Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb som hentes hjem i 2012. Det samlede behov for overførsel af beløb kan i hovedtræk specificeres således: 867 - Strategi for en mere attraktiv by -0,600 mio. kr. - Dronningens Bastiion, etabl. Aktivitesomr -0,277 mio. kr. - Kollektiv trafik -flytn. af standre, skure m.v. -0,589 mio. kr. - Ydre Ringvej - færdiggørelse -13,671 mio. kr. - Nyt vejanlæg ved Stakkesvang -1,578 mio. kr. - Cykelprojekt 1,203 mio. kr. - Motorvejsramper ved M60-0,776 mio. kr. - Asfaltarbejder 0,385 mio. kr. - Gadebelysning - optimeringsprojekt -0,447 mio. kr. - Færdselssikkerhedsfremmende foranstalt. -0,112 mio. kr. - Lysregulering Sandal Bakke / Strandvejen 2,468 mio. kr. - Betalt parkering, investering 0,240 mio. kr. - Sikring af brobygværker -1,272 mio. kr. - Renovering af fortove -0,619 mio. kr. - Renovering af Bülows Plads -0,367 mio. kr. Budgettet på Bülows Plads tilrettes i forbindelse med spar-/lån netto med 0,867 mio. kr. i merindtægt på projektet - med modpost på momskonto. Dette skyldes at netto-indtægtsbeløbet er optaget på projektet men indtægten skal indgå på projektet og momsen afregnes på momskonto - netto 0. Der er anvendt ekstra konsulentmidler på Vej & Park s administrationskonto - der ønskes i forbindelse med spar-/lån overført 0,300 fra dagbøder på Ydre Ringvej til dækning af de ekstra konsulentomkostninger. Side 1 af 24
Driftsudgifter Det tekniske område 10.000-9.498 Boligudvikling Ydelsesstøtte m.v. spar/lån 2011/2012 Der er hovedsagelig tale om overskydende midler i forbindelse med kommunens betaling af ydelsesstøtte. Beløbet ønskes overført til 2012 til dækning af projekt vedrørende betaling af indskud i Landsbyggefonden på Stenhøjparken. -511 486 Vejvæsen, Park m.v. Vejvæsen drift - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Der er samlet på området behov for et lån af næste års budget på 3,610 mio. kr., som primært kan henføres til forhold omkring vintertjenesten. 3.610-3.610 Øvrige lån og overførsler giver netto stort set 0. Det samlede behov for justering af budgetbeløb via spare-/lån kan specificeres således: Buslæsure og standere Broer og tunneller Vejbelysningsprojekt Vintertjeneste Vejafvandingsbidrag Asfaltreparationer Samlet lån af næste års budget -0,169 mio. kr. -0,144 mio. kr. 0,505 mio. kr. 3,592 mio. kr. -0,549 mio. kr. 0,375 mio. kr. 0,018 mio. kr. Side 2 af 24
Driftsudgifter Det tekniske område 10.000-9.498 Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb som hentes hjem i 2012. Det samlede behov for overførsel af beløb kan i hovedtræk specificeres således: 447 - Strategi for en mere attraktiv by -0,600 mio. kr. - Dronningens Bastiion, etabl. Aktivitesomr -0,277 mio. kr. - Kollektiv trafik -flytn. af standre, skure m.v. -0,589 mio. kr. - Ydre Ringvej - færdiggørelse -13,671 mio. kr. - Nyt vejanlæg ved Stakkesvang -1,578 mio. kr. - Cykelprojekt 1,203 mio. kr. - Motorvejsramper ved M60-0,776 mio. kr. - Asfaltarbejder 0,385 mio. kr. - Gadebelysning - optimeringsprojekt -0,447 mio. kr. - Færdselssikkerhedsfremmende foranstalt. -0,112 mio. kr. - Lysregulering Sandal Bakke / Strandvejen 2,468 mio. kr. - Betalt parkering, investering 0,240 mio. kr. - Sikring af brobygværker -1,272 mio. kr. - Renovering af fortove -0,619 mio. kr. - Renovering af Bülows Plads -0,367 mio. kr. Budgettet på Bülows Plads tilrettes i forbindelse med spar-/lån netto med 0,867 mio. kr. i merindtægt på projektet - med modpost på momskonto. Dette skyldes at netto-indtægtsbeløbet er optaget på projektet men indtægten skal indgå på projektet og momsen afregnes på momskonto - netto 0. Der er anvendt ekstra konsulentmidler på Vej & Park s administrationskonto - der ønskes i forbindelse med spar-/lån overført 0,300 fra dagbøder på Ydre Ringvej til dækning af de ekstra konsulentomkostninger. Jordforsyning - udmelding til spar-/lån 2011<>2012 Tidsmæssig forskydning på aktivietter i de enkelte byggemodningsområder. Der er tale om restmidler i områderne Ullerup, syd for Adelvej, Martine Christoffersens Vej, Sivvænget og erhvervsområde ved Skærbækvej (lokalplan 112). 80 Udstykningerne i Ullerup og ved Adelvej afsluttes og restmidler overføres til Martine Christoffersens Vej. Side 3 af 24
Driftsudgifter Det tekniske område 10.000-9.498 Entreprenørgården Entreprenørgården drift - udmelding til spar-/lån 2011<>2012 Driftsoverskud fra 2010 på 0,477 mio. kr. (er tidligere overført til 2012) har indgået i prisberegning for 2011 og ønskes tilbageført. 2.349-2.349 Herudover er der behov for at låne 3,572 mio. kr. fra budget 2012. Behovet for behov for lån kan henføres til forhold omkirng lavere aktivitetsniveau (timesalg bl.a. overarbejde), mindre refusion, udbetalting og nedbringelse af afspadseringssaldo. Beløbet på netto 1,875 mio. kr. (efter overførsel af overskud 2010) indregnes og afdrages i prissætningen for 2012 og 2013. Kollektiv trafik Kollektiv trafik drift - udmelding til spar-/lån 2011<>2012 Fredericia Byråd har i 2011 gennemført en ændring af køreplanen for kollektiv trafik med en besparelse til følge - besparelsen i konsekvens heraf modtages i forbindelse med regnskabsaflæggelse i 2012. 1.159-1.159 Ejendomscenter Ejendomscentret drift - spar/lån 2011<>2012 Der forventes et merforbrug på Ejendomscentret på ca. 4 mio. kr. Der vil inden 1. budgetopfølgning blive fremlagt en afdragsplan for området. 2.539-2.539 Serviceområder Prangervej Serviceområdet Prangervej - spar/lån 2011<>2012 Mindreindtægt på parkeringsvagter 294-14 Rengøring Spar/Lån 2011<>2012, Rengøring Rengøring kommer ud med et merforbrug på 1,157 mio. kr., hvilket overføres til 2012. 1.157-1.157 Side 4 af 24
Driftsudgifter Det tekniske område 10.000-9.498 Spar/Lån 2011<>2012, Praktisk Bistand Praktisk Bistand kommer ud med et mindreforbrug på 0,317 mio. kr. -317 317 Kørselskontoret Kørselskontoret drift - spar/lån 2011<>2012 Der er leaset en ekstra bus, hvilket har betydet en større besparelse. Besparelsen er kun i år, da den fra 2012 og fremefter er meldt ind i sparekataloget. -280 0 Sundhed -2.487 2.487 Sundhed Spar/lån 2011-2012, Sundhedsudvalget Der er på hele området et samlet overskud på 2,487 mio. kr. -2.487 2.487 Resultatet fordeler sig således: Genoptræning og hjælpemidler: -1,230 mio.kr Forebyggelse: -0,018 mio. kr. Finiansiering af sygehusudgifter mv.: +3,177 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi: +0,558 mio. kr. Sagsbeskrivelse kan ses på Acadresag 12/3203 "Regnskabsresultat 2011 og spar/lån, Sundhedsudvalget". Natur og miljø -1.261 1.261 Grønne aktiviteter Miljøudvalget, drift spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til udskudte projekter p.g.a. af ekstraordinær opbremsning i 2011. -8 8 Miljøbeskyttelse Miljøudvalget, drift spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til udskudte projekter p.g.a. af ekstraordinær opbremsning i 2011. -569 569 Side 5 af 24
Driftsudgifter Natur og miljø -1.261 1.261 Vandløb Miljøudvalget, drift spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til udskudte projekter p.g.a. af ekstraordinær opbremsning i 2011. -480 480 Naturpleje Miljøudvalget, drift spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til udskudte projekter p.g.a. af ekstraordinær opbremsning i 2011. -56 56 Kommunale skove Miljøudvalget, drift spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til udskudte projekter p.g.a. af ekstraordinær opbremsning i 2011. -148 148 Arbejdsmarked -1.763 1.612 Arbejdsmarked AMI - Endelig spar/lån 2011-12 Der er på hele området et samlet overskud på 1,763 mio.kr. -1.763 1.612 Hele AMI s serviceområde er gennemgået og der er et samlet overskud på 1,763 mio.kr. Spar/lån 2011-12 overføres som udgangspunkt uændret til budget 2012. Beredskab -377 377 Fredericia Brandvæsen Beredskab anlæg - forventning til spar/lån 2011<>2012 Tidsmæssig forskydning i implementeringen af SINE-anlæg, samt besparelser på driften -377 377 Side 6 af 24
Driftsudgifter Skoler 4.720-4.491 Folkeskolevæsen Spar/Lån 2011<>2012, Skoler - drift Spar/Lån, Skoler. På driften er der samlet et merforbrug på 4.720 t.kr. 4.720-4.720 Skoler og specialområdet har samlet set et merforbrug på 6.601 t. kr., hvilket svarer til 1,50 % af det samlede budget. Merforbruget kompenseres der delvist for gennem mindreforbrug på Skoleafdelingens fælleskonti, bl.a. uddannelse. Dog er et merforbrug vedrørende den mellemkommunale undervisning samt bygninger og udendørsarealer medvirkende til, at Skoler ikke har været i stand til at opfylde målsætningen for Spar/Lån 2011<>2012. Det er Skolers mål at holde budgettet for 2012. Spar/Lån 2011<>2012, Skoler - anlæg På anlæg overføres der 4.017.000 kr. 0 229 På anlægområdet er der et mindreforbrug på 4.017.000 kr. Dette vedrører projekter til skolerenovering samt investering i IT på skolerne, der overføres til budget 2012. På indvendig vedligeholdelse er der et lån på 402.000 kr. Dagtilbud -1.710 1.710 Dag- og fritidstilbud for børn og unge Endeligt spar/lån 2011-12 Dagtilbud, drift Overførsel af spar/lån 11-12, drift for hele dagtilbudsområdet -1.710 1.710 Overførslen skyldes et underskud på institutionernes lønkonti der modsvares af et mindreforbrug på fripladser og søskenderabat samt generel tilbageholdenhed på driftskonti. Klubtilbud -1.215 1.215 Dag- og fritidstilbud for børn og unge Spar/lån på Klubområdet, drift Endelig spar/lån på Klubområdet, drift -1.215 1.215 Side 7 af 24
Driftsudgifter Familie og børnesundhed -9.629 9.629 Familie og Sundhed Spar/lån 2011-2012, Familie og børnesundhed drift Der er på hele området et samlet overskud på 9,490 mio kr. -9.629 9.629 En del af overskuddet skyldes generel tilbageholdenhed i 2011. På foranstaltningsområdet er regninger fra november-december 2011 for ophold endnu ikke fremsendt. Der har envidere været flere vakante stillinger pga ansættelsesstoppet. Kultur og fritid -2.190 2.190 Leg, idræt og sundhed Spar/lån 2011 til 2012 Leg, idræt ogsundhed Der er på hele området et nettounderskud på 381.000 kr. Herunder figurerer Fredericia Idrætscenter stadig med et underskud på 1,680 mio. kr., som er overført fra 2010. De øvrige områder udviser stort set mindre overskud på områderne, dog er der samlet på lokaletilskud pr. 31.12.2012 et samlet overskud på 873.000 kr. Dette skyldes primært forventede tilskud, som endnu ikke er kommet til udbetaling. Eksempelvis er lokaletilskud til voksenundervisningen faldet de seneste år og det samme gør sig gældende på idrætsområdet. Der er stigning på spejderområdet i 2011 og på andre foreninger er området status quo. På gebyrområdet ved udlån og leje af gymnastiksale er der indkommet 200.000 kr. Beløbet her skal genanvendes inden for området som særligt lokaletilskud. Spar/lån 2011 til 2012, Anlæg Den samlede overførsel på anlægssiden udggør 1,661 mio kr. og vedrører mindre anlægsprojekter, som endnu ikke er færdiggjorte bl. a. fodboldbaner i Taulov, løbende vedligehold haller, Depotgården, Kongensgade og Madsby Legepark. 381-381 -37 37 Musisk, kreativ udfoldelse Spar/lån 2011 til 2012, Musisk, kreativ udfoldelse Området udviser et samlet overskud på 1,317 mio. kr. Ormdået dækker ud over det generelle tilskudsområder også Depotgården, Det Bruunske Pakhus, Kongensgade, Den Kreative Skole, Teaterområdet, Musicalacademiet, biograf samt kultursekretariatet. Der er tale om mindre overskud på de enkelte områder, hvor de fleste skyldes tilbageholdendehed i 2011 for at kunne overholde servicerammen. -1.317 1.317 Side 8 af 24
Driftsudgifter Kultur og fritid -2.190 2.190 Historie, oplysning og undervisning Spar/lån 2011 til 2012, Historie, oplysning og undervisning Området vedrører Biblioteket samt projekter under Biblioteket, Museerne hrunder arkiv og volden samt Lokalradio og aftenskoler. Der er et samlet overskud på 1.217.000 kr, som hovedsagelig fordeler sig mellem museet og biblioteksområdet. -1.217 1.217 Voksenservice 13.958-13.958 Voksenservice Endelig spar/lån 2011-12 Voksenservice Det endelige regnskab for Voksenservice for 2011 viser et merforbrug på 14.482 mio. kr. Beløbet fordeler sig med et merforbrug på fællesområdet og eksterne borgere med 16,946 mio. kr,. et mindreforbrug på Socialområdet på -1,698 mio. kr. samt et mindreforbrug på Voksen Handicap på - 0.766 mio. kr. Der henvises til sagsbeskrivelsen for yderligere bemærkninger. Voksenservice - merudgifter Merudgifter for Voksne viser et mindreforbrug på 0,524 mio. kr. 14.482-14.482 524 Beløbet overflyttes i forbindelse med regnskabsafslutningen til serviceudgifterne på Voksenservice til nedbringelse af låneoverførslen fra 2011 til 2012. Overførselsudgifter Voksenservice - merudgifter Merudgifter for Voksne viser et mindreforbrug på 0,524 mio. kr. -524 Beløbet overflyttes i forbindelse med regnskabsafslutningen til serviceudgifterne på Voksenservice til nedbringelse af låneoverførslen fra 2011 til 2012. Pleje -26.945 20.945 1.000 1.000 1.000 Ældre SparLån 2011-2012, Fagchefens ansvarsområder Der er i alt sparede midler på drift 5,091 mio. kr. og på anlæg i alt 2,760 mio. kr. -5.091 5.091 Side 9 af 24
Driftsudgifter Pleje -26.945 20.945 1.000 1.000 1.000 SparLån 2011-2012, Plejechefernes ansvarsområder Mindreforbrug og sparede midler udgør i alt 12,456 mio. kr. Heraf udgør projektmidler 4,135 mio. kr., overførsel til anlæg 3,0 mio. kr. og øremærkede sparede midler på 3,130 mio. kr. og udviklingsdriftsmidler på 2,191 mio. kr. Overførsel af midler fra drift til anlæg blive også en beslutning af det politiske niveau, om disse midler overføres de enkelte år som angivet eller de skal afleveres i kommunekassen. SparLån 2011-2012, Visitationchefens ansvarsområder Mindreforbrug som følge af mindreforbrug og sparede beløb i 2011 til overførsel år 2012. Der er i alt 5,698 mio. kr. heraf udgør regninger vedrørende år 2011 som først betales i år 2012 i alt 5,150 mio.kr. og øremærkede sparede midler 0,548 mio. -12.456 9.456-5.698 5.698 SparLån 2011-2012, henlæggelsesmidler servicearealer Der henlægges budgetmidler til fremtidig vedligeholdelse og genanskaffelser af inventar mv. for servicearealerne i plejecentre. Henlæggelserne udgør i alt 3,7 mio. kr. fordelt med 2,175 mio. kr. til vedligeholdelse og 1,525 til genanskaffelser. Det bliver en beslutning for det politiske niveau, om henlæggelsesmidlerne overføres de enkelte år, eller beløbene skal afleveres i kommunekassen. Sidstnævnte betyder, at vi så skal anmode om tillægsbevillinger i de år, når vedligeholdelse/genanskaffelser foretages. -3.700 700 1.000 1.000 1.000 Social -103 103 Social Endelig sparlån 11-12, social -103 103 Side 10 af 24
Driftsudgifter Borgerservice og administration -15.304 15.755 Borgerservice og Administration Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter. -14.105 14.332 For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb som hentes hjem i 2012. Det samlede behov for overførsel af beløb kan i hovedtræk specificeres således: 300 - Strategi for en mere attraktiv by -0,600 mio. kr. - Dronningens Bastiion, etabl. Aktivitesomr -0,277 mio. kr. - Kollektiv trafik -flytn. af standre, skure m.v. -0,589 mio. kr. - Ydre Ringvej - færdiggørelse -13,671 mio. kr. - Nyt vejanlæg ved Stakkesvang -1,578 mio. kr. - Cykelprojekt 1,203 mio. kr. - Motorvejsramper ved M60-0,776 mio. kr. - Asfaltarbejder 0,385 mio. kr. - Gadebelysning - optimeringsprojekt -0,447 mio. kr. - Færdselssikkerhedsfremmende foranstalt. -0,112 mio. kr. - Lysregulering Sandal Bakke / Strandvejen 2,468 mio. kr. - Betalt parkering, investering 0,240 mio. kr. - Sikring af brobygværker -1,272 mio. kr. - Renovering af fortove -0,619 mio. kr. - Renovering af Bülows Plads -0,367 mio. kr. Budgettet på Bülows Plads tilrettes i forbindelse med spar-/lån netto med 0,867 mio. kr. i merindtægt på projektet - med modpost på momskonto. Dette skyldes at netto-indtægtsbeløbet er optaget på projektet men indtægten skal indgå på projektet og momsen afregnes på momskonto - netto 0. Der er anvendt ekstra konsulentmidler på Vej & Park s administrationskonto - der ønskes i forbindelse med spar-/lån overført 0,300 fra dagbøder på Ydre Ringvej til dækning af de ekstra konsulentomkostninger. Side 11 af 24
Driftsudgifter Borgerservice og administration -15.304 15.755 AMI - Endelig spar/lån 2011-12 Der er på hele området et samlet overskud på 1,763 mio.kr. 0 151 Hele AMI s serviceområde er gennemgået og der er et samlet overskud på 1,763 mio.kr. Spar/lån 2011-12 overføres som udgangspunkt uændret til budget 2012. Spar/Lån - Økonomiudvalget (mindreforbrug på Plejen) Der er ifb. med regnskabsafslutningen omplaceret (0-sag) 1 mio.kr. i 2011 vedr. mindreforbrug på Pleje til Fredericia Former Fremtiden. Derfor overføres nu 1 mio.kr. til anvendelse i 2012. -1.000 1.000 Forsikring Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter. -303 303 For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Overførselsudgifter Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter. -227 For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Side 12 af 24
Driftsudgifter Borgerservice og administration -15.304 15.755 UddannelsesCentret Fredericia Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter. 331-331 For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Erhverv, Innovation, Strategi -1.385 1.385 Projekter Spar-Lån 2011-2012 Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Spar/lån er bla. et udtryk for projektpuljer der løber over årene. Samt et bedre resultat i end forventet i Videnparken det første år.overskud på effektiviseringsgevinsten skyldes en forskydning i udrulningen over årene. -599 599 Arrangementer og tilskud Spar-Lån 2011-2012 Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Spar/lån er bla. et udtryk for projektpuljer der løber over årene. Samt et bedre resultat i end forventet i Videnparken det første år.overskud på effektiviseringsgevinsten skyldes en forskydning i udrulningen over årene. -786 786 Side 13 af 24
Anlægsudgifter Det tekniske område -28.868 27.279 Boligudvikling Byfornyelse, anlæg spar/lån 2011/2012 Der overføres midler til 2012 til færdiggørelse af projetker samt til byfornyelsespulje. Der er hovedsagelig tale om overførsel af midler på projekter, der ikke er blevet til noget og som derfor ønskes anvendt til 2 andre konkrete projetker. -161 161 Byfornyelse, anlæg spar/lån 2011/2012 opsamling af midler til pulje Der er hovedsagelig tale om projekter der ikke bliver til noget og som derfor ønskes at indgå i byfornyelsespuljen til 2 nye konkrete projekter. -56 56 Ydelsesstøtte m.v. spar/lån 2011/2012 Der er hovedsagelig tale om overskydende midler i forbindelse med kommunens betaling af ydelsesstøtte. Beløbet ønskes overført til 2012 til dækning af projekt vedrørende betaling af indskud i Landsbyggefonden på Stenhøjparken. 25 Helhedsplaner for lokalsamfund spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til færdiggørelse af beboerforeningerne projekter. -782 782 Side 14 af 24
Anlægsudgifter Det tekniske område -28.868 27.279 Vejvæsen, Park m.v. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb som hentes hjem i 2012. Det samlede behov for overførsel af beløb kan i hovedtræk specificeres således: -15.904 14.290 - Strategi for en mere attraktiv by -0,600 mio. kr. - Dronningens Bastiion, etabl. Aktivitesomr -0,277 mio. kr. - Kollektiv trafik -flytn. af standre, skure m.v. -0,589 mio. kr. - Ydre Ringvej - færdiggørelse -13,671 mio. kr. - Nyt vejanlæg ved Stakkesvang -1,578 mio. kr. - Cykelprojekt 1,203 mio. kr. - Motorvejsramper ved M60-0,776 mio. kr. - Asfaltarbejder 0,385 mio. kr. - Gadebelysning - optimeringsprojekt -0,447 mio. kr. - Færdselssikkerhedsfremmende foranstalt. -0,112 mio. kr. - Lysregulering Sandal Bakke / Strandvejen 2,468 mio. kr. - Betalt parkering, investering 0,240 mio. kr. - Sikring af brobygværker -1,272 mio. kr. - Renovering af fortove -0,619 mio. kr. - Renovering af Bülows Plads -0,367 mio. kr. Budgettet på Bülows Plads tilrettes i forbindelse med spar-/lån netto med 0,867 mio. kr. i merindtægt på projektet - med modpost på momskonto. Dette skyldes at netto-indtægtsbeløbet er optaget på projektet men indtægten skal indgå på projektet og momsen afregnes på momskonto - netto 0. Der er anvendt ekstra konsulentmidler på Vej & Park s administrationskonto - der ønskes i forbindelse med spar-/lån overført 0,300 fra dagbøder på Ydre Ringvej til dækning af de ekstra konsulentomkostninger. Ejendomscenter Ejendomscentret anlæg - spar/lån 2011<>2012 Tidsfoskydning på forbrug, samt henlæggelser på almennyttige boliger -11.965 11.965 Side 15 af 24
Anlægsudgifter Natur og miljø -64 64 Vandløb Miljøudvalget, anlæg spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 på Skoven, publikumfaciliteter. Deruover lånes der af næste års midler på vandløb, restaureringsprojekter 128-128 Kommunale skove Miljøudvalget, anlæg spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 på Skoven, publikumfaciliteter. Deruover lånes der af næste års midler på vandløb, restaureringsprojekter -192 192 Beredskab -619 619 Fredericia Brandvæsen Beredskab anlæg - forventning til spar/lån 2011<>2012 Tidsmæssig forskydning i implementeringen af SINE-anlæg, samt besparelser på driften -619 619 Skoler -4.017 3.788 Folkeskolevæsen Spar/Lån 2011<>2012, Skoler - anlæg På anlæg overføres der 4.017.000 kr. -4.017 3.788 På anlægområdet er der et mindreforbrug på 4.017.000 kr. Dette vedrører projekter til skolerenovering samt investering i IT på skolerne, der overføres til budget 2012. På indvendig vedligeholdelse er der et lån på 402.000 kr. Side 16 af 24
Anlægsudgifter Dagtilbud -2.160 2.160 Dag- og fritidstilbud for børn og unge Endeligt spar/lån 2011-2012 Dagtilbud, Anlæg Forskydning i anlægsudgifter 2011 til 2012-2.160 2.160 Familie og børnesundhed -498 498 Familie og Sundhed Spar/lån 2011-2012 Familie og børnesundhed, anlæg Anlægsprojekterne,renovering af Ungdomscentret samt udskiftning af udstyr i skoleklinikkerne fortsætter i 2012. -498 498 Kultur og fritid -1.624 1.624 Leg, idræt og sundhed Spar/lån 2011 til 2012, Anlæg Den samlede overførsel på anlægssiden udggør 1,661 mio kr. og vedrører mindre anlægsprojekter, som endnu ikke er færdiggjorte bl. a. fodboldbaner i Taulov, løbende vedligehold haller, Depotgården, Kongensgade og Madsby Legepark. -1.332 1.332 Musisk, kreativ udfoldelse Spar/lån 2011 til 2012, Anlæg Den samlede overførsel på anlægssiden udggør 1,661 mio kr. og vedrører mindre anlægsprojekter, som endnu ikke er færdiggjorte bl. a. fodboldbaner i Taulov, løbende vedligehold haller, Depotgården, Kongensgade og Madsby Legepark. -292 292 Side 17 af 24
Anlægsudgifter Voksenservice -10.804 10.804 Voksenservice Anlæg, Spar/lån 2011-2012 Voksenservice Forskydning i projekterne i forhold til regnskabsåret. -10.804 10.804 Bofællesskab for autister (Kobbelgården I): Boligdel, 2.143 mio. kr., Serviceareal, -0.227 mio. kr., Thygesminde bofællesskab II (Kobbelgården II): Boligdel, 5.692 mio. kr., Serviceareal, 0.628 mio. kr Udviklingspulje:, 2.000 mio. kr. Solglimt, Sansehave: 0.147 mio.kr. Botilbud senhjerneskadede, 0.420 mio. kr. Pleje -690 2.190 500 500 500 Ældre SparLån 2011-2012, Fagchefens ansvarsområder Der er i alt sparede midler på drift 5,091 mio. kr. og på anlæg i alt 2,760 mio. kr. -690 690 SparLån 2011-2012, Plejechefernes ansvarsområder Mindreforbrug og sparede midler udgør i alt 12,456 mio. kr. Heraf udgør projektmidler 4,135 mio. kr., overførsel til anlæg 3,0 mio. kr. og øremærkede sparede midler på 3,130 mio. kr. og udviklingsdriftsmidler på 2,191 mio. kr. Overførsel af midler fra drift til anlæg blive også en beslutning af det politiske niveau, om disse midler overføres de enkelte år som angivet eller de skal afleveres i kommunekassen. 1.500 500 500 500 Side 18 af 24
Anlægsudgifter Borgerservice og administration 15.773-15.773 Borgerservice og Administration Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter. 16.823-16.823 For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Forsikring Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter. -1.050 1.050 For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Erhverv, Innovation, Strategi -4.303 4.303 Erhverv Spar-Lån 2011-2012 Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Spar/lån er bla. et udtryk for projektpuljer der løber over årene. Samt et bedre resultat i end forventet i Videnparken det første år.overskud på effektiviseringsgevinsten skyldes en forskydning i udrulningen over årene. -1.608 1.608 Side 19 af 24
Anlægsudgifter Erhverv, Innovation, Strategi -4.303 4.303 Branding Spar-Lån 2011-2012 Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Spar/lån er bla. et udtryk for projektpuljer der løber over årene. Samt et bedre resultat i end forventet i Videnparken det første år.overskud på effektiviseringsgevinsten skyldes en forskydning i udrulningen over årene. -685 685 Projekter Spar-Lån 2011-2012 Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Spar/lån er bla. et udtryk for projektpuljer der løber over årene. Samt et bedre resultat i end forventet i Videnparken det første år.overskud på effektiviseringsgevinsten skyldes en forskydning i udrulningen over årene. -2.010 2.010 Side 20 af 24
Jordforsyning Anlæg Det tekniske område -565 485 Boligudvikling (jordforsyning) Jordforsyning - udmelding til spar-/lån 2011<>2012 Tidsmæssig forskydning på aktivietter i de enkelte byggemodningsområder. Der er tale om restmidler i områderne Ullerup, syd for Adelvej, Martine Christoffersens Vej, Sivvænget og erhvervsområde ved Skærbækvej (lokalplan 112). -565 485 Udstykningerne i Ullerup og ved Adelvej afsluttes og restmidler overføres til Martine Christoffersens Vej. Borgerservice og administration 16.833-16.833 Køb og salg af jord og bygninger Køb & salg - jord og ejendomme - udmelding til spar/lån 2011<>2012 Tidmæssig forskydning i budgetterede salg af grunde og bygninger incl. afledte omkostninger og omkostninger i forbindelse tidligere gennemførte handler. Omkostninger kan f.eks. Være handelsomkostninger, landindspektør m.v.. 16.833-16.833 På parcelhusgrunde er der budgetteret et provenu på salg af grunde, hvor handler er tilbageført/droppet - budgettet for disse overføres til 2012. Endvidere er ejendommen Vendersgade 35 endnu ikke solgt og det budgetterede provenu for denne ejendom overføres ligeledes. På Fredericia C lånes midler til finansiering af lidt højere aktivitetsniveau i 2011 end budgettet har givet mulighed for. På øvrige projekter er der mindre udsving bl.a. til salgsvurderinger m.v. som er finansieret ved tilsvarende besparelser/merindtægter på andre sager f.eks. salg af små arealer, netto betyder disse udsving at der lægges 5.000 kr. i kommunens kasse i forbindelse med regnskabsafslutningen Side 21 af 24
Brugerfinansieret område Drift Natur og miljø -1.375 1.375 Affaldsbehandling Brugerfinansieret område Affaldsbehandling, drift spar/lån 2011/2012 På Affaldsbehandling overføres der overskydende midler til 2012. -1.375 1.375 Overskuddet på renovation skyldes, at det har være muligt på flere indtægter ind på genanvendelige affekter end forventet. På Lossepladsen skyldes overskuddet større affaldsmængder end forventet. Borgerservice og administration -2.212 2.212 Dong Energy A/S, tjenestemandspensioner Brugerfinansieret område Spar/lån 2011<>2012 - DONG tjenestemænd Der overføres et puljebeløb fra administrationen af DONG's tjenestemænd -2.212 2.212 Brugerfinansieret område Anlæg Natur og miljø -14.214 14.214 Affaldsbehandling Brugerfinansieret område Affaldsbehandling, anlæg spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til diverse anlægsprojekter under Affaldsbehandling hvor sker færdiggørelsen af projekter samt diverse planlagte investeringer. -14.214 14.214 Side 22 af 24