Økonomivurdering pr Indhold. Del 1 GENERELT... 2 LIKVIDITET... 6 KASSEBEHOLDNING... 7 FORVENTET LIKVIDITET Del 2

Transkript

1 1 Økonomivurdering pr Indhold Del 1 GENERELT... 2 LIKVIDITET... 6 KASSEBEHOLDNING... 7 FORVENTET LIKVIDITET... 7 Del 2 BEMÆRKNINGER TIL ØKONOMIUDVALGET... 8 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED BEMÆRKNINGER TIL KULTUR OG FRITID BEMÆRKNINGER TIL TEKNIK OG MILJØ... 27

2 2 DEL 1 GENERELT Økonomivurderingen er opdelt i 2 dele, hvor 1. del indeholder fokuspunkter, regnskabsopgørelse og likviditet. 2. del indeholder mere detaljerede bemærkninger mv. Økonomivurderingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale i samarbejde med fag- og stabscheferne. FOKUSPUNTKER Medtagede fokuspunkter udgør mindst 1,0 mio. kr. i merudgifter/mindreindtægter og er udpeget som fokusområde efter aftale mellem Fagdirektør, Fagchef og Økonomi. Fokuspunkter Rød farve i oversigter til månedsrapporter Forventet merforbrug/mindreindtægt. Fokuspunkter 30. juni: Børn og Familie tilbud til børn og unge med særlige behov Sundhed og Omsorg botilbud til voksne REGNSKABSRESULTAT/LIKVIDITET kr. - Korr. budget Forv. afvigelser Forv. årsresultat Regnskabsresultat Finansiering Ændring af likviditet fortegn = tilgang kassen. SERVICEUDGIFTER Ramme for serviceudgifter Forventet forbrug serviceudgifter Mindreforbrug serviceudgifter mio. kr mio. kr mio. kr.

3 3 REGNSKABSOPGØRELSE kr. - Opr. budget Tillægsbevil./ omplac. Korr. Budget Forv. afvigelser Forv. regnskab A.DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE: Indtægter - Skatter Generelle tilskud Skattefinansieret område i alt Driftsudgifter (ekskl.forsyning.) - Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Arbejdsmarked Udvalget for Sundhed og Omsorg Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø Renter Driftsudgifter i alt Neutralisering af driftsoverførsler Ialt skattefinansieret drift Anlægsudgifter (ekskl. forsyning.) - Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Arbejdsmarked Udvalget for Sundhed og Omsorg Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø Neutralisering af anlægsoverførsler Anlægsudgifter i alt Jordforsyning - Køb af jord, inkl. byggemodning Salg af jord Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTE- FINANSIEREDE OMRÅDE (A)

4 4 B.FORSYNINGSVIRKSOMHEDER: - Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGS- VIRKSOMHEDER (B) RESULTAT I ALT (A+B) Minus-fortegn = tilgang til kassen Forudsætninger: 1. At jordforsyningen i sælger byggegrunde for et beløb svarende til udgifterne til byggemodning. 2. At overførslerne på drift og anlæg neutraliseres, både regnskabs- og likviditetsmæssigt, med mio. kr.

5 5 FINANSIERINGSOVERSIGT kr. - Opr. budget Tillægsbevil./ omplac. Korr. Budget Forv. afvigelser Forv. regnskab Tilgang af likvide aktiver: Resultat i alt ifølge resultatopgørelse Optagne lån (langfristet gæld) I alt Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforsyninger I alt Kursregulering, likvide aktiver ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER Minusfortegn = tilgang til kassen

6 6 LIKVIDITET

7 7 KASSEBEHOLDNING Korrigeret tilgang/afgang kassebeholdning Neutralisering af driftsoverførsler Neutralisering af anlægsoverførsler Overførsel af låneadgang Forventet likviditetstab ved Udbetaling Danmark I alt Økonomivurdering Korrigeret kassebeholdning tilgang/afgang herefter Minusfortegn = tilgang til kassebeholdning FORVENTET LIKVIDITET Forventet akkumuleret gennemsnit Forventet likviditet Minusfortegn = positiv kassebeholdning

8 8 BEMÆRKNINGER TIL ØKONOMIUDVALGET Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Drift 0 Anlæg 0 0 Balanceforskydninger Afdrag på lån Renter, tilskud, udligning og skatter, balanceforskydninger m.v Tilskud, udligning og skatter Midtvejsregulering tilskud og udligning Midtvejsregulering beskæftigelsestilskud Særligt tilskud til kommuner med særlig dårlig udvikling i ledigheden Afregning vedrørende det skrå skatteloft I alt Merudgift/Mindreindtægt Drift Anlæg Anlægsoversigt pr

9 9 Forbrug ultimo 2012 Forbrug Jan. - Juni Samlet forbrug pr Korrigeret budget Rest. korr. Budget Frigivet Anlægsbevilling Endnu ikke frigivet kr kr kr kr kr kr kr. Økonomiudvalget Byggesager - Teknologi Bygningsmæssige ændringer (ramme) Børnehaver - Udvendig vedligeholdelse Havneplaner i Hadsund IT - Hardware IT - KL's vision m.v KMD - Investering i nye systemer Køb af Ny Havnevej 8, Mariager Køb af Sdr. Kajgade 18a, Hobro Projektering m.v. af kvalitetsfondsprojekter Pulje til prioritering - Kvalitetsfond Rammebevilling - Salg af ejendomme Rådhuse - Udvendig vedligeholdelse Salg af Hobro Nordre skole Salg af skoler (ny skolestruktur) Skoler - Udvendig vedligeholdelse Tilskud til hospicefonden Vedligehold kommunale bygninger Balanceforskydninger Mindreudgift vedr. afdrag på lån (lån vedr. energibesp.foranstaltninger og lån vedr. Netværk kommunale skoler). Der bør søges en negativ tillægsbevilling på 1,190 mio.kr. i. Renter, tilskud, udligning og skatter, balanceforskydninger m.v Tilskud, udligning og skatter Midtvejsregulering af tilskud og udligning 684 Virkning af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) Der bør søges en nettotillægsbevilling på 1,660 mio. kr. i Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud

10 10 Der bør søges en tillægsbevilling på 29,976 mio.kr. i. Særligt tilskud til kommuner med særlig dårlig udvikling i ledigheden Der bør søges en negativ tillægsbevilling på 11,568 mio.kr. i. Afregning vedrørende det skrå skatteloft Der bør søges en negativ tillægsbevilling på 1,888 mio.kr. i.

11 11 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Familie Tilbud til børn og unge med særlige behov Mindreudgift/ merindtægt Dagtilbud 0 Skoler Fællesudgifter og -indtægter Skolefritidsordning 578 Elevbefordring 500 Specialskoler 0 Bidrag til fri-og efterskoler 746 I alt Merudgift/mindre indtægt finansieres indenfor 2 % rammen Børn og Familie i alt Familie i alt Drift 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov Endeligt årsregnskab for 2012 viser et merforbrug på 4,362 mio. kr. På baggrund heraf kan det konstateres, at budgetrammen har været under pres og fortsat er det i. Økonomivurderingen er aktuelt vurderet på baggrund af ajourført database på person-niveau primo juni. Den viser et forventet merforbrug i forhold til budgetrammen på 8 mio. kr. fordelt med 2/5 på plejefamilier/opholdssteder og 3/5 forebyggende foranstaltninger. Herudover modtager Fagenheden fortsat et stigende antal underretninger fra forskellige samarbejdsparter. I 2007 modtog Fagenheden 119 underretninger. Tallet er steget markant og i 2012 blev antal underretninger talt til 868. Det bevirker, at der er flere børn og familier, der modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet samt et øget antal anbringelser. Det kan endvidere nævnes at Fag-enheden har kendskab til flere meget unge familier, som er på vej Herforuden har der været en mindre overlevering af borgere end tidligere til Specialrådgivningen for voksne grundet skærpede visitationskriterier herfra. Disse

12 12 borgere er fortsat berettiget til et tilbud og dette gives derfor fortsat fra Fagenheden Familie. Der er således en mindre afgang af unge årige end tidligere. Ressourcecenteret skal være med til at mindske udgifter på familieområdet. Desværre har Ressourcecentret oplevet flere forsinkelser i etableringsfasen og det forventes nu ibrugtaget august/september. I 1. halvår af er der således ikke opnået den forventede økonomiske effekt. Udviklingen følges fra både Fagenhed og Økonomi. Der vurderes løbende på de enkelte tilbud. Kan der via handlingsmøde, aktiv sagsbehandling i et samarbejde med forældremyndighedsindehaver m.fl. findes bedre og billigere løsninger i forhold til det tilbud, som barnet/den unge er startet ud i m.m. Tilbud til børn og unge med særlige behov er fokusområde, som følges nøje frem mod næste økonomivurdering pr. 31. august. Den kommunale tandpleje Tandplejen havde ved kommunesammenlægningen en venteliste i Hadsund og Arden på tandregulering i privatregi. Ventelisten størrelse svarede til ca. 5 mio. kr. I 2011 blev det besluttet at lægge tandreguleringen om og ansætte egen specialist samtidig skulle tandplejen i løbet af 5 år nedbringe de 5. mio. kr. I 2012 havde tandplejen sparet 1 mio. mere end den for året forventede nedbringelse af de 5 mio. kr. Når tandplejens budgetramme i ser ud til at være under pres er dette helt i overensstemmelse med de planlagte besparelsesmål som endda opnås før end ventet. Samtidig opnås også de forventede driftsbesparelser, der er indlagt til finansieringen af bygningen af tandklinikken i Hadsund som planlagt. Fagchefen for Familie har overførselsadgang på budgetrammen til efterfølgende år. Pædagogisk psykologisk rådgivning Lockout på Familieområdet (PPR) kan opgøres til mindre udgifter på kr. Der er truffet følgende beslutning i Udvalget for Børn og Familie i møde den 7. maj : Udvalget anbefaler, at besparelserne fra skolelockouten flyttes fra dialog- og aftalestyringen til en central pulje. Forslag til anvendelse af puljen udarbejdes efter evt. vedtagelse af skolereformen. De direkte følgeudgifter af lockouten anbefales afholdt af denne pulje. Dagtilbud i alt 0 Ingen bemærkninger.

13 13 Skoler alt Fællesudgifter og indtægter på folkeskolen. Der er på området et ikke defineret pulje/restbeløb på kr Foreløbige elevtal for næste skoleår viser et faldende elevtal. Dette vil medføre en større besparelse afledt af disse elevtal. Der følges op på dette ved næste økonomivurdering SFO Ud fra aktuelt antal elever i SFO til/fra Mariagerfjord Kommune og andre kommuner, vil der ved årets slutning være et merforbrug på kr. Kontoen blev i 2012 tilført kr. Beløbet blev ikke videreført i overslagsårene. Det vurderes, at udgiften vil falde i det nye skoleår. Der har i gennemsnit været 22 elever i andre kommuners SFO og 6 elever fra andre kommuner i vores SFO. Udgiften følges frem til næste økonomivurdering Elevbefordring Der er aktuelt gennemført udbud af skolekørsel for den del, der omfatter elever i almenskolen. En beregning af forventet udgift viser, at der ved årets udgang kan forventes en samlet merforbrug på kr. 500 Kørsel til SF0 vedr. specialskoler er blevet billigere, idet kørslen fra fritidstilbuddet kan anmeldes til statsrefusion efter gældende regler. Det betyder i praksis, at Staten betaler ¼ af udgiften. Mindreudgiften/refusionsindtægten kan opgøres til kr. netto. Regnestykket kan opstilles som følger: Merudgift til kørsel, samlet kr. Mindre udgift vedr. elever i SFO med pædagogisk friplads kr. Budget netto omplaceres til FAMILIE - udgift refusionsanmeldes kr. I alt merudgift kr. Når skoleåret /14 starter, kan der gennemføres en nøjere beregning på udgiften. Beregning af merudgift er gennemført ud fra mest omfattende kørselsbehov Statslige bidrag for elever i fri- og efterskoler. Årets afregning er gennemført pr. 1. juli og viser følgende overblik: Budget i hele kr. Regnskab i hele kr. Bidrag for antal elever i friskole (723) (706) Bidrag for antal elever i SFO (190) (239) Bidrag for antal elever i efterskole (288) (265) Elevtal angivet i parentes Et samlet mindre forbrug kan opgøres til i alt kr.

14 14 Anlægsoversigt pr. 30. juni : Forbrug ultimo 2012 Forbrug Jan. - Juni Samlet forbrug pr Korrigeret budget Rest. korr. Budget Frigivet Anlægsbevilling Endnu ikke frigivet kr kr kr kr kr kr kr. Udvalget for Børn og Familie Astrup Specialskole (Handicaptoilet m.m) (kvf) Bymarkskolen - værkstedslokaler (kvf) Bymarkskolen (ny skolestruktur) Daginstitutionen Krudtuglen (kvf) Daginstitutioner APV (kvf) Elevator Søndre skole IT-systemer folkeskoler (kvf) K-klasse, Arden kvf Ny daginstitution i Assens (kvf) Ny institution Rosendal - børnehave Ombygning af Assens Skole Oprettelse af Ressourcecenter P-plads ved hallen i Valsgård Parkering ved Rosendalskolen Renovering af Rugmarken 3-5 (kvf) Rosendalskolen - etape A (ny skolestruktur) Skoler APV (kvf) Trafikproblemer - Valsgård skole Valsgaard skole (ny skolestruktur) Værkstedsfaciliteter - Valsgård skole I forhold til tidligere indeholder opgørelsen en kolonne med Frigivet anlægsbevilling samt forbrug tidligere år. Der kan være projekter, hvor der står beløb i kolonnen Frigivet anlægsbevilling, men hvor rådighedsbeløbet i ikke er frigivet.

15 15 BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Vederlagsfri fysioterapi 0 Pleje og omsorg for ældre og handicappede Handicap Hjælpemiddeldepot 200 Rådgivning og objektiv finansiering 200 Beskyttet beskæftigelse, Aktivitets og samværstilbud, SAB Botilbud til voksne Specialiseringen 300 I alt Finansieres af eget budget indenfor 2 % rammen Ansøgning om tillægsbevilling via bufferpulje Sundhed og Omsorg i alt Sundhed og ældre i alt Drift Serviceudgifter Vederlagsfri fysioterapi Trods tiltag gennem flere år for at få nedbragt udgifterne, stiger de stadig, og der må forventes at udgifterne bliver op mod 1,0 mio. kr. større end budgettet på kr. Merudgiften forventes at kunne afholdes indenfor afdelingens budget ved besparelser på Hjemmeplejen. 0

16 16 Pleje og omsorg for ældre og handicappede Ældrepleje - betaling til og fra andre kommuner Indtægter vedrørende borgere fra andre kommuner på plejecentrene ser ud til at blive mindre end budgetteret, idet der har været en nettoafgang af beboere fra andre kommuner i år. Ældrepleje Hjælperordninger efter Servicelovens 95 Der har været en nedgang i antallet af ordninger, og der er mundtligt tilsagn fra Regionen om finansiering af en større andel i flere af de sager, hvor modtageren af hjælpen er respiratorbruger. Dette tilsagn er med tilbagevirkende kraft. Der er endnu ikke kommet skriftligt tilsagn, og udgifterne ved en sag, der er under afslutning er endnu usikker, men der forventes mindreudgifter på ca. 1,5 mio. kr. i. Da en stor del af besparelsen er tilbagebetaling vedr. tidligere år, bliver besparelsen mindre i Ældrepleje Omfordeling af udgifter fra Hjemmepleje til plejecentre Der visiteres færre timer i hjemmeplejen, så der er en besparelse bl.a. på grund af hverdagsrehabilitering. Sundhed og Ældre ønsker dette mindreforbrug anvendt til en bevilling til plejecentrene, der er meget pressede. De har i forhold til andre kommuner en lav grundnormering, og de får stadig flere plejetunge demente borgere ind i de almindelige afdelinger, hvor der ikke er normering til disse. Endvidere har alle tre plejedistrikter oparbejdet underskud, og der er lagt handleplaner for at få afviklet disse. Det har betydet yderligere nedskæringer i centrenes bemandinger, og det medfører klager fra pårørende m.v. Besparelsen på hjemmeplejen ønskes derfor anvendt til et éngangstilskud i til afvikling af en del af den oparbejdede gæld. Handicap i alt Hjælpemiddeldepot Forbrugsprocenten viser, at forbruget pr. 30. juni ligger lige i overkanten. Dette skyldes dels, at der er indkøbt hjælpemidler til depotet, som senere bliver udkonteret på cpr.nr.-niveau og dels, at lønudgifterne i juni måned indeholder udgifter til 3 jobrotationsmedarbejdere, hvor udgiften senere bliver finansieret via jobrotationsmidler. Derudover har der været flere sygemeldinger på området, med deraf følgende vikarudgifter. Det forventes, at lønbudgettet overskrides med kr. i. Udgifterne til vand, varme og el, ligesom leasingudgifterne til køretøjer er større end budgetteret. Der må forventes et merforbrug på kr Merforbruget finansieres indenfor eget budget. Rådgivning og objektiv finansiering Det forventes at udgifterne til rådgivning og objektiv finansiering vil blive ca kr. større end budgetteret. Dette på baggrund af udregninger af nuværende udgifter til regionen versus forventede udgifter til regionen, samt et sammenhold med regnskabsåret

17 17 Merforbruget finansieres indenfor eget budget. Beskyttet beskæftigelse, 103 Udgifterne til beskyttet beskæftigelse i andre kommuners tilbud svinger en del. På nuværende tidspunkt viser et udtræk i databasen sammenholdt med budgettal et forventet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. 500 Merforbruget finansieres indenfor eget budget. Aktivitets og samværstilbud, 104 Udgifterne til aktivitets og samværstilbud i andre kommuners tilbud svinger en del. På nuværende tidspunkt viser udtræk i databasen sammenholdt med budgettal, et mindreforbrug i på kr. Dette skyldes bl.a., at man har fundet billigere løsninger til nogle af borgerne. Desuden er der flere borgere, der er stoppet i deres tilbud Mindreforbruget bruges til medfinansiering af merforbruget på øvrige områder. Samvær, Aktivitet og Beskæftigelse. Handleplan Fortsætter driften på området uændret, vil der ved udgangen af være et underskud på godt 0,3 mio. kr., der skal overføres til Dette er ift. handleplanen udarbejdet først på året, en forbedring på ca. 0,2 mio. kr. Takstområdet På takstområdet ser det ud til, at der bliver en mindreindtægt i på 1,4 mio. kr. Dette skyldes til dels, at der er stoppet 4 brugere på de tre tilbud under området, mens yderligere én er kommet på halv tid. Det resterende beløb på godt 0,7 mio. kr. er manglende budgetregulering af indtægterne for Merforbruget finansieres af eget budget. Botilbud til voksne Mariagerfjord Kommune har haft en sag i Det sociale Nævn vedrørende en betalingskommuneforpligtelse, som går helt tilbage til Mariagerfjord Kommune fik ikke medhold. Efterfølgende blev sagen indbragt for Ankestyrelsen, som har afslået at behandle denne, da de vurderer, at den ikke er af principiel karakter. Der er endnu ikke foretaget en præcis udregning af det beløb, vi skal betale, men der forventes en udgift på mellem 4,5 og 5,0 mio. kr. Udgiften til denne sag vil fremover beløbe sig til lidt under 1,0 mio. kr. årligt Herudover har Ankestyrelsen truffet afgørelse i to af Mariagerfjord Kommunes sager vedrørende botilbud. Begge sager drejer sig om Efterværnssager (unge mellem 18 og 23 år, som forbliver i Børn og Unge regi), hvor den unge efter at efterværnet er afsluttet, fortsætter i det eksisterende tilbud efter voksenparagrafferne. Ankestyrelsen har nu omstødt Det Sociale Nævns afgørelser, (som gav Mariagerfjord Kommune medhold) og pålagt Mariagerfjord Kommune betalingsforpligtelse i begge sager efter at efterværnsperioden er slut. Mariagerfjord Kommunes betalingsforpligtelse går tilbage til 2010.

18 18 Udgifterne til disse to sager er omkring 3,0 mio. kr. Den ene sag er afsluttet i 2012, mens den anden sag fortsat er aktuel med en årlig udgift på omkring kr. Specialiseringen Handleplan Fortsætter driften på området uændret, vil der ved udgangen af være et underskud på omkring 1,54 mio. kr., der skal overføres til Set i forhold til handleplanen, udarbejdet først på året, er underskuddet 0,75 mio. kr. større end forventet på daværende tidspunkt. Takstområdet På takstområdet ser det ud til, at der bliver merindtægter på 0,3 mio. kr. Merindtægterne anvendes til medfinansiering af merudgifter på øvrige områder Anlægsoversigt pr Forbrug ultimo 2012 Forbrug Jan. - Juni Samlet forbrug pr Korrigeret budget Rest. korr. Budget Frigivet Anlægsbevilling Endnu ikke frigivet kr kr kr kr kr kr kr. Udvalget for Sundhed og Omsorg ældre/handicapboliger, Hadsund Botilbud Aalborgvej, Hadsund - boliger Genoptræningscenter Øst Handicapboliger, Hadsund - Serviceareal Ombygning - De Gamles Gård (4 ekstra boliger) Servicearealer - De gamles Gård Sundhed og Omsorg APV (kvf) I forhold til tidligere indeholder opgørelsen en kolonne med Frigivet anlægsbevilling samt forbrug tidligere år. Der kan være projekter, hvor der står beløb i kolonnen Frigivet anlægsbevilling, men hvor rådighedsbeløbet i ikke er frigivet.

19 19 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Ungdommens Uddannelsesvejledning 300 Mindreudgift/ merindtægt Fællesudgifter /-indtægter i Specialenheden 100 I alt: Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 218 integrationsprogrammet Sygedagpenge Kontanthjælp (passiv) 493 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 451 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt 530 dagpengeretten Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelser 596 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning 700 I alt Beskæftigelsesrammen: Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I alt I alt: Mindreudgift/merindtægt *) Det seneste skøn for midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for er på 7,768 mio. kr. Ved Økonomivurderingen pr. 30. april blev der afleveret 1,574 mio. kr. I den aktuelle økonomivurdering er der beregnet mindreudgifter på 3,040 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling i budgetår. Arbejdsmarked i alt Drift Serviceudgifter

20 20 Ungdommens uddannelsesvejledning 300 Området er budgetteret med nettodriftsudgifter på 4,566 mio. kr. På grundlag af en række nye opgaver og nye samarbejdsrelationer med Jobcentret og i skoleregi, som kræver flere personaleressourcer, end der er forudsat i budgettet, forventes de ekstra opgaver at give en overskridelse i forhold til budgettet på 0,3 mio. kr. Fælles udgifter /-indtægter i Specialenheden 100 Områdets budget på 1,459 mio. kr. anvendes til administration, som ikke er indeholdt i det takstfinansierede tilbud Beskyttet beskæftigelse På grundlag af tiltag med vedligehold af knallerter, der er i udlån til kontanthjælpsmodtagere i aktiveringsperioder og udgifter til vedligeholdelse og udbringning/afhentning af hjælpemidler til borgere, der er i arbejdsprøvning eller fastholdelse på en arbejdsplads, kan forventes en merudgift på 0,1 mio. kr., som ikke er indeholdt i budgettet. Overførsler Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 218 Nettobudgettet udgør 3,829 mio. kr. Der er aktuelt 49 ydelsesmodtagere ved udgangen af maj måned. Herudover medtages 7 ydelsesmodtager primo juli måned. Der forventes en merudgift ved årets udgang på netto kr. efter at det aktuelle antal ydelsesmodtagere er indregnet. Mariagerfjord Kommunes andel af flygtningekvoten i udgør 50 personer, hvoraf 6 voksne og 4 børn er ankommet pr. 31. maj. Udgiften til årets kvote på 50 personer er ikke indregnet i budgettet, men medtages successivt i de løbende økonomivurderinger. Sygedagpenge Det korrigerede budget på området udgør netto 63,445 mio. kr. - efter en negativ tillægsbevilling på 10, 178 mio. kr. pr. 28. februar. I nedenstående sammenstilling af nettobudgettet og forventet nettoårsforbrug med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. maj ses et netto mindreforbrug på 2,741 mio. kr. I direktørmødet blev det besluttet at budgetomplacere 1,655 mio. kr. til administrationskonto til at opretholde den skærpede sygedagpengeopfølgning, som har ført til gunstige resultater på sygedagpengeområdet de seneste år. Der sker fortsat et markant fald i antallet af dagpengemodtagere, omberegnet til helårspersoner på fuld dagpengesats ved sygdom efter 52 uger. Forbruget i 2012 svarer til 81 helårspersoner, hvilket er dalet til 66 helårspersoner pr. 31. maj. Budgettet er oprindelig baseret på 89 helårspersoner. Ligeledes ses et fald i antallet af dagpengemodtagere, omberegnet til helårspersoner på fuld dagpengesats fra uge med 30% statsrefusion. Forbruget i 2012 svarer til 252 helårspersoner. Budgettet er oprindeligt baseret

21 21 på 270 helårspersoner, men forbruget pr. 31. maj svarer til 228 helårspersoner. Tekst Antal pers Beløb i 1000 kr. Brutto budget Stats ref. Netto budget Fakt. pers. Netto forbrug Mer forbrug omr. til år Årsværk uden refusion Årsværk med 50% refusion fra udbetalingsuge Årsværk med 50% kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn Årsværk med 50% refusion fra udbetalingsuge Årsværk med 30% refusion fra udbetalingsuge Regresindtægter Løntilskud/50% refusion Hjælpemidler / befordring I alt Budgetomplaceret til konto Resultat herefter Kontanthjælp (passiv) 493 Det korrigerede nettobudget på området udgør 57,269 mio. kr. med 30 % statsrefusion. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 31. maj omregnet til årsbasis kan forventes et merforbrug på netto 0,493 mio. kr. I forhold til økonomivurderingen pr. 30. april viser der sig en yderligere merudgift ved omregning af nettoforbruget pr. 31. maj på 0,493 mio. kr..- alt i alt en nettomerudgift på 1,979 mio. kr. i forhold til oprindeligt nettobudgettet på 55,782 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 14 ydelsesmodtagere i perioden fra 30. juni 2012 til 31. maj. Der er en nettoafgang på 40 passive kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf passive

22 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -451 Det korrigerede nettobudget på området efter 28. februar udgør 16,063 mio. kr. med 50 % statsrefusion til ydelsesmodtagere med erhvervsrettede aktiviteter og med 30 % refusion til ydelsesmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 30. april omregnet til årsbasis kan forventes en merudgift på netto 0,758 mio. kr. Økonomivurderingen pr. 31. maj viser et udgiftsfald efter omberegning til årsbasis på netto 0,451 mio. kr. i forhold til nettobudgettet på 16,821 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 14 ydelsesmodtagere i perioden fra 30. juni 2012 til 31. maj i år. Der er en nettotilgang på 54 aktiverede kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf aktiverede Dagpenge til forsikrede ledige Det oprindelige budget på netto 100,6 mio. kr. er dannet ud fra KL s tabelmateriale på grundlag af Arbejdsmarkedsstyrelsens landstal fordelt på regioner. Der er givet tillægsbevillinger pr på 17,1 mio. kr. og pr på -1,6 mio. kr., således det korrigerede budget udgør 116,1 mio. kr. Kommunerne har endnu ikke stor regnskabserfaring, hvorfor denne fremregning på grundlag af 22 uger må betragtes som særdeles usikker. Kommunen skal fra 1. januar bidrage til finansieringen af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige: Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunal finansiering (suspenderet i og 2014). Medfinansiering 50 % af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige. Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag. Dagpenge i aktive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Der er aktuelt afregnet bidrag for uge Hvis bidrag i

23 23 perioden uge omregnes til 52 uger, så vil der være et overskud på omkring 1,8 mio. kr. ved regnskabets afslutning. Det skal dog bemærkes, at der fra starten har været nogle uregelmæssigheder med indberetning fra a-kasser. Det har medført usikkerhed omkring bidragets størrelse, idet der stadig kan forekomme regulering tilbagevirkende i senere perioder. Den seneste prognose på ledigheden på landsplan viser ledige. Kilde: KL s prognosemodel for beskæftigelsestilskud pr , hvor der er henvisning til Økonomisk redegørelse, december I budgettet er forudsat ledige. Kilde: KL Budgetvejledning, Vejl. 5-6 af Sektorskrivelse om beskæftigelse og integration, Punkt 3.4 Beskæftigelsestilskud for. Tabel 9: Ledighedsskøn for beskæftigelsestilskud for. Der sker efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i juni på funktion 7.86 Særlige tilskud. Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret 530 Målgruppen, der kan gøre brug af den nye uddannelsesordning, er ledige, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra d. 30. december 2012 og senest d. 30. juni. Ordningen skal give disse personer ret til visse uddannelser og en særlig uddannelsesydelse i op til 6 måneder efter, at dagpengeretten er opbrugt. Ydelsen udgør 80% af højeste dagpengesats. Staten refunderer 50% af kommunens driftsudgifter til uddannelse og til befordringsgodtgørelse og transportudgifter. Ligeledes refunderer staten 50% af udgifterne til den særlige uddannelsesydelse, når personen deltager i uddannelse efter denne lov. I perioder, hvis personen er omfattet af ordningen uden at deltage i uddannelse udgør statsrefusionen 30%. Der er ikke budgetteret med den nye opgave. Efter jobcentrets pejling pr. 22. maj er der 150 personer, som kan være berettiget til denne ydelse. ***************************** Ud fra forbruget pr. 30. april og med april måneds forbrug som basis for resten af året kan forventes en nettoudgift på 1,871 mio. kr. Ved ny økonomivurdering pr. 31. maj er registreret 31 bevillinger, heraf er 21 aktiverede ydelsesmodtagere, medens 10 er registret som passive. Med udgangspunkt i forbrug i årets første 5 måneder og bevillingsmønster pr. 31. maj til fortsættelse resten af året, kan forventes et netto forbrug på 2,501 mio. kr., hvilket vil fordre en yderligere bevilling på netto 0,530 mio. kr. Nettotilgang på nedennævnte tidspunkter: Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf aktiverede

24 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og ledighedsydelse 596 Det korrigerede budget udgør netto 56,497 mio. kr. Af nettobudgettet medgår 20,944 mio. kr. til ledighedsydelse og 34,903 mio. kr. til løntilskud til personer i fleksjob Budgettet til ledighedsydelsesområdet svarer til i alt 135 helårspersoner. Ledighedsydelser uden statsrefusion: På grupperingen med ledighedsydelser, ikke refusionsberettigede, svarer budgettet til 53 helårspersoner. Forbruget pr. 30. april svarer til 57 helårspersoner. Der er fokus på området og der arbejdes med løsninger til afhjælpning af situationen. Udviklingen følges nøje frem til næste økonomivurdering. Forbruget pr. 31. maj svarer til 58 helårspersoner, og ved omberegning af forbruget til helårsbasis kan forventes en merudgift på 0,850 mio. kr. Ledighedsydelser på de refusionsberettigede grupperinger 30%/50% statsrefusion: Ud fra økonomirapporten pr. 30. april på de refusionsberettigede grupperinger omregnet til helårsbasis kan forventes et merforbrug vedr. ledighedsydelser på netto 0,254 mio. kr. Ved nyvurdering af ledighedsydelser med refusion pr. 31. maj svarer nettoforbruget omregnet til årsbasis til budgettet, dvs. at tillægsbevillingen på 0,254 mio. kr. kan lægges tilbage igen. Den samlede nettomerudgift på ledighedsydelsesområdet udgør 0,596 mio. kr. Fleksjob: Udviklingen i fleksjobsgruppen skal analyseres i forbindelse med det nye flekslønstilskud, før der vurderes på de økonomiske konsekvenser. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning -700 Det korrigerede budget udgør netto 16,535 mio. kr. - reguleret med negativ tillægsbevilling på 8,280 mio. kr. pr. 28. februar. Vedr.:.Personaleforsikringer: På grundlag af nye satser for beregning af forsikringspræmie sammenholdt med antal personer i målgruppen med aktivitetstilbud så som virksomhedspraktik, vejledning og opkvalificering efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, forventes en besparelse på kr. i forhold til regnskab 2012, hvilket reguleres i indeværende års budget. Vedr.:Brohovedet I henhold til formål og metoder ligger rollen som mentorer hos de ansatte som tilbud til de unge. Mentorfunktionen godskrives på lønkontoen, hvorved der forventes en merindtægt på 1,4 mio. kr., som ikke er medtaget i de oprindelige

25 25 budgetforudsætninger. Mindreudgifter i alt i forhold til oprindeligt budget medfører samtidig en nedgang i driftsrefusion = 50% = 0,7 mio. kr., idet loftsberegningen ligger under rådighedsbeløbet (2749 helårspersoner a kr kr.) Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Nettobudgettet på området udgør 8,920 mio. kr. På grund af en ændret strategi I tilbud forsikrede ledige, fra løntilskudsjob, som ansat i kommuner til ansættelse i jobrotation, kan der ud fra økonomirapporten pr. 31. maj omregnet til årsbasis forventes en mindreudgift på netto 1,3 mio. kr.

26 26 BEMÆRKNINGER TIL KULTUR OG FRITID Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ Mindreudgift/ mindreindtægt merindtægt Kultur og Fritid 0 0 Merudgift/mindreindtægt 0 0 Kultur og Fritid i alt 0 Drift 0 Økonomivurderingen pr. 30. juni på Kultur- og Fritidsområdet giver ikke anledning til budgetmæssige ændringer overordnet set. Gennemgang af økonomirapporten pr. 30. juni kan dog give anledning til mindre budgetjusteringer. I så fald foretages budgetomplaceringer administrativt, der samlet ender i neutralitet. Lockout på Ungdomsskolen kan opgøres til mindre udgifter på kr., som jf. beslutning i byrådet er overført til pulje under Økonomiudvalget. 0 Anlægsoversigt pr Forbrug ultimo 2012 Forbrug Jan. - Juni Samlet forbrug pr Korrigeret budget Rest. korr. Budget Frigivet Anlægsbevilling Endnu ikke frigivet kr kr kr kr kr kr kr. Udvalget for Kultur og Fritid Den gamle Biograf i Mariager Digitalisering - Hobro Bio - sal Haller m.m. (kvf) HIK Omklædning (Renov. af gl. klubhus) Hobro Idrætscenter - Tag og gulv Kulturinstitutioner Kulturskolen Mariager-Handest Veteranbane Udvikling af landsbyerne I forhold til tidligere indeholder opgørelsen en kolonne med Frigivet anlægsbevilling samt forbrug tidligere år. Der kan være projekter, hvor der står beløb i kolonnen Frigivet anlægsbevilling, men hvor rådighedsbeløbet i ikke er frigivet.

27 27 BEMÆRKNINGER TIL TEKNIK OG MILJØ Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Natur og Miljø 0 Teknik og Byg 0 I alt 0 0 Teknik og miljø i alt 0 Drift 0 Økonomivurderingen pr. 30. juni på Teknik- og miljøområdet giver ikke anledning til budgetmæssige ændringer overordnet set. Gennemgang af økonomirapporten pr. 30. juni kan dog give anledning til mindre budgetjusteringer indenfor det respektive fagområde. I så fald foretages budgetomplaceringer administrativt, der samlet ender i neutralitet.

28 28 Anlægsoversigt pr Forbrug ultimo 2012 Forbrug Jan. - Juni Samlet forbrug pr Korrigeret budget Rest. korr. Budget Frigivet Anlægsbevilling Endnu ikke frigivet kr kr kr kr kr kr kr. Udvalget for Teknik og Miljø Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK Byprojektstyr. - Hadsund,Mariager,Hobro Cykelsti langs Alsvej Diverse mindre anlægsprojekter Diverse projekter Energibesparende foranst.- Institutioner Etabl. af vejadgang til "Ny Visborggård" Etablering af cykelsti på Amerikavej Gadebelysning (Udskiftning af materiel) Gadelys på cykelsti til Valsgård Genbrugsplads Arden Helhedsorienteret byf. - Arden Helhedsorienteret byf. - Assens Indsatspuljen - Udkantsområder Køb af Havnepieren i Øster Hurup Modulvogntog Ombygning af Løvehovedet, Mariager Omlægning af fortove Omlægning af H.I. Biesgade m.v Områdefornyelse i Hobro Pier, træbro, uddybning lys Ø.Hurup Havn Realdania Hobro Renov. af veje i Byområder - Partnering Renovering af gadebelysning Salg af materielgårde Mariager/Assens Stikrydsning Stadionvej v/hadsund skole Stiløsning og brorenovering langs Løgstørvej Styringsanlæg - gadebelysning Terrorsikringsplaner Terrorsikringsplaner - Hobro og Kongsdal havne Tilgængelighedsplan Trafikplan - projekter Trafiksikkerhed - planlægning Trafiksikring omkring Bymarkskolen Udskiftning/renovering af mindre broer Vejanlæg - vejudskillelse Vintertjeneste - maskinanskaffelser