Økonomisk Afdeling 4. Økonomiske Redegørelse
INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 8 2.1 Serviceudgifter... 8 2.2 Finansiering... 9 2.3 Finansforskydninger... 10 3. Social- og Sundhedsudvalget... 11 4. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget... 13 5. Teknik- og Miljøudvalget... 14 6. Børneudvalget... 15 7. Skoleudvalget... 16 8. Kultur- og Idrætsudvalget... 17 9. Ejendoms- og Driftsudvalget... 18 10. Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen... 19 11. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger... 25 12. Oversigtstabel... 27 13. Anlæg... 29 14. Besluttede tillægsbevillinger... 31 1
1. Indledning Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn over forventet regnskab til på driftsområdet pr. 30. september. 1.1 Forventet regnskab Overblik 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn over forventet regnskab pr. 30. september. 4. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune har en sund økonomi og overordnet set overholder det vedtagne budget for på trods af, at redegørelsen viser merudgifter på drifts- og finansieringsområdet på 8,7 mio. kr. Der er således netto tilbageført ca. 12 mio. kr. til kassen i løbet af forud for 4. Økonomiske Redegørelse. Dette er fordelt med ca. 52 mio. kr. til serviceudgifter, mens der omvendt er lagt ca. 76 mio. kr. i kassen som følge af lavere overførselsudgifter og 0,7 mio. kr. vedrørende finansiering. Herudover er der givet tillægsbevillinger på anlægsområdet på ca. 12 mio. kr. 4. Økonomiske Redegørelse viser dog, at der på enkelte udvalgsområder fortsat er udfordringer med at holde budgettet for serviceudgifterne. Set over hele året og såfremt de indmeldte udfordringer realiseres under serviceudgifterne vil det betyde en overskridelse af Køge Kommunes vedtaget budget med ca. 45 mio. kr. i. Konkret viser 4. Økonomiske Redegørelse, at der er forventede merudgifter på drifts- og finansieringsområdet på netto 8,7 mio. kr. Heraf vedrører merudgifter på netto 6,7 mio. kr. serviceudgifter og netto merudgifter på 2,0 mio. kr. overførsler og finansieringsområdet. Merudgifterne under serviceudgifterne er primært knyttet til foranstaltninger for børn og unge og Sundhedsområdet. På det samlede korrigerede anlægsbudget forventes mindreforbrug på i alt 190,6 mio. kr., hvoraf 176,5 mio. kr. forventes overført til 2018, hvorfor Køge Kommune overholder det vedtagne anlægsbudget. Under området for skattefinansierede anlæg forventes overførsler til 2018 på 104,9 mio. kr. svarende til en overskridelse på 74,8 mio. i i forhold til vedtaget budget. Tallene ligger således en anelse fra indmeldingen ved 3. Økonomiske Redegørelse, hvor forventningen til overførsler var på 80-100 mio. kr. og overskridelsen af vedtaget budget var på 70-90 mio. kr. Driftsområdet og finansieringsområdet 4. Økonomiske Redegørelse viser, at der er forventede netto udfordringer på 8,7 mio. kr. I tabel 1 er udfordringerne og mindreudgifterne angivet. 2
Tabel 1: Oversigt udfordringer og mindreudgifter på driftsområdet A. Serviceudgifter Udvalg Beløb Foranstaltninger for børn og unge BU 5,0 Udfordringer på Sundhedsområdet SSU 5,1 Specialskoler SU 1,3 Befordring SU 0,8 Udmøntning af LCP på driften Alle 1,6 Mindreudgifter under Økonomiudvalget ØU -4,5 Politisk organisation ØU -1,0 Midlertidige flygtningeboliger EAU -1,1 Udmøntning af forbrugsartikler Alle -0,5 Serviceudgifter i alt 6,7 B. Overførsler og finansiering Udvalg Beløb Omkostninger ifm. Flytning til nye lokaler EAU 0,6 Lavere integrationsudgifter EAU -2,0 Refusion SSU -2,2 Finansiering af udgifter til vederlag ØU -1,0 Efterreg. akt.best. medfinans. 2016 ØU -3,8 Nedskrivning af tilskud vedr. LCP ØU 1,0 Grundskyld ØU 4,5 Indkomstskat og dækningsafgift ØU 0,7 Lån og renter ØU 1,1 Grundkapital flygtningeboliger ØU -2,3 Ombygning af Møllebo ØU 2,7 Deponering vedr. Fuglevænget ØU 2,6 Overførsler og finansiering i alt 2,0 Netto drift og finansiering i alt 8,7 3
C. Status ift. Serviceudgifter Beløb Vedtaget budget for Køge Kommune 2.567,7 KL's korrektion af sigtepunkt for serviceudgifter -4,5 Forventede serviceudgifter 2.608,4 Overskridelse af Vedtaget budget for serviceudgifter 45,2 Anm: - = Mindreudgifter/merindtægter, + = merudgifter/mindreindtægter Ad A. Serviceudgifter I 4. Økonomiske Redegørelse forventes netto merudgifter på 6,7 mio. kr. på serviceområdet, hvilket omfatter brutto merudgifter på 13,7 mio. kr. og brutto mindreudgifter på 7,0 mio. kr. De forventede brutto merudgifter på 13,7 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen, omfatter 5,0 mio. kr. vedrørende flere anbringelser af unge på sikrede institutioner, plejefamilier, døgninstitutioner mv. under Børneudvalget. Ved 3. Økonomiske Redegørelse nedjusterede Børneudvalget deres oprindelige skøn for udfordringen på området med 5 mio. kr., hvilket efterfølgende viste sig ikke at holde stik. Derfor søges den resterende udfordring dækket i indeværende redegørelse. Hertil kommer 5,1 mio. kr. vedr. Sundhedsområdet under Social- og Sundhedsudvalget, som skal ses i sammenhæng med merindtægter under central refusion, hvorfor nettoudgiften er 2,9 mio. kr. Herudover er der samlet merudgifter under Skoleudvalget på i alt 2,1 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. vedrører befordring og 1,3 mio. kr. vedrører specialklasser. I 4. Økonomiske Redegørelse udmøntes Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP), som overordnet er udgiftsneutralt i forhold til kassen, da udmøntningen på driften modsvares af en tilsvarende regulering af statstilskuddet under finansieringsområdet. I 3. Økonomiske Redegørelse blev der dog lagt mindreudgifter på 3,0 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering i kassen, som var en del af Lov- og Cirkulæreprogrammet. Der er derfor en negativ påvirkning af kassen i 4. Økonomiske Redegørelse svarende til 2,6 mio. kr. som følge af udmøntningen af LCP. Heraf vedrører merudgifter på 1,6 mio. kr. udmøntning af LCP på driften og mindreindtægter på 1,0 mio. kr. vedrører reduktion af statstilskuddet under finansieringsområdet, jf. beskrivelsen af finansieringsområdet under punkt B. Årsagen til, at påvirkningen af kassen ikke er 3,0 mio. kr. skyldes, at 0,5 mio. kr. fra LCP lægges i kassen. De forventede brutto mindreudgifter på 7,0 mio. kr., som anbefales tilført kassen omfatter 5,5 mio. kr. knyttet til Økonomiudvalget. Heraf vedrører 2,2 mio. kr. Sikring og Forsikring, 1,1 mio. kr. vedrører Driftssikring af boligbyggeri og 0,3 mio. kr. vedrører Transport og Logistikklynge under Erhvervsstaben. Hertil kommer 1,0 mio. kr. vedrørende mindreudgifter under politisk organisation. Herudover forventes mindreudgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende midlertidige flygtningeboliger under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt mindreudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende udmøntning af forbrugsartikler knyttet til alle udvalg. 4
Ad B. Overførsler og finansiering Under overførselsområdet er der netto mindreudgifter på 2,0 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Heraf vedrører 2,0 mio. kr. lavere integrationsudgifter under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og merindtægter på 2,2 mio. kr. er knyttet til refusion under Social- og Sundhedsudvalget, som skal ses i sammenhæng med merudgifterne på 5,1 mio. kr. under serviceudgifterne, som er beskrevet ovenfor. Herudover er der forventede merudgifter på 0,6 mio. kr. vedrørende omkostninger i forbindelse med flytning til nye lokaler under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Under finansieringsområdet forventes netto mindreindtægter/mindreudgifter på 5,6 mio. kr., hvoraf der er brutto mindreindtægter/mindreudgifter på 12,7 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen og brutto merindtægter på 7,1 mio. kr., som anbefales tilført kassen Af de brutto mindreindtægter/mindreudgifter på 12,7 mio. kr. vedrører 4,5 mio. kr. mindreindtægter på grundskyld, som følge af Køge almennyttige Boligselskab har fået revideret deres grundskyldsbetaling nedsat med tilbagevirkende kraft. Hertil kommer mindreindtægter på 2,7 mio. kr. vedrørende manglende låneoptag til Møllebo samt deponeringsudgifter på 2,6 mio. kr. vedrørende overdragelsen af bygningen fra fonden Frie Køge til den selvejende institution Fuglevængets Børnehus, jf. Byrådets beslutning af 26. september. Herudover forventes netto mindreindtægter vedrørende hhv. indkomstskatter og dækningsafgifter på 0,7 mio. kr. samt netto mindreindtægter på i alt 1,1 mio. kr. knyttet til lån og renter. Heraf vedrører 0,9 mio. kr. mindreindtægter på renter, mindreudgifter på 0,4 mio. kr. vedrører lavere afdrag på låneportføljen og mindreintægter på 0,4 mio. kr. vedrører udskydelse af byggeriet ved Agerbækhuse. Hertil kommer merudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende lån til energispareprojekter. Endelig er der mindreindtægter på 1,0 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet, som beskrevet under punkt A ovenfor. Af de brutto merindtægter på 7,1 mio. kr. vedrører 3,8 mio. kr. efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering fra 2016. Hertil kommer 2,3 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud til flygtningeboliger som alligevel ikke skal anvendes. samt merindtægter på 1,0 mio. kr. vedr. aftale om finansiering af udgifter til vederlag i. Ad C. Status ift. serviceudgifterne 4. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at overskride vedtaget budget for serviceudgifterne med 45,2 mio. kr., jf. punkt C i tabellen. Vedtaget budget er samtidig Køge Kommunes sigtepunkt for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i forhold til servicerammen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at KL har korrigeret Køge Kommunes sigtelinje for serviceudgifterne i nedadgående retning med 4,5 mio. kr. pga. forskellige aftaletekniske forhold. På trods af dette forventes Køge Kommune at overskride sigtepunktet for serviceudgifterne med et mindre beløb end skønnet i 3. Økonomiske Redegørelse, hvilket skyldes, at der meldt betydelige flere forventede overførsler til 2018 ind sammenlignet med 3. Økonomiske Redegørelse. 5
Overskrider alle landets kommuner tilsammen den aftalte serviceramme, kan kommunerne blive straffet ved at få reduceret bloktilskuddet. Køge Kommune kan således udsættes for en sanktion, som forventes at bestå af en individuel sanktion (60 pct.) og en kollektiv sanktion (40 pct.). Hvis landets kommuner samlet set ikke overskrider servicerammen, sker der ikke noget ved at nogle kommuner overskrider deres serviceramme/vedtaget budget. Køge Kommune bliver dermed ikke nødvendigvis ramt af en sanktion på trods af, at serviceudgifterne overskrider vedtaget budget, hvis kommunerne samlet set ikke overskrider servicerammen. Ad D. Åbning af Rådhusarkaden Økonomiudvalget besluttede på mødet den 7. november, at Rådhusarkaden fremover åbnes lørdag og de søndage, butikkerne har åbent. Merudgiften til vagtselskabet, som forstår åbning og aflåsning af gitterport er beregnet til 62.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Merudgiften for kan afholdes indenfor Økonomiudvalgets driftsbudget og er indregnet i 4. Økonomiske Redegørelse. Udgiften i 2018 vil der blive taget stilling til i forbindelse med de kommende økonomiske redegørelser. Anlægsområdet Det samlede korrigerede anlægsbudget er på 336,8 mio. ekskl. Jorddepotet. Der forventes et mindreforbrug på i alt 190,6 mio. kr., hvoraf 176,5 mio. kr. forventes overført til 2018. Der er mindreudgifter på 2 projekter og derfor søges tillægsbevilling på i alt 5,3 mio. som tilgår kassen. Det drejer sig om erstatningsbyggeriet Agerbækhus og Føllehavegård (EDU 16) med 1,7 mio. kr. som i budgetforliget er udskudt til 2021 og køb af Værftsvej 29 med 3,6 mio. kr. Herudover søges der en udgiftsneutral tillægsbevilling på 2,9 mio. vedr. ombygning af Møllebo som tilgår finansiering til mindre låneoptag med 2,9 mio. kr. Der søges ligeledes en tillægsbevilling til fremrykning af indtægter vedrøreren Køge Idrætspark på -6,1 mio. kr., således at den samlede indtægt i er -16,1 mio. kr. Budgettet for 2018-2021 er tilpasset tilsvarende. Det samlede anlægsbudget ekskl. Jorddepot er i herefter på 322,5 mio. kr. Opfølgning på vedtaget budget til skattefinansierede anlæg Vedtaget budget til skattefinansierede anlæg er på 148,9 mio. og det korrigerede budget er på 337,9 mio. kr. Hertil kommer eventuelle fremtidige politisk vedtagne projekter. Indmeldingen fra forvaltninger viser forventede overførsler på 104,9 mio. kr. og en overskridelse på 76,8 mio. kr. i forhold til det vedtaget budget. Tallene ligger en anelse fra det som blev indmeldt ved 3. Økonomiske Redegørelse, hvor forventningen til overførsler var på 80-100 mio. og overskridelsen af vedtaget budget var på 70-90 mio. kr. 6
Status ift. skattefinansierede anlæg Beløb Vedtaget anlægsudgift 148,9 Forventet regnskab anlæg 223,7 Råderum ift. skattefinansierede anlæg (overskridelse) Jordforsyningen 74,8 Jordforsyningen har et udgiftsbudget på 79,3 mio. kr. Der forventes mindreudgifter for 35,2 mio. kr., hvoraf mindreudgifter for i alt 31,9 mio. kr. forventes overført til 2018. Herudover er der mindreudgifter for 3,6 mio. kr. vedr. køb af Værftsvej 29 som tilgår kassen. Jorddepot Der forventes merudgifter i på 105,1 mio. kr. og merindtægter på 83,8 mio. kr. Der vil blive forelagt en særskilt sag byrådet i november, hvor der vil blive redegjort for Jorddepotets forventede økonomi i perioden frem til 2052 samt bevillingsansøgninger i. Jorddepotet er 100% låne finansieret og vil derfor ikke påvirke kommunens kassebeholdningen. Øvrige Anlæg og låneoptag Den 4. Økonomiske Redegørelse viser, at der på det øvrige anlægsområde forventes mindreudgifter på i alt 155,4 mio. kr., hvoraf 144,7 mio. kr. forventes overført til 2018. Det overførte beløb vedrører projekter under Serviceanlæg med 63,2 mio. kr., Vedligehold med 1 mio. kr., Energisparerprojekter 0,5 mio. kr. samt Ældreboliger og sociale institutioner med 80 mio. kr., hvoraf 8,4 mio. kr. vedrører servicearealer, som indgår i beregningen af de samlede skattefinansieret anlægsudgifter. Likviditet Likviditeten opgjort som et gennemsnit af den daglige likviditet over 365 dage (kassekreditreglen) udgjorde 325,9 mio. kr. pr. 30. september 2016. På de følgende sider gennemgås 4. Økonomiske Redegørelse for de enkelte udvalg. Bemærk tallene i tabellerne beskriver mindreudgifter ved minus og merudgifter ved plus. 7
2. Økonomiudvalget 2.1 Serviceudgifter Tabel 2.1 viser forventet driftsregnskab på serviceområdet fordelt på aktivitetsområder. Tabel 2.1 Økonomiudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 1. Serviceudgifter 316.886 417.409 447.198-10.790 0 436.408-19.000 Administrativ organisation 292.111 388.046 419.693-13.768 10 405.935-17.889 Politisk organisation 6.779 12.082 11.550 1.652-10 13.192-1.110 Redningsberedskab 17.996 17.281 15.955 1.326 0 17.281 0 I alt 316.886 417.409 447.198-10.790 0 436.408-19.000 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter På Økonomiudvalgets område forventes mindreudgifter på netto 19,0 mio. kr., hvoraf netto mindreudgifter på 5,5 mio. kr. anbefales hhv. tilført og finansieret af kassen og merudgifter på 0,5 mio. kr. anbefales dækket af udgiftsneutrale omplaceringer. Hertil kommer netto mindreudgifter på 14,0 mio. kr., som forventes overført til 2018 Netto mindreudgifterne på 5,5 mio. kr. som anbefales hhv. tilført og finansieret af kassen er sammensat af mindreudgifter på 2,2 mio. kr. vedrørende Sikring og Forsikring, mindreudgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende Driftssikring af boligbyggeri samt mindreudgifter på 1,0 mio. kr. vedrørende politisk organisation. Hertil kommer mindreudgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende Transport og Logistikklynge under Erhvervsstaben samt mindreudgifter på 0,06 mio. kr. vedrørende udmøntning af forbrugsartikler. Derudover er der merudgifter på 0,5 vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet, der er udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men som påvirker Økonomiudvalget med i alt 0,5 mio. kr., og som anbefales dækket af en udgiftsneutral omplacering fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget, hvor midlerne vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet er tilgået fra staten. I forhold til udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) i 4. Økonomiske Redegørelse skal det bemærkes, at LCP overordnet er udgiftsneutralt i forhold til kassen, da udmøntningen på driften modsvares af en tilsvarende regulering af statstilskuddet under finansieringsområdet. I 3. Økonomiske Redegørelse blev der dog lagt mindreudgifter på 3,0 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering i kassen, som var en del af Lov- og Cirkulæreprogrammet. Der er derfor en negativ påvirkning af kassen i 4. Økonomiske Redegørelse svarende til 2,6 mio. kr. som følge af udmøntningen af LCP. Heraf vedrører merudgifter på 1,6 mio. kr. udmøntning af LCP på driften og mindreindtægter på 1,0 mio. kr. vedrører reduktion af statstilskuddet under finansieringsområdet, jf. beskrivelsen af finansieringsområdet nedenfor. Årsagen til, at påvirkningen af kassen ikke er 3,0 mio. kr. skyldes, at 0,5 mio. kr. fra LCP lægges i kassen. Herudover er der netto mindreudgifter på 14,0 mio. kr. som forventes overført til 2018. Heraf udgør hovedparten af overførslerne mindreudgifter på 9,2 mio. kr. knyttet til forskellige IT projekter under IT- og Digitaliseringsområdet. 8
2.2 Finansiering Tabel 2.2 viser forventet regnskab på finansieringsposterne. Tabel 2.2 Finansiering Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Kommunal indkomstskat -1.881.375-2.508.623-2.508.849 0 0-2.508.849 226 Selskabsskat -27.940-37.254-37.254 0 0-37.254 0 Grundskyld -232.789-232.740-237.240 0 0-237.240 4.500 Anden skat på fast ejendom -3.867-3.901-4.401 0 0-4.401 500 Tilskud og udligning -680.721-917.712-912.660-1.236 0-913.896-3.816 Renter -3.738-5.802-6.713 0 0-6.713 911 I alt -2.830.430-3.706.032-3.707.117-1.236 0-3.708.353 2.321 1) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget Der forventes netto mindreindtægter på 2,3 mio. kr., som anbefales hhv. tilført og finansieret af kassen. Netto mindreindtægterne på 2,3 mio. kr. er sammensat af mindreindtægter på 4,5 mio. kr. vedrørende grundskyld som skyldes, at Køges almennyttige Boligselskabet har fået revideret deres grundskyldsbetaling med tilbagevirkende kraft. Hertil kommer netto mindreindtægter vedrørende renter på 0,9 mio. kr. samt mindreudgifter på i alt 0,7 mio. kr. vedrørende hhv. Indkomstskat og dækningsafgift. Herudover er der netto merindtægter på 3,8 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning, hvoraf merindtægter på 3,8 mio. kr. vedrører efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering fra 2016 som skyldes, at kommunerne har betalt for meget til regionen ift. det af staten fastsatte loft. Hertil kommer merindtægter på 1,0 mio. kr. vedrørende aftale om finansiering af udgifter til vederlag i. Endelig er der mindreindtægter på netto 1,0 mio. kr. vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvor statstilskuddet reguleres i forhold til dette. I forhold til udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) i 4. Økonomiske Redegørelse skal det bemærkes, at LCP overordnet er udgiftsneutralt i forhold til kassen, da udmøntningen på driften modsvares af en tilsvarende regulering af statstilskuddet under finansieringsområdet, jf. beskrivelsen under punkt A ovenfor. 9
2.3 Finansforskydninger Tabel 2.3 viser forventet forbrug vedrørende finansforskydninger. Tabel 2.3 Afdrag og øvrige finansforskydninger Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Lånoptag - jordepot -59-29.926-8.526 0 0-8.526-21.400 Øvrige lån - netto 60.566 37.827 35.334 0 0 35.334 2.493 Indskud Køge kyst 0 Grundkapitalindskud 0 0 4.430 5.047 0 9.477-9.477 Andre finansforskydninger 105.282-59.155-35.626-86.957 0-123.083 63.928 I alt 165.790-51.253-4.388-81.911 0-86.798 35.545 1) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget Under Finansforskydninger forventes netto mindreindtægter og merudgifter på 35,5 mio. kr., hvoraf netto mindreindtægter på 3,3 mio. kr. anbefales finansieret af kassen og mindreindtægter på netto 53,7 forventes overført til 2018. Herudover er der merindtægter på 21,4 mio. kr. vedrørende jorddepot som hænger sammen med de tilsvarende merudgifter under anlægsområdet, jf. nedenfor. Under Andre finansforskydninger forventes mindreindtægter og merudgifter på 63,9 mio. kr., som er sammensat af mindreindtægter på 60,9 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag til ældrebolig og forventes overført til 2018. Det lavere låneoptag til ældreboliger på 60,9 skal ses i sammenhæng med de forventede overførsler af mindreudgifter til ældreboliger under anlægsområdet på et tilsvarende beløb. Herudover forventes merudgifter og mindreindtægter på 3,0 mio. kr. som anbefales finansieret af kassen. Heraf vedrører 2,6 mio. kr. deponeringsudgifter knyttet til overdragelsen af bygningen fra fonden Frie Køge til den selvejende institution Fuglevængets Børnehus, jf. Byrådets beslutning af 26. september. Hertil kommer mindreindtægter knyttet til udskydelse af Agerbækhuse på 0,4 mio. kr. Under Låneoptag jorddepot forventes merindtægter på 21,4 mio. kr. vedrørende et højere låneoptag til jorddepotet, som har sammenhæng med de tilsvarende merudgifter under anlægsområdet. Dette skyldes, at jorddepotet er fuldt lånefinansieret. Der vil blive forelagt en særskilt sag byrådet i november, hvor der vil blive redegjort for Jorddepotets forventede økonomi i 2052 samt bevillingsansøgninger i. Under Øvrige lån netto forventes netto mindreindtægter på 2,5 mio. kr., som anbefales hhv. tilført og finansieret af kassen. Heraf vedrører mindreindtægter på 2,7 mio. kr. mindre låneoptag til ombygning af Møllebo, som hænger sammen med de tilsvarende mindreudgifter til ombygning af Møllebo under anlægsområdet. Herudover vedrører merudgifter på 0,1 mio. kr. låneudgifter til energisparerprojekter. Endelig er der forventede merindtægter på 0,4 mio. kr. vedrørende lavere afdrag på lån. For grundkapitalindskud forventes mindreudgifter på 9,5 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på 2,3 mio. kr. vedrører grundkapitalindskud til flygtningeboliger som ikke skal anvendes og anbefales tilført kassen. Herudover vedrører de resterende 7,2 mio. kr. mindreudgifter til grundkapitalindskud til Campus ungdomsboliger, som forventes overført til 2018. 10
3. Social- og Sundhedsudvalget Tabel 3.1 Social- og Sundhedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 585.447 762.104 738.105 20.740 100 758.945 3.159 Social- og Sundhedsservice 226.325 274.324 288.352 2.956 1.701 293.009-18.686 Socialområde i øvrigt 48.765 75.977 72.323 518-10.876 61.964 14.013 Specialiseret socialområde 168.762 222.329 204.455 18.808-1.004 222.259 70 Sundhedsområdet 133.617 189.048 172.982-1.693 8.404 179.693 9.355 Takstfinansieret virksomheder 7.978 426-8 152 1.874 2.019-1.593 Indkomstoverførsler 203.777 275.982 276.450-468 0 275.982 0 Boligstøtte 40.697 55.104 59.382-4.279 0 55.104 0 Førtidspension 163.080 220.878 217.067 3.811 0 220.878 0 Andet 64.026 197.059 203.016-4.111-100 198.805-1.746 Central refusionsordning -10.945-17.603-14.856-594 0-15.450-2.153 Ældreboliger 3 50 717-517 -100 100-50 Aktivitetsbestemt medfinansiering 74.968 214.612 217.155-3.000 0 214.155 457 I alt 853.250 1.235.144 1.217.570 16.162 0 1.233.732 1.413 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Under Social- og Sundhedsudvalgets område forventes udfordringer på i alt 5,1 mio. kr. i, hvoraf netto udfordringen på 2,9 mio. kr. under Sundhedsområdet anbefales finansieret af kassen, mens udfordringen på 2,2 mio. kr. forventes overført til 2018. Serviceudgifter På serviceområdet forventes merudgifter på netto 3,2 mio. kr., hvoraf udfordringer på 5,1 mio. kr. under Sundhedsområdet anbefales finansieret af kassen. Merudgifterne skal dog ses i sammenhæng med merindtægter under central refusion på 2,2 mio. kr., hvorfor nettoudgiften er 2,9 mio. kr. Hertil kommer mindreudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende udmøntning af forbrugsartikler, som anbefales tilført kassen. Herudover er der merudgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet, som anbefales dækket af en udgiftsneutral omplacering fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget, hvor midlerne vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet er tilgået fra staten. Endelig er der forventede netto mindreudgifter på 2,1 mio. kr., som forventes overført til 2018. heraf vedrører mindreudgifter på 4,3 mio. kr. hhv. området for træning og Sosu-elever og merudgifter på 2,2 mio. kr. vedrører forskellige udfordringer under Social- og Sundhedsudvalget, som forventes håndteret i 2018. Under Social- og Sundhedsudvalget foretages desuden nogle tilpasninger af budgettet, hvor Budgettet for Sosu-elever flyttes fra aktivitetsområdet Social- og Sundhedsservice til aktivitetsområdet Socialområde i øvrigt. Hertil kommer omplacering af 0,05 mio. kr. fra Andet til Serviceområdet. 11
Indkomstoverførsler På indkomstoverførsler forventes budgettet overholdt. Andet Under Andet forventes netto mindreudgifter på 1,7 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på 2,2 mio. kr. vedrører merindtægter på central refusion, som skal ses i sammenhæng med udfordringen på 5,1 mio. kr. under serviceområdet. Hertil kommer mindreudgifter på 0,05 mio. kr. på Ældreboliger, som anbefales omplaceret til serviceudgifterne ligeledes under Social- og Sundhedsudvalget. Endelig er der merudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet vedrørende, som anbefales dækket af en udgiftsneutral omplacering fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget, hvor midlerne vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet er tilgået fra staten. 12
4. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 4.1 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 13.130 14.206 16.037 412 0 16.449-2.243 Andre faglige uddannelser 4.778 5.245 5.245 0 0 5.245 0 Arbejdsmarked i øvrigt 8.352 8.960 10.792 412 0 11.203-2.243 Indkomstoverførsler 346.568 444.285 475.683-30.427 0 445.255-970 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 37.504 60.406 55.417 6.679 0 62.096-1.689 Erhvervsuddannelse 1.031 1.619 1.619 0 0 1.619 0 Fleksjob og ledighedsydelse 71.386 81.108 84.688 0 0 84.688-3.580 Introduktion for udlændinge 20.989 14.680 21.139-6.191 0 14.948-268 Kontanthjælp og aktivering 91.338 130.552 159.932-27.460 0 132.472-1.920 Revalidering 9.593 12.595 15.247-1.708 0 13.539-943 Sygedagpenge 70.834 88.160 84.958-3.025 0 81.933 6.227 Ressourceforløb 43.893 55.164 52.683 1.278 0 53.961 1.204 Andet 66.086 97.633 137.396-39.763 0 97.633 0 Forsikrede ledige 66.086 97.633 137.396-39.763 0 97.633 0 I alt 425.784 556.124 629.116-69.779 0 559.337-3.213 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes netto mindreudgifter på 2,5 mio. kr., som anbefales hhv. tilført og finansieret af kassen, når der tages højde for udgiftsneutrale omplaceringer og forventede overførsler til 2018. Serviceudgifter På området for serviceudgifter forventes mindreudgifter på 2,2 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på 1,1 mio. kr. vedrører midlertidige flygtningeboliger og anbefales tilført kassen. Hertil kommer mindreudgifter på 1,2 mio. kr., som anbefales overført til 2018. Indkomstoverførsler På området for indkomstoverførsler forventes netto mindreudgifter på 1,0 mio. kr., hvoraf netto mindreudgifter på 1,5 mio. kr. forventes hhv. tilført og finansieret af kassen. Heraf vedrører mindreudgifter på 2,0 mio. kr. lavere integrationsudgifter, som anbefales tilført kassen og merudgifter på 0,6 mio. kr. vedrører omkostninger i forbindelse med flytning til nye lokaler, som anbefales finansieret af kassen. Herudover er der mindreudgifter på 1,7 mio. kr., som vedrører jobcentret på Tigervej, som anbefales omplaceret til Ejendoms- og Driftsudvalget. Hertil kommer merudgifter på 0,07 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet, som anbefales dækket af en udgiftsneutral omplacering fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget, hvor midlerne vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet er tilgået fra staten. Andet Budgettet forventes overholdt. I løbet af er der lagt 37,7 mio. kr. i kassen vedrørende forsikrede ledige. 13
5. Teknik- og Miljøudvalget Tabel 5.1 Teknik- og Miljøudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 66.388 89.259 87.203 986 0 88.188 1.071 Skattefinansierede ydelser 66.388 89.259 87.203 986 0 88.188 1.071 Andet -16.492 4.269 4.269 0 0 4.269 0 Takstfinansierede ydelser -16.492 4.269 4.269 0 0 4.269 0 I alt 49.896 93.528 91.472 986 0 92.457 1.071 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes netto merudgifter på 1,1 mio. kr., hvoraf 0,001 mio. kr. vedrører udmøntning af forbrugsartikler, som anbefales tilført kassen. Herudover er der merudgifter på 0,07 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet, som anbefales dækket af en udgiftsneutral omplacering fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget, hvor midlerne vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet er tilgået fra staten. Endelig er der forventede merudgifter på 1,0 mio. kr., som vedrører mindreindtægter knyttet til parkeringskorpset og forventes overført til 2018, da parkeringsområdets indtægter revurderes i første halvdel af 2018 Andet (Renovation) Budgettet forventes overholdt. 14
6. Børneudvalget Tabel 6.1 Børneudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 314.156 428.027 411.039 14.725 0 425.764 2.263 0-6 års området 165.814 237.270 232.622 6.247-155 238.714-1.444 Foranstaltninger for Børn og Unge 148.341 190.757 178.417 8.478 155 187.050 3.707 Indkomstoverførsler 11.044 14.199 14.199 0 0 14.199 0 Indkomstoverførsler 11.044 14.199 14.199 0 0 14.199 0 Andet -6.146-7.746-7.746 0 0-7.746 0 Central refusionsordning -6.146-7.746-7.746 0 0-7.746 0 I alt 319.053 434.480 417.492 14.725 0 432.216 2.263 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Under Børneudvalgets område forventes udfordringer på 5,0 mio. kr. i, som anbefales finansieret af kassen når der tages højde for udgiftsneutrale omplaceringer og forventede overførsler til 2018. Serviceudgifter På Børneudvalgets område forventes netto merudgifter på 2,3 mio. kr., hvoraf 5,0 mio. kr. vedrører udfordringer på foranstaltninger for børn og unge, som anbefales finansieret af kassen. Hertil kommer mindreudgifter på 0,004 mio. kr. vedrørende udmøntning af forbrugsartikler, som anbefales tilført kassen. Herudover er der merudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet, som anbefales dækket af en udgiftsneutral omplacering fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget, hvor midlerne vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet er tilgået fra staten. Endelig er der mindreudgifter på 2,8 mio. kr. vedrørende decentrale- og selvejende institutioner, som forventes overført til 2018. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. 15
7. Skoleudvalget Tabel 7.1 Skoleudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 454.949 612.811 599.505 10.553 0 610.058 2.753 Skole & SFO 454.949 612.811 599.505 10.553 0 610.058 2.753 I alt 454.949 612.811 599.505 10.553 0 610.058 2.753 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Under Skoleudvalgets område forventes netto merudgifter 1,9 mio. kr. som anbefales hhv. finansieret og tilført kassen når der tages højde udgiftsneutrale omplaceringer og forventede overførsler til 2018. Serviceudgifter På Skoleudvalgets område forventes netto merudgifter på 2,8 mio. kr., hvoraf 2,1 mio. kr. vedrører udfordringer på Skoleudvalgets område knyttet til befordring og specialklasser, som anbefales finansieret af kassen. Herudover er der mindreudgifter på 0,2 mio. kr. vedrørende udmøntning af forbrugsartikler, som anbefales tilført kassen. Herudover er der merudgifter på 0,01 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet, som anbefales dækket af en udgiftsneutral omplacering fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget, hvor midlerne vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet er tilgået fra staten. Endelig er der netto merudgifter på 0,8 mio. kr. vedrørende decentrale institutioner, som forventes overført til 2018. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. til digitale læringsmidler i vedr. midler fra Undervisningsministeriet. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Nordplus. Indtægts- og udgiftsbevilling er på 0,1 mio. kr. i og på 0,03 mio. kr. i 2018. Projektet er tilknyttet Sct. Nicolai Skolen. Projektet omhandler kulturforståelse og øget samarbejde mellem Nordiske Folkeskoler og midlerne finansieres fra Main administrator Nordplus Junior, Swedish Council for Higher Education. 16
8. Kultur- og Idrætsudvalget Tabel 8.1 Kultur- og Idrætsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 79.025 102.279 100.465 2.811 0 103.277-998 Fritidsfaciliteter 15.068 17.998 17.155 266 0 17.420 577 Biblioteksområdet 19.989 27.438 27.685 60 0 27.745-306 Kultur mv. 24.742 30.427 28.573 2.623 0 31.196-769 Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter 19.226 26.416 27.053-137 0 26.916-500 I alt 79.025 102.279 100.465 2.811 0 103.277-998 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter På Kultur og Idrætsudvalgets område forventes netto mindreudgifter på 1,0 mio. kr., hvoraf 0,05 mio. kr. vedrører udmøntning af forbrugsartikler, som anbefales tilført kassen. Herudover er der samlet mindreudgifter på 0,95 mio. kr., som forventes overført til 2018. Overførslerne er sammensat af 0,65 mio. kr. vedrørende Køge Musikskole og 0,3 mio. kr. vedrørende Køge Bibliotekerne. 17
9. Ejendoms- og Driftsudvalget Tabel 9.1 Ejendoms- og Driftsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 125.507 182.293 168.191 12.777-278 180.690 1.603 Drift Ejendomsudvalg 125.507 182.293 168.191 12.777-278 180.690 1.603 Indkomstoverførsler 1.713 2.934 3.283-627 278 2.934 0 Indkomstoverførsler 1.713 2.934 3.283-627 278 2.934 0 Andet 1-15.121-15.121 0 0-15.121 0 Ældreboliger 1-15.121-15.121 0 0-15.121 0 I alt 127.221 170.105 156.353 12.149 0 168.502 1.603 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter Der forventes netto merudgifter på 1,6 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på 0,085 mio. kr. vedrører udmøntning af forbrugsartikler, som anbefales tilført kassen. Herudover er der merudgifter på 1,7 mio. kr., som vedrører jobcentret på Tigervej, som anbefales dækket af en udgiftsneutral omplacering fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. Andet Budgettet forventes overholdt. 18
10. Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På Driftsområdet, finansieringsområdet og anlægsområdet har forvaltningerne indberettet nedenstående tillægsbevillinger. Det dækker over 24 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Udmøntning af forbrugsartikler Mindreudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende udmøntning af forbrugsartikler vedrørende alle udvalg. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 2. Sikring og forsikring Mindreudgifter på 2,2 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende sikring og forsikring. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 3. Driftssikring af boligbyggeri Mindreudgifter på 1,1 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 4. Tjenestemandspensioner Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende Tjenestemandspensioner. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 5. Politisk organisation Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende Politisk organisation. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 6. Transport og logistikklynge Mindreudgifter på 0,25 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende transport og logistikklynge under Erhvervsstaben. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 7. Befordring og specialklasser Merudgifter på 2,1 mio. kr. i under Skoleudvalget vedrørende befordring og specialklasser. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 8. Foranstaltninger for børn og unge Merudgifter på 6,0 mio. kr. i under Børneudvalget vedrørende foranstaltninger for børn og unge. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 9. Udfordringer under Sundhedsområdet Merudgifter på netto 2,9 mio. kr. under Social- og Sundhedsområdet. Merudgifterne er sammensat af 5,1 mio. kr. vedrørende udfordringer på sundhedsområdet, som skal ses i sammenhæng med merindtægterne på central refusion for særlig dyre enkeltsager på 2,2. Merudgifterne på 5,1 mio. kr. anbefales finansieret af kassen og mindreudgifterne på 2,2 anbefales tilført kassen. 19
Dato Dokumentnummer 1. juni 2015 2015-007473-1 10. Omkostninger ifm. Flytning til nye lokaler Merudgifter på 0,6 mio. kr. i under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende omkostninger ifm. Flytning til nye lokaler. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 11. Lavere integrationsudgifter Mindreudgifter på 2,0 mio. kr. i under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende lavere integrationsudgifter. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 12. Midlertidige flygtningeboliger Mindreudgifter på 1,1 mio. kr. i under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende midlertidige flygtningeboliger. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 13. Renter Netto Merudgifter på 0,9 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende renter. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 14. Finansiering af udgifter til vederlag Merindtægter på 1,0 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende aftale om finansiering af udgifter til vederlag i. Merindtægter anbefales tilført kassen. 15. Efterregulering af Aktivitetsbestemt medfinansiering 2016 Merindtægter på 3,8 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering fra 2016 som skyldes, at kommunerne har betalt for meget til regionen ift. det af staten fastsatte loft. Merindtægter anbefales tilført kassen. 16. Grundskyld Mindreindtægter på 4,5 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende grundskyld, som skyldes, at Køges almennyttige Boligselskabet har fået revideret deres grundskyldsbetaling med tilbagevirkende kraft. Mindreindtægterne anbefales finansieret af kassen. 17. Indkomstskat Mindreindtægter på 0,2 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende indkomstskat. Mindreindtægterne anbefales finansieret af kassen. 18. Dækningsafgift Mindreindtægter på 0,5 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende Dækningsafgift. Mindreindtægterne anbefales finansieret af kassen. 19. Lavere afdrag på lån Mindreudgifter på 0,4 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende lavere afdrag på lån. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 20. Grundkapitalindskud flygtningeboliger Mindreudgifter på 2,3 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende grundkapitalindskud til flygtningeboliger, hvor det budgetterede beløb alligevel ikke skal anvendes. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 20
Dato Dokumentnummer 1. juni 2015 2015-007473-1 21. Lån energisparerprojekter Netto Merudgifter på 0,1 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende lån til energisparerprojekter.nettomerudgifterne anbefales finansieret af kassen. 22. Udskydelse af Agerbækhuse Mindreindtægter på 0,4 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende udskydelse af erstatningsbyggeriet Agerbækhuse. Mindreindtægterne anbefales finansieret af kassen. 23. Ombygning af Møllebo Mindreindtægter på 2,7 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende ombygning af Møllebo, som betyder lavere låneoptag, som skal ses i sammenhæng med de tilsvarende mindreudgifter under anlægsområdet. Mindreindtægterne anbefales finansieret af kassen. 24. Deponering vedr. daginstitution Fuglevænget Merudgifter på 2,6 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende deponeringsudgifter knyttet til overdragelsen af bygningen fra fonden Frie Køge til den selvejende institution Fuglevængets Børnehus, jf. Byrådets beslutning af 26. september. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 25. Ombygning af Møllebo Mindreudgifter på 2,9 mio. kr. vedrørende ombygning af Møllebo under anlægsområdet. Mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med det tilsvarende mindre låneoptag under finansieringsområdet. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 26. Køb af Værftsvej 29 Mindreudgifter på 3,6 mio. kr. vedrørende køb af Værftsvej 29 under anlægsområdet. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 27. Erstatningsbyggeriet Agerbækhus og Føllehavegård Mindreudgifter på 1,7 mio. kr. vedrørende erstatningsbyggeriet Agerbækhus og Føllehavegård, som i budgetforliget blev udskudt til 2021. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 28. Fremrykning af indtægter Køge Idrætspark Merindtægter på 6,1 mio. kr. vedrørende fremrykning af indtægter knyttet til Køge Idrætspark. Merindtægterne anbefales tilført kassen. 21
Tabel 10.1 Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen i 1.000 kr. Udmøntning af forbrugsartikler Sikring og forsikring Driftssikring af boligbyggeri Tjenestemandspensioner Politisk organisation Transport- og logistikklynge Befordring og specialklasser Foranstaltninger for børn og unge Udfordringer på Sundhedsområdet 1. Serviceudgifter -468-2.186-1.100-950 -1.000-250 2.100 5.000 5.052 Økonomiudvalget -61-2.186-1.100-950 -1.000-250 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget -111 0 0 0 0 0 0-5.052 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget -1 0 0 0 0 0 0 0 0 Børneudvalget -4 0 0 0 0 0 0 5.000 0 Skoleudvalget -159 0 0 0 0 0 2.100 0 0 Kultur- og Idrætsudvalget -48 0 0 0 0 0 0 0 0 Ejendoms- og Driftsudvalget -85 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Indkomstoverførsler -8 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget -8 0 0 0 0 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Andet 0 0 0 0 0 0 0 0-2.153 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0-2.153 4. Anlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skattefinansierede anlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jordforsynings indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jordforsynings udgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jorddepot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansiering og tilskud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansiering og finansforskydninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt budget -476-2.186-1.100-950 -1.000-250 2.100 5.000 2.899 22
i 1.000 kr. Omkostninger ifm. Flytning i nye lokaler Lavere integrationsudgifter Midlertidige flygtningeboliger Renter Finansiering af udgifter til vederlag Efterregulering Aktivitetsbestemt medfinansiering 2016 Grundskyld Indkomstskat 1. Serviceudgifter 0 0-1.069 0 0 0 0 0 Økonomiudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0-1.069 0 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 Børneudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 Skoleudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 Kultur- og Idrætsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 Ejendoms- og Driftsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Indkomstoverførsler 600-2.049 0 0 0 0 0 0 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 600-2.049 0 0 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Andet 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Anlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 Skattefinansierede anlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 Jordforsynings indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 Jordforsynings udgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 Jorddepot 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Finansiering 0 0 0 911-1.000-3.800 4.500 226 Finansiering og tilskud 0 0 0 911-1.000-3.800 4.500 226 Finansiering og finansforskydninger 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt budget 600-2.049-1.069 911-1.000-3.800 4.500 226 23
i 1.000 kr. Dækningsafgifter Lavere afdrag på lån Grundkapitalindskud flygtningeboliger Lån energispareprojekter Udskydelse af Agerbækhuse Ej låneoptag Møllebo Deponering vedr. Fuglevænget Ombygning af Møllebo Køb af Værftsvej 29 Erstatningsbyggeriet Agerbækhus og Føllehavegård Fremrykning af indtægter Køge Idrætspark I alt 1. Serviceudgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.129 Økonomiudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-5.547 Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.941 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1.069 Teknik- og Miljøudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 Børneudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.996 Skoleudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.941 Kultur- og Idrætsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-48 Ejendoms- og Driftsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-85 2. Indkomstoverførsler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1.457 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1.457 Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3. Andet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2.153 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2.153 4. Anlæg 0 0 0 0 0 0 0-2.869-3.568-1.700-6.101-14.237 Skattefinansierede anlæg 0 0 0 0 0 0 0-2869 0 0-6101 -8.970 Jordforsynings indtægter 0 - - - - - - - - - - - Jordforsynings udgifter 0 0 0 0 0 0 0 0-3568 0 0-3.568 Jorddepot 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1700 0-1.700 5. Finansiering 500-350 -2.250 124 440 2.719 2.600 0 0 0 0 4.620 Finansiering og tilskud 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.337 Finansiering og finansforskydninger 0-350 -2.250 124 440 2.719 2.600 0 0 0 0 3.283 I alt budget 500-350 -2.250 124 440 2.719 2.600-2.869-3.568-1.700-6.101-8.098 24
11. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor de samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På driftsområdet har forvaltningerne indberettet udgiftsneutrale tillægsbevillinger, der dækker over 5 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet Udmøntning af Lov- og Cirkulære programmet på 1,6 mio. kr. på driftsområdet og 0,98 mio. kr. på finansieringsområdet. Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) er overordnet er udgiftsneutralt i forhold til kassen, da udmøntningen på driften modsvares af en tilsvarende regulering af statstilskuddet under finansieringsområdet. I 3. Økonomiske Redegørelse blev der dog lagt mindreudgifter på 3,0 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering i kassen, som var en del af Lov- og Cirkulæreprogrammet. Der er derfor en negativ påvirkning af kassen i 4. Økonomiske Redegørelse svarende til 2,6 mio. kr. som følge af udmøntningen af LCP. Heraf vedrører merudgifter på 1,6 mio. kr. udmøntning af LCP på driften og mindreindtægter på 1,0 mio. kr. vedrører reduktion af statstilskuddet under finansieringsområdet, jf. beskrivelsen af finansieringsområdet under punkt B. Årsagen til, at påvirkningen af kassen ikke er 3,0 mio. kr. skyldes, at 0,5 mio. kr. fra LCP lægges i kassen. 2. Jobcentret Tigervej 1,7 mio. kr. omplaceres fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget i og overslagsår vedrørende flytning af budgettet knyttet til jobcentret Tigervej. 3. Tilpasning af budget under Social- og Sundhedsområdet 0,05 mio. kr. omplaceres fra Andet til Serviceudgifter under Social- og Sundhedsområdet. 4. I/U-bevilling vedr. digitale læringsmidler Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. til digitale læringsmidler i vedr. midler fra Undervisningsministeriet. 5. I/U-bevilling vedr. projekt Nordplus Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Nordplus. Indtægts- og udgiftsbevilling er på 0,1 mio. kr. i og på 0,03 mio. kr. i 2018. Projektet er tilknyttet Sct. Nicolai Skolen. Projektet omhandler kulturforståelse og øget samarbejde mellem Nordiske Folkeskoler og midlerne finansieres fra Main administrator Nordplus Junior, Swedish Council for Higher Education. 25
i 1.000 kr. Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet Jobcentret på Tigervej Tilpasning af budget under Social- og Sundhedsudvalget I alt 1. Serviceudgifter 1.097 0 50 1.147 Økonomiudvalget 529 0 0 529 Social- og Sundhedsudvalget 315 0 50 365 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 65-1.688 0-1.623 Teknik- og Miljøudvalget 72 0 0 72 Børneudvalget 102 0 0 102 Skoleudvalget 13 0 0 13 Kultur- og Idrætsudvalget 0 0 0 0 Ejendoms- og Driftsudvalget 0 1.688 0 1.688 2. Indkomstoverførsler 0 0 0 0 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 3. Andet 457 0-50 407 Social- og Sundhedsudvalget 457 0-50 407 4. Anlæg 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 5. Finansiering 984 0 0 984 Finansiering og tilskud 984 0 0 984 Finansforskydninger 0 0 0 0 I alt budget 2.538 0 0 2.538 26
12. Oversigtstabel Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. sept. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Udgiftsneutrale Tillægsbevillinger og Omplaceringer Tillægsbevillinger Forventet overførsel 2018 Korr. Budgetafvigelse 2 (A) (A) (B) (C) (D) (E) = (B)+(C)+(D) (F) = (A)-(E) (G) (H) (I) (J) = (B)- [(F)+(H)+(I)] 1. Serviceudgifter 1.955.488 2.608.387 2.567.743 52.213-178 2.619.779-11.391 2.770 5.129-19.290 0 1.1 Økonomiudvalget 316.886 417.409 447.198-10.790 0 436.408-19.000 529-5.547-13.982 0 1.2 Soc.- og Sundhedsudvalget 585.447 762.104 738.105 20.740 100 758.945 3.159 365 4.941-2.148 0 1.3 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 13.130 14.206 16.037 412 0 16.449-2.243 0-1.069-1.174 0 1.4 Ejendoms- og driftsudvalget 125.507 182.293 168.191 12.777-278 180.690 1.603 1.688-85 0 0 1.5 Teknik- og Miljøudvalget 66.388 89.259 87.203 986 0 88.188 1.071 72-1 1.000 0 1.6 Børneudvalget 314.156 428.027 411.039 14.725 0 425.764 2.263 102 4.996-2.835 0 1.6 Skoleudvalget 454.949 612.811 599.505 10.553 0 610.058 2.753 13 1.941 799 0 1.8 Kulturudvalget 79.025 102.279 100.465 2.811 0 103.277-998 0-48 -950 0 2. Indkomstoverførsler 563.101 737.399 769.614-31.522 278 738.369-970 -1.623-1.457 2.110 0 2.1 Soc.- og Sundhedsudvalget 203.777 275.982 276.450-468 0 275.982 0 0 0 0 0 2.2 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 346.568 444.285 475.683-30.427 0 445.255-970 -1.623-1.457 2.110 0 2.3 Ejendoms- og driftsudvalget 1.713 2.934 3.283-627 278 2.934 0 0 0 0 0 2.4 Børneudvalget 11.044 14.199 14.199 0 0 14.199 0 0 0 0 0 3. Andet 107.474 276.094 321.814-43.874-100 277.840-1.746 407-2.153 0 0 3.1 Soc. - og Sundhedsudvalget 64.026 197.059 203.016-4.111-100 198.805-1.746 407-2.153 0 0 3.2 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 66.086 97.633 137.396-39.763 0 97.633 0 0 0 0 0 3.3 Ejendoms- og driftsudvalget 1-15.121-15.121 0 0-15.121 0 0 0 0 0 3.4 Teknik- og Miljøudvalget -16.492 4.269 4.269 0 0 4.269 0 0 0 0 0 3.5 Børneudvalget -6.146-7.746-7.746 0 0-7.746 0 0 0 0 0 Nettodrift i alt (1+2+3) 2.626.063 3.621.880 3.659.171-23.183 0 3.635.988-14.108 1.554 1.519-17.180 0 27