere. -12-12 -12-12 -12 Musisk, kreativ udfoldelse Overførsel af midler til Den Kreative Skole - Kulturbørnehaven I forbindelse med samarbejdet mellem Den Kreative Skole og Kulturbørnehave er der en årlig udgift til undervisning og materialer, som finansieres af institutionsafdelingen. 171 Lokale akutmidler Anvendelse af overskydende lokale akutmidler til frikøb af medarbejdere i forbindelse med temadag 2-94 -96-96 -96-96 Side 11 af 20
Voksenservice 37 2.509 38 38 38 Voksenservice 8 8 8 8 8 Overførsel fra drift til anlæg (Sansehave Solglimt) Sansehave Solglimt overføres fra drift til anlæg. Anlægget er opført i 2011, finansieringen er fra spar/lån 2012. -429 Tilretning af servicerammen 2011 på Voksenservice (2. omgang) Opsparet spar/lån på de decentrale enheder tilbageføres til de decentrale enheder. 2.900 Lov- og cirkulæreprogram, misbrugsområdet Kvalitetssikring af den lægefaglige stofmisbrugsbehandling. Sundhedsstyrelsen har etableret et kvalitetsstyringsværktøj hvortil der skal registreres ogindberettes. 29 30 30 30 30 Pleje -3.855 2.140 2.141 95 95 Ældre Udarbejdelse af procedure for tilsyn efter servicelovens 83 Kommunerne er blevet pålagt at udarbejde en tilsynspolitik, der skal indeholde kommunens procedure for tilsyn efter servicelovens 83, der er omfattet af frit valg dvs. hjemmeplejen og madservice. Der er givet kompensation. På landsplan er beløbet i mio. kr. År 2011: 1,6 og fra år 2012: 0,3 mio. kr. I beregning af andel for Fredericia er her anvendt 1%. Ny administrativ opgave for Visitation som følge af vedtaget Postlov Kommunerne skal som noget nyt visitere funktionsnedsatte borgere som er ude af stand til at hente posten ved skel eller postkasseanlæg i opgangen. Der er givet kompensation. På landsplan er beløbet i mio. kr. for år 2011: 2,5 og fra år 2012 er beløbet 0,5 mio. kr. I beregning af andel for Fredericia er her anvendt 1% af beløbet på landsplan. Der forventes i 2011 at være en stor sagsmængde, mens der vil ske en udjævning de følgende år. 16 3 3 3 3 25 5 5 5 5 Side 12 af 20
Pleje -3.855 2.140 2.141 95 95 Lån vedrørende trænende hjemmehjælp tilbageføres Der er i budget 2011 bevilget et lån på 4,0 mio. kr. til en hurtigere implementering af de gode erfaringer fra Længst muligt i eget Liv. Lån ønskes tilbagebetalt. Det ekstra behov for budgetmidler forsøges finansieret af opsparede midler/mindreforbrug. -4.000 2.045 2.046 Lokale akutmidler Anvendelse af overskydende lokale akutmidler til frikøb af medarbejdere i forbindelse med temadag 19 85 87 87 87 87 Social 8.500 Social Overførselsudgifter Merudgifter pga. ændrede forudsætninger for karensperioden, samt ekstraordinære indtægter førtidspension. Antallet af forsikrede ledige ændres i karensperioden ændres fra 25% til 20% Samt øgede udgifter til manglende rettidighed. 8.500 Ekstraordinære indtægter vedr. førtidspension vedr. mellemkommunal afregning. Borgerservice og administration -118 4.769 4.643 4.614 4.614 Borgerservice og Administration Omplacering - Licenser til Talegenkendelse Implementering af licenser til Talegenkendelse: 3 stk i Borgerservice, 10 stk i Voksenservice, 6 stk i plejen. Hver licens koster kr. 20.000,- -260-260 -260-260 -260 Side 13 af 20
Borgerservice og administration -118 4.769 4.643 4.614 4.614 Omplacering af Spare-Lånemidler mellem ØK og Børn og Unge Byråd (BU) Ifb. med overførsel af Spar/Lån 2010<>2011 blev der overført N 19 t.kr til det nye Børn og Unge Byråd. Kontoen stod på daværende tidspunkt under ØK og blev derfor opsamlet på en central spare-/lånekonto under ØK og skal derfor flyttes nu. Der er hhv. tale om 60 t.kr. til løn/frikøb samt et lån på 41 t.kr., netto en overførsel på 19 t.kr. Konsulentbistand, konkurrenceudsættelse Der afsættes 1,2 mio.kr. til konsulentbistand ifb. med konkurrenceudsættelse. Beløbet finansieres dels med -562 t.kr. fra Rengøring (TU) samt -638 t.kr. fra Folkeskolevæsen (BU). Besparelsen gennemføres ved, at der ikke udføres hovedrengøring på skolerne i 2011, undtaget er dog Bakkeskolen og tandklinikkerne. Omplacering af porto Al porto bliver betalt fra en central konto, de sidste poster flyttes i denne sag. -19 1.200 10 10 10 10 10 Nedlæggelse af 1 stilling i Sundhedssekretariatet 1 vakant stilling nedlægges i Sundhedssekretariatet. Beløbet tilfalder puljen "Opgavereduktion i administrationen". Ifb. med udmøntning af sparepulje 2011-2014 (godkendt af Byrådet d. 31/1-2011) blev der indarbejdet en besparelse på 1 mio. i 2011, 2,5 mio.kr. i 2012 stigende til 3 mio.kr. i 2013 og frem. Besparelsen udmøntes gennem løbende omorganisering i den administrative organisation i forbindelse med fratrædelser. Direktionen har ansvaret for den konkrete udmøntning af puljen. Omplacering af administration af DONG's tjenestemandspension Opgaven placeres konteringsteknisk hos P&U 367 474 474 474 474-1.942 - Lov om ændring af pas Lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. og udlændingeloven (Fingeraftryk i pas m.v.) 26 38 22 22 22 Stop for yderligere tilskud i resten af 2011 - ØK`s tilskudskonto Ifb. med overholdelse af servicerammen for 2011 er der taget stilling til en lang række ting, som entet kan forskydes til 2012 alternativt tilfalde kommunekassen. Under Kommunalbestyrelsen foreslås restmidler i 11 vedr Tilskudskontoen at tilfalde kassen. Konsekvens: Der vil skulle siges NEJ til udbetaling af flere tilskud i resten af året 2011. -150 Side 14 af 20
Borgerservice og administration -118 4.769 4.643 4.614 4.614 Fratrædelsesordning Fratrædelsesordning efter KL 30.01 Aftale om klassificering af chefer -831 Tilskud til "Længst muligt i eget arbejdsliv" Puljemidler til projekt "Længst muligt i eget arbejdsliv" -115 Lokale akutmidler Anvendelse af overskydende lokale akutmidler til frikøb af medarbejdere i forbindelse med temadag -32-164 -169-169 -169-169 Lov og cirkulære program - håndhævelse af udbudsreglerne Lov nr. 492 af 12. maj 2010 lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. De nye regler har medført en stigning i antallet af klagesager fra private leverandører. Kommunerne kompenseres for de merudgifter, der er til advokatbistand i forbindelse med de ekstra sager. Planlægning (kommuneplantillæg) af større biogasanlæg (-midler) I forbindelse med Regeringens plan for Grøn vækst er det besluttet at kommunerne kompenseres med 4,5 mio. kr., som svarer til 50 plantillæg. 28 19 19 19 19 42 Fredercias andel er 0,94% - og tilrettes. Omplacering af lønbudgettet 2011 og frem (fra AMI til ØK) Arbejdsmarkedsafd. driftsbudget samles under økonomiudvalget, fordi det vil gøre det nemmere at få et samlet overblik over afdelingens forbrug. 1.860 4.856 4.856 4.856 4.856 Regulering af de generelle tilskud til Arbejdsmarkedsafd. Lovændringerne medfører en kommunale merudgift til arbejdsmarkedsafd. i B2011 og en kommunale mindreudgift til arbejdsmarkedsafd. i B2012-15. 75 20-90 -119-119 Side 15 af 20
Borgerservice og administration -118 4.769 4.643 4.614 4.614 Forsikring -225-231 -231-231 -231 UddannelsesCentret Fredericia Overførsel af BST budget fra Madsby Legepark til Uddannelsescentret Beløbet på 12.000 kr. overføres til Uddannelsescentrets budget, idet det er der beløbet anvendes. Dette skulle være sket tidligere. 12 12 12 12 12 Erhverv, Innovation, Strategi 361 361 361 361 361 Projekter Omplacering - Licenser til Talegenkendelse Implementering af licenser til Talegenkendelse: 3 stk i Borgerservice, 10 stk i Voksenservice, 6 stk i plejen. Hver licens koster kr. 20.000,- 380 380 380 380 380 Arrangementer og tilskud -19-19 -19-19 -19 Side 16 af 20
Renter Finansielle poster -9.445 Renter Finansielle poster Udbetaling af FBS-midler - restbeløb fra salg af Kommune-Forsikring A/S Iht. orienteringsskrivelse af 11. marts 2011 vil FBS resterende formue på ca. 90.000.000 kr., svarende til ca. 5% af salgssummen fra FBS` salg af KommuneForsikring, vil blive udloddet til FBS` medlemmer snarest muligt efter ekstraordinær generalforsaml. Efter bemyndigelse fra generalforsamlingen besluttede bestyrelsen for FBS i 2007 at udlodde 1,8 mia.kr. og i 2008 yderligere 170 mio.kr. til FBS` medlemmer. Midlerne, i alt 595.344,95 kr. er registreret/indgået i banken d. 14/4-2011. Tilretning af renter, balanceforskydninger samt låneoptagelse Renter, balanceforskydninger samt låneoptagelse tilrettes i forbindelse med årets 2. Budgetopfølgning samt 2. Teknik 2012-2015. Der tilrettes bl.a. for : - manglende lånemuligheder, 5 mio.kr. årligt fra 2012 og frem. - forskydn. i lån til ejendomsskat reguleres efter regnskabstal, forværring på 2,5 mio. fra 2011 og frem. - renter af aktier og andelsbeviser, større afkast fra Havnen - en merindtægt på 1,6 mio.kr. i 2011 - renter af kassebeholdningen, indgåelse af swaptioner - en merindtægt på 7,250 mio.kr. i 2011. -595-8.850 Side 17 af 20
Anlægsudgifter Det tekniske område 1.120 Vejvæsen, Park m.v. Konteringsmæssig overførsel af aktiviteter fra drift til anlæg Det er vurderet en der på aktiviteter vedr. køb af sneplov, renoveing/udskiftning af gadebelysning samt buslæskure og - standere (konsekvens ny køreplan) er tale om aktiviteter der i henhold til de gældende konteringsregler kan karakteriseres som anlæg. Beløbene kan opgøres således - køb af sneplov 0,120 mio. kr. - gadebelysning 0,250 mio. kr. - buslæskure m.v. 0,750 mio. kr. 1.120 Midlerne vedr. kollektiv trafik finansieres af tilbagebetaling fra Sydtrafik vedr. 2010. Tilbagebetalingen er i alt på 1,5 mio. kr.. - det resterende beløb er foreslået at indgå i kommunens kasse. Budgetmidlerne for de nævnte aktiviteter ønskes overført til anlæg og søges samtidig frigivet med anlægsbevilling. Skoler 516 Folkeskolevæsen Flytning af midler fra drift til anlæg, Erritsø Centralskole Der ønskes overført 266 t.kr. fra Erritsø Centralskoles ramme til indvendig vedligeholdelse (som ligger under anlæg) til imødegåelse af budgetunderskuddet på Spar/Lån 2010<>2011. Samtidig søges anlægsbevilling på beløbet. 266 Flytning af midler fra drift til anlæg, Taulov Skole Der ønskes overført 250.000 kr. fra drift til anlæg til indkøb af ipads. Samtidig søges anlægsbevilling på beløbet. 250 Voksenservice 429 Voksenservice Overførsel fra drift til anlæg (Sansehave Solglimt) Sansehave Solglimt overføres fra drift til anlæg. Anlægget er opført i 2011, finansieringen er fra spar/lån 2012. 429 Side 18 af 20
Brugerfinansieret område Drift Natur og miljø -51 51 51-51 -51 Affaldsbehandling Brugerfinansieret område -51-51 -51-51 -51 Lov- og cirkulæreprogrammet jr. Bekendtgørelse nr. 1217 Der er tale om midler kompensation i forhold til de afholdte udgifter til batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. 102 102 Borgerservice og administration 1.942 Dong Energy A/S, tjenestemandspensioner Brugerfinansieret område Omplacering af administration af DONG's tjenestemandspension Opgaven placeres konteringsteknisk hos P&U 1.942 Side 19 af 20
Finansiering Finansielle poster 2.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Balanceforskydninger Finansielle poster Tilretning af renter, balanceforskydninger samt låneoptagelse Renter, balanceforskydninger samt låneoptagelse tilrettes i forbindelse med årets 2. Budgetopfølgning samt 2. Teknik 2012-2015. Der tilrettes bl.a. for : - manglende lånemuligheder, 5 mio.kr. årligt fra 2012 og frem. - forskydn. i lån til ejendomsskat reguleres efter regnskabstal, forværring på 2,5 mio. fra 2011 og frem. - renter af aktier og andelsbeviser, større afkast fra Havnen - en merindtægt på 1,6 mio.kr. i 2011 - renter af kassebeholdningen, indgåelse af swaptioner - en merindtægt på 7,250 mio.kr. i 2011. 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Låneoptagelse Finansielle poster Tilretning af renter, balanceforskydninger samt låneoptagelse Renter, balanceforskydninger samt låneoptagelse tilrettes i forbindelse med årets 2. Budgetopfølgning samt 2. Teknik 2012-2015. Der tilrettes bl.a. for : - manglende lånemuligheder, 5 mio.kr. årligt fra 2012 og frem. - forskydn. i lån til ejendomsskat reguleres efter regnskabstal, forværring på 2,5 mio. fra 2011 og frem. - renter af aktier og andelsbeviser, større afkast fra Havnen - en merindtægt på 1,6 mio.kr. i 2011 - renter af kassebeholdningen, indgåelse af swaptioner - en merindtægt på 7,250 mio.kr. i 2011. Rapport i alt 5.000 5.000 5.000 5.000 28.563 10.918 7.443 5.179 5.110 Side 20 af 20