Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 30. november :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1

Likviditet pr. 30. november : 1. Indledning Kommunens økonomi er pt. likviditetsmæssigt udfordret, og der er behov for, at kassebeholdningen øges. På baggrund af det forventede regnskab for øges kassebeholdningen med ca. 36,6 mio. kr. hvilket er afspejlet i likviditetsprognosen i denne sag. Siden vedtagelsen i oktober 2017 er der sket væsentlige ændringer for at genoprette likviditeten: Byrådet har dels vedtaget en genopretningsplan svarende til mindre udgifter på 99,4 mio. kr. i og dels er tet vedrørende Vinge Centrum nulstillet, svarende til mindre udgift i på 67,9 mio. kr. Der er indarbejdet nedenstående ændringer siden likviditetsprognosen udarbejdet for oktober måned, som medfører en forbedring på 0,2 mio. kr. pr. 31. december 2022: 1. Politiske beslutninger på Byrådsmøde d. 28. november vedr. salg af grunde og arealer, Frederikssund Havn samt anlægsregnskab vedr. Pedershave etape II. Nettoforbedring på i alt 4,3 mio. kr. fordelt med 4,9 mio. kr. i (forbedring) og 0,6 mio. kr. i 2019 (forværring) 2. Ændring til forventet regnskab for jf. nærværende sag (likviditetsforværring på 1,1 mio. kr.) 3. Ændring til forventet regnskab for 2019 som udgør 2,9 mio. kr. (forværring) vedr. de specialiserede områder og ældreområdet Ændret periodisering primært fra salg af ejendom har ingen betydning for kassebeholdningen pr. 31. december 2022. Likviditetsprognosen baserer sig på: det korrigerede, herunder tillægsbevillingerne vedtaget til og med byrådsmødet d. 28. november, jf. afsnit 4 for 2019-2022 opfølgning pr. 31/10-18, skøn vedr. overførsler på drift og anlæg samt periodisering ifm. årsafslutningen jf. afsnit 4 forventet regnskab for 2019 Følgende oversigter er vedlagt: Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) -2022 Faktisk likvid beholdning januar-november samt forventet daglig likvid beholdning december - december 2022 Daglig likvid beholdning samt kassekreditregel 2010- Faktisk likvid beholdning 2014-2017 samt januar-november Faktisk likvid beholdning pr. dag i november 4. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) Den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder betegnes som kassekreditreglen. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal altid være positiv. Frederikssund Kommunes økonomiske politik for Byrådsperioden -2021, som blev vedtaget på Byrådsmødet d. 21. marts, indeholder et mål om at den gennemsnitlige likviditet, ikke blot skal svare til dette minimumskrav, med derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Derudover er det et politisk ønske, at den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2021 udgør 150 mio. kr. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. november udgør 85,7 mio. kr. I forhold til ultimo oktober er det en stigning på 0,7 mio. kr. Nedenfor ses kassekreditreglen for hver måned de seneste 12 måneder: 2

dec-17 113,1 jan-18 106,7 feb-18 103,9 mar-18 98,7 apr-18 93,6 maj-18 90,2 jun-18 88,7 jul-18 88,1 aug-18 85,5 sep-18 83,9 okt-18 85,0 nov-18 85,7 Ovenstående oversigt viser at den gennemsnitlige likviditet er faldet med 27,4 mio. kr. over det seneste år. Faldet skyldes et strukturelt underskud i regnskabet for 2017. 5. Ændringer i forhold til oprindeligt for I forhold til likviditetsprognosen pr. 31. oktober er der godkendt tillægsbevillinger på netto 4,072 mio. kr. (forbedring) for. Kun opfølgningen pr. 30/9 som udgør 0,268 mio. kr. (forværring) var indarbejdet i progosen og påvirker derfor ikke prognosen, men de øvrige tillægsbevillinger på 4,34 mio. kr. (forbedring) var ikke indarbejdet i sidste likviditetsprognose og påvirker derfor prognosen positivt ifht sidste måned. I forhold til det oprindeligt vedtagne af 11. oktober 2017 for -2021 er der besluttet tillægsbevillinger svarende til en forbedring på 189,1 mio. kr. i. Nedenfor ses de enkelte tillægsbevillinger: På byrådsmøde den 20. december 2017 blev der vedtaget en genopretningsplan svarende til en mindre udgift i på 99,4 mio. kr. og yderligere 97,9 mio. kr. i 2019-2021. Heri indgår mindre udgift i på 7,0 mio. kr. vedrørende dæmpet uddannelsesaktivitet, som først blev formelt besluttet på byrådsmøde den 31. januar. På byrådsmøde den 20. december 2017 blev der vedtaget merudgifter i på renovationsområdet på 1,17 mio. kr.: o 1,0 mio. kr. vedrører anlæg. o 0,17 mio. kr. vedrører drift. På byrådsmøde den 31. januar blev der vedtaget en tilpasning (nul-stilling) som følge af genudbud af Vinge C. svarende til en mindre udgift i på 67,9 mio. kr. og yderligere 214,8 mio. kr. i perioden 2019-2021. På byrådsmøde den 31. januar blev der vedtaget merudgifter i 2019 på 1,7 mio. kr. til programfaserapport vedrørende Vinge station. På byrådsmøde den 31. januar blev der vedtaget en indtægt på 4,3 mio. kr. vedrørende kompensation fra Horten. På byrådsmøde d. 28. februar blev der vedtaget en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i vedr. Frederikssund Havn. Der er dog fuld låneadgang til disse udgifter. Udgiften var oprindeligt lagt i 2019, hvorfor 2019 nedskrives tilsvarende. På byrådsmøde d. 21. marts blev der vedtaget en nettoindtægt på 17,6 mio. kr. vedrørende Oppe Sundby Skole. På byrådsmøde d. 21. marts blev der vedtaget en udgift på 0,1 mio. kr. indskud til landsbyggefonden 3

På byrådsmødet d. 25. april blev der vedtaget en nettoindtægt frem til ultimo 2021 på 4,2 mio. kr. vedr. udlodning fra HMN. For udgør tillægsbevillingen en nettoindtægt på 3,49 mio. kr., heraf udgør 17,451 mio. kr. i indtægt vedr. udlodning af kapitalandele og 13,961 mio. kr. i udgift til deponering. På byrådsmødet d. 25. april blev der vedtaget en merudgift i på 1,3 mio. kr. vedr. to medarbejdere til Vinge. Overførsler vedr. anlæg fra 2017 til hhv. på 7,1 mio. kr. og 2019 på 19,9 mio. kr. vedtaget på Byrådsmødet d. 25. april. Overførsler vedr. drift fra 2017 til hhv. på 3,0 mio. kr. og 2019 på 4,7 mio. kr. vedtaget på Byrådsmødet d. 25. april. På byrådsmødet d. 30. maj er der godkendt nyt anlægs, forberedelse af grundsalg samt tilbagekøb af parceller til Deltakvarteret svarende til en udgift på 12,1 mio. kr. i samt en indtægt på 5,4 mio. kr. i 2019-2021. Bevillingsændringer som følge af opfølgning pr. 31. marts, svarende til en indtægt på 8,8 mio. kr. i og en udgift på 14,1 mio. kr. i 2019 er godkendt på Byrådsmødet d. 30. maj. Anlægsoverskud vedr. Slangerup Svømmehal på ca. 36.000 kr. er godkendt på Byrådsmødet d. 30. maj. På byrådsmødet d. 27. juni blev der vedtaget en merudgift på 0,2 mio. kr. til Færgegården ROMU vedr. ekstraordinært driftstilskud, som dog skal modregnes i deres tilskud for 2019 hvorfor det samlet set ikke påvirker likviditeten. På byrådsmødet d. 27. juni blev der vedtaget en indtægt på 0,2 mio. kr. som følge af reduktion af Idræts- og facilitetspuljen. På byrådsmødet d. 27. juni blev det vedtaget at flytte den allerede lagte udgifter på 1,7 mio. kr. til programfaserapport vedrørende Vinge station fra 2019 til. På byrådsmødet d. 27. juni blev der vedtaget en nettoudgift på 0,2 mio. kr. i samt 0,7 mio. kr. i 2019-2020 vedr. afdrag på indfrysning af ejendomsskatter. Nettoudgiften består af en mindre indtægt på 9,2 mio. kr. som følge af indfrysning i grundskylden, låneoptagelse på 9,2 mio. kr. til finansiering af indfrysningen samt 0,2 mio. kr. til afdrag på lånet. På byrådsmødet d. 27. juni blev der givet tillægsbevillinger på i alt 0,2 mio. kr. vedr. manglende husleje som følge af salg af ejendomme. På byrådsmødet d. 29. august blev der givet tillægsbevillinger på i alt 0,2 mio. kr. vedr. manglende husleje som følge af salg af ejendomme. På byrådsmødet d. 29. august blev der givet tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. vedr. juridisk bistand ifm. Vinge. Bevillingsændringer som følge af opfølgning pr. 30. juni, svarende til en udgift på 2,453 mio. kr. i er godkendt på Byrådsmødet d. 26. september. På byrådsmødet d. 31. oktober blev der vedtaget en indtægt på 13,979 mio. kr. i og 10 mio. kr. i 2019 vedr. salg af bygninger. Bevillingsændringer som følge af opfølgning pr. 30. september, svarende til en udgift på 0,268 mio. kr. i er godkendt på Byrådsmødet d. 28. november. 4

På byrådsmødet d. 28. november blev givet en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. vedr. Frederikssund Havn. På byrådsmødet d. 28. november blev der vedtaget en indtægt på 2,51 mio. kr. vedr. anlægsregnskab for Pedershave etape II. På byrådsmødet d. 28. november blev der vedtaget en indtægt på 2,43 mio. kr. vedr. salg af grunde. Derudover er der indarbejdet nedenstående skøn til brug for likviditetsprognosen: Overførselsmønstret på anlæg mellem /2019, 2019/2020 og 2020/2021 er forudsat forholdsmæssigt svarende til tidligere år. Som følge af et lavere investeringsniveau i 2020-2022 forventes overførslerne tilsvarende lavere. Overførsler vedr. drift mellem årene forventes at være på samme niveau, og påvirker dermed ikke likviditeten. Som følge af at der er afholdt flere udgifter i vedr. 2017 ifht. tidligere års årsafslutning er der afsat 12,5 mio. kr. til at imødekomme denne ændring. Administrativt skøn pr. 31/10-18, jf.nærværende sag, svarende til en udfordring i på 2,2 mio. kr, samt periodisering af tillægsbevillingen vedr. Frederikssund Havn på 0,6 mio. kr. fra til 2019. Periodisering af salg af ejendom hvoraf 23 mio. kr. flyttes fra december til ultimo april 2019. 6. Tekniske forudsætninger for likviditetsprognosen Til brug for beregning af likviditetsprognosen som viser kassekreditreglen er lavet en model der beregner den forventede daglige kassebeholdning. Til brug for dette er anvendt de daglige likviditetsbevægelser for 2017. Følgende er gældende for 2017: 12-delsafregningen sker første hverdag i måneden Løn udbetales 2. sidste hverdag i måneden til banken med henblik på udbetaling til medarbejdere sidste hverdag i måneden. Skat af løn betales 1. hverdag i måneden Kommunal medfinansiering afregnes første hverdag i måneden Refusion vedr. sociale ydelser modtages 2. sidste hverdag i måneden, dog med undtagelse af marts og september, hvor der også modtages refusion primo og medio måneden Refusion vedr. integration modtages første hverdag i måneden, med undtagelse af februar og juni hvor der også modtages refusion ultimo måneden KMD udbetalinger, leverandørbetalinger og debitorindbetalinger sker med samme ind- og udbetalinger som i 2017. I 2017 blev der optaget lån i marts, dette er for flyttet til februar 2019, mens der for 2019-2022 forventes at blive optaget lån medio december. Ikke realiserede anlægsindtægter er indarbejdet medio december. 5

Likviditetsprognose -2022 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 - jan-18 mar-18 maj-18 jul-18 sep-18 nov-18 jan-19 mar-19 maj-19 jul-19 sep-19 nov-19 jan-20 mar-20 maj-20 jul-20 sep-20 nov-20 jan-21 mar-21 maj-21 jul-21 sep-21 nov-21 jan-22 mar-22 maj-22 jul-22 sep-22 nov-22 Realiseret likviditet (12 mdr. gennemsnit) Prognose pr. 31/10-18 Prognose pr. 30/11-18 Mål for gennemsnitlig likviditet i Økonomisk Politik (12 mdr. gennemsnit) 300.000.000 Daglig likviditet -2022 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 - -50.000.000-100.000.000-150.000.000 01-01- 01-03- 01-05- 01-07- 01-09- 01-11- 01-01-2019 01-03-2019 01-05-2019 01-07-2019 01-09-2019 01-11-2019 01-01-2020 01-03-2020 01-05-2020 01-07-2020 01-09-2020 01-11-2020 01-01-2021 01-03-2021 01-05-2021 01-07-2021 01-09-2021 01-11-2021 01-01-2022 01-03-2022 01-05-2022 01-07-2022 01-09-2022 01-11-2022 Forventet likvid beholdning Faktisk likvid beholdning 6

500.000.000 Daglig likviditet og kassekreditregel 2010-400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0-100.000.000-200.000.000 01-01-2010 01-01-2011 01-01-2012 01-01-2013 01-01-2014 01-01-2015 01-01-2016 01-01-2017 01-01- Daglig likviditet Kassekreditregel 500.000.000 Daglig likviditet 2014-400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 2014 2015 2016 2017-100.000.000-200.000.000 7

200.000.000 Kassebeholdning pr. dag november 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0-50.000.000 31-10- 01-11- 02-11- 03-11- 04-11- 05-11- 06-11- 07-11- 08-11- 09-11- 10-11- 11-11- 12-11- 13-11- 14-11- 15-11- 16-11- 17-11- 18-11- 19-11- 20-11- 21-11- 22-11- 23-11- 24-11- 25-11- 26-11- 27-11- 28-11- 29-11- 30-11- November 8

Resultatopgørelse: Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget Korrigeret Adm. skøn Korrigeret herefter Forbrug ultimo november Forbrugs % indevær. år ifht. vedt. Forbrugs % indevær. år ifht. korr. Forbrugs % sidste år Skatter, tilskud og udligning -2.829.059-2.790.096 0-2.790.096-2.572.155 90,9% 92,2% 91,9% Skatter -2.370.406-2.367.922-2.367.922-2.197.184 92,7% 92,8% 92,8% Tilskud og udligning -458.653-422.174-422.174-374.971 81,8% 88,8% 87,4% Drift 2.734.576 2.646.235 19.400 2.665.635 2.362.868 86,4% 89,3% 87,4% Serviceudgifter 2.056.518 1.983.925 10.400 1.994.325 1.790.617 87,1% 90,3% 88,2% Overførselsudgifter 448.796 436.049 436.049 395.775 88,2% 90,8% 92,0% Forsikrede ledige 65.062 62.062 62.062 50.883 78,2% 82,0% 83,9% Den centrale refusionsordning -15.175-15.175-15.175-13.585 89,5% 89,5% 91,9% Aktivitets bestemt medfinansiering 196.321 196.321 9.000 205.321 153.384 78,1% 78,1% 69,8% Ældreboliger -16.947-16.947-16.947-14.207 83,8% 83,8% 93,4% A. Strukturel driftsbalance -94.483-143.861 19.400-124.461-209.288 Anlæg Anlægsudgifter 169.445 107.286-16.400 90.886 59.682 35,2% 55,6% 54,6% Anlægsudgifter - huslejefinansierede 0 691-2.700-2.009 691 0,0% 100,0% Anlægsindtægter -20.529-89.115 2.700-86.415-48.505 236,3% 54,4% 4,0% B. Anlæg 148.916 18.862-16.400 2.462 11.868 A+B Skattefinansierede område 54.432-124.999 3.000-121.999-197.419 Forsyning Forsyning - drift -175-5 -5-9.680-395,4% Forsyning - anlæg 5.700 7.548-800 6.748 4.430 77,7% 58,7% 56,6% C. Forsyningsvirksomheder 5.525 7.543-800 6.743-5.250 Finansielle poster Optagne lån -16.000-19.175-19.175-9.218 57,6% 48,1% 107,3% Renter m.v. 5.517-10.593-10.593-14.854-269,2% 140,2% 136,1% Afdrag på lån 61.352 60.664 60.664 56.074 91,4% 92,4% 94,6% Øvrige finansforskydninger 15.000 23.329 23.329 105.564 D. Finansielle poster 65.869 54.225 0 54.225 137.566 A-D Kasseforbrug/opsparing 125.826-63.232 2.200-61.032-65.103 Noter: I likviditetsprognosen er udover ovenstående administrative skøn også medregnet skøn over forventede overførsler til efterfølgende år for både drift og anlæg på hhv. 3,0 mio. kr. og 12,5 mio. kr., samt indregnet merudgifter på 12,5 mio. kr. som følge af ekstraordinært træk på likviditeten i som vedr. 2017. 9

Driftsudgifter på politikområder: A. Opgørelse af serviceudgifter Udvalg /Politikområde Budget Korrigeret Adm. skøn Koorigeret herefter Forbrug ultimo november Forbrugs% ifht. vedt. Forbrugs% ifht. korr. SERVICEUDGIFTER ialt: 2.056.518 1.983.925 10.400 1.994.325 1.790.572 87,1% 90,3% Økonomiudvalget: 244.557 225.697-28.800 196.897 177.119 72,4% 78,5% Boligpolitik 795 795 795 416 52,3% 52,3% Beredskab 10.627 10.627 400 11.027 11.061 104,1% 104,1% Politisk organisation 5.351 8.853-1.100 7.753 7.580 141,7% 85,6% Administration m.v. 141.257 121.367 0 121.367 108.183 76,6% 89,1% Lønpuljer- og tjenestemandspensioner 53.256 52.689-28.300 24.389 22.105 41,5% 42,0% Rengøring 26.870 24.966 200 25.166 20.646 76,8% 82,7% Forsikringer samt udkontering af IKT m.v. 6.401 6.401 6.401 7.129 111,4% 111,4% Uddannelsesudvalget: 614.948 601.497 19.700 621.197 564.197 91,7% 93,8% Skole- og klubområdet 475.097 463.947 5.100 469.047 429.271 90,4% 92,5% Familieområdet 139.851 137.550 14.600 152.150 134.926 96,5% 98,1% Fritids- og Kulturudvalget 63.384 60.054-800 59.254 50.947 80,4% 84,8% Kultur og Fritid 63.384 60.054-800 59.254 50.947 80,4% 84,8% Social- og Sundhedsudvalget 300.264 294.984 16.000 310.984 271.283 90,3% 92,0% Social service 252.912 249.244 16.000 265.244 229.780 90,9% 92,2% Sundhed og forebyggelse 47.352 45.740 45.740 41.503 87,6% 90,7% Velfærdsudvalget 399.596 398.924 7.100 406.024 369.373 92,4% 92,6% Social service 2.200 2.200 2.200 1.771 80,5% 80,5% Ældreområdet 397.395 396.724 7.100 403.824 367.602 92,5% 92,7% Vækstsudvalget 51.112 50.063 0 50.063 44.953 87,9% 89,8% Beskæftigelsesindsats 42.831 41.606 41.606 36.741 85,8% 88,3% Erhvervs og Turisme 8.282 8.457 8.457 8.211 99,2% 97,1% Teknisk udvalg 177.844 148.887 2.400 151.287 135.709 76,3% 91,1% Jordforsyning 149 175 500 675 738 495,9% 422,1% Ejendom og trafik 16.730 14.182 1.200 15.382 15.683 93,7% 110,6% Hovedvedligeholdelse 23.165 8.011 1.600 9.611 6.398 27,6% 79,9% Servicekorps 29.796 29.896 200 30.096 27.445 92,1% 91,8% Udenomsarealer 32.733 32.950 32.950 32.973 100,7% 100,1% Energi 26.856 25.454-1.500 23.954 21.366 79,6% 83,9% Veje og grønne områder 24.414 12.979 400 13.379 8.531 34,9% 65,7% Færgedrift 989 1.123 1.123 679 68,7% 60,5% Kollektiv trafik 22.930 24.034 24.034 21.895 95,5% 91,1% Affaldshåndtering 82 82 82 0 0,0% 0,0% Plan- og Miljøudvalget 30.654 30.201 0 30.201 22.178 72,3% 73,4% By og Landskab 30.654 30.201 30.201 22.178 72,3% 73,4% Opvækstudvalget 174.159 173.618-5.200 168.418 154.815 88,9% 89,2% Dagtilbud 174.159 173.618-5.200 168.418 154.815 88,9% 89,2% 10

B. Øvrige udgifter Udvalg /Politikområde Budget Korrigeret Adm. skøn Koorigeret herefter Forbrug ultimo november Forbrugs% ifht. vedt. Forbrugs% ifht. korr. Øvrige udgifter i alt 678.057 662.310 9.000 671.310 572.250 84,4% 86,4% OVERFØRSELSUDGIFTER: 448.796 436.049 0 436.049 395.775 88,2% 90,8% Økonomiudvalget: 5.542 2.523 0 2.523 2.523 45,5% 100,0% Forsikringer samt udkontering af IKT m.v. 5.542 2.523 2.523 2.523 45,5% 100,0% Uddannelsesudvalget: 6.918 6.898 0 6.898 6.384 92,3% 92,5% Skole- og klubområdet 655 654 654 742 113,2% 113,4% Familieområdet 6.263 6.244 6.244 5.642 90,1% 90,4% Velfærdsudvalget 1.002 702 0 702 225 22,4% 32,0% Social service 1.002 702 702 225 22,4% 32,0% Vækstudvalget 435.334 425.926 0 425.926 386.643 88,8% 90,8% Beskæftigelsesindsats 435.334 425.926 425.926 386.643 88,8% 90,8% FORSIKREDE LEDIGE 65.062 62.062 0 62.062 50.883 78,2% 82,0% Vækstudvalget 65.062 62.062 0 62.062 50.883 78,2% 82,0% Beskæftigelsesindsats 65.062 62.062 62.062 50.883 78,2% 82,0% DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING -15.175-15.175 0-15.175-13.585 89,5% 89,5% Uddannelsesudvalget: -6.000-6.000 0-6.000-5.606 93,4% 93,4% Familieområdet -6.000-6.000-6.000-5.606 93,4% 93,4% Social og Sundhedsudvalget -9.052-9.052 0-9.052-8.016 88,6% 88,6% Social service -9.052-9.052-9.052-8.016 88,6% 88,6% Velfærdsudvalget -123-123 0-123 37-29,9% -29,9% Ældreområdet -123-123 -123 37-29,9% -29,9% AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING 196.321 196.321 9.000 205.321 153.384 78,1% 78,1% Social- og Sundhedsudvalget 196.321 196.321 9.000 205.321 153.384 78,1% 78,1% Sundhed og forebyggelse 196.321 196.321 9.000 205.321 153.384 78,1% 78,1% ÆLDREBOLIGER -16.947-16.947 0-16.947-14.207 83,8% 83,8% Økonnomiudvalget 719 719 0 719 713 99,1% 99,1% Rengøring 719 719 719 713 99,1% 99,1% Velfærdsudvalget -22.767-22.767 0-22.767-17.297 76,0% 76,0% Ældreområdet -22.767-22.767-22.767-17.297 76,0% 76,0% Teknisk udvalg 5.101 5.101 0 5.101 2.376 46,6% 46,6% Hovedvedligeholdelse 2.029 2.029 2.029 1.472 72,5% 72,5% Servicekorps 1.543 1.543 1.543 0 0,0% 0,0% Udenomsarealer 338 338 338 0 0,0% 0,0% Energi 1.190 1.190 1.190 905 76,0% 76,0% C. Forsyning FORSYNING: -175-5 0-5 -9.680 Teknisk udvalg -175-5 0-5 -9.680 Affaldshåndtering -175-5 -5-9.680 11

Status anlæg: Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget Omplac og till.bev Korrigeret Adm. skøn Korrigeret herefter Forbrug ultimo november Forbrugs % indevær. år ifht. vedt. Forbrugs % indevær. år ifht. korr. Anlægsudgifter: Svømmehal med omklædnings- og møderumsfaciliteter, aktivitetsplads, opholdsområde foran svømmehallen, gang- og cykelstier, brand- og transportvej, parkeringsplads, handicapadgang og parkering samt afvandingssøer 70.583-25.583 45.000-11.000 34.000 28.485 40,4% 63,3% Vinge Deltakvarter 44.858-31.659 13.199-3.000 10.199 5.371 12,0% 40,7% Børnehus i Skibby 14.707-3.526 11.181 11.181 6.465 44,0% 57,8% Tilslutning Fjordforbindelsen 11.254-8.704 2.550-1.000 1.550 227 2,0% 8,9% Bedre brug af fælles faciliteter 6.450 1.000 7.450 7.450 3.073 47,7% 41,3% Istandsættelse af færgevej 4.715 1.776 6.491 6.491 6.486 137,6% 99,9% Energiinvesteringer 3.677 275 3.952 3.952 651 17,7% 16,5% Teknisk Udvalgs anlægspulje 3.017-2.333 684 684 387 12,8% 56,6% Opsætning af målere i tændskabe 2.768 0 2.768 2.768 0 0,0% 0,0% Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2.228-1.834 394 394 3 0,1% 0,8% Øvrige anlæg - Skattefinansierede projekter 5.188 8.429 13.617-1.400 12.217 8.534 164,5% 62,7% Skattefinansierede bruttoanlæg 169.445-62.159 107.286-16.400 90.886 59.682 35,2% 55,6% Kommunale ældreboliger, boligdel 0 691 691-2.700-2.009 691 0,0% 100,0% Forsyning - brugerfinansierede 5.700 1.848 7.548-800 6.748 4.430 77,7% 58,7% Bruttoanlæg i alt 175.145-59.620 115.524-19.900 95.624 64.803 37,0% 56,1% Anlægsindtægter: Bedre brug af fælles faciliteter -12.000-50.329-62.329-62.329-28.003 233,4% 44,9% Vinge Deltakvarteret -7.085 5.525-1.560-1.560-527 7,4% 33,8% Servicearealer - plejeboliger - Pedershave etape 2-1.444 0-1.444 1.400-44 0 0,0% 0,0% Øvrige salgsindtægter 0-23.782-23.782 1.300-22.482-19.975 Indtægter I alt -20.529-68.586-89.115 2.700-86.415-48.505 236,3% 54,4% B. Samlede nettoanlæg 154.616-128.206 26.410-17.200 9.210 16.298 10,5% 61,7% 12