Side 4

Side 5

Side 6

Side 7

Side 8

Side 9

Side 10

Side 11

Side 12

Side 13

Har du forslag til forbedret tilgængelighed for handicappede i Halsnæs Kommune? Handicaprådet i Halsnæs Kommune vil gerne have forslag fra kommunens borgere til, hvor der kan gøres en indsats for at forbedre tilgængeligheden for handicappede. Handicaprådet er interesseret i at høre om både store og små forhindringer, som betyder, at handicappede ikke kan komme frem. Handicaprådet har fastsat følgende kriterier: 1. Forbedringer der kompenserer flest mulige handicappede 2. Forbedringer der skaber bedre fysiske rammer for handicappede i byrummet 3. Forbedringer der øger handicappedes adgang til naturen Forslagene skal så grundigt som muligt beskrive: Hvorfor der skal ske en forbedring Hvad forslaget til forbedring går ud på Hvor forbedringen skal ske Forbedringen skal naturligvis ske i Halsnæs Kommune. Forslagene skal være modtaget senest den 31. marts 2016. Forslagene behandles af Handicaprådet på rådets møde i maj måned 2016. Forslag skal indsendes til Handicaprådet i Halsnæs Kommune via mail: mail@halsnaes.dk Alternativt kan forslaget sendes med post til: Handicaprådet i Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk. Side 15

From: Annemette H. Andersen Sent: 22-03-2016 14:42:20 To: Jonna Lybech Bay Subject: Forslag til flere handikap pladser Hej Jeg vil gerne foreslå, at der kommer flere handikap pladser ved svømmehallen. Jeg går til varmvandstræning hver fredag og der er der "kamp" om de 2 pladser. Der kan til tider liige knibes 3 mindre biler ind. Mange gange må vi holde på græsplænen, hvilket går udover græsset og samtidig bliver ens sko, rollator m.v smurt ind i mudder. Venlig hilsen Annemette H. Andersen Side 17

Side 19

Side 20

Side 21

Side 22

Side 23

Side 24

Side 25

Side 26

Side 28

Side 29

Side 31

Side 32

Side 33

Den 13. april 2016 Udvalget for Sundhed og Kultur, Byrådet, Halsnæs Kommune. Ældrerådet har på sit møde den 11. april behandlet dagsordenen til mødet i Udvalget for Sundhed og Kultur den 14.04.2016 og fremsender hermed høringssvar/ bemærkninger til Pkt. 306 Pkt. 311 og Pkt. 312. Pkt. 306 Anmodning fra Gitte Hemmingsen om optagelse af punkt Ældrerådet kan kun anbefale, at man bevilliger en Teleslynge. Pkt. 311 Orientering om Sundhedsugen 2016 Vi har med interesse læst punktet igennem. Det er ikke vores opgave at indgå i sådanne arrangementer, men vi vil anbefale, at politikerne og administrationen anbefaler alle deltagende foreninger, organisationer og kommunens egne medarrangører, at man focusserer mere på Ældregruppen (i lighed med børn og unge). Vi ved godt, at mange mener, at Ældregruppen ikke bør betragtes som en selvstændig gruppe. Men vi vil henvise til Idrætsanalysen, hvor den person, som forelagde resultaterne, netop gjorde opmærksom på, at det var nødvendig at betragte ældregruppen som en selvstændig gruppe. Og Ældrerådet mener helt klart, at dette også gælder på Sundhedsområdet. Pkt. 312 Halsnæs Kommunes arbejde med forebyggelsespakkerne Ældrerådet har med interesse læst hele redegørelsen. Vi finder det meget positivt, at Halsnæs Kommune har arbejdet med Mad og Måltider i høj grad, hvilket også gælder for Tobak. Andre områder får kun påtegningen i nogen grad. Derfor mener Ældrerådet, at der er potentiale til en større indsats. Desuden vil vi anbefale, at man også indgår i : Organisering i kommunerne, som kan understøtte implementeringen af forebyggelsespakkerne. På vegne af Ældrerådet Poula Thrane Formand Side 35

Side 36

Side 37

Side 38

Side 39

Økonomiopfølgning januar februar 2016 inklusiv budgetrevision April 2016 Koncernøkonomi og vækst Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Side 41

Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar februar 2016 inklusiv budgetrevision 1. Status februar 2016 grafisk overblik 2. Økonomiopfølgning januar februar inklusiv budgetrevision 4. Hovedoversigt forventet regnskab 2016 - tabel 5. Sammenfatning 6. Servicedriftsudgifter i forventet regnskab 2016 - tabel 8. Likviditet 10. Befolkningsprognose Fagudvalgsdelen Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 2. Sammenfatning for Økonomiudvalget 6. Sammenfatning for Udvalget for Skole, Børn og Familie 9. Sammenfatning for Udvalget for Ældre og Handicappede 13. Sammenfatning for Udvalget for Vækst og erhverv 14. Sammenfatning for Udvalget for Sundhed og Kultur 16. Sammenfatning for Udvalget for Miljø og Teknik Side 42

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Status februar 2016 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift -80 2.000-60 -40-78 Opr. budget -70 Korrigeret budget -62 Forventet regnskab 1.950 1.981 Opr. budget 1.990 Korrigeret Budget 1.997 Forventet regnskab Anlæg Samlet resultat 90 80 70 60 50 40 58 Opr. budget 89 Korrigeret Budget 62 Forventet regnskab 0 10 20 30 40 50 14 Opr. Budget 49 Korrigeret Budget 25 Forventet regnskab Forventet gennemsnitlig likviditet ultimo 2016 Forventet likviditet ultimo 2016 120 110 100 90 80 70 60 50 40 79 Oprindeligt budget 107 Forventet Aktuel prognose 0-10 -20-30 -27 Oprindeligt budget -15 Forventet Aktuel prognose Servicedriftsudgifter Gældsudvikling 1.450 1.400 1.350 1.300 1.428 1.428 Ramme for 2016 Forventet forbrug 1.000 800 247 237 227 217 600 206 400 604 598 569 536 502 200 2014 2015 2016 2017 2018 Restgæld almindelig Restgæld ældreboliger Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Side 1 Side 43

Økonomiopfølgning januar - februar inklusive budgetrevision Februar 2016 Den politiske opfølgning udarbejdes 4 gange årligt og har til formål at rapportere om det forventede regnskab for 2016, udfordringer og deres løsninger samt at danne grundlag for eventuelle tillægsbevillinger. Det vil sige, at budgetrevisionen indeholder en eventuel op- eller nedjustering af budgetposter med tilhørende finansiering. OVERORDNET SAMMENFATNING Samlet resultat Resultatet opgøres som ændringer i forhold til det korrigerede budget, hvor resultatet udgør 48,7 mio. kr. Det korrigerede budget indeholder Byrådets tidligere besluttede ændringer samt overførsler fra 2015. Det samlede forventede resultat ultimo februar viser et mindreforbrug på 23,5 mio. kr., svarende til et forventet merforbrug på ordinær drift på 7,1 mio.kr., et forventet mindreforbrug på anlæg på 26,6 mio. kr. svarende til overførslerne fra 2015 og et mindreforbrug på balanceforskydningerne på 4 mio. kr. På driften er det primært forventede merudgifter til Handicap og Psykiatri samt Skoler, Familier og Børn, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Der er iværksat handleplaner på alle områderne for at imødegå disse udfordringer, hvorfor der ikke i denne budgetrevision søges tillægsbevillinger til dækning af de forventede merudgifter. Virkningerne på likviditeten af lukningen af statens opkrævningssystem (EFI) skal genberegnes, idet virkningen i 2015 ikke har været så stort som beregnet, hvorfor der i denne rapport er indregnet en effekt på 0 kr. Forventet resultat. Det ordinære driftsresultat forventes, at blive forringet med 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette merforbrug ift. korrigeret budget sammensættes af: 7,8 mio. kr. i merforbrug på driften 0,7 mio. kr. i mindreudgift på renter For anlæg forventes et mindreforbrug på 26,6 mio. kr. svarende til overførslerne fra 2015. På finansforskydninger forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke opgjort noget behov for overførsler til 2017. Samlet set søges negative tillægsbevillinger på 12 mio.kr. i denne budgetrevision. Der vil i forhold til de efterfølgende budgetrevisioner kunne vise sig behov for at dette skal anvendes som finansiering til imødegåelse af udfordringerne. Dertil kommer en negativ tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. på Økonomiudvalget med en modgående positiv tillægsbevilling på balanceforskydningerne. Det drejer sig om en delvis udmøntning af den budgettekniske pulje til udfyldelse af servicedriftsrammen, som er indregnet fordi servicedriftsudgifterne i det korrigerede budget er steget som følge af tillægsbevillinger på 5,6 mio. kr. vedrørende integrationsindsatsen og 5,9 mio. kr. som følge af overførslerne fra 2015 til 2016. Side 2 Side 44

Der resterer herefter 4 mio. kr. på den budgettekniske pulje og 5 mio. kr. på bufferpuljen til imødegåelse af driftsudgifter. Yderligere udfordringer Udover de udfordringer der allerede er indregnet i det forventede regnskab i denne økonomiopfølgning, er der grund til at nævne, at der arbejdes med en samlet vurdering af behovene på integrationsområdet, hvor der udarbejdes et estimat over udgifterne. Der er indgået en aftale med staten om en delvis dækning af udgifterne, men det skal stadigvæk afklares, hvor stor en del Halsnæs kommune får tildelt. Aftalen indeholder blandt andet en pulje på 640 mio. kr., som kommunen kan søge en andel af til at finansiere opførelsen af nye almene boliger samt en pulje på 150 mio. kr. til opførsel af midlertidige flygtningeboliger, som kommunen også kan få andel i. Derudover indføres en refusionsordning i både 2016 og 2017, hvor staten refunderer halvdelen op til 2.000 kr. pr. måned pr. flygtning, af de udgifter kommunerne har til midlertidig indkvartering, der er dyrere end flygtningene selv har råd til at betale. Der pågår et arbejde med at udmønte puljer til tværgående effektiviseringer. Der er således til denne budgetrevision indhentet 3,2 mio. kr. netto ved en indsats for at gennemgå mellemkommunale betalinger. Arbejdet med at gennemgå de mellemkommunale betalinger fortsættes og kan give anledning til indhentning af flere indtægter, der kan bidrage til finansiering af de øvrige udfordringer. Vedrørende indkøbseffektiviseringer, hvor der skal indhentes 12,9 mio. kr., er der i denne budgetrevision udmøntet 5,1 mio. kr., som svarer til helårsvirkningen af de aftaler, der blev indgået i 2015. Der pågår et arbejde med at realisere effektiviseringer på flere store indkøbsområder. Arbejdet med det tværgående projekt Sammen om ny velfærd, hvor der skal indhentes 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. som en permanent effektivisering, er i ideudviklingsfasen og ideerne skal omsættes til løsninger, der kan igangsættes og beregnes økonomisk, så budgetreduktionerne kan fordeles på de enkelte berørte områder. Side 3 Side 45

Hovedoversigt forventet regnskab 2016 OPRINDELIGT BUDGET 2016 KORRIGERET BUDGET FORBRUGS- PROCENT FORVENTET REGNSKAB AFVIGELSE OVER- FØRSEL TIL 2017 TILLÆGS- BEVILLING INDTÆGTER -2.069,5-2.069,3 20,8% -2.069,3 0,0 0,0 DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Økonomiudvalget 257,9 260,4 18,1% 260,3-0,1 0,0-6,8 Udvalget for Skole, Familie og Børn 494,6 497,1 16,3% 500,6 3,5 0,0 0,4 Udvalget for Ældre og Handicappede 462,1 465,4 15,6% 474,6 9,2 0,0-2,8 Udvalget for Vækst og Erhverv 410,1 408,3 15,6% 408,3 0,0 0,0 0,0 Udvalget for Sundhed og Kultur 233,1 232,6 5,1% 228,8-3,8 0,0-3,8 Udvalget for Miljø og Teknik 122,9 126,0 20,7% 124,9-1,1 0,0-1,1 DRIFT I ALT 1.980,7 1.989,7 15,2% 1.997,4 7,8 0,0-14,1 RENTER 10,9 10,2-1,7% 9,5-0,7-0,7 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -78,0-69,5-62,4 7,1 0,0-14,7 ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalget -1,5 4,1-86,6% 3,0-1,1 0,0 0,0 Udvalget for Skole, Familie og Børn 23,5 26,8 4,3% 23,5-3,3 0,0 0,0 Udvalget for Ældre og Handicappede 0,0 6,1 0,0% 0,0-6,1 0,0 0,0 Udvalget for Vækst og Erhverv 0,0 0,4 0,0% 0,0-0,4 0,0 0,0 Udvalget for Sundhed og Kultur 6,3 11,6 1,5% 6,3-5,3 0,0 0,0 Udvalget for Miljø og Teknik 29,7 40,1 2,7% 29,7-10,4 0,0 0,0 ANLÆG I ALT 57,9 89,0 0,3% 62,4-26,6 0,0 0,0 RESULTATET AF DET SKATTE- FINANSIEREDE OMRÅDE -20,0 19,6 0,1-19,5 0,0-14,7 RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET -1,7-1,7 0,0% -1,7 0,0 0,0 0,0 Balanceforskydninger og lån Balanceforskydninger -7,7-7,7-11,7-4,0 2,8 Afdrag på lån 43,1 43,1 58,5% 43,1 0,0 0,0 Optagne lån 0,0-4,5-4,5 0,0 0,0 Balanceforskydninger og lån i alt 35,4 30,9 26,9-4,0 0,0 2,8 RESULTAT 13,6 48,7 25,2-23,5 0,0-12,0 Intet fortegn = (mer)forbrug Minus fortegn = (mer)indtægter/mindreudgifter I kolonnen Overførsel er et negativt tal udtryk for en reducering af budget 2017 og et positivt tal udtryk for en forøgelse af budgettet for 2017. Kolonnen for korrigeret budget er udtryk for det af Byrådet godkendte budget inklusive meddelte tillægsbevillinger og overførsler fra 2015. Den samlede ansøgning om tillægsbevillinger er på netto -12 mio. kr. Side 4 Side 46

SAMMENFATNING INDTÆGTER budgettet overholdes Der varsles et muligt mindre fald i indtægter på ejendomsskatterne, men det kan endnu ikke estimeres. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) merforbrug 7,8 mio. kr. Ses der alene på driftsbudgettet, udviser det forventede regnskab et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 7,8 kr. De forventede afvigelser på driftsbudgettet er: Økonomiudvalget mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Samlet set udviser det forventede regnskab et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. der fremkommer ved, at der forventes en tilbagebetaling vedrørende Beredskabet for 2015 og en merudgift vedrørende Boligsocial indsats i 2016. Udvalget for Skole Familie og Børn merforbrug på 3,5 mio. kr. Samlet set forventes der i øjeblikket et merforbrug på 3,5 mio. kr. på Udvalget for Skole, Familie og Børn. Det vedrører et nettomerforbrug på 3,5 mio. kr. på Familieområdet, som er i gang med en sags gennemgang med henblik på at reducere udgifterne. Der søges om en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende en indtægt fra Undervisningsministeriet i 2014 til efteruddannelse i forbindelse med folkeskolereformen. Udvalget for Ældre og Handicappede merudgift på 9,2 mio. kr. Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Udvalget for Ældre og Handicappede et forventet merforbrug på 9,2 mio. kr. Merforbruget indeholder et merforbrug på området Handicap og Psykiatri på 13,7 mio. kr. væsentligst pga. en stigning i antallet af borgere i kommunale tilbud. Der arbejdes med en gennemgang af alle væsentlige sager med henblik på revisitering. Derudover er der et forventet merforbrug på Sociale ydelser på 1 mio. kr. og et nettomindreforbrug på Ældreområdet på 5,5 mio. kr. Udvalget for Vækst og Erhverv budgettet forventes overholdt. Udvalget for Sundhed og Kultur mindre forbrug på 3,8 mio. kr. Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Udvalget for Sundhed og Kultur et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Det drejer sig om mindreudgifter til medfinansiering af sundhedsudgifter og Sundhedspakke III samt ophør af Kulturmetropol Øresund i 2015. Udvalget for Miljø og Teknik mindre forbrug på 1,1 mio. kr. Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Udvalget for Miljø og Teknik, at der vil være et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det drejer sig om mindreudgifter vedrørende vejafvandingsbidrag og merudgift vedrørende manglende lejeindtægt fra den tidligere brandstation Overførsler af drift fra 2016 til 2017 Der er endnu ikke opgjort noget behov for overførsler til 2017. RENTER mindre forbrug på 0,7 mio. kr. Der forventes mindreindtægter på langfristede tilgodehavender og mindreudgifter på kortfristet gæld. Side 5 Side 47

ANLÆG uændret forbrug De samlede anlægsudgifter forventes at udgøre 62,4 mio. kr., svarende til oprindeligt budget. Der er overført uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 på i alt 26,6 mio. kr. Der skal gennemføres en analyse og en bevidst prioritering af, hvilke anlæg der kan udskydes, så der ikke opstår så stort et træk på likviditeten og kassen som anlægsbevillingerne og overførslerne i sig selv kan give anledning til. På baggrund af overførslernes størrelse er der iværksat initiativer til styrkelse af styringen omkring anlæg. Resultatet heraf skal forelægges Byrådet senest på juni-mødet sammen med den næste budgetrevision. FORSYNINGSOMRÅDET uændret forbrug Der forventes et positivt resultat på 1,7 mio. kr., jf. det modtagne budget for Halsnæs Renovation & Genbrug A/S. Der vil dog efterfølgende fremkomme en regulering vedrørende det endelige regnskab for 2015, der imidlertid ikke foreligger på nuværende tidspunkt. En eventuel regulering påvirker ikke kassebeholdningen. Balanceforskydninger og lån mindreudgift 4,0 mio. kr. Balanceforskydninger og lån forventes at udvise en udgift på 26,9 mio. kr., hvilket er 4,0 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Mindreudgiften vedrører forventet nettoindtægt vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Leasinggæld ultimo februar 2016 udgør 13,6 mio. kr. Servicedriftsudgifter i forventet regnskab 2016 Rammen for servicedriftsudgifter er aftalt til 1.427,9 mio. kr. i forbindelse med Kommuneaftalen for budget 2016. Servicedriftsudgifterne er steget på grund af tillægsbevillinger til integrationsindsatsen og overførsler fra 2015 til 2016. I denne budgetrevision indgår en række negative tillægsbevillinger med virkning på servicedriftsudgifterne og der udmøntes 6,761 mio. kr. fra den budgettekniske pulje for at sikre overholdelse af servicedriftsrammen. Der resterer herefter 4 mio. kr. på puljen til eventuel senere udmøntning. Dertil kommer de ovenfor beskrevne udfordringer, som skal afklares til de efterfølgende budgetrevisioner. Side 6 Side 48

Servicedriftsudgifter i forventet regnskab 2016 Opr Budget indenfor serviceramme 2016 Korr. Budget indenfor serviceramme 2016 Forventet forbrug af servicedriftsudgifter Estimerede udfordringer Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Økonomiudvalget 273,6 276,1 269,2-6,8 Administrationen 233,5 240,6 240,6 Øvrige Udgifter 48,7 45,1 45,0-0,1 Ældreboliger 0,1 0,1 0,1 Tværgående Budgetpuljer Udvalget for Skole, Familie og Børn -8,7-9,7-16,5-6,8 493,3 495,8 495,8 - Folkeskoler 309,3 311,0 311,0 Dagpasning 101,9 103,0 103,0 Familie og børn 82,2 81,8 81,8 Udvalget for Ældre og Handicap 444,2 447,5 444,7-2,8 Handicap og Psykiatri 148,6 146,4 146,4 Ældre 258,5 264,0 261,2-2,8 Sociale ydelser 37,1 37,2 37,2 Udvalget for Vækst og Erhverv 14,5 15,2 15,2 - Beskæftigelse 8,3 8,3 8,3 Erhverv og turisme 6,2 6,8 6,8 Udvalget for Sundhed og Kultur 80,4 79,8 79,0-0,8 Kultur 20,8 20,7 20,5-0,3 Fritid 11,5 11,6 11,6 Sundhed 48,1 47,5 47,0-0,5 Udvalget for Miljø og Teknik Veje, grønne områder Kommunale ejendomme 121,9 125,0 123,9-1,1 52,6 55,7 54,0-1,7 69,3 69,3 69,9 0,6 Servicedriftsudgifter i alt 1.427,9 1.439,3 1.427,8-11,5 Oprindelig udmeldt ramme fra KL 1.427,9 Rammeafvigelse i alt -0,0 Fortegn: intet fortegn =(mer)forbrug, - =(mer) indtægter /mindreudgifter *Kolonnen for korrigeret budget er udtryk for det af Byrådet godkendte budget inklusive meddelte tillægsbevillinger. Side 7 Side 49

01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. 01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.11. 01.12. 01.01. Mio. kr. Likviditet 120 Forventet gennemsnitlig likviditet 2016 (Kassekreditregel) 110 100 107 90 80 79 70 60 50 40 Aktuel prognose Oprindeligt budget 2016 I Forventet gennemsnit er faktisk kassebeholdning opdateret til 29. februar 2016. Kassekreditreglen indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet et år tilbage ikke må være negativ. Forklaringer på ændringer i forventet gennemsnitslikviditet Det oprindelige budget udviser en forventet laveste gennemsnitslikviditet i 2016 på 78,7 mio. kr. Den aktuelle prognose forudser en laveste gennemsnitslikviditet på 100,4 mio. kr. Dette er en stigning på 21,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Stigningen skyldes et udsædvanligt forbrugsmønster i 2015 samt forøgede overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2015 til 2016. Side 8 Side 50

01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. 01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.11. 01.12. 01.01. Mio. kr. 250 Forventet likviditet ultimo 2016 200 150 100 50 0-50 -15-27 -100 Aktuel prognose Oprindeligt budget 2016 I Forventet beholdning er faktisk kassebeholdning opdateret til 29. februar 2016. Ultimobeholdning Ved budgetvedtagelsen forventedes en ultimobeholdning på minus 26,9 mio. kr. Den nu forventede ultimobeholdning udviser minus 15,3 mio. kr. Side 9 Side 51

Befolkningsprognose Kilde: Danmarks statistik, FOLK1 folketal pr. den 1. i kvartalet efter kommune/region, køn, alder, civilstand, herkomst og statsborgerskab Befolkningstallet i Halsnæs Kommune var 31.049 den 1. januar 2016, hvilket var 47 mere end 1. oktober 2015 og 496 personer over befolkningsprognosen for 2015. Befolkningsprognosen for 2016 forelægges til godkendelse på Byrådets møde den 26. april parallelt med denne økonomiopfølgning og vil udvise en forventet stigning i den samlede befolkning på 173 personer i løbet af året. Denne udvikling er lagt lineært ind i ovenstående figur. Befolkningsprognosen opdateres hvert kvartal så snart data er tilgængelige på Danmarks Statistik. Opdateringen sker primo kvartalet efter følgende kadence: 1. kvartal offentliggøres medio maj 2. kvartal offentliggøres medio august 3. kvartal offentliggøres medio november 4. kvartal offentliggøres medio februar det efterfølgende år Side 10 Side 52

Økonomiopfølgning Januar-februar 2016 Fagudvalgsdel Side 54

Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Forventet regnskab 250 240 230 220 210 200 Oprindeligt budget 258 260 260 Korrigeret budget Forventet regnskab Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring DRIFT - SKATTEFINANSIERET Prognosen på området tager udgangspunkt i kendte dispositioner ultimo februar 2016. Samlet set viser det forventede regnskab at budgettet overholdes, dog søges der om en negativ tillægsbevilling på grund af en forventet efterbetaling fra 2015 vedrørende beredskabet og om en positiv tillægsbevilling vedrørende den boligsociale indsats i 2016. Dertil kommer en negativ tillægsbevilling på 6,761 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter indenfor servicedriftsrammen. Herefter resterer der 4 mio. kr. i den budgettekniske pulje til udfyldelse af servicedriftsrammen. Økonomiopfølgning pr. 29.02.2016 Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Forventet overførsel til 2017 Forbrugsprocent Tillægsbevilling Økonomiudvalget 257.920 260.399 18,2% 260.313-86 - -6.847 Adminis tration 233.499 240.584 16,1% 240.584 Øvrige udgifter 49.018 45.432 18,4% 45.346-86 -86 Ældreboliger -15.879-15.879 0,0% -15.879 - Tværgående budgetpuljer -8.717-9.737 0,0% -9.737 - -6.761 Side 2 Side 55

Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag 2.080 Omplaceringer mellem politikområder vedrørende 4.653 indkøbseffektiviseringer særskilt bilag Omplaceringer mellem politikområder vedrørende 3.370 mellemkommunale refusioner særskilt bilag RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET - BRUGERFINANSIERET Økonomiopfølgning pr. 29.02.2016 Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Forventet overførsel til 2017 Forbrugsprocent Tillægsbevilling Affaldshåndtering -1.702-1.702 0,0% -1.702 - - - Samlet set forventes, at det korrigerede budget på forsyningsområdet overholdes. Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 1.1 ADMINISTRATION Aktivitetsområdet Administrativ Organisation: Det forventes at budgettet overholdes. 1.2 ØVRIGE UDGIFTER mindreudgift 0,1 mio. kr. Aktivitetsområdet Forsikringer forventer overholdelse af budgettet for 2016, uagtet en høj forbrugsprocent ultimo februar. Den forhøjede forbrugs-procent skyldes, at der allerede er betalt helårsudgifter til præmier til eksterne forsikringsselskaber samt oparbejdet tilgodehavende vedrørende bygningskasko, der efterfølgende refunderes. Beredskabsområdet forventer en tilbagebetaling fra Frederikssund Kommune på 0,6 mio. kr., som rettelig skulle have været betalt i 2015, hvilket søges som negativ tillægsbevilling. Det forventes at forbruget vedrørende den boligsociale indsats i 2016 overstiger budgettet med 0,6 mio. kr., hvilket svarer til det akkumulerede mindreforbrug i overslagsårene 2017 2020, når projektet med den boligsociale indsats afsluttes i 2016. Der søges en tillægsbevilling til dækning heraf i 2016 med en modsvarende reduktion af budgettet fordelt på overslagsårene. 1.3 ÆLDREBOLIGER Aktivitetsområdet ældreboliger bliver udgifts- og indtægtsbogført, når vi har fået 2015-regnskabet fra boligselskaberne, og eventuelle afvigelser vil blive korrigeret i forbindelse med den næste budgetrevision pr. ultimo april. 1.4 TVÆRGÅENDE BUDGETPULJER Tværgående budgetpuljer indeholder vedtagne effektiviseringer på tværs af hele kommunen, og det forudsættes at de bliver udmøntet i løbet af året ved nedskrivning af budgetter på andre politikområder. Der indarbejdes i denne budgetrevision en udmøntning af en del af indkøbseffektiviseringer med 5,1 mio. kr., hvilket fremgår af et særskilt bilag. Side 3 Side 56

Økonomiopfølgning pr. 29.02.2016 Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Forventet overførsel til 2017 Forbrugsprocent Tillægsbevilling Tværgående effektiviseringspuljer -8.717-9.737 18,3% -9.737 - - -6.761 Indkøbs bes parels er -11.900-11.900 16,2% -11.900 - Sammen om ny velfærd -10.000-10.000 18,4% -10.000 - Effektivis ering af indkøb -1.000-1.000 0,0% -1.000 - Effektivis ering s ygefravær -513-513 0,0% -513 - Buffer-imødegåelse af merudg. Servicedrift 5.000 5.000 0,0% 5.000 - Budgetteknisk pulje til udfyldelse af s ervicedriftrammen 10.761 10.761 0,0% 10.761 - -6.761 Effektivis ering vedr. døgnarbejds aftale -75-75 0,0% -75 - Effektivis ering vedr. intranet 510-510 0,0% -510 - Træghed i ans ættels e -1.500-1.500 0,0% -1.500 - Mellemkommunale refus ioner - - 0,0% 0 - Der er indarbejdet en bufferpulje på 5 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter på driftsområdet. Det vil sige, at såfremt der måtte opstå finansieringsbehov i forhold til driftsudgifter på andre politikområder, kan der med bevillingsmæssig godkendelse anvises finansiering via denne pulje, uden at dette vil påvirke kommunens likviditet eller servicedriftsramme. Der er ikke i denne budgetrevision forudsat udnyttelse af denne bufferpulje og den henstår som reserve til udmøntning i forhold til løsning af eventuelle udfordringer til næste budgetrevision. Desuden indgår der under dette politikområde en budgetteknisk pulje på 10,761 mio. kr. til udfyldelse af kommunens servicedriftsramme. Der er godkendt tillægsbevillinger vedrørende integrationsindsatsen og overførsler fra 2015 til 2016. Hertil kommer, at der i denne budgetrevision indgår en række negative tillægsbevillinger, som reducerer servicedriftsforbruget så der i denne budgetrevision udmøntes 6,761 mio. kr. af puljen, så overskridelsen af servicedriftsrammen imødegåes. Der vil herefter restere 4 mio. kr. på puljen til eventuel senere udmøntning ved imødegåelse af yderligere udfordringer. 2. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET ØVRIGE OMRÅDER INDTÆGTER Økonomiopfølgning pr. 29.02.2016 Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Forventet overførsel til 2017 Forbrugsprocent Tillægsbevilling Indtægter -2.069.527-2.069.302 20,8% -2.069.302 - - - Tilskud og udligning Refusion af købs moms -603.964-603.964 16,2% -603.964-0 225-225 Skatter -1.465.563-1.465.563 22,5% -1.465.563 - Den høje forbrugsprocent på skatter skyldes, at der er bogført indtægter fra ejendomsskatter for første halvår. På grund af fastfrysning af grundværdierne, vil der komme en mindre indtægt fra ejendomsskatter ved 2. rate. Den endelige afvigelse vil først kunne opgøres til budgetrevisionen efter sommerferien. Det må Side 4 Side 57

imidlertid forudsættes, at kommunerne kompenseres for den manglende indtægt via midtvejsregulering af bloktilskuddet, men at dette næppe vil ske krone til krone. RENTER mindreudgift 0,7 mio. kr. Økonomiopfølgning pr. 29.02.2016 Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Forventet overførsel til 2017 Renter 10.872 10.162-1,7% 9.512-650 - -650 Renter af indeståender og tilgodehavender 10.872 10.162-1,7% 9.512-650 -650 Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag -705 Nettorenteudgifter forventes at udvise en mindreudgift på 0,7 mio. kr. som følge af: 0,4 mio. kr. i mindreindtægt vedrørende langfristede tilgodehavender 1,0 mio. kr. i mindreudgift vedrørende kortfristet gæld Balanceforskydninger og lån mindreudgift 4,0 mio. kr. Økonomiopfølgning pr. 29.02.2016 Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Forventet overførsel til 2017 Forbrugsprocent Tillægsbevilling Forbrugsprocent Tillægsbevilling Balanceforskydninger og lån 35.369 30.869 26.869-4.000-2.761 Balancefors kydninger -7.689-7.689-11.689-4.000 2.761 Afdrag på lån 43.059 43.059 58,5% 43.059 - Optagne lån 0-4.500-4.500 Balanceforskydninger forventes at udvise en indtægt på 11,7 mio. kr., hvilket er 4,0 mio. kr. højere end korrigeret budget. Merindtægten vedrører forventet nettoindtægt vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Som nævnt under Tværgående budgetpuljer er der af den budgettekniske pulje til udfyldelse af servicedriftsrammen anvendt 6,761 mio. kr. i denne budgetrevision, for at dække forbruget af servicedriftsudgifter som følge af tillægsbevillinger vedrørende integrationsindsatsen og overførsler fra 2015 til 2016. De to modgående tillægsbevillinger giver samlede tillægsbevillinger på 2,761 mio. kr. Den tidligere udmeldte forventede likviditetseffekt som følge af nedlukningen af EFI er ikke indregnet, idet der ikke er konstateret det forventede likviditetstab i 2015. Der er således i stedet indregnet en effekt på 0 kr. indtil Borgerservice & Beskæftigelse har gennemført en genberegning af effekten for 2016. Afdrag på lån og låneoptagelse forventes at udvise et uændret forbrug. Side 5 Side 58

3. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN Forventet regnskab 500 490 480 470 495 497 501 460 450 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. på Udvalget for Skole, Familie og Børn vedrørende Familie og Børn. Økonomiopfølgning pr. 29.02.2016 Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Forventet overførsel til 2017 Forbrugsprocent Tillægsbevilling Udvalget for Skole, Familie og Børn 494.598 497.068 16,3% 500.568 3.500-378 Folkes koler 309.264 310.963 15,4% 310.963 378 Dagpas ning 102.682 103.845 15,9% 103.845 0 Familie og børn 82.652 82.260 20,6% 85.760 3.500 0 Omplaceringer mellem politikområder vedrørende indkøbseffektiviseringer særskilt bilag -1.116 Side 6 Side 59

Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 3.1 FOLKESKOLER Udenfor virksomhedsaftale: Det forventes at budgettet overholdes. Der søges om en tillægsbevilling på 0,378 mio. kr. til Efteruddannelse som en del af Folkeskolereformen med baggrund i en indtægt fra Undervisningsministeriet i 2014, som er blevet overset og derfor ikke overført til 2015 eller 2016. Virksomheder: Arresø Skole arbejder på løsninger på sine udfordringer frem mod næste økonomiopfølgning. Frederiksværk Skole arbejder fortsat med deres handleplan fra 2015, og forventer at budgettet overholdes. Hundested Skole forventer at overholde deres budget. Heldagsskolen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det svarer til den forventede negative overførsel fra 2015. Heldagsskolen har en udfordring i forhold til faldende elevtal fra nu og frem til lukning 31. juli 2016. Dette kan have indflydelse på det forventede resultat. 3.2 DAGPASNING Budgettet forventes overholdt både indenfor- og udenfor virksomhedsaftale. 3.3 FAMILIE merudgift 3,5 mio. kr. Der er væsentlige udfordringer med at overholde budgettet for 2016, og der er risiko for budgetoverskridelse på 3,5 mio. kr. Koncernøkonomi og Vækst samt Social Service og Familier blev i oktober 2015 enige om at forbedre budgetlægningen for 2016 og frem, ved at indarbejde priser og mænger i budget/budgetopfølgningen fremadrettet. I budgettet for 2016, har vi for personhenførbare udgifter (fx foranstaltninger og tilbud) taget udgangspunktet i udgifterne for sidste kvartal 2015, og for ikke-personhenførbare udgifter (fx Sikkerhedsplanteam, Familiekonsulenter og tilsyn) taget udgangspunkt i de samlede udgifter for hele 2015. Dette er sket for at sikre, at de tiltag der er implementeret i sidste del af 2015 afspejler sig i forventet budget for 2016. Resultatet af gennemgangen viser at et uændret forbrug for 2016, vil medføre en overskridelse af budgettet på Familieafdelingens område på 10,0 mio. kr. Dette søges imødegået med et endnu ikke effektueret resultat af sagsgennemgang fra efteråret 2015 på 3 mio. kr. Familieområdet har derudover primo marts 2016 udarbejdet en handleplan, der indeholder følgende punkter: Fornyet gennemgang af sager på anbringelsesområdet i foråret 2,0 mio. Kr. Omlægning af indsats for unge, der er udslusningsparate 2,2 mio. kr. Endelig er der overført et merforbrug fra 2015, der medfører en yderligere udfordring på 0,5 mio. kr. Side 7 Side 60

Prognosen på baggrund af nuværende forventninger viser, at der er risiko for en budgetoverskridelse på mellem 3 og 3,5 mio. kr. Det kommende arbejde på området vil have fokus på at handleplanen overholdes. Handleplanen, samt det endnu ikke effekturede resultat af sagsgennemgangen fra efteråret 2015, vil i forbindelse med denne budgetrevision blive indarbejdet som besparelsespulje under politikområderne, og der vil blive fulgt tæt op på overholdelsen heraf. Side 8 Side 61

4. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Forventet regnskab 470 420 462 465 475 370 320 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Udvalget for Ældre og Handicappede et merforbrug på 9,2 mio. kr. Merforbruget er sammensat af merforbrug på området Handicap og Psykiatri på 13,7 mio. kr., og på sociale ydelser på 1,0 mio. samt et nettomindreforbrug på Ældreområdet på 5,5 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. indstilles til negativ tillægsbevilling. Økonomiopfølgning pr. 29.02.2016 Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Forventet overførsel til 2017 Forbrugsprocent Tillægsbevilling Udvalget for Ældre og Handicappede 462.072 465.429 15,6% 474.612 9.183 - -2.800 Handicap og Ps ykiatri 140.105 137.878 17,8% 151.561 13.683 Ældre 258.481 263.999 14,4% 258.499-5.500-2.800 Sociale ydels er 63.486 63.552 16,0% 64.552 1.000 Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag Omplaceringer mellem politikområder vedrørende indkøbseffektiviseringer særskilt bilag Omplaceringer mellem politikområder vedrørende mellemkommunale refusioner særskilt bilag 233-3.121-800 Side 9 Side 62

Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 4.1 HANDICAP OG PSYKIATRI merudgift 13,7 mio. kr. Prognosen på området tager udgangspunkt i kendte dispositioner ultimo februar mdr. 2016. Budgettet for 2016 er udfordret på Handicap og psykiatriområdet med 13,7 mio. kr. Det skyldes, at antallet af borgere med behov for betydelig bostøtte er steget i løbet af 2015 og frem til marts 2016. Antallet af borgere med botilbud til midlertidigt ophold( 107) steg til 51 i marts 2016; i marts 2015 var antallet 40. Gennemsnitsprisen ligger på omkring 675.000 kr. pr. år. Stigningen repræsenterer dermed en årlig udgiftsstigning på ca. 7,0 mio. kr. Antallet af borgere med botilbud til længerevarende botilbud ( 108) steg til 41 i marts 2016; i marts 2015 var antallet 37. Gennemsnitsprisen ligger på omkring 1,0 mio. kr. pr. år. Stigningen repræsenterer dermed en årlig udgiftsstigning på ca. 4,0 mio. kr. Forvaltningen arbejder på at imødegå dette betydelige udgiftspres ved en nøje gennemgang af alle sager med en månedlig udgift på over 30.000 kr. For hver sag noteres: Rød vurdering: Der er ingen realistiske muligheder fra at reducere i 2016, og vi gør ikke mere før næste ordinære opfølgning. Gul vurdering: Der er måske muligheder for at reducere i 2016, og det arbejder vi på. Grøn vurdering: Der er gode muligheder for at reducere i 2016, og det går vi straks i gang med at realisere. Der træffes ikke myndighedsbeslutninger ved gennemgangen. Mulige myndighedsbeslutninger vil blive truffet efterfølgende med konkret, individuel sagsbehandling og faglig begrundelse, inddragelse af borgeren samt partshøring mv. Sagsgennemgang forventes færdig ultimo maj mdr. Reduktioner, der er nødvendige for at overholde det vedtagne budget, kan kræve ændringer af det vedtage serviceniveau. Udfordringen indeholder også en overførsel af regnskabsresultat 2015, hvor der forventes en overførsel af merforbrug på 1,3 mio. kr. Virksomhedsaftaler: Familie- og Voksenstøtte forventes at overholde budget. Botilbuddene er under pres for at kunne overholde budget. Det vedrører primært Midgården, hvor der arbejdes med en stram økonomistyring. Sølager Beskyttet Værksted forventes at overholde budget. 4.2 ÆLDRE mindreudgift 5,5 mio. kr. Uden for virksomhedsaftaler: Servicearealer En eventuel afvigelse vil kunne konstateres, når boligselskabernes regnskaber for 2015 og vil blive berigtiget i forbindelse budgetrevisionen pr. ultimo april. Side 10 Side 63

Omsorgspulje Der blev i forbindelse med budgetvedtagelsen indarbejdet en omsorgspulje på 2,5 mio. kr. i 2016. Det er i denne budgetrevision indstillet, at denne pulje inddrages til finansiering af udfordringerne på udvalgets område og tages som negativ tillægsbevilling, mens formålet med omsorgspuljen inddrages i prioriteringen af udmøntningen af værdighedspuljen. Visitationen Der på baggrund af det aktuelle aktivitetsniveau på de enkelte delområder udarbejdet en prognose for udgifterne resten af året. Samlet set udviser denne prognose et potentielt mindreforbrug i størrelsesorden 3,5 mio. kr. Heri indgår et beløb på 0,8 mio. som kan henføres til projektet vedrørende mellemkommunale refusioner, så det reelle potentielle mindreforbrug udgør 2,7 mio. kr. Området er imidlertid særdeles følsomt for udefra kommende påvirkninger, hvorfor der ikke indmeldes bevillingsmæssige korrektioner ud over ovennævnte 0,8 mio. kr., som er forudsat overført til tværgående budgetpuljer. Overordnet set kan prognosen opdeles således: Delområde Mellemkommunale afregninger, refusioner m.v. Praktisk hjælp incl. personlige ordninger ( 94 og 95) Hjælpemidler I ALT Forventet afvigelse -3,0 mio. -2,4 mio. 2,7 mio. -2,7 mio. For så vidt angår de mellemkommunale afregninger m.v., afhænger udgifterne af visiteringer og personlige valg i såvel Halsnæs som andre kommuner, og en enkelt ændring i visiteringen (herunder dødsfald) kan ændre prognosen med beløb i størrelsesorden 0,5 mio. kr. Med hensyn til Praktisk Hjælp er der konstateret en lavere samlet visitering af timer samt en forskydning mellem kommunal pleje og eksterne leverandører i forhold til de budgetmæssige forudsætninger. På hjælpemiddelområdet har der været en stigende visitering af kropsbårne hjælpemidler samt kørestole og andre transporthjælpemidler. Det forudsættes desuden på nuværende tidspunkt, at det samlede budget på 2,0 mio. til invalidebiler bliver anvendt fuldt ud, mens der er forudsat en mindreudgift i størrelsesorden 1,6 mio. kr. (af et budget på 3,3 mio. kr.) vedrørende boligindretninger. Disse forudsætninger indgår i det samlede prognosticerede merforbrug. Virksomhederne: Plejecentrene forventer samlet set at overholde budgetterne med forventede resultater for de enkelte plejecentre, som varierer mellem 0,1 og -0,1 mio. kr. På hjemmeplejen forudsættes det, at budgettet overholdes, idet der overføres budgetmidler til udskiftning af PDA er samt til afventende afregning af krævebreve fra FOA. Der indmeldes dog en tillægsbevilling på -0,3 mio. kr. vedrørende Forebyggende Hjemmebesøg, idet en vakant stilling ikke forventes genbesat. Denne disposition indgår som besparelsestiltag i forhold til udfordringer for kommunens økonomi for 2016 samt som besparelsestiltag i forhold til budgetlægningen for 2017-2020. Side 11 Side 64

4.3 Sociale Ydelser merudgift 1 mio. kr. Prognosen på området tager udgangspunkt i kendte dispositioner ultimo februar mdr. 2016 og viser at området er under pres for at kunne overholde budgettet for 2016. Økonomien følges tæt på området. For at imødegå udfordringen er der udarbejdet en handleplan. Der træffes ikke myndighedsbeslutninger ved gennemgangen. Mulige myndighedsbeslutninger vil blive truffet efterfølgende med konkret, individuel sagsbehandling og faglig begrundelse, inddragelse af borgeren samt partshøring mv. Reduktioner, der er nødvendige for at overholde det vedtagne budget, kan kræve ændringer af det vedtagne serviceniveau. Side 12 Side 65

5. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV Forventet regnskab 420 410 400 390 380 370 360 Oprindeligt budget 410 408 408 Korrigeret budget Forventet regnskab Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set forventes det at budgettet på Udvalget for Vækst og Erhverv overholdes. Økonomiopfølgning pr. 29.02.2016 Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet overførsel Afvigelse til 2017 Forbrugsprocent Tillægsbevilling Udvalget for Vækst og Erhverv 410.068 408.265 15,6% 408.265 - - - Bes kæftigels e 403.885 401.338 15,3% 401.338 - Erhverv og Turis me 6.183 6.927 35,1% 6.927 - Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag Omplaceringer mellem politikområder vedrørende mellemkommunale refusioner særskilt bilag -1.234-2.570 Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 5.1 Beskæftigelse og borgerservice - Budgettet forventes overholdt. 5.2 Erhverv og Turisme - Budgettet forventes overholdt. Der er en relativt høj forbrugsprocent pga. store udbetalinger på kontrakter tidligt på året. Side 13 Side 66

6. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR SUNDHED OG KULTUR Forventet regnskab 250 200 150 233 233 229 100 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Udvalget for Sundhed og Kultur et forventet mindreforbrug på 3,751 mio. kr. og der indstilles en tillægsbevilling på hele mindreforbruget på i alt -3,751 mio. kr. Økonomiopfølgning pr. 29.02.2016 Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Forventet overførsel til 2017 Forbrugsprocent Tillægsbevilling Udvalget for Sundhed og Kultur 233.136 232.553 5,1% 228.802-3.751 - -3.751 Kultur 20.795 20.706 20,9% 20.455-251 -251 Fritid 11.522 11.566 16,4% 11.566 - Sundhed 200.819 200.281 2,8% 196.781-3.500-3.500 Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag -606 Omplaceringer mellem politikområder vedrørende -247 indkøbseffektiviseringer særskilt bilag Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 6.1 Kultur mindreforbrug på 0,251 mio. kr. Side 14 Side 67

Projektet Kulturmetropol Øresund udløb i 2015 og der forventes ingen udgifter hertil i 2016, hvorfor der søges en negativ tillægsbevilling på 0,251 mio. kr. Der er en relativt høj forbrugsprocent, idet der på området er væsentlige tilskud og udgifter der betales tidligt på året. 6.2 Fritid budgettet forventes overholdt Samlet forventes budgettet overholdt og der er ikke de store udsving i forbrugsprocenten. 6.3 SUNDHED mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Samlet forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., som indarbejdes som en negativ tillægsbevilling. Heraf udgør medfinansiering af sundhedsudgifterne 3 mio. kr., hvilket er begrundet i fortsættelsen af tendensen fra 2015. Der forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr. på Sundhedsaftale III, som også indarbejdes som en negativ tillægsbevilling. Der arbejdes på en samlet fremstilling af en mødesag om håndteringen af flygtningene, hvor der er indmeldt mulige merudgifter i Tandplejen til behandling af flere flygtningebørn. Betalingen af medfinansieringen af sundhedsudgifter falder et par måneder forsinket, hvorfor forbrugsprocenten er meget lille på Sundhed. Side 15 Side 68

7. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK 150 140 130 120 110 123 126 125 100 Oprindeligt Budget Korrigeret budget Forventet Regnskab Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som følge af regulering af vejafvandingsbidrag på 1,7 mio. kr. og en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. vedrørende lejeindtægt for den tidligere brandstation. Økonomiopfølgning pr. 29.02.2016 Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Forventet overførsel til 2017 Forbrugsprocent Tillægsbevilling Udvalget for Miljø og Teknik 122.900 125.956 20,7% 124.879-1.077 - -1.067 Veje, grønne områder og miljø 53.250 56.288 11,7% 54.588-1.700 - -1.690 Kommunale ejendomme 69.650 69.668 28,1% 70.291 623-623 Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag 232 Omplaceringer mellem politikområder vedrørende -176 indkøbseffektiviseringer særskilt bilag Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 7.1 VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Side 16 Side 69

Der er truffet afgørelse i forhold til en sag vedrørende afregning af vejafvandingsbidrag i forhold til spildevandsområdet, hvor den anvendte bidragsprocent for tidligere år er blevet nedsat. På den baggrund forventes der en tilbagebetaling fra Halsnæs Forsyning på 1,922 mio. kr. Til gengæld overtager kommunen et tidligere statsligt tilskud til kystsikring til de to kystbeskyttelseslag i kommunen. Overtagelsen af det statslige tilskud betyder en kommunal merudgift på 232.000 kr. Det tidligere særtilskud er fra 2010 konverteret til bloktilskud, hvor kommunens andel udgør mindre end 10.000 kr. 7.2 KOMMUNALE EJENDOMME merforbrug på 0,6 mio. kr.: Der søges om en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. vedrørende manglende huslejeindtægt fra det fælleskommunale beredskab i forbindelse med fraflytning fra den tidligere brandstation på Syrevej, idet bygningen er forudsat fortsat anvendt til kommunalt formål. Herudover pågår der aktuelt et arbejde med at få kortlagt budgetgrundlaget vedrørende henholdsvis energiudgifter og husleje samt skatter, afgifter. Resultatet af denne kortlægning vil indgå i budgetrevisionen pr. ultimo april. Side 17 Side 70

2016 2017 2018 2019 2020-1.000 kr. - Drift -14.062-2.810-2.810-2.810-2.810 Anlæg Budgetrevision Samlet oversigt over bevillinger Indtægter 0 0 0 0 0 Låneoptagelse 0 0 0 0 0 Afdrag på lån 0 0 0 0 0 Renter -650-650 -650-650 -650 Balanceforskydninger 2.761-4.000-4.000-4.000-4.000 I alt -11.951-7.460-7.460-7.460-7.460 Budgetrevision Drift -Tillægsbevillinger 2016 2017 2018 2019 2020-1.000 kr. - Økonomiudvalget -6.847-139 -139-139 -139 Udvalget for Skole, Familie og Børn 378 0 0 0 0 Udvalget for Ældre og Handicappede -2.775-3.275-3.275-3.275-3.275 Udvalget for Vækst og Erhverv 0 0 0 0 0 Udvalget for Sundhed og Kultur -3.751-251 -251-251 -251 Udvalget for Miljø og Teknik -1.067 855 855 855 855 I alt -14.062-2.810-2.810-2.810-2.810 Budgetrevision Side 72

Anlæg -Tillægsbevillinger 2016 2017 2018 2019 2020-1.000 kr. - Økonomiudvalget 0 0 0 0 0 Udvalget for Skole, Familie og Børn 0 0 0 0 0 Udvalget for Ældre og Handicappede 0 0 0 0 0 Udvalget for Vækst og Erhverv 0 0 0 0 0 Udvalget for Sundhed og Kultur 0 0 0 0 0 Udvalget for Miljø og Teknik 0 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 0 Side 73

Økonomiudvalget Budgetrevision Tillægsbevilling Overslagsår 2016 2017 2018 2019 2020-1.000 kr. - DRIFT I ALT -6.847-139 -139-139 -139 Administration 0 0 0 0 0 Øvrige udgifter -6.847-139 -139-139 -139 Budgettet for Boligsocial Indsats rykkes frem til dækning af udfordring i 2016 554-139 -139-139 -139 Beredskabsområdet forvneter en tilbagebetaling fra Frederikssund Kommune, som skulle have været betalt i 2015. -640 Puljer Budgetteknisk pulje vedr. servicedriftsramme n Imødegåelse af mer servicedriftsudgifter så servicedriftsrammen overholdes -6.761 INDTÆGTER 0 0 0 0 0 Tilskud og Udlign. LÅNOPTAGELSE 0 0 0 0 0 AFDRAG PÅ LÅN 0 0 0 0 0 Side 74

Økonomiudvalget Budgetrevision Overslagsår 2016 2017 2018 2019 2020-1.000 kr. - RENTER -650-650 -650-650 -650 07.32.25 Fald i lån til betaling af ejendomsskat 350 350 350 350 350 07.52.56 Mindreudgift til renter af kort gæld -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 Tillægsbevilling BALANCE- FORSKYDNINGER 2.761-4.000-4.000-4.000-4.000 08.32.25 Nettoindtægt Lån til betaling af ejendomsskatter -4.000-4.000-4.000-4.000-4.000 08.52.59 Imødegåelse af mer servicedriftsudgifter så servicedriftsrammen overholdes 6.761 TOTAL -4.736-789 -789-789 -789 Side 75

Udvalget for Skole, Familie og Børn Budgetrevision Tillægsbevilling 2016 2017 2018 2019 2020-1.000 kr. - Folkeskoler 378 0 0 0 0 Efteruddannelse Folkeskolereform (Staten). Uforbrugte midler fra 2014 søges som tillægsbevilling. Midlerne var i 2014 indtægtsført på økonomiudvalget, og området var ikke bekendt med midlerne før ultimo 2015, hvor der skulle indberettes til Projektet. Midlerne benyttes til formålet i 2016. 378 Overslagsår Dagpasning 0 0 0 0 0 Familie og Børn 0 0 0 0 0 I ALT 378 0 0 0 0 Side 76

Udvalget forældre og Handicappede Budgetrevision Tillægsbevilling Overslagsår 2016 2017 2018 2019 2020-1.000 kr. - Handicap og Psykiatri 0 0 0 0 0 Ældre -2.775-3.275-3.275-3.275-3.275 Den afsatte omsorgspulje inddrages i udmøntningen af værdighedspuljen. -2.500-3.000-3.000-3.000-3.000 En stilling vedrørende Forebyggende Hjemmebesøg (24 t/u) nedlægges -275-275 -275-275 -275 Sociale ydelser 0 0 0 0 0 I alt -2.775-3.275-3.275-3.275-3.275 Side 77

Udvalget for Vækst og Erhverv Budgetrevision Tillægsbevilling Overslagsår 2016 2017 2018 2019 2020-1.000 kr. - Beskæftigelse 0 0 0 0 0 Erhverv og Turisme 0 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 0 Side 78

Udvalget for Sundhed og Kultur Budgetrevision Tillægsbevilling Overslagsår 2016 2017 2018 2019 2020-1.000 kr. - Kultur -251-251 -251-251 -251 Tilskud til kulturelle formål Kulturmetropol Øresund Aftalen løb fra 2012-2015, men budgettet er "rullet" i økonomisystemet. Der er indgået en ny aftale fra 2016-2019, som er finansieret i området. -251-251 -251-251 -251 Fritid 0 0 0 0 0 Sundhed -3.500 0 0 0 0 Medfinansiering af sundhedsudgifter Sundhedsfremme Regnskabsresultatet for 2015 giver anledning til en budgetreduktion på 3 mio. kr. Sundhedsaftale III Der er indmeldt ved BRO-møde i marts et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. -3.000-500 I alt -3.751-251 -251-251 -251 Side 79

Udvalget for Miljø og Teknik Budgetrevision Tillægsbevilling Overslagsår 2016 2017 2018 2019 2020-1.000 kr. - Kommunale ejendomme 623 623 623 623 623 Manglende huslejeindtægt fra den tidligere brandstation på Syrevej. 623 623 623 623 623 Veje, miljø og natur: -1.690 232 232 232 232 Afregning af vejafvandingsbidrag. -1.922 Kystbeskyttelse hvor statstilskuddet er konverteret til bloktilskud. 232 232 232 232 232 I alt -1.067 855 855 855 855 Side 80