Forsidebillede: Havnø Mølle

Transkript

1 Økonomivurdering pr. 30. april

2 Forsidebillede: Havnø Mølle Havnø Mølle er med byggeåret 1842 Nordjyllands ældste vindmølle. Den ligger smukt placeret mellem Mariager Fjord og Lounkær skovene. Om sommeren er der åbningstider med rundvisning i møllen, der kører, hvis vinden tillader det, og der males mel på særlige maledage. Møllen hører under Hadsund Egns Museum, som er en del af Nordjyllands Historiske Museum. Fra møllen er der en storslået udsigt over fjorden. (Foto: Torben Nielsen ) Økonomivurdering pr. 30. april 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL GENERELT... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 FINANSIERINGSOVERSIGT... 7 LIKVIDITET... 8 KASSEBEHOLDNING... 9 FORVENTET LIKVIDITET... 9 DEL 2 - BEMÆRKNIINGER BEMÆRKNINGER TIL ØKONOMIUDVALGET BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED BEMÆRKNINGER TIL KULTUR OG FRITID BEMÆRKNINGER TIL TEKNIK OG MILJØ Økonomivurdering pr. 30. april 3

4 DEL 1 GENERELT Økonomivurderingen er opdelt i 2 dele, hvor 1. del indeholder fokuspunkter, regnskabsopgørelse og likviditet. 2. del indeholder mere detaljerede bemærkninger mv. Økonomivurderingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale i samarbejde med fag- og stabscheferne. FOKUSPUNTKER Medtagede fokuspunkter udgør mindst 1,0 mio. kr. i merudgifter/mindreindtægter og er udpeget som fokusområde efter aftale mellem Fagdirektør, Fagchef og Økonomi. Fokuspunkter Rød farve i oversigter til månedsrapporter Forventet merforbrug/mindreindtægt. Fokuspunkter 30. april: Økonomiudvalget seniorjobs Børn og Familie tilbud til børn og unge med særlige behov Teknik og Miljø - vintertjeneste REGNSKABSRESULTAT/LIKVIDITET - kr. - Korr. budget Forv. afvigelser Forv. årsresultat Regnskabsresultat Finansiering Ændring af likviditet fortegn = tilgang kassen. SERVICEUDGIFTER Ramme for serviceudgifter Forventet forbrug serviceudgifter Mindreforbrug serviceudgifter mio. kr mio. kr mio. kr. Økonomivurdering pr. 30. april 4

5 REGNSKABSOPGØRELSE - kr. - Opr. budget Tillægsbevil./ omplac. Korr. Budget Forv. afvigelser Forv. regnskab A.DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE: Indtægter - Skatter Generelle tilskud Skattefinansieret område i alt Driftsudgifter (ekskl.forsyning.) - Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Arbejdsmarked Udvalget for Sundhed og Omsorg Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø Renter Driftsudgifter i alt Neutralisering af driftsoverførsler Ialt skattefinansieret drift Anlægsudgifter (ekskl. forsyning.) - Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Arbejdsmarked Udvalget for Sundhed og Omsorg Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø Neutralisering af anlægsoverførsler Anlægsudgifter i alt Jordforsyning - Køb af jord, inkl. byggemodning Salg af jord Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTE- FINANSIEREDE OMRÅDE (A) Økonomivurdering pr. 30. april 5

6 B.FORSYNINGSVIRKSOMHEDER: - Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGS- VIRKSOMHEDER (B) RESULTAT I ALT (A+B) Minus-fortegn = tilgang til kassen Forudsætninger: 1. At jordforsyningen i sælger byggegrunde for et beløb svarende til udgifterne til byggemodning. 2. At overførslerne på drift og anlæg neutraliseres, både regnskabs- og likviditetsmæssigt, med mio. kr.. Økonomivurdering pr. 30. april 6

7 FINANSIERINGSOVERSIGT - kr. - Opr. budget Tillægsbevil./ omplac. Korr. Budget Forv. afvigelser Forv. regnskab Tilgang af likvide aktiver: Resultat i alt ifølge resultatopgørelse Optagne lån (langfristet gæld) I alt Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforsyninger I alt Kursregulering, likvide aktiver ÆNDRING AF LIKVIDE AKTI- VER Økonomivurdering pr. 30. april 7

8 kr. kr. LIKVIDITET Gennemsnitlig månedlig kassebeholdning (sammenlignet med 2012) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Akkumuleret gennemsnitlig kassebeholdning (kassekreditreglen) (sammenlignet med 2012) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Økonomivurdering pr. 30. april 8

9 KASSEBEHOLDNING Korrigeret tilgang/afgang kassebeholdning Neutralisering af driftsoverførsler Neutralisering af anlægsoverførsler Overførsel af låneadgang Forventet likviditetstab ved Udbetaling Danmark I alt Økonomivurdering Korrigeret kassebeholdning tilgang/afgang herefter Minusfortegn = tilgang til kassebeholdning FORVENTET LIKVIDITET Forventet akkumuleret gennemsnitlig kassebeholdning Forventet likviditet Minusfortegn = positiv kassebeholdning Økonomivurdering pr. 30. april 9

10 DEL 2 - BEMÆRKNIINGER BEMÆRKNINGER TIL ØKONOMIUDVALGET Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Drift Overførsler Seniorjob til personer over 55 år Udgifter til særlig indsats for udfaldstruede seniorer Anlæg Renter, tilskud,udligning og skatter, balanceforskydninger m.v. I alt Merudgift søges finansieret af tillægsbevilling Drift Overførsler Seniorjob for personer over 55 år. Lønudgifter og tilskud til seniorjobs til personer, som er medlem af en arbejdsløshedskasse, men ikke længere har dagpengeret. Personerne har max 5 år tilbage på arbejdsmarkedet før de når efterlønsalderen. Forventet forbrug er beregnet på baggrund af nuværende aktivitetsniveau. Økonomivurdering pr. 30. april 10

11 Staten yder tilskud på kr. årligt pr. person. Udgifter til særlig indsats for udfaldstruede seniorer Der er oprettet tidsbegrænsede vikariater målrettet de udfaldstruede seniorer. Staten yder ikke tilskud hertil. Der bør søges en netto tillægsbevilling på 2,088 mio.kr. i og i overslagsårene. Anlæg Anlægsoversigt pr Forbrug ultimo 2012 Forbrug JAN - APR Samlet forbrug pr Korrigeret budget Rest. korr. budget inkl. Disponeret Frigivet Anlægsbevilling Kapitalmidler Økonomiudvalget Byggesager - Teknologi Bygningsmæssige ændringer (ramme) Børnehaver - Udvendig vedligeholdelse Havneplaner i Hadsund IT - Hardware IT - KL's vision m.v KMD - Investering i nye systemer Projektering m.v. af kvalitetsfondsprojekter Pulje til prioritering - Kvalitetsfond Rammebevilling - Salg af ejendomme Rådhuse - Udvendig vedligeholdelse Salg af Hobro Nordre skole Salg af skoler (ny skolestruktur) Skoler - Udvendig vedligeholdelse Tilskud til hospicefonden Vedligehold kommunale bygninger Økonomivurdering pr. 30. april 11

12 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Familie Tilbud til børn og unge med særlige behov Mindreudgift/ merindtægt Dagtilbud 0 Skoler 0 I alt Merudgift/mindre indtægt finansieres indenfor 2 % rammen Familie i alt Drift 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov Endeligt årsregnskab for 2012 viser et merforbrug på 4,362 mio. kr. På baggrund heraf kan det konstateres, at budgetrammen er under pres, hvilket også rækker ind i. Økonomivurderingen er aktuelt vurderet på baggrund af ajourført database på personniveau primo maj. Den viser et merforbrug i forhold til budgetrammen på 2 mio. kr. Herudover modtager Fagenheden fortsat et stigende antal underretninger fra forskellige samarbejdsparter. I 2007 modtog Fagenheden 119 underretninger. Tallet er steget markant og i 2012 blev antal underretninger talt til 868. Det bevirker, at der er flere børn og familier, der modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet. Udviklingen følges fra både Fagenhed og Økonomi. Der vurderes løbende på de enkelte tilbud. Kan der via handlingsmøde, aktiv sagsbehandling i et samarbejde med forældremyndighedsindehaver m.fl. findes bedre og billigere løsninger i forhold til det tilbud, som barnet/den unge er startet ud i m.m. Fagchefen for Familie har overførselsadgang på budgetrammen til efterfølgende år. Tilbud til børn og unge med særlige behov er fokusområde, som følges nøje frem mod næste økonomivurdering pr. 30. juni. Dagtilbud i alt 0 Ingen bemærkninger Gennemgang af økonomirapporten pr. 30. april kan dog give anledning til mindre budgetjusteringer. I så fald foretages budgetomplaceringer administrativt, der samlet ender i neutralitet. Skoler i alt 0 Økonomivurdering pr. 30. april 12

13 Elevbefordring. 0 Udbud af skolekørsel er netop afsluttet. Endelig beregning på betydningen af indkomne bud er ikke gennemført. Tages op ved næste økonomivurdering. Kørsel til SF0 vedr. specialskoler er blevet billigere, idet kørslen fra fritidstilbuddet kan anmeldes til statsrefusion efter gældende regler. Det betyder i praksis, at Staten betaler ¼ af udgiften. Udviklingen følges nøje frem mod næste Økonomivurdering pr. 30. juni Specialskoler. Grundlaget på opfølgningen er fortsat usikkert mest med hensyn til brug af fritidstilbud. Antallet af pladser er faldende dette gælder dog både ind og ud af kommunen. Det samlede billede viser p.t. et mindre forbrug på 2,8 mio. kr. Der tages forbehold for ændringer, da tallene er meget friske. Området beregnes yderligere frem mod næste Økonomivurdering pr. 30. juni, hvor kontoområdet tages op til fornyet vurdering. Anlægsoversigt pr Forbrug ultimo 2012 Forbrug JAN - APR Samlet forbrug pr Korrigeret budget Rest. korr. budget inkl. Disponeret Frigivet Anlægsbevilling Kapitalmidler Udvalget for Børn og Familie Astrup Specialskole (Handicaptoilet m.m) (kvf) 0 Bymarkskolen - værkstedslokaler (kvf) Bymarkskolen (ny skolestruktur) Daginstitutionen Krudtuglen (kvf) Daginstitutioner APV (kvf) Elevator Søndre skole 0 IT-systemer folkeskoler (kvf) K-klasse, Arden kvf Ny daginstitution i Assens (kvf) Ny institution Rosendal - børnehave Ombygning af Assens Skole Oprettelse af Ressourcecenter P-plads ved hallen i Valsgård Parkering ved Rosendalskolen Renovering af Rugmarken 3-5 (kvf) Rosendalskolen - etape A (ny skolestruktur) Økonomivurdering pr. 30. april 13

14 Skoler APV (kvf) Trafikproblemer - Valsgård skole Valsgaard skole (ny skolestruktur) Værkstedsfaciliteter - Valsgård skole Økonomivurdering pr. 30. april 14

15 BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Sundhed og Ældre Pleje og omsorg for ældre og handicappede 0 Overførselsudgifter udenfor servicerammen Boligsikring Mindreudgift/ merindtægt Handicap Pleje og omsorg for ældre og handicappede 800 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 500 Forsorgshjem Botilbud 300 I alt Merudgift søges finansieret af tillægsbevilling Sundhed og ældre i alt Drift Serviceudgifter Pleje og omsorg for ældre og handicappede 0 Der har i ældreplejen i de første måneder af været visiteret færre timer i hjemmeplejen, end der er budget til. Derimod har aftaleområderne både i hjemmeplejen og en stor del af plejecentrene meget svært ved at holde deres budgetter, der er reducerede af negative overførsler fra Overførsler Boligsikring Fra er udbetaling af boligsikring overgået til Udbetaling Danmark, og kommunen får regning på nettoudgiften. Eneste undtagelse er Boligsikring til byfornyelse, hvor lejere, der boligplaceres fra nedrevne boliger i 10 år, får betalt den ekstra husleje i den nye bolig med gradvis nedtrapning af tilskuddet. Der er ikke budgetteret med udgifter til dette, men der forventes udgifter på ca kr. i. Langt størstedelen af de forventede merudgifter vedrører dog den almindelige boligsikring. Udgifterne til dette har netto ligget ca kr. pr. måned over det afsatte budget. Det skyldes dels, at der siden starten af 2011 er kommet ca. 120 flere modtagere af boligsikring, men der er også sket en stigning i den gennemsnitlige udbetaling. Samlet forventes nettoudgiften til boligsikring i at blive ca. 1,25 mio. kr. større end budgetteret. Der bør søges en tillægsbevilling på netto 1,25 mio. kr. Økonomivurdering pr. 30. april 15

16 Handicap i alt 0 Pleje og omsorg for ældre og handicappede 800 Der er en stadig stigning i udgifterne til hjælperordninger efter Servicelovens 96. Der er til stadighed ansøgninger om en udvidelse af timetallet i de enkelte ordninger på grund af forværringer i sygdom og øget behov for hjælp. Trods en tillægsbevilling på 4,0 mio.kr. pr forventes merudgifter i på 0,8 mio.kr. Botilbud til personer med særlige sociale problemer Forsorgshjem -500 Udgifterne til ophold på forsorgshjem er svingende og i nogen grad ukendte. Vurderingen i Økonomivurderingen af var et merforbrug baseret på udgifterne i Siden er det imidlertid lykkedes at få flere, der har boet på forsorgshjem i en længere periode, placeret i egen bolig. På den baggrund forventes nu, at bruttoudgifterne bliver ca. 1,0 mio.kr. lavere end budgettet, hvilket efter statsrefusion svarer til et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. Botilbud til voksne -300 Der ligger en mindre reserve til nyanbringelser og til unge, der overføres fra Familie til Handicap. En del af denne reserve anvendes til finansiering af merudgifter til Hjælperordninger ovenfor. Anlægsoversigt pr Forbrug ultimo 2012 Forbrug JAN - APR Samlet forbrug pr Korrigeret budget Rest. korr. budget inkl. Disponeret Frigivet Anlægsbevilling Kapitalmidler Udvalget for Sundhed og Omsorg ældre/handicapboliger, Hadsund Botilbud Aalborgvej, Hadsund - boliger Genoptræningscenter Øst Handicapboliger, Hadsund - Serviceareal Ombygning - De Gamles Gård (4 ekstra boliger) Servicearealer - De gamles Gård Sundhed og Omsorg APV (kvf) Økonomivurdering pr. 30. april 16

17 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Produktionsskoler Revalidering grp Løn til ledige, ansat i kommuner Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælp (passiv) Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 758 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dagpengeretten Revalidering 454 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelser 254 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning Beskæftigelsesrammen: Dagpenge til forsikrede ledige I alt: Mindreudgift/merindtægt 0 Der søges om budgetomplaceringer, der samlet ender neutralt, jf. ovenstående fordeling, i bevillingsåret og overslagsårene 245 Arbejdsmarked i alt 0 Drift Serviceudgifter Produktionsskoler De kommunale elevbidrag afregnes en gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet samt de dertil svarende bidragssatser som anført i finansloven. Undervisningsministeriets portal, med den foreløbige årsopgørelse over produktionselever med tilknytning til Mariagerfjord kommune, viser en aktivitet for 2012 til betaling i, som viser en bidragsbetaling, der er noget mindre end det budgetterede på i alt 5,272 mio. kr. Det forventede forbrug kan p.t. beregnes til 4,5 mio. kr. = et mindre forbrug på 0,821 mio. kr. Den endelige opgørelse vil foreligge ved økonomivurderingen pr. 30. juni. Der er indregnet 2 kommunale grundtilskud med i alt 1,262 mio. kr. i budgettet. Økonomivurdering pr. 30. april 17

18 Forbruget udgør imidlertid kun 0,936 mio. kr. = et mindre forbrug på 0,326 mio. kr. Revalidering gruppering Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner ( 71, stk. 1 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) bliver budgetdækket under anden funktion, hvorfor der ikke forventes forbrug på kontoen. Løn til forsikrede ledige, ansat i kommuner -844 Funktionen er budgetteret med en nettoudgift på 1,932 mio. kr. indregnet Arbejdsmarkedsudvalget andel af medfinansiering af fleksjob, barselsudligning og MED for i alt 0,207 mio. kr. Budgettet svarer til ca. 124 årsværk. Mariagerfjord kommunes skal stille 136 årsværk til rådighed i i kvoten er ligeledes indregnet tilbud til kontanthjælpsmodtagere. Ud fra nettolønforbruget pr. 30. april til forsikrede ledige omregnet til årsbasis og fagenhedens strategi om, at ledige ansættes i jobrotation frem for løntilskud til ledige, ansat i kommunen - kan forventes et nettoforbrug på i alt1,088 mio. kr. Det forventede netto mindreforbrug i forhold til budgettet udgør 0,844 mio. kr. Udviklingen er som følger: Målgrupper Kontanthjælp. I alt Dagpenge/forsikrede I alt 2012/ maj juni juli august september oktober november december januar februar marts april Overførsler Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 245 Nettobudgettet udgør 3,584 mio. kr. Der er aktuelt 48 ydelsesmodtagere ved udgangen af april måned. Herudover medtages 2 ydelsesmodtager primo juni måned. Der forventes en merudgift ved årets udgang på netto kr. efter at det aktuelle antal ydelsesmodtagere er indregnet. Mariagerfjord Kommunes andel af flygtningekvoten i udgør 50 personer, hvoraf 4 voksne og 1 barn er ankommet pr. 30. april. Udgiften til årets kvote på 50 personer er ikke indregnet i budgettet, men medtages successivt i de løbende økonomivurderinger. Kontanthjælp (passiv) Økonomivurdering pr. 30. april 18

19 Det korrigerede nettobudget på området udgør mio. kr. med 30 % statsrefusion. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 30. april omregnet til årsbasis kan forventes et merforbrug på netto 1,486 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 14 ydelsesmodtagere i perioden fra 30. april 2012 til 30. april. Der er en nettotilgang på 18 passive kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf passive Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 758 Nettobudget på området udgør 16,063 mio. kr. med 50 % statsrefusion til ydelsesmodtagere med erhvervsrettede aktiviteter og med 30 % refusion til ydelsesmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 30. april omregnet til årsbasis kan forventes en merudgift på netto 0,758 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 14 ydelsesmodtagere i perioden fra 30. april 2012 til 30. april i år. Der er en nettoafgang på 4 aktiverede kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf aktiverede Dagpenge til forsikrede ledige Det oprindelige budget på netto 100,6 mio. kr. er dannet ud fra KL s tabelmateriale på grundlag af Arbejdsmarkedsstyrelsens landstal fordelt på regioner. Der er givet tillægsbevillinger pr på 17,1 mio. kr., således det korrigerede budget udgør 117,7 mio. kr. Kommunerne har endnu ikke stor regnskabserfaring, hvorfor denne fremregning på grundlag af 9 uger må betragtes som særdeles usikker. Kommunen skal fra 1. januar bidrage til finansieringen af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige: Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunal finansiering (suspenderet i og 2014). Medfinansiering 50 % af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige. Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag. Økonomivurdering pr. 30. april 19

20 Dagpenge i aktive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Der er aktuelt afregnet bidrag for uge Hvis bidrag i perioden uge omregnes til 52 uger, så vil der være et overskud på omkring 1,6 mio. kr. ved regnskabets afslutning. Det skal dog bemærkes, at der fra starten har været nogle uregelmæssigheder med indberetning fra a-kasser. Det har medført usikkerhed omkring bidragets størrelse, idet der stadig kan forekomme regulering tilbagevirkende i senere perioder. Den seneste prognose på ledigheden på landsplan viser ledige. Kilde: KL s prognosemodel for beskæftigelsestilskud pr , hvor der er henvisning til Økonomisk redegørelse, december I budgettet er forudsat ledige. Kilde: KL Budgetvejledning, Vejl. 5-6 af Sektorskrivelse om beskæftigelse og integration, Punkt 3.4 Beskæftigelsestilskud for. Tabel 9: Ledighedsskøn for beskæftigelsestilskud for. Der sker efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i juni på funktion 7.86 Særlige tilskud. Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Målgruppen, der kan gøre brug af den nye uddannelsesordning, er ledige, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra d. 30. december 2012 og senest d. 30. juni. Ordningen skal give disse personer ret til visse uddannelser og en særlig uddannelsesydelse i op til 6 måneder efter, at dagpengeretten er opbrugt. Staten refunderer 50% af kommunens driftsudgifter til uddannelse og til befordringsgodtgørelse og transportudgifter. Ligeledes refunderer staten 50% af udgifterne til den særlige uddannelsesydelse, når personen deltager i uddannelse efter denne lov. I perioder, hvis personen er omfattet af ordningen uden at deltage i uddannelse udgør statsrefusionen 30%. Der er ikke budgetteret med den nye opgave. Ud fra forbruget pr. 30. april og med april måneds forbrug som basis for resten af året kan forventes en nettoudgift på 1,871 mio. kr. Nettotilgang på. nedennævnte tidspunkter: Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf aktiverede Revalidering -454 På revalideringsområdet er budgetteret med netto 10,924 mio. kr. På baggrund af forbruget pr. 30. april omregnet til årsbasis, kan forventes en mindreudgift på netto 0,454 mio. kr. Økonomivurdering pr. 30. april 20

21 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og ledighedsydelse 254 Det korrigerede budget udgør netto mio. kr. Af nettobudgettet medgår 20,944 mio. kr. til ledighedsydelse og mio. kr. til løntilskud til personer i fleksjob Budgettet til ledighedsydelsesområdet svarer til i alt 135 helårspersoner. Ledighedsydelser uden statsrefusion: På grupperingen med ledighedsydelser, ikke refusionsberettigede, svarer budgettet til 53 helårspersoner. Forbruget pr. 30. april svarer til 57 helårspersoner. Der er fokus på området og der arbejdes med løsninger til afhjælpning af situationen. Udviklingen følges nøje frem til næste økonomivurdering. På de refusionsberettigede grupperinger 30%/50% statsrefusion: Ud fra økonomirapporten pr. 30. april på de refusionsberettigede grupperinger omregnet til helårsbasis kan forventes et merforbrug vedr. ledighedsydelser på netto 0,254 mio. kr. Fleksjob: Udviklingen i fleksjobsgruppen skal analyseres i forbindelse med det nye flekslønstilskud, før der vurderes på de økonomiske konsekvenser. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning -514 Det korrigerede budget udgør netto mio. kr. - reguleret med negativ tillægsbevilling på mio. kr. pr. 28. februar. På grundlag af nye satser for beregning af forsikringspræmie sammenholdt med antal personer i målgruppen med aktivitetstilbud så som virksomhedspraktik, vejledning og opkvalificering efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, forventes en besparelse på kr. i forhold til regnskab 2012, hvilket reguleres i indeværende års budget. Økonomivurdering pr. 30. april 21

22 BEMÆRKNINGER TIL KULTUR OG FRITID Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ Mindreudgift/ mindreindtægt merindtægt Kultur og Fritid 0 0 Merudgift/mindreindtægt 0 0 Kultur og Fritid i alt 0 Drift 0 Økonomivurderingen pr. 30. april på Kultur- og Fritidsområdet giver ikke anledning til budgetmæssige ændringer overordnet set. Gennemgang af økonomirapporten pr. 30. april kan dog give anledning til mindre budgetjusteringer. I så fald foretages budgetomplaceringer administrativt, der samlet ender i neutralitet. 0 Anlægsoversigt pr Forbrug ultimo 2012 Forbrug JAN - APR Samlet forbrug pr Korrigeret budget Rest. korr. budget inkl. Disponeret Frigivet Anlægsbevilling Kapitalmidler Udvalget for Kultur og Fritid Den gamle Biograf i Mariager Digitalisering - Hobro Bio - sal Haller m.m. (kvf) HIK Omklædning (Renov. af gl. klubhus) Hobro Idrætscenter - Tag og gulv Kulturinstitutioner Kulturskolen Mariager-Handest Veteranbane Udvikling af landsbyerne Økonomivurdering pr. 30. april 22

23 BEMÆRKNINGER TIL TEKNIK OG MILJØ Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Teknik og Byg Serviceudgifter: Vintertjeneste Mindreudgift/ merindtægt I alt Finansiering sker ved negativ budgetoverførsel Teknik og Byg i alt Drift, serviceudgifter: Vintertjeneste Teknik og Byg beregnede i 2012 udgifterne til en gennemsnitsvinter ud fra forventede udgifter ved et gennemsnitligt antal saltninger, snerydninger m.v. På den baggrund blev budgettet for fastsat til kr. Imidlertid var der merudgifter i 2012, så der skete en negativ budgetoverførsel til området på kr. (Vintertjenesten kører i et separat system, med særskilte overførsler, hvor sigtet er, at systemet går i 0 over årene ved, at overskud i milde vintre finansierer de hårde vintre.) Det korrigerede budget i blev derved kr. Forbruget medio maj på området er kr. Der mangler således budget til dækning af udgifterne i 4. kvartal. Det er umuligt at forudsige vejrlig og dermed udgifter, men det vurderes, at de samlede udgifter vil blive min. 3,0 mio.kr. større end det budgetterede. Det vil således resultere i en voksende, negativ budgetoverførsel. Økonomivurdering pr. 30. april 23

24 Anlægsoversigt pr Forbrug ultimo 2012 Forbrug JAN - APR Samlet forbrug pr Korrigeret budget Rest. korr. budget inkl. Disponeret Frigivet Anlægsbevilling Kapitalmidler Udvalget for Teknik og Miljø Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK Byprojektstyr. - Hadsund,Mariager,Hobro Cykelsti langs Alsvej Diverse mindre anlægsprojekter Diverse projekter Energibesparende foranst.- Institutioner Etabl. af vejadgang til "Ny Visborggård" Etablering af cykelsti på Amerikavej Gadebelysning (Udskiftning af materiel) Gadelys på cykelsti til Valsgård Genbrugsplads Arden Helhedsorienteret byf. - Arden Helhedsorienteret byf. - Assens Indsatspuljen - Udkantsområder Modulvogntog Ombygning af Løvehovedet, Mariager Omlægning af fortove Omlægning af H.I. Biesgade m.v Områdefornyelse i Hobro Pier, træbro, uddybning lys Ø.Hurup Havn Realdania Hobro Renov. af veje i Byområder - Partnering Renovering af gadebelysning Salg af materielgårde Mariager/Assens Stikrydsning Stadionvej v/hadsund skole Stiløsning og brorenovering langs Løgstørvej Styringsanlæg - gadebelysning Terrorsikringsplaner Terrorsikringsplaner - Hobro og Kongsdal havne Tilgængelighedsplan Trafikplan - projekter Trafiksikkerhed - planlægning Trafiksikring omkring Bymarkskolen Udskiftning/renovering af mindre broer Vejanlæg - vejudskillelse Vintertjeneste - maskinanskaffelser Økonomivurdering pr. 30. april 24