Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 11. april 2011 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Overførselssag 2010-11 Notatet sendes/sendt til: Direktionen (14/4 2011), fagudvalg (primo maj), økonomiudvalg (16. maj) og byrådet (23.maj) Overførslerne fra 2010 til 2011 er nu opgjort. I dette notat gives en beskrivelse af overførslerne både på drift, anlæg og finansiering. Der henvises desuden til det medsendte overførselshæfte, der giver en nærmere specifikation af de beløb, der søges overført. Det samlede resultat på det skattefinansierede område ser ud som følger (sammenlignet med tilsvarende overførsler fra 2009-10): Tabel 1 Overførsler på det skattefinansierede område Mio. kr. 2009-10 2010-11 Forskel Skattefinansieret drift 45,2 42,4-2,8 Skattefinansieret anlæg 69,4 52,2-17,2 Drift og anlæg i alt 114,6 94,6-20,0 Tabellen viser, at de samlede overførsler på det skattefinansierede område er blevet 20,0 mio. kr. mindre. På det skattefinansierede driftsområde er overførslerne til 2011 stort set af samme størrelsesorden som overførslerne til 2010. På anlægsområdet er overførslerne godt 17 mio. kr. lavere. Nedenfor beskrives ovenstående nærmere med særligt fokus på driftsoverførslerne, idet byrådet har vedtaget særlige regler på dette område i 2011 (afsnit 1). I afsnit 2 beskrives overførslerne på anlægsområdet, mens afsnit 3 indeholder de øvrige områder. Notatet slutter med en sammenfatning og indstilling (afsnit 4).
- 2-1. Driftsoverførsler I dette afsnit vises først resultaterne fordelt pr. udvalg og sammenlignet med sidste år (afsnit 1.1.). Dernæst analyseres overførslerne i lyset af byrådets beslutning om ændret procedure (afsnit 1.2) og endelig gives et samlet overblik over, hvordan overførslerne vil påvirke overholdelse af servicebudgettet for 2011 (afsnit 1.3). 1.1. Ændring i overførsler sammenholdt med overførslerne fra 2009-10. Nedenstående tabel viser hvordan driftsoverførslerne 1 på 42,6 mio. kr. er fordelt pr. udvalg og der sammenlignes med overførslerne fra 2009-10: Tabel 2 De samlede driftsoverførsler Udvalg Overført 2009- Overført 2010-2010 2011 Forskel mio. kr. Skattefinansieret drift Økonomiudvalget 18,0 14,5-3,5 Børn- og skoleudvalget 20,8 7,3-13,5 Arbejdsmarkedsudvalget 12,4-1,4-13,8 Socialudvalget 9,5 16,2 6,7 Miljø- og teknisk udvalg -4,7-20,3-15,6 Kultur- og fritidsudvalget 7,4 7,5 0,1 Sundheds- og ældreudvalget -18,2 18,7 36,9 Skattefinansieret drift i alt 45,2 42,4-2,8 På det samlede resultat er der ikke stor afvigelse, men indenfor de enkelte udvalg er der flere steder stor forskel i forhold til sidste år. Indenfor børn og skoleudvalget er overførslerne faldet fra 20,8 mio. kr. til 7,3 mio. kr. altså et fald på 13,5 mio. kr. Et tilsvarende fald er der på arbejdsmarkedsudvalget. Indenfor Miljø og teknikudvalget er underskuddet steget fra 4,7 mio. kr. til 20,3 mio. kr. hvilket primært skyldes merforbrug til vintertjeneste. Den største ændring vedrører sundheds- og ældreudvalget, hvor et underskud på 18,2 mio. kr. er vendt til et overskud på 18,7 mio. kr. altså en forbedring på 36,9 mio. kr. Ovennævnte tal vedrører både aftaleenheder samt øvrige områder (primært myndighedsområderne). I nedenstående tabeller opdeles overførslerne, så det ses, hvad der vedrører aftaleenheder og hvad der vedrører øvrige områder: Tabe 3 - Overførsler på aftaleenheder Udvalg Overført 2009- Overført 2010-2010 2011 Forskel mio. kr. Skattefinansieret drift Økonomiudvalget 15,6 12,8-2,8 Børn- og skoleudvalget 5,8 2,3-3,5 Arbejdsmarkedsudvalget 12,7 0,5-12,2 Socialudvalget -2,6-5,5-2,9 Miljø- og teknisk udvalg -0,6-1,8-1,2 Kultur- og fritidsudvalget 4,2 5,0 0,8 Sundheds- og ældreudvalget -9,9 11,2 21,1 Skattefinansieret drift i alt 25,2 24,4-0,8 1 Kommunens driftsudgifter er opdelt i serviceudgifter og indkomstoverførsler. Det er udelukkende overskud/underskud på serviceudgifterne der overføres mellem årene.
- 3 - Tabellen viser, at af de samlede driftsoverførsler på 42,4 mio. kr. vedrører de 24,4 mio. kr. aftaleenhederne, altså godt halvdelen af de overførte midler. De resterende 18 mio. kr. vedrører øvrige områder, der ikke er aftalebelagt, jf nedenfor: Tabel 4 - Overførsler på øvrige driftsområder Udvalg Overført 2009- Overført 2010-2010 2011 Forskel mio. kr. Skattefinansieret drift Økonomiudvalget 2,3 1,8-0,5 Børn- og skoleudvalget 15,1 4,9-10,2 Arbejdsmarkedsudvalget -0,3-1,9-1,6 Socialudvalget 12,1 21,7 9,6 Miljø- og teknisk udvalg -4,1-18,5-14,4 Kultur- og fritidsudvalget 3,2 2,5-0,7 Sundheds- og ældreudvalget -8,3 7,4 15,7 Skattefinansieret drift i alt 20,0 18,0-2,0 Det er værd at bemærke, at den samlede stigning/fald i overførsler på visse udvalgsområder stort set udelukkende kan henføres til ikke-aftalebelagte områder. Således vedrører det faldende overskud på 13,5 mio. kr. på børn- og skoleområdet primært øvrige områder (10,2 mio. kr.), mens aftaleenhederne kun tegner sig for 3,5 mio. kr. Tilsvarende indenfor Miljø og teknik, hvor det samlede fald på 15,6 mio. kr. stor set udelukkende vedrører ikke-aftalebelagte områder (nemlig 14,4 mio. kr.). 1.2 Ændret procedure vedrørende overførsler I lyset af den vedtagne sanktionslovgivning vedrørende servicebudget 2011 2 besluttede byrådet i møde den 21/2 2011 at : Den enkelte aftaleenhed skal overholde sit oprindelige budget eksklusiv overførslerne fra 2010. Dette kræver stor ledelsesmæssig fokus og tidlig indgriben i tilfælde af risiko for budgetoverskridelse. Aftaleenheder der overfører underskud fra 2010 til 2011 skal som udgangspunkt reducere underskuddet i 2011 med mindst 25%. Direktionen kan dog i særlige tilfælde give dispensation fra dette krav. Der laves en særordning for daginstitutioner som følge af den store strukturændring på dette område. Formålet med ovennævnte er at sikre, at kommunen ikke overskrider servicebudget 2011. Ovennævnte bestemmelser kræver at overførslerne opdeles i h.h.v. positive overførsler og negative overførsler, jf nedenfor: 2 Sanktionslovgivningen indebærer, at en overskridelse af oprindelig servicebudget 2011 medfører, at kommunen skal tilbagebetale 60% af overskridelsen, mens de resterende 40% betales kollektivt (af alle landets kommuner).
- 4 - Positive overførsler Tabel 5 - Opgørelse af positive overførsler fra 2010-2011 Udvalg Aftaleenheder Øvrige områder I alt mio. kr. Skattefinansieret drift Økonomiudvalget 12,8 1,8 14,5 Børn- og skoleudvalget 30,5 21,2 51,8 Arbejdsmarkedsudvalget 0,5 0,0 0,5 Socialudvalget 1,2 24,6 25,8 Miljø- og teknisk udvalg 0,0 0,0 0,0 Kultur- og fritidsudvalget 5,9 2,5 8,4 Sundheds- og ældreudvalget 15,2 7,4 22,7 Skattefinansieret drift i alt 66,2 57,5 123,7 Tabellen viser, at der er positive overførsler på i alt 123,7 mio. kr. fordelt med 66,2 mio.kr. på aftaleenheder og 57,5 mio. kr. på øvrige områder. Som udgangspunkt må de 123,7 mio. kr. ikke anvendes, jf ovennævnte byrådsbeslutning 3. I visse tilfælde kan det dog vise sig hensigtsmæssigt at give dispensation fra kravet om, at overført overskud ikke må bruges i 2011. Er der således tale om projekter med ekstern finansiering kan det være yderst problematisk, hvis de overførte beløb ikke anvendes, idet det kan betyde, at eksterne beløb skal tilbagebetales (til stat eller region). Direktionen har gennemgået overførslerne og på den baggrund besluttet, at give dispensation på i alt 22,3 mio. kr., hvoraf 9,9 mio. kr. foreslås overført til anlæg (se bilag 1). Tilbage er der således kun 12,4 mio. kr. der belaster kommunens serviceudgifter (se nærmere i afsnit 1.3). Som udgangspunkt gives ikke yderligere dispensationer. Dog vil der blive set positivt på en dispensationsansøgning, hvis den omhandler investeringer, der kan overføres fra drift til anlæg. Den enkelte direktør har bemyndigelse til at give dispensation til eventuel anvendelse af overført overskud inden for sit område. Negative overførsler Nedenstående tabel viser de negative overførsler: 3 De enkelte aftaleenheder får som sædvanlig (via en tillægsbevilling) de overførte overskud ud på aftaleenhedens konti dog med en særlig kode, der gør at aftaleenheden (også rent teknisk) får mulighed for at styre budgetoverholdelsen i forhold til oprindelig budget (jf byrådets beslutning).
- 5 - Tabel 6 Opgørelse af negative overførsler fra 2010-11 Udvalg Aftalenheder Øvrige områder I alt mio. kr. Skattefinansieret drift Økonomiudvalget 0,0 0,0 0,0 Børn- og skoleudvalget -28,2-16,3-44,5 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0-1,9-1,9 Socialudvalget -6,7-2,8-9,6 Miljø- og teknisk udvalg -1,8-18,5-20,3 Kultur- og fritidsudvalget -0,9 0,0-0,9 Sundheds- og ældreudvalget -4,0 0,0-4,0 Skattefinansieret drift i alt -41,7-39,5-81,2 De negative overførsler udgør i alt 81,2 mio. kr., hvoraf godt halvdelen nemlig 41,7 mio. kr. vedrører aftaleenheder. I henhold til ovennævnte byrådsbeslutning skal mindst 25% af aftaleenhederne underskud afdrages i 2011, dvs som minimum 10,4 mio. kr. (se også afsnit 1.3). Som det fremgår af ovenstående tabel er der under øvrige områder store underskud på børn og skoleudvalget samt miljø og teknikudvalget. Dette beskrives nærmere nedenfor: Børn og skole Underskuddet skyldes primært merudgifter til specialundervisning og kørsel med special-elever samt underskud på energibudgetter. Merudgifter til specialundervisningsområdet samt kørsel med specialelever indgår i den månedlige budgetopfølgning pr. 28/2 2011. Det bemærkes, at der på specialundervisningsområdet er vedtaget en omfattende spareplan, der indebærer at området skal spare 7,6 mio. kr. i 2011 samt 18,2 mio. kr. i 2012 og 2013. Miljø og teknik Underskuddet her vedrører primært vintertjeneste, hvor der er et akkummuleret underskud pr. 31/12 2010 på 20,9 mio. kr. Der er lavet særskilt forslag til håndtering af dette underskud (jf orientering på seminar mellem økonomiudvalg og direktion den 3.-4. marts). Der er således lavet en procedure, der indebærer, at 50% af budgettet til vintervedligholdelse skal være tilbage med udgangen af april måned. Hvis dette ikke er tilfældet skal miljø og teknikudvalget finde kompenserende besparelser 4. Forslaget indebærer, at der med meget stor sandsynlighed ikke vil ske yderligere overskridelse af budgettet til vintervedligeholdelse. Men gældsafviklingen afhænger helt af, hvor streng de kommende vintre bliver. 1.3. Overholdelse af servicebudget 2011. Forbrug af overført overskud vil alt andet lige betyde, at det bliver sværere at overholde servicebudget 2011. Omvendt vil reduktion af underskuddet med mindst 25% trække i den anden retning. Spørgsmålet er nu, hvad den samlede effekt er. 4 Princippet er godkendt i Miljø- og teknikudvalget den 17. marts 2011
- 6 - Ved budgetopfølgningen pr. 28/2 var forventningen en overskridelse af servicebudgettet med 8,1 mio. kr. (jf økonomirapport til direktionen den 31/3 2011). En foreløbig gennemgang viser dog, at det er muligt at flytte budgetbeløb fra drift til anlæg i 2011 på i alt 6,8 mio. kr. 5. Selve overførselssagen påvirker på 2 fronter. Dispensationen til forbrug af opsparede midler på 12,4 mio. kr. (jf afsnit 1.2) påvirker i negativ retning. I positiv retning trækker dog afdrag på gæld på 10,4 mio. kr. (jf afsnit 1.2). Afdraget på 10,4 mio. kr. bliver dog givetvis større idet ældreområdet forventer at afdrage med yderligere 2,0 mio. kr. Og arbejdsmarkedsområdet forventer, at et underskud på 1,9 mio. kr. vil være afdraget fuldt ud i 2011, da det vedrører et eksternt projekt, hvor pengene først kommer hjem i 2011. Alt i alt forventes dermed følgende afdrag på underskud i 2011: 10,4 + 1,9 + 2,0 =14,3 mio. kr. Resultatet kan nu sammenfattes i følgende tabel: Tabel 7 Forventet afvigelse fra oprindelig servicebudget 2011 Mio. kr. Beløb Forventet overskridelse af servicebudget 2011 pr. 28/2 2011 8,1 Overflyttes til anlæg -6,8 Dispensation til forbrug af opsparede midler (bilag 1) 12,4 Forventet afdrag på underskud -14,3 Forventet afvigelse (- = mindreforbrug) -0,6 Tabellen viser et forventet merforbrug på 8,1 mio. kr. pr. 28/2. Et foreløbigt bud viser dog, at der kan flyttes 6,8 mio. kr. til anlæg altså et merforbrug på 1,3 mio. kr. Selve overførselssagen giver anledning til et forventet merforbrug på 12,4 mio. kr. (dispensation til at anvende overskud på driften) og et forventet mindreforbrug på 14,3 mio. kr. (afdrag på gæld). Isoleret set giver dette en gevinst på 1,9 mio. kr. Overførselssagen i sig selv giver dermed ikke anledning til problemer i forhold til overholdelse af servicebudget 2011 snarere tværtimod. Forudsætningen er dog, at der ikke gives yderligere dispensationer i 2011 (med mindre disse er finansieret af øvrige driftskonti) og at der rent faktisk afdrages 14,3 mio. kr. af underskuddet. Det samlede resultat viser, at der p.t. ikke forventes problemer med overholdelse af servicebudgettet. Det skal dog bemærkes, at der hver måned kommer et nyt bud herpå. Opgørelsen pr. 31/3 vil være klar ultimo april og vil således foreligge, når overførselssagen behandles i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd. Det nye bud kan enten vise en forbedring eller forværring i forhold til ovennævnte tal. 5 Flytningen vedrører biblioteket med 1,9 mio. kr. (selvbetjeningsudstyr), på fritids- og kulturområdet kan flyttes 2,5 mio. kr. (bl.a. omklædningsbygninger og udendørs anlæg) og på miljø og teknikudvalgets område forventes det muligt at flytte ca. 3 mio. kr. i alt 6,8 mio. kr. Der vil til den udvidede budgetopfølgning pr. 30/4 blive lavet en nærmere opgørelse heraf, og her vil bevillingerne også blive tilrettet.
- 7-2. Skattefinansieret anlæg På det skattefinansierede anlægsområde kan overførslerne opdeles på udvalg og projekter som følger: Tabel 8 Overførsler fra 2010-11 på skattefinansieret anlæg 1.000 kr. Skattefinansieret anlæg Børn og skole Økonomiudvalget Socialudvalget Miljø og teknik Kultur og fritid Sundhed og ældre Overførsler i alt Fast ejendom -32,8 17,3-2,8 0,4-17,9 Naturbeskyttelse 6,3 6,3 Fritidsområder 1,1 1,1 Idrætsanlæg mv. -0,5-0,5 Kirkegårde 2,9 2,9 Redningsberedskab 0,3 0,3 Vejanlæg -3,9 16,9 13,0 Kollektiv trafik 1,2 1,2 Lystbådehavne 0,6 0,6 Folkeskoler 23,0 23,0 Specialskoler 9,8 9,8 Kulturel virksomhed -1,7-1,7 Daginstitutioner 22,5 22,5 Døgninstitutioner 3,4 3,4 Sundhedsområdet 5,5 5,5 Botilbud mv. -21,1-21,1 Ældreområdet 1,5 1,5 Administration 2,0 2,0 Erhverv og turisme 0,3 0,3 Skattefinansieret anlæg -28,0 58,7-3,8 24,5-1,1 1,9 52,2 Af det samlede beløb på 52,2 mio. kr. vedrører hovedparten børn og skole med 58,7 mio. kr., som skyldes overførsler på skoler, specialskoler og daginstitutioner. Under miljø og teknik skyldes hovedparten af det overførte beløb på 24,5 mio. kr. vejanlæg med 16,9 mio. kr. samt naturbeskyttelse (6,3 mio. kr.). Overførslerne under økonomiudvalget trækker den modsatte vej. Dette skyldes fast ejendom, hvor der overføres en indtægt på 32,8 mio.kr. Indtægten på 32,8 mio. kr. skyldes primært, at den budgetterede indtægt vedrørende frikøb af tilbagefaldsklausuler på 36,4 mio. kr. først indgår i 2011. Der henvises til det vedlagte overførselshæfte for en nærmere beskrivelse af ovennævnte projekter.
- 8-3. Øvrige områder Nedenfor beskrives overførslerne vedrørende jordforsyning, brugerfinansieret område, ældreboliger samt finansposter. 3.1. Jordforsyning Overførslerne på jordforsyning vedrører køb af jord på økonomiudvalgets område og byggemodningsudgifter på miljø og teknikudvalgets område: Tabel 9 - Jordforsyning Jordforsyning 1.000 kr. 2009-2010 2010-2011 Forskel Byggemodning (MT) 13,6 21,9 8,3 Køb og salg (ØU) 10,3 9,4-0,9 Jordforsyning 23,9 31,3 7,4 Tabellen viser, at der søges overført 31,3 mio. kr. fordelt med 9,4 mio. kr. under økonomiudvalgsområdet og 21,9 mio. kr. under miljø og teknik. Overførslerne er 7,4 mio. kr. større end overførslerne fra 2009-10. Der henvises til overførselshæftet for en nærmere beskrivelse. 3.2 Brugerfinansieret område Brugerfinansieret anlæg vedrører renovation (etablering af hal til modtagelse af papir m.v.). Der søges overført 1,9 mio. kr. 3.3 Ældreboliger Overførslerne på ældreboligområdet inkl. lånoptagelse vedr. ældreboliger ser ud som følger: Tabel 10 Ældreboliger Anlægsudgifter Mio. kr. Økonomiudvalget 19,3 Miljø og teknik 60,2 Sundhed og ældre 0,5 Anlægsudgifter i alt 80,1 Lånoptagelse vedr. ældreboliger -158,7 Ældreboliger (netto) -78,6 Der søges overført anlægsudgifter for i alt 80,1 mio. kr. som primært vedrører Thors Bakke (19,3 mio), Høvejen (18,3 mio) samt Tronholmen (33,7 mio). Det overførte beløb vedr. lånoptagelsen skyldes at projekterne endnu ikke er færdige. De givne lånebevillinger søges derfor overført til 2011. For en nærmere specifikation henvises til overførselshæftet.
- 9-3.4 Finansposter Under finansposterne søges overført 5,9 mio. kr. : Tabel 12 Finansposter Mio. kr. Låneoptagelse -21,9 Finansforskydninger 27,8 I alt 5,9 Låneoptagelsen vedrører yderligere lånedispensation fra Ministeriet, hvorfor der søges overført en indtægtsbevilling på 21,9 mio. kr. Det overførte overskud under finansforskydninger skyldes primært at deponering for Vestergade 34 samt Firkløverskolen først er foretaget i 2011. For en nærmere specifikation henvises til overførselshæftet.
- 10-4. Sammenfatning og indstilling Overførslerne fra 2010 til 2011 er nu opgjort. På det skattefinansierede driftsområde søges overført 42,4 mio. kr. hvilket stort set svarer til overførslerne fra 2009-10 (på 45,2 mio. kr.). Af de 42,4 mio. kr. vedrører 24,4 mio. kr. aftaleenhederne, mens de resterende 18,0 mio. kr. vedrører øvrige driftskonti (centrale konti og puljer). Byrådet har den 21/2 2011 vedtaget, at kommunens aftaleenheder skal overholde sit oprindelige budget eksklusiv overførsler. Overført overskud kan derfor som udgangspunkt ikke anvendes i 2011. Direktionen har dog givet dispensation på i alt 22,3 mio. kr. hvoraf de 9,9 mio. kr. søges overført til anlæg. Tilbage er der således 12,4 mio. kr. der alt andet lige vil betyde merudgifter i forhold til oprindelig servicebudget 2011 I modsat retning trækker dog afdrag på underskud i 2011. Byrådet har nemlig besluttet, at aftaleenheder skal reducere underskuddet i 2011 med mindst 25%. På den baggrund forventes, at afdraget vil blive 14,3 mio. kr. i 2011, hvilket alt andet lige vil betyde en forbedring i forhold til oprindelig servicebudget 2011. Sammenlagt er der dermed en lille nettogevinst på 1,9 mio. kr. Det kræver dog, at der ikke gives yderligere dispensationer i 2011, og at der faktisk afdrages 14,3 mio. kr. på overført underskud. På det skattefinansierede anlægsområde søges overført 52,2 mio. kr., hvilket primært vedrører folkeskoler og daginstitutioner. Der foretages desuden en række overførsler på øvrige områder (jordforsyning, ældreboliger, brugerfinansieret område samt finansposter). Alle overførsler er nærmere beskrevet/specificeret i vedlagte overførselshæfte. Indstilling Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalg, At der til driftsbudgettet for 2011 gives tillægsbevillinger for i alt 42,4 mio. kr. fordelt med 24,4 mio. kr. til aftaleenheder samt 18,0 mio. kr. til øvrige driftsområder, At der af de overførte driftsmidler flyttes 9,9 mio. kr. fra drift til anlæg (jf tabel 1) og at der gives tilsvarende anlægsbevilling. At der til det skattefinansierede anlægsbudget overføres rådighedsbeløb på i alt 52,2 mio. kr. til budget 2011, At der til jordforsyningens budget overføres rådighedsbeløb på i alt 31,3 mio. kr. At der til det brugerfinansierede område overføres rådighedsbeløb på i alt 1,9 mio. kr. At der til ældreboligområdet overføres rådighedsbeløb på i alt 80,1 mio. kr. til budget 2011 samt lånoptagelse på i alt 158,7 mio. kr. til finansiering af ældreboligbyggeriet, og
- 11 - At der under lånoptagelse overføres 21,9 som følge af yderligere lånedispensation fra Ministeriet, og At der under finansforskydninger overføres 27,8 mio. kr.
- 12 - Bilag 1 - Dispensationer i forbindelse med overført overskud til 2011 (besluttet i direktionen den 7/4 2011). Dispensationer (drift) Økonomiudvalget PHD Stipendier, læring og kompetence Dispensations beløb 99.000 Medfinansieret af Staten Bemærkning/formål Brugerdreven Innovaation i Sundhedsc. 447.904 Medfinansieret af Region Midtjylland Beløbet blev givet i 2010, men den uddannelse mv., beløbet skal dække, Utilsigtede hændelser 470.330 gennemføres først i 2011. Der forventes udgifter på 3,3 mio. kr. i 2011. Oprindelig budget 2011 er på 1,6 mio. kr. Der er således behov for at bruge 1,7 mio. kr. af det overførte beløb på 7 mio. LAG midler 1.700.000 kr. Trepartsmidler 4.200.000 Handicaprådet 380.000 Børn og skole Grønnegade 265.600 Social og arbejdsmarked Sundhedsprojektet 233.500 Udsatte teams 997.900 Struggeling Along 152.900 Tandklinikprojekt 36.900 Udsatteråd 100.000 Hjemløseprojekt 743.000 Fremtidens forsamlingshus 703.000 Boliger med særlige behov 998.800 Ekstra fokus på Alkoholbehandling 528.800 Sundhed og ældre Partierne bag trepartsaftalen gør midtvejsstatus i 2011 for at vurdere målopfyldelsesgraden. Det forventes, at den enkelte kommune skal redegøre for hvordan trepartsmidlerne er anvendt. Handicaprådet overfører 619.300 kr. til 2011, hvoraf 380.000 ønskes anvendt i 2011. Som følge af den vedtagne besparelse på 350.000 kr. er der som udgangspunkt et negativt budget i 2011 på 50.000 kr. Hertil kommer 180.000 kr. der allerede er disponeret samt 150.000 kr. til driftsmidler for rådet i 2011 Merudgifter ved 2 særlige personalesager (kr. 94.000 + 315.000). Diff'en hentes ved besparelse i driften i indeværende års budget. Projekter, der kører "skævt" af regnskabsåret eller hvor indtægten er indgået i 2010, men hvor forbruget først vil ligge i 2011 Har modtaget 3,5 mio. kr. fra sygefraværspulje, som forventes anvendt i 2010, 2011 og 2012. Er indarbejdet som et samlet tillægsbevilling i 2010. Den andel af beløbet, der vedrører 2011 og 2012 er overført som en Projekt Godt i gang 94.834 mindreudgift i forbrugskolonnen til 2011. Projekt Fod på overvægten 75.273 social- og arbejdsmarked Midler fra Sundhedsstyrelsen, psykiatriområdet, sundhedscenter samt Projekt Social pejling 124.303 Midler fra børn/skole, social- og arbejdsmarked samt sundhedscenter Dispensationer, drift i alt 12.352.044
- 13 - Dispensationer (overføres til anlæg) Dispensationsbeløb Bemærkning/formål Børn og skole Solstrålen 130.000 Færdigindretning af vuggestue, som blev idriftsat 1/1-2011 Smutten (Romalt) 360.300 Indkøb af inventar, møbler og selve flytning i forbindelse med forventet flytning til ny institution i 2011 Etableringsudgifter af ny afdeling på Klostervej til Heltidsundervisning/Uunderviste unge Randers Ungdomsskole 666.900 Der ønskes overført 200.000 kr. til indvendig istandsættelse af lokaler, Musikskolen 200.000 samt udskiftning af vinduer Der ønskes overført 100.000 kr. til istandsættelse af Pramdragerlokalerne og indkøb af inventar Fritidscentret 100.000 Vedligholdelse, fritidsanlæg 562.000 arbejder på omklædningsbygninger og forbedringer af udendørsanlæg Der ønskes overført 562.000 kr. til vedligholdelse og energimæssige Der ønskes overført 991.000 kr. til forbedringer af aktivitetsmulighederne i parkerne -do- 991.000 Der ønskes overført 1,350 mio. kr. til indførelse af chip-teknologi og Biblioteket 1.350.000 udskiftning af selvbetjeningsudstyr Miljø og teknik Beredskab 1.450.000 I 2010 blev afsat 1,45 mio. kr. til implementering af det radiokommunikationssystem, som de danske beredskaber skal anvende (finansieret af LC-program). Systemet er på grund af forsinkelser blevet udskudt flere gange, specielt har der de seneste par år været problemer med udviklingen af kontrolrummene, hvorfor det er valgt at udskyde investeringerne til dette er på plads. Det forudsættes nu at systemet implementeres i 2011. Sundhed og ældre Sygeplejeklinik 445.000 Flytning af sygeplejeklinik fra Byparken til Kildevang, herunder etablering af ventilation i trænings- og møderum samt planlagt indkøb af EDB Udvidelse af køleanlæg, ventilationsanlæg, transportudstyr mv. 201.513 Anskaffelse af kartoffeldoseringsmaskine 200.000 Maskinen er under udvikling Overskuddet er forudsat anvendt til træningsudstyr, IT og inventar til det Rehabiliteringen 127.741 nye center på Thors Bakke. Kan evt. overføres til anlæg Boliger Blommevej - Psykiatri (overføres til S&A) 3.134.525 Overføres til anlæg i alt 9.918.979 Igangværende Anlæg - er pga. IM s konteringsregler konteret på drift - bliver færdigt i 2011 - se overførselsbemærkning