Forsidebillede: Havnø Mølle

Økonomivurdering pr. 30. april

Forsidebillede: Havnø Mølle Havnø Mølle er med byggeåret 1842 Nordjyllands ældste vindmølle. Den ligger smukt placeret mellem Mariager Fjord og Lounkær skovene. Om sommeren er der åbningstider med rundvisning i møllen, der kører, hvis vinden tillader det, og der males mel på særlige maledage. Møllen hører under Hadsund Egns Museum, som er en del af Nordjyllands Historiske Museum. Fra møllen er der en storslået udsigt over fjorden. (Foto: Torben Nielsen ) Økonomivurdering pr. 30. april 2

INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1... 4 GENERELT... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 FINANSIERINGSOVERSIGT... 7 LIKVIDITET... 8 KASSEBEHOLDNING... 9 FORVENTET LIKVIDITET... 9 DEL 2 - BEMÆRKNIINGER... 10 BEMÆRKNINGER TIL ØKONOMIUDVALGET... 10 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE... 12 BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG... 15 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED... 17 BEMÆRKNINGER TIL KULTUR OG FRITID... 22 BEMÆRKNINGER TIL TEKNIK OG MILJØ... 23 Økonomivurdering pr. 30. april 3

DEL 1 GENERELT Økonomivurderingen er opdelt i 2 dele, hvor 1. del indeholder fokuspunkter, regnskabsopgørelse og likviditet. 2. del indeholder mere detaljerede bemærkninger mv. Økonomivurderingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale i samarbejde med fag- og stabscheferne. FOKUSPUNTKER Medtagede fokuspunkter udgør mindst 1,0 mio. kr. i merudgifter/mindreindtægter og er udpeget som fokusområde efter aftale mellem Fagdirektør, Fagchef og Økonomi. Fokuspunkter Rød farve i oversigter til månedsrapporter Forventet merforbrug/mindreindtægt. Fokuspunkter 30. april: Økonomiudvalget seniorjobs Børn og Familie tilbud til børn og unge med særlige behov Teknik og Miljø - vintertjeneste REGNSKABSRESULTAT/LIKVIDITET - kr. - Korr. budget Forv. afvigelser Forv. årsresultat Regnskabsresultat -29.233 3.338-25.995 Finansiering -19.567 0-19.567 Ændring af likviditet -48.900 3.338-45.562 - fortegn = tilgang kassen. SERVICEUDGIFTER Ramme for serviceudgifter Forventet forbrug serviceudgifter Mindreforbrug serviceudgifter 1.697.555 mio. kr. 1.684.164 mio. kr. 13.391 mio. kr. Økonomivurdering pr. 30. april 4

REGNSKABSOPGØRELSE - kr. - Opr. budget Tillægsbevil./ omplac. Korr. Budget Forv. afvigelser Forv. regnskab A.DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE: Indtægter - Skatter -1.670.260-436 -1.670.696 0-1.670.696 - Generelle tilskud -794.609-794.609 0-794.609 Skattefinansieret område i alt -2.464.869-436 -2.465.305 0-2.465.305 Driftsudgifter (ekskl.forsyning.) - Økonomiudvalget 255.940 24.874 280.814 2.088 282.902 - Udvalget for Børn og Familie 719.463 7.141 726.604 0 726.604 - Udvalget for Arbejdsmarked 541.291-6.869 534.422 0 534.422 - Udvalget for Sundhed og Omsorg 681.906-13.061 668.845 1.250 670.095 - Udvalget for Kultur og Fritid 68.069 2.668 70.737 0 70.737 - Udvalget for Teknik og Miljø 86.806 4.785 91.591 0 91.591 - Renter 17.603-105 17.498 0 17.498 Driftsudgifter i alt 2.371.078 19.433 2.390.511 3.338 2.393.849 Neutralisering af driftsoverførsler -26.210-26.210 0-26.210 Ialt skattefinansieret drift -93.791-7.213-101.004 3.338-97.666 Anlægsudgifter (ekskl. forsyning.) - Økonomiudvalget 7.432 5.753 13.185 0 13.185 - Udvalget for Børn og Familie 17.700 6.285 23.985 0 23.985 - Udvalget for Arbejdsmarked 0 0 0 0 0 - Udvalget for Sundhed og Omsorg 500 3.443 3.943 0 3.943 - Udvalget for Kultur og Fritid 6.115-426 5.689 0 5.689 - Udvalget for Teknik og Miljø 30.126 26.441 56.567 0 56.567 Neutralisering af anlægsoverførsler -28.114-28.114-28.114 Anlægsudgifter i alt 61.873 13.382 75.255 0 75.255 Jordforsyning - Køb af jord, inkl. byggemodning 10.429 10.429 0 10.429 - Salg af jord -13.418 0-13.418 0-13.418 Jordforsyning i alt -2.989 0-2.989 0-2.989 RESULTAT AF DET SKATTE- FINANSIEREDE OMRÅDE (A) -34.907 6.169-28.738 3.338-25.400 Økonomivurdering pr. 30. april 5

B.FORSYNINGSVIRKSOMHEDER: - Drift (indtægter - udgifter) -19-19 0-19 - Anlæg (indtægter - udgifter) 0-476 -476 0-476 RESULTAT AF FORSYNINGS- VIRKSOMHEDER (B) -19-476 -495 0-495 RESULTAT I ALT (A+B) -34.926 5.693-29.233 3.338-25.895 Minus-fortegn = tilgang til kassen Forudsætninger: 1. At jordforsyningen i sælger byggegrunde for et beløb svarende til udgifterne til byggemodning. 2. At overførslerne på drift og anlæg neutraliseres, både regnskabs- og likviditetsmæssigt, med 54.324 mio. kr.. Økonomivurdering pr. 30. april 6

FINANSIERINGSOVERSIGT - kr. - Opr. budget Tillægsbevil./ omplac. Korr. Budget Forv. afvigelser Forv. regnskab Tilgang af likvide aktiver: Resultat i alt ifølge resultatopgørelse -34.926 5.693-29.233 3.338-25.895 Optagne lån (langfristet gæld) -30.000-22.706-52.706 0-52.706 I alt -64.926-17.013-81.939 3.338-78.601 Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån (langfristet gæld) 30.801 1.603 32.404 0 32.404 Øvrige finansforsyninger 635 0 635 0 635 I alt 31.436 1.603 33.039 0 33.039 Kursregulering, likvide aktiver 0 0 0 0 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTI- VER -33.490-15.410-48.900 3.338-45.562 Økonomivurdering pr. 30. april 7

kr. kr. LIKVIDITET Gennemsnitlig månedlig kassebeholdning (sammenlignet med 2012) 120.000 100.000 80.000 60.000 2012 40.000 20.000 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Akkumuleret gennemsnitlig kassebeholdning (kassekreditreglen) (sammenlignet med 2012) 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 2012 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Økonomivurdering pr. 30. april 8

KASSEBEHOLDNING 2014 2015 2016 Korrigeret tilgang/afgang kassebeholdning 30.04.13 5.424 22.364 3.564-2.476 Neutralisering af driftsoverførsler -26.110 Neutralisering af anlægsoverførsler -28.114 Overførsel af låneadgang 6.706 Forventet likviditetstab ved Udbetaling Danmark 45.000 I alt 2.906 22.364 3.564-2.476 Økonomivurdering 30.04.13 3.338 Korrigeret kassebeholdning tilgang/afgang herefter 6.244 22.364 3.564-2.476 Minusfortegn = tilgang til kassebeholdning FORVENTET LIKVIDITET 2014 2015 2016 Forventet akkumuleret gennemsnitlig kassebeholdning -97.953-107.653-98.758-102.347 Forventet likviditet 31.12. 24.721 47.085 50.649 48.173 Minusfortegn = positiv kassebeholdning Økonomivurdering pr. 30. april 9

DEL 2 - BEMÆRKNIINGER BEMÆRKNINGER TIL ØKONOMIUDVALGET Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Drift Overførsler Seniorjob til personer over 55 år 616 358 Udgifter til særlig indsats for udfaldstruede seniorer 1.830 Anlæg Renter, tilskud,udligning og skatter, balanceforskydninger m.v. I alt 2.446 358 Merudgift søges finansieret af tillægsbevilling 2.088 Drift Overførsler Seniorjob for personer over 55 år. Lønudgifter og tilskud til seniorjobs til personer, som er medlem af en arbejdsløshedskasse, men ikke længere har dagpengeret. Personerne har max 5 år tilbage på arbejdsmarkedet før de når efterlønsalderen. Forventet forbrug er beregnet på baggrund af nuværende aktivitetsniveau. Økonomivurdering pr. 30. april 10

Staten yder tilskud på 132.000 kr. årligt pr. person. Udgifter til særlig indsats for udfaldstruede seniorer Der er oprettet tidsbegrænsede vikariater målrettet de udfaldstruede seniorer. Staten yder ikke tilskud hertil. Der bør søges en netto tillægsbevilling på 2,088 mio.kr. i og i overslagsårene. Anlæg Anlægsoversigt pr. 30.04.13 Forbrug ultimo 2012 Forbrug JAN - APR Samlet forbrug pr. 30.04.13 Korrigeret budget Rest. korr. budget inkl. Disponeret Frigivet Anlægsbevilling Kapitalmidler Økonomiudvalget 278 1.324 1.602 14.185 12.861 12.688 Byggesager - Teknologi 114 114 185 185 300 Bygningsmæssige ændringer (ramme) 846 846 846 Børnehaver - Udvendig vedligeholdelse 34 34 1.300 1.266 1.300 Havneplaner i Hadsund 7.000 7.000 0 IT - Hardware 212 212 500 288 500 IT - KL's vision m.v. 2.770 2.770 2.770 KMD - Investering i nye systemer 414 414 800 386 800 Projektering m.v. af kvalitetsfondsprojekter 120 120 1.200 1.080 1.200 Pulje til prioritering - Kvalitetsfond 131 131 0 Rammebevilling - Salg af ejendomme -216-216 -4.000-3.784 0 Rådhuse - Udvendig vedligeholdelse 57 57 875 818 875 Salg af Hobro Nordre skole 34 34-34 -34 0 Salg af skoler (ny skolestruktur) 10 41 52-3.365-3.406 0 Skoler - Udvendig vedligeholdelse 584 584 5.150 4.566 3.150 Tilskud til hospicefonden 120 120 180 180 300 Vedligehold kommunale bygninger 78 78 647 569 647 Økonomivurdering pr. 30. april 11

BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Familie 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2.000 Mindreudgift/ merindtægt Dagtilbud 0 Skoler 0 I alt 2.000 0 Merudgift/mindre indtægt finansieres indenfor 2 % rammen. 2.000 Familie i alt 2.000 Drift 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov Endeligt årsregnskab for 2012 viser et merforbrug på 4,362 mio. kr. På baggrund heraf kan det konstateres, at budgetrammen er under pres, hvilket også rækker ind i. Økonomivurderingen er aktuelt vurderet på baggrund af ajourført database på personniveau primo maj. Den viser et merforbrug i forhold til budgetrammen på 2 mio. kr. Herudover modtager Fagenheden fortsat et stigende antal underretninger fra forskellige samarbejdsparter. I 2007 modtog Fagenheden 119 underretninger. Tallet er steget markant og i 2012 blev antal underretninger talt til 868. Det bevirker, at der er flere børn og familier, der modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet. Udviklingen følges fra både Fagenhed og Økonomi. Der vurderes løbende på de enkelte tilbud. Kan der via handlingsmøde, aktiv sagsbehandling i et samarbejde med forældremyndighedsindehaver m.fl. findes bedre og billigere løsninger i forhold til det tilbud, som barnet/den unge er startet ud i m.m. Fagchefen for Familie har overførselsadgang på budgetrammen til efterfølgende år. Tilbud til børn og unge med særlige behov er fokusområde, som følges nøje frem mod næste økonomivurdering pr. 30. juni. Dagtilbud i alt 0 Ingen bemærkninger Gennemgang af økonomirapporten pr. 30. april kan dog give anledning til mindre budgetjusteringer. I så fald foretages budgetomplaceringer administrativt, der samlet ender i neutralitet. Skoler i alt 0 Økonomivurdering pr. 30. april 12

032206 Elevbefordring. 0 Udbud af skolekørsel er netop afsluttet. Endelig beregning på betydningen af indkomne bud er ikke gennemført. Tages op ved næste økonomivurdering. Kørsel til SF0 vedr. specialskoler er blevet billigere, idet kørslen fra fritidstilbuddet kan anmeldes til statsrefusion efter gældende regler. Det betyder i praksis, at Staten betaler ¼ af udgiften. Udviklingen følges nøje frem mod næste Økonomivurdering pr. 30. juni. 032208 Specialskoler. Grundlaget på opfølgningen er fortsat usikkert mest med hensyn til brug af fritidstilbud. Antallet af pladser er faldende dette gælder dog både ind og ud af kommunen. Det samlede billede viser p.t. et mindre forbrug på 2,8 mio. kr. Der tages forbehold for ændringer, da tallene er meget friske. Området beregnes yderligere frem mod næste Økonomivurdering pr. 30. juni, hvor kontoområdet tages op til fornyet vurdering. Anlægsoversigt pr. 30.04.13 Forbrug ultimo 2012 Forbrug JAN - APR Samlet forbrug pr. 30.04.13 Korrigeret budget Rest. korr. budget inkl. Disponeret Frigivet Anlægsbevilling Kapitalmidler Udvalget for Børn og Familie 93.957 3.326 97.283 23.985 20.659 100.943 Astrup Specialskole (Handicaptoilet m.m) (kvf) 0 Bymarkskolen - værkstedslokaler (kvf) 2.500 2.500 0 Bymarkskolen (ny skolestruktur) 35.103 1.112 36.215 1.676 564 36.778 Daginstitutionen Krudtuglen (kvf) 51 51 371 371 422 Daginstitutioner APV (kvf) 31 31 500 469 500 Elevator Søndre skole 0 IT-systemer folkeskoler (kvf) 1.442 1.442 42 K-klasse, Arden kvf. 9.995 9.995 5 5 10.000 Ny daginstitution i Assens (kvf) 5.000 5.000 0 Ny institution Rosendal - børnehave 21.904 21.904 95 95 22.000 Ombygning af Assens Skole 911 217 1.128 12-205 923 Oprettelse af Ressourcecenter 65 1.092 1.158 2.805 1.713 970 P-plads ved hallen i Valsgård 25 25 25 Parkering ved Rosendalskolen 2.619 2.619 631 631 3.250 Renovering af Rugmarken 3-5 (kvf) 385 1.391 1.776 6.409 5.018 2.594 Rosendalskolen - etape A (ny skolestruktur) 8.145 208 8.353-84 -292 8.061 Økonomivurdering pr. 30. april 13

Skoler APV (kvf) 190 190 500 310 500 Trafikproblemer - Valsgård skole 240 240 240 Valsgaard skole (ny skolestruktur) 14.779-915 13.864-246 669 14.534 Værkstedsfaciliteter - Valsgård skole 104 104 104 Økonomivurdering pr. 30. april 14

BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Sundhed og Ældre Pleje og omsorg for ældre og handicappede 0 Overførselsudgifter udenfor servicerammen Boligsikring 1.250 Mindreudgift/ merindtægt Handicap Pleje og omsorg for ældre og handicappede 800 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 500 Forsorgshjem Botilbud 300 I alt 2.050 800 Merudgift søges finansieret af tillægsbevilling 1.250 Sundhed og ældre i alt 1.250 Drift Serviceudgifter Pleje og omsorg for ældre og handicappede 0 Der har i ældreplejen i de første måneder af været visiteret færre timer i hjemmeplejen, end der er budget til. Derimod har aftaleområderne både i hjemmeplejen og en stor del af plejecentrene meget svært ved at holde deres budgetter, der er reducerede af negative overførsler fra 2012. Overførsler Boligsikring 1.250 Fra 01.03.13 er udbetaling af boligsikring overgået til Udbetaling Danmark, og kommunen får regning på nettoudgiften. Eneste undtagelse er Boligsikring til byfornyelse, hvor lejere, der boligplaceres fra nedrevne boliger i 10 år, får betalt den ekstra husleje i den nye bolig med gradvis nedtrapning af tilskuddet. Der er ikke budgetteret med udgifter til dette, men der forventes udgifter på ca. 110.000 kr. i. Langt størstedelen af de forventede merudgifter vedrører dog den almindelige boligsikring. Udgifterne til dette har netto ligget ca. 100.000 kr. pr. måned over det afsatte budget. Det skyldes dels, at der siden starten af 2011 er kommet ca. 120 flere modtagere af boligsikring, men der er også sket en stigning i den gennemsnitlige udbetaling. Samlet forventes nettoudgiften til boligsikring i at blive ca. 1,25 mio. kr. større end budgetteret. Der bør søges en tillægsbevilling på netto 1,25 mio. kr. Økonomivurdering pr. 30. april 15

Handicap i alt 0 Pleje og omsorg for ældre og handicappede 800 Der er en stadig stigning i udgifterne til hjælperordninger efter Servicelovens 96. Der er til stadighed ansøgninger om en udvidelse af timetallet i de enkelte ordninger på grund af forværringer i sygdom og øget behov for hjælp. Trods en tillægsbevilling på 4,0 mio.kr. pr. 28.02. forventes merudgifter i på 0,8 mio.kr. Botilbud til personer med særlige sociale problemer Forsorgshjem -500 Udgifterne til ophold på forsorgshjem er svingende og i nogen grad ukendte. Vurderingen i Økonomivurderingen af 28.02. var et merforbrug baseret på udgifterne i 2012. Siden er det imidlertid lykkedes at få flere, der har boet på forsorgshjem i en længere periode, placeret i egen bolig. På den baggrund forventes nu, at bruttoudgifterne bliver ca. 1,0 mio.kr. lavere end budgettet, hvilket efter statsrefusion svarer til et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. Botilbud til voksne -300 Der ligger en mindre reserve til nyanbringelser og til unge, der overføres fra Familie til Handicap. En del af denne reserve anvendes til finansiering af merudgifter til Hjælperordninger ovenfor. Anlægsoversigt pr. 30.04.13 Forbrug ultimo 2012 Forbrug JAN - APR Samlet forbrug pr. 30.04.13 Korrigeret budget Rest. korr. budget inkl. Disponeret Frigivet Anlægsbevilling Kapitalmidler Udvalget for Sundhed og Omsorg 43.286 1.667 44.953 3.943 2.276 47.146 12 ældre/handicapboliger, Hadsund 19.740 822 20.562 2.346 1.524 22.085 Botilbud Aalborgvej, Hadsund - boliger 408 408-408 -408 418 Genoptræningscenter Øst 13.126 658 13.784 1.375 717 14.500 Handicapboliger, Hadsund - Serviceareal 1.943 99 2.042-223 -322 1.720 Ombygning - De Gamles Gård (4 ekstra boliger) 7.759 7.759 271 271 8.031 Servicearealer - De gamles Gård 310 310 310 Sundhed og Omsorg APV (kvf) 88 88 582 494 82 Økonomivurdering pr. 30. april 16

BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Produktionsskoler 1.147 Revalidering grp. 004 81 Løn til ledige, ansat i kommuner 844 2.072 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælp (passiv) 1.486 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 758 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dagpengeretten 1.871 Revalidering 454 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelser 254 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning 514 4.614 968 Beskæftigelsesrammen: Dagpenge til forsikrede ledige 1.574 1.574 I alt: 4.614 4.614 Mindreudgift/merindtægt 0 Der søges om budgetomplaceringer, der samlet ender neutralt, jf. ovenstående fordeling, i bevillingsåret og overslagsårene 245 Arbejdsmarked i alt 0 Drift Serviceudgifter Produktionsskoler -1.147 De kommunale elevbidrag afregnes en gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet samt de dertil svarende bidragssatser som anført i finansloven. Undervisningsministeriets portal, med den foreløbige årsopgørelse over produktionselever med tilknytning til Mariagerfjord kommune, viser en aktivitet for 2012 til betaling i, som viser en bidragsbetaling, der er noget mindre end det budgetterede på i alt 5,272 mio. kr. Det forventede forbrug kan p.t. beregnes til 4,5 mio. kr. = et mindre forbrug på 0,821 mio. kr. Den endelige opgørelse vil foreligge ved økonomivurderingen pr. 30. juni. Der er indregnet 2 kommunale grundtilskud med i alt 1,262 mio. kr. i budgettet. Økonomivurdering pr. 30. april 17

Forbruget udgør imidlertid kun 0,936 mio. kr. = et mindre forbrug på 0,326 mio. kr. Revalidering gruppering 004-81 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner ( 71, stk. 1 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) bliver budgetdækket under anden funktion, hvorfor der ikke forventes forbrug på kontoen. Løn til forsikrede ledige, ansat i kommuner -844 Funktionen er budgetteret med en nettoudgift på 1,932 mio. kr. indregnet Arbejdsmarkedsudvalget andel af medfinansiering af fleksjob, barselsudligning og MED for i alt 0,207 mio. kr. Budgettet svarer til ca. 124 årsværk. Mariagerfjord kommunes skal stille 136 årsværk til rådighed i i kvoten er ligeledes indregnet tilbud til kontanthjælpsmodtagere. Ud fra nettolønforbruget pr. 30. april til forsikrede ledige omregnet til årsbasis og fagenhedens strategi om, at ledige ansættes i jobrotation frem for løntilskud til ledige, ansat i kommunen - kan forventes et nettoforbrug på i alt1,088 mio. kr. Det forventede netto mindreforbrug i forhold til budgettet udgør 0,844 mio. kr. Udviklingen er som følger: Målgrupper Kontanthjælp. I alt Dagpenge/forsikrede I alt 2012/13 52 57 58 63 64 maj 14 14 48 1 11 0 88 juni 12 12 43 1 11 0 79 juli 6 6 36 1 11 0 60 august 3 3 22 1 8 0 37 september 1 1 22 1 7 0 32 oktober 1 1 21 0 9 0 32 november 2 2 23 0 10 0 33 december 4 4 18 0 9 0 27 januar 3 3 44 0 10 0 54 februar 5 5 44 0 10 0 54 marts 3 3 23 0 7 0 30 april 6 6 15 0 4 0 19 Overførsler Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 245 Nettobudgettet udgør 3,584 mio. kr. Der er aktuelt 48 ydelsesmodtagere ved udgangen af april måned. Herudover medtages 2 ydelsesmodtager primo juni måned. Der forventes en merudgift ved årets udgang på netto 245.000 kr. efter at det aktuelle antal ydelsesmodtagere er indregnet. Mariagerfjord Kommunes andel af flygtningekvoten i udgør 50 personer, hvoraf 4 voksne og 1 barn er ankommet pr. 30. april. Udgiften til årets kvote på 50 personer er ikke indregnet i budgettet, men medtages successivt i de løbende økonomivurderinger. Kontanthjælp (passiv) 1.486 Økonomivurdering pr. 30. april 18

Det korrigerede nettobudget på området udgør 55.782 mio. kr. med 30 % statsrefusion. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 30. april omregnet til årsbasis kan forventes et merforbrug på netto 1,486 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 14 ydelsesmodtagere i perioden fra 30. april 2012 til 30. april. Der er en nettotilgang på 18 passive kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf passive 29.02.2012 882 621 30.04.2012 888 642 30.06.2012 884 639 31.08.2012 826 613 31.10.2012 863 612 31.12.2012 892 669 28.02. 894 611 30.04. 902 660 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 758 Nettobudget på området udgør 16,063 mio. kr. med 50 % statsrefusion til ydelsesmodtagere med erhvervsrettede aktiviteter og med 30 % refusion til ydelsesmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 30. april omregnet til årsbasis kan forventes en merudgift på netto 0,758 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 14 ydelsesmodtagere i perioden fra 30. april 2012 til 30. april i år. Der er en nettoafgang på 4 aktiverede kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf aktiverede 29.02.2012 882 261 30.04.2012 888 246 30.06.2012 884 245 31.08.2012 826 213 31.10.2012 863 251 31.12.2012 892 223 28.02. 894 283 30.04. 902 242 Dagpenge til forsikrede ledige -1.574 Det oprindelige budget på netto 100,6 mio. kr. er dannet ud fra KL s tabelmateriale på grundlag af Arbejdsmarkedsstyrelsens landstal fordelt på regioner. Der er givet tillægsbevillinger pr. 28.02. på 17,1 mio. kr., således det korrigerede budget udgør 117,7 mio. kr. Kommunerne har endnu ikke stor regnskabserfaring, hvorfor denne fremregning på grundlag af 9 uger må betragtes som særdeles usikker. Kommunen skal fra 1. januar bidrage til finansieringen af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige: Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunal finansiering (suspenderet i og 2014). Medfinansiering 50 % af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige. Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag. Økonomivurdering pr. 30. april 19

Dagpenge i aktive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Der er aktuelt afregnet bidrag for uge 51-2012 16-. Hvis bidrag i perioden uge 51-2012 16- omregnes til 52 uger, så vil der være et overskud på omkring 1,6 mio. kr. ved regnskabets afslutning. Det skal dog bemærkes, at der fra starten har været nogle uregelmæssigheder med indberetning fra a-kasser. Det har medført usikkerhed omkring bidragets størrelse, idet der stadig kan forekomme regulering tilbagevirkende i senere perioder. Den seneste prognose på ledigheden på landsplan viser 118.600 ledige. Kilde: KL s prognosemodel for beskæftigelsestilskud pr. 28.02., hvor der er henvisning til Økonomisk redegørelse, december 2012. I budgettet er forudsat 116.000 ledige. Kilde: KL Budgetvejledning, Vejl. 5-6 af 27-06-2012 Sektorskrivelse om beskæftigelse og integration, Punkt 3.4 Beskæftigelsestilskud for. Tabel 9: Ledighedsskøn for beskæftigelsestilskud for. Der sker efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i juni på funktion 7.86 Særlige tilskud. Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret 1.871 Målgruppen, der kan gøre brug af den nye uddannelsesordning, er ledige, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra d. 30. december 2012 og senest d. 30. juni. Ordningen skal give disse personer ret til visse uddannelser og en særlig uddannelsesydelse i op til 6 måneder efter, at dagpengeretten er opbrugt. Staten refunderer 50% af kommunens driftsudgifter til uddannelse og til befordringsgodtgørelse og transportudgifter. Ligeledes refunderer staten 50% af udgifterne til den særlige uddannelsesydelse, når personen deltager i uddannelse efter denne lov. I perioder, hvis personen er omfattet af ordningen uden at deltage i uddannelse udgør statsrefusionen 30%. Der er ikke budgetteret med den nye opgave. Ud fra forbruget pr. 30. april og med april måneds forbrug som basis for resten af året kan forventes en nettoudgift på 1,871 mio. kr. Nettotilgang på. nedennævnte tidspunkter: Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf aktiverede 31.01. 7 2 28.02. 14 4 31.03. 21 10 30.04. 26 7 Revalidering -454 På revalideringsområdet er budgetteret med netto 10,924 mio. kr. På baggrund af forbruget pr. 30. april omregnet til årsbasis, kan forventes en mindreudgift på netto 0,454 mio. kr. Økonomivurdering pr. 30. april 20

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og ledighedsydelse 254 Det korrigerede budget udgør netto 56.497 mio. kr. Af nettobudgettet medgår 20,944 mio. kr. til ledighedsydelse og 34.903 mio. kr. til løntilskud til personer i fleksjob Budgettet til ledighedsydelsesområdet svarer til i alt 135 helårspersoner. Ledighedsydelser uden statsrefusion: På grupperingen med ledighedsydelser, ikke refusionsberettigede, svarer budgettet til 53 helårspersoner. Forbruget pr. 30. april svarer til 57 helårspersoner. Der er fokus på området og der arbejdes med løsninger til afhjælpning af situationen. Udviklingen følges nøje frem til næste økonomivurdering. På de refusionsberettigede grupperinger 30%/50% statsrefusion: Ud fra økonomirapporten pr. 30. april på de refusionsberettigede grupperinger omregnet til helårsbasis kan forventes et merforbrug vedr. ledighedsydelser på netto 0,254 mio. kr. Fleksjob: Udviklingen i fleksjobsgruppen skal analyseres i forbindelse med det nye flekslønstilskud, før der vurderes på de økonomiske konsekvenser. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning -514 Det korrigerede budget udgør netto 16.535 mio. kr. - reguleret med negativ tillægsbevilling på 8.280 mio. kr. pr. 28. februar. På grundlag af nye satser for beregning af forsikringspræmie sammenholdt med antal personer i målgruppen med aktivitetstilbud så som virksomhedspraktik, vejledning og opkvalificering efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, forventes en besparelse på 514.000 kr. i forhold til regnskab 2012, hvilket reguleres i indeværende års budget. Økonomivurdering pr. 30. april 21

BEMÆRKNINGER TIL KULTUR OG FRITID Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ Mindreudgift/ mindreindtægt merindtægt Kultur og Fritid 0 0 Merudgift/mindreindtægt 0 0 Kultur og Fritid i alt 0 Drift 0 Økonomivurderingen pr. 30. april på Kultur- og Fritidsområdet giver ikke anledning til budgetmæssige ændringer overordnet set. Gennemgang af økonomirapporten pr. 30. april kan dog give anledning til mindre budgetjusteringer. I så fald foretages budgetomplaceringer administrativt, der samlet ender i neutralitet. 0 Anlægsoversigt pr. 30.04.13 Forbrug ultimo 2012 Forbrug JAN - APR Samlet forbrug pr. 30.04.13 Korrigeret budget Rest. korr. budget inkl. Disponeret Frigivet Anlægsbevilling Kapitalmidler Udvalget for Kultur og Fritid 3.308 1.369 4.677 5.689 4.320 5.881 Den gamle Biograf i Mariager 350 350 950 950 300 Digitalisering - Hobro Bio - sal 2 490 490-490 0 Haller m.m. (kvf) 487 487 2.163 1.676 2.163 HIK Omklædning (Renov. af gl. klubhus) 700 700 0 Hobro Idrætscenter - Tag og gulv 1.415 1.415 0 Kulturinstitutioner 84 84 1.418 1.334 1.418 Kulturskolen 111 292 404 889 597 Mariager-Handest Veteranbane 2.656 2.656-2.656-2.656 0 Udvikling af landsbyerne 190 17 206 810 793 Økonomivurdering pr. 30. april 22

BEMÆRKNINGER TIL TEKNIK OG MILJØ Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Teknik og Byg Serviceudgifter: Vintertjeneste 3.000 Mindreudgift/ merindtægt I alt 3.000 0 Finansiering sker ved negativ budgetoverførsel Teknik og Byg i alt 3.000 Drift, serviceudgifter: Vintertjeneste 3.000 Teknik og Byg beregnede i 2012 udgifterne til en gennemsnitsvinter ud fra forventede udgifter ved et gennemsnitligt antal saltninger, snerydninger m.v. På den baggrund blev budgettet for fastsat til 10.948.000 kr. Imidlertid var der merudgifter i 2012, så der skete en negativ budgetoverførsel til området på 2.124.000 kr. (Vintertjenesten kører i et separat system, med særskilte overførsler, hvor sigtet er, at systemet går i 0 over årene ved, at overskud i milde vintre finansierer de hårde vintre.) Det korrigerede budget i blev derved 8.824.000 kr. Forbruget medio maj på området er 9.027.000 kr. Der mangler således budget til dækning af udgifterne i 4. kvartal. Det er umuligt at forudsige vejrlig og dermed udgifter, men det vurderes, at de samlede udgifter vil blive min. 3,0 mio.kr. større end det budgetterede. Det vil således resultere i en voksende, negativ budgetoverførsel. Økonomivurdering pr. 30. april 23

Anlægsoversigt pr. 30.04.13 Forbrug ultimo 2012 Forbrug JAN - APR Samlet forbrug pr. 30.04.13 Korrigeret budget Rest. korr. budget inkl. Disponeret Frigivet Anlægsbevilling Kapitalmidler Udvalget for Teknik og Miljø 59.723 7.425 67.147 56.091 48.666 93.241 Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK 7.187 7.187 7.187 Byprojektstyr. - Hadsund,Mariager,Hobro 1.024 232 1.256-1.024-1.256 0 Cykelsti langs Alsvej 1.307 1.307 1.307 Diverse mindre anlægsprojekter 727 195 922 1.636 1.441 2.363 Diverse projekter 2.758 2.758 0 Energibesparende foranst.- Institutioner 14.745 1.440 16.185 16.000 14.560 16.900 Etabl. af vejadgang til "Ny Visborggård" 45 45-45 0 Etablering af cykelsti på Amerikavej 60 84 144 90 6 150 Gadebelysning (Udskiftning af materiel) Gadelys på cykelsti til Valsgård 839 40 878 61 22 1.100 Genbrugsplads Arden 16.476 16.476-476 -476 16.000 Helhedsorienteret byf. - Arden 2.188 2.188 2.188 Helhedsorienteret byf. - Assens 435 143 578 4.249 4.106 1.684 Indsatspuljen - Udkantsområder 3.729 1.881 5.610 2.315 434 7.505 Modulvogntog - 2016 100 100 100 Ombygning af Løvehovedet, Mariager 200 200 0 Omlægning af fortove Omlægning af H.I. Biesgade m.v. -381-381 381 381 0 Områdefornyelse i Hobro 4.564 94 4.657 2.040 1.946 6.107 Pier, træbro, uddybning lys Ø.Hurup Havn 684 45 729 496 451 1.179 Realdania Hobro -50 460 410 50-410 0 Renov. af veje i Byområder - Partnering 4.000 4.000 0 Renovering af gadebelysning 31 31 1.278 1.247 1.278 Salg af materielgårde Mariager/Assens -1.031-1.031-1.394-1.394-2.425 Stikrydsning Stadionvej v/hadsund skole 101 40 141 999 959 1.100 Stiløsning og brorenovering langs Løgstørvej 15.193 2.493 17.687 3.231 738 18.424 Styringsanlæg - gadebelysning 2 2 600 598 600 Terrorsikringsplaner 900 900 900 Terrorsikringsplaner - Hobro og Kongsdal havne 419 25 445-126 -151 293 Tilgængelighedsplan 250 250 250 Trafikplan - projekter 850 850 850 Trafiksikkerhed - planlægning 156 156 1.137 981 1.137 Trafiksikring omkring Bymarkskolen 4.100 4.100 4.100 Udskiftning/renovering af mindre broer 450 450 450 Vejanlæg - vejudskillelse 20 20 332 312 400 Vintertjeneste - maskinanskaffelser 114 114 114 Økonomivurdering pr. 30. april 24