Forventet regnskab Pr. 31.07.09 1
Indholdsfortegnelse. Side 1. Resultatopgørelse 3 2. Forventet regnskab 31.07.09 på bevillingsniveau og politikområder 4 3. Oversigt over søgte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2009 6 4. Udvalgenes bemærkninger på politikområder 7 4.1. Indtægter 7 4.2. Teknik- og miljøudvalget 9 4.3. Kultur, erhverv, fritid og turismeudvalget 9 4.4. Sundhedsudvalget 9 4.5. Social- og ældreudvalget 10 4.6. Arbejdsmarkedsudvalget 11 4.7. Børne- og familieudvalget 11 4.8. Økonomiudvalget 11 4.9. Renter 11 4.10. Anlæg 11 4.11. Brugerfinansieret område 11 4.12. Afdrag og låneoptagelse 12 4.13. Finansforskydninger 12 5. Oversigt over søgte omplaceringer pr. 31.07.09 13 6. Faresignaler 14 7. Givne tillægsbevillinger pr. 31.08.09 15 8. Likviditet 16 2
1. Resultatopgørelse - Forventet regnskab pr. 31.07.2009 Revideret 15.09.09 Mio. kr. Det skattefinansierede område Vedtaget budget Overførsel 08->09 Tillægsbevillinger/ omplac. Søgte tillægsbevillinger pr. 31.08.09 Skønnet overført til 2010 I alt forventet 2009 pr. 31.08.09 Indtægter Skatter 1.668,4 0,0 0,0-0,9 0,0 1.667,5 Tilskud og udligning 648,2 0,0 0,0 30,7 0,0 678,9 Indtægter i alt 2.316,6 0,0 0,0 29,8 0,0 2.346,4 Driftsudgifter Service -1.853,0-61,5 0,1-21,3 52,0-1.883,8 Overførselsudgifter -398,6-13,5-1,8-8,7 8,0-414,6 Driftsudgifter i alt -2.251,7-75,0-1,7-30,0 60,0-2.298,3 Renter m.v. -19,9-3,9-0,2 0,0 0,0-24,0 Resultat af ordinær drift 45,1-78,9-1,9-0,2 60,0 24,1 Anlæg Anlægsudgifter -48,4-47,8-47,2 0,0 46,1-97,4 Udgifter vedr. jordforsyning -25,0-12,9 7,8 0,0 6,1-24,0 Indtægter vedr. jordforsyning 25,0 0,0 0,0-19,0 0,0 6,0 Nettoanlægsudgifter i alt -48,4-60,7-39,4-19,0 52,1-115,4 Resultat - skattefinansieret område -3,3-139,6-41,4-19,2 112,1-91,4 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3 Anlægsresultat -28,3-25,5-5,3 0,0 9,9-49,2 Resultat - forsyningsvirksomheder 0,0-25,5-5,3 0,0 9,9-21,0 Resultat ialt (A+B) -3,4-165,1-46,6-19,2 121,9-112,3 Pengestrømme Resultat i alt -3,4-165,1-46,6-19,2 121,9-112,3 Afdrag på lån -44,7-3,5-0,1 0,0 0,0-48,3 Lånoptagelse 16,2 27,3 31,8 0,0 0,0 75,3 Øvrige finansforskydninger -4,0-1,3 0,0 6,4 0,0 1,1 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -35,9-142,5-14,9-12,8 121,9-84,2 3
2. Forventet regnskabsresultat 31.07.2009 på bevillingsniveau og politikområder A. Skattefinansieret drift Forventede Søgte om- Skønnet I alt Tillægsbevil- tillægs- placeringer ov erført til forventet Vedtaget Overførsel linger / om- bevillinger 2010 2009 Hele 1.000 kr. budget 08 ->09 placeringe r pr. 31.08.09 31.08.09 31.08.09 Indtægter Skatter 1.66 8.396-915 0 1.667.481 Tilskud 648.225 30.676 0 678.901 Indtægter i alt 2.316.621 0 0 29.761 0 2.346.382 Driftsudgifter Parker og veje -73.727-3.959-442 25 0-78.103 Natur og miljø -4.601-3.920 0-1.000 0-9.5 21 Kollektiv trafik -21.621 0-1.573 0-23.194 Planlægning -1.361 0 0-1.3 61 Bygninger -9.115-460 -1.320 0-10.895 Teknik- og miljøudvalget i alt -110.425-8.339-1.762-2.573 25 0-123.074 Beredskabskommission -8.130-418 0-8.548 Erhvervs- og kulturudvalget, overførselsudg. -29.188-8.700 0 0-37.888 Erhverv og turisme -6.820-287 287-6.8 20 Kultur -20.557-2.522 57 2.522-20.500 Idræt -4.007-451 408 408 451-3.1 91 Folkeoplysning -33.931-1.650-148 1.650-34.079 Bibliotek -17.276 2.260-58 -2.260-17.334 Kultur og markedsføring -1.063-937 50 937-1.013 Borgerservice -1.706 0-1.7 06 Erhvervs- og kulturudvalget, service i alt -85.360-3.587 202 408 107 3.587-84.643 Sundhedsudvalget -95.359-4.299 0 350 0 3.500-95.808 Socialområdet/ handicappede -21 6.626-4.640 118-900 2.500-219.548 Ældre -36 5.559 5.545 1.630-1.200 0-359.584 Social- og ældreudvalget i alt -582.185 905 1.748-2.100 0 2.500-579.132 Arbejdsmarkedsudvalget -369.452-13.455-1.760 0 8.000-376.667 Dagtilbud -18 0.170-502 4.648-5.000 502-180.522 Skoler -42 0.167-1.560-3.155 1.560-423.322 Familieområdet -10 4.998 3.996-1.489-10.950-55 -3.996-117.492 Børne- og familieudvalget i alt -705.335 1.934 4-15.950-55 -1.934-721.336 Politisk organisation -12.553-222 -50 222-12.603 Administration -25 1.569-46.365-92 -1.400-77 43.00 0-256.503 By- og landsbyudvikling -2.104-1.106 1.106-2.104 Økonomiudvalget -266.226-47.693-142 -1.400-77 44.328-271.210 Service -1.853.020-61.497 50-21.265 0 51.981-1.883.751 Overførsler -398.640-13.455-1.760-8.700 0 8.000-414.555 Driftsudgifter i alt -2.251.660-74.952-1.710-29.965 0 59.981-2.298.306 Renter -19.901-3.900-219 0-24.020 4
Forventede Søgte om- Skønnet I alt Tillægsbevil- tillægs- placeringer ov erført til forventet Vedtaget Overførsel linger / om- bevillinger 2010 2009 Hele 1.000 kr. budget 08 ->09 placeringe r pr. 31.08.09 31.08.09 31.08.09 B. Skattefinansieret Anlægsudgifter: Parker og veje -7.309-15.605 2.263 11.557-9.094 Natur og miljø -2.000-850 -300-3.1 50 Kollektiv trafik -595 0 Planlægning -3.144-812 -8.775 1.351-11.380 Bygninger -4.000-4.968-16.062 6.720-18.310 Teknik- og miljøudvalget i alt -16.453-22.235-23.469 0 0 19.628-41.934 Erhverv og turisme 0 Kultur -4.534 1.100-3.4 34 Idræt -6.302-836 2.250-4.8 88 Folkeoplysning -2.021-316 900-1.4 37 Bibliotek 0 Erhvervs- og kulturudvalget i alt -8.323-5.686 0 0 0 4.250-9.759 Socialområdet/ handicappede -5.992-5.9 92 Ældre -400-333 -1.000 909-8 24 Social- og ældreudvalget i alt -400-6.325-1.000 0 0 909-6.816 Dagtilbud -2.900-11.460 2.000-12.360 Skoler -6.000-6.864-14.500 9.568-17.796 Familie Børne- og familieudvalget i alt -6.000-9.764-25.960 0 0 11.568-30.156 Administration -17.200-11.230 4.850 11.44 3-12.137 By- og landsbyudvikling 7.394-1.650-1.744 4.000 Økonomiudvalget i alt -17.200-3.836 3.200 0 0 9.699-8.137 Anlægsudgifter i alt -48.376-47.846-47.229 0 0 46.05 4-97.397 Udgifter vedr. jordforsyning -25.000-12.900 7.803 0 6.050-24.047 Indtægter vedr. jordforsyning 25.000-19.000 6.000 Anlæg i alt, rådighedsbeløb -48.376-60.746-39.426-19.000 0 52.104-115.444 Forsyningsområdet Driftsudgifter Spildevandsanlæg 24.326 24.326 Renovation 3.933 0 3.933 Driftsudgifter i alt 28.259 0 0 0 0 0 28.259 Forsyningsområdet Anlægsudgifter Spildevandsanlæg -22.640-22.829-5.260 7.235-43.494 Renovation -5.660-2.682 2.627-5.7 15 Brugerfinansieret anlæg i alt -28.300-25.511-5.260 0 0 9.862-49.209 Pengestrømme Afdrag på lån -44.700-3.500-91 0-48.291 Låneoptagelse 16.200 27.344 31.797 0 75.341 Finansforskydninger -4.000-1.268 6.400 0 1.132 Kassevirkning -35.857-142.533-14.909-12.804 0 121.947-84.156 5
3. Oversigt over søgte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2009 Udgifter (-) / Indtægter (+) Indtægter Indtægter 29.761 Grundskyld/dækningsafgift, mindreindtægt -1.000 Skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft 85 Midtvejsregulering af tilskud og udligning, overførsler 13.606 Midtvejsregulering af tilskud og udligning, lovændringer 3.151 Midtvejsregulering af tilskud og udligning, sociale område 7.014 Midtvejsregulering af tilskud og udligning, sundhed -2.939 Midtvejsregulering af Ø-tilskud 144 Tilskud kvalitetsfond 9.700 Drift Skattefinansieret drift: Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret -2.573 Miljøgebyrer -1.000 Busdrift -933 Fursund Færgeri, brændstof -215 Fursund Færgeri, vedligeholdelse -325 Glyngøre Havn, restbudget 2008-100 Erhvervs-, kultur-, fritid- og turismeudvalget - service 408 Moms i forbindelse med anlægstilskud til salling hal nr. 2 408 Arbejdsmarkedsudvalget -8.700 Kontanthjælp -3.800 Førtidspensioner -1.400 Sygedagpenge 1.700 Regresindtægter -1.000 Revalidering 1.800 Flexjob og ledighedsydelse -6.000 Sundhedsudvalget 350 Huslejeudgift sundhedscenter, sparet grundet forsinkelse i etableringen 350 Social- og ældreudvalg -2.100 Borgerstyret Personlig assistance -900 Ældre: Loft over egenbetaling for madservice -1.200 Børne- og familieudvalget -15.950 Dagpasning: Dagpleje, flere børn mv. -5.000 Rehabilitering for børn -550 Familie: anbringelser -10.400 Økonomiudvalget -1.400 Lægeerklæringer, merudgift -1.100 Valg EU og Tronfølgeændringsforslag 7. juni 2009, merudgifter -300 Skattefinansieret drift i alt -29.965 Brugerfinansieret drift 0 Drift i alt -29.965 Anlæg Skattefinansieret anlæg -19.000 Mindreindtægt grundsalg -19.000 Brugerfinansieret anlæg 0 Anlæg i alt -19.000 Finans Finansforskydninger og lån 6.400 Provenue ved salg af KMD 6.400 Finansforskydninger og lån i alt 6.400 Tillægsbevillinger i alt -12.804 6
4. Udvalgenes bemærkninger på politikområder. 4.1 Indtægter. Der er indgået en midtvejsregulering af bloktilskuddet i forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL i juni om kommunernes økonomi i 2010. Ændringer i indtægter modsvares af ændringer i udgifter som følge af lovændringer og udgifter til overførselsindkomster. Den samlede indtægt er på 20,976 mio. kr. kan fordeles på følgende områder. Overførselsindkomster lovændringer det specialiserede socialområde kommunal medfinansiering af sygehusområdet Ø-tilskud I alt 13,6 mio.kr. 3,2 mio.kr. 7,0 mio.kr. -2,9 mio.kr. 0,1 mio.kr. 21,0 mio.kr. Endvidere er der en indtægt fra tilskud til anlæg vedr. borgernær service på 9,7 mio. kr. Der forventes en mindreindtægt på grundskyld/dækningsafgift/skrå skatteloft på 915 tusinde kr. 4.2 Teknik- og miljøudvalget skattefinansieret. Natur og miljø Miljøgebyrer Indtægten for miljøgebyrer forventes at blive ca. 610.000 kr. i 2009. Budget 2009 udgør 1.609.000 kr., hvilket giver en mindreindtægt på 1 mio. kr. Indtægten er vurderet ud fra et forventet faktureret timetal på 2200 timer pr. år med en sats på 278,74 kr. pr. time. Satsen udmeldes af staten hvert år. Der søges en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til mindreindtægten. Kollektiv trafik Busdrift Efterreguleringen 2008 fra Midttrafik betyder en merudgift for kommunen på 933.000 kr. i indeværende år, som ikke kan indeholdes i nuværende budget 2009. Der søges således en tillægsbevilling på 933.000 kr. til dækning af efterreguleringen. Fursund Færgeri På Fursund Færgeri søges der om en tillægsbevilling på 540.000 kr. fordelt på 215.000 kr. til brændstof og 325.000 kr. til vedligeholdelse. Endvidere er der et faresignal vedr. billetsystemet på 200.000 kr. Brændstof: De årlige udgifter til marinediesel, smøremidler og el - med den nuværende oliepris vil beløbe sig til ca. 715.000 kr. Med et budget 2009 på 500.400 kr. forventes merforbruget i 2009 at blive på ca. 215.000 kr. Ændringer i olieprisen vil naturligvis påvirke resultatet. Et forslag fra Forvaltningen om forhøjelse af Budget 2009 på 610.000 kr. blev ikke indarbejdet i budgettet. Forslaget var baseret på de dagældende oliepriser. Der søges således nu om en tillægsbevilling på 215.000 kr. Vedligeholdelse: Med et årsbudget på 1.275.000 kr. har der de senere år hvert år været et merforbrug til vedligeholdelse af færgerne. Forvaltningen og overfartslederen vurderer, at det årlige budgetbeløb til vedligeholdelse af færgerne bør ligge på ca. 2.000.000 kr., hvis færgerne skal vedligeholdes forsvarligt under hensyn til krav fra Søfartsstyrelsen og krav fra alle om stabil færgedrift uden unødig indsættelse af reservefærgen Stenøre. Ved at udskyde planlagt renovering af den ene aquamaster og de 2 motorer på Slejpner til 2010 udgift ca. 600.000 kr. forventes vedligeholdelsesudgifterne at kunne holdes på 1,6 mio. kr. i indeværende år. Det forudsættes, at der også i 2010 udskydes opgaver. Et forslag fra Forvaltningen om forhøjelse af Budget 2009 på 800.000 kr. blev ikke indarbejdet i budgettet. 7
Der søges således nu om en tillægsbevilling på 325.000 kr. Færgeriets billetsystem er utidssvarende og af ældre dato, og kan ikke suppleres med reservedele. Systemet bør derfor snarest udskiftes og erstattes af et system, der i langt højere grad kan spille sammen med Kommunens økonomisystem, og som kan håndtere betalingskort i forbindelse med billettering. Nedbrud kan medføre, at det bliver nødvendigt at udskifte systemet i indeværende år. Udgifterne vil beløbe sig til ca. 200.000 kr. Rejses som et faresignal. Planlægning Glyngøre Havn Byrådet har i møde d. 29.04.08 besluttet at nettoprovenuet på 100.000 kr. af salg af ejendommen Odden 7 tilføres driften på Glyngøre Havn og anvendes til belægning og belysning mv. Arbejdet blev ikke påbegyndt i 2008, og bevillingen blev ved en fejl tilført kassen ved årsskiftet, i stedet for at blive overført til 2009. Der søges således om en tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2009 til udførelse af arbejdet. På områder med overførselsadgang forventes på nuværende tidspunkt, at forbruget de fleste steder vil svare til det korrigerede budget. 4.3. Kultur-, erhverv, fritid og turismeudvalget. Budgetomplaceringer der skal godkendes i byrådet drejer sig om En lønudgift på kr. 132.000, der flyttes fra politikområdet Kultur til økonomiudvalgets område på konto 6.51 Juleudsmykning, hvor der flyttes kr. 25.000 fra teknisk forvaltning julebelysning til politikområdet Kultur under KEFT Indtægtstillægsbevillingen på kr. 408.000 drejer sig om sparet moms i forbindelse med anlægstilskud til Salling hal nr. 2. Beløbet flyttes fra idrætsområdet og tillægges kassen 4.4. Sundhedsudvalget. Indenfor sundhedsudvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på ca. 1,0 mio. kr. Derudover forventes der et mindreforbrug på udgiften til sundhedscentret på ca. 0,35 mio. kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering: Budgettet til medfinansieringen af sundhedsudgifterne er for 2009 på i alt på 92,3 mio. kr. Den seneste prognose fra Regionen tyder på, at der på udgiften til medfinansieringen forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Iflg. KL`s prognose for medfinansieringsudgifterne i 2009, forventes et højere aktivitetsniveau end forudsat ved budgetlægningen, hvilket vil resultere i en positiv midtvejsregulering i 2010. Sundhedsfremme og forebyggelse: Af sundhedsudvalgets midler til sundhedsfremme og forebyggelse på i alt 3,75 mio. kr. incl. overførslen fra 2008 er der p.t. disponeret over 2,3 mio. kr. svarende til budgettet for 2009. Der er i budget 2009 afsat 0,75 mio. kr. til et sundhedscenter, ca. halvdelen af budgettet er afsat til huslejeudgift. Da sundhedscentret endnu ikke er etableret anbefales det, at de 0,35 mio. kr. tilgår kassen. 4.5. Social- og ældreudvalget. Samlet for social- og ældreområdet vil der være merudgifter på i alt 2,1 mio. kr. som følge af ny lovgivning, hvoraf en del finansieres via bloktilskuddet og til hvilke der vil blive søgt om tillægsbevilling. Derudover er der faresignaler vedrørende merudgifter på hjælpemiddelområdet på ca. 3,0 mio. kr. Socialområdet: Med de tiltag og opstramninger der er sat i værk i socialafdelingen forventes det på nuværende tidspunkt at budgettet holder. Forventningen er baseret på det på nuværende antal visiterede brugere og der vil således ikke være budgetdækning for en netto tilgang af nye sager. Der er indenfor socialområdet indført ny lovgivning vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance samt ny lovgivning for udmåling af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance, til hvilke der vil blive søgt om tillægsbevilling på i alt 0,9 mio. kr. Beløbet finansieres via bloktilskuddet. Ældreområdet: 8
Af faresignaler indenfor ældreområdet kan nævnes, at der på hjælpemiddelområdet forventes et merforbrug på ca. 3,0 mio. kr. Merforbruget skyldes til dels en oparbejdet sagspukkel på bevilling af billån, som forventes afviklet i 2009. Derudover ses en stor stigning i udgifter til andre hjælpemidler, specielt høreapparater. Loftet over borgernes egenbetaling for madservice med max. 3.000,- kr. pr. måned, vil for ældreområdet betyde en mindreindtægt på ca. 1,2 mio. kr.. Ca. 0,5 mio. kr., finansieres via bloktilskuddet. Der vil til mindreindtægten blive søgt om tillægsbevilling. 4.6. Arbejdsmarkedsudvalget. På overførselsindkomster forventes der et merforbrug på ca. 8,70 mio. kr. Størstedelen af merudgiften kan henføres til kontanthjælp med et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr. og et merforbrug på ledighedsydelse på 6,0 mio. kr.. Merforbruget finansieres fuldt ud over midtvejsreguleringen (se økonomiudvalgets område) Det forventede merforbrug kan specificeres som følgende: Kontanthjælp: netto merforbrug 3,8 mio. kr. Kontanthjælp aktive, der har i foråret været en markant stigning i antallet af ledige på kontanthjælp, dog har det stabiliseret sig de seneste 2 måneder. Merforbruget forventes ud fra den seneste stabilisering, at komme til at udgøre ca. 12,3 mio. kr. (netto) Kontanthjælp passive, der forventes her et mindreforbrug på ca. 8,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en øget aktiveringsgrad. Førtidspensioner: netto et merforbrug på 1,4 mio. kr. På udgiften til førtidspension med 50 % refusion forventes der et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr.. Merforbruget er beregnet ud fra de første 7. måneders forbrug samt skønnet forbrug resten af året. På udgiften til førtidspension med 35 % refusion forventes et mindreforbrug på ca. 3,1 mio. kr.. Mindreforbruget er ligeledes beregnet ud fra de første 7. måneders forbrug samt skønnet forbrug resten af året. På udgiften til førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter 1.1.2003 forventes der et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. Merforbruget er beregnet ud fra en forventning om en tilgang på yderligere 75 tilkendelser resten af året. En tilgang på i alt 150 sager i 2009. Sygedagpenge: netto mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Sygedagpenge uden refusion over 52 uger: Antallet af sygedagpengemodtagere med en varighed over 52 uger har i første halvår af 2009 ligget på ca. 150 160 personer, der viser sig nu en faldende tendens og antallet af personer er reduceret til ca. 135 helårspersoner. Der forventes fortsat en positiv udvikling og antallet af helårspersoner ved årets udgang er reduceret til ca. 115. Budgettet for 2009 er beregnet ud fra 107 helårspersoner hvilket betyder en merudgift i 2009 på ca. 6,0 mio. kr. Sygedagpenge med 50 % refusion: Her forventes et netto mindreforbrug på ca. 7,7 mio. kr. Dette skyldes primært den iværksatte tidlige indsats, hvor det er lykkes at afslutte mange sager tidligt i forløbet. Regresindtægter: merforbrug på 1,0 mio. kr. I 2008 lykkes det at indkræve 5,1 mio. kr. i regres. Denne tendens vurderes ikke at kunne holde i 2009, hvor regresindtægterne forventes at blive ca. 2,8 mio. kr., en mindreindtægt på netto 1,0 mio. kr. i forhold til budgettet. Revalidering: mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget til revalidering er sammensat af et mindreforbrug på henholdsvis udgifter til løntilskud i forbindelse med revalidering og et mindreforbrug på udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering. Fleksjob og ledighedsydelse: merforbrug på 6,0 mio. kr. På udgifter til ledighedsydelse til borgere der har modtaget ydelse i 18 måneder indenfor 24 måneder forventes en merudgift på ca. 6,0 mio. kr. Årsagen skyldes primært situationen på arbejdsmarkedet, hvor det har været svært at placere ledige i fleksjobs. 9
4.7. Børne- og familieudvalget Samlet for udvalgets område er der overført et merforbrug på ca. 2 mio.kr. fra 2008 til 2009. Der er ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009 givet er tillægsbevilling på 3 mio.kr. til Dagplejen vedr. 2008. Der skønnes et samlet merforbrug i 2009 på ca. 22,8 mio.kr. inklusiv overførslerne fra 2008. Dagtilbud På dagtilbudsområdet skønnes der p.t. er merforbrug på i alt 6,7 mio. kr. Merforbruget vedrører hovedsageligt dagplejen. Børne- og Familieudvalget vedtog den 4. februar 2009 at godkende en analyse på dagplejeområdet samt fremtidig styringsmodel. Det blev samtidig besluttet at udsætte ansøgning om tillægsbevilling, indtil regnskabsafslutningen for 2008 forelå. Byrådet bevilgede den 26. maj 2009 3 mio. kr. til Dagplejen vedrørende regnskab 2008. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009 blev der rejst faresignal vedrørende Dagplejens budget for 2009 med et skønnet forventet merforbrug på ca. 5 mio. kr. Der er indgået en ny overenskomst for dagplejerne, som især medfører øgede udgifter til dispositionspleje betaling for gæsteplejebørn, samt yderligere en afspadseringsdag. Skønnet merudgift i 2009 på ca. 1,6 mio. kr. som følge af den nye overenskomst. Der forventes tillægsbevilling på 5 mio. kr. vedrørende Dagplejen. Skoler Samlet for skoleområdet (konto 03) skønnes der en merudgift på ca. 1,2 mio. kr. Merudgiften vedrører hovedsageligt undervisning af plejeanbragte børn, undervisning over kommunegrænser, befordring af skoleelever samt bidrag til Staten for efterskoleelever, hvorimod der bl.a. er mindreudgifter på tale- /høreområdet og skolepsykologer. Familieområdet Samlet for familieområdet skønnes der p.t. en merudgift på 14,9 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. vedrører overførslen fra 2008. Merudgifterne vedrører familiepleje- og anbringelsesområdet, hvor der i 2008 var en merudgift på i alt 8,3 mio. kr. inden overførsel af overskud fra øvrige områder. For 2009 skønnes merudgifterne på familiepleje- og anbringelsesområdet at blive på 10,4 mio. kr. Der forventes tillægsbevilling hertil. Der er iværksat en analyse af området, der senere vil blive forelagt Udvalget. Herudover er der merudgifter til rehabiliteringsområdet for børn jf. aftale med Region Midtjylland på 550.000 kr. vedr. 2008/2009. Overflytning mellem politikområder Der ønskes foretaget overflytning af: 55.467 kr. fra administrationen (konto 06) til familieområdet vedrørende restbeløb for 2008 til SSP-samarbejdet. 4.8. Økonomiudvalget. Der er konstateret et stigende forbrug til lægeerklæringer. Merudgiften bliver på 1,1 millioner kr. Beløbet søges som tillægsbevilling. Omkostningerne ved valget den 7. juni til Europaparlamentet samt folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven, er gjort op til et merforbrug på 300 tusinde kr. Beløbet søges som tillægsbevilling. 4.9. Renter. Budgettet forventes at holde. 4.10. Anlæg Der henvises til særskilt opgørelse vedr. anlægsinvesteringer 2009. I 2009 forventes et forbrug på anlæg på i alt netto 75,84 mio.kr., heraf netto 11,05 mio.kr. på byggemodning og 64,79 mio.kr. på øvrige anlæg på det skattefinansierede område jf. specificeret oversigt i bilag. Til 2010 forventes der i alt overført netto 18,94 mio. kr., heraf netto 5,39 mio. kr. på byggemodningen og 13,55 mio. kr. på øvrige anlæg på det skattefinansierede område. 10
Byggemodning Grundsalg: På byggemodningen vurderes, at indtægter fra grundsalget i hele 2009 bliver ca. 6 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 25 mio. kr. Dvs. en mindreindtægt på 19 mio. kr. Vurderingen er behæftet med usikkerhed, men bygger på solgte og reserverede grunde i 2009. Der er pt. registreret 13 grunde solgt, 17 grunde reserverede og 2 grunde tilbagekøbt i 2009. Der er pr. 14. august 2009 bogført indtægter fra grundsalg på netto 4,1 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling til de manglende indtægter på 19 mio. kr. Tillægsbevilling til rådighedsbeløb: Der søges om tillæg til rådighedsbeløb på følgende byggemodningsprojekter jf. bilag: 1.861.000 kr. Ydunsvej lokalplan 167 100.000 kr. Hjaltesvej lokalplan 117 300.000 kr. Hem lokalplan 155.1 460.000 kr. Bilstrupparken, lokalplan 159 168.000 kr. Marianevej, lokalplan 150 400.000 kr. Vikingebakken, Hvidbjerg 350.000 kr. Æblehaven, Lyby 50.000 kr. Mejsevej, Breum 200.000 kr. Frilandsvej, Rødding 110.000 kr. Gyldendal, Lihme 165.000 kr. Gyldendal/Vester Hærup Strandvej Lihme 175.000 kr. Rosenvænget, Rødding 50.000 kr. Erhvervsområde ved Folmentoft lokalplan 71 175.000 kr. Erhvervsområde Katkjærvej lokalplan 125 I alt 4.564.000 kr. Som finansieres af: 450.000 kr. Byggemodning, bolig 2009, restbeløb 1.930.000 kr. Arealerhvervelse 2009, restbeløb 2.184.000 kr. Byggemodning, erhverv 2009. I alt 4.564.000 kr. Tillægsbevilling til anlægsbevilling: Der søges om tillæg til anlægsbevilling på i alt 975.000 kr. på følgende byggemodningsprojekter: Kr. Tillæg til anlægsbevilling Korrigeret anlægsbevilling Hjaltesvej lokalplan 117 100.000 5.321.000 Æblehaven, Lyby 350.000 830.000 Frilandsvej, Rødding 200.000 1.131.000 Rosenvænget, Rødding 175.000 3.535.500 Erhvervsområde ved Folmentoft lokalplan 71 50.000 50.000 Erhvervsområde Katkjærvej lokalplan 125 100.000 4.548.000 I alt 975.000 4.11. Brugerfinansieret område. Drift Der er på nuværende tidspunkt ingen afvigelser til driften i 2009. Anlæg Der forventes et nettoforbrug på 49,209 mio. kr. fordelt med 43,494 mio. kr. på spildevand og 5,715 mio. kr. på renovation. Korrigeret budget er 59,071 mio. kr. Uforbrugte rådighedsbeløb forventes på nuværende tidspunkt overført til 2010. 11
4.12. Afdrag og låneoptagelse. Budgettet forventes at holde. 4.13. Finansforskydninger. Ved salget af KMD har Skive Kommunes andel udløst et provenu på 6,4 millioner. Da kommunen samtidig har mistet sin anpart i KMD er der ikke tale om en indtægt, men om en finansforskydning, der forbedrer kommunens likviditet. 12
5. Oversigt over søgte budgetomplaceringer pr. 31. juli 2009 Drift Skattefinansieret drift: Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret -25.000 Juleudsmykning fra teknisk forvaltning julebelysning til politikområdet Kultur under KEFT -25.000 - Erhvervs-, kultur-, fritid- og turismeudvalget - service 107.000 Markedsføring -50.000 Julebelysning 50.000 Lønudgift flyttes fra politikomr. Kultur til økonomiudvalgets område -132.000 Juleudsmykning fra teknisk forvaltning julebelysning til politikområdet Kultur under KEFT 25.000 Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundhedsudvalget 0 Social- og ældreudvalg 0 Børne- og familieudvalget 55.467 Restbeløb SSP-samarbejdet 2008 55.467 Økonomiudvalget 76.533 Lønudgift flyttes fra politikomr. Kultur til økonomiudvalgets område 132.000 Restbeløb SSP-samarbejdet 2008-55.467 Skattefinansieret drift i alt 0 Drift i alt 0 13
6. Faresignaler pr. 31. juli 2009 Udgifter (-) / Indtægter (+) Indtægter Indtægter 0 Drift Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret -200 Fursund færgeri - billetsystem -200 Arbejdsmarkedsudvalget 0 Sundhedsudvalget -1.000 Aktivitetsbestemt medfinansiering -1.000 Social- og ældreudvalg -3.000 Ældre: Hjælpemidler - billån og høreapparater -3.000 Børne- og familieudvalget -1.200 Skoler: befordring, betaling efterskoleelever mv. -1.200 Skattefinansieret drift i alt -5.400 Brugerfinansieret drift 0 Drift i alt -5.400 Anlæg Skattefinansieret anlæg 0 Anlæg i alt 0 Faresignaler i alt, minimum -5.400 14
7. Oversigt over givne tillægsbevillinger pr. 31. august 2009 Udgifter (-) / Indtægter (+) Drift Byråd Skattefinansieret drift: Teknik- og Miljøudvalget Skattefinansieret -1.762 Slikbassin ved Jollehavn -100 26.08.08,8 Nedrivning af Sallingsundvej 52-5 26.08.08,15 Erhvervsområde, Herningvej, LP160-37 16.09.08,5 Vejbelysning -300 25.11.08,8 Bygninger: energimærkningsordning -1.320 26.05.09,3 Erhvervs-, kultur-, fritid- og turismeudvalget - service 408 Idræt: moms, Salling hal 408 26.05.09,3 Børne- og familieudvalget -156 Dagpasning: flere børn -3.000 26.05.09,3 Skoler: energibesparende foranstaltninger -156 26.05.09,3 Højslev skole - medfinanciering klasselokaler 1.000 26.05.09,4 Resen skole - medfinanciering klasselokaler 1.000 26.05.09,4 Resen daginstitution driftsmidler overført til anlæg 1.000 26.05.09,7 Økonomiudvalgt -200 Flyveplads Skive Lufthavn -150 24.06.09,9 Kommunevalg. Prøvevalg for 16-17 årige -50 26.05.09.6 Skattefinansieret drift i alt -1.710 Drift i alt -1.710 Anlæg Skattefinansieret anlæg -39.426 Fur Havn, renovering af molerkaj -9.600 27.01.09,3 Fur Havn, renovering af molerkaj, indtægt 825 27.01.09,4 Brårup Skole, pædagogisk servicecenter -4.000 25.11.08,13 Højslev skole, 6 klasselokaler -5.500 26.05.09,4 Resen skole, 4 klasselokaler -4.500 26.05.09,4 Skovly maskinhus -500 26.05.09,4 Institutioner, renovering af toiletter -1.900 26.05.09,4 Institutioner, renovering af klimaskærm -5.100 26.05.09,4 Klimaskærm, energibesparelse -3.460 26.05.09,4 Rådighedsbeløb byggemodning, omprioritering 8.000 26.05.09,4 Køb af ejendomme i Brogaardsgade -11.200 27.01.09,14 Køb af ejendomme i Brogaardsgade, byggemodning 7.000 27.01.09,14 Køb af ejendomme i Brogaardsgade, rådhusbevilling 4.200 27.01.09,14 Jordkøb, Hovvænget -197 16.12.08,luk Etablering af solceller på kommunale ejendomme -6.800 28.04.09,9 Energibesparende foranstaltninger -5.062 28.04.09,4 Marienlyst, 24 almene ældreboliger -1.000 28.04.09,4 Områdefornyelse i Durup 0 24.06.09,2 Energibyen Skive -300 24.08.09,16 Oprensning af slikbassin, Skive havn -595 25.08.09,7 Områdefornyelse, Søndergade 2.263 25.08.09,8 Spøttrup Kulturhal -1.000 24.06.09,6 Resen daginstitution driftsmidler overført til anlæg -1.000 26.05.09,7 Brugerfinansieret anlæg -5.260 Kloakering Durup og Højslev -1.675 24.06.09,14 Kloakering Håsum, Spøttrup Borg og Søndertoften, Hald -3.585 16.12.08,4 Anlæg i alt -44.686 15
Finans Finansforskydninger og lån Låneoptagelse, molerkaj, Fur Havn 8.775 27.01.09,3 Låneoptagelse, solceller, kommunale ejendomme 6.800 28.04.09,9 Låneoptagelse, energibesparende foranstaltninger 5.062 28.04.09,4 Låneoptagelse, klimaskærm energibesparelse 3.460 28.04.09,4 Optagelse af lån til skolebyggeri jf. Dispensation 7.500 26.05.09,4 Områdefornyelse i Durup, statsrefusion 0 24.06.09,2 Spøttrup Kulturhal, velfærdsministeriets tilskud 200 24.06.09,6 Renter, lån, molerkaj, Fur Havn -219 27.01.09,3 Afdrag, lån, molerkaj, Fur Havn -91 27.01.09,3 Finansforskydninger og lån i alt 31.487 Tillægsbevillinger i alt -14.909 8. Likviditetsgraf Likviditeten jan. 2007 - aug. 2009, Heraf deponering på 23,6 m io fra 1.1.2009 300.000 250.000 hele 1.000 kr. 200.000 150.000 100.000 50.000 0 jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 Gns. Likviditet, måned Gennemsnitlig likviditet 12 måneder Gennemsnitlig likviditet 3 måneder 16