GULDBORGSUND KOMMUNE

HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB

Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 8 Regnskabsoversigt... 9 Der gøres opmærksom på, at der i de forskellige tabeller kan forekomme afrundingsdifferencer.

Indledning Det skattefinansierede område Ordinær driftsvirksomhed Det forventede resultatet af den ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på 113.774 tkr. Resultat af ordinær drift (1.000. kr.) Budget Korrigeret Budget Regnskab pr. 30/6 regnskab Indtægter 3.872.193 3.861.851 1.908.951 3.861.835 Udgifter -3.743.464-3.820.117-1.864.258-3.765.826 Renter 9.491 8.792-2.557 17.765 Resultat af ordinær drift 138.220 50.526 42.136 113.774 Ved lægningen for var forventet et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 138.220 tkr. Budgetopfølgningen pr. 31. marts har alene været behandlet i de stående udvalg, hvorfor der ikke er bevillingsmæssige forhold, som skal iagttages i denne sammenhæng. Der foretages en fornyet opfølgning pr. 31. juli, hvor forventningen er, at der sker bevillingsmæssige tilpasninger. Budgetopfølgningen 31. marts viste dog en forventet merudgift på arbejdsmarkedsområdet på 32.639 tkr. I omstående kolonne opfølgning indgår endvidere forventede mindreudgifter på økonomiudvalgets område på 19.016 tkr. vedrørende kommunens sale-andlease-back arrangement samt mindre forskydninger på de finansielle konti. Inden for den ordinære driftsvirksomhed har Byrådet i første halvår meddelt tillægsbevillinger for netto -6.623 tkr. samt -81.071 tkr. i overførte driftsbevillinger fra henholdsvis 2013 og 2014. Det skal supplerende oplyses, at Byrådet, under hensyntagen til kommunens likviditetsmæssige situation, den 13. marts 2014 besluttede at indefryse opsparede driftsoverskud i 2013 på i alt 39.087 tkr. således, at disse først er frigivet i. Ved vurderingen af det forventede årsresultat er der skønsmæssigt taget højde for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger til 2016, jævnfør kommunens regler for selvforvaltning. Overførslerne til 2016 er baseret på en vurdering af de seneste års forbrug i forhold til grundlaget. Overførslerne forventes at udgøre 40.500 tkr. Erfaringsmæssigt ligger årsresultatet samlet set 1-2 % under det korrigerede. Ved vurdering af det forventede årsresultat er der således estimeret et forventet mindreforbrug på 27.414 tkr. Beløbet fremgår af omstående oversigt i kolonnen mindreforbrug. Guldborgsund Kommunes udmeldte serviceudgiftsramme (økonomiaftalen mellem regeringen og KL) for er fastsat til 2.586.165 tkr. Det forventede regnskabsresultat for viser serviceudgifter for 2.573.831 tkr., hvilket indikerer, at Guldborgsund holder sig inden for rammen til serviceudgifter. 3

De forventede ordinære driftsudgifter er i nedenstående tabel fordelt på udvalgsniveau Ordinære driftsudgifter Udvalg (1.000. kr.) Korrigeret overførsel 2016 opfølgning mindreforbrug *) regnskab Økonomiudvalg -281.389-284.321 20.000 19.016 2.653-242.652 Handicap og Psykiatriudvalg Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg -318.480-331.858 11.000 3.319-317.539-838.078-868.566 5.000 8.686-854.880-851.818-863.584 2.000 8.636-852.948-124.422-131.547 500 1.315-129.732 Teknik og Miljøudvalg -275.506-280.458 2.000 2.805-275.653 Arbejdsmarkedsudvalg -1.053.771-1.059.783-32.639-1.092.422 Ordinære driftsudgifter, netto -3.743.464-3.820.117 40.500-13.623 27.414-3.765.826 *) Erfaringsmæssigt ligger årsresultatet samlet set 1-2 % under det korrigerede. Ved vurdering af det forventede årsresultat er der således estimeret et forventet mindreforbrug på 27.414 tkr. Anlægsvirksomhed I det vedtagne for udgør det samlede anlægs 164.332 tkr. Byrådet har i første halvår meddelt tillægsbevillinger til anlæg for et samlet beløb på netto 8.631 tkr. samt 87.603 tkr. i overførte rådighedsbeløb fra 2014, i alt 96.234 tkr. I forbindelse med udarbejdelse af halvårsregnskabet er der fortaget en skønsmæssig vurdering af overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2016, som i alt forventes at udgøre 74.000 tkr. De forventede anlægsudgifter er i nedenstående tabel fordelt på udvalgsniveau. Anlægsudgifter Udvalg (1.000. kr.) Korrigeret overførsel 2016 regnskab Økonomiudvalget -6.000-10.960 2.000-8.960 Handicap og Psykiatriudvalget -2.233-2.233 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg 168-1.431-1.431-88.000-97.265 14.000-83.265-9.750-31.304 16.000-15.304 Teknik og Miljøudvalg -60.750-117.373 42.000-75.373 Anlægsudgifter, netto -164.332-260.566 74.000-186.566 4

Likviditet Ved lægningen for var forventet en likviditetsforøgelse på 59.232 tkr. Med baggrund i allerede trufne beslutninger samt de indarbejdede forventninger til resten af forventes nu en samlet likviditetsforøgelse på 12.151 tkr., eller 47.081 tkr. mindre end oprindeligt teret. De likviditetsmæssige ændringer kan i hovedtræk specificeres således: (mio. kr.) Budgetteret likviditetsforøgelse 59,2 Tillægsbevillinger 01.01.-30.06-6,6 merforbrug på Arbejdsmarkedsområdet -32,6 mindreforbrug Sale-and-lease-back færre renteudgifter 19,0 mindreforbrug på 1 % udover overførselsadgang (estimat) 27,4 Opsparet driftsoverskud 2013-39,1 Opsparet driftsoverskud 2014-42,0 driftsoverførsel til 2016 (estimat) 40,5-33,4 Anlæg og Finans Tillægsbevillinger 01.01.-30.06-8,6 Overført rådighedsbeløb 2014-87,6 anlægsoverførsel til 2016 (estimat) 74,0 færre renteudgifter 9,0 større afdrag på lån -3,2 Øvrige finansforskydninger 2,7-13,7 likviditetsforøgelse regnskab 12,1 5

REGNSKABSOPGØRELSE - HALVÅRSREGNSKAB 6

sregnskab Noter Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) 1 A. Det skattefinansierede område Indtægter Budget Korrigeret Regnskab pr. 30/6 regnskab Skatter 2.477.211 2.477.211 1.239.872 2.475.637 Tilskud og udligning 1.380.978 1.370.636 657.085 1.372.194 Tilskud, særligt vanskeligt stillede kommuner 14.004 14.004 11.994 14.004 Indtægter i alt 3.872.193 3.861.851 1.908.951 3.861.835 sudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalg -281.389-284.321-134.875-242.652 Handicap og Psykiatriudvalg -318.480-331.858-156.146-317.539 Folkesundhed og Omsorgsudvalg -838.078-868.566-384.719-854.880 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg -851.818-863.584-413.385-852.948 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg -124.422-131.547-70.015-129.732 Teknik og Miljøudvalg -275.506-280.458-133.685-275.653 Arbejdsmarkedsudvalg -1.053.771-1.059.783-571.433-1.092.422 sudgifter i alt *) -3.743.464-3.820.117-1.864.258-3.765.826 Renter m.v. 9.491 8.792-2.557 17.765 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRK- SOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) 138.220 50.526 42.136 113.774 Økonomiudvalg -6.000-10.960 979-8.960 Handicap og Psykiatriudvalg -2.233 266-2.233 Folkesundhed og Omsorgsudvalg 168-1.431 38-1.431 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg -88.000-97.265 39.981-83.265 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg -9.750-31.304 3.198-15.304 Teknik og Miljøudvalg -60.750-117.373 26.474-75.373 Anlægsudgifter i alt -164.332-260.566-70.936-186.566 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIERE- DE OMRÅDE -26.112-210.040-28.800-72.792 FINANSIERING I ALT 85.344 88.143 13.538 84.943 ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER 59.232-121.897-15.262 12.151 *) Serviceudgiftsramme (drift) Inden for servicerammen -2.583.079-2.660.761-1.285.033-2.573.831 Uden for servicerammen -1.160.385-1.159.356-579.225-1.191.995 *) Den udmeldte serviceudgiftsramme for Guldborgsund Kommune er 2.586.165 tkr. i. 7

Noter til regnskabsopgørelse Note 1 sregnskab Politikområder Regnskabsopgørelse i 1.000. kr. Budget Korrigeret Regnskab pr. 30/6 regnskab Økonomiudvalg Finans -35.187-35.262-3.562-15.109 Politik og Erhverv -48.078-44.087-33.918-43.646 Administration -198.124-204.972-97.395-183.896 Økonomiudvalg i alt -281.389-284.321-134.875-242.652 Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet -307.964-320.452-151.022-307.247 HP administration -10.516-11.406-5.124-10.292 Handicap og Psykiatriudvalg i alt -318.480-331.858-156.146-317.539 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Omsorg -533.349-557.878-268.997-547.299 Folkesundhed -285.672-290.192-105.199-287.290 FO - administration -19.057-20.496-10.523-20.291 Folkesundhed og Omsorgsudvalg i alt -838.078-868.566-384.719-854.880 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Familierådgivning -166.701-165.546-91.907-163.891 Undervisning -471.594-484.889-216.736-478.540 Dagpasning -184.387-184.720-89.337-182.373 BFU - administration -29.136-28.429-15.406-28.145 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg i alt -851.818-863.584-413.385-852.948 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Kultur og Turisme -59.446-63.064-35.147-64.433 Fritid -42.882-43.594-23.537-42.658 KTB - administration -22.094-24.889-11.331-22.640 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg -124.422-131.547-70.015-129.732 i alt Teknik og Miljøudvalg Natur og Miljø -19.685-22.354-11.518-22.130 Park og Vej -135.633-131.635-57.223-128.319 Entreprenørvirksomhed 3.569-117 -4.020-116 Ejendomme -90.643-91.201-41.867-90.289 TM administration -33.114-35.151-19.058-34.799 Teknik og Miljøudvalg i alt -275.506-280.458-133.685-275.653 Arbejdsmarkedsudvalg Arbejdsmarkedscenter -997.861-1.000.824-538.429-1.031.758 AM-projekt 4.274 3.246-1.775 1.541 AM administration -60.184-62.205-31.229-62.205 Arbejdsmarkedsudvalg i alt -1.053.771-1.059.783-571.433-1.092.422 sudgifter i alt -3.743.464-3.820.117-1.864.259-3.765.826 8

REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB 9

REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Politikområde - Finans -3.620.407-164.995-1.799.339-3.700.780-3.872.609-172.812-1.931.631-3.937.282 15.109 BEV U 35.448 150 3.709 BEV I -44-75 -147 BEV I -217 Renter -17.765 BEV U 28.142 1.099 8.928 BEV I -37.633-400 -6.371 Balanceforskydninger -252.153 BEV U 42.733-184.029-114.646 BEV I 722 37.023 Afdrag på lån og leasing 179.362 BEV U 85.800 90.362 208.550 Finansiering -3.861.835 BEV U -9.406 22.014 BEV I -4.018.154-79.919-2.090.691 Tilskud og udligning U -15.206-9.840 Tilskud og udligning I -1.380.576 10.342-689.928 Refusion af købsmoms U 800 30.689 Skatter U 5.000 1.530 Skatter I -2.482.211-1.241.402 Optagelse af lån U -365 Optagelse af lån I -155.367-90.261-159.361 Politikområde - Politik og Erhverv 48.078-3.991 33.918 43.646 BEV U 58.035-3.991 34.002 BEV I -9.957-85 Politikområde - Administration 198.124 6.848 97.395 183.896 BEV U 213.192 6.848 102.721 BEV I -6.779-2.708 BEV I -8.289-2.618 Anlægsprojekter BEV U 6.000 4.960 979 Medfin. af projekter afledt af komm.plan RÅD U 480 Landdistriktspulje 2011 RÅD U 646-323 Digital arkivering - arkivlovgivning RÅD U 472 111 Puljer - ØK RÅD U 1.004 491 Landdistriktspulje 2012 RÅD U 1.081 700 Køb af Serv.arealer - Linde Allè 50 RÅD U 2.900 Bosætnings- og udviklingspulje RÅD U 6.000-1.623 8.960 10

REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Handicap og Psykiatriudvalget 318.480 15.611 156.413 319.772 Politikområde - Socialområdet 307.964 12.488 151.022 307.247 BEV U 482.155 12.488 237.221 BEV I -150.583-76.574 BEV I -23.608-9.625 HP - administration 10.516 890 5.124 10.292 BEV U 10.516 890 5.134 BEV I -10 Anlægsprojekter BEV U 2.233 266 Omsorgssystem til Social og Hancicap RÅD U 500 73 Ombygning af Saxenhøj RÅD U 1.733 194 2.233 11

REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Folkesundhed og Omsorgsudvalg 837.910 32.087 384.758 856.311 Politikområde - Omsorg 533.349 24.529 268.997 547.299 BEV U 608.839 24.892 306.781 BEV I -75.853-37.784 BEV U 0-329 BEV I 363-34 Politikområde - Folkesundhed 285.672 4.520 105.199 287.290 BEV U 287.302 4.520 106.722 BEV I -1.630-1.523 FO - administration 19.057 1.439 10.523 20.291 BEV U 19.057 1.439 10.523 Anlægsprojekter BEV U 1.599 132 BEV I -168-93 Elektronisk nøglesystem i 4 distrikter RÅD U 62 Servicearealtilskud, ældreområdet RÅD I -168-93 Storkøkken - Modtageforhold RÅD U 1.537 132 1.431 12

REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 939.818 21.031 453.366 936.214 Politikområde - Familierådgivning 166.701-1.155 91.907 163.891 BEV U 196.529-2.087 96.824 BEV I -8.786-265 3.277 BEV I -21.042 1.197-8.194 Politikområde - Undervisning 471.594 13.295 216.736 478.540 BEV U 532.249 13.295 254.147 BEV I -60.444-37.415 BEV I -211 4 Politikområde - Dagpasning 184.387 333 89.337 182.373 BEV U 244.951 333 117.886 BEV I -60.491-28.399 BEV I -73-150 BFU - administration 29.136-707 15.406 28.145 BEV U 29.136-707 15.456 BEV I -50 Anlægsprojekter BEV U 88.000 9.265 39.981 Birkehuset - Køkkenindretn.inventar flyt RÅD U 88 Pulje - Div.nødv.renoveringsopgaver RÅD U -33 Pulje - Strukturelle ændr.faldende b.tal RÅD U 363 292 Ny Skole - Sophieskolen RÅD U 88.000 2.488 38.021 Nr.Alslev Skole 10 ekstra kl.lokaler (20 RÅD U -1.043 384 Etablering af trådløst netværk på skoler RÅD U 475 443 IT - Investeringer på Folkeskoleområdet RÅD U 4.303 840 Egne Bosteder RÅD U 2.000 BFG - ombygn./renovering af Projekthus RÅD U 624 83.265 13

REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg 134.172 28.679 73.213 145.035 Politikområde - Kultur og Turisme 59.446 3.618 35.147 64.433 BEV U 67.172 3.618 40.489 BEV I -6.052-4.215 BEV I -1.674-1.127 Politikområde - Fritid 42.882 712 23.537 42.658 BEV U 56.751 712 28.028 BEV I -13.869-4.491 KTB - administration 22.094 2.795 11.331 22.640 BEV U 22.097 2.795 11.336 BEV I -3-5 Anlægsprojekter BEV U 9.750 21.554 3.198 Helhedsplan for Gedser RÅD U 97 44 Opbevaringsbygning til RÅD U 46 Motorcykelmuseum Nykøbing F. - Ny hal 3 RÅD U 96 Idræts- og medborgerhus i Gedser RÅD U 94-39 Nyk.F. Teater - Styresystem og Motorer RÅD U 76 Evigheden - Gl. stadion, Nr. Boulevard RÅD U 330 41 Forsamlingshuse - kloaktilslutning RÅD U 89 Nykøbing F. Teater RÅD U -283 Idrætscampus RÅD U 2.950 10.000 Guldborgland skole - Etabl. Kulturcenter RÅD U 750 56 Renovering Nyk.F. Hallen - Toiletfac. RÅD U 1.700 213 Nordfalster Svømmecenter - RÅD U 49 36 Renoveringer Horreby Hallen - Etabl. af motionsrum RÅD U -43 Eskilstrup Hallerne - opf. skyttecenter RÅD U 17 Hovedbiblioteket - Åbent Bibliotek RÅD U 750 114 3 SvømmeCenter Falster - Renoveringer RÅD U 1.000 102 693 Nykøbing F. Teater - Helhedsplan RÅD U 3.000 120 2.119 Nyk.F. - Tilskud til Kunstgræsbane RÅD U 2.050 4.550 32 Nykøbing Hallen - Nyt lysanlæg (LUX) RÅD U 700 Bosætnings- og Udviklingspulje KTB RÅD U 1.750 Nykøbing Hallen 1 - Nyt gulv RÅD U 1.200 15.304 14

REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Teknik og Miljøudvalg 336.256 61.575 160.159 351.026 Politikområde - Natur og Miljø 19.685 2.669 11.518 22.130 BEV U 22.930 2.669 13.933 BEV I -3.245-2.415 Politikområde - Park og Vej Politikområde - Entreprenørvirksomhed Politikområde - Ejendomme 135.633-3.998 57.223 128.319 BEV U 139.040-3.998 58.475 BEV I -3.407-1.253-3.569 3.686 4.020 116 BEV U 436 3.686 6.224 BEV I -4.005-2.204 90.643 558 41.867 90.289 BEV U 98.327 558 46.885 BEV I -7.684-5.018 TM - administration 33.114 2.037 19.058 34.799 BEV U 36.545 2.037 20.187 BEV I -3.431-1.129 Anlægsprojekter BEV U 65.000 102.055 32.357 BEV I -4.250-45.432-5.883 Udløbsbygværker - vandløb RÅD U 286 Vandløb og vådomr. - klimatilpasn.proj. RÅD U 1.129 42 Udmøntning af naturpolitk RÅD U 211 9 Bygningsforbedringsudvalget RÅD U 1.500-500 490 Bygningsforbedringsudvalget RÅD I -750 250-333 Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD U 4.000 3.704 Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD I -2.000-1.963 Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse RÅD U -33 195 Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse RÅD I 174-65 Ramme til kondemnering RÅD U 1.000 63 Ramme til kondemnering RÅD I -500-32 Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret RÅD U 500 Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret RÅD I -250 Bygningsfornyelse-Østergågade 1-3, RÅD U 370 402 Nyk. Bygningsfornyelse-Østergågade 1-3, RÅD I -185-200 Nyk. Skimmel - Konsulent RÅD U 200 92 Skimmel - Konsulent RÅD I -100 Kondemnering - Pogemosevej 4 RÅD U 188 Kondemnering - Pogemosevej 4 RÅD I -94 Bygningsfornyelse - Ll. Kirkestræde 9-11 RÅD U 3.749 3.593 Bygningsfornyelse - Ll. Kirkestræde 9-11 RÅD I -1.886-1.795 Pulje til Landsbyfornyelse 2014 RÅD U 8.155 3.466 Pulje til Landsbyfornyelse 2014 RÅD I -4.893-55 Bygn.forny. - Jernbanegade 4, RÅD U 277 Sakskøbing Bygn.forny. - Jernbanegade 4, RÅD I -138 Sakskøbing Bygn.forny. - Vestergade 24, Sakskøbing RÅD U 872 Bygn.forny. - Vestergade 24, Sakskøbing RÅD I -436 75.373 15

REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Bygn.forny. - Fromsgade 33, Nyk.F. RÅD U 21 Bygn.forny. - Fromsgade 33, Nyk.F. RÅD I -10 Bygn.forny. - Neckelmannsg 20-22, RÅD U 28 Nyk.F. Bygn.forny. - Neckelmannsg 20-22, RÅD I -14 Nyk.F. Bygn.forny. - Vestergade 24-30, Nyk.F. RÅD U 1.084 Bygn.forny. - Vestergade 24-30, Nyk.F. RÅD I -542 Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD U 3.000 265 110 Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD I -1.000-89 Kondemnering - Nr. Alslev Langgade RÅD U 33 14a Kondemnering - Nr. Alslev Langgade RÅD I -16 14a Kondemnering - Guldborgvej 45 RÅD I -24 Kondemnering - Østervang 2, RÅD U -55 178 Stubbekøbing Kondemnering - Østervang 2, RÅD I 30 Stubbekøbing Bygn.forny. - Kongensgade 32, Nyk.F. RÅD U 430 Bygn.forny. - Kongensgade 32, Nyk.F. RÅD I -215 Bygn.forny. - Gl. Toldbod 1-3, Nyk.F. RÅD U 92 Bygn.forny. - Gl. Toldbod 1-3, Nyk.F. RÅD I -46 Kondemnering - Haregårdsvej 1, RÅD U -2 2 Stubbek. Landsbypulje RÅD U 6.400 0 Landsbypulje RÅD I 0 0 Kondemnering - Gartnervej 22, Nykøbing RÅD U 25 2 FKondemnering - Gartnervej 22, Nykøbing RÅD I -13 FKondemnering - Gaabensevej 43, Nyk. RÅD U 12 2 F. Kondemnering - Gaabensevej 43, Nyk. RÅD I -6 F. Kondemnering - Gartnervej 20 2., Nyk F RÅD U 35 Kondemnering - Møllevej 36A, Idestrup RÅD U 14 2 Kondemnering - Møllevej 36A, Idestrup RÅD I -7 Kondemnering - Sakskøbingvej 41, RÅD U -2 Nysted Kondemnering - Sakskøbingvej 41, RÅD I 1 Nysted Bygn.forny. - Tværgade 3a, Nyk. F. RÅD U 299 Bygn.forny. - Tværgade 3a, Nyk. F. RÅD I -149 Bygningsfornyelse, Langgade3,Torvet17- RÅD U 1.069 19 Bygningsfornyelse, Langgade3,Torvet17- RÅD I -534 19 Kondemnering - Hejredevej 20 RÅD U 2 Kondemnering - Brogade 4a, RÅD U 1 Sakskøbing Kondemnering - Klosterstræde 4, RÅD U 14 Nykøbing Fremtidens ydre Østerbro RÅD U 705 123 Fremtidens ydre Østerbro RÅD I -300-300 Nordbyen Nykøbing F. RÅD U 6.970 326 Nordbyen Nykøbing F. RÅD I -9.079 Udstykning Bragesvej, Væggerløse RÅD I -2.148 Udstykn. - forlængelse Rosenvang RÅD U 48 Nysted Udstykn. - forlængelse Rosenvang RÅD I -1.292 Nysted Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev RÅD U 644 Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev RÅD I -1.418 Udstykn. - Vest for Møllehaven, RÅD U 431 Sakskøb. Udstykn. - Vest for Møllehaven, RÅD I -1.300 Sakskøb. Udstykning Højstedgårdvej, Idestrup RÅD I -2.390 Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev RÅD U 5.000 10.586 3.754 Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev RÅD I 0-8.100-575 Salg - Erhvervsareal Ø.Toreby(solvarme) RÅD U 40 Salg - Erhvervsareal Ø.Toreby(solvarme) RÅD I -1.115 Salg - Peter L. Jensensvej 12, Nr. Alsle RÅD I -36 Ombygning af Banegårdspladsen RÅD U -1.462 Ombygning af Banegårdspladsen RÅD I -2.000-1.140 16

REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Trafiksikkerhed ved folkeskoler RÅD U 181 Ren. af stenglacier - Strandboulevarden RÅD U 159 Parkering Katedralskole, P.M.Møllersvej RÅD U 47 Salg af parkerings- og vejareal RÅD U 12 Ekstraordinær renovering - RÅD U 2.158 1.304 Guldborgbroen Mindre broer og bygværker RÅD U 2.416 454 Renovering af Nykøbing F. Torv RÅD U 3.800 1.061 63 Renovering af Nykøbing F. Torv RÅD I 0 Marelyst Helhedsplan RÅD U 2.922 1.074 Marelyst Helhedsplan RÅD I -1.200 Trafikplan - Området P. M. Møllersvej RÅD U 9.932 12 Cykelstier - strækning Gaabensevej RÅD I -827 Cykelstier - Langs Sundby Allè RÅD U 961 0 Cykelstier - Langs Sundby Allè RÅD I -1.402 Kanalprojekt - Slotsbryggen RÅD U 1.936 Anlægs- og renv.arb.-lystbådehavne, RÅD U 4.837 4.391 SKAT Diverse faste ejendomme RÅD I -25-25 Tilgængelighedsprojekter RÅD U 300 486 236 Salg af Adelgade 61, Nysted RÅD U -49 Salg af diverse arealer RÅD U 2 Salg af diverse arealer RÅD I -77 Pulje til nedrivn.af kommunale bygninger RÅD U 465 20 Pulje til AT-påbud (alle ejendomme) RÅD U 211 90 Salg af Stubbekøbing Campingplads RÅD I -700 Energispareprojekt, Saxenhøj RÅD U 1.086 775 Renovering komm.bygninger - Akutte RÅD U 2.107 440 behov Salg af Stødstrupvej 3, Eskilstrup RÅD U -1 0 Køb af areal til udviklingsformål i Nr.A RÅD U -986 7 Salg af Jernbanegade 7, Sakskøbing RÅD U 100 20 Salg af Jernbanegade 7, Sakskøbing RÅD I -650-575 Etablering af off. toiletter, Langgade 9 RÅD U 800 Salg af Gedser Landevej 59 og 59a RÅD U 1 Salg af Nykøbingvej 198d, Horreby RÅD U 95 1 Salg af Nykøbingvej 198d, Horreby RÅD I -665 Fjordskolen - Lejemål, inretning lokaler RÅD U 1.500 ESCO 1 - Fælles RÅD U 38.670-18.612 216 ESCO 1 - Egne RÅD U 16.984 7.359 ESCO 1 - Selvejende RÅD U 4.158 45 Esco 2 - Egne RÅD U 17.499 1.153 Esco - Brugeradfærd RÅD U 1.330 1.747 1.257 EU LIFE - Horreby Lyng RÅD U 2.244 552 EU LIFE - Horreby Lyng RÅD I -334-6 GBS Rådhus - Vinduer og gulve - Esco RÅD U 5.200 17

REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 1.053.771 6.012 571.433 1.092.422 Politikområde - Arbejdsmarkedscenter 997.861 2.963 538.429 1.031.758 BEV U 1.349.543 3.611 716.906 BEV I -65.546-33.903 BEV I -286.136-648 -144.574 Politikområde - AM-projekt -4.274 1.028 1.775-1.541 BEV U -649 1.028 3.660 BEV I -3.625-1.885 AM - administration 60.184 2.021 31.229 62.205 BEV U 62.318 2.021 31.422 BEV I -3 BEV I -2.134-190 18