INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 216 Halvårsregnskab 216 Halvårsregnskab 216 Halvårsregnskab 216 viser det forventede regnskab for 216. Økonomi
Indhold Indledning...3 Økonomisk politik...4 Regnskabsopgørelse...5 Bemærkninger til regnskabsopgørelsen...6 Regnskabsoversigt...7 Bemærkninger til regnskabsoversigten...9 Bevillinger...9 Anlæg...12 2
Indledning Efter flere år med et stadig øget pres på styrkelse af den kommunale økonomistyring og strammere styring af kommunerne, er der mellem regeringen og KL aftalt, at kommunerne fremover skal aflægge et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne. Kommunerne skal således udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal desuden understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af terne og halvårsregnskaberne skal endvidere indgå i drøftelserne mellem regeringen og KL. Lov nr. 156 af 26.2.211 Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse indebærer, at kommunerne skal aflægge halvårsregnskab med virkning fra 211 og kommunens halvårsregnskab omfatter perioden fra den 1.januar til den 3. juni. Kommunens halvårsregnskab skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Halvårsregnskabet skal være ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for det pågældende år. Det er alene det udgiftsbaserede regnskab der er omfattet af halvårsregnskabet. Dette skyldes, at der alene er fokus på - og bevillingsoverholdelse. Det fremgår af bekendtgørelse for kommunernes - og regnskabsvæsen, revision m.v., at halvårsregnskabet skal godkendes i Kommunalbestyrelsen senest på Kommunalbestyrelsens første møde i september og inden 1. behandlingen af tet for det kommende år. Halvårsregnskabet består af 2 elementer: Regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 3. juni 216 Forventet regnskab for hele 216 Det regnskabsmæssige forbrug pr. 3. juni 216 opgøres ved udtræk fra kommunens økonomisystem. Det forventede regnskab for hele 216 baserer sig på skønnet fra opfølgning 2 pr. 31.5.216. Ønskes en mere detaljeret gennemgang af årsagerne til afvigelserne, henvises til udvalgenes opfølgning 2 der bliver udvalgsbehandlet. Halvårsregnskabet skal indeholde følgende obligatoriske oversigter: Regnskabsopgørelse Regnskabsoversigt. Kommunerne skal i forbindelse med halvårsregnskabet indberette et skøn over det forventede årsregnskab til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Skønnet indberettes senest den 1. september. Såfremt det forventede årsregnskab endnu ikke er politisk godkendt skal dette anføres. Der er ikke fastsat krav om revision af halvårsregnskabet, men det endeligt godkendte halvårsregnskab skal offentliggøres, så det er tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter. 3
Økonomisk politik Budget 216 overholdes, så tillægsbevillinger undgås. De enkelte fagudvalg overholder deres ter, eventuelle overskrivelser på enkelte områder skal finansieres inden for eget. Den Økonomisk politik for 216-219 indeholder følgende målepunkter: Stevns Kommune har fokus på fortsat sund økonomi, overholde økonomiaftalen mellem regeringen og KL, holde terne, skabe overskud på strukturel balance til råderum til anlæg. En økonomiaftale mellem KL og regeringen forventes overholdt. 1. Der skal være overskud på strukturel balance, som er tilstrækkeligt til anlæg, som "stødpude" til likviditeten. 2. Niveau for anlægsrammen fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægsstyring. 3. Likviditeten anbefales på minimum gns. 8 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. 4. Gældens størrelse og låneoptagelse. Det vurderes i forbindelse med tet. 5. Der udarbejdes Balancekatalog som udgangspunkt på 2% af udvalgenes ramme til beredskab i 6. i forbindelse med merudgifter og overholdelse af økonomiaftalen. Samt mulighed for at skabe luft for omfordelinger. 7. Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora. Fagudvalgene holder dialogmøder med brugersporet i marts måned. Formålet er at fagudvalgene har dialog med brugerne, hvor brugerne kan tilkendegive deres synspunkter og fagudvalgene kan være med til at skabe en forventningsafstemning omkring tet. Synspunkter og forslag fra dialogmøderne indgår i udvalgenes videre drøftelser af områdets handlemuligheder. 4
Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelsen har til formål i en kortfattet form at vise kommunens udgifter og indtægter, at give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 3. juni 216 og det forventede årsregnskab sammenholdt med det terede. Halvårsregnskab Regnskabsopgørelse 3. juni 216 i 1. kr. (+ = udgift/ - = indtægt) Oprindeligt 216 Forbrug pr. 3. juni 216 Forventet regnskab 216 Afg. opr. forv. Regnskab Skattefinansieret område Indtægter Skatter -974.89-532.479-973.56 1.384 Generelle tilskud/udligning -328.984-164.136-324.932 4.52 Indtægter i alt -1.33.874-696.615-1.298.438 5.436 Driftudgifter Økonomiudvalg Overførselsudgifter 224.697 18.71 216.329-8.368 Serviceudgifter 161.3 77.942 153.197-7.833 Økonomiudvalg i alt 385.727 186.13 369.526-16.21 Social- og Sundhedsudvalg Overførselsudgifter 92.72 48.449 98.174 5.472 Serviceudgifter 272.945 151.42 28.218 7.273 Serviceudgifter udenfor servicerammen 78.452 25.519 79.122 67 Social- og Sundhedsudvalg i alt 444.99 225.37 457.514 13.415 Børneudvalg Overførselsudgifter 3.74 3.13 4.394 69 Serviceudgifter 318.141 15.686 324.423 6.282 Serviceudgifter udenfor servicerammen -829-333 -1.856-1.27 Børneudvalg i alt 321.16 153.456 326.961 5.945 Natur- Fritids- og Kulturudvalg Serviceudgifter 35.482 18.458 35.397-85 Natur- Fritids- og Kulturudvalg i alt 35.482 18.458 35.397-85 Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter 5.78 25.16 49.722-356 Serviceudgifter udenfor servicerammen -5.724 762-5.849-125 Plan- og Teknikudvalg i alt 44.354 25.921 43.873-481 Driftsudgifter i alt 1.23.678 69.218 1.233.271 2.593 - heraf serviceudgifter 837.676 423.647 842.957 5.281 - heraf serviceudg. udenfor servicerammen 71.899 25.948 71.417-482 - heraf overførselsudgifter 321.13 159.623 318.897-2.26 Netto renter 3.747 893 4.37 29 Resultat af ordinær drift -69.449-86.54-61.13 8.319 Anlæg 46.778 27.967 87.965 41.187 Skattefinansieret område -22.671-58.537 26.835 49.56 Brugerfinansieret område Drift renovation -755-1.187-755 Anlæg Resultat brugerfinansieret område -755-1.187-755 Resultat i alt -23.426-59.723 26.8 49.56 Moms 11.212 Lånoptagelse -22.338-22.338 Afdrag på lån 17.156 6.953 26.66 9.45 Balanceforskydninger 42.611 Ændring i likvide aktiver -6.27 1.53 3.348 36.618 5
Bemærkninger til regnskabsopgørelsen Halvårsregnskabet viser i forhold til oprindeligt ordinær drift en merudgift på 8,98 mio. kr. ifh. Det oprindelige. Afvigelserne består af: Serviceudgifter - et merforbrug på 5,3 mio. kr. Serviceudgifter udenfor servicerammen mindreforbrug på,5 mio. kr. Overførselsudgifter - et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Tilskud mindreindtægt grundet midtvejsregulering + efterregulering vedr. bla. beskæftigelsestilskuddet 4, mio. kr. Skatter mindreindtægt 1,3 mio. kr. som grundet fastfrysning af grundskylden og som kompenseres via tilskud. Renter - merforbrug vedr. renter,3 mio. kr. Derudover forventes der: Vedr. anlæg et merforbrug på 41,2 mio.kr. pga. overførte bevillinger fra 215 til 216 samt tillægsbevillinger. På låneoptagelse forventes der en merindtægt på 22,3 mio. kr. ud af det samlet korrigeret på 36,2 mio. kr. der primært er overført fra 215 til 216, samt yderligere forventet låneoptag vedr. Mandehoved og bredbåndstelefoni. På afdrag på lån en merudgift på 9,2 mio. kr. Ingen afvigelser på balanceforskydninger Serviceudgifterne/rammen: Korrigeret serviceramme 837.676 Forventet regnskab ved bop2 842.957 Forventet merforbrug/overskridelse af servicerammen 5.281 Heraf udgør: - bufferpulje -5.8 - øvrige afvigelser diverse mer-/mindreudgifter 1.361 I økonomiaftalen for 216 der blev indgået mellem KL og regeringen står at kommunerne skal overholde den aftalte serviceramme/udgiftsramme. Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud. Igen i 216 er 3 mia. ud af det årlige balancetilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedr. terne og realiserede serviceudgifter. Evt. modregning i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i 216, foretages 6% individuelt og 4% kollektivt. 6
Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten skal svarer til tets bevillingsoversigt, hvilket betyder, at der vises det forventede årsregnskab på bevillingsniveau. Da Stevns Kommune har fastsat bevillingsniveauet på politikområderne opgøres halvårsregnskabet på dette niveau. Regnskabsoversigt 3. juni 216 i 1. kr. (+ = udgift/ - = indtægt) Oprindeligt 216 Tillægsbev/ ompl. Korr. 1 kr. Forbrug pr. 3. juni 216 Forventet regnskab 216 Afg. opr. forv. Regnskab Skatter -974.89-974.89-532.479-973.56 1.384 Generelle tilskud/udligning -328.984-328.984-164.136-324.932 4.52 Moms 11.212 Finansiering i alt -1.33.874-1.33.874-685.42-1.298.438 5.436 Økonomiudvalg Overførselsudgifter 224.697 531 225.228 18.71 216.329-8.368 Kontante ydelser 115.8 3 115.83 53.29 96.138-19.662 Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjob 56.146 1 56.147 31.138 62.235 6.89 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 35.317 35 35.352 15.761 4.7 4.69 Flygtninge 17.434 492 17.926 8.143 17.949 515 Serviceudgifter 161.3 321 161.351 77.942 153.197-7.833 Puljer 2.174 2.174-1.124-3.298 Tværgående funktioner, puljer m.m. 15.77-3.6 12.71 5.929 9.839-5.238 Folkevalgte 6.4 6.4 2.994 6.49 9 Administrationsbygninger 3.756 3.756 1.684 3.756 Administration 122.234 3.91 125.325 6.447 122.273 39 Diverse 5.595 236 5.831 2.387 6.169 574 Beredskabet 5.794 5.794 4.5 5.794 Økonomiudvalg 385.727 852 386.579 186.13 369.526-16.21 Social- og Sundhedsudvalg Overførselsudgifter 92.72 92.72 48.449 98.174 5.472 Tilbud til flygtninge 2.87 2.87 36 1.8-287 Førtidspensioner og personlige tillæg 75.567 75.567 4.67 81.41 5.474 Boligstøtte og enkeltydelser 15.48 15.48 7.86 15.333 285 Serviceudgifter 272.945 831 273.776 151.42 28.218 7.273 Sundhedsudgifter 21.878 1.375 23.253 9.928 21.337-541 Tilbud til voksne med særlige behov 85.311 197 85.58 44.826 9.41 4.73 Ældre og handicappede 16.869-84 16.65 94.858 166.259 5.39 Voksne 816 816 62 789-27 Tilbud til udlændinge 4.71 63 4.134 1.169 1.792-2.279 Serviceudgifter udenfor servicerammen 78.452 267 78.719 25.519 79.122 67 Sundhedsudgifter 81.882 267 82.149 26.91 83.23 1.141 Tilbud til voksne -2.854-2.854-1.15-3.325-471 Ældre og handicappede -576-576 -241-576 Social- og Sundhedsudvalg i alt 444.99 1.98 445.197 225.37 457.514 13.415 7
Regnskabsoversigt 3. juni 216 i 1. kr. (+ = udgift/ - = indtægt) Børneudvalg Oprindeligt 216 Tillægsbev/ ompl. Korr. 1 kr. Forbrug pr. 3. juni 216 Forventet regnskab 216 Afg. opr. forv. Regnskab Overførselsudgifter 3.74 3.74 3.13 4.394 69 Børn 3.74 3.74 3.13 4.394 69 Serviceudgifter 318.141 764 318.95 15.686 324.423 6.282 Fællesudgifter 2.595 2.595 Pasningsordninger for børn 88.395-1.652 86.743 43.95 86.359-2.36 Skoler m.v. 188.41-253 188.157 83.917 186.751-1.659 Familiehus og sundhedspleje 11.332-439 1.893 7.11 11.379 47 Egenbetaling og tilskud -24.14 513-23.51-12.112-21.981 2.33 Tilbud til børn og unge m. særlige behov 55.916 55.916 28.192 62.299 6.383 Takstfinansierede institutioner -1.898-1.898-272 -384 1.514 Serviceudgifter udenfor servicerammen -829-829 -333-1.856-1.27 Tilbud til børn og unge m.særlige behov -829-829 -333-1.856-1.27 Børneudvalg i alt 321.16 764 321.78 153.456 326.961 5.945 Natur- Fritids- og Kulturudvalg Serviceudgifter 35.482 632 36.114 18.458 35.397-85 Turisme 1.672 1.672 1.16 1.672 Kulturel virksomhed og kulturområder 6.5 182 6.187 3.547 6.187 182 Lystbådehavn 9 9 279 164 74 Folkeoplysning og fritid 16.222 184 16.46 8.592 15.655-567 Biblioteksvæsen 8.914 266 9.18 4.725 9.18 266 Vandløbsvæsen 1.39 1.39 69 1.39 Natur- og miljøbeskyttelse 1.253 1.253 169 913-34 Skadedyrsbekæmpelse -64-64 -83 236 3 Natur- Fritids- og Kulturudvalg i alt 35.482 632 36.114 18.458 35.397-85 Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter 5.78 258 5.336 25.16 49.722-356 Vejvæsen 13.971 13.971 4.791 14.182 211 Kollektiv trafik 16.333 16.333 8.591 15.768-565 Jordforsyning -323-323 -223-323 Faste ejendomme og fritidsområder 8.79-245 7.834 4.264 7.774-35 Materielgården 12.18 53 12.521 7.736 12.321 33 Serviceudgifter udenfor servicerammen -5.724-5.724 762-5.849-125 Faste ejendomme og fritidsområder -5.724-5.724 762-5.849-125 Plan- og Teknikudvalg i alt 44.354 258 44.612 25.921 43.873-481 Netto renter 3.747 3.747 893 4.37 29 Resultat af ordinær drift -69.449 3.64-65.845-75.291-61.13 8.319 Afdrag på lån 17.156 9.15 26.36 6.953 26.66 9.45 Strukturel balance -52.293 12.754-39.539-68.338-34.524 17.769 Anlæg skattefinansierede 46.778 81.619 128.397 27.967 87.965 41.187 Brugerfinansieret område Drift renovation -755-755 -1.187-755 Lånoptagelse -36.23-22.338-22.338 Balanceforskydninger 42.611 Likvide aktiver +=forbrug/ - =opsparing -6.27 94.373 51.9 1.53 3.348 36.618 8
Bemærkninger til regnskabsoversigten Bevillinger Oprindeligt var der teret med en opsparing af likvide aktiver på i alt -6,27 mio.kr. Der er givet tillægsbevillinger for i alt 58,17 mio.kr. Nedenstående fremgår det, hvilke områder der i første halvår er givet tillægsbevillinger til. I hele 1. kr. 216 Bevillinger vedr. overførselsudgifter Overført over-/underskud fra 215 KB 28.4.216 531 Bevillinger vedr. serviceudgifter Overført over-/underskud fra 215 KB 28.4.216 Renoveringsanalyse Stevnshal 3.81-275 Bevillinger vedr. serviceudgifter udenfor rammen Overført over-/underskud fra 215 KB 28.4.216 267 Bevillinger vedr. anlæg Rullet anlæg fra 215 til 216 KB d. 3/3-16 79.34 Tillægsbev. Niche Brohøj KB 3.3.216 1 Renoveringsanalyse Stevnshal 275 Mandehoved 1.724 Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning 18 Bevillinger vedr. låneoptagelse Rullet låneoptagelse fra 215 til 216 KB d. 3/3-16 -34.299 Lånoptag til Mandehoved -1.724 Lånoptag til Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning -18 Afdrag på lån: Stevnsvej 3 - indfrielse af lån overført fra 215 9.15 Tillægsbevillinger i alt 58.17 9
Skatter og tilskud På indtægtssiden forventes der en mindreindtægt på skatter og tilskud på i alt 5,4 mio.kr. der vedr.: Mindretilskud - midtvejsregulering + efterregulering vedr. beskæftigelsestilskuddet 4, mio.kr. Mindre indtægt vedr. grundskyld som følge af fastfrysning af grundskyld 1,3 mio. kr., der så kompenseres via af tilskud, således denne mindre indtægt er udgiftsneutral for kommunen. Drift Serviceudgifter Serviceudgifterne er opdelt i indenfor servicerammen og udenfor servicerammen. Serviceudgifter indenfor servicerammen er omfattet af sanktion hvis ikke kommunerne under et overholder det oprindelige. Serviceudgifter udenfor servicerammen er ikke omfattet af sanktionslovgivningen. Serviceudgifter indenfor servicerammen overholdelse af servicerammen Samlet set viser halvårsregnskabet, at der forventes et merforbrug på serviceudgifterne på 5,3 mio.kr. Hvori udgiftsprespulje medgår. Udgiftsprespuljen skal anvendes til dækning af evt. overskridelser og ved en evt. sanktion. Der forventes et mindre forbrug under ØU primært vedr. udgiftsprespuljen, samt et mindreforbrug under NFK vedr. fritidsfaciliteter og natur- og miljøbeskyttelse. Mindreforbrug under PTU skyldes primært områderne vedr. faste ejendomme og kollektiv trafik. Der forventes samlet set et merforbrug under SSU vedr. tilbud til voksne med særlige behov og ældre- og handicappede. Hertil forventes under BU merudgifter til tilbud til børn og unge m. særlige behov, samt mindre indtægter vedr. dagspasning. Serviceudgifter udenfor servicerammen I forhold til oprindeligt forventes der at være et mindreforbrug på -,5 mio. kr. på de serviceudgifter er holdes udenfor servicerammen. Der forventes merforbrug under SSU vedr. udgifter til sundhedsudgifter. Herudover forventes der for BU en merindtægt på vedr. central refusionsordning, for PTU forventes der et mindreforbrug vedr. ældreboliger. Drift - Overførselsudgifter I forhold til oprindeligt forventes der at være et merforbrug på 2,2 mio. kr. Heraf forventes der et mindreforbrug under ØU vedr. overførselsudgifterne primært vedr. kontanthjælp og dagpenge til forsikrede ledige, hertil forventes der merudgifter til ressourceforløb, jobafklaring og beskæftigelsesindsats. Herudover forventes der for SSU et merforbrug vedr. udgifterne til førtidspensioner, samt forventes der for BU et merforbrug på vedr. tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse. 1
Låneoptagelse Oprindeligt 216 Overført fra 215 til 216 -omfartsvej Strøby Egede -1.9 -energibesparende foranstaltninger -6.39 -Asylcenter ved Mandehoved -17.9 Overført fra 215 til 216 i alt -34.299 Bevillinger givet i 216 -Yderligere til Mandehoved -1.724 -Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning -18 Korrigeret 216-36.26 Overblik over låneoptagelse i 216 viser, at der ikke er teret med nogen låneoptagelse i 216, der er overført til lånoptagelse fra 215, samt er der givet bevillinger i 216, til yderligere låneoptagelse til Mandehoved og til Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning. Udgifter der kan lånefinansieres og bogføres i supplementperioden i januar/februar måned på regnskabsår 215, må først hjemtages på nyt regnskabsår. Derfor vil der skulle hjemtages lån for -,3 mio.kr. hvor anlægsudgifter har belastet regnskabsår 215. Skønnet på hvor meget der kan hjemtages vedr. regnskab 216 er på baggrund af opfølgningen på anlæg jf. anlægsoversigten. Samlet set forventes der låneoptagelse for -22,3 mio. kr. i 216. Omfartsvej mio. Energibesparende foranstaltninger -4,34 mio. Asylcenter ved Mandehoved -17,554 mio. Yderligere til Mandehoved mio. Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning -,18 mio. Lånehjemtagelse for udgifter fra 215 (vedr. energiforanstaltninger) -,3 mio. I alt låneoptagelse -22,338 mio. 11
Anlæg Oprindeligt anlægs 216 46.778 Overført fra 215 til 216 KB 3.3.216 79.34 Tillægsbev. Niche Brohøj KB 3.3.216 1 Renoveringsanalyse Stevnshal 275 Yderligere vedr. Mandehoved 1.724 Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning 18 Korrigeret anlægs 215 128.397 Korrigeret 216 vedr. anlæg udgør 128,4 mio.kr. Der forventes et forbrug på 87,965 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på 4,432 mio.kr. ift. korrigeret. Det skønnes, at der skal overføres et uforbrugt anlægs på 36,17 mio.kr. fra 216 til 217. Nedenfor er vist anlæg med afvigelser og forventet overførsel til 217 for yderligere oplysninger henvises til BOP 2. Oprindeligt Korr. Forventet forbrug 216 Afvigelse i alt Forventet overf. til I hele 1. kr. 216 216 216 217 Økonomiudvalget (ØU) anlæg i alt ØU anlæg - udgifter ØU anlæg - indtægter Tilbygning Rådhus, etape II U 532 532 Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede U 1.548 1.548 Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede I -21.25-21.25 Visionspulje U 25 25 Kick-off - Tinghuset U 178 178 Ny momsregel - Agerhøj udstykningen U 1 352 1 Ny momsregel - Agerhøj udstykningen I -5-8.7-5 Digitalisering U 2. 3.286 2.786 God Ledelseskommunikation U 119 Frivillighedscenter U 6 718 718 Frivillighedscenter I Digital udvikling U Udvikling af Stevns.dk samt intranet U 1.622 1.122 Skimmelsvampundersøgelse - Arbejdsmiljø U 1 1 1 ESDH U 25 1.72 772 Salg af Boestoftevej 55 - Boestofteskole U Salg af Boestoftevej 55 - Boestofteskole I -1.4-1.4 Rådhustilbygning - Etape I U 235 235 Salg af Druelundsvej 13, Store Heddinge U -558-558 Salg af Skolemarken 17 I -227-227 Projektansættelse 215 U 949 949 KMD opera U 33 1 Salg af del af Stevnsvej 26 U -5-5 Salg af del af Stevnsvej 26 I -22-22 Køb af Højerup Bygade 28 og 3 U 3. Køb af Mandehoved U 19.554 17.554 Projektansættelse 216 U 1.8 1.8 1.55 Sikringstiltag 216 U 1.13 1.13 1.13 Rådhuskælder U 275 275 275 Stevns erhvervsråd U 2 2 2 LAG 216 - kommunal medfinansiering U 3 3 3 Entrepriseforsikring 216 U 18 6.255 5.136 6.23 1.94-5.698 6.755 36.915 29.89-7.16 2.52 12-5 -31.779-23.579 8.2-8.2-252 252 8.2-8.2-5 -119-5 -3-23 -3. -2. 2. -25 25 18
I hele 1. kr. Oprindeligt 216 Korr. 216 Forventet forbrug 216 Afvigelse i alt 216 Forventet overf. til 217 Social- og sundhedsudvalget (SSU) anlæg i alt 3.527 5.5 2.25-2.8 1.9 SSU anlæg - udgifter 3.527 5.5 2.25-2.8 1.9 SSU anlæg - indtægter Sundhedscenter U 1.267 367-9 Velfærdsteknologi U 56 56 Udskiftning af PC / iphone / minipad SSA U 55 55 55 Nyt omsorgssystem - KMD Nexus U 1.5 1.5 3-1.2 1.2 Udskiftning af vinduer Birkhøj U 127 127 127 Udearealer ved Sundheds- og frivillighed U 75 85 85 Demenscenter flyttes til Brohøj U 6 7-7 7 Børneudvalget (BU) anlæg i alt 6.25 14.45 13.72-73 46 BU anlæg - udgifter 6.25 14.45 13.72-73 46 BU anlæg - indtægter Hotherskolen Ombygning/renovering U -578 578 Renoveringsspulje til skoler, inst, klub U 1. 1.415 1.415 Madordninger på institutioner U 342-342 Ny institution i Rødvig U 2.738 2.738 Børnpasningsplan - Omr.St.Hed. Hårlev U 1.95 1.95 Faglokaler Hotherskolen U 399-399 Hotherskolen - Faglokale Håndværk Design U 89 89 Skolereform 215-22 U 4.994 4.534-46 46 Skolereform 215 innovationspulje U 233 233 Renovering af belægninger skoler og inst U 188 177-11 Renoveringstiltag børneområdet U 44 44 Hotherskolen flisebelægning U 19 19 PC ere 1. klasse U 119 5-69 Vedligeholdelse Ungdomskolen U 84 84 Opfølgning på skolereform 14 U 91 91 Legepladser 216 U 35 35 35 Skolereform 216 U 3.656 PC og uddannelse til lærere og pædagoger U 1.144 744 744 Skoler/Institutioner - Indeklima U 1 1 1 Innovationspulje 216 U 1. 1. St. Heddinge skole sløjdlokale U 84 84 13
I hele 1. kr. Oprindeligt 216 Korr. 216 Forventet forbrug 216 Afvigelse i alt 216 Forventet overf. til 217 Natur- Fritids- & Kulturudvalget (NFK) anlæg i alt 6.45 29.694 15.126-14.568 NFK anlæg - udgifter 6.45 29.694 15.126-14.568 14.433 NFK anlæg - indtægter Helhedsplan for Tryggevælde å U 81 81, Helhedsplan for Tryggevælde å I Natura 2 plejeplaner U 5 1 1, Vandløbsregulativer U 2 2 2, Kystsikring - 213 U 62 62, Vandløb NFK beslutning U 229 229, Udviklingspulje U 175 175 175, Tværgående projekt stier i kommunen U 87 87, Analyse/strandforbedringsprojekt Rødvig U 436 436, Analyse/strandforbedringsprojek Strøby E U 49 49, Natur og miljø i landsbyer U 31 31, Forbedring af afvandingsforhold U 2, -2 Projektpulje - Grønt Råd U 5 148 148, Bibliotekssystem U 4 3, -1 1 Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr. U 372, -372 372 Maskiner til området ved Stevns Fyr U 62, -62 62 Unesco U 1.5 3.11 3.11, Energilandsbyer på Stevns U 16 16, Pulje til landsbyer, forsamlingshus U 2 2 2, Nybygning af svømmehal U 36, -36 Stevnshallerne jfr. tilstandsrapport U 328 328, Klimatilpasningsplaner U 65 1.294 1.294, Spildevand - Fejltilslutninger 21 U 7 7, Oprensning af gadekær U 1 1, Nedlæggelse af brønde og boringer U 68 68, Stevns Naturcenter U 14 7, -7 Toiletbygning/scene Hårlev Byskov U 4 4 4, Hårlev byskov, trampestier, skiltning mv U 354 354, Stevns Fyr - Udviklingspulje U 25 25 25, Snurretoppen U 549 54, -9 NY LAG 215 U 1.1 1.1, Stevnsvej 23 Bibliotek og Fælleshus U 136 136, Hellested Hallen gulvudskiftning U 548 548, Fredning Stevns Klint U 138 138, Stevnshal model 2, nybyg U 5 5 5, Energilandsby Holtug U 5 5 5, Indsatsplaner U 3 3 3, Renovering af sluseport U 1.8 1.8 1.8, Udskiftning af trapper i Rødvig U 18 18 18, Ironman U 1 1 1, Idrætshal i Rødvig U 14.399 5, -13.899 13.899 Renoveringsanalyse Stevnshal U 275 275, 14
I hele 1. kr. Oprindeligt 216 Korr. 216 Forventet forbrug 216 Afvigelse i alt 216 Forventet overf. til 217 Plan- og Teknikudvalget (PTU) anlæg i alt 24.341 74.112 5.657-23.455 24.922 PTU anlæg - udgifter 24.341 79.228 55.435-23.793 25.26 PTU anlæg - indtægter -5.116-4.778 338-338 Rottebekæmpelse U 36 36 Nyt tag - Hårllev bibliotek - Mødestedet U 78 78 Renovering af Rødvig Station U 15-15 15 Udvikling - Lokalområder U 2 2 Genopretning af diverse boldbaner U 7 7 Brorapport U 427 427 Vejnettet - Udmatrikulering U 1 1 Busskure I -3-3 Oversømmelser 214 U 181 181 Trafiksikkerhedsplan U 1. 1.45 1.45 Trafiksanering Kystvejen/Strandve U 34 34 Tilgængelighed - 213 U 385 385 Ikke kontraktbundne opgaver 214 U 141 141 Vedligeholdelse af eks. stisystem 212127 U 314 314 Omfartsvej - Strøby Egede U 12.91-12.91 12.91 Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning U 7 7 Strøbyskolen - Ny tagbeklædning U 3.8 249 1.5 1.251 Klima og Energi, Strategisk Energiplan U 6 6 Energibesparende foranstaltn.pulje Håndværkerudg. u 661 661 Energibesparende foranstaltn.pulje Omkostninger u Energitiltag - Beredskab og Materielgård u 6 6 Energitiltag - Rødtjørnen u 563 Energitiltag - Børnehaven Bulderbo u 59 Energitiltag - Store-Heddinge Skole u 64 Energitiltag - Hjemmeplejen Birkehøj u 528 Energitiltag - Hotherskolen u 231 231 Energitiltag - Humlebien u 137 Energitiltag - Hårlev Bibliotek u 686 686 Energitiltag - Klippinge Børneinstitutio u 438 Energitiltag - SFO Hopstar u 39 Energitiltag - Store-Heddinge Bibliotek u Energittiltag - Store Heddinge Rådhus u 241 Energitiltag - Strøbyskolen u 626 626 Strøbyhallen u Renovering af Algade, Store heddinge U 4.341 4.341 Nedrivningspulje fra 211 U Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej U 1.27-563 563-59 59-64 64-528 528-137 137-438 438-39 39-241 241-1.27 1.27 15
I hele 1. kr. Oprindeligt 216 Korr. 216 Forventet forbrug 216 Træpillefyr - Hotherskolen U 7 17 Træpillefyr - Erikstrupskolen U 249 399 Installering af solcellehybrid på St. He U 69 69 Oprensning af gadekær U 1 Energipulje Generel U 1.5 1.5 Vedligeholdelse stisystem 215 U 25 25 Ikke kontraktbundne opgaver 215 U 43 43 Trafiksikkerhedsråd 215-18 U 25 25 25 Bakkegårdsvej Sikkerhed U 1. 15 Offentlige toiletter, renovering U 25 47 Salthal U 63 Magnoliegården- brandtrappe/svalegang U 363 363 St. Heddinge skole udskift. af beklæding U 1 1 1 Strøbyskolen udskift. facader indskoling U 3.3 3.3 3.3 Lodbjerggård ændring af ovenlys U 55 55 55 Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej U 6.745 6.195 Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej I -2.816-2.478 elbil-ladestandere U 131 131 Gyldenrisvej, Strøby Egede etablering U 1.5 1.5 1.5 Energipark ved Varpelev U 148 148 Hotherskolen tagbe. Indskoling og SFO U 2.2 13 Trafikplan Kystvejen/Brinken U 339 339 Nedrivning af ejendomme U 2.5 5. 5. Jernbanegade 12 renovering stationsplads U 875 Udlejning af Toftebovej (genbrugsplads) U 1.998 1.998 Renovering af kantsten og fortove U 3.3 3.975 3.975 Seas Investeringsbidrag 216 U 2.5 2.5 2.2 Renovering fortove 216 U 45 45 45 Ikke kontraktbundne opgaver 216 U 5 5 5 Store Heddinge Skole - Renovering tag U 572 572 572 Strøbyskolen - Nye solafskærmninger U 528 528 528 Renovering af elevatorer U 341 341 341 Pulje udenomsarealer kom. ejendomme U 3 3 3 Stevns Fyr - Renovering af kloak U 275 275 275 Undersøg./udbedring korroderede murbind U 1.1 1.1 1.1 Ældre og handicapboliger U 5 5 Bygværker/broer - vedligehold/reparation U 1. 1. 1. Havnevej 21 - kloakering U 1 1 1 Strøbyskolen etape 1,2,4 og 5 U 3.8 Højerupvej 7 U 7.7 7.7 Højerupvej 7 I -2. -2. Magnoliegården - skimmelsvamp gynmasal U 176 176 Afvigelse i alt 216 1 15 Forventet overf. til 217-85 85 22 63-55 55 338-338 -1.872 1.872-875 875-3 -5 5-3.8 3.8 Projekt Bedre mobil- og bredbåndsdækning U 18 18 Anlægsudgifter i alt- brutto U 47.278 165.292 116.322-48.97 44.555 Anlægsindtægter i alt - brutto I -5-36.895-28.357 8.538-8.538 Anlæg i alt - netto 46.778 128.397 87.965-4.432 36.17 16