Budgetopfølgning pr. 31.5.2010

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget Dato: 15-6-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1

Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Bilag 1: Driftsoversigt...12 Bilag 2: Anlægsoversigt...15 Bilag 3: Specifikation af ikke budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger...16 Bilag 4: Specifikation af budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger...21 Side 2

Sammenfatning Forventet årsforbrug pr. 31.5.2010 Resultatet af den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31.5.2010 viser et forventet merforbrug på den ordinære drift på netto 46,054 mio. kr., svarende til 1,7 pct. af det samlede nettodriftsbudget. Til sammenligning udgjorde det forventede merforbrug ved budgetopfølgningen pr. 28.2.2010 netto 40,8 mio. kr., svarende til 1,5 pct. Det forventede merforbrug vedrører primært overførselsudgifter inden for social- og arbejdsmarkedsområdet, merudgifter til førtidspensioner under Borgerservice, merudgifter inden for det specialiserede socialområde samt merudgifter inden for pleje og omsorg. På anlægssiden forventes en mindreudgift på 25,126 mio. kr. (inkl. jordpulje), mens finansieringssiden viser en merindtægt på netto 4,289 mio. kr. Tabel 1. Oversigt over forventede afvigelser pr. 31.5.2010 1.000 kr. Korr. Forventet Forventet Afvigelse budget årsforbrug afvigelse i pct. Pleje og omsorg 308.797 313.906 5.109 1,7 % Social og arbejdsmarked 385.432 399.674 14.242 3,7 % Børn Dagtilbud 208.723 207.553-1.170-0,6 % Børn Undervisning 493.187 496.311 3.124 0,6 % Børn Rådgivning (BUR) 163.512 167.305 3.793 2,3 % Plan og Kultur 122.316 119.666-2.650-2,2 % Teknik 102.263 103.135 872 0,9 % Borgerservice 272.656 288.328 15.672 5,7 % Sundhed og handicap 453.954 468.442 14.488 3,2 % Direktion og stabe 178.008 170.582-7.426-4,2 % Driftsudgifter i alt 2.688.848 2.734.902 46.054 1,7 % Anlæg (inkl. jordpulje) 225.584 200.458-25.126-11,1 % Renter, finansiering og balanceforskydninger -2.823.877-2.828.166-4.289 0,2% Total 90.555 110.194 16.639 -- I det følgende beskrives de væsentligste årsager til det forventede merforbrug. For yderligere oplysninger henvises til de enkelte delafsnit senere i rapporten. Pleje og omsorg forventer et samlet merforbrug på 5,109 mio. kr., hvilket er 1,666 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen pr. 28.2.2010. Fagsekretariatet Pleje og omsorg forventer et merforbrug på 3,131 mio. kr. Merforbruget er bl.a. begrundet i øget betaling af husleje for tomme ældreboliger, øgede udgifter til 2 borgere med ophold på plejecenter i andre kommuner, øget betaling til private leverandører af praktisk hjælp samt underskud overført fra 2009. De ekstra udgifter til private leverandører finansieres af en tilsvarende reduktion af hjemmeplejeområdernes budgetter. Side 3

Hjemmeplejen og plejecenter område øst forventer at overholde budgetterne for 2010. Plejecenter område vest forventer omvendt et merforbrug på 2,686 mio. kr. På social- og arbejdsmarkedsområdet (inkl. Jobcenter) forventes et merforbrug på netto 14,242 mio. kr., svarende til en overskridelse på 3,7 pct. Heraf vedrører 11,316 mio. kr. overførselsudgifter. Til sammenligning udgjorde den forventede afvigelse 26,770 mio. kr. pr. 28.2.2010. Årsagen til det samlede merforbrug skyldes bl.a. en merudgift på 4,980 mio. kr. til 74 ekstra sygedagpengemodtagere og en merudgift på 12,914 mio. kr. til 205 flere personer på passiv og aktiv kontanthjælp. Til gengæld forventes et mindre fald i udgifterne til revalidering. Når det samlede merforbrug forventes mindre end ved budgetopfølgningen pr. 28.2.2010 skyldes det, at regeringen i maj 2010 har nedjusteret sit skøn for ledigheden. Det skal endelig bemærkes, at merudgifterne til de forsikrede ledige ikke vil slå fuldt igennem i 2010, eftersom dele af udgifterne for 4. kvartal først forventes betalt i 2011. For dagtilbud børn forventes et mindreforbrug på 1,170 mio. kr., svarende til -0,6 pct. af det samlede driftsbudget. Til sammenligning var forventningen et merforbrug på 2,371 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 28.2.2010. Fagsekretariatet Dagtilbud forventer et mindreforbrug på 4,784 mio. kr. Derved mere end opvejer fagsekretariatets mindreforbrug daginstitutionernes og dagplejedistrikternes merforbrug. Årsagen er bl.a. en forventet merindtægt/mindreudgift vedr. mellemkommunale betalinger samt en forventet mindreudgift til børn i specialbørnehaver. Budgetoverholdelsen på dagplejeområdet vil bl.a. afhænge af antal udbetalte dispositionsvederlag, som er en udløber af den seneste overenskomstfornyelse (O.08). Der er aktuelt iværksat en undersøgelse af området. Fælles for de tre dagplejedistrikter er, at de har et forventet årsforbrug der holder sig inden for grænsen på +4 pct. For nogle daginstitutioner gælder det, at der ikke er foretaget regulering for børnetal for 2. kvartal. Tilsvarende er der ikke foretaget regulering for støttepædagogtimer. Det betyder, at nogle institutioner har et tilgodehavende og dermed en reel forbrugsprocent der er mindre end angivet. På undervisningsområdet forventes et merforbrug på 3,124 mio. kr., svarende til 0,6 pct. Til sammenligning var forventningen et merforbrug på 1,397 mio. kr. pr. 28.2.2010. Den samlede afvigelse vedrører skoler og SFO. Fagsekretariatet og Ungdomsskolen forventer at overholde budgettet. På Børne-/ungeområdet forventes et samlet merforbrug på 3,793 mio. kr., svarende til 2,3 pct. Til sammenligning udgjorde det forventede merforbrug pr. 28.2.2010 2,701 mio. kr. eller 1,6 pct. Af det samlede merforbrug vedrører 3,011 mio. kr. overførselsudgifter. Nærmere bestemt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste vedr. handicappede børn og unge. Det aktuelle udgiftspres på området for handicappede børn og unge påvirker dermed området for sårbare børn og unge, idet den samlede ramme skal overholdes. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier forventer et mindreforbrug på 202.000 kr. Side 4

På området Sundhed og handicap forventes en merudgift på 14,488 mio. kr., svarende til 3,2 pct. Til sammenligning udgjorde det forventede merforbrug 3,4 pct. pr. 28.2.2010. Hovedparten af det forventede merforbrug vedrører fagsekretariatet Sundhed og handicap, der forventer en afvigelse på netto 12,2 mio. kr. Bl.a. som følge af tilgang af egne borgere i kommunens døgninstitutioner, tilgang fra BUR samt takstforhøjelser på Strandvænget. Omvendt forventes en mindre udgift på sundhedsområdet. Tandplejen forventer en merudgift på netto 282.000 kr., svarende til 1,7 pct. Sygepleje og rehabilitering forventer en budgetoverskridelse på 1,036 mio. kr., svarende til 2,9 pct. Lunden og Palleshave forventer begge en budgetoverskridelse på over 4 pct. De resterende 11 aftaleholdere forventer at overholde deres budgetter. Plan og kultur forventer et mindreforbrug på 2,650 mio. kr., svarende til -2,2 pct. Fagsekretariatet Plan og Kultur forventer at overføre 2,9 mio. kr. til 2011. Beløbet stammer primært fra opsparede midler i den eksterne udviklingspulje samt hovedkonto 3, hvor især breddeidrætskommuneprojektet giver anledning til overførsler af midler. Projektet kører over to år og kommunens egenfinansiering sker i væsentlig grad for opsparede midler. Plan og Kultur søger herudover om en negativ tillægsbevilling på 1,110 mio. kr. til delvis dækning af merforbrug til vintertjenesten under Fagsekretariatet Teknik. Musikskolen forventer at komme ud af 2010 med et underskud på 250.000 kr. i forbindelse med genåbning af Budget 2010. Det svarer til et forventet merforbrug på 3,6 pct. Overskridelsen forventes hentet i 2011. På området Teknik forventes et merforbrug på driften på 872.000 kr., svarende til en forventet overskridelse på 0,9 pct. Fagsekretariatet Teknik forventer en overskridelse på 8,508 mio. kr. til vintertjenesten. Der er anvist kompenserende besparelser for 4,5 mio. kr., heraf 2,110 mio. kr. inden for Park og vej samt Plan og kultur. Det tilbageværende underskud på 4,008 mio. kr. forventes overført til 2011 og søges dækket ind over en 4-årig periode via omprioriteringer, driftsoptimeringer mv. På øvrige områder under fagsekretariatet Teknik forventes et samlet mindreforbrug på 2,478 mio. kr. Beløbet vedrører beredskabsområdet, miljøområdet og vejområdet. Park og vej bidrager som nævnt ovenfor til finansiering af merforbrug til vintertjenesten. Derudover forventer Park og vej at komme ud af 2010 med et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. under forudsætning af, at der meddeles en tillægsbevilling på 700.000 kr. vedr. manglende driftsbesparelse på materialegårde begrundet i manglende salg. Faaborg Havn forventer at komme ud af 2010 med et underskud på 132.000 kr., mens der fortsat er usikkerhed omkring Intern Service. Der forventes en endelig afklaring omkring Intern Service ved budgetopfølgningen pr. 31.8.2010. Borgerservice forventer et samlet merforbrug på 15,672 mio. kr., svarende til en forventet budgetoverskridelse på 5,7 pct. Til sammenligning udgjorde det forventede merforbrug 6,0 mio. kr. pr. 28.2.2010. Det forventede merforbrug vedrører merudgifter til førtidspensioner, som er omfattet af statens budgetgaranti (for kommunerne under ét). Side 5

For Direktion og stabe forventes et samlet mindreforbrug på 7,426 mio. kr., svarende til 4,2 pct. af budgettet. Til sammenligning var forventningen pr. 28.2.2010 et mindreforbrug på 17,9 mio. kr. eller 10,4 pct. Udviklingen skyldes bl.a., at direktionen har vedtaget ændrede kriterier for anvendelsen af direktionens udviklingspulje, som fremadrettet skal understøtte strategi for omstilling, effektivisering og innovation. Derudover udgør det forventede mindreforbrug vedr. forsikringer 4,4 mio. kr. mod tidligere 5 mio. kr. Anlæg Der forventes anvendt 200,458 mio. kr. på anlæg ud af et samlet budget på 225,584 mio. kr. (inkl. jordforsyning). Det svarer til et mindreforbrug på 25,126 mio. kr. og en forbrugsprocent på 88,9 pct. Af det samlede mindreforbrug udgør jordpuljen 2,462 mio. kr. Der søges om en udvidelse af det samlede anlægsbudget med netto 1,087 mio. kr. Blandt de væsentligste ansøgninger er: Overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler vedr. forundersøgelse af nyt plejecenter Humlehaven: -1,100 mio. kr. Køb af ejendommen Svendborgvej 4 i Ringe: 1,609 mio. kr. Oprensning af forurening fra villaolietank: 1,040 mio. kr. Erstatningssag vedr. salg af ejendom: 1,002 mio. kr. Mindreforbrug til teknologisikring: -1,500 mio. kr. Det ikke forbrugte beløb på 1,1 mio. kr. vedr. Humlehaven søges overført til 2011. Der søges endvidere om budgetneutrale omplaceringer fra drift til anlæg på i alt 794.000 kr. Eksempelvis søger Børnehuset Regnbuen om overførsel af 300.000 kr. fra driften til etablering af legeplads. Renter, finansiering og balanceforskydninger Inden for renter forventes en samlet merindtægt på 889.000 kr. i 2010. Merindtægten skyldes primært, at renten på de variabelt forrentede lån er faldet i 2010. Inden for finansiering forventes en merindtægt på 1,450 mio. kr. i 2010. Merindtægten vedrører primært ikke hjemtaget momsrefusion i de gamle kommuner for ca. 750.000 kr. og særlige regler for årene 2007 og 2008, hvor der har været mulighed for at hjemtage delvis moms af brændstofudgifter til færgedrift, samt underentreprenør til buskørsel og taxakørsel til individuel handicapkørsel under Fyn Bus. Derudover er der tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer tilbage til 2005. Balanceforskydninger påvirker resultatet i 2010 positivt med 1,950 mio. kr., primært som følge af en budgetneutral tillægsbevilling på 1,500 mio. kr. fra skadefonden til Fællessekretariatet. Derudover har Faaborg-Midtfyn Kommune fået frigivet ca. 450.000 kr. mere af de deponerede midler som en følge af kursudviklingen i 2009. Aftaleholdernes forventede forbrug Pr. 31.5.2010 forventer 62 aftaleholdere at overholde budgettet, 22 aftaleholdere forventer en overskridelse på max. 4 pct. og 12 aftaleholdere forventer en overskridelse på over 4 pct. Der er som udgangspunkt tale om en negativ udvikling i Side 6

forhold til årets 1. kvartal, hvor stadig flere aftaleholdere har problemer med at overholde budgettet. Oversigt: Aftaleholdernes forventninger til Budget 2010 de seneste 2 kvartaler Budgetoverholdelse Overskridelse på max. 4 % Overskridelse på + 4 % Pr. 28.2.10 66 23 7 96 Pr. 31.5.10 62 22 12 96 I alt Der er iværksat et arbejde omkring udarbejdelse af handleplaner for de aftaleholdere, der forventer en budgetoverskridelse på 4 pct. eller mere. Se særskilt afsnit herunder. Bilag 1 indeholder en specificeret oversigt over de enkelte aftaleholderes forventede forbrug og forventede afvigelser i forhold til de korrigerede budgetter. Handleplaner Pr. 28.2.2010 var der 6 aftaleholdere som forventede at overskride budgettet med mere end 4 pct. Pr. 31.5.2010 er antallet oppe på 12. Der skal imidlertid kun udarbejdes handleplaner for 5 aftaleholdere, såfremt økonomichefens indstilling til tillægsbevillinger følges, jf. nedenstående oversigt. Side 7

Aftaleholder 28.2. 31.5. Handleplan Status Fagsekr. Dagtilbud Opgørelsen pr. 31.5. viser nu et forventet mindreforbrug. Fra 4,9% til -53,4% Ophørt Vester Aaby Daginstitution Der arbejdes med handleplan for Vester Aaby bh. Forbrugsprocenten er misvisende. Årsagen er, at budgettet for årets sidste 5 mdr. er overført til SFO i Vester Aaby. Alt i alt følges handleplanen og den samlede forbrugsprocent forventes at holde sig inden for + 4 pct. ved årsskiftet. Fra 5,3% til 121,5% Aktiv Tre Ege skolen Tre Ege skolen havde søgt Børne- og undervisningsudvalget om dispensation til at undervise på minimumstimetal pr. 1/8-2010. Ved genåbning af Budget 2010 blev det besluttet, at alle skoler skal reduceres til minimumstimetal. Der arbejdes derfor på en ny handleplan. Fra 6,4% til 6,9% Aktiv Fagsekr. Sundhed og handicap Tidligere plan under revision. I det omfang der gives en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr., jf. Økonomichefens indstilling, vil det forventede merforbrug alene udgøre 3,1 pct. Fra 5,9% til 5,3% Aktiv Palleshave Der er tidligere udarbejdet handleplan. Der er iværksat yderligere betaling for særforanstaltninger som vil have en positiv indvirkning på årsresultatet. Fra 9,7% til 4,2% Aktiv Fagsekr. Pleje og omsorg Der udarbejdes snarligt en handleplan for hvordan fagsekretariatet kan afvikle underskuddet. Der er dog allerede iværksat tiltag i form af reduktioner i administrationen til delvis afvikling af underskuddet Fra 2,4% til 8,0% Ingen, under forudsætning af TB, jf. indstilling Broholm børnehave Ingen. Overskridelsen skyldes manglende regulering for børn og støttepædagogtimer. Herefter forventes budgettet overholdt. Fra 0,0% til 8,9% Ingen Kaptajngården Ingen. Overskridelsen skyldes manglende regulering for børn og støttepædagogtimer. Herefter forventes budgettet overholdt. Fra 1,0% til 4,4% Ingen Fagsekr. Teknik Ingen. Efter budgetneutrale budgetomplaceringer forventes en afvigelse på 1,8 pct. Fra 3,6% til 4,4% Ingen Lunden Der er igangsat en kulegravning af området, ligesom der vil blive udarbejdet handleplan for Lunden. Fra 0,0% til 5,0% Aktiv Fagsekr. Social og arbejdsmarked Såfremt økonomichefens indstilling følges vil forbrugsprocenten komme under 4 pct. Fra 0,0% til 6,9% Ingen, under forudsætning af TB, jf. indstilling Socialcenter og ydelseskontor Såfremt økonomichefens indstilling følges vil forbrugsprocenten komme under 4 pct. Fra 8,3% til 4,9% Ingen, under forudsætning af TB, jf. indstilling Borgerservice Såfremt økonomichefens indstilling følges vil forbrugsprocenten komme under 4 pct. Fra 2,2% til 5,7% Ingen, under forudsætning af TB, jf. indstilling I alt 6 12 Side 8

Fagudvalgene vil blive orienteret nærmere om de enkelte handleplaner i forbindelse med den generelle orientering om budgetopfølgningen pr. 28.5.2010. Serviceudgifter og overførsler Der er foretaget en opdeling af det forventede merforbrug på serviceudgifter og overførsler. (1.000 kr.) Serviceudg. Overførsler I alt Forventet merforbrug 16.627 29.427 46.054 Af det samlede forventede merforbrug på 46,054 mio. kr. belastes servicedriftsrammen med 16,627 mio. kr. Den endelige overskridelse af servicedriftsrammen i 2010 forventes herefter at blive 14,1 mio. kr. Forventet overskridelse af servicedriftsrammen pr. 31.5.2010 Mio. kr. Forventet overskridelse af servicedriftsrammen pr. 31.5.2010 A. Servicedriftsramme 2.087,2 Korr. Budget pr. 31.5.2010 2.137,0 Forventet merforbrug pr. 31.5.2010 16,6 Omplacering ml. drift, anlæg og finansiering -2,3 Forventet nettooverførsel fra 2010 til 2011*) -50,0 B. Forventede servicedriftsudgifter, i alt 2.101,3 C. Forventet overskridelse (B-A) 14,1 *) Til sammenligning blev der netto overført uforbrugte serviceudgifter på i alt 57,5 mio. kr. fra 2009 til 2010. Overførselsudgifterne forventes at stige med 29,427 mio. kr. i forhold til de korrigerede budgetter. Til sammenligning er budgetterne på overførselsindkomstområdet frem til budgetopføgningen reduceret med 2,726 mio. kr. Det betyder, at Faaborg- Midtfyn Kommune forventer en samlet stigning i overførselsudgifterne på netto 26,701 mio. kr. Der er i forbindelse med den netop indgåede økonomiaftale ml. regeringen og KL udmeldt en midtvejsregulering for 2010 på 1,5 mia. kr. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel heraf udgør 0,9376 pct., svarende til 14,064 mio. kr. Forventet kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen er opgjort til 96,8 mio. kr. pr. 31.5.2010 mod 105,0 mio. kr. året før. I december 2009 var den gennemsnitlige kassebeholdning nede på 80,0 mio. kr. Der er dermed sket en forbedring af den gennemsnitlige kassebeholdning inden for det seneste halve år. Side 9

Den forventede kassebeholdning ultimo 2010 skønnes til -14 mio. kr., svarende til beholdningen ultimo 2009. Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget en målsætning for 2010 om en gennemsnitlig kassebeholdning på 125 mio. kr. og en ultimo kassebeholdning på 75,0 mio. kr. Ansøgning om tillægsbevillinger Herunder vises de godkendte tillægsbevillinger frem til budgetopfølgningen pr. 31.5.2010 (ekskl. overførsler fra 2009 til 2010) samt de konkrete tillægsbevillingsansøgninger pr. 31.5.2010. Der er i de ansøgte tillægsbevillinger pr. 31.5.2010 korrigeret for budgetneutrale omplaceringer på tværs af områder og mellem drift, anlæg og finansiering. Dermed fås det mest reelle billede af den faktiske udvikling. Oversigt over tillægsbevillinger indtil dato (ekskl. overførsler fra 2009 til 2010) og ansøgninger pr. 31.5.2010 (fratrukket budgetneutrale ompl.) Budgetopfølgning 2009 Pr. 28.2.2010 Pr. 31.5.2010 Samlet Pleje og omsorg -1.930 0-1.930 Social og arb.mrk. 576 14.778 15.354 Børn - Dagtilbud 6.539-5.000 1.539 Børn Undervisning -4.933 0-4.933 Børn Rådgivning -1.052-385 -1.437 Plan og Kultur -5.616-102 -5.818 Teknik -59 700 641 Borgerservice 2.251 15.100 17.351 Sundhed og handicap -805 120-685 Direktion og stabe 751-1.686-935 Driftsudgifter i alt -4.278 23.525 19.247 Anlæg 24.799 1.087 25.886 Finansiering -42.927-2.789-45.716 Total -22.406 21.823-583 Der søges alt i alt om en samlet tillægsbevilling på 21,823 mio. kr. Der skal anvises kompenserende besparelser for et tilsvarende beløb. Der vedhæftes en specifikation over henholdsvis ikke budgetneutrale og budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger. Tillægsbevillingsansøgninger for 2011, 2012 og 2013 behandles i forbindelse med basisbudgettet for 2011, hvorfor der bør ses bort herfor i de to specifikationer. Forslag til finansiering Ud af en samlet tillægsbevillingsansøgning på 21,823 mio. kr. i 2010 indstiller Økonomichefen, at der godkendes tillægsbevillinger for i alt 14,020 mio. kr. Jf. oversigt over ikke budgetneutrale tillægsbevillingsansøgninger. Tillægsbevillingerne finansieres af den udmeldte midtvejsregulering vedr. overførselsudgifter i 2010. Side 10

Blandt de tillægsbevillinger som ikke (eller kun delvist) indstilles godkendt hører følgende: Tillægsbevillingsansøgning under social- og arbejdsmarkedsområdet på 1,053 mio. kr., som ikke henhører under kategorien overførsler. Beløbet finansieres inden for områdets samlede ramme. Manglende driftsbesparelse på 700.000 kr. i 2010 vedr. materialegårde finansieres af Park- og Vej s overskud fra 2009. Tillægsbevilling til førtidspensioner på netto 15,1 mio. kr. reduceres med 3,3 mio. kr. Det er her forudsat, at der ikke sker yderligere nettotilgang af kendelser resten af året. Indstillingen skal samtidig ses i forhold til det udmeldte niveau for midtvejsreguleringen. Tillægsbevilling til kontanthjælp og aktivering på 12,845 mio. kr. reduceres med 2,75 mio. kr. Det skønnede merforbrug er i sagens natur forbundet med nogen usikkerhed. Som nævnt ovenfor forventer regeringen en mindre stigning på overførselsindkomstområdet. Der er ikke søgt om en tillægsbevilling inden for området Sundhed og handicap. Det indstilles imidlertid, at der gives en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til Fagsekretariatet Sundhed og handicap. Fagsekretariatet har på linie med landets øvrige kommuner haft væsentlige merudgifter inden for området. Samtidig har fagsekretariatet ikke mulighed for at finansiere det forventede merforbrug inden for en overskuelig fremtid. Den ekstra tillægsbevilling foreslås finansieret af den afsatte buffer på 10 mio. kr., som blev anvist i forbindelse med vedtagelsen af den fireårige strategi for omstilling, effektivisering og innovation. Fordeling af de resterende 5 mio. kr. fra den anviste buffer foreslås taget op i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.8.2010. Der gøres opmærksom på, at anlægsbudgettet vedr. forundersøgelse af ny humlehave på 1,1 mio. kr. indgår i den samlede finansiering af de indstillede tillægsbevillinger. Spørgsmålet om forundersøgelse af Humlehaven vil derfor indgå i Kommunalbestyrelsens samlede prioritering af anlægsbudgettet for 2011 og overslagsår. Generelt opfordres aftaleholderne til at være tilbageholdende set i forhold til de forestående økonomiske udfordringer. Desuden vil udviklingen inden for social- og arbejdsmarkedsområdet samt det specialiserede socialområde blive fulgt tæt frem til den næstkommende budgetopfølgning pr. 31.8.2010. Side 11

Drift 01 Pleje og omsorg Aktuelt Budget Forventet Forbrug Afvigelse Kr. % Tillægs Bevillinger Fagsekretariat Pleje og Omsorg 39.362 42.493 3.131 8,0 458 Hjemmepleje område vest 57.958 57.720-238 -0,4-238 Hjemmepleje område øst 53.580 53.360-220 -0,4-220 Kostforplejning 4.219 4.219 0 0,0 Plejecenter område vest 70.803 73.489 2.686 3,8 Plejecenter område øst 82.875 82.625-250 -0,3-250 Total Pleje og omsorg 308.797 313.906 5.109 1,7-250 03 Social og arbejdsmarked Aktiverings- og revacenter 9.322 8.502-820 -8,8-820 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 12.846 13.727 881 6,9 881 Jobcenter 114.011 115.960 1.949 1,7 1.949 Socialcenter og ydelseskontor 249.253 261.485 12.232 4,9 12.232 Total Social og arbejdsmarked 385.432 399.674 14.242 3,7 14.242 04 Børn dagtilbud 1000 Fryd 2.245 2.245 0 0,0 Broholm Børnehave 3.607 3.929 322 8,9 Bøgehaven 4.140 4.090-50 -1,2 BørneBakkeHuset 6.349 6.099-250 -3,9 Børnecentret Vesterparken 4.341 4.341 0 0,0 Børnehaven Eventyrhuset 3.139 3.219 80 2,5 12 Børnehuset Regnbuen, Årslev 5.850 6.083 233 4,0-300 Carl Nielsen Børnehaven 2.876 2.876 0 0,0 Dagplejevirksomhed Midt 35.785 36.200 415 1,2 66 Dagplejevirksomhed Nord 34.976 36.000 1.024 2,9 27 Dagplejevirksomhed Syd 21.962 22.780 818 3,7 53 Fagsekretariat Børn - Dagtilbud 8.967 4.183-4.784-53,4-5.158 Faaborg Børnehave 3.238 3.238 0 0,0 Guldhøj Børnehave 2.523 2.523 0 0,0 Hestehaven 3.411 3.411 0 0,0 Hættegården 2.893 2.800-93 -3,2 Kahytten 2.452 2.452 0 0,0 Kaptajngården 3.538 3.693 155 4,4 Kærnehuset Horne 2.897 2.897 0 0,0 Lundsbjerg Børnehaven 3.432 3.432 0 0,0 Myretuen Broby 4.168 4.168 0 0,0 Naturbørnehaven 2.270 2.270 0 0,0 Nr. Lyndelse Børnehave 4.211 4.100-111 -2,6 Nøddehøj 3.912 3.912 0 0,0 Oasen Børnehuset 4.073 4.073 0 0,0 Ringgårdens Børnehave 3.991 3.991 0 0,0 Skovtrolden 3.601 3.500-101 -2,8 Snurretoppen 1.808 1.880 72 4,0 Stentevang Børnehave 2.793 2.793 0 0,0 Tinghøj Børnehave 3.092 3.100 8 0,3 Toftegårdens Børnehave 5.772 5.620-152 -2,6 Trollegården 2.637 2.637 0 0,0 Vester Mølle Børnehave 2.630 2.630 0 0,0 Vester Aaby Daginstitution 1.078 2.388 1.310 121,5 Årslev Børnehave 4.066 4.000-66 -1,6 Total Børn dagtilbud 208.723 207.553-1.170-0,6-5.300 16. juni 2010 Side 12

05 Undervisning Aktuelt Budget Forventet Forbrug Afvigelse Kr. % Brahetrolleborg Skole 9.880 10.175 295 3,0 Broskolen 37.321 37.321 0 0,0 Carl Nielsen Skolen 17.352 17.352 0 0,0 Espe Skole 7.688 7.988 300 3,9 Fagsekretariat Børn - Undervisning 172.723 172.723 0 0,0 Faaborg Sundskole 21.623 22.000 377 1,7 Heden-Vantinge Skole 8.541 8.541 0 0,0 Horne Skole 13.037 13.065 28 0,2 Nordagerskolen 24.939 25.539 600 2,4 Nordskolerne 20.067 19.267-800 -4,0 Svanninge Skole 13.579 13.579 0 0,0 Sydskolerne 22.057 22.000-57 -0,3 Søllinge Skole 8.470 8.270-200 -2,4 Tingagerskolen 25.542 25.342-200 -0,8 Toftegårdsskolen 22.537 23.337 800 3,5 Tre Ege Skolen 28.175 30.119 1.944 6,9 Ungdomsskolen 21.907 21.907 0 0,0 Vester Aaby Skole 9.496 9.696 200 2,1 Aastrup Skole 8.253 8.090-163 -2,0 Total Undervisning 493.187 496.311 3.124 0,6 06 Børn og Unge Rådgivning Tillægs Bevillinger Center for ophold, botilbud, familiepleje 2.702 2.500-202 -7,5-448 Fagsekretariat BUR 160.810 164.805 3.995 2,5 Total Børn og Unge Rådgivning 163.512 167.305 3.793 2,3-448 08 Plan og Kultur Bibliotek 19.449 19.449 0 0,0 Fagsekretariat Plan og Kultur 95.871 92.971-2.900-3,0-956 Musikskole 6.996 7.246 250 3,6 Total Plan og Kultur 122.316 119.666-2.650-2,2-956 09 Teknik Fagsekretariat Teknik 82.533 86.173 3.640 4,4 2.110 Faaborg Havn -1.661-1.529 132-7,9 Intern service 17.840 18.440 600 3,4 Park og vej 3.551 51-3.500-98,6-800 Total Teknik 102.263 103.135 872 0,9 1.310 11 Borgerservice Borgerservice 272.656 288.328 15.672 5,7 15.636 Total Borgerservice 272.656 288.328 15.672 5,7 15.636 12 Sundhed og Handicap Bofamiko 23.646 23.646 0 0,0 Botilbud Toften 9.496 9.496 0 0,0-36 Fagsekretariat Sundhed og Handicap 229.014 241.237 12.223 5,3 221 Job og Aktiv 10.789 10.789 0 0,0 100 Lindehuset 5.886 5.886 0 0,0 Lunden 19.757 20.741 984 5,0-36 Montagen 5.416 5.416 0 0,0 80 Palleshave 9.539 9.939 400 4,2 Pegasus 14.068 14.068 0 0,0-43 Socialpsykiatrien Nord 4.540 4.540 0 0,0 Socialpsykiatrien Syd 6.862 6.562-300 -4,4 40 Solskrænten 29.846 29.846 0 0,0-326 Sundhedspleje 8.613 8.613 0 0,0 Sygepleje og rehabilitering 36.331 37.367 1.036 2,9 Tandpleje 16.614 16.896 282 1,7 120 Træning og rehabilitering 23.537 23.400-137 -0,6 Total Sundhed og Handicap 453.954 468.442 14.488 3,2 120 16. juni 2010 Side 13

13-19 Direktion og Stabe Aktuelt Budget Forventet Forbrug Afvigelse Kr. % Tillægs Bevillinger Direktion 22.530 21.730-800 -3,6-800 EPO -205 0 205-100,0 205 Fællessekretariatet 60.070 55.370-4.700-7,8 1.500 HR-stab 29.993 30.193 200 0,7 200 IT-stab 26.240 25.200-1.040-4,0 Økonomistaben 39.380 38.089-1.291-3,3-1.228 Total Direktion og Stabe 178.008 170.582-7.426-4,2-123 Total Drift 2.688.848 2.734.902 46.054 1,7 24.231 16. juni 2010 Side 14

Anlæg 01 Pleje og omsorg Aktuelt Budget Forventet Forbrug Afvigelse Kr. % Tillægs Bevillinger Fagsekretariat Pleje og Omsorg 6.768 5.704-1.064-15,7-1.064 Kostforplejning 346 346 0 0,0 Total Pleje og omsorg 7.114 6.050-1.064-15,0-1.064 04 Børn dagtilbud BørneBakkeHuset 233 200-33 -14,2 Børnecentret Vesterparken 8 0-8 -100,0 Fagsekretariat Børn - Dagtilbud 12.739 12.739 0 0,0 Total Børn dagtilbud 12.980 12.939-41 -0,3 05 Undervisning Brahetrolleborg Skole 190 190 0 0,0 Broskolen 3.318 3.318 0 0,0 Fagsekretariat Børn - Undervisning 2.426 2.426 0 0,0 Faaborg Sundskole 3.416 3.416 0 0,0 Nordskolerne 530 434-96 -18,1 Svanninge Skole 762 762 0 0,0 Tingagerskolen 1.511 1.642 131 8,7 Tre Ege Skolen 1.856 1.856 0 0,0 Ungdomsskolen 1.823 1.823 0 0,0 Total Undervisning 15.832 15.867 35 0,2 06 Børn og Unge Rådgivning Fagsekretariat BUR 849 849 0 0,0 Total Børn og Unge Rådgivning 849 849 0 0,0 08 Plan og Kultur Bibliotek 325 325 0 0,0 Fagsekretariat Plan og Kultur 34.333 23.369-10.964-31,9 244 Total Plan og Kultur 09 Teknik 34.658 23.694-10.964-31,6 244 Fagsekretariat Teknik 106.583 98.623-7.960-7,5 2.649 Faaborg Havn 9.699 9.699 0 0,0 Park og vej 4.623 797-3.826-82,8 0 Total Teknik 12 120.905 109.119-11.786-9,7 2.649 Sundhed og Handicap Fagsekretariat Sundhed og Handicap 3.130 3.130 0 0,0 Tandpleje 814 795-19 -2,3 Træning og rehabilitering 2.039 1.250-789 -38,7 Total Sundhed og Handicap 5.983 5.175-808 -13,5 13-19 Direktion og Stabe Fællessekretariatet 19.657 20.659 1.002 5,1 1.002 IT-stab 6.881 5.381-1.500-21,8-1.500 Økonomistaben 725 725 0 0,0 Total Direktion og Stabe 27.263 26.765-498 -1,8-498 Total Anlæg 225.584 200.458-25.126-11,1 1.331 16. juni 2010 Side 15

Specifikation af tillægsbevillinger - Ikke.budgetneutrale - alle beløb i 1000 kr. - Anlæg Aftaleholder Funktion Beskrivelse Budgetneu tralt Pleje og omsorg Fagsekretariat Pleje og Omsorg 05.32.32 Overførsel af ikke forbrug anlægsmidler vedr. forundersøgelse nyt plejecenter Humlehaven Indev. år Overslagsår Indstillet beløb -1.100 1.100-1.100 Fagsekretariat Pleje og Omsorg 05.32.32 ansøgning om bevilling til dækning af merudgift til brandsikring plejecentre 36 36 Teknik I alt for Pleje og omsorg -1.064 1.100-1.064 Fagsekretariat Teknik 00.25.13 Køb af ejendommen Svendborgvej 4, Ringe jf. Kommunalbestyrelses møde den 15/12-2009. Ejendommen er først erhvervet i 2010. 1.609-800 1.609 Fagsekretariat Teknik 00.52.81 Oprensning af forurening fra villaolietank 1.040 0 1.040 jf. Kommunalbestyrelsens møde den 8. juni 2010. I alt for Teknik 2.649-800 2.649 Direktion og Stabe Fællessekretariatet IT-stab 06.45.51 Erstatningssag 01.07.02P00-1-07, KB 13.april 2010. Besluttet at tages med ved budgetopfølgningen pr. 31.05.10 05.45.51 Teknologisikring. Udgifter på 1,5 mio. kr. kan udskydes til næste år og indeholdes i det der afsatte budget. 1.002 1.002-1.500-1.500 I alt for Direktion og Stabe -498-498 Total Anlæg 1.087 300 1.087 16. juni 2010 Tillægsbevillinger - Anlæg, Side 16

Drift Aftaleholder Funktion Beskrivelse Budgetneu tralt Social og arbejdsmarked Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Aktiverings- og revacenter 05.68.98 På grund af et stigende antal -820-820 -820 kontanthjælpsmodtagere forventes en merrefusion på ormådet. Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 06.45.51 Udgifter til lægeerklæringer er stigende pga. mulighedserklæringer samt indhentning af erklæringer ved opstart af sag jf. anbefaling fra revisionen. 881 881 Jobcenter 05.58.81 Udgifter til aktivering af personer på ledighedsydelse og fleksjob (2,150 mio. kr.), reduktion af budget til skånejob (0,350 mio. kr.) 1.800 1.800 1.800 Jobcenter 05.68.96 Der reguleres til det kendte antal 172 372 personer, der modtages tilskud til. Ordningen er under udfasning. Jobcenter 05.68.97 Seniorjob ordningen er endnu ikke i brug. Det afsatte budget for 2010 nulstilles, mens budgettet for 2011-13 bliver stående uændret -1.823 0-1.823 Socialcenter og ydelseskontor 05.57.75 Regulering vedr. ydelserne 69 2.783 69 Socialcenter og ydelseskontor 05.57.71 Regresindtægter. Jf. aftalen er der -629-629 -629 indgået aftale med revisionen, hvorved indtægterne forventes at stige. Socialcenter og ydelseskontor 06.45.51 Udgifter til revsionen for opgaven vedr. 245 245 245 regresindtægter Socialcenter og ydelseskontor 05.58.81 Reg. vedr. ydelserne -2.804-1.268-2.804 Socialcenter og ydelseskontor 05.58.80 Reg. vedr. ydelserne -1.324-1.325-1.324 Socialcenter og ydelseskontor 05.57.75 Reg. vedr. godtgørelse 450 650 450 Socialcenter og ydelseskontor 05.57.73 Regulering vedr. ydelserne 12.845 12.845 9.845 Socialcenter og ydelseskontor 05.57.73 Regulering af tilbagebetalinger 450 450 450 16. juni 2010 Tillægsbevillinger - Drift, Side 17

Drift Aftaleholder Funktion Beskrivelse Budgetneu tralt Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Socialcenter og ydelseskontor 05.57.71 Sygedagpenge. De 536 i 2010 er 5.516 4.204 5.516 merudgifter der efterflg. flyttes til kontrolgruppen - se længere nede! Socialcenter og ydelseskontor 05.57.72 Reduceres pga. lavere forbrug. Ikke nødvendigvis varig. -250 I alt for Social og arbejdsmarked 14.778 20.188 10.975 Børn dagtilbud Fagsekretariat Børn - Dagtilbud 05.25.17 Mindreforbrug vedr. børn i specialbørnehaver uden for kommunen -3.000-3.000 Fagsekretariat Børn - Dagtilbud 05.25.10 Mellemkommunale afregninger for pasning af børn over kommunegrænser -2.000-2.000 I alt for Børn dagtilbud -5.000-5.000 Børn og Unge Rådgivning Center for ophold, botilbud, familiepleje 06.45.51 Tilbageførsel af overført overskud fra 2009-385 -385 I alt for Børn og Unge Rådgivning -385-385 Plan og Kultur Fagsekretariat Plan og Kultur 06.48.67 I aftale om genåbning af budget 2010 har man vedtaget at erstatte besparelsen (boldbaner) med reduktion af de kommunale aktivitetstilskud. Dette er iflg. -102-102 I alt for Plan og Kultur -102-102 Teknik Park og vej 02.22.05 Der er i Budget 2010 indarbejdet en driftsbesparelse på 800.000 kr. vedr. salg af materialegårde. Der er indtil videre kun solgt én materialegård, med en 700 0 Borgerservice I alt for Teknik 700 0 Borgerservice 05.48.69 Mindreudgift vedrørende førtidspensioner (tilkendt efter regler gældende før 1.januar 2003), da afgang er større end tidligere anslået.. -1.200-1.200-1.200 16. juni 2010 Tillægsbevillinger - Drift, Side 18

Drift Aftaleholder Funktion Beskrivelse Budgetneu tralt Indev. år Overslagsår Indstillet beløb Borgerservice 05.48.70 Merudgifter vedrørende førtidspensioner 16.300 16.300 13.000 på grund af flere tilkendelser end budgetteret. I alt for Borgerservice 15.100 15.100 11.800 Sundhed og Handicap Tandpleje 04.62.85 Der søges om en tillægsbevilling på 120.000 kr. - der henvises til tidligere bemærkning herom i forbindelse med overførsel af underskud fra 2009 til 2010. 120 120 I alt for Sundhed og Handicap 120 120 Direktion og Stabe Direktion 06.45.51 Der flyttes 0,8 mio.kr., til kassebeholdningen i forbindelse med ophørt Epo-chef stilling -800-800 EPO 06.45.51 Til udligning af Epo -Sparet 2 gange. (budgetopfølgning pr.28.02.10) 3 3 EPO 06.45.51 Til udligning af Epo -Sparet 2 gange. (budgetopfølgning pr.28.02.10) 10 10 EPO 06.45.51 Til udligning af Epo -Sparet 2 gange. (budgetopfølgning pr.28.02.10) 192 192 Økonomistaben Økonomistaben 06.52.72 Tjenestemandspensioner reduceres med 0,867 mio. kr. svarende til overført overskud fra 2009 på 0,556 mio. kr. samt engangsregulering af inddækning på 06.45.51 Pulje vedr. øvrige udgifter reduceres med 0,224 mio. kr., hvorefter puljen går i 0. -867-867 -224-224 I alt for Direktion og Stabe -1.686-1.686 Total Drift 23.525 35.288 15.722 16. juni 2010 Tillægsbevillinger - Drift, Side 19

Finansforskydninger Aftaleholder Funktion Beskrivelse Budgetneu tralt Finansiering Balanceforskydninger 08.32.27 Større udlodning af deponerede midler som følge af gunstig kursudvikling i 2009 Indev. år Overslagsår Indstillet beløb -450-450 Renter 07.22.05 Renter af likvide aktiver -726-726 Renter 07.22.08 Renter af værdipapirer 795 795 Renter 07.28.15 Renter af tilbagebetalt ejendomsskat som følge af vurderingsændringer tilbage til 2005 200 200 Renter 07.55.70 Ændring i renteudgifter på variabelt -225 19-225 forrentede lån (Jordpuljen) Renter 07.55.70 Ændringer i renteudgifter på variabelt -933-1.502-933 forrentede lån (kommunens andel) Skatter og tilskud 07.65.87 Hjemtaget moms i de gamle kommuner og særregler for færgedrift, kollektiv trafik og taxakørsel i 2007 og 2008-1.600-1.600 Skatter og tilskud 07.68.94 Merindtægt på grundskyld og tilbagebetalinger som følge af vurderingsændringer tilbage til 2005-200 -200 Skatter og tilskud 07.68.95 Tilbagebetalt dækningsafgift af off. ejendomme som følge af vurderingsændringer tilbage til 2005 350 350 I alt for Finansiering -2.789-1.483-2.789 Total Finansforskydninger -2.789-1.483-2.789 Total, drift og anlæg 21.823 34.105 14.020 16. juni 2010 Tillægsbevillinger - Finansforskydninger, Side 20