Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1
2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne, ved årets afslutning at udvise et merforbrug på i alt 1.006.000 kr. 001 Kommunalbestyrelse og administration Jobcentret forventer, som følge af ny lovgivning, et øget antal lægeerklæringer, hvilket forventes at medføre en merudgift på 740.000 kr. i og frem. Der har siden 2013 været en kraftig stigning i udgifterne vedr. lægeerklæringer. Der blev i 2015 forbrugt ca. 2,3 mio. kr. til lægeerklæringer, hvilket var ca. 700.000 kr. mere end budgetteret. Kontoen til lægeerklæringer er kalkulatorisk, hvilket medfører, at et eventuelt overskud tilgår de likvide aktiver, mens et underskud dækkes af de likvide aktiver. Det samme er gældende for Handicap og Psykiatri, hvor der forventes merudgifter vedr. lægeerklæringer på 70.000 kr. i. Udviklingen på området følges tæt, og der orienteres ved næste budgetopfølgning om udviklingen. Der forventes merudgifter til KMD-systemer på 190.945 kr. i og 334.000 kr. for 2017 og frem. Forventningen medtages under tekniske ændringer til budget 2017 2020. Endeligt forventes der en indtægt på 814.599 kr. i fm. salg af KMD ejendomme. Midlerne er møntet på fremtidig styrkelse af implementering i forbindelse med monopolbrud på det kommunale it-område. Indtægten er i forbindelse med regnskab 2015 optaget som et tilgodehavende, og ved modtagelse af midlerne nedskrives tilgodehavendet. Der søges om frigivelse af midlerne til konto 06. 002 Erhverv og turisme Området forventes, at kunne holdes inden for rammen. Beredskabet Der er budgetteret med udgifter på i alt 6.483.000 kr. Det faktiske tilskud til Nordvestjyllands Brandvæsen udgør 6.392.000 kr. i, samtidig er der afholdt udgifter i, vedrørende 2015, på ca. 300.000 kr. der bl.a. vedrører oparbejdede tillæg i 2015 og udbetaling af overført ferie og flextimer. Det betyder samlede udgifter til Nordvestjyllands Brandvæsen på i alt 6.692.000 kr. (6.392.000 + 300.000 kr. = 6.692.000 kr.). Der er dermed merudgifter til Nordvestjyllands Brandvæsen på 211.000 kr. (6.483.000-6.692.000 = -211.000). Der forventes desuden merudgifter til indkøb af en tankvogn på 160.000 kr. Således forventes der samlet merudgifter på i alt 371.000 kr. (211.000 + 160.000 = 371.000 kr.) Dertil kommer, at der er en særlig problemstilling vedrørende feriepengeforpligtigelsen for Lemvig Kommune. Det er ikke fastlagt, hvorledes denne håndteres, og det vides derfor ikke, om der kommer et efterkrav. Området afventer endelig afklaring. Der orienteres yderligere til næste budgetopfølgning. 003 Økonomi Områderne skatter, tilskud og udligning, renter, afdrag, nye lån og finansforskydninger afventer midtvejsreguleringen for, inden der kan gives et endeligt skøn for. 004 Borgerservice Området forventes, at kunne holdes inden for rammen. Med venlig hilsen Lars Keld Hansen Kommunaldirektør
3 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31. marts Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab Forskel forventet regnskab og korr. Budget 1 2 3 (1+2) 4 5 (4-3) Kommunalbestyrelse og Administration 130.501 12.771 143.272 144.278 1.006 Erhverv og Turisme 11.376 336 11.712 11.712 0 Borgerservice 1.333-150 1.183 1.183 0 Serviceudgifter i alt 143.210 12.957 156.167 157.173 1.006 05.32.30 Ældreboliger -13.824 12-13.812-13.812 0 05.57.76 Boligydelse 11.319 0 11.319 11.319 0 05.57.77 Boligsikring 0 0 0-0 Overførselsudgifter i alt -2.505 12-2.493-2.493 0 Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt 140.705 12.969 153.674 154.680 1.006
4 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31. marts Politikområder (Drift): i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab Forskel forventet regnskab og korr. Budget Bemærkninger (I hele tal) Forskel forventet regnskab og korr. Budget 1 2 3 (1+2) 4 5 (4-3) % Kommunalbestyrelse og Administration 116.677 12.783 129.460 130.466 1.006 Salg af KMD ejendomme. Der udbetales i år 0,8% * Inkl. udbud af rengøring som rent teknisk er medtaget her selv om det vedr. alle udvalg. * Inkl. lov- og cirkulæremidler samt trepartsmidler, som vedr. alle udvalg i takt med at de frigives. * Inkl. barselspuljen, der teknisk vedr. alle udvalg 814.599 kr. i fm. salg af KMD ejendomme. Midlerne er møntet på fremtidig styrkelse af implementering i forbindelse med monopolbrud på det kommunale it-område. Der søges om frigivelse af midlerne til konto 06. KMD-systemer - der er ekstraudgifter, til bl.a. ledelsesinformationssystem, på 190.945 kr. i - Medtages under tekniske ændringer for 2017 og frem. Jobcentret forventer et øget antal lægeerklæringer jf. lovgivning. hvilket forventes at medføre en merudgift på 740.000 kr. i 2017 og frem. Der har siden 2013 været en kraftig stigning i udgifterne. Der blev i 2015 forbrugt ca. 2,3 mio. kr. til lægeerklæringer, hvilket var ca. 700.000 kr. mere end budgetteret. Det samme er gældende for Sekretariatet Handicap og psykiatri, hvor der forventes merudgifter vedr. lægeerklæringer på 70.000 kr. i. Udviklingen på området følges tæt, og der orienteres ved næste budgetopfølgning om udviklingen.
5 Erhverv og Turisme 11.376 336 11.712 11.712 - Beredskabet: Der er budgetteret med udgifter på i alt 6.483.000 kr. Det faktiske tilskud til Nordvestjyllands Brandvæsen udgør 6.392.000 kr. i, samtidig er der afholdt udgifter i, vedrørende 2015, på ca. 300.000 kr. der bl.a. vedrører oparbejdede tillæg i 2015 og udbetaling af overført ferie og flextimer. Det betyder samlede udgifter til Nordvestjyllands Brandvæsen på i alt 6.692.000 kr. (6.392.000 + 300.000 kr. = 6.692.000 kr.). Der er dermed merudgifter til Nordvestjyllands Brandvæsen på 211.000 kr. (6.483.000-6.692.000 = -211.000). Der for-ventes desuden merudgifter til indkøb af en tankvogn på 160.000 kr. Således forventes der samlet merudgifter på i alt 371.000 kr. (211.000 + 160.000 = 371.000 kr.) Dertil kommer, at der er en særlig problemstilling vedrørende feriepengeforpligtigelsen for Lemvig Kommune. Det er ikke fastlagt, hvorledes denne håndteres, og det vides derfor ikke, om der kommer et efterkrav. 0,0% Området afventer endelig afklaring. Der orienteres yderligere til næste budgetopfølgning. Borgerservice 12.652-150 12.502 12.502 - Budgettet forventes, at kunne holdes indenfor rammen 0,0% Drift i alt 140.705 12.969 153.674 154.680 1.006 0,7%
6 Konto 07 og 08: Skatter -910.219-910.219 910.219-100,0% Tilskud og udligning -320.516-320.516 320.516-100,0% Renter 8.504 8.504-8.504-100,0% Afdrag 24.028 24.028-24.028-100,0% Nye lån -16.872-16.872 16.872-100,0% Finansforskydninger -15.714-15.714 15.714-100,0% Kassebeholdning -3.534-19.130-22.664 22.664 Den endelige forventede påvirkning af de likvide aktiver afventer områdernes behandling i øvrige udvalg, hvorfor den ikke kendes pt. -100,0% I alt konto 07-08 -1.234.323-19.130-1.253.453-1.253.453-100,0%