Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2

Lejre Kommune Økonomiudvalget 29-04-2013 Side 1 ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2013: Dagsordenen blev godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Øvrige sagsdokumenter:

Lejre Kommune Økonomiudvalget 29-04-2013 Side 2 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-1 Sagsnr.: 13/7718 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab 2013-1 på baggrund af de genvurderede budgetforudsætninger, de indtil nu disponerede midler og de enkelte bevillingsansvarliges forventninger til resultatet for 2013. Forventet Regnskab 2013-1 indeholder en risiko for overskridelse af bevillinger uden overførselsadgang på 19,8 mio. kr. Det forventede merforbrug findes særligt på dagtilbudsområdet, sociale ydelser samt jobcentrets område. Disse udfordringer er blevet beskrevet i Forventet Regnskab 2013-0, men er dog betragteligt større, end det da fremgik. Der er desuden forventninger om merforbrug ift. aktivitetsbestemt medfinansiering samt overførselsudgifterne på job- og arbejdsmarkedsområdet. Administrationen vurderer, at en række af udfordringerne kan håndteres inden for eksisterende budget i løbet af året. Der bør imidlertid allerede overvejes tværgående håndtering af den resterende finansieringsudfordring på 10 mio. kr. Koncerndirektionen foreslår, at en tilsvarende del af kommunes driftsbudgetter indefryses. Ved de senere Forventede Regnskaber vil det blive vurderet, om det er nødvendigt at anvende denne indefrosne pulje. Såfremt udfordringerne er mindre end forventet på nuværende tidspunkt, kan budgettet frigives til bevillingerne igen. I denne sagsfremstilling præsenteres hovedkonklusionerne på tværs af kommunen. I Bilag 1-6 bliver udfordringerne for de enkelte udvalg og driftsbevillinger yderlige uddybet. I Bilag 1 (Økonomiudvalget) uddybes desuden forventningerne til lån, låneafdrag samt øvrig finansiering og renter. Oversigter over ansøgte bevillingsændringer findes i bilag 7-9, mens Bilag 10 indeholder anlægsregnskaber for de projekter, der er blevet afsluttet i forbindelse med forårets prioritering af anlægsprojekter. I Bilag 11 følges der op på målene i årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, at Forventet Regnskab 2013-1 godkendes, 2. at det indskærpes over for de bevillingsansvarlige, at der skal arbejdes aktivt for at overholde gældende budgetter om fornødent ved forelæggelse for de politiske udvalg, hvis der er behov for at justere serviceniveau mv. for at overholde budgettet, 3. at der forelægges forslag til indefrysning af budgetmidler for 10 mio. kr. på Økonomiudvalgets møde i juni, 4. at finansierede tillægsbevillinger imellem bevillinger godkendes, jf. Bilag 8: Samlet oversigt over alle finansierede tillægsbevillinger 5. at negative tillægsbevillinger ifm. KTO-regulering på i alt 6,478 mio. kr. godkendes og tilgår kassen, jf. Bilag 9: Negative tillægsbevillinger ifm- KTO-forlig 6. at bevillingerne 3.30.54 Osted Børnehave og 3.30.55 Røglebakken lægges under bevilling 3.30.49 Egebjerget + Lærkereden, svarende til område 1 i dagtilbudsplanen, 7. at bevillingerne 3.30.53 Møllehuset og 3.30.62 Såby Børnehave lægges ind under bevilling 3.30.50 Fuglemarken + Hyllebjerget, svarende til område 2 i dagtilbudsplanen,

Lejre Kommune Økonomiudvalget 29-04-2013 Side 3 8. at bevillingerne 3.30.47 Bøgen og 3.30.48 Birken lægges ind under bevilling 3.3.51 Solsikken + Myretuen, svarende til område 3 i dagtilbudsplanen, 9. at bevillingerne 3.30.46 Avnstrup, 3.30.56 Skovvejens Børnehave, 3.30.57 Søhus, 3.30.58 Søpavillonen og 3.30.59 Remisen lægges ind under bevilling 3.30.52 Møllebjerghave, svarende til område 4 i dagtilbudsplanen. Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2013: Økonomiudvalget vurderer, at der politisk og administrativt er behov for at sætte målrettet ind på at overholde de økonomiske rammer i indeværende års budget. Økonomiudvalget forventer derfor, at fagudvalgene indgående drøfter de nødvendige ledelsesmæssige og politiske initiativer, der kan sikre budgetoverholdelse, og at konklusionerne på disse drøftelser fremsendes til økonomiudvalgets anden behandling af Forventet Regnskab 2013-1 på mødet den 2 maj 2013. Sagsfremstilling: Forventet Regnskab 2013-1 udtrykker de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for 2013. Vurderingerne er foretaget pr. 3 marts 2013 og har udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende ni måneder. Resultaterne af Forventet Regnskab 2013-1 fremgår af Tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Forventet regnskab for Lejre Kommunes samlede økonomi Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet afvigelse Med overførsel Uden overførsel Forventet resultat 2013 (000 kr.) A B C D E (B+C+D) Indtægter -485.848-485.848 0 1 0-485.848 Driftsudgifter samt forsyningsvirksomhed Anlæg 88.289 18443 418.505 412.290 7.719 1 19.806 439.815-9.734 0 17709 Optagne lån -36.008-108.318 0-362 -108.680 Afdrag på lån 2215 30.030 0-600 28.430 Øvrig finansiering og renter -6.768-6.768 0-43.700-50.468 Kasseudvikling i alt -615 22.829-2.015-25.856-5.042 1 KTO-forliget endte med en lavere lønstigning end budgetteret, hvilket i Lejre Kommune medfører lavere lønudgifter for ca. 6,5 mio. kr. Det forventes dog, at Staten vil reducere kommunernes bloktilskud tilsvarende ifm. midtvejsreguleringen. Af samme grund søges der om negative tillægsbevillinger på alle lønbudgetter. Ændringen forventes derfor ikke at påvirke Lejre Kommunes endelige budgetoverholdelse og indgår derfor ikke i oversigten. I bilagene uddybes udfordringerne for de enkelte udvalg og driftsbevillinger samt forventningerne til lån, låneafdrag samt øvrig finansiering og renter. I det følgende præsenteres hovedkonklusionerne for kommunen som helhed. Driftsudgifter og forsyningsvirksomhed

Lejre Kommune Økonomiudvalget 29-04-2013 Side 4 Udfordringerne på driften er allerede beskrevet i Forventet Regnskab 2013-0, men beløbenes størrelse er forøget siden da. Som det fremgår af tabel 1, fordeler driftsudfordringerne sig med et merforbrug på 7,7 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang og et merforbrug på 19,8 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang. Her er det specialiserede voksensocialområde medtaget som bevilling med overførsel, hvilket indgår som en del af den foreslåede handleplan på området. Indmeldingerne til Forventet Regnskab 2013-1 indikerer altså en samlet udfordring på 19,8 mio. kr. på de ikke-rammebelagte bevillinger i 2013. Udfordringerne er i de fleste tilfælde et netto-resultat, som både indeholder udgiftsfremmende udfordringer og forhold, som reducerer udfordringerne, og de knytter sig særligt til følgende områder: a. Dagtilbud (5,7 mio. kr.) b. Jobcenteret (3,6 mio. kr.) c. Aktivitetsbestemt medfinansiering (3 mio. kr.) d. Det specialiserede børneområde (1,9 mio. kr.) e. Sociale ydelser (4,5 mio. kr.) De 7,7 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang vil belaste kommunekassen i 2013, men kassetrækket vil blive udlignet over en flerårig periode. Det forventede merforbrug på 19,8 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang vil derimod ikke blive udlignet over årene. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at ud af de 19,8 mio. kr. vil de 10 mio. kr. udgøre en endelig finansieringsudfordring, mens den øvrige del af udfordringerne kan håndteres inden for eksisterende budget i løbet af 2013. Det skal desuden nævnes, at fordelingen af de ekstra 7,5 mio. kr., der er afsat til det specialiserede socialområde i budget 2013-2016 ikke er endelig fastlagt på nuværende tidspunkt. Udfordringerne på hhv. voksen- og børneområdet skal således ses i sammenhæng, og fordelingen mellem områderne vil afhænge af den videre udgiftsudvikling på de to områder. Håndteringen af det skønnede merforbrug vil således tage udgangspunkt i fortsat budgetoverholdelse. Opgaven for den enkelte bevillingsansvarlig vil fortsat være, at oprindeligt budget skal overholdes. Der skal arbejdes med tilpasning inden for områdets rammer og servicemæssige handlerum, og det kan i den sammenhæng blive nødvendig, at der på nogle områder træffes politisk beslutning om ændringer. Da budgetoverholdelse ikke forventes at være mulig på alle de udfordrede områder, foreslår administrationen, at der sker en indefrysning af midler på i alt 10 mio. kr. Indefrysningen indebærer, at 10 mio. kr. reserveres til at finansiere det skønnede merforbrug. Ved de senere Forventede Regnskaber vil det blive overvejet, om det er nødvendigt at anvende denne indefrosne pulje, eller om budgettet kan frigives til bevillingerne igen. En indefrysning af budgettet vil blive besluttet af Koncerndirektionen og forelagt til politisk godkendelse. Det vurderes mest hensigtsmæssigt at foretage indefrysningen efter kvalitativ vurdering, frem for som en ligelig fordelt ramme på tværs af organisationen. Alle bevillinger vil være i spil til at levere midler til indefrysningspuljen.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 29-04-2013 Side 5 Udover sondringen mellem bevillinger med og uden overførselsadgang er det relevant at se på, hvordan det forventede merforbrug fordeler sig på de forskellige typer af udgifter. I Tabel 2 fremgår fordelingen af både budget og forventet budgetafvigelse fordelt på udgiftstyper: Tabel 2: Forventninger fordelt på udgiftstyper Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet afvigelse Med Uden overførsel overførsel Forventet resultat 2013 (000 kr.) A B C D E (B+C+D) Serviceudgifter 104.304 099.683 9.394 12.685 1 12762 Overførselsudgifter 215.827 215.234 0 974 217.208 Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering -19.965-20.965 0-3.979-24.944 85.747 85.747 0 3.000 88.747 Ældreboliger -12.547-12.547 0 0-12.547 Forsikrede ledige 44.139 44.139 0 6.127 50.266 Forsyningsvirksomhed 001 001-675 0-674 Kasseudvikling i alt 418.506 412.292 7.719 19.807 439.818 1 Den lavere lønudvikling, som er et resultat af KTO-forliget, reducerer de forventede serviceudgifter, idet størstedelen af Lejre Kommunes lønbudget er inden for denne udgiftstype. Imidlertid forventes det, at Staten vil reducere kommunernes samlede serviceramme i 2013, som naturlig følge af forliget. Dermed vil det lavere udgiftsniveau ikke påvirke Lejre Kommunes overholdelse af serviceudgifterne, og forholdet indgår derfor ikke i oversigten. Det forventede merforbrug på driftsudgifterne fordeler sig primært på serviceudgifter. Dette udfordrer overholdelsen af det budgetterede niveau for serviceudgifter, som kommunen risikerer at blive statsligt sanktioneret på baggrund af, såfremt landets kommuner under ét overskrider den aftale ramme mellem Regeringen og KL. Serviceudgifterne vurderes imidlertid i forhold til det oprindelige budget. Det forventede udgiftsniveau ligger 17,5 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede. Det skal bemærkes, at Forventet Regnskab 2013-1 ikke indeholder overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2012, idet denne sag først behandles af Kommunalbestyrelsen i april 2013. Samlet set søges der overført 25,7 mio. kr. Dette ligger 0,7 mio. kr. over den afsatte rammepulje til overførsler imellem årene. Såfremt overførslen godkendes af Kommunalbestyrelsen, vil det derfor yderligere belaste overholdelsen af det oprindelige budgetniveau for serviceudgifter. I betragtning af at der de seneste år er overført store netto mindreforbrug på bevillingerne med overførselsadgang, synes det dog ikke forventeligt, at den samlede overførsel bliver anvendt i 2013. Omvendt må det formodes, at overførslen fra 2013 til 2014 ikke vil have samme omfang som fra 2012 til 2013, da det forventede merforbrug på det specialiserede område vil blive overført til 2014, hvilket alt andet lige vil reducere overførslen. En yderligere vurdering af de forventede overførsler til 2014 vil indgå i Forventet Regnskab 2013-2. Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at den fortsatte lockout på skoleområdet medfører daglige mindreudgifter på ca. 0,2 mio. kr. i Lejre Kommune. Det er på

Lejre Kommune Økonomiudvalget 29-04-2013 Side 6 nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre eventuelle merudgifter, der følger efter konfliktens afslutning, men det kan oplyses, at der ikke er udsigt til at tilbyde ekstra undervisning, da skolerne har planlagt med det vejledende timetal. Når konflikten er overstået vil de samlede økonomiske konsekvenser kunne opgøres, og det kan politisk besluttes, hvorvidt de sparede udgifter skal bidrage til at finansiere det forventede merforbrug for kommunen som helhed, eller om de skal tilføres skolevæsenet. Anlæg Opfølgningen på anlæg har udgangspunkt i den prioriteringsproces, der blev gennemført i februar og marts 2013. Der er ikke blevet foretaget yderligere opfølgning, idet det forudsættes, at tidsplanerne herfra fortsat gælder. I den forbindelse godkendte Kommunalbestyrelsen, at en række anlægsprojekter kunne lukkes. Anlægsregnskaberne herfor fremgår af Bilag 10: Anlægsregnskaber. Restbeløbet for de 16 projekter udgør 1,4 mio. kr., som ikke forventet anvendt i 2013. Hertil kommer, at flere projekter er flerårige og først afsluttes i 2014. Der er derfor en samlet forventning om et anlægsniveau på 171,7 mio. kr. ud af det samlede budget på 181,4 mio. kr. En væsentlig del af Lejre Kommunes anlægsprojekter er finansiering af den låneadgang, som kommunerne kan modtage ifm. projekter inden for kvalitetsfondens områder (skole, idræt, dagtilbud og ældre). Lejre Kommune modtog i marts måned godkendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. formålskonvertering af dele af låneadgangen samt overførsel af den del, som ikke blev anvendt i 2012. Den overførte adgang er dog betinget af, at projekterne gennemføres i 2013. Det største af projekterne er den nye daginstitution i Hvalsø, som derfor bør særligt prioriteres i løbet af 2013. Der vil videre frem blive fulgt op på gennemførslen af de øvrige kvalitetsfondsprojekter i anlægsprogrammet for 2013. På nuværende tidspunkt er syv grunde i Vestervangsudstykningen blevet solgt til en samlet sum af 2,1 mio. kr. Da skøderne endnu ikke er blevet anmærkningsfrit tinglyst, søges der ikke om indtægtsbevilling. I overensstemmelse med kommunens principper, budgetteres der således ikke med indtægter ved grundsalg, selvom det synes rimeligt at forvente, at indtægterne vil tilgå kassen i løbet af 2013. Der vil løbende blive fulgt op på salg af grunde i Forventet Regnskab 2013-2 og Forventet Regnskab 2013-3. Øvrig finansiering og renter Der er en samlet forventning om et overskud på i alt 130,7 mio. kr. i øvrig finansiering og renter. Dette skyldes, at der er blevet overført låneadgang på i alt 72,31 mio. kr. fra 2012 til 2013. Det højere lånoptag må ses i sammenhæng med, at der også er blevet overført anlægsprojekter for samlet 95,07 mio. kr. Den del af de overførte anlægsudgifter, der ikke dækkes af det overførte lånebeløb, finansieres af mindreforbruget på anlægsudgifter i 2012. Da lånene derved er blevet udskudt i forhold til oprindeligt budgetteret i 2012, bliver også afdragsprofilen udskudt, hvilket medfører lavere afdrag i 2013. Som følge af det fortsat lave renteniveau, forventes renteudgifterne at blive 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret, mens renteudgifter forventes at blive 0,8 mio. kr. mindre i udgift. Den lavere renteudgift skyldes også lavere låneoptagelse og udskydning af lån.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 29-04-2013 Side 7 Desuden forventes balanceforskydninger for samlet set 43,3 mio. kr. mere end budgetteret. Dette skal ses i sammenhæng med regnskabet for 2012, hvor der netop var forskydninger i betalingsstrømmen på 43,3 mio. kr. i indtægter. Det vedrører mellemkommunale betalinger og tilbagebetaling af byggemodningsmoms, som ikke nåede at indgå i kassebeholdningen pr. 3 december 2012. Selvom beløbene ikke har betydning for driftsregnskabet for 2013, så påvirker de kasseudviklingen i positiv grad. Kassebeholdning I Oprindeligt Budget 2013 blev der forudsat en kasseopbygning på 0,6 mio. kr. Under de forudsætninger, der er gennemgået ovenfor, forventes regnskabet på nuværende tidspunkt at opbygge kassen med 5,0 mio. kr. Det skal ses i forhold til det korrigerede budget, der indeholder kassetræk på 22,8 mio. kr. Kasseudviklingen fremgår af Tabel 3. Tabel 3: Kasseudvikling (000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Kasseudvikling i alt -0,6 22.829 Forventet afvigelse Forventet årsregnskab 2013 A B C D (B+C) - 27.871-5.042 Da kassebeholdning ultimo 2012 var 11,4 mio. kr., vil den som følge af forventningerne øges til 16,4 mio. kr. ultimo 2013. Kasseopbygningen modsvares dog af, at der forventes en overførsel af drifts- og anlægsbevillinger på 2,0 mio. kr. fra 2013 til 2014. Alt andet lige må det derfor konstateres, at der er disponeret over størstedelen af kassen. Hertil kommer driftsoverførsler fra 2012, som endnu ikke indgår i budgettet for 2013. De vil reducere kassebeholdningen yderligere, såfremt de fuldt ud anvendes i 2013. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen beregnes som gennemsnittet af alle likvide aktiver de seneste 365 dage. Som følge af det betydelige omfang af uforbrugte anlægsmidler i 2012 er den gennemsnitlige kassebeholdning løbende steget gennem året. Figur 4 viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning det seneste år, frem til ultimo marts 2013. Figur 4: Kassekreditreglen opgjort pr. måned

Lejre Kommune Økonomiudvalget 29-04-2013 Side 8 Det må bemærkes, at såfremt regnskabet ender som forventet på nuværende tidspunkt, så vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde. Forbruges alt disponeret budget, vil den gennemsnitlige kassebeholdning til sidst være på niveau med den relativt lave kassebeholdning, som er beskrevet ovenfor. Såfremt der fortsat overføres betydeligt drifts- og anlægsbudget fra det ene år til det andet, så vil den gennemsnitlige kassebeholdning alt andet lige fastholde sit høje niveau. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Forventet Regnskab 2013-1 giver et retvisende billede af Lejre Kommunes økonomiske situation. Det er forventeligt, at fokus på dette tidligere tidspunkt af året er på de udfordringer, som ikke nemt lader sig styre og korrigere. Men udfordringerne er reelle, og det kræver ledelsesmæssige beslutninger for at imødegå dem. Håndteringen af den samlede driftsudfordring er allerede påbegyndt. På det specialiserede socialområde er en handleplan under udarbejdelse, ligesom dagtilbudsområdet er underlagt en tilbundsgående budgetanalyse. Begge indsatser har fokus på den langsigtede håndtering. På kortere sigt er det særligt håndtering af det forventede merforbrug på 19,8 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang, der er i fokus. Administrationen vurderer, at håndteringen heraf bør ske via budgetoverholdelse samt indefrysning af 10 mio. kr. Derudover kan de økonomiske konsekvenser af lockout på skoleområdet samt den afsatte omstillingspulje i budget 2013 på 1,985 mio. kr. anvendes til finansiering af det forventede merforbrug. Administrationen vil kunne lægge en sag op til den politiske møderække i juni efter godkendelse af Forventet Regnskab 2013-1 om indefrysning af midler på 10 mio. kr.

Lejre Kommune Økonomiudvalget 29-04-2013 Side 9 Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Forventet Regnskab 2013-1 indeholder en række ansøgninger om finansierede tillægsbevillinger, der samlet set ikke berører kassen. Dette vedrører flytning af budget fra en bevilling til en anden, som følge af at opgaver har flyttet sig, eller at budgettet ikke er lagt på korrekt budgetpost. Et eksempel er, at idrætshallernes budget til el, vand og varme overføres til den centrale energibevilling, hvilket følger af beslutningen i Lejremodel 2.0. Alle nettofinansierede tillægsbevillinger kan ses i Bilag 8: Samlet oversigt over alle finansierede tillægsbevillinger og er desuden beskrevet i under de enkelte bevillinger i Bilag 1-6. Som følge af KTO-forliget indstiller Koncerndirektionen desuden, at der godkendes negative tillægsbevillinger på i alt 6,477 mio. kr. til 100 bevillinger. Dette udgør forskellen imellem den lønstigning på 1,44 %, som indgik i fremskrivningen af Budget 2013, og de 0,54 %, som KTO-forhandlingerne faktisk endte med. et udgør den forventede reduktion i bloktilskud, som Lejre kommune må forvente, at Staten vil foretage i forbindelse med midvejsreguleringen. For at finansiere reduktionen i bloktilskuddet, søges der om negative tillægsbevillinger på alle lønbudgetter. Det fremgår af Bilag 9: Negative tillægsbevillinger ifm. KTO-forlig. Endelig fremgår det af den godkendte dagtilbudsplan, at der fremover oprettes fire kommunale virksomheder, som hver består af flere børnehuse. Disse har indtil nu hver udgjort en selvstændig bevilling. Ved dette Forventet Regnskab 2013-1 søges de bevillingsmæssige ændringer godkendt. Budgetterne for institutionerne i hvert område samles under én bevilling, således at der fremover optræder fire bevillinger til de kommunale institutioner samt en til hver af de to selvejende institutioner. Det vil stadig være muligt at følge forbrug på det enkelte børnehus. Det fremgår af indstillingspunkterne, hvilke hidtidige bevillinger, der samles under de fire nye. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: Bilag 1 Økonomiudvalget 2. Bilag 2 Udvalget for Kultur og Fritid 3. Bilag 3 Udvalget for Børn og Ungdom 4. Bilag 4 Udvalget for Teknik og Miljø 5. Bilag 5 Udvalget for Job og Arbejdsmarked 6. Bilag 6 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 7. Bilag 7 - Samlet oversigt over alle driftsbevillinger 8. Bilag 8 - Samlet oversigt over alle finansierede tillægsbevillinger 9. Bilag 9 - Negative tillægsbevillinger ifm. KTO-forlig 10. Bilag 10 - Anlægsregnskaber 1 Bilag 11 - Opfølgning på årsaftale for 2013 Øvrige sagsdokumenter:

Bilag: 2. Bilag 1 Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. april 2013 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42058/13

Lejre Kommune Forventet Regnskab 2013-1 Bilag 1: Økonomiudvalget

Bilag 1: Økonomiudvalget Økonomiudvalget I Forventet Regnskab 2013-1 er alle bevillinger under Økonomiudvalget blevet vurderet i forhold til forbrug og budget. Økonomiudvalget har ansvaret for såvel en række driftsbevillinger som kommunens finansielle forhold og indtægter. I det følgende præsenteres først de overordnede konklusioner på tværs af udvalget, hvorefter de enkelte bevillinger gennemgås detaljeret. Driftsudgifter På Økonomiudvalgets driftsbevillinger forventes budgetoverholdelse. Det er dog visse udfordringer, som især vedrører budgetrammen for center for Social & Familie, den fælles vikarpulje samt den sparepulje, som i budgettet forudsættes realiseret gennem lukning af Lyndby Rådhus. Til gengæld forventes der et mindreforbrug på bevillingen for fælles funktioner, hvorved den samlede forventning er budgetoverholdelse. Forventningerne til udvalgets driftsudgifter fremgår af nedenstående tabel, hvor afvigelsen er opdelt imellem bevillinger med og uden overførselsadgang. Driftsudgifter - Økonomiudvalget Opr. Budget 2013 Korr. Budget Forventet afvigelse 2013 Med overførsel Uden overførsel Forventet resultat 2013 (000 kr.) A B C D E (B+C+D) Serviceudgifter 178.724 182.046 147-147 182.046 Ældreboliger -12.547-12.547 - - -12.547 Driftsudgifter i alt 166.177 169.499 147-147 169.499 I forbindelse med Forventet Regnskab 2013-1 er der ansøgt om enkelte tillægsbevillinger, der finansieres inden for udvalget selv. Disse er beskrevet under de enkelte bevillinger. Der ansøges desuden om negative tillægsbevillinger for i alt 0,4 mio. kr. Det skyldes for det første skyldes lavere lønudgifter som følge af KTOforliget, og for det andet budgetomplaceringer fra Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Tillægsbevillingerne fremgår af nedenstående tabel: Ansøgte tillægsbevillinger - Økonomiudvalget Ansøgte tillægsbevillinger (000 kr.) Med overførsel Uden overførsel Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -932-39 Håndtering af hverdagsrehabilitering søges overført fra 6.10.10 Fællesudgifter Velfærd og omsorg (USSÆ) 60 0 Tilskud til lokale initiativgrupper (tilskud og sundhed) overføres fra Bevilling 6.10.11 Konsulentgruppen (USSÆ) 500 I alt -372-39 Skatter, tilskud og udligning Økonomiudvalget har ansvaret for kommunens indtægter, herunder skatter, tilskud og udligning. I Forventet Regnskab 2013-0 blev indtægter fra grundskyld nævnt som en risiko, idet indtægterne i 2012 var ca. 3,5 mio. kr. lavere end budgettet. På baggrund af udviklingen i 2012 følger administrationen udviklingen tæt og bringer udfordringerne ind i de forventede regnskaber, men forventer på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse. 2

Bilag 1: Økonomiudvalget Som det fremgår af tabellen på næste side forventes der dog, kommunernes bloktilskud vil blive reduceret ifm. midtvejsreguleringen, som følge af af KTO-forligets lavere lønudgiftsudvikling. Denne forventede mindreindtægt på 6,5 mio. kr. må ses i sammenhæng med, at forliget betyder lavere lønudgifter på samtlige lønbudgetter. Af samme grund søges der om negative tillægsbevillinger på alle lønbudgetter, som afspejler den relative andel af den reduktion, Lejre Kommune kan forventes at få reduceret sit bloktilskud med. I Forventet Regnskab 2013-2 følges der op på de indtægtsmæssige konsekvenser af KTO-forliget. Skatter, tilskud og udligning - Økonomiudvalget Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet afvigelse Forventet resultat 2013 (000 kr.) A B C D (B+C) Skatter, tilskud og udligning -485.848-485.848 6.478-479.370 Øvrig finansiering og renter Der er en samlet forventning om et overskud på i alt 130,7 mio. kr. i øvrig finansiering og renter. Dette skyldes, at der er blevet overført låneadgang på i alt 72,31 mio. kr. fra 2012 til 2013. Det højere lånoptag må derfor ses i sammenhæng med, at der også er blevet overført anlægsprojekter for samlet 95,07 mio. kr. Den del af de overførte anlægsudgifter, der ikke dækkes af det overførte lånebeløb, finansieredes af mindreforbruget på anlægsudgifter i 2012. Da lånene derved er blevet udskudt i forhold til oprindeligt budgetteret i 2012, bliver også afdragsprofilen udskudt. Det medfører lavere afdrag i 2013. Som følge af det fortsat lave renteniveau, forventes renteudgifterne at blive 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret, mens renteudgifter forventes at blive 0,8 mio. kr. mindre i udgift. Den lavere renteudgift skyldes også lavere låneoptagelse og udskydning af lån Herudover forventes balanceforskydningerne i 2013 at ende samlet set 43,3 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes regnskabet for 2012, hvor der netop var forskydninger i betalingsstrømmen på 43,3 mio. kr. Dette vedrører mellemkommunale betalinger og tilbagebetaling af byggemodningsmoms, som ikke nåede at indgå i kassebeholdningen pr. 3 december 2012. Selvom beløbene ikke har betydning for driftsregnskabet for 2013, så påvirker de kasseudviklingen i positiv grad. Øvrig finansiering og renter - Økonomiudvalget Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet afvigelse Forventet resultat 2013 (000 kr.) A B C D (B+C) Renter 10.664 10.664-400 10.264 Optagne lån -36.008-108.318-362 -108.680 Afdrag på lån 2215 30.030-600 28.430 Balanceforskydninger -17.432-17.432-43.300-60.732 Øvrig finansiering og renter i alt -2561-85.056-45.662-130.718 Anlæg Der er desuden en række anlægsprojekter under Økonomiudvalget, herunder IT-projekter, jordforsyning og rådhusrenoveringsprojektet. En del af projekterne er overført fra 2012, men da der både indgår projekter med 3

Bilag 1: Økonomiudvalget indtægts- og udgiftsbevillinger, har overførselssagen ikke store nettobetydning for det korrigerede anlægsbudget på Økonomiudvalget. I marts vedtog Kommunalbestyrelsen en prioritering af kommunens samlede portefølje af anlægsprojekter, herunder en forelagt tidsplan for hvert af anlægsprojekterne. På den baggrund forventes der anlægsudgifter for udvalgets samlede anlægsbudget på 21,2 mio. kr. Anlægsniveauet taget i betragtning, må der fremhæves en vis usikkerhed ved de forventede anlægsudgifter. Dette følges tæt af administrationen og vil blive taget op i forbindelse med de senere Forventede Regnskaber. Anlægsudgifter - Økonomiudvalget Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet afvigelse Forventet resultat 2013 (000 kr.) A B C D (B+C) Anlægsudgifter 2500 2547-2547 I det følgende gennemgås de enkelte driftsbevillinger detaljeret. 4

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 10.10 Vederlag m.v. 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 3.894 4.022 980 3.986-36 - 36 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 3.894 4.022 980 3.986-36 - 36 : -36.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -36 Udfordringer i alt -36 Forventet afvigelse i alt -36 Ansøgt tillægsbevilling i alt -36 Den forventede budgetafvigelse skyldes KTO-forliget. Herudover forventes der budgetoverholdelse i 2013. 5

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 10.11 Øvrig politisk organisation 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 848 615 241 615 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 848 615 241 615 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse i 2013. 6

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 10.12 Politiske udvalg 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 267 238 85 238 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 267 238 85 238 0 0 : 50.000 kr. Forventet øget udgift til til de udvalgs deltagelse på konferencer 50 Udfordringer i alt 50 Tilsvarende mindreforbrug andetsteds -50 Håndtering i alt -50 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Bevillingen omfatter de politiske udvalgs udgifter til konferencer mv. og der har i 2012 været et merforbrug på 33.000 kr. Bevillingen er uden overførselsadgang. Risikoen for merforbrug knytter sig til antallet af konferencer mv. som de enkelte udvalg vælger at deltage i. 7

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 10.13 Folkeoplysningsudvalget 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 30 29 9 29 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 30 29 9 29 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse i 2013. 8

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 10.14 Det lokale beskæftigelsesråd Regnskab 2012 Korrigeret budget Forbrug ult. Marts Forventet regnskab Forventet budgetafvigelse Tillægsbevillinger - ansøgt Serviceudg. 291 205-241 205 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 291 205-241 205 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse i 2013. 9

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 10.15 Ældreråd 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 44 55 8 55 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 44 55 8 55 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse i 2013. 10

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 10.16 Handicapråd 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 24 28 3 28 0 0 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 24 28 3 28 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 11

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 10.17 Hegnsynsnævn 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 3 10 6 10 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 3 10 6 10 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse i 2013. 12

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 20.30 Fælles funktioner 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 17.690 22.299 4.995 24.026 153 2.227 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 I alt 17.690 22.299 4.995 24.026 153 2.227 : 153 kr. Ekstra elev i jobcenter (Servicecenter Allerslev) -200 2. Finansiering af projektansættelser (Koncernsekretariatet) -210 3. Overførelse af lønbudget til personer som er virksomhedsoverdraget til Udbetaling Danmark 4. Tilskud til lokale initiativgrupper (tilskud og sundhed) overføres fra Bevilling 6.10.11 Konsulentgruppen 2.250 Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -113 Udfordringer i alt 2.227 Mindreforbrug grundet udgiftstilbageholdenhed -074 500 Håndtering i alt -074 Forventet afvigelse i alt 153 Ansøgt tillægsbevilling i alt 2.227 Merforbruget skyldes, at visse udgifter til Udbetaling Danmark fremover afholdes på denne bevilling. Af samme grund søges budgettet overført fra Bevilling 20.33 Budgetramme - Servicecenter Hvalsø, hvor udgifter tidligere har været. Herud over flyttes budget til finansiering af elev i Servicecenter Allerslev samt projektansættelse i Koncernsekretariatet. Desuden flyttes budget vedr. Udbetaling Danmark og tilskud til lokale 13

Bilag 1: Økonomiudvalget initiativgrupper. Gennem udgiftstilbageholdenhed forventes det, at bevillingen vil have et mindreforbrug på 1, 1 mio. kr. 14

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 20.31 Budgetramme - Koncernsekretariatet 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 8.445 8.065 2.316 8.205 140 140 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 8.445 8.065 2.316 8.205 140 140 : 140.000 kr. Finansiering af projektansættelser (20.30 Fælles funktioner) 210 2. Finansiering af projektansættelser (Udgiftsbevilling) 440 2. Finansiering af projektansættelser (Indtægtsbevilling) -440 Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -70 Udfordringer i alt 140 Forventet afvigelse i alt 140 Ansøgt tillægsbevilling i alt 140 Der forventes budgetoverholdelse i 2013. Samtidig søges der om tillægsbevilling fra bevilling 20.30 Fælles funktioner til finansiering af projektansættelser. Af samme grund søges bevilliget en udgift- og indtægtsbevilling på 440.000 kr., idet en del af projektansættelserne skal finansieres af de anlægsprojekter, stillingerne besættes med henblik på (ny hjemmeside, nyt økonomi-, løn og debitorsystem, FLIS). 15

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 20.32 Budgetramme - Servicecenter Allerslev 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 13.508 13.473 3.453 13.560 87 87 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 13.508 13.473 3.453 13.560 87 87 : 87.000 kr. Ekstra elev i jobcenter financeriet af bevilling 20.30 200 Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -113 Udfordringer i alt 87 Forventet afvigelse i alt 87 Ansøgt tillægsbevilling i alt 87 For at overholde måltal for praktik- og elevpladser er ansat ekstraordinær elev i Jobcenteret, hvortil der søges tillægsbevilling på 200.000 kr. finansieret af Fællesfunktioner 16

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 20.33 Budgetramme - Servicecenter Hvalsø Regnskab 2012 Korrigeret budget Forbrug ult. Marts Forventet regnskab Forventet budgetafvigelse Tillægsbevillinger - ansøgt Serviceudg. 16.411 15.392 4.195 13.017-2.376-2.376 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 16.411 15.392 4.195 13.017-2.376-2.376 : -2.376.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -126 Overførelse af lønbudget til personer som er virksomhedsoverdraget til Udbetaling Danmark -2250 Udfordringer i alt -2376 Forventet afvigelse i alt -2376 Ansøgt tillægsbevilling i alt 2376 Ud over justering i henhold til KTO-forliget søges lønbudget til personer som er virksomhedsoverdraget til Udbetaling Danmark overført til bevilling 20.30 Fælles funktioner 17

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 20.34 Budgetramme - Center for Ejendomsdrift 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 4.339 4.568 456 4.528-49 - 49 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 4.339 4.568 456 4.528-49 - 49 : -49.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -49 Udfordringer i alt -49 Forventet afvigelse i alt -49 Ansøgt tillægsbevilling i alt -49 Den forventede budgetafvigelse skyldes KTO-forliget. Herudover forventes der budgetoverholdelse i 2013. Det lidt høje forbrug pr. 3 marts i forhold til budget skyldes, at der først sidst på året sker en regulering af lønsummen med tilførelse af administrationsbidrag til almennyttige ældreboliger samt finansiering af bygherrerådgivere fra konkrete anlægsbevillinger. 18

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 20.35 Budgetramme - Center for Kultur & Fritid 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 324 278 161 276-2 - 2 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 324 278 161 276-2 - 2 : -2.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -2 Udfordringer i alt -2 Forventet afvigelse i alt -2 Ansøgt tillægsbevilling i alt -2 Den forventede budgetafvigelse skyldes KTO-forliget. Herudover forventes der budgetoverholdelse i 2013. 19

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 20.36 Budgetramme - Center for Skoletilbud 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 725 659 206 653-6 - 6 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 725 659 206 653-6 - 6 : -6.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -6 Udfordringer i alt -6 Forventet afvigelse i alt -6 Ansøgt tillægsbevilling i alt -6 Den forventede budgetafvigelse skyldes KTO-forliget. Herudover forventes der budgetoverholdelse i 2013. 20

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 20.37 Budgetramme - Center for Social & Familie 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 9.184 7.871 2.642 8.345 474-126 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 9.184 7.871 2.642 8.345 474-126 : 474.000 kr. Udfordring ved sygemeldte medarbejdere og merforbrug på lønudgifterne 850 Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -66 Budget på i alt 60.000 kr. til lægeerklæringer og tolkebistand skal overføres til 20.42 Budgetramme Center for Velfærd og omsorg, da det ved en fejl ikke blev opdelt i ny centerstruktur. -60 Udfordringer i alt 724 Reducering af udfordringen gennem handleplan og tværgående håndtering inden for centeret -250 Håndtering i alt -250 Forventet afvigelse i alt 474 Ansøgt tillægsbevilling i alt -126 Budget på i alt 60.000 kr. til lægeerklæringer og tolkebistand skal overføres til 20.42 Budgetramme Center for Velfærd og omsorg, da det ved en fejl ikke blev opdelt i ny centerstruktur. 21

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 20.38 Budgetramme - Center for Dagtilbud 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 778 819 148 812-7 - 7 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 778 819 148 812-7 - 7 : -7.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -7 Udfordringer i alt -7 Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig håndteres indenfor bevillingen 7 Håndtering i alt 7 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt Den forventede budgetafvigelse skyldes KTO-forliget. Herudover forventes der budgetoverholdelse i 2013. 22

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 20.39 Budgetramme - Center for Byg & Miljø 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 12.444 13.347 3.435 13.235-112 - 112 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 12.444 13.347 3.435 13.235-112 - 112 : -112.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -112 Udfordringer i alt -112 Forventet afvigelse i alt -112 Ansøgt tillægsbevilling i alt Den forventede budgetafvigelse skyldes KTO-forliget. Herudover forventes der budgetoverholdelse i 2013. 23

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 20.40 Budgetramme - Center for Vej & Park 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 392 430 450 414-16 - 16 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 392 430 450 414-16 - 16 : -16.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -16 Udfordringer i alt -16 Forventet afvigelse i alt -16 Ansøgt tillægsbevilling i alt -16 Den forventede budgetafvigelse skyldes KTO-forliget. Herudover forventes der budgetoverholdelse i 2013. 24

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 20.41 Budgetramme - Jobcenter 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 12.590 13.350 3.190 13.247-102 - 102 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 12.590 13.350 3.190 13.247-102 - 102 : -102.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -102 Udfordringer i alt -102 Forventet afvigelse i alt -102 Ansøgt tillægsbevilling i alt Den forventede budgetafvigelse skyldes KTO-forliget. Herudover forventes der budgetoverholdelse i 2013. Der vil desuden komme overørelser fra 2013 til 2014 på statslige puljer. 25

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 20.42 Budgetramme - Center for Velfærd & Omsorg 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 5.749 6.089 566 6.157 67 67 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 5.749 6.089 566 6.157 67 67 : 67.000 kr. Budget på 60.000 kr. vedr. håndtering af hverdagsrehabilitering søges overført fra 6.10.10 Fællesudgifter Budget på i alt 60.000 kr. til lægeerklæringer og tolkebistand skal overføres fra 20.37 Budgetramme Center for Social & Familie, da det ved en fejl ikke blev opdelt i ny centerstruktur. 60 60 Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -53 Udfordringer i alt 67 Forventet afvigelse i alt 67 Ansøgt tillægsbevilling i alt 67 Den forventede budgetafvigelse skyldes KTO-forliget. Herudover forventes der budgetoverholdelse i 2013. Desuden søges der overført 60.000 kr. af afsat budget til hverdagsrehabilitering til myndighedsområdets håndtering af FØB og personalebidrag til lovpligtigt rehabiliteringsteam fra bevilling 6.10.10 Fællesudgifter Velfærd & Omsorg. 26

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 20.43 Turisme og erhvervsfremme 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 2.149 904 005 904 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 2.149 904 005 904 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse i 2013. 27

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 20.44 Borgerrådgiver 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 588 588 93 583-5 - 5 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 588 588 93 583-5 - 5 : -5.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -5 Udfordringer i alt -5 Forventet afvigelse i alt -5 Ansøgt tillægsbevilling i alt -5 Den forventede budgetafvigelse skyldes KTO-forliget. Herudover forventes der budgetoverholdelse i 2013. 28

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 20.45 Adm.udg. fra forsyningsvirks. udbet. af tjenestemandspens. 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 6.679 7.123 7.123 2.482 6.926-197 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 6.679 7.123 7.123 2.482 6.926-197 : 110.000 kr. Flere medarbejdere går på tjenestemandpension end forudsat i budget 2013. 110 Administrationsbidrag 2013 fra forsyningsvirksomhed antages at tilsvarer bidrag i 2012-307 Udfordringer i alt -197 Forventet afvigelse i alt -197 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes et merforbrug på tjenestemandspensionsdelen på ca. 110.000 kr. da minimum to personer mere end i budgetforudsætningerne går på tjenestemandpension i 2013. For at vurdere, om dette forventede merforbrug kan finansieres af bevillingen, er der fortaget et skøn af hvad det forventede administrations bidrag fra forsyningsvirksomhederne kan være i 2013. Hvis bidraget i 2013 tilsvarer bidraget i 2012 vil det medfører forventede merindtægter på 307.000 kr. og dermed vil udfordringen på bevillingen være løst. 29

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 30.50 Udlejningsboliger 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. - 6.410-4.999-729 - 4.999 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt - 6.410-4.999-729 - 4.999 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Som følge af ændringer i lejeboligporteføljen, herunder tilgang af erhvervslejemålet Glim gl. Skole / Kohinoor, skal bevillingen tilpasses. Dette sker i forbindelse med Forventet Regnskab 2013-2. 30

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 30.51 Ældreboliger 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. - 12.216 0 0 0 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger 88-12.547-2.714-12.551-3 - 3 Forsikrede led. I alt - 12.128-12.547-2.714-12.551-3 - 3 : -3.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -3 Udfordringer i alt -3 Forventet afvigelse i alt -3 Ansøgt tillægsbevilling i alt -3 Der er tale om en lukket økonomi, som ikke berører Lejre Kommunes likviditet. De almene pleje- og ældreboliger er jf. Almenboligloven omfattet af balanceleje, således at hver enkelt afdelingens udgifter til enhver tid oppebæres af sammes indtægter. 31

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 30.52 Forpagtningsafgifter m.v. 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 148 444-40 444 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 148 444-40 444 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der udestår tilretninger af bevillingen, der alene omfatter indtægter på bortforpagtede kommunale arealer samt indtægter på udleje til tele- og mobilmaster. Indtægterne fordeler sig skævt henover året. Tilretning vil ske i forbindelse med Forventet Regnskab 2013-2. 32

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 30.53 Støttet boligbyggeri 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 624 465 0 465 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 624 465 0 465 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse i 2013. 33

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 35 Lejre Brandvæsen 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 4.038 4.264 506 4.241-23 - 23 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 4.038 4.264 506 4.241-23 - 23 : -23.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -23 Udfordringer i alt -23 Forventet afvigelse i alt -23 Ansøgt tillægsbevilling i alt -23 Den forventede budgetafvigelse skyldes KTO-forliget. Herudover forventes der budgetoverholdelse i 2013. 34

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 38 It og kommunikation 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 20.748 23.057 8.132 23.057 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 20.748 23.057 8.132 23.057 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse i 2013. 35

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 40.60 Bygnings- og løsøreforsikringer 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 2.863 3.321 2.341 3.321 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 2.863 3.321 2.341 3.321 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Den forholdsvis store forbrugsprocent på nuværende tidspunkt skyldes præmiefornyelser samt mæglervederlaget for 2013. Efter vinteren er der konstateret vandskader. Udgiften til udbedring af disse er endnu ukendt. Da Lejre Kommune er selvforsikret på vandskader afholdes udgiften via dette budget. Det er derfor endnu usikkert, at vurdere om hvorvidt budgettet for 2013 overholdes. Lejre Kommunes forsikringsportefølje skal enten fornyes eller i udbud i 2013. 36

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 40.61 Arbejdsskadeforsikringer 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 535 2.056 516 2.056 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 535 2.056 516 2.056 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der er tre faste udbetalinger vedr. arbejdsskade pr. måned. Der er endnu ikke slutdato på disse fra Arbejdsskadestyrelsen. I tilfælde af større arbejdsskadeserstatningsudbetalinger, har kommunen henlagt midler til disse. Aktuarrapport danner grundlag for dette. Budgettet forventes overholdt. 37

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 40.62 Fælles vikarpulje 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse * - ansøgt Serviceudg. 6.995 7.175 428 7.066 109-71 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 6.995 7.175 428 7.066 109-71 * Handleplan er under udarbejdelse : 109.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -71 2. Ændret praksis omkring udbetaling af barselsrefusion 180 Udfordringer i alt 109 Forventet afvigelse i alt 109 Ansøgt tillægsbevilling i alt -71 Den ændrede praktisk omkring udbetaling af barselsrefusion, afstedkom i 2012 et merforbrug på ca. 2.100 kr. Der er en sag på vej op i HU og til Økonomiudvalget på mødet i april, vedrørende denne problemstilling, samt hvordan der kan udarbejdes en handleplan på området for at afvikle merforbruget. I den fremsendte sag er der en anvisning på hvordan den økonomiske udfordring kan løses permanent, hvis denne sag bliver tiltrådt forventes den økonomiske udfordring i 2013 at blive ca. 180 kr. fordi der vil være en periode inden den gamle ordning bliver udfaset. Hvis der ikke findes en permanent finansiering af barselspuljen, må der forventes et merforbrug i samme størrelsesorden i 2013 og i de efterfølgende år. 38

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 50 Gebyrer 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. - 967-309 - 324-309 0 0 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt - 967-309 - 324-309 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse i 2013. 39

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 60.73 Leasingprojekt skoler 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 922 021 444 021 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 922 021 444 021 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt Der forventes budgetoverholdelse i 2013. 40

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 70.80 Sparekrav, rammebesparelser. ledelsesudv.projekt mv. 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 0-306 0-306 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 0-306 0-306 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse i 2013. 41

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 70.81 Samling på 2 rådhuse 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 0-711 0-270 441 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 0-711 0-270 441 0 : 44000 kr. Besparelse vedr. Lyndby rådhus kan kun delvist realiseres 441 Udfordringer i alt 441 Forventet afvigelse i alt 441 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Den fastsatte besparelse forventes ikke at kunne hentes fuldt ud som følge af, at Rådhuset i Lyndby fortsat er i drift og forventes at være det resten af 2013. 42

Bilag 1: Økonomiudvalget Bevilling 70.82 Rammepulje til imødegåelse af overførsler mellem år 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 0 25.000 0 25.000 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 0 25.000 0 25.000 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Puljen er afsat til imødekommelse af overførsler imellem årene. Den indgår derfor i Kommunalbestyrelsens behandling af driftsoverførselssagen, og er derfor afhængig af beslutningen herom. 43

Bilag: 2.2. Bilag 2 Udvalget for Kultur og Fritid Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. april 2013 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42059/13

Lejre Kommune Forventet Regnskab 2013-1 Bilag 2: Udvalget for Kultur & Fritid

Bilag 2: Udvalget for Kultur & Fritid 2. Udvalget for Kultur & Fritid I Forventet Regnskab 2013-1 er alle bevillinger under Udvalget for Kultur & Fritid blevet vurderet i forhold til forbrug og budget. I det følgende præsenteres først de overordnede konklusioner på tværs af udvalget, hvorefter de enkelte bevillinger gennemgås detaljeret. Der forventes budgetoverholdelse på samtlige af udvalgets bevillinger. Det forventede resultat for 2013 afspejler derfor det korrigerede budget. Forventningerne til udvalgets driftsudgifter fremgår af nedenstående tabel: Driftsudgifter - Udvalget for Kultur & Fritid Opr. Budget 2013 Korr. Budget Forventet afvigelse 2013 Med overførsel Uden overførsel Forventet resultat 2013 (000 kr.) A B C D E (B+C+D) Serviceudgifter 33.878 33.778 0 0 33.778 I forbindelse med Forventet Regnskab 2013-1 er der ansøgt om en række tillægsbevillinger, der finansieres inden for udvalget selv. Disse er beskrevet under de enkelte bevillinger. Desuden ansøges der om negative tillægsbevillinger for i alt 2,8 mio. kr. Det skyldes lavere lønudgifter som følge af KTO-forliget, samt at udgifterne til idrætshallernes el-, vand- og varmeforbrug fremover afholdes på den centrale energibevilling under Center for Ejendomsdrift 4.30.32 Energiforbrug. Det sidste følger af af Lejremodel 2.0. Den del af tillægsbevillingen der vedrører idrætshallernes el-, vand- og varmebudget modsvares af en tilsvarende ansøgning om positiv tillægsbevilling i Udvalget for Teknik & Miljø. Tillægsbevillingerne fremgår af nedenstående tabel: Ansøgte tillægsbevillinger - Udvalget for Kultur & Fritid Ansøgte tillægsbevillinger (000 kr.) Med overførsel Uden overførsel Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -143 0 Flytning af idrætshallernes el-, vand- og varmebudget -2.641 0 I alt -2.784 0 Der er en række anlægsprojekter under Udvalget for Kultur & Fritid. I marts vedtog Kommunalbestyrelsen en prioritering af kommunens samlede portefølje af anlægsprojekter, herunder en forelagt tidsplan for hvert af anlægsprojekterne. På den baggrund forventes der anlægsudgifter for 10,1 mio. kr. ud af udvalgets samlede anlægsbudget på 10,1 mio. kr. Kommunens samlede anlægsniveau taget i betragtning, må der dog fremhæves en vis usikkerhed ved de forventede anlægsudgifter. Dette følges tæt af administrationen og vil blive taget op i forbindelse med de senere Forventede Regnskaber. I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i marts, lukkes desuden to afsluttede projekter, hvilket fremgår af Bilag 10: Anlægsregnskaber. Anlægsudgifter - Udvalget for Kultur & Fritid Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet afvigelse Forventet resultat 2013 (000 kr.) A B C D (B+C) Anlægsudgifter 5.368 10.102 0 10.102 I det følgende gennemgås de enkelte driftsbevillinger detaljeret. Bevilling 2.10.10 Fælles faciliteter 2

Bilag 2: Udvalget for Kultur & Fritid 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 6.008 5.390 809 3.304-2.086-2.086 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 6.008 5.390 809 3.304-2.086-2.086 : -2.086 kr. Hallernes løn er videre frem på bevilling 2.10.11 Idærtshaller -2.292 2. Musikskolens ledelse ændres fra 12 til 30 timer 241 Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. -35 Udfordringer i alt -2.086 Forventet afvigelse i alt -2.086 Ansøgt tillægsbevilling i alt -2.086 I Lejremodel 2.0 som blev godkendt af KB 25.02.2013 samles Hallernes lønbudget under bevilling 2.10.11 Idrætshaller, dog resterer der løn på 515.000 kr. til ledende halinspektør på denne bevilling. Der søges budgettet på 2,3 mio. kr. overført. Ledelse af Musikskolen ændres fra 12 til 30 timer ugentligt. et søges overføres fra bevilling 2.10.13 Musikskolen 3

Bilag 2: Udvalget for Kultur & Fritid Bevilling 2.10.11 Idrætshaller 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 2.705 4.974 008 4.625-350 - 350 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 2.705 4.974 008 4.625-350 - 350 : -350.000. Hallernes lønbudget afholdes videre frem på denne bevilling 2.292 2. Budget til el, vand og varme overføres til energibevillingen 4.30.32-2.641 Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. -1 Udfordringer i alt -350 Forventet afvigelse i alt -350 Ansøgt tillægsbevilling i alt -350 I Lejremodel 2.0 som blev godkendt af KB 25.02.2013 samles Hallernes lønbudget under denne bevilling, dog resterer der løn på 515.000 kr. til ledende halinspektør på bevilling 2.10.10. Budgettet søges derfor overført fra bevilling 2.10.10 Fælles faciliteter. Budgettet til el, vand og varme søges overføres til bevilling 4.30.32 Energiforbrug. 4

Bilag 2: Udvalget for Kultur & Fritid Bevilling 2.10.12 Folkebibliotek & Arkiv 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 9.200 9.408 2.869 9.349-59 - 59 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 9.200 9.408 2.869 9.349-59 - 59 : -59.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. -59 Udfordringer i alt -59 Forventet afvigelse i alt -59 Ansøgt tillægsbevilling i alt -59 Den forventede budgetafvigelse skyldes KTO-forliget. Herudover forventes der budgetoverholdelse i 2013. 5

Bilag 2: Udvalget for Kultur & Fritid Bevilling 2.10.13 Musikskolen 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 4.132 3.987 543 3.698-289 - 289 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 4.132 3.987 543 3.698-289 - 289 : -289.000 kr. Musikskolens ledelse ændres fra 12 til 30 timer ugt. Afløningen sker på 2.10.10 Fælles faciliteter -241 Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. -48 Udfordringer i alt -289 Forventet afvigelse i alt -289 Ansøgt tillægsbevilling i alt -289 Ledelse af Musikskolen ændres fra 12 til 30 timer ugentligt. et søges overført til bevilling 2.10.10 Fælles faciliteter, da aflønningen sker på denne bevilling. 6

Bilag 2: Udvalget for Kultur & Fritid Bevilling 2.10.14 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 5.014 5.391 901 5.391 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 5.014 5.391 901 5.391 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse. 7

Bilag 2: Udvalget for Kultur & Fritid Bevilling 2.10.15 Fritidsaktiviteter m.v. uden for folkeoplysningsloven 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 0 45 0 45 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 0 45 0 45 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse. 8

Bilag 2: Udvalget for Kultur & Fritid Bevilling 2.10.16 Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 3.501 4.582 205 4.582 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 3.501 4.582 205 4.582 0 0 : 0 kr. Udgiftsbevilling til Forprojekt Nationalpark 600 2. Indtægtsbevilling til Forprojekt Nationalpark -600 Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Til For projekt Nationalpark søges bevilliget en udgift- og indtægtsbevilling på 600.000 kr., idet Nationalparkprojektet finansieres af Lejre, Roskilde og Frederkssund Kommune samt Friluftsrådet med hver 150.000 kr. 9

Bilag 2: Udvalget for Kultur & Fritid Bevilling 2.10.17 Eksterne projektmidler 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. - 59 0 468 0 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt - 59 0 468 0 0 0 : 0 kr. Der afsættes en udgiftsbevilling til Da Danmark blev til 2.480 2. Der afsættes en indtægtssbevilling til Da Danmark blev til -2.480 Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Til projektet Da Danmark blev til kommer der 1 mio. kr. fra Kulturregionen, 850.000 kr. fra Kulturministeriet samt 630.000 fra Region Sjælland. Derfor søges bevilliget en udgift- og indtægtsbevilling på 2.480.000 kr. 10

Bilag: 2.3. Bilag 3 Udvalget for Børn og Ungdom Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. april 2013 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 44221/13

Lejre Kommune Forventet Regnskab 2013-1 Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom 3. Udvalget for Børn & Ungdom I Forventet Regnskab 2013-1 er alle bevillinger under Udvalget for Børn & Ungdom blevet vurderet i forhold til forbrug og budget. I det følgende præsenteres først de overordnede konklusioner på tværs af udvalget, hvorefter de enkelte politikområder og bevillinger gennemgås detaljeret. Der forventes et samlet merforbrug på 7,6 mio. kr. på udvalgets bevillinger. Udfordringen vedrører bevillinger på de centrale bevillinger på dagtilbudsområdet og på det specialiserede børneområde, hvor der er indmeldt risiko for overskridelser på henholdsvis 5,7 mio. kr. og 1,9 mio. kr. På begge områder skyldes udfordringerne ændrede budgetforudsætninger, hvilket beskrives nærmere under de enkelte politikområder og bevillinger. Forventningerne til udvalgets driftsudgifter fremgår af nedenstående tabel, hvor den forventede afvigelse er opdelt imellem bevillinger med og uden overførselsadgang. Det må bemærkes, at der ikke er indmeldt forventede afvigelser på udvalgets bevillinger med overførselsadgang, hvilket især dækker over daginstitutioner og folkeskoler. I betragtning af, at der de seneste år er blevet overført betragtelige mindreforbrug på udvalgets bevillinger, synes det rimeligt at forvente en budgetafvigelse igen i 2013. Dette kan dog først vurderes, når overførslerne fra 2012 er blevet behandlet og evt. godkendt af Kommunalbestyrelsen. Vurderingen heraf vil derfor have øget fokus i Forventet Regnskab 2013-2. Driftsudgifter - Udvalget for Børn & Ungdom Opr. Budget 2013 Korr. Budget Forventet afvigelse 2013 Med overførsel Uden overførsel Forventet resultat 2013 (000 kr.) A B C D E (B+C+D) Serviceudgifter 470.888 470.666 0 1570 482.236 Overførsler 15.611 15.611 0 0 15.611 Den centrale refusionsordning -9.227-9.227 0-3.979-13.206 Driftsudgifter i alt 477.272 477.050 0 7.591 484.641 Såfremt udfordringerne resulterer i et regnskabsniveau som de nuværende indmeldinger indikerer, vil bevillingerne under Udvalget for Børn & Ungdom medvirke til et merforbrug på serviceudgifterne, hvilket er den udgiftstype, som KL og Regeringen har indgået aftale om. Lejre Kommune risikerer dermed potentielt en økonomisk sanktion, såfremt landets kommuner under ét overskrider den aftalte ramme. I forbindelse med Forventet Regnskab 2013-1 er der desuden ansøgt om enkelte tillægsbevillinger, der finansieres inden for udvalget selv. Disse er beskrevet under de enkelte bevillinger. Desuden ansøges der om negative tillægsbevillinger for i alt 3,1 mio. kr., hvilket skyldes lavere lønudgifter som følge af KTO-forliget. Tillægsbevillingerne fremgår af tabellen nedenfor: Ansøgte tillægsbevillinger - Udvalget for Børn & Ungdom Ansøgte tillægsbevillinger (000 kr.) Med overførsel Uden overførsel Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -2.108-979 Der er en række anlægsprojekter under Udvalget for Børn & Ungdom, hvoraf en stor del er overførte projekter fra 2012. I marts vedtog Kommunalbestyrelsen en prioritering af kommunens samlede portefølje af anlægsprojekter, herunder en forelagt tidsplan for hvert af anlægsprojekterne. På den baggrund forventes der anlægsudgifter for 50,3 mio. kr. ud af udvalgets samlede anlægsbudget på 54,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at 4,3 mio. kr. af de budgetterede udgifter til Ændring og forbedring af faglokaler først forventes at blive bogført 2

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom efter årsskiftet. I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i marts, lukkes desuden ét afsluttet projekt, hvilket fremgår af Bilag 10: Anlægsregnskaber. Forventningerne til udvalgets anlægsudgifter fremgår nedenfor: Anlægsudgifter - Udvalget for Børn & Ungdom Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet afvigelse Forventet resultat 2013 (000 kr.) A B C D (B+C) Anlægsudgifter 1700 54.599-4.300 50.299 Anlægsniveauet taget i betragtning, må der fremhæves en vis usikkerhed ved de forventede anlægsudgifter. Dette følges tæt af administrationen og vil blive taget op i forbindelse med de senere Forventede Regnskaber. I det følgende gennemgås de enkelte politikområder og driftsbevillinger detaljeret. 3.10 Skoletilbud Ved årets afslutning forventes samlet budgetoverholdelse på skolevæsnets central konti bevilling 3.10.10 til og med bevilling 3.10.14, hvilket dækker over et forventet mindreforbrug på ca. 3,7 mio. kr. på bevilling 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter og forventede mindreindtægter på ca. 3,7 mio. kr. på bevilling 3.10.11 Forældrebetaling SFO. Samlet for institutionerne på skoleområdet forventes budgetoverholdelse. I 2012 var der fem institutioner på skoleområdet som havde handleplan. Ved årsafslutningen 2012 blev fire af disse handleplaner afsluttet, Der er en enkel skole, Kirke Såby Skole der stadig har en handleplan. Denne handleplanen er blevet opdateret og vil blive forelagt koncerndirektionen. I 2012 blev der afviklet ca. 0,2 mio. kr. mere af merforbruget end planlagt og forventningen er at handleplanen bliver afsluttet i 2013. 2012 var et godt år økonomisk for institutionerne på skoleområdet, samlet var der et mindreforbrug på ca. 7,0 mio. kr. Bl.a. har lukningen af de tre skoler været med til at forbedre økonomien på skoleområdet, samtidig med at der er blevet arbejdet målrettet på at have en godt overblik over budget og forbrug. I 2013 forventer situationerne på skoleområdet budgetoverholdelse, det er en vurdering hvor eventuelle overførsler er holdt uden for. De beskrevne forventninger medtager ikke effekten af lockouten, der trådte i kraft 2. april. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere den samlede økonomiske effekt af lockouten. Der er aftalt en ny tildelingsmodel på Firkløverskolen, principperne i den nye tildelingsmodel er beskrevet under bevilling 3.10.21 Firkløverskolen. 3.20 Social & Familie Der er stadig store udfordringer på anbringelsesområdet. Helårseffekten af 9 nye anbringelser i 2012 er dyr og opvejes ikke af afgangen til voksenområdet samt den øgede indtægt vedr. statsrefusion på særligt dyre enkeltsager, hvilket synliggør de store udfordringer både på børne- og voksenområdet. Det skønnes dog på nuværende tidspunkt indsatsen fra task den nedsatte forcen lam nedbringe merforbruget på bevillingen med ca. 500.000 kr., til et samlet merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Merforbruget skal desuden ses i sammenhæng med, at 3

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom de 7 mio. kr., der blev tildelt det specialiserede socialområde i Budget 2013 endnu ikke er fordelt imellem børne- og voksenområdet, men på nuværende tidspunkt indgår i budgettet for voksenområdet. Desuden er der udfordringer vedr. forebyggende foranstaltninger dette vedr. øgede udgifter til støtte-kontaktperson ordninger samt aflastningsordninger. Endvidere er der stadig en udfordring vedr. specialundervisning på egne skoler en lille del af udfordringen løses ved indførelse af ny tildelingsmodel på Firkløverskolen pr. 8.2013. Den nye tildelingsmodel er beskrevet under bevilling 3.20.32. og indførelsen muliggør en bedre økonomistyring på området. 3.30 Dagtilbud Dagtilbudsområdet er udfordret på en lang række områder, pga. af det faldende børnetal og det øgede antal børn der passes i privat dagpleje, samt omstilling fra dagpleje pladser til vuggestuepladser. I alt blev der ved forventet regnskab 2013-0 fremhævet konkrete udfordringer for 4,6 mio. kr. Siden udarbejdelsen af risikovurderingen i forbindelse med forventet regnskab 2013-0 er dette beløb blevet kvalificeret. Flere børn i privat pasning og Pasning af eget barn Lejre kommune oplever en stigning i antallet af børn, der søger den private dagpleje. I 2013 er der afsat budget til pasning af 9 børn i privat dagpleje. Budgettet fremkom ved at pris- og lønfremskrive 2012-budgettet, hvilket følger fremskrivningsmetoden fra tidligere år. Fremskrivingen tog imidlertid ikke højde for, at den kommunale dagplejes budget blev reduceret med forventning om, at der ville blive optaget 42 børn i den private dagpleje. Denne asymmetri i fremskrivningsmetoder betyder, at der er 33 børn, der ikke er afsat budget til, hverken i den kommunale eller den privat dagpleje. Dette medfører en udfordring på 2,0 mio. kr. Ultimo 2012 og de første måneder af 2013 har det vist sig at det faktiske antal børn i privat dagpleje ikke er 42 men 63, idet yderligere 21 børn har valgt den private pasning. Denne ændring kunne ikke forudses på tidspunktet for budgetlægningen. Men det giver en øget udfordring på 1,2 mio. kr., hvis denne tendens fortsætter i hele 2013. Det betyder en samlet udfordring på privat pasning på 3.2 mio. (se nærmere under bevilling 3.30.41). På samme bevilling afholdes derudover udgifterne til pasning af eget barn. Der var i budget 2012 et forbrug på 0,5 mio. kr., der ikke var budgetteret. Det forventes, at der er et udgiftsniveau i samme størrelsesorden i 2013, hvilket betyder en yderligere udfordring på 0,5 mio. på bevillingen. Forældrebetaling i dagplejen Budgettet til forældrebetalingen i dagplejen fremkom ved at pris- og lønfremskrive 2012-budgettet, hvilket følger fremskrivningsmetoden fra tidligere år. Det betød en forventet indtægt på forældrebetalingen på 10,8 kr., med en forventning om, at dagplejen havde indskrevet 412 børn i 2013. Fremskrivningen tog imidlertid ikke højde for, at Dagplejens budget blev lagt med forventningen om, at der ville være 343 disponible pladser i den kommunale dagpleje. Det svarer til en forældreindtægt på 9,0 mio. kr., en forskel på 1,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Dertil kommer, at det faktiske antal indskrevne børn er på forventet 321, da flere børn som tidligere beskrevet er blevet optaget i den private dagpleje. Det betyder en nuværende forventet indtægt i forældrebetalingen på 8,4 mio. kr. Samlet set betyder det at der forventes færre indtægter fra forældrebetalingen i dagplejen på 2,4 mio. kr. Puljer finansieret af omprioritering på dagtilbudsområde I budget 2013 blev det besluttet at oprette to puljer til dækning af omstillingsudgifter i dagplejen i forbindelse med henholdsvis faldende børnetal og oprettelse af vuggestuepladser i henholdsvis Møllehuset og den nye institution i Hvalsø. Begge puljer med et budget på 1,5 mio. kr. De 3,0 mio. kr. blev forudsat finansieret gennem omprioritering på det samlede dagtilbudsområde. 4

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Fra 2012 til 2013 skulle dagplejen reducre pladser fra 396 til 343. Det har betydet at antallet af dagplejere blev reduceret med 15 stillinger. Derudover har dagplejen reduceret 3 dagplejere svarende til de 12 vuggestuepladser der oprettes i Møllehuset. Den løbende tilpasning har betydet at udfordringen i 2013 forventes at være reduceret fra 3.0 mio. til 1,0 mio. kr. Udfordringer ved finansiering af gæstedagpleje Dagplejen fik tilført 1,0 mio. kr. til fortsættelse af forsøget med gæstedagpleje, som blev forudsat finansieret gennem omprioritering på dagtilbudsområdet. Det har ikke på nuværende tidspunkt været muligt at finde finansiering til gæstepladser i dagplejen. Dette resulterer i en udfordring på 1,0 mio. kr. Implementeringen af Dagtilbudsplanens ressourcemodel På nuværende tidspunkt er udmøntningen af den nye ressourcemodel under politisk behandling. Principperne bag ressourcetildelingsmodellen indeholder et princip om at børnehaver med en normering til 40 eller færre enheder er sikret tildeling af deres normering, uanset det faktiske børneantal. Disse institutioner bliver reguleret op, hvis de ved årets afslutning i gennemsnit har haft flere børn en normeret, men de bliver ikke reguleret ned, hvis de ved årets afslutning i gennemsnit har haft færre børn end normeret Børnetallet der er anvendt ved beregningerne er gennemsnittet af det faktiske børnetal i 2012 og de indskrevne børn pr. 20. marts 2013 samt venteliste prioritet: ressourcetildelingen til fagpersonale giver en øget tildeling på 2,9 mio. kr. Ledelsesprincipperne giver en mindre tildeling på 1,1 mio. kr. 40 børns princippet giver en øget tildeling 1,2 mio. kr. Den samlede udgift til den nye ressourcetildelingsmodel er 62,8 mio. kr. Vedtaget budget 2013 er til normering af fagpersonale, og ledelse afsat 62,2 mio. kr. Der er således en merudgift ved den nye ressourcetildelingsmodel, med de anvendte børnetal, på 0,6 mio. kr. 40 børns-princippet forventes med nuværende indskrivning at give en ekstra tildeling til på ca.2 mio. til børnehaver med 40 børn eller derunder. Hvis børnetallene og fordelingen imellem institutionerne ændrer sig i løbet af 2013, vil tildelingen også ændre sig. Det betyder at tildelingen kan reduceres ved først at indskrive børn i institutioner med 40 børn eller derunder, da det vil reducere de forventede udgifter på 1,2 mio. kr. Det vil betyde at institutioner med flere end 40 børn vil få reduceret deres normering, for at kunne fordele børn til institutioner under 40 børn. Det vil få indvirkning på borgernes mulighed for selv at vælge plads. Det vil ligeledes betyde at flere forældre vil opleve at få tilbudt plads udenfor eget byområde, og i stedet skulle tage mod en plads længere væk. En anden måde at reducere tildelingen er ved løbende at lukke overkapacitet hvor der er alternative pasningsmuligheder. Udmøntningen af den nye ressourcemodel har indarbejdet den økonomiske konsekvens der er, ved ikke mere at tilbyde deltidspladser. I dagtilbudsplanen 2012-2020 besluttede politikerne, at der ikke mere skulle tilbydes deltidspladser. Realisering af reguleringspuljen for demografi Den eksisterende reguleringspulje, der ved årets afslutning anvendes til at regulerer institutionernes budgetter i forhold til det faktiske børnetal, er beregnet ud fra den hidtidige model for ressourcetildeling, og med de forudsætninger der var gældende på budgetlægningstidspunktet. Den blev beregnet til 1,4 mio. kr.dette svarer til at institutionernes budgetter ved årets afslutning skulle nedreguleres med 1,4 mio. kr. Det har tidligere været en udfordring at der blev budgetlagt med 122 deltidspladser, da det i praksis viste sig at få benyttede dette tilbud og institutionerne skulle kompenseres optil en fuldtidsplads. I 2013 falder børnetallet mere end forventet detbetyder med nuværende forudsætninger at institutionerne ved årets afslutning skulle reguleres for de 1,4 mio. Dertil kommer at kommunalbestyrelsen den 30.januar 2012 godkendte opretttelsen af 8 5

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom vuggestuepladser i Myretuen. Udgiften til finansiering af 8 vuggestuepladser på 0,9 mio. kr., blev i 2012 finansieret ved træk på reguleringspuljen. De 8 vuggestuepladser skulle jf. fremskrivningsmetoder være indarbejdet i budget 2013, men er fortsat finansieret ved et træk fra demografipuljen. De 8 vuggestuepladser indarbejdes i fremskrivningen til budget 2014. Ved nuværende ressourcemodel ville der derfor være en forventet udfordring på 0.9 mio. i 2013. På nuværende tidspunkt er udmøntningen af den nye ressoucemodel under politisk behandling. Ressourcemodellens konsekvenser er beskrevet ovenfor. Udmøntningen af den nye ressourcemodel viser en forventet udgift på 0,6 mio. hvoraf de 1,2 mio. er en øget tildeling på baggrund af 40 børnsprincippet. Udmøntningen af den nye ressourcemodel betyder at det forventes at reguleringspuljen ikke kan realiseres i 2013. Samlet set betyder det, at reguleringspuljen på 1,4 mio. kr., og oprettelsen af vuggestuepladser i Myretuen på 0.9 mio. ikke kan realieliseres i 2013. Fælles bevillinger forhold der reducerer udfordringerne Dagtilbudsområdet besluttede i efteråret 2012 en omfattende dagtilbudsplan. I Dagtilbudsplanen blev en ny ledelsesstruktur vedtaget, investeringer i nye institutioner som sammenlægger flere institutioner, samt omlægning af dagplejepladser til vuggestuepladser. Dagtilbudsplanen peger på økonomiske rationaler ved sammelægninger af institioner bl.a. ved frigivelse af lederlønninger. Det betyder at der i 2014 forventes at kunne spares 2 lederlønninger i forbindelse med sammenlægning af 3 børnehuse i det nye børnehus i Hvalsø. Derudover arbejdes der med en reducering af dagplejens administration, samt en større budgetanalyse af dagplejens budget for at finde mulige tilpasninger. I budgetanalysen vil der være fokus på følgende rationaliseringsmuligheder: nye principper til visitering, antallet af tommepladser til børn med særlige behov, gæstedagplejen. Den tætte kapacitetstyring og tilpasning vil betyde en øget risiko for nye private dagplejere. Samtidig vil den tætte kapacitetstyring betyde færre tomme pladser og dermed øge sårbarheden i pladsudbydet. Det vil blive sværrere at sikre et pasningstilbud i borgernes nærområde da sygdom og opsigelser vil have større betydning for udbuddet af pladser. Der har tidligere været fremsat en sag til politisk behandling vedrørende ændringer i tilskuddet til puljeinstitutioner. Beregningerne blev foretaget på baggrund af de indskrevne børn i 201 Hvis puljeinstitutionerne havde haft samme vilkår som de private institutioner ville det have betydet en mindreudbetaling på 1,5 mio. i 201 Der fremlægges forslag til aftaler, som er baseret på reglerne for selvejendeinstitutioner, når den nye ressourcetildelingsmodel er politisk godkendt Det forventes at dagtilbudsomådet med udgangspunkt i dagtilbudsplanens beslutninger over en årrække ville kunne løse merforbruget indenfor eget område. Mindreforbrug på tilskud til puljeinstitutioner Der forventes en mindreudgift på tilskud til børn i privat og puljeinstitutioner i forhold til vedtaget budget, svarende til 1,5 mio. kr. Pulje til styrkelse af kvaliteten af dagtilbud I budget 2013 er der afsat en finansieret pulje på 2,4 mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Anvendelsen af denne pulje kræver politisk vedtagelse. Det foreslås at puljen anvendes til at reducere merforbruget, således at omfattende tilpasninger af ydelser og serviceniveau undgås. Reduktion i administrationen i dagplejen Som følge af reduktionen i antallet af dagplejere, reduceres dagplejens administration med en dagpleje pædagog i 2013, hvilket forventes at få halvårs effekt i 2013, og helårseffekt i 2014. Finansiering fra kommunal dagpleje af 21 børn i privat dagpleje Det forslåes at budgettet til de 21 børn der var budgetteret i den kommunale dagpleje, men som valgte privat dagpleje, anvendes til at dække 1,2 mio. kr. af merforbruget på privat pasning. Dog vurderes det at dagplejen vil have vanskeligt ved at tilpasse med 21 pladser i 2103 da en dagplejer har mellem 6-9 måneders opsigelse. 6

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Det vurderes at dagplejen over en årrække vil kunne indhente et eventuelt merforbrug hvis kontoen ændres til at have overførselsadgang. Tabellen nedenfor opsummerer de samlede udfordringer på fælleskontiene på dagtilbudsområdet. Samlede økonomiske udfordringer på dagtilbudsområdet i 2013 (mio. kr.) Udfordringer Flere børn i privat pasning 3,2 Forældrebetaling i dagplejen 2,4 Pasning af eget barn 0,5 Realisering af reguleringspuljen for demografi 2,3 Implementeringen af Dagtilbudsplanens ressourcetildelingsmodel 0,6 Puljer finansieret af omprioritering på dagtilbudsområdet 1,0 Udfordringer ved finansiering af gæstedagpleje 1,0 I alt 11,0 Forhold, der reducerer udfordringerne Mindreforbrug på tilskud til puljeinstitutioner (overskrift) -1,5 Pulje til styrkelse af kvaliteten af dagtilbud -2,4 Reduktion i administrationen i dagplejen -0,2 Finansiering fra kommunal dagplejen af 21 børn i privat dagpleje -1,2 I alt -5,3 Udfordringer i alt 5,7 Institutioner Udover ovennævnte udfordringer der alle er på bevillinger uden overførselsadgang, er der udfordringerne på institutionerne. Der forventes overført et merforbrug fra 2012 til 2013 på 2,7 mio. kr. Med den nuværende ressourcemodel og de forventede børnetal, forventes merforbruget at blive øget i 2013. Dette skyldes at institutionerne er endnu mere pressede på børnetallet i 2013, således at institutio ner der hidtil har genereret et overskud, forventer et mindre overskud i 2013, og de institutioner der har oparbejdet et merforbrug, ikke forventer at kunne nedbringe merforbruget væsentligt, med de nuværende principper for tildeling. Udmøntningen af den nye ressorucemodel indeholder som tidligere beskrevet en ændring i ressourcetildelingen til fagpersonale giver en øget tildeling på 2,9 mio. kr. og 40 børns princip pet giver en øget tildeling 1,2 mio. kr. Det må forventes at udmøntningen af den nye ressourcemodel ska ber bedre muligheder for at holde budgettet og afvikle oparbejdet merforbrug. Bevillingsmæssige konsekvenser af samling af institutionerne i fire virksomheder Af den i oktober 2012 godkendte dagtilbudsplan, fremgår det at der oprettes fire kommunale virksomheder, som hver består af flere børnehuse. Ved dette forventede regnskab ønskes de bevillingsmæssige ændringer godkendt. Budgetterne for institutionerne i hvert område samles under én bevilling, således at der fremover optræder fire bevillinger til de kommunale institutioner samt en til hver af de to selvejende institutioner. Opsætningen i økonomisystemet vil være således at lederne stadig vil kunne følge forbrug på det enkelte børnehus. 7

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 16.695 23.407 3.156 19.524-3.883-183 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 16.695 23.407 3.156 19.524-3.883-183 : -3.883.000 kr. Justering af aktivitet for at kunne dække mindreindtægter SFO -3.700 Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -183 Udfordringer i alt -3.883 Forventet afvigelse i alt -3.883 Ansøgt tillægsbevilling i alt -183 Der er på bevillingen disponeret med at mindreindtængterne vedrørende forældrebetaling bliver finanseret herfra, det er der allerede ved disponeringen af budgettet taget højde for. 8

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.10.11 Forældrebetaling SFO Regnskab 2012 Korrigeret budget Forbrug ult. februar Forventet regnskab Forventet budgetafvigelse Tillægsbevillinger - ansøgt Serviceudg. - 30.645-33.849-8.211-30.149 3.700 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt - 30.645-33.849-8.211-30.149 3.700 0 : ca. 3.700.000 kr. Færre børn i SFO end forudsæt i budgetlægning 3.700 Udfordringer i alt 3.700 Forventet afvigelse i alt 3.700 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 De forventede mindreindtægterne vedrørende forældrebetaling SFO er estimeret på baggrund af det faktiske børnetal til og med marts, og de indkomne indtægter til og med marts, samt et estimat for hvor mange børn der vil benytte SFOen resten af året. De gennemsnitlige børnetal der er blevet arbejdet med i beregningen er: SFO 1: 1321 børn 9

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom SFO 2: 530 børn SFO 3: 400 børn De forventede mindreindtægter vil blive dækket af bevilling 3.10.10 10

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.10.12 Fripladser, søskenderabet m.v. 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 10.561 1208 2.868 1208 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 10.561 1208 2.868 1208 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse. 11

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.10.13 Bet. til/fra stat og kommuner - skoler og SFO 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 26.446 30.245 480 30.245 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 26.446 30.245 480 30.245 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse. 12

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.10.14 Allerslev skole 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 30.694 36.559 8.407 36.270-289 - 289 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 30.694 36.559 8.407 36.270-289 - 289 : -289.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -289 Udfordringer i alt -289 Forventet afvigelse i alt -289 Ansøgt tillægsbevilling i alt -289 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 13

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.10.15 Bramsnæsvig skole 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 22.591 24.719 6.382 24.524-195 - 195 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 22.591 24.719 6.382 24.524-195 - 195 : -195.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -195 Udfordringer i alt -195 Forventet afvigelse i alt -195 Ansøgt tillægsbevilling i alt -195 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 14

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.10.16 Hvalsø skole Regnskab 2012 Korrigeret budget Forbrug ult. februar Forventet regnskab Forventet budgetafvigelse Tillægsbevillinger - ansøgt Serviceudg. 37.755 39.354 9.365 38.744-311 - 311 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 37.755 39.354 9.365 38.744-311 - 311 : -31000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-aftale -311 Udfordringer i alt -311 Forventet afvigelse i alt -311 Ansøgt tillægsbevilling i alt -311 15

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.10.17 Kirke Saaby skole 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse * - ansøgt Serviceudg. 20.871 2733 5.476 2560-173 - 173 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 20.871 2733 5.476 2560-173 - 173 *Godkendt budgetafvigelse jf. handleplan: 0 kr. : -173.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -173 Udfordringer i alt -173 Forventet afvigelse i alt -173 Ansøgt tillægsbevilling i alt -173 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 16

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.10.18 Kirke Hyllinge skole 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 27.082 27.644 7.352 27.424-220 - 220 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 27.082 27.644 7.352 27.424-220 - 220 : -220.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -220 Udfordringer i alt -220 Forventet afvigelse i alt -220 Ansøgt tillægsbevilling i alt -220 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 17

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.10.19 Osted skole 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 15.055 1845 3.834 1751-94 - 94 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 15.055 1845 3.834 1751-94 - 94 : -94.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -94 Udfordringer i alt -94 Forventet afvigelse i alt -94 Ansøgt tillægsbevilling i alt -94 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 18

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.10.20 Trællerup skole 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 17.932 19.066 4.718 18.914-152 - 152 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 17.932 19.066 4.718 18.914-152 - 152 : -152.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -152 Udfordringer i alt -152 Forventet afvigelse i alt -152 Ansøgt tillægsbevilling i alt -152 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 19

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.10.21 Firkløverskolen 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 14.833 13.846 4.013 13.732-114 - 114 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 14.833 13.846 4.013 13.732-114 - 114 : -114.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -114 Udfordringer i alt -114 Forventet afvigelse i alt -114 Ansøgt tillægsbevilling i alt -114 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. I forbindelse med godkendelsen af Firkløverskolens driftsgrundlag besluttede Udvalget for Børn og Ungdom, at cheferne for Center for Skoletilbud og Center for Social- og Familie skulle udarbejde forslag til elevtildelingsmodel. Cheferne for Center for Skoletilbud og Center for Social- og Familie har derfor efter samråd med skolelederen på Firkløverskolen beregnet et takstbeløb på 28901 kr. pr. elev pr. år (efter tilretning af lønsummer iht. KTO- 20

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom forlig), på baggrund af nogle aftalte kriterier. et svarer til tildelingen pr. elev ved den hidtidige tildelingsmodel. Det er ligeledes aftalt, at det er Firkløverskolens forventede elevtal pr. april, der fastlægger elevtallet i det følgende skoleår. Yderligere elever op til max. elevtallet pr. klasse jf. det godkendte driftsgrundlag kan således indskrives uden ekstra tilførsel af budgetmidler. I 2013 er elevtallene i de to skoleår opgjort til 58 elever i skoleåret 2012-13 og 57 elever i skoleåret 2013-14. 21

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.10.22 Ungdomsskolen 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 5.478 5.314 145 5.278-36 - 36 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 5.478 5.314 145 5.278-36 - 36 : -36.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -36 Udfordringer i alt -36 Forventet afvigelse i alt -36 Ansøgt tillægsbevilling i alt -36 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 22

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.20.30 Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter Regnskab 2012 Korrigeret budget Forbrug ult. Marts Forventet regnskab Forventet budgetafvigelse Tillægsbevillinger - ansøgt Serviceudg. 241 693 305 687-6 - 6 Overførselsudg. 15.100 15.133 2.719 15.128-5 - 5 Refusioner - 7.761-7.580-200 - 7.580 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 8.580 8.246 824 8.235-11 - 11 : -1000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -11 Udfordringer i alt -11 Forventet afvigelse i alt -11 Ansøgt tillægsbevilling i alt -11 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 23

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom evilling 3.20.31 Støttepædagoger skoler og daginstitutioner 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 8.605 7.794 2.029 7.727-67 - 67 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 8.605 7.794 2.029 7.727-67 - 67 : -67.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -67 Udfordringer i alt -67 Forventet afvigelse i alt -67 Ansøgt tillægsbevilling i alt -67 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 24

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.20.32 Særlige tilbud 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 98.026 10457 18.364 107.165 5.708-162 Overførselsudg. 574 478 86 478 0 0 Refusioner - 5.091-647 - 477-5.626-3.979 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 93.509 100.288 16.973 102.017 729-162 : 729.000 kr. Indtægt vedr. Særligt dyre enkeltsager -3.979 2. Anbringelser 3.642 3. Aflastnings- samt støtte-kontakt-person ordninger 800 4. Specialundervisning egne skoler 928 Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -162 Udfordringer i alt 2.229 Der er forventning om at udgiften på anbringelsesområde kan nedbringes via gennemgang og genforhandling af kontrakter - opgaven udføres at den nyligt oprettede Task-Force -500 Håndtering i alt -500 Forventet afvigelse i alt 729 Ansøgt tillægsbevilling i alt -162 25

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Helårseffekten af 9 anbringelser i 2012 udløser en helårseffekt på 6,1 mio. kr. mens der er en afgang af 5 borgere der ved det 18. år overgår til voksenområdet disse 5 borgere repræsenterer en udgift på kr. 2,5 mio hvilket samlet giver en merudgift vedr. anbringelser på kr. 3,6 mio. Der har været en markant stigning i udgiften til aflastning samt støtte-kontakt-personer både i 2012 og i 2013 helårseffekten af disse bliver 1,8 mio. i 2013. Der er stadig udfordringer på tildelingen til specialundervisning på egne skoler i 2013 på kr. 0,918 mio. I forbindelse med godkendelsen af Firkløverskolens driftsgrundlag besluttede Udvalget for Børn og Ungdom, at cheferne for Center for Skoletilbud og Center for Social- og Familie skulle udarbejde forslag til elevtildelingsmodel. Cheferne for Center for Skoletilbud og Center for Social- og Familie har derfor efter samråd med skolelederen på Firkløverskolen beregnet et takstbeløb på 28901 kr. pr. elev pr. år (efter tilretning af lønsummer iht. KTOforlig), på baggrund af nogle aftalte kriterier. et svarer til tildelingen pr. elev ved den hidtidige tildelingsmodel. Det er ligeledes aftalt, at det er Firkløverskolens forventede elevtal pr. april, der fastlægger elevtallet i det følgende skoleår. Yderligere elever op til max. elevtallet pr. klasse jf. det godkendte driftsgrundlag kan således indskrives uden ekstra tilførsel af budgetmidler. I 2013 er elevtallene i de to skoleår opgjort til 58 elever i skoleåret 2012-13 og 57 elever i skoleåret 2013-14. Der forventes 3,9 mio. mere end budgetteret i indtægt vedr. statsrefusion på særligt dyre enkeltsager. 26

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.20.33 Specialklasser 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. - 250 3.530 0 3.501-29 - 29 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt - 250 3.530 0 3.501-29 - 29 : -29.000 kr. [udgør som minimum den forventede budgetafvigelse] Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -29 Udfordringer i alt -29 Forventet afvigelse i alt -29 Ansøgt tillægsbevilling i alt -29 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 27

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.20.34 Pædagogisk psykologisk rådgivning 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 10.106 10.236 2.652 10.149-88 - 88 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 10.106 10.236 2.652 10.149-88 - 88 : -88.000 kr. Justering af lønbudget som følger af KTO-forlig -88 Udfordringer i alt -88 Forventet afvigelse i alt -88 Ansøgt tillægsbevilling i alt -88 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 28

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.20.35 Familiehuset 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 2.854 3.227 667 3.202-25 - 25 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 2.854 3.227 667 3.202-25 - 25 : -25.000 kr. [udgør som minimum den forventede budgetafvigelse] Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -25 Udfordringer i alt -25 Forventet afvigelse i alt -25 Ansøgt tillægsbevilling i alt -25 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 29

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 1360 8.563 3.251 1107 2.544 44 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 1360 8.563 3.251 1107 2.544 44 : 2.544.000 kr. Reguleringspulje vedr. hidtige model, vuggestuepl Myreten og udg. impl. ny model 2.300 2. Udmøntning af ressourcetildelingsmodellen på daginstitutionerne 600 3. Pulje ompriotering dagtilbudsområdet - faldende børnetal amt vuggestuepladser 000 4. Pulje til omprioritering på dagtilbudsområdet - gæstedagplejeplejen 000 5. Merforbrug på lederløn tandplejen 130 6. Pulje til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud -2.400 Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -86 Udfordringer i alt 2.544 omplacering af budget fra tandplejen til denne bevilling til dæknnig af lederløn -130 Håndtering i alt -130 Forventet afvigelse i alt 2.414 Ansøgt tillægsbevilling i alt 44 Puljer finansieret af omprioritering på dagtilbudsområde 30

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom I budget 2013 blev det besluttet at oprette to puljer til dækning af omstillingsudgifter i dagplejen i forbindelse med henholdsvis faldende børnetal og oprettelse af vuggestuepladser i henholdsvis Møllehuset og den nye institution i Hvalsø. Begge puljer med et budget på 1,5 mio. kr.. De 3,0 i. kr. blev forudsat finansieret gennem omprioritering på det samlede dagtilbudsområde. Fra 2012 til 2013 skulle dagplejen reducere pladser fra 396 til 343. Det har betydet at antallet af dagplejere blev reduceret med 15 stillinger. Derudover har dagplejen reduceret 3 dagplejere svarende til de 12 vuggestuepladser der oprettes i Møllehuset. Den løbende tilpasning har betydet at udfordringen i 2013 forventes at være reduceret fra 3.0 mio. til 1,0 mio. kr. Udfordringer ved finansiering af gæstedagpleje Dagplejen fik tilført 1,0 mio. kr. til fortsættelse af forsøget med gæstedagpleje, som blev forudsat finansieret gennem omprioritering på dagtilbudsområdet. Det har ikke på nuværende tidspunkt været muligt at finde finansiering til gæstepladser i dagplejen. Dette resulterer i en udfordring på 1,0 mio. kr. Implementeringen af Dagtilbudsplanens ressourcemodel På nuværende tidspunkt er udmøntningen af den nye ressourcemodel under politisk behandling. Principperne bag ressourcetildelingsmodellen indeholder et princip om at børnehaver med en normering til 40 eller færre enheder er sikret tildeling af deres normering, uanset det faktiske børneantal. Disse institutioner bliver reguleret op, hvis de ved årets afslutning i gennemsnit har haft flere børn en normeret, men de bliver ikke reguleret ned, hvis de ved årets afslutning i gennemsnit har haft færre børn end normeret Børnetallet der er anvendt ved beregningerne er gennemsnittet af det faktiske børnetal i 2012 og de indskrevne børn pr. 20. marts 2013 samt venteliste prioritet: ressourcetildelingen til fagpersonale giver en øget tildeling på 2,9 mio. kr. Ledelsesprincipperne giver en mindre tildeling på 1,1 mio. kr. 40 børns princippet giver en øget tildeling 1,2 mio. kr. Den samlede udgift til den nye ressourcetildelingsmodel er 62,8 mio. kr. Vedtaget budget 2013 er til normering af fagpersonale, og ledelse afsat 62,2 mio. kr. Der er således en merudgift ved den nye ressourcetildelingsmodel, med de anvendte børnetal, på 0,6 mio. kr. 40 børns princippet forventes med nuværende indskrivning at give en ekstra tildeling til på ca.2 mio. til børnehaver med 40 børn eller derunder. Hvis børnetallene og fordelingen imellem institutionerne ændrer sig i løbet af 2013, vil tildelingen også ændre sig. Det betyder at tildelingen kan reduceres først at indskrive børn i institutioner med 40 børn eller derunder, da det vil reducere de forventede udgifter på 1,2 mio. kr. Det vil betyde at institutioner med flere end 40 børn vil få reduceret deres normering, for at kunne fordele børn til institutioner under 40 børn. Det vil få indvirkning på borgernes mulighed for selv at vælge plads. Det vil ligeledes betyde at flere forældre vil opleve at få tilbudt plads udenfor eget byområde, og i stedet skulle tage mod en plads længere væk. En anden måde at reducere tildelingen er ved løbende at lukke overkapacitet hvor der er alternative pasningsmuligheder.. Udmøntningen af den nye ressourcemodel har indarbejdet den økonomiske konsekvens der er ved ikke mere at tilbyde deltidspladser. I dagtilbudsplanen 2012-2020 besluttede politikerne at der ikke mere skulle tilbydes deltidspladser. Realisering af reguleringspuljen for demografi Den eksisterende reguleringspulje, der ved årets afslutning anvendes til at regulerer institutionernes budgetter i forhold til det faktiske børnetal, er beregnet ud fra den hidtidige model for ressourcetildeling, og med de forudsætninger der var gældende på budgetlægningstidspunktet. Den blev beregnet til -1,4 mio. kr.dette svarer til at institutionernes budgetter ved årets afslutning skulle nedreguleres med 1,4 mio. kr. Det har tidligere 31

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom været en udfordring at der blev budgetlagt med 122 deltidspladser, da det i praksis viste sig at få benyttede dette tilbud og institutionerne skulle kompenseres optil en fuldtidsplads. I 2013 falder børnetallet mere end forventet detbetyder med nuværende forudsætninger at institutionerne ved årets afslutning skulle reguleres for de 1,4 mio. Dertil kommer at kommunalbestyrelsen den 30.januar 2012 godkendte opretttelsen af 8 vuggestuepladser i Myretuen.Udgiften til finansiering af 8 vuggestuepladser på 0,9 mio. kr., blev i 2012 finansieret af ved træk på reguleringspuljen. De 8 vuggestuepladser skulle jf. fremskrivningsmetoder være indarbejdet i budget 2013, men er fortsat finansieret ved et træk fra demografipuljen. De 8 vuggestuepladser indarbejdes i fremskrivningen til budget 2014. Ved nuværende ressourcemodel ville der derfor være en forventet udfordring på 0.9 mio. i 2013. På nuværende tidspunkt er udmøntningen af den nye ressoucemodel under politisk behandling. Ressourcemodellens konsekvenser er beskrevet ovenfor. Udmøntningen af den nye ressourcemodel viser en forventet udgift på 0,6 mio. hvoraf de 1,2 mio. er en øget tildeling på baggrund af 40 børnsprincippet. Udmøntningen af den nye ressourcemodel betyder at det forventes at reguleringspuljen ikke kan realiseres i 2013. Samlet set betyder det at reguleringspuljen på -1,4 mio. kr., og oprettelsen af vuggestuepladser i Myretuen på 0.9 mio. ikke kan realieliseres i 2013. Fælles bevillinger forhold der reducerer udfordringerne Dagtilbudsområdet besluttede i efteråret 2012 en omfattende dagtilbudsplan. I Dagtilbudsplanen blev en ny ledelsesstruktur vedtaget, investeringer i nye institutioner som sammenlægger flere institutioner, samt omlægning af dagplejepladser til vuggestuepladser. Dagtilbudsplanen peger på økonomiske rationaler ved sammelægninger af institioner bl.a. ved frigivelse af lederlønninger. Det betyder at der i 2014 forventes at kunne spares 2 lederlønninger i forbindelse med sammenlægning af 3 børnehuse i det nye børnehus i Hvalsø. Derudover arbejdes der med en reducering af dagplejens administration, samt en større budgetanalyse af dagplejens budget for at finde mulige tilpasninger. I budgetanalysen vil der være fokus på følgende rationaliseringsmuligheder: nye principper til visitering, antallet af tommepladser til børn med særlige behov, gæstedagplejen. Den tætte kapacitetstyring og tilpasning vil betyde en øget risiko for nye private dagplejere. Samtidig vil den tætte kapacitetstyring betyde færre tomme pladser og dermed øge sårbarheden i pladsudbydet. Det vil blive sværrere at sikre et pasningstilbud i borgernes nærområde da sygdom og opsigelser vil have større betydning for udbuddet af pladser. Der har tidligere været fremsat en sag til politisk behandling vedrørende ændringer i tilskuddet til puljeinstitutioner. Beregningerne blev foretaget på baggrund af de indskrevne børn i 201 Hvis puljeinstitutionerne havde haft samme vilkår som de private institutioner ville det have betydet en mindreudbetaling på 1,5 mio. i 201 Der fremlægges forslag til aftaler, som er baseret på reglerne for selvejendeinstitutioner, når den nye ressourcetildelingsmodel er politisk godkendt Det forventes at dagtilbudsomådet med udgangspunkt i dagtilbudsplanens beslutninger over en årrække ville kunne løse merforbruget indenfor eget område. Pulje til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud I budget 2013 er der afsat en finansieret pulje på 2,4 mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Anvendelsen af denne pulje kræver politisk vedtagelse. Det foreslås at puljen anvendes til at reducere merforbruget, således at omfattende tilpasninger af ydelser og serviceniveau undgås. 32

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.41 Tilskud til privat pasning m.v. 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 19.264 18.132 6.915 19.132 000 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 19.264 18.132 6.915 19.132 000 0 : 2.200.000 kr. Flere børn i privat dagpl. 3.200 2. Udgifter til pasning af eget barn 500 3. Færre udgifter til tilskud tl børn i privat og pulje institutioner -500 Udfordringer i alt 2.200 Finansiering fra dagplejens bevilling 3.30.45-200 Håndtering i alt -200 Forventet afvigelse i alt 000 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Udfordring ved flere børn i privat dagpleje I 2013 er der afsat budget til pasning af 9 børn i privat dagpleje. Budgettet fremkom ved at pris- og lønfremskrive 2012-budgettet, hvilekt følger fremskrivningsmetoden fra tidligere år. Fremskrivingen tog imidlertid ikke højde for at den kommunale dagplejes budgt blev reduceret med den forventning af der ville blive ooptaget 42 børn i den private dagpleje. Denne asymmetri i fremskrivningsmetoder betyder, at der er 33 33

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom børn der ikke er afsat budget til., hverken i den kommunale eller den privat dagpleje. Dette medfører en udforing på 2,0 mio. kr. Ultimo 2012 og de første måneder af 2013 har det vist sig at det faktiske antal børn i privat dagpleje ikke er 42 men 63, idet yderligere 21 børn har valgt den private pasning. Denne ændring kunne ikke forudses på tidspunktet for budgetlægningen, men resulterer i en øget udfordring på 1,2 mio. kr., medmindre der omplaceres budget til de 21 børn fra den kommunale dagpleje. Figer: Udfordringer ved privat dagpleje i antal børn Den samlede udfordring ved flere børn i privat dagpleje er 3,2 mio. kr. i 2013. Udfordringen er af samme størrelsesorden i 2014, idet budgettet også i overslagsårene er for lavt i forhold til det samlede forventede antal børn i dagplejen. Der arbejdes på at budgettet til de 21 børn der er budgetteret i den kommunale dagpleje, men ha valgt privat dagpleje, omplaceres fra bevilling 3.30.45 Dagpleje til denne bevilling. Udfordringer ved pasning af eget barn I budget 2013 er der ikke afsat et budget til pasning af eget barn, et tilskud amn som forældre kan modtage fra kommunen for at passe sit eget barn. 2012 var der eudgifter på i alt 0,5 mio. kr., idet i snit 7 børn blev passet af egen forælder. Det vurderes, at dette udgiftsniveau vil fortsætte i 2013, hvorved den samleder udfordring ved pasning af eget barn er på 0,5 mio. kr. Denne udfordring forventes også at være til stede i 2014, medmindre at fremskrivningsmetoden ændres. Tilskud til børn i privat- og puljeinstitutioner Det vurderes ud fra niværende kendskab til antal indskrevne børn i private og puljeinstitutionerne at der vil være et mindreforbrug i forhold til budgettet på 1,5 mio. kr. 34

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.42 Forældrebetaling dagtilbud 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. - 30.158-29.247-8.256-26.847 2.400 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt - 30.158-29.247-8.256-26.847 2.400 0 : 2.400.000 kr. Færre indtægter vedr. dagplejen pg.a færre børn i kommunal dagpleje 2.400 Udfordringer i alt 2.400 Forventet afvigelse i alt 2.400 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Budgettet til forældrebetalingen i dagplejen fremkom ved at pris- og lønfremskrive 2012 budgettet, hvilket følger fremskrivningsmetoden fra tidligere år. Det betød en forventet indtægt på forældrebetalingen på 10.783.400, med en forventning om at dagplejen havde indskrevet 412 børn i 2013. Fremskrivningen tog imidlertid ikke højde for at Dagplejens budget blev lagt med forventningen om at der ville være 343 disponible pladser i den kommunale dagpleje. Det svarer til en forældreindtægt på 9.024.510. En forskel på 758.890. Dertil kommer at det faktiske antal indskrevne børn er på forventet 321, da flere børn som tidligere beskrevet er blevet optaget i den private dagpleje. Det betyder en nuværende forventet indtægt i forældrebetalingen på 35

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom 8.396.718. Samlet set betyder det at der forventes færre indtægter fra forældrebetalingen i dagplejen på 2,4 mio. kr. 36

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.43 Fripladser, søskenderabat m.v. 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 6.112 6.086 689 5.786-300 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 6.112 6.086 689 5.786-300 0 : -300.000 kr. Forventet mindreforbrug -300 Udfordringer i alt -300 Forventet afvigelse i alt -300 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 I budgettet er der afsat 300tkr. til fripladser til særlige klubtilbud. Der har de seneste år ikek været nogle udgifter til dette. I 2012 var der et mindreforbrug på bevillingen ift. det oprindelige budget på 230tkr. 37

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.44 Sundhedsplejen 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 3.398 3.121 838 3.096-25 - 25 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 3.398 3.121 838 3.096-25 - 25 : -25.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -25 Udfordringer i alt -25 Forventet afvigelse i alt -25 Ansøgt tillægsbevilling i alt -25 Sundhedsplejen har de senere år været presset økonomisk. Udfordringen skyldes en omplacering foretaget i 201 Ved forventet regnskab 1 i 2011 blev der foretaget en række omplaceringer mellem bevillingerne i på området for Børn, unge og kultur, disse blev indarbejdet i budget 2012. I forventet regnskab 2011-3, blev der omplaceringerne tilrettet med i alt 180tkr. vedr...fejl/mangler i omkontering på 117.000 samt manglende tillæg m.m. til ledende sundhedsplejerske på ca. kr. 63.000. Idet denne rettelse er sket efter budgetvedtagelsen er det ikke indarbejdet i budget 2012 og overslagsår. Da omplaceringer foretaget i FR2011-1 involverede en lang række bevillinger, kan det ikke identificeres præcis hvor beløbet er endt. Men sundhedsplejen har stadig udfordringen på de 180tkr. 38

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Ændringer i sundhedsloven betyder at de gravide fremover vil blive hjemsendt inden for 72 timer og at de skal modtage hjemmebesøg på 3. og 5. dagen. Dette betyder øgede antal hjemmebesøg, samt arbejde i weekenderne. Her forsøges besøgene afholdt om lørdagen. Der er ikke tildelt ekstra budget til at løfte denne opgave. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at estimere den økonomiske konsekvens af de ekstra besøg, men sundhedsplejen vil aktivitetsbeskrive det i løbet af året. Sundhedsplejen i Lejre Kommune er forpligtet til at modtage en praktikant i 3 måneder i 2013 og 2014. og igen i 3 måneder i 2016 og 2017. En medarbejder har søgt og fået bevilget et års orlov uden løn fra august 2013. Den sparede lønudgift vil blive anvendt til at afholde udgifterne til praktikanten. Vikar vil blive ansat pr. september på nedsat tid, og inden for rammerne af den resterende del af den sparede lønudgift. 39

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.45 Dagplejen Regnskab Korrigeret Forventet Forventet Tillægsbevillinger marts 2012 budget regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 4108 35.840 10.310 35.336-504 - 304 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 4108 35.840 10.310 35.336-504 - 304 : 496.000 kr. Merudgifter som følge af personaletilpasninger på baggrund af faldende børnetal 000 2.Tilpasning i dagplejens administration -200 Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -304 Udfordringer i alt 496 Ventes finansieret af pulje under bev 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbudsområdet -000 Håndtering i alt -1000 Forventet afvigelse i alt -504 Ansøgt tillægsbevilling i alt -304 Merudgifter som følge af personaletilpasninger pga. faldende børnetal i dagplejen Puljer finansieret af omprioritering på dagtilbudsområde I budget 2013 blev det besluttet at oprette to puljer til dækning af omstillingsudgifter i dagplejen i forbindelse med henholdsvis faldende børnetal og oprettelse af vuggestuepladser i henholdsvis Møllehuset og den nye 40

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom institution i Hvalsø. Begge puljer med et budget på 1,5 mio. kr.. De 3,0 i. kr. blev forudsat finansieret gennem omprioritering på det samlede dagtilbudsområde. Fra 2012 til 2013 skulle dagplejen reducre pladser fra 396 til 343. Det har betydet at antallet af dagplejere blev reduceret med 15 stillinger. Derudover har dagplejen reduceret 3 dagplejere svarende til de 12 vuggestuepladser der oprettes i Møllehuset. Den løbende tilpasning har betydet at udfordringen i 2013 forventes at være reduceret fra 3.0 mio. til 1,0 mio. kr. som forventes finansieres af afsat puljer afsat til tilapsninger i dagplejen som følge af faldenden børnetal samt som følge af oprettelse af vuggestuepladser. Der vil blive søgt om henholdsvis en positiv og en negativ tillægsbevilling, når det faktiske beløb foreligger Tilpasninger i dagplejens administration Som følge af tilpasningen i antallet af dagplejere der er foretaget i Lejre Kommune i løbet af de sneste år, tilpasses dagplejens administration. Antallet af tilsynsførende reduceres med en. Det forventes at få halvårseffekt i 2013 og fuld effekt i 2014. Tilpasninger af budgettet til det faldende børnetal Dagplejens belægning følges nøje gennem året og budgettet vil blive tilpasset løbende efterhånden som der opstår mulighed for at reducere antallet af dagplejere. Idet er er flere børn der har valgt den private dagpleje end der er vurderet ved budgetlægningen, foreslås det at finansieringen af disse, svarende til 1,2 mio. kr. findes i dagplejens bevilling. Reduktionen i dagplejens budget på de 1,2 mio. kr. giver dog store udfordringer, idet der ikke kan tilpasses på samme måde som i en daginstitution. Faldende børnetal kan være geografisk meget spredt og derfor kan der i flere områder være dagplejere med ledige pladser.reduceringen i dagplejepladser kan få konsekvenser på forældrenes mulighed for at få tildet en plads i sit nærområde. på papiret kan der være for mange dagplejre, men i praksis kan de tomme pladser være i hver sin ende af kommunen. Det er desuden vanskeligt at realisere de 1,2 miop. kr. i indeværende år, selvom der foretages reduktioner i antallet af dagplejere, idet de fleste har ml. 6 og 9 måneders opsigelse. Dagplejens budget er uden overførsel. Det vurderes at merforbruget kan løses henover en årrække hvis dagplejens merforbrug overføres. Det vil give muligheder for at iværksætte tilpasninger der på længere sigt kan indhente merforbruget. Den kommunale dagpleje udfordres yderligere af at de opsagte kommunale dagplejere ofte opstår som private og det derfor ikke får den tilsigtede virkning på tilpasningen af udbudte pladser. 41

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.46 Avnstrup Børnegård 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 100 147 266 139-9 - 9 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 100 147 266 139-9 - 9 : -9.000 kr. som følge af KTO-forlig -9 Udfordringer i alt -9 0 Forventet afvigelse i alt -9 Ansøgt tillægsbevilling i alt -9 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 42

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.47 Bøgen 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 2.017 2.166 461 2.149-17 - 17 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 2.017 2.166 461 2.149-17 - 17 : -17.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -17 Udfordringer i alt -17 Forventet afvigelse i alt -17 Ansøgt tillægsbevilling i alt -17 Der forventes et merforbrug i 2013 ift. oprindeligt budget på 77.000 kr. pga. af det faldende børnetal. Dertil kommer en forventet overførsel fra 2012 på -230.000 kr. Der forventes derfor et samlet merforbrug på i alt 324.000 kr. inkl. overførsel fra 2012, heraf oparbejdes de 94.000 kr. i 2013.Det forventede samlede merforbrug på 324.000 kr. forventes overført til 2013. Der er udarbejdet handleplan på bevillingen. Denne afventer direktionens godkendelse. 43

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.48 Birken 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 2.864 2.248 654 2.230-18 - 18 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 2.864 2.248 654 2.230-18 - 18 : -18.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -18 Udfordringer i alt -18 Forventet afvigelse i alt -18 Ansøgt tillægsbevilling i alt -18 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 44

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.49 Egebjerget + Lærkereden 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 8.444 7.709 2.436 7.647-62 - 62 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 8.444 7.709 2.436 7.647-62 - 62 : 278.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -62 Udfordringer i alt -62 Forventet afvigelse i alt -62 Ansøgt tillægsbevilling i alt -62 Der forventes et merforbrug på 340.000 kr., når KTO-forliget ikke tages i betragtning. Dertil kommer den forventede overførsel på 660.113 kr. Samlet set et forventet merforbrug på 278.000 uden overførsel og 2.062.113 med forventet overførsel fra 2022. Merforbruget forsøges begrænset. Der er udarbejdet handleplan. Denne afventer direktionens behandling. 45

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.50 Fuglemarken (Tusindfryd)+ Hyllebjerget 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 4.742 4.609 480 4.572-37 - 37 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 4.742 4.609 480 4.572-37 - 37 : Der forventes et mindreforbrug i indeværende år på 75.000 kr. Dertil kommer forventet overførsel fra 2012 på -383.867 kr. samt justering af lønbudget som følge af KTO forlig. Samlet set vil det forventede overførte merforbrug kunne reduceres med 40.000 kr. i indeværende år Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -37 Udfordringer i alt -37 Forventet afvigelse i alt -37 Ansøgt tillægsbevilling i alt -37 Der er udarbejdet handleplan på bevillingen. Denne afventer direktionens godkendelse. 46

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.51 Myretuen + Solsikken 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 9.657 8.338 2.369 8.270-68 - 68 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 9.657 8.338 2.369 8.270-68 - 68 : -68.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -68 Udfordringer i alt -68 Forventet afvigelse i alt -68 Ansøgt tillægsbevilling i alt -68 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 47

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.52 Møllebjerghave 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 5.162 4.847 436 4.808-39 - 39 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 5.162 4.847 436 4.808-39 - 39 : -39.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -39 Udfordringer i alt -39 Forventet afvigelse i alt -39 Ansøgt tillægsbevilling i alt -39 Der forventes et mindreforbrug på 100.000 kr. på indeværende års budget, herudover kommer konsekvensen af KTO-forliget. Der forventes imidlertid også overførsel af merforbrug fra 2012, hvilket vil indgå i senere forventede regnskaber. Der er udarbejdet handleplan på bevillingen. Denne afventer direktionens godkendelse. 48

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.53 Møllehuset 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 2.011 2.922 454 2.899-23 - 23 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 2.011 2.922 454 2.899-23 - 23 : -23.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -23 Udfordringer i alt -23 Forventet afvigelse i alt -23 Ansøgt tillægsbevilling i alt -23 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 49

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.54 Osted Børnehave 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 3.421 3.470 858 3.443-27 - 27 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 3.421 3.470 858 3.443-27 - 27 : -27.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -27 Udfordringer i alt -27 Forventet afvigelse i alt -27 Ansøgt tillægsbevilling i alt -27 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 50

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.55 Røglebakken + Lejre Naturbørnehave 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 6.251 7.078 420 7.021-57 - 57 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 6.251 7.078 420 7.021-57 - 57 : -57.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -57 Udfordringer i alt -57 Forventet afvigelse i alt -57 Ansøgt tillægsbevilling i alt -57 Røglebakken forventes at overholde indeværende års budget, men kan ikke forventes at afdrage på forventet overført merforbrug, jf. handleplan der afventer direktionsbehandling. Dog er der på nuværende tidspunkt mange sygemeldinger, hvilket kan få betydning for årets forventninger. 51

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.56 Skovvejens børnehave 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse* - ansøgt Serviceudg. 833 836 424 821-14 - 14 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 833 836 424 821-14 - 14 *Godkendt budgetafvigelse jf. handleplan: 465.000 kr. : -14.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -14 Udfordringer i alt -14 Forventet afvigelse i alt -14 Ansøgt tillægsbevilling i alt -14 Der arbejdes mod at budgettet for indeværende år kan holdes, således at der ikke oparbejdes et yderligere merforbrug. 52

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.57 Søhus 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse* - ansøgt Serviceudg. 937 899 509 884-15 - 15 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 937 899 509 884-15 - 15 *Godkendt budgetafvigelse jf. handleplan: 650 kr. : -15.000 Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -15 Udfordringer i alt -15 håndteres ved handleplan Forventet afvigelse i alt -15 Ansøgt tillægsbevilling i alt -15 Der forventes oparbejdet et yderligere merforbrug i 2013 på 325.000kr. De -15.000 vedr. justering af lønbudgettet indgår i disse tal. Oparbejdelse af merforbruget på grund af det lave børnetal vil fortsætte indtil den nye institution i Hvalsø er klar. Derfor foreslås det at Søhus lukkes og sammenlægges med Remisen og Søpavillonen pr. august 2013. 53

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.58 Søpavillonen 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 3.813 3.436 917 3.409-27 - 27 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 3.813 3.436 917 3.409-27 - 27 : -27.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -27 Udfordringer i alt -27 Forventet afvigelse i alt -27 Ansøgt tillægsbevilling i alt -27 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 54

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.59 Børnehaven Remisen Regnskab Korrigeret Forventet Forventet Tillægsbevillinger marts 2012 budget regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 987 835 623 821-14 - 14 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 987 835 623 821-14 - 14 : -14.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -14 Udfordringer i alt -14 Forventet afvigelse i alt -14 Ansøgt tillægsbevilling i alt -14 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 55

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.60 Hyllinge Lyndby børnehave (selvejende) 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 3.083 2.848 705 2.826-22 - 22 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 3.083 2.848 705 2.826-22 - 22 : -22.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -22 Udfordringer i alt -22 Forventet afvigelse i alt -22 Ansøgt tillægsbevilling i alt -22 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 56

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.61 Børnehaven rollingen (selvejende) 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 3.144 2.856 929 2.834-22 - 22 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 3.144 2.856 929 2.834-22 - 22 : -22.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -22 Udfordringer i alt -22 Forventet afvigelse i alt -22 Ansøgt tillægsbevilling i alt -22 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 57

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.62 Såby børnehave (Tusindfryd) 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 2.048 2.258-702 2.241-17 - 17 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 2.048 2.258-702 2.241-17 - 17 : -17.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -17 Udfordringer i alt -17 Forventet afvigelse i alt -17 Ansøgt tillægsbevilling i alt -17 Bevillingen skal ses i sammenhæng med bevilling 3.30.50 58

Bilag 3: Udvalget for Børn & Ungdom Bevilling 3.30.65 Tandplejen Regnskab 2012 Korrigeret budget marts Forventet regnskab Forventet budgetafvigelse Tillægsbevillinger - ansøgt Serviceudg. 8.130 8.642 649 8.479-163 - 163 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 8.130 8.642 649 8.479-163 - 163 : -163.000 kr. Ledelsesløn afholdes på dagtilbudsområdets fællesfunktioner -130 Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -33 Udfordringer i alt -163 Forventet afvigelse i alt -163 Ansøgt tillægsbevilling i alt -163 Der skal foretages en udbygning af tandplejens lokaler. Iden forbindelse vil der være udgifter til materialer, møblement mm. Et muligt mindreforbrug på 500.000 kr. forventes anvendt til disse anskaffelser. Budgettet på bevilling 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v.til aflønning af leder af tandplejen forhøjes med 130.000 kr. fra indeværende bevilling. Dette sker ved en negativ tillægsbevilling på denne bevilling på 130.000 kr. og en tilsvarende positiv tillægsbevilling på bevilling 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. 59

Bilag: 2.4. Bilag 4 Udvalget for Teknik og Miljø Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. april 2013 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42061/13

Lejre Kommune Forventet Regnskab 2013-1 Bilag 4: Udvalget for Teknik & Miljø

Bilag 4: Udvalget for Teknik & Miljø 4. Udvalget for Teknik & Miljø I Forventet Regnskab 2013-1 er alle bevillinger under Udvalget for Teknik & Miljø blevet vurderet i forhold til forbrug og budget. I det følgende præsenteres først de overordnede konklusioner på tværs af udvalget, hvorefter de enkelte politikområder og bevillinger gennemgås detaljeret. Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på udvalgets bevillinger. Det forventede resultat for 2013 er derfor lavere end det korrigerede budget, hvilket skyldes bortfald af opgaver med erhvervsaffald samt et salg af registreringsret til energibesparelser. Forventningerne til udvalgets driftsudgifter fremgår af nedenstående tabel, hvor den forventede afvigelse er opdelt imellem bevillinger med og uden overførselsadgang. Driftsudgifter og forsyningsvirksomhed - Udvalget for Teknik & Miljø Opr. Budget 2013 Korr. Budget Forventet afvigelse 2013 Med overførsel Uden overførsel Forventet resultat 2013 (000 kr.) A B C D E (B+C+D) Serviceudgifter 119.820 114.070-253 0 113.817 Overførsler 28 28 0 0 28 Forsyningsvirksomheder 001 001-675 0-674 Driftsudgifter i alt 120.849 115.099-928 0 113.171 Det må bemærkes, at der ikke er indmeldt forventede afvigelser på udvalgets bevillinger med overførselsadgang. I betragtning af, at der de seneste år er blevet overført betragtelige mindreforbrug på udvalgets bevillinger, synes det rimeligt at forvente en budgetafvigelse igen i 2013. Dette kan dog først vurderes, når overførslerne fra 2012 er blevet behandlet og evt. godkendt af Kommunalbestyrelsen. Vurderingen heraf vil derfor have øget fokus i Forventet Regnskab 2013-2. I forbindelse med Forventet Regnskab 2013-1 er der ansøgt om enkelte tillægsbevillinger, der finansieres inden for udvalget selv. Disse er beskrevet under de enkelte bevillinger. Desuden ansøges der om tillægsbevillinger for i alt 2,3 mio. kr. Det skyldes lavere lønudgifter som følge af KTO-forliget, samt at udgifterne til idrætshallernes el-, vand- og varmeforbrug fremover afholdes på budgetrammen for Center for Velfærd & Omsorg. Den del af tillægsbevillingen der vedrører idrætshallernes el-, vand- og varmebudget modsvares af en tilsvarende ansøgning om negativ tillægsbevilling i Udvalget for Kultur & Fritid. Tillægsbevillingerne fremgår af nedenstående tabel: Ansøgte tillægsbevillinger - Udvalget for Teknik & Miljø Ansøgte tillægsbevillinger (000 kr.) Med overførsel Uden overførsel Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -306-21 Flytning af idrætshallernes el-, vand- og varmebudget 2.641 0 I alt 2.335-21 Der er en række anlægsprojekter under Udvalget for Teknik & Miljø, hvoraf en stor del er overførte projekter fra 2012. I marts vedtog Kommunalbestyrelsen en prioritering af kommunens samlede portefølje af anlægsprojekter, herunder en forelagt tidsplan for hvert af anlægsprojekterne. På den baggrund forventes der anlægsudgifter for 70,4 mio. kr. ud af udvalgets samlede anlægsbudget på 73,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at 3,4 mio. kr. af de budgetterede udgifter først forventes at blive bogført efter årsskiftet. I overensstemmelse 2

Bilag 4: Udvalget for Teknik & Miljø med Kommunalbestyrelsens beslutning i marts, lukkes desuden 12 afsluttede projekter, hvilket fremgår af Bilag 10: Anlægsregnskaber. Forventningerne til udvalgets anlægsudgifter fremgår af nedenstående tabel: Anlægsudgifter - Udvalget for Teknik & Miljø Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet afvigelse Forventet resultat 2013 (000 kr.) A B C D (B+C) Anlægsudgifter 37.134 73.880-3.434 70.446 Anlægsniveauet taget i betragtning, må der fremhæves en vis usikkerhed ved de forventede anlægsudgifter, hvilket administrationen vil følge tæt og tage op i forbindelse med de senere Forventede Regnskaber. I det følgende gennemgås først de enkelte politikområder og dernæst driftsbevillinger. 4.10 Byg & Miljø Der forventes samlet set budgetoverholdelse for bevillingerne under 4.10 Byg & Miljø. Ud over en mindre reduktion som følge af KTO-forliget ses kun en lille risiko for budgetafvigelse på 113.000 kr. som følge af implementering af Fælles Grunddataprogram. Der forventes en mindreindtægt på ca. 600.000 kr. vedr. byggesagsgebyrer. Mindreindtægten forventes finansieret inden for udvalgets ramme. Der er ikke handleplaner for området. 4.20 Veje & Trafik Når der ses bort fra en enkelt overførsel imellem Center for Veje & Trafik egne bevillinger og reduktion som følge af KTO-forliget på i alt 132.000 kr. forventes budgettet overholdt. Der er ikke handleplaner for området. 4.25 Forsyningsvirksomhed Som følge af KARA/NOVEREN s overtagelse af opgaver med erhvervsaffald kan forsyningsområdets bevilling reduceres med 675.000 kr., hvilket beløb kan tilføres kassebeholdningen. Ud over denne regulering forventes ingen budgetafvigelse. På nuværende tidspunkt forventes en mindreindtægt på gebyrer på byggesagsbehandling. Budgetafvigelsem dækkes inden for udvalgets eget område. Der er ikke handleplaner for området. 4.30 Ejendomsdrift Samlet set forventes en budgetafvigelse på 2.082.000 kr. Ud over regulering som følge af KTO-forliget skyldes afvigelsen vedtagelse af Lejremodel 2.0, hvor energibudgetterne for hallerne overføres til den tværgående 3

Bilag 4: Udvalget for Teknik & Miljø energibevilling, hvorfor idrætshallernes budget til el, vand og varme søges overføret til den centrale energibevilling, hvorved udfordringen reduceres. Desuden søges indtægterne ved salg af registreringsretten til energibesparelser tilført kassen. På området er udarbejdet 2 handleplaner: Bev. 4.30.32 Energiforbrug. Ny handleplan udarbejdet. Bev. 4.30.34 Samordnet Rengøring. Handleplanen udløber i 2013, hvor den forventes opfyldt. 4

Bilag 4: Udvalget for Teknik & Miljø Bevilling 4.10.10 Natur, miljø og plan 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 2.631 3.434 443 3.433-1 - 1 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 2.631 3.434 443 3.433-1 - 1 : -000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -1 Udfordringer i alt -1 Forventet afvigelse i alt -1 Ansøgt tillægsbevilling i alt -1 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 5

Bilag 4: Udvalget for Teknik & Miljø Bevilling 4.10.11 IT - Fagsystemer (GIS) 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 387 510 24 623 113 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 387 510 24 623 113 0 : 113.000 kr. Bortfald af indtægter fra Geodata 113 Udfordringer i alt 113 Forventet afvigelse i alt 113 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Som følge af indførelse af Fælles Grunddataprogram bortfalder indtægter for salg af grundkort. 6

Bilag 4: Udvalget for Teknik & Miljø Bevilling 4.10.12 Byfornyelse 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. - 777 105 0 105 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt - 777 105 0 105 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse. 7

Bilag 4: Udvalget for Teknik & Miljø Bevilling 4.10.14 Gebyrer 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. - 073-671 - 341-671 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt - 073-671 - 341-671 0 0 : 600.000 kr. Der forventes en mindreindtægt grundet færre byggesager 600 Udfordringer i alt 600 Overførsel fra andre bevillinger under CVT ifm. FR 2 eller FR 3-600 Håndtering i alt -600 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes en mindreindtægt på ca. 600.000 kr. vedr. byggesagsgebyrer. Godkendes overførslerne for CBM's bevillinger fra 2012 til 2013 som indstillet, vil der ved forventet regnskab 2013-2 eller 2013-3 kunne overføres et beløb fra bevilling 4.10.10 til dækning af mindreindtægten, således at forbruget i sidste ende ikke vil afvige fra budgettet. 8

Bilag 4: Udvalget for Teknik & Miljø Bevilling 4.20.20 Grønne arealer 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 211 2.837 137 295-542 - 542 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 211 2.837 137 295-542 - 542 : -542.000 kr. Trafiksikkerhedsmidler overført fra anlæg til drift fejlplaceret -539 Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -3 Udfordringer i alt -542 Forventet afvigelse i alt -542 Ansøgt tillægsbevilling i alt -542 Ved budgetvedtagelsen 2013 blev det besluttet at overføre halvdelen af pulje til trafiksikkerhedsforanstaltninger fra anlæg til drift. Budgettet på 1,5 mio. kr. blev tilført bevilling 4.20.20 Grønne arealer. Det burde være overført til bevilling 4.20.22 Vejvedligeholdelse, da forbruget afholdes her. Budgettet søges derfor nu overført. 9

Bilag 4: Udvalget for Teknik & Miljø Bevilling 4.20.21 Materielgården 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 13.761 15.468 5.016 15.381-87 - 87 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 13.761 15.468 5.016 15.381-87 - 87 : -87.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -87 Udfordringer i alt -87 Forventet afvigelse i alt -87 Ansøgt tillægsbevilling i alt -87 Afvigelse skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Herudover forventes budgetoverholdelse. 10

Bilag 4: Udvalget for Teknik & Miljø Bevilling 4.20.22 Vejvedligeholdelse 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 13.917 15.842 652 17.359 517 517 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 13.917 15.842 652 17.359 517 517 : 517.000 kr. Trafiksikkerhedsmidler overført fra anlæg til drift fejlplaceret 539 Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -22 Udfordringer i alt 517 Forventet afvigelse i alt 517 Ansøgt tillægsbevilling i alt 517 Ved budgetvedtagelsen 2013 blev det besluttet at overføre halvdelen af pulje til trafiksikkerhedsforanstaltninger fra anlæg til drift. Budgettet på 1,5 mio. kr. blev tilført bevilling 4.20.20 Grønne arealer. Det burde være overført til bevilling 4.20.22 Vejvedligeholdelse, da forbruget afholdes her. Budgettet søges derfor nu overført. 11

Bilag 4: Udvalget for Teknik & Miljø Bevilling 4.20.23 Vintervedligeholdelse 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 5.499 6.418 662 6.397-21 - 21 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 5.499 6.418 662 6.397-21 - 21 : -2000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -21 Udfordringer i alt -21 Forventet afvigelse i alt -21 Ansøgt tillægsbevilling i alt -21 Afvigelse skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Herudover forventes budgetoverholdelse. 12

Bilag 4: Udvalget for Teknik & Miljø Bevilling 4.20.24 Kollektiv trafik 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 24.690 3255 8.898 3255 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 24.690 3255 8.898 3255 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse. 13

Bilag 4: Udvalget for Teknik & Miljø Bevilling 4.25.27 Renovation 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsyningsvirk - 387 001-8.343-674 - 675-675 I alt - 387 001-8.343-674 - 675-675 : -675.000 kr. Udgifter til drift af genbrugspladsen erhverv opkræves direkte af KARA/NOVEREN -675 Udfordringer i alt -675 Forventet afvigelse i alt -675 Ansøgt tillægsbevilling i alt -675 Budget afsat til drift af genbrugspladsen erhverv bortfalder da KARA/NOVEREN dækker udgiften via direkte opkrævning af gebyrer fra erhvervskunder. Mindreforbruget søges tilbageført til kassen. 14

Bilag 4: Udvalget for Teknik & Miljø Bevilling 4.25.28 Rottebekæmpelse 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 21 43-352 43 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 21 43-352 43 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse. 15

Bilag 4: Udvalget for Teknik & Miljø Bevilling 4.30.30 Ejendomsvedligeholdelse 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. - 4 3.170 888 3.166-4 - 4 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt - 4 3.170 888 3.166-4 - 4 : -4.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -4 Udfordringer i alt -4 Forventet afvigelse i alt -4 Ansøgt tillægsbevilling i alt -4 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 16

Bilag 4: Udvalget for Teknik & Miljø Bevilling 4.30.31 Drift af administrationsbygninger 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 2.309 2.715 611 2.714-1 - 1 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 2.309 2.715 611 2.714-1 - 1 : -000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -1 Udfordringer i alt -1 Forventet afvigelse i alt -1 Ansøgt tillægsbevilling i alt -1 Afvigelsen skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Der forventes budgetoverholdelse derudover. 17

Bilag 4: Udvalget for Teknik & Miljø Bevilling 4.30.32 Energiforbrug 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 13.385 12.249 4.286 14.890 2.641 2.641 Overførselsudg. 0 28 0 28 0 0 Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 13.385 12.277 4.286 14.918 2.641 2.641 : 2.64000 kr. Energibudget for hallerne afholdes fremover på den centrale energibevilling 2.641 Udfordringer i alt 2.641 Forventet afvigelse i alt 2.641 Ansøgt tillægsbevilling i alt 2.641 Som følge af Kommunalbestyrelsens godkendelse af Lejremodel 2.0 den 25.02.2013 søges hallernes energibudget til energibevillingen. 18

Bilag 4: Udvalget for Teknik & Miljø Bevilling 4.30.33 Energistyring og -mærkning 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 367 407-226 41-366 - 366 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 367 407-226 41-366 - 366 : -366.000 kr. Salg af energibesparelser -366 Udfordringer i alt -366 Forventet afvigelse i alt -366 Ansøgt tillægsbevilling i alt -366 Lejre Kommune har fået en indtægt på 45259 kr. i forbindelse med salg af registreringsret til energibesparelser. Herfra skal trækkes udgifter til rådgiver vedr. opgørelse af besparelsen. Samlet set er der således en indtægt på ca. 366.259 kr., som søges tilført kommunekassen (jf. sag 01/1909). Herudover forventes bevillingen at blive overholdt. 19

Bilag 4: Udvalget for Teknik & Miljø Bevilling 4.30.34 Samordnet Rengøring 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 19.276 2290 4.628 2102-188 - 188 Overførselsudg. 18 0 4 0 0 0 Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 19.294 2290 4.632 2102-188 - 188 :-188.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -188 Udfordringer i alt -188 Forventet afvigelse i alt -188 Ansøgt tillægsbevilling i alt -188 Afvigelse skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Herudover forventes budgetoverholdelse. 20

Bilag: 2.5. Bilag 5 Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. april 2013 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42062/13

½ Lejre Kommune Forventet Regnskab 2013-1 Bilag 5: Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Bilag 5: Udvalget for Job & Arbejdsmarked 5. Udvalget for Job & arbejdsmarked I Forventet Regnskab 2013-1 er alle bevillinger under Job & Arbejdsmarked blevet vurderet i forhold til forbrug og budget. I det følgende præsenteres først de overordnede konklusioner på tværs af udvalget, hvorefter de enkelte bevillinger gennemgås detaljeret. Der forventes et samlet merforbrug på 3,6 mio. kr. på udvalgets bevillinger. Udfordringen vedrører særligt kontanthjælp, introduktionsprogram til udlændinge samt forsikrede ledige. Årsagen skyldes en kombination af ændrede budgetforudsætninger og uhensigtsmæssig fremskrivning, hvilket beskrives nærmere under de enkelte bevillinger. Generelt er Jobcentrets bevillingsramme presset i 2013 af nye love og akutpakkeordninger, der medfører, at borgergrupper har ret til ydelser, der ikke er budgetterede. Dette sammenholdt med, at budgettet ikke har været fremskrevet i forhold til arbejdsløshedsprognoser for Lejre samt flygtningekvote for 2013, resulterer i udfordringer. Udgifterne til sygedagpenge har ikke været fremskrevet ud fra prognoser, hvorfor der på denne bevilling forventes et stort mindreforbrug, der vil kunne dække flere af udfordringerne på andre bevillinger. Såfremt udfordringerne resulterer i et regnskabsniveau som de nuværende indmeldinger indikerer, vil bevillingerne under Udvalget for Job & Arbejdsmarked dog samlet medvirke til et merforbrug for Lejre Kommune. Forventningerne til udvalgets driftsudgifter fremgår af nedenstående tabel: Driftsudgifter - Udvalget for Job & Arbejdsmarked Opr. Budget 2013 Korr. Budget Forventet afvigelse 2013 Med overførsel Uden overførsel Forventet resultat 2013 (000 kr.) A B C D E (B+C+D) Serviceudgifter 2.877 2.456 0 0 2.456 Overførsler 112.260 11717 0-2.526 109.191 Forsikrede ledige 44.139 44.139 0 6.127 50.266 Driftsudgifter i alt 159.276 158.312 0 3.601 16913 I forbindelse med Forventet Regnskab 2013-1 er der desuden ansøgt om enkelte tillægsbevillinger, der finansieres inden for udvalget selv. Disse er beskrevet under de enkelte bevillinger. Desuden ansøges der om negative tillægsbevillinger for i alt 0,1 mio. kr., hvilket skyldes lavere lønudgifter som følge af KTO-forliget. Tillægsbevillingerne fremgår af tabellen nedenfor: Ansøgte tillægsbevillinger - Udvalget for Job & Arbejdsmarked Ansøgte tillægsbevillinger (000 kr.) Med overførsel Uden overførsel Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig 0-101 I det følgende gennemgås de enkelte driftsbevillinger detaljeret. 2

Bilag 5: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Bevilling 5.10.10 Ungdomsvejl. og særlig tilrett. udd. 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 3.176 3.331 0 3.331 0 0 Overførselsudg. 610 707 211 707 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 3.786 4.038 211 4.038 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Intern permanent budgetomplacering på 42500 kr. Flyttes fra fkt. 03.30.46 til 03.30.46. Budgettet forventes at kunne overholdes. 3

Bilag 5: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Bevilling 5.10.11 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 3.331-876 782-938 - 62-62 Overførselsudg. 707 65.208 16.739 70.178 4.970-271 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 6.982-161 6.982 0 0 I alt 4.038 7314 17.360 76.222 4.908-333 : 4.908.000 kr. På fkt. 05.68.98 skal der omflyttes et beløb på 232.000 kr vedr. udgifter til undervisning i dansk som andetsprog. Til bevilling 5.10.12-232 2. Fkt. 5.73 kontanthjælp passive er det et forventet finansieringbehov på 78 mio. kr 787 3. Fkt. 5.75 kontanthjælp aktive er der et forventet finansieringsbehov på 0,628 mio. kr 629 4. Fkt. 5.80 revalidering er der et forventet finansieringsbehov på 1,68 mio. kr 681 5. Fkt. 5.91 forsikrde ledige er der et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr -120 6. Fkt. 5.98 er der et forventet finansieringsbehov på samlet 2,2 mio. kr, hvoraf de 232.000 kr er nævnt i punkt 1 2.264 Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -101 Udfordringer i alt 4.908 Forventet afvigelse i alt 4.908 Ansøgt tillægsbevilling i alt -333 4

Bilag 5: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Bevillingen er sammensat af henholdsvis forsørgerydelser samt driftsydelser, som påvirkes af lov og samfundsændringer. Driftsudgifter disponeres og betales ud fra forskellige aftaler hen over året. Fkt. 5.73 samt 5.75 Kontanthjælp: Budget 2013 er ikke tilpasset konjunkturændringer og prognoser for arbejdsløshed. Hertil kommer førtidspensionsreform, der bevirker at flere vil skulle gennemgå længere udviklingsforløb med kontanthjælp som forsørgelse. Ændring af arbejdsløshedsdagpengeperiode fra 4 år 2 år påvirker ansøgningsmængden til kontanthjælp. Endvidere forventes ny kontanthjælpsreform. Der forventes et merforbrug. Fkt. 5.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret: Ny lovgivning, hvorfor der ikke er udarbejdet budget på området. Forventet merforbrug forventes dækket af finansieringsaftale. Fkt. 5.80 Revalidering: Revalidering er redskabet til at forebygge varig offentlig forsørgelse - fleksjob og førtidspension. Forventes at blive brugt i større udstrækning i 2013 grundet førtidspensionsreform. Merforbrug forventes på 1,7 mio. Fkt. 5.81 Fleksjob, fleksløntilskud, ledighedsydelse: Udgifter til fleksjob forventes at være i balance. evt. vil der være et lille mindre forbrug grundet lovændring. Fleksløntilskud er en ny lovgivning, hvorfor der ikke er budget på dette bevillingsområde. Der forventes et merbrug som er svært at prognosticere. I forhold til ledighedsydelsen forventes et merforbrug, grundet at flere vil være berettiget til fleksjob som følge af førtidspensionsreform, der ikke er budgetteret. Endvidere vil varigheden stige, da samfundet er inde i lavkonjunktur og det er svært at finde selektive arbejdsplaceringer. Der forventes et merforbrug som er svært at prognosticere. Fkt. 5.82 Ressourceforløb: Ny lovgivning, hvorfor der ikke er udarbejdet budget. Der forventes et merforbrug, men er svært at prognosticere. Merforbruget skønnes at kunne blive dækket af finansieringsaftalen. Fkt. 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsat: Der er vedtaget ny statslig finansieringsmodel, som ikke er budgetteret. Der tildeles færre statsrefusioner. P.t. synes overskud, men bevillingen er underlagt periodiseringsprincippet. Forventes at balancere. Fkt. 5.91 Driftsudgifter til forsikrede ledige: Ny lovgivning influerer på dette området, men forventes i balance. Fkt. 5.95 Løn til forsikrede ledige Forventes i balance Fkt. 5.97 Seniorjob: Nedsættelse af arbejdsløshedsdagpengeperiode kombineret med lavkonjunktur resulterer i flere søger seniorjob. Der forventes et merforbrug: Fkt.5.98 Beskæftigelsesordninger: Der forventes et merforbrug grundet førtidspensionsreform, hvor der er lovkrav om mentorstøtte. Mentorstøtten forventes at blive forøget. 5

Bilag 5: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Bevilling 5.10.12 Introdukt.program udlænd. & ydelser 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 0 0 0 0 0 0 Overførselsudg. 3.806 2.669 752 5.000 2.331 232 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 3.806 2.669 752 5.000 2.331 232 : 2.330.900 kr. For fkt. 05.46.60 forventes en samlet meraktivitet på 499.500 kr. Heraf er 232.000 en omflytning fra bevilling 5.10.11 med varig virkning 2. Forventet udgiftspres vedr. kontankthjælp til udlændinge. Forventet udgiftsniveau på 3 mio. kr medfører en afvigelse på 1,83 mio. kr 3. Varig omflytning af udgifter vedr. udgifter til dansundervisning fra bevilling 5.10.11, fkt. 05.68,98 268 831 232 Udfordringer i alt 2.331 Forventet afvigelse i alt 2.331 Ansøgt tillægsbevilling i alt 232 6

Bilag 5: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Budgettet er ikke tilpasset antallet af flygtninge, som kommunen modtog i 2012 og skal modtage i 2013. Budgettet er endvidere ikke tilpasset lovændring om starthjælp, hvor forsørgerydelsen er steget. Udgifterne til dansksprogundervisning stiger i takt med stigning af antal udlændinge. Merforbruget kan ikke dækkes indenfor denne bevilling. 7

Bilag 5: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Bevilling 5.10.13 Sygedagpenge 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 0 0 0 0 0 0 Overførselsudg. 33.244 43.133 7.940 33.267-9.866 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 33.244 43.133 7.940 33.267-9.866 0 : -9.866.000 kr. En ønsket nettobesparelse på 10 mio. kr vedr sygedagpenge som følge af forventet udvikling medfører en samlet besparelse på knap 9,9 mio. kr som følge korrekte beregnet refusion ift. budget -9.866 Udfordringer i alt -9.866 Forventet afvigelse i alt -9.866 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 8

Bilag 5: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Sygedagpenge: Der forventes et mindreforbrug på bevillingen, som følge af stort fokus på tidlig indsats overfor sygemeldte, samt lavkonjunktur, der medfører, at færre er berettiget til sygedagpenge. Mindreforbruget skønnes at kunne dække noget af merforbrug på kontanthjælp, revalidering på bevilling 5.11 samt 5.14 understøttelse 9

Bilag 5: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Bevilling 5.10.14 Dagpenge til forsikrede ledige 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 0 0 0 0 0 0 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 42.056 37.157 3.288 43.284 6.127 0 I alt 42.056 37.157 3.288 43.284 6.127 0 : 6.127.000 kr. Forventet merforbrug 3.227 Efteregulering af beskæftigelsestilskud 2.900 Udfordringer i alt 6.127 Forventet afvigelse i alt 6.127 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der er et antal interne budgetomplaceringer med varig virkning, som dog ikke ændrer på bevillingens samlede budget. Budgettet er ikke fremskrevet ud fra arbejdsløshedsprognosen for Lejre, hvilket bevirker at budgettet ikke er retvisende. Ny lovgivning, samt ændringer i finansiering samt tilbagebetaling af for meget modtaget beskæftigelsestilskud fra 2011 på 2.9 mio. medfører et merforbrug. Merforbrug skønnes ikke at kunne blive dækket indenfor bevillingen. 10

Bilag: 2.6. Bilag 6 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. april 2013 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42063/13

Lejre Kommune Forventet Regnskab 2013-1 Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 6. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I Forventet Regnskab 2013-1 er alle bevillinger under Social, Sundhed & Ældre blevet vurderet i forhold til forbrug og budget. I det følgende præsenteres først de overordnede konklusioner på tværs af udvalget, hvorefter de enkelte politikområder og bevillinger gennemgås detaljeret. Der forventes et samlet merforbrug på 18,2 mio. kr. på udvalgets bevillinger. Udfordringen vedrører de centrale bevillinger på særligt det specialiserede voksenområde samt sociale ydelser, hvor der er indmeldt risiko for overskridelser på henholdsvis 9,5 mio. kr. og 4,5 mio. kr. På begge områder skyldes udfordringerne en kombination af ændrede budgetforudsætninger, hvilket beskrives nærmere under de enkelte politikområder og bevillinger. Desuden er der risiko for større udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering end budgetteret, en udfordring på 3 mio. kr. Administrationen har udarbejdet en handleplan for udfordringerne på det specialiserede socialområde, som er blevet foreløbigt godkendt i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre samt Økonomiudvalget. Administrationen skal vurderer udgifterne i 2013 og 2014 før handleplanen bliver endelig godkendt. Dette vil ske i forbindelse med budgetanalysen, som forventes færdig medio maj. Administrationen vil desuden inden sommerferien forelægge en sag for udvalget med en analyse af bevilling 6.30.42 Sociale ydelser, hvor der vil blive fremlagt handlemuligheder for håndtering af udfordringerne. Endelig planlægges der en controlling af visse afregningsydelser til regionen, så som ambulante ydelser og kortere indlæggelser, med henblik på at reducere udgifter som følge af eventuelle fejlindberetninger. Der vil ved Forventet Regnskab 2013-2 blive fulgt op herpå. Forventningerne til udvalgets driftsudgifter fremgår af nedenstående tabel, hvor den forventede afvigelse er opdelt imellem bevillinger med og uden overførselsadgang. Det specialiserede voksensocialområde er medtaget som bevilling med overførsel, hvilket indgår som en del af den foreslåede handleplan på området. Det må bemærkes, at der ikke er indmeldt forventede afvigelser på udvalgets yderligere bevillinger med overførselsadgang, hvilket især dækker over udvalgets virksomheder. I betragtning af, at der de seneste år er blevet overført betragtelige mindreforbrug på udvalgets bevillinger, synes det rimeligt at forvente en budgetafvigelse igen i 2013. Dette kan dog først vurderes, når overførslerne fra 2012 er blevet behandlet og evt. godkendt af Kommunalbestyrelsen. Vurderingen heraf vil derfor have øget fokus i Forventet Regnskab 2013-2. Driftsudgifter - Social, Sundhed & Ældre Opr. Budget 2013 Korr. Budget Forventet afvigelse 2013 Med overførsel Uden overførsel Forventet resultat 2013 (000 kr.) A B C D E (B+C+D) Serviceudgifter 298.117 296.667 9.500 262 307.429 Overførselsudgifter 87.928 87.878 0 4.500 92.378 Den centrale refusionsordning -10.738-1738 0 0-1738 Aktivitetsbestemt medfinansiering 85.747 85.747 0 3.000 88.747 Driftsudgifter i alt 46054 458.554 0 18.262 476.816 Såfremt udfordringerne resulterer i et regnskabsniveau som de nuværende indmeldinger indikerer, vil bevillingerne under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre medvirke til et merforbrug på serviceudgifterne, hvilket er den udgiftstype, som KL og Regeringen har indgået aftale om. Lejre Kommune risikerer dermed potentielt en økonomisk sanktion, såfremt landets kommuner under ét overskrider den aftalte ramme. I forbindelse med Forventet Regnskab 2013-1 er der desuden ansøgt om enkelte tillægsbevillinger, der finansieres inden for udvalget selv. Disse er beskrevet under de enkelte bevillinger. Desuden ansøges der om 2

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre negative tillægsbevillinger for i alt 2,4 mio. kr. Det skyldes for det første skyldes lavere lønudgifter som følge af KTO-forliget, og for det at budgetomplaceringer fra udvalget, hvilket modsvares af en tilsvarende ansøgninger om positiver tillægsbevilling på Økonomiudvalget. Tillægsbevillingerne fremgår af tabellen nedenfor: Ansøgte tillægsbevillinger - Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Ansøgte tillægsbevillinger (000 kr.) Med overførsel Uden overførsel Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -358-491 Håndtering af hverdagsrehabilitering søges overført fra Budgetramme for Center for Velfærd & Omsorg (ØU) -60 0 Tilskud til lokale initiativgrupper (tilskud og sundhed) overføres til Bevilling 20.30 Budgetramme Koncernsekretariatet -500 I alt -918-491 Der er en række anlægsprojekter under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, hvoraf en stor del er overførte projekter fra 2012. I marts vedtog Kommunalbestyrelsen en prioritering af kommunens samlede portefølje af anlægsprojekter, herunder en forelagt tidsplan for hvert af anlægsprojekterne. På den baggrund forventes der anlægsudgifter for 19,2 mio. kr. ud af udvalgets samlede anlægsbudget på 21,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at 2,0 mio. kr. af de budgetterede udgifter til Indkøb af hjælpemidler først forventes at blive bogført efter årsskiftet. Forventningerne til udvalgets anlægsudgifter fremgår nedenfor: Anlægsudgifter - Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet afvigelse Forventet resultat 2013 (000 kr.) A B C D (B+C) Anlægsudgifter 13.214 2166-2.000 19.166 Anlægsniveauet taget i betragtning, må der fremhæves en vis usikkerhed ved de forventede anlægsudgifter. Dette følges tæt af administrationen og vil blive taget op i forbindelse med de senere Forventede Regnskaber. I det følgende gennemgås de enkelte politikområder og driftsbevillinger detaljeret. 6.10 Velfærd & omsorg Der ses store budgetudfordringer i 2013, men området afventer konteringer for mere end første kvartal inden der evt. søges finansieringsmuligheder uden for eget område. En af de to største udfordring forventes at være på bevillingen 6.10.12 Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet med 5 mio. kr., som skyldes reduktion af budget i overensstemmelse med, at KL s skøn for budget 2013 på det medfinansierede område var væsentlig lavere end budget 2012 og udgiftsudviklingen her. Denne nedadgående udvikling ses endnu ikke. Der planlægges dog en controlling af visse afregningsydelser til regionen, så som ambulante ydelser og kortere indlæggelser, med henblik på at reducere udgifter som følge af eventuelle fejlindberetninger. Baseret på erfaring fra andre 3

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre kommuner, forventes det at udfordringen kan reduceres med 2 mio. kr., til et samlet merforbrug på 3 mio. kr. Desuden ses på hjælpemidler en markant stigning i ansøgning om kropsbårne hjælpemidler, diabetesprodukter og stomi og kath., samt støtte til køb af handicapbil. Der er udarbejdet handleplan for området i slutningen af 2012, og en årsrapport til politisk godkendelse 4. marts 2013. Der kan på nuværende tidspunkt ikke fastlægges et estimeret merforbrug på grund af det tidlige tidspunkt på året, men der holdes øje med udviklingen. Ud over justering af lønbudget som følge af KTO-forlig på i alt -1,5 mio. søges 160.000 kr. overført fra bevilling 6.20.31, idet budgetterede indtægter fra den centrale refusionsordning ved en fejl ikke var indregnet i overført budget ved Forventet Regnskab 2012-2 vedrørende 96, der fremover indtægtsføres der. Endvidere søges 60 t.kr. overført fra 6.10.10 Fællesudgifter til 20.42 Budgetramme Center for Velfærd & Omsorg vedr. håndtering af FØB og personalebidrag til lovpligtigt rehabiliteringsteam. 6.20 Social & Familie Udfordringerne på det specialiserede socialområde skønnes på nuværende tidspunkt at være på 9,5 mio. kr. Merforbruget skyldes en øget tilgang i 2012, som nu slår igennem i 2013. I den forbindelse er det besluttet at der skal udarbejdes en handleplan for om rådet samt udarbejdes en budgetanalyse. Administrationen har udarbejdet en handleplan som er blevet foreløbigt godkendt i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre samt Økonomiudvalget. Administrationen skal vurderer udgifterne i 2013 og 2014 før handleplanen bliver endelig godkendt. Dette vil ske i forbindelse med budgetanalysen som forventes færdig medio maj. 6.30 Diverse ydelser mv. På bevillingen 6.30.42 Sociale ydelser forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. Fordelingen er merudgiften er på to områder boplacering af flygtningen (1,5 mio. kr.) og førtidspensioner (3,0 mio.kr.) Administrationen vi inden sommerferien forelægge en sag for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, hvor der vil være analyse af bevillingen og hvor der vil blive fremlagt handlemuligheder og hvor de vil blive håndteret. 4

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.10.10 Fællesudgifter Velfærd og omsorg 2012 budget ult. marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 19.341 19.624 5.048 19.411-213 - 213 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 484 0 115 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 19.826 19.624 5.163 19.411-213 - 213 : -213.000 kr. Huslejeudgifter vedrørende Birkely for januar og februar 108 Ssh og ssa-elever. Mindre frafald end budgetteret? Budget på 60.000 kr. vedr. håndtering af hverdagsrehabilitering søges overført til 20.42 Budgetramme Center for Velfærd & Omsorg -60 Nye aftaler for elever (social- og sundhedshjælperelever samt social og sundhedsassistentelever), som betyder en væsentlig reduktion i præmie og bonus for (ukendt) elever med uddannelsesaftaler indgået fra 2013. 2. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -153 Udfordringer i alt -105 Team ejendom tager kontakt til boligselskab. Udgift forventes tilbageført -108 Håndtering i alt -108 Forventet afvigelse i alt -213 Ansøgt tillægsbevilling i alt -213 Der er konteret huslejeudgifter vedrørende Birkely for januar og februar på i alt 108.220 kr. efter opkrævning fra boligselskab. Dette menes at være en fejl, idet kommunen har overtaget bygningerne primo året. Team 5

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Ejendom har taget kontakt til boligselskab, og problemet er ved at blive redt ud. CVO forventer de konterede udgifter tilbageført, idet der ikke er afsat huslejebudget til Birkely i 2013. Der er ultimo 2012 indgået nye aftaler for eleverne (social- og sundhedshjælperelever samt social og sundhedsassistentelever), som betyder en væsentlig reduktion i præmie og bonus for elever med uddannelsesaftaler indgået fra 2013. Samtidig er området blevet bedre til at fastholde eleverne, hvorfor der langt fra har været det budgetterede frafald på 20%. Budget kan i forvejen ikke afsættes entydigt, idet kommunen er pligtig til at ansætte de fra skolen henviste elever, uanset om det efter overenskomst er til voksenløn eller ikke. Der arbejdes fortsat på at analysere de økonomiske konsekvenser. Der søges overført 60.000 kr. af afsat budget til hverdagsrehabilitering til myndighedsområdets håndtering af FØB og personalebidrag til lovpligtigt rehabiliteringsteam under bevilling 20.42 Budgetramme Center for Velfærd & Omsorg. 6

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.10.11 Konsulentgruppen 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 242 874 44 874-500 - 500 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 242 874 44 874-500 - 500 : -500 kr. Tilskud til lokale initativgrupper (tilskud og sundhed) overføres til 20.30 Budgetramme Koncernsekretariatet -500 Udfordringer i alt -500 Forventet afvigelse i alt -500 Ansøgt tillægsbevilling i alt -500 Der forventes budgetoverholdelse i 2013. 7

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.10.12 Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 5.378 4.537 210 5.537 000 0 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 87.809 85.747 15.547 88.747 3.000 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 I alt 93.187 90.284 16.757 94.284 4.000 0 : 4.000.000 kr. Budget til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet blev nedskrevet iht. KL s skøn. Det er meget usikkert om det holder. 2. Ud fra R2012 og årets to første måneder i 2013 er der stor risiko for budgetoverskridelse på vederlagsfri fysioterapi, ambulant specialiseret genoptræning, ophold på hospice og plejetakst for færdigbehandlede patienter. 5000 1000 Udfordringer i alt 6000 Ved en controlling af afregningsydelser til regionen forventes det, at udgiften kan reduceres i 2013-2000 Håndtering i alt -2000 Forventet afvigelse i alt 4000 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 KL s skøn for budget 2013 på de medfinansierede område er væsentlig lavere end budget 2012 og udgiftsudviklingen her. Man valgte alligevel at følge KL s budgetskøn (jf. kommunens godkendte 8

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre fremskrivningsmodel), idet regionen ifølge KL har et loft på udgifterne i både 2012 og 2013, hvorfor der må ventes en nedadgående regulering i udgiftsniveau. Budget blev derfor i forhold til budgetoverslagsår reduceret med 5 mio. kr. samt manglende demografifremskrivning. Regnskab 2012 balancerede stort set, og der er endnu ikke sket en negativ regulering vedr. 2012 betalingerne. Der er derfor stor usikkerhed om, hvorvidt den beskrevne regulering af udgiftsniveau vil ske. I 2013 er p.t. sket kontering for januar og februar, som ligger 1,256 mio. kr. over 2/12 af budget, hvilket ved en simpel forholdsberegning summeres op til 7,536 mio. kr. i merudgift. Der sker imidlertid altid reguleringer tilbage i tid de følgende måneder, så der kan ikke tages udgangspunkt i årets to første måneder alene. Derfor forventes et merforbrug på 5 mio. kr. Der planlægges imidlertid en controlling af visse afregningsydelser til regionen, så som ambulante ydelser og kortere indlæggelser, med henblik på at reducere udgifter som følge af eventuelle fejlindberetninger. Baseret på erfaring fra andre kommuner, forventes det at udfordringen kan reduceres med 2 mio. kr., til et samlet merforbrug på 3 mio. kr. På bevillingen er endvidere udgifter til vederlagsfri fysioterapi, ambulant specialiseret genoptræning, ophold på hospice og plejetakst for færdigbehandlede patienter, hvor der i 2012 var en merudgift på 956.000 kr.. En forholdsberegning ud fra januar og februar konteringer viser en samlet merudgift på 2,7 mio. kr. Budget til hospiceophold blev f.eks. overskredet allerede i januar, men forbrug plejer at svinge meget i løbet af året. Udgifterne er svære at forudsige, og især aktiviteten for de to første styres ikke at kommunen, men at de praktiserende læger. Budget 2013 er fremskrevet ud fra p/l og demografi, ikke faktisk forventet udgiftsniveau, hvilket vil blive taget op i budgetforslag B2014. Der er altså store budgetmæssige udfordringer, men det er stadig usikkert om KL får ret, og om udviklingstendensen på de øvrige konti fortsætter. 9

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 6714 62.952 16.138 62.409-543 - 543 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 I alt 6714 62.952 16.138 62.409-543 - 543 : -543.000 kr. Særlig dyr yngre borger på plejecenter Bøgebakken Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -543 Udfordringer i alt -543 Særlig dyr borger skønnes p.t. at kunne afholdes indenfor ansøgt beløb til overførsel fra 2012. Forventet afvigelse i alt -543 Ansøgt tillægsbevilling i alt -543 Området har en særlig dyr yngre borger på plejecenter Bøgebakken, som skal skærmes hele døgnet. Merudgift på årsbasis skønnes til 1,6 mio. kr. inkl. statsrefusion. Døgnbemandingens omfang på sigt kan evt. reduceres, når medicinering af borger er i balance. Udgift skønnes p.t. at kunne afholdes af ansøgt beløb til overførsel fra 2012. 10

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.10.14 Bestillerfunktion 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 57.433 59.171 13.779 58.701-469 - 469 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 0 Refusioner - 264-160 - 700 0 160 160 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 57.169 59.011 13.079 58.701-309 - 309 : -309.000 kr. Omplacering af refusionsbudget til 6.20.31 Personer med særlige sociale vanskeligheder, der ved en fejl ikke var medtaget i FVR 2012-2, hvor udgifter vedr. 96 blev flyttet. 160 Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -469 Udfordringer i alt -309 Forventet afvigelse i alt -309 Ansøgt tillægsbevilling i alt -309 Ved FVR 2012-2 blev overført budget vedr. 96 til 6.20.31 Personer med særlige sociale vanskeligheder. Ved en fejl var budgetterede indtægter fra den centrale refusionsordning (for særlig dyre sager) ikke indregnet i beløb, hvorfor der søges overført 160.200 kr. På denne bevilling resterer et lille beløb svarende til faktisk indtægt i 2012, når der ses bort fra særlig dyr borger på Bøgebakken, der ekstraordinært blev indtægtsført her i 2012. I 2013 vil evt. indtægter og udgifter for denne borger blive konteret under plejecentre. Den pt. bogførte a conto indtægt på 700.000 kr. vil blive omkonteret til 6.20.31, hvor den nu hører hjemme. 11

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Konto for plejevederlag og sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem er under pres, idet flere pårørende vælger, at tage plejeorlov - og hospice ophold end tidligere. Forbrugsprocent ult. marts er 45,40% ift. gens. 25%, svarende til en forventet merudgift på 1,1 mio. kr. der vil blive søgt finansieret inden for bevillingen. Der var i 2012 en udfordring på kørsel området. Men der bliver medio marts indgået en ny aftale med leverandørerne for området, hvilket kan sikre overholdelse af budgettet 2013. 12

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.10.15 Mellemkomm. afr. pleje i pl.bolig mv. 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. - 7.412-4.585-3.530-4.585 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt - 7.412-4.585-3.530-4.585 0 0 : 0 kr. Der skønnes p.t. en merindtægt på 1 mio. kr., men det er for tidligt på året til at vurdere bevillingens budgetafgivelse. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 I regnskab 2012 var der en merindtægt på 2,9 mio. kr. afledt af en ekstraordinær indsats for opkrævning af udenbys borgere. Der vil formentlig også i 2013 blive en merindtægt på skønnet 1 mio. kr., men det er for tidligt på året til at vurdere bevillingens budgetafvigelse. Der sker løbende til- og afgange i pleje- og ældreboliger. 13

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.10.16 Hjælpemidler og tilskud mv. 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 23.465 18.219 3.989 18.219 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 23.465 18.219 3.989 18.219 0 0 : 0 kr. - Markant stigning i bilsager og ansøgninger om hjælpemidler o.lign. - Hjemtagelse af hjælpemidler fra Zealand Care, ny ordning af depotdrift og fremadrettet køb af hjælpemidler, giver en vis usikkerhed om budgetoverholdelse. - To dyre boligsager (hjælp til boligindretning) vil sætte bevillingen under pres Udfordringer i alt 0 Der er fokus på fremadrettet af gennemføre en række udbud, fx kompressionsstrømper og brystproteser, der gerne skulle give nogle besparelser. Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 I 2012 tilbagekøbte Lejre Kommune hjælpemidlerne fra den tidligere aftale med Zealand Care. Den nye ordning af depot drift af genbrugelige hjælpemidler og fremadrettet køb af hjælpemidler - kan evt. give nogle udfordringer i 2013. Det samme er gældende for stigning i kropsbårne hjælpemidler - til diabetesprodukter, stomi og kath. - livsstilssygdomme - der er stigende i 2012/2013 - men der holdes øje med udviklingen. For 14

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre området støtte til køb af handicap bil er dette steget med ca. 300 % i 2012. Ansøgninger ligger indtil nu - på samme antal som sidste år i 2012. Der er udarbejdet en handleplan for området. Der er p.t. to dyre boligsager (hjælp til boligindretning) på vej, der vil sætte bevillingen under pres. Der er udarbejdet en handleplan for området i slutning af 2012 og en årsrapport til politisk godkendelse 4. marts 2013. Kan på nuværende tidspunkt ikke fastlægge et estimeret merforbrug - idet budgettet indtil nu - viser sig - at være inden for budgetrammen. Området bliver fra 2013 reguleret med demografi, der kan imødegå nogle af ovennævnte udfordringer, men ikke alle. 15

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.10.17 Omsorgs- og specialtandpleje samt handicapkørsel 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 399 363 261 625 262 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 399 363 261 625 262 0 : 262.000 kr. Budgetoversigt fra Movia viser en budgetmanko, der ikke nåede at indgå i Budget 2013. 262 Udfordringer i alt 262 Der afventes konteringer for året Forventet afvigelse i alt 262 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Sent i budgetprocessen for 2013 kom budgetoversigt fra Movia, der viste at budget for handicappede burde være 262.000 kr. højere. Dette nåede ikke at indgå i Budget 2013, hvorfor der må forventes en merudgift i denne størrelsesorden. Bevillingens samlede budget er på 362.800 kr. og er uden overførselsadgang. Der er pt. kun sket delvis afregning for januar. Bevilling 6.10.18 Hjemmepleje - udfører 16

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 799 366 400 366 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 799 366 400 366 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse i 2013. 17

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.10.19 Nattevagt, Sygepleje samt Aktivitet & samvær 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 29.700 32.474 4.800 32.192-282 - 282 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 29.700 32.474 4.800 32.192-282 - 282 : -282.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -282 Udfordringer i alt -282 Forventet afvigelse i alt -282-8 -282 Der forventes budgetoverholdelse i 2013. 18

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.10.20 Genoptræning - udfører 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 121 983 75 983 0 0 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 121 983 75 983 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse i 2013. 19

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.10.21 Aktivitetscentre 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 374 214 420 207-6 - 6 Overførselsudg. Refusioner Akt. medfin. Ældreboliger Forsikrede led. I alt 374 214 420 207-6 - 6 : -6.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -6 Udfordringer i alt -6 Forventet afvigelse i alt -6 Ansøgt tillægsbevilling i alt -6 Afvigelse skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Herudover forventes budgetoverholdelse. 20

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.20.30 Fællesudg, kontaktpersoner og ledsagerordninger Regnskab 2012 Korrigeret budget Forbrug ult. Marts Forventet regnskab Forventet budgetafvigelse Tillægsbevillinger - ansøgt Serviceudg. 3.797 3.299 901 3.278-21 - 21 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 3.797 3.299 901 3.278-21 - 21 : -2000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -21 Udfordringer i alt -21 Forventet afvigelse i alt -21 Ansøgt tillægsbevilling i alt -21 Afvigelse skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Herudover forventes budgetoverholdelse. 21

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.20.31 Tilbud pers. med særlige sociale vanskeligheder Regnskab 2012 Korrigeret budget Forbrug ult. Marts Forventet regnskab Forventet budgetafvigelse Tillægsbevillinger - ansøgt Serviceudg. 8159 77.926 15.736 84.426 6.500-0 Overførselsudg. - 7.317 2.853 132 2.853 0 0 Refusioner - 4.526-8.887-2.932-9.047-160 - 160 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 69.316 7892 12.936 78.232 6.340-160 : 6.840 kr. Omplacering af refusionsbudget til 6.10.14 Bestillerfurntion, der ved en fejl ikke var medtaget i FVR 2012-2, hvor udgifter vedr. 96 blev flyttet. Tilgang af sager i 2012. 7000-160 Udfordringer i alt 6840 Der er forventning om at udgiften på anbringelsesområde kan nedbringes via gennemgang og genforhandling af kontrakter - opgaven udføres at den nyligt oprettede Task-Force -500 Håndtering i alt -500 Forventet afvigelse i alt 6340 Det skønnes på nuværende tidspunkt at der vil være et merforbrug på ca. 7 mio. kr. Dette skyldes en tilgang af sager i 2012. Det forventes, at dette beløb vil blive reduceret med omkring 0,5 mio. kr. i forbindelse med task forcen. Derudover vil der i løbet af maj 2013 blive sendt en budgetanalyse til ØU, hvor der vil være et mere kvalificeret skøn på merforbruget i 2013. 22

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.20.32 Alkohol- og stofmisbrug + socialt udsatte 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 2673 16.218 4.363 19.218 3.000 0 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 0 Refusioner - 3.339-511 - 300-511 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 18.334 14.707 3.063 17.707 3.000 0 : 3.000.000 kr. Tilgang af sager i 2012 3000 Udfordringer i alt 3000 Forventet afvigelse i alt 3000 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Det skønnes på nuværende tidspunkt at der vil være et merforbrug på ca. 3 mio. kr. Dette skyldes en tilgang af sager i 2012. Der vil blive arbejdet på at merforbruget bliver mindre i forbindelse med task forcen. Derudover vil der i løbet af maj 2013 blive sendt en budgetanalyse til ØU hvor der vil være en mere kvalificeret skøn på merforbruget i 2013. 23

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.20.33 Socialpsykiatrisk center 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 2.528 2.923 711 2.899-24 - 24 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 2.528 2.923 711 2.899-24 - 24 : -24.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -24 Udfordringer i alt -24 Forventet afvigelse i alt -24 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Afvigelse skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Herudover forventes budgetoverholdelse. 24

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.20.34 Solvang 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. - 019-051 - 197-184 - 133-133 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt - 019-051 - 197-184 - 133-133 : -133.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -133 Udfordringer i alt -133 Forventet afvigelse i alt -133 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Afvigelse skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Herudover forventes budgetoverholdelse. 25

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.20.35 Bramsnæsvig 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. - 286-018 - 515-173 - 155-155 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt - 286-018 - 515-173 - 155-155 : -155.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -155 Udfordringer i alt -155 Forventet afvigelse i alt -155 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Afvigelse skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Herudover forventes budgetoverholdelse. 26

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.20.36 Bofællesskaber 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. - 407-852 - 324-907 - 55-55 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt - 407-852 - 324-907 - 55-55 : -55.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig -55 Udfordringer i alt -55 Forventet afvigelse i alt -55 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Afvigelse skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Herudover forventes budgetoverholdelse. 27

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.30.40 Fællesudgifter Regnskab 2012 Korrigeret budget Forbrug ult. Marts Forventet regnskab Forventet budgetafvigelse Tillægsbevillinger - ansøgt Serviceudg. 767 826 245 819-7 - 7 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 767 826 245 819-7 - 7 : -7.000 kr. Justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. -7 Udfordringer i alt -7 Forventet afvigelse i alt -7 Ansøgt tillægsbevilling i alt -7 Afvigelse skyldes justering af lønbudget som følge af KTO-forlig. Herudover forventes budgetoverholdelse. 28

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.30.41 Støtte til frivilligt socialt arbejde 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 251 250 206 250 0 0 Overførselsudg. 0 0 0 0 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 251 250 206 250 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse. 29

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.30.42 Sociale ydelser 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 0 0 0 0 0 0 Overførselsudg. 70.740 68.434 14.473 72.934 4.500 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 70.740 68.434 14.473 72.934 4.500 0 : 4.500.000 kr. Øget udgifter til boplacering af flygtninge 1500 Der var i 2012 en stigning i antallet af tildelte førtidspensionister 3000 Udfordringer i alt 4500 Der vil i maj 2013 blive udfærdiget en analyse som vil kavlificere tallene. Anlysen vil blandt andet komme med et bud på hvilke økonomiske konsekvenser førtidsreformen vil betyde for bevillingen i 2013. Forventet afvigelse i alt 4500 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. Fordelingen er merudgiften er på to områder boplacering af flygtningen (1,5 mio. kr.) og førtidspensioner (3,0 mio.kr.) Administrationen vi inden sommerferien forelægge en sag for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, hvor der vil være analyse af bevillingen og hvor der vil blive fremlagt handlemuligheder og hvor de vil blive håndteret. 30

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.30.43 Kontante ydelser 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 0 0 0 0 0 0 Overførselsudg. 7.336 1183 511 1183 0 0 Refusioner 0-180 0-180 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 7.336 10.003 511 10.003 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse. 31

Bilag 6: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bevilling 6.30.44 Øvrige sociale ydelser 2012 budget ult. Marts regnskab budgetafvigelse - ansøgt Serviceudg. 948 958 296 958 0 0 Overførselsudg. 7.280 5.408 962 5.408 0 0 Refusioner 0 0 0 0 0 0 Akt. medfin. 0 0 0 0 0 0 Ældreboliger 0 0 0 0 0 0 Forsikrede led. 0 0 0 0 0 0 I alt 8.228 6.366 2.258 6.366 0 0 : 0 kr. Udfordringer i alt 0 Forventet afvigelse i alt 0 Ansøgt tillægsbevilling i alt 0 Der forventes budgetoverholdelse. 32

Bilag: 2.7. Bilag 7 - Samlet oversigt over alle driftsbevillinger Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. april 2013 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42055/13

Udvalg Overførselsadgang Udgiftstype Regnskab 2012 Korr. vedt. Budget 2013 Forbrug 2013 pr ultimo Forve Økonomiudvalget Serviceudgifter 136.571 182.046 44.418 Økonomiudvalget Ældreboliger 88-12.547-2.714 Økonomiudvalget I alt 136.659 169.499 4704 Økonomiudvalget Serviceudgifter 5.402 6.202 090 Økonomiudvalget I alt 5.402 6.202 090 Økonomiudvalget UO Serviceudgifter 3.894 4.022 980 Økonomiudvalget I alt 3.894 4.022 980 Økonomiudvalget UO Serviceudgifter 848 615 241 Økonomiudvalget I alt 848 615 241 Økonomiudvalget UO Serviceudgifter 267 238 85 Økonomiudvalget I alt 267 238 85 Økonomiudvalget UO Serviceudgifter 30 29 9 Økonomiudvalget I alt 30 29 9 Økonomiudvalget UO Serviceudgifter 291 205-241 Økonomiudvalget I alt 291 205-241 Økonomiudvalget UO Serviceudgifter 44 55 8 Økonomiudvalget I alt 44 55 8 Økonomiudvalget UO Serviceudgifter 24 28 3 Økonomiudvalget I alt 24 28 3 Økonomiudvalget UO Serviceudgifter 3 10 6 Økonomiudvalget I alt 3 10 6 Økonomiudvalget Serviceudgifter 112.996 117.256 3926 Økonomiudvalget I alt 112.996 117.256 3926 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 17.690 22.299 4.995 Økonomiudvalget I alt 17.690 22.299 4.995 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 8.445 8.065 2.316 Økonomiudvalget I alt 8.445 8.065 2.316 22-10-2013 19:51 Side 1 af 26

Udvalg Overførselsadgang Udgiftstype Korr. vedt. Budget Regnskab 2012 2013 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 13.508 13.473 3.453 Økonomiudvalget I alt 13.508 13.473 3.453 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 16.411 15.392 4.195 Økonomiudvalget I alt 16.411 15.392 4.195 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 4.339 4.568 456 Økonomiudvalget I alt 4.339 4.568 456 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 324 278 161 Økonomiudvalget I alt 324 278 161 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 725 659 206 Økonomiudvalget I alt 725 659 206 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 9.184 7.871 2.642 Økonomiudvalget I alt 9.184 7.871 2.642 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 778 819 235 Økonomiudvalget I alt 778 819 235 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 12.444 13.347 3.435 Økonomiudvalget I alt 12.444 13.347 3.435 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 392 430 450 Økonomiudvalget I alt 392 430 450 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 12.590 13.350 3.190 Økonomiudvalget I alt 12.590 13.350 3.190 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 5.749 6.089 566 Økonomiudvalget I alt 5.749 6.089 566 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 2.149 904 005 Økonomiudvalget I alt 2.149 904 005 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 588 588 141 Økonomiudvalget I alt 588 588 141 Økonomiudvalget UO Serviceudgifter 6.679 7.123 2.482 Økonomiudvalget I alt 6.679 7.123 2.482 Økonomiudvalget Serviceudgifter - 17.961-4.978-769 22-10-2013 19:51 Side 2 af 26

Udvalg Overførselsadgang Udgiftstype Korr. vedt. Budget Regnskab 2012 2013 Økonomiudvalget Ældreboliger 88-12.547-2.714 Økonomiudvalget I alt - 17.873-17.525-3.483 Økonomiudvalget UO Serviceudgifter - 6.447-4.999-729 Økonomiudvalget I alt - 6.447-4.999-729 Økonomiudvalget UO Serviceudgifter - 12.286 0 0 Økonomiudvalget UO Ældreboliger 88-12.547-2.714 Økonomiudvalget I alt - 12.198-12.547-2.714 Økonomiudvalget UO Serviceudgifter 148-444 - 40 Økonomiudvalget I alt 148-444 - 40 Økonomiudvalget UO Serviceudgifter 624 465 0 Økonomiudvalget I alt 624 465 0 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 4.038 4.264 506 Økonomiudvalget I alt 4.038 4.264 506 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 4.038 4.264 506 Økonomiudvalget I alt 4.038 4.264 506 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 20.748 23.057 8.132 Økonomiudvalget I alt 20.748 23.057 8.132 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 20.748 23.057 8.132 Økonomiudvalget I alt 20.748 23.057 8.132 Økonomiudvalget Serviceudgifter 1393 12.552 3.285 Økonomiudvalget I alt 1393 12.552 3.285 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 2.863 3.321 2.341 Økonomiudvalget I alt 2.863 3.321 2.341 Økonomiudvalget UO Serviceudgifter 535 2.056 516 Økonomiudvalget I alt 535 2.056 516 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 6.995 7.175 428 Økonomiudvalget I alt 6.995 7.175 428 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter - 967-309 - 324 Økonomiudvalget I alt - 967-309 - 324 22-10-2013 19:51 Side 3 af 26

Udvalg Overførselsadgang Udgiftstype Korr. vedt. Budget Regnskab 2012 2013 Økonomiudvalget Serviceudgifter 922 021 444 Økonomiudvalget I alt 922 021 444 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 922 021 444 Økonomiudvalget I alt 922 021 444 Økonomiudvalget Serviceudgifter 0 23.983 0 Økonomiudvalget I alt 0 23.983 0 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 0-306 0 Økonomiudvalget I alt 0-306 0 Økonomiudvalget MR Serviceudgifter 0-711 0 Økonomiudvalget I alt 0-711 0 Økonomiudvalget UO Serviceudgifter 0 25.000 0 Økonomiudvalget I alt 0 25.000 0 Udvalget for Kultur & Fritid Serviceudgifter 30.501 33.778 8.804 Udvalget for Kultur & Fritid I alt 30.501 33.778 8.804 Udvalget for Kultur & Fritid Serviceudgifter 30.501 33.778 8.804 Udvalget for Kultur & Fritid I alt 30.501 33.778 8.804 Udvalget for Kultur & Fritid MR Serviceudgifter 6.008 5.390 809 Udvalget for Kultur & Fritid I alt 6.008 5.390 809 Udvalget for Kultur & Fritid MR Serviceudgifter 2.705 4.974 008 Udvalget for Kultur & Fritid I alt 2.705 4.974 008 Udvalget for Kultur & Fritid MR Serviceudgifter 9.200 9.408 2.869 Udvalget for Kultur & Fritid I alt 9.200 9.408 2.869 Udvalget for Kultur & Fritid MR Serviceudgifter 4.132 3.987 543 Udvalget for Kultur & Fritid I alt 4.132 3.987 543 Udvalget for Kultur & Fritid UO Serviceudgifter 5.014 5.391 901 Udvalget for Kultur & Fritid I alt 5.014 5.391 901 Udvalget for Kultur & Fritid UO Serviceudgifter 0 45 0 Udvalget for Kultur & Fritid I alt 0 45 0 Udvalget for Kultur & Fritid UO Serviceudgifter 3.501 4.582 205 22-10-2013 19:51 Side 4 af 26

Udvalg Overførselsadgang Udgiftstype Korr. vedt. Budget Regnskab 2012 2013 Udvalget for Kultur & Fritid I alt 3.501 4.582 205 Udvalget for Kultur & Fritid MR Serviceudgifter - 59 0 468 Udvalget for Kultur & Fritid I alt - 59 0 468 Udvalget for Børn & Ungdom Serviceudgifter 472.357 470.666 104.630 Udvalget for Børn & Ungdom Overførselsudgifter 15.675 15.611 2.805 Udvalget for Børn & Ungdom Den centrale refusionsordning - 12.852-9.227-2.677 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 475.180 477.050 104.758 Udvalget for Børn & Ungdom Serviceudgifter 229.048 23090 48.982 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 229.048 23090 48.982 Udvalget for Børn & Ungdom UO Serviceudgifter 16.695 23.407 3.156 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 16.695 23.407 3.156 Udvalget for Børn & Ungdom UO Serviceudgifter - 30.645-33.849-8.211 Udvalget for Børn & Ungdom I alt - 30.645-33.849-8.211 Udvalget for Børn & Ungdom UO Serviceudgifter 10.561 1208 2.868 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 10.561 1208 2.868 Udvalget for Børn & Ungdom UO Serviceudgifter 26.446 30.245 480 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 26.446 30.245 480 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 30.694 36.559 8.407 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 30.694 36.559 8.407 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 22.591 24.719 6.382 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 22.591 24.719 6.382 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 37.755 39.354 9.365 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 37.755 39.354 9.365 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 20.871 2733 5.476 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 20.871 2733 5.476 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 27.082 27.644 7.352 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 27.082 27.644 7.352 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 15.055 1845 3.834 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 15.055 1845 3.834 22-10-2013 19:51 Side 5 af 26

Udvalg Overførselsadgang Udgiftstype Korr. vedt. Budget Regnskab 2012 2013 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 17.932 19.066 4.718 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 17.932 19.066 4.718 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 14.833 13.846 4.013 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 14.833 13.846 4.013 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 5.478 5.314 145 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 5.478 5.314 145 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 4.197 0 4 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 4.197 0 4 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 4.483 0-6 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 4.483 0-6 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 5.017 0 0 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 5.017 0 0 Udvalget for Børn & Ungdom Serviceudgifter 120.581 126.937 24.017 Udvalget for Børn & Ungdom Overførselsudgifter 15.675 15.611 2.805 Udvalget for Børn & Ungdom Den centrale refusionsordning - 12.852-9.227-2.677 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 123.404 133.321 24.145 Udvalget for Børn & Ungdom UO Serviceudgifter 241 693 305 Udvalget for Børn & Ungdom UO Overførselsudgifter 15.100 15.133 2.719 Udvalget for Børn & Ungdom UO Den centrale refusionsordning - 7.761-7.580-200 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 8.580 8.246 824 Udvalget for Børn & Ungdom UO Serviceudgifter 8.605 7.794 2.029 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 8.605 7.794 2.029 Udvalget for Børn & Ungdom UO Serviceudgifter 98.026 10457 18.364 Udvalget for Børn & Ungdom UO Overførselsudgifter 574 478 86 Udvalget for Børn & Ungdom UO Den centrale refusionsordning - 5.091-647 - 477 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 93.509 100.288 16.973 Udvalget for Børn & Ungdom UO Serviceudgifter - 250 3.530 0 Udvalget for Børn & Ungdom I alt - 250 3.530 0 Udvalget for Børn & Ungdom UO Serviceudgifter 10.106 10.236 2.652 22-10-2013 19:51 Side 6 af 26

Udvalg Overførselsadgang Udgiftstype Korr. vedt. Budget Regnskab 2012 2013 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 10.106 10.236 2.652 Udvalget for Børn & Ungdom UO Serviceudgifter 2.854 3.227 667 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 2.854 3.227 667 Udvalget for Børn & Ungdom Serviceudgifter 122.728 112.639 3632 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 122.728 112.639 3632 Udvalget for Børn & Ungdom UO Serviceudgifter 1360 8.563 3.251 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 1360 8.563 3.251 Udvalget for Børn & Ungdom UO Serviceudgifter 19.264 18.132 6.915 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 19.264 18.132 6.915 Udvalget for Børn & Ungdom UO Serviceudgifter - 30.158-29.247-8.256 Udvalget for Børn & Ungdom I alt - 30.158-29.247-8.256 Udvalget for Børn & Ungdom UO Serviceudgifter 6.112 6.086 689 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 6.112 6.086 689 Udvalget for Børn & Ungdom UO Serviceudgifter 3.398 3.121 838 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 3.398 3.121 838 Udvalget for Børn & Ungdom UO Serviceudgifter 4108 35.840 10.310 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 4108 35.840 10.310 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 100 147 266 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 100 147 266 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 2.017 2.166 461 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 2.017 2.166 461 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 2.864 2.248 654 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 2.864 2.248 654 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 8.444 7.709 2.436 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 8.444 7.709 2.436 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 4.742 4.609 480 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 4.742 4.609 480 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 9.657 8.338 2.369 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 9.657 8.338 2.369 22-10-2013 19:51 Side 7 af 26

Udvalg Overførselsadgang Udgiftstype Korr. vedt. Budget Regnskab 2012 2013 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 5.162 4.847 436 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 5.162 4.847 436 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 2.011 2.922 454 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 2.011 2.922 454 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 3.421 3.470 858 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 3.421 3.470 858 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 6.251 7.078 420 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 6.251 7.078 420 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 833 836 424 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 833 836 424 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 937 899 509 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 937 899 509 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 3.813 3.436 917 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 3.813 3.436 917 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 987 835 623 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 987 835 623 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 3.083 2.848 705 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 3.083 2.848 705 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 3.144 2.856 929 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 3.144 2.856 929 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 2.048 2.258-702 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 2.048 2.258-702 Udvalget for Børn & Ungdom MR Serviceudgifter 8.130 8.642 649 Udvalget for Børn & Ungdom I alt 8.130 8.642 649 Udvalget for Teknik & Miljø Serviceudgifter 98.735 114.070 27.325 Udvalget for Teknik & Miljø Overførselsudgifter 18 28 4 Udvalget for Teknik & Miljø Forsyningsvirksomhed - 387 001-8.343 Udvalget for Teknik & Miljø I alt 98.366 115.099 18.986 Udvalget for Teknik & Miljø Serviceudgifter 168 2.379 126 22-10-2013 19:51 Side 8 af 26

Udvalg Overførselsadgang Udgiftstype Korr. vedt. Budget Regnskab 2012 2013 Udvalget for Teknik & Miljø I alt 168 2.379 126 Udvalget for Teknik & Miljø MR Serviceudgifter 2.631 3.434 443 Udvalget for Teknik & Miljø I alt 2.631 3.434 443 Udvalget for Teknik & Miljø MR Serviceudgifter 387 510 24 Udvalget for Teknik & Miljø I alt 387 510 24 Udvalget for Teknik & Miljø MR Serviceudgifter - 777 105 0 Udvalget for Teknik & Miljø I alt - 777 105 0 Udvalget for Teknik & Miljø MR Serviceudgifter - 073-671 - 341 Udvalget for Teknik & Miljø I alt - 073-671 - 341 Udvalget for Teknik & Miljø Serviceudgifter 59.079 7818 17.364 Udvalget for Teknik & Miljø I alt 59.079 7818 17.364 Udvalget for Teknik & Miljø MR Serviceudgifter 211 2.837 137 Udvalget for Teknik & Miljø I alt 211 2.837 137 Udvalget for Teknik & Miljø MR Serviceudgifter 13.761 15.468 5.016 Udvalget for Teknik & Miljø I alt 13.761 15.468 5.016 Udvalget for Teknik & Miljø MR Serviceudgifter 13.917 15.842 652 Udvalget for Teknik & Miljø I alt 13.917 15.842 652 Udvalget for Teknik & Miljø UO Serviceudgifter 5.499 6.418 662 Udvalget for Teknik & Miljø I alt 5.499 6.418 662 Udvalget for Teknik & Miljø UO Serviceudgifter 24.690 3255 8.898 Udvalget for Teknik & Miljø I alt 24.690 3255 8.898 Udvalget for Teknik & Miljø Serviceudgifter 21 43-352 Udvalget for Teknik & Miljø Forsyningsvirksomhed - 387 001-8.343 Udvalget for Teknik & Miljø I alt - 366 044-8.695 Udvalget for Teknik & Miljø MR Forsyningsvirksomhed - 387 001-8.343 Udvalget for Teknik & Miljø I alt - 387 001-8.343 Udvalget for Teknik & Miljø MR Serviceudgifter 21 43-352 Udvalget for Teknik & Miljø I alt 21 43-352 Udvalget for Teknik & Miljø Serviceudgifter 38.468 39.830 10.187 22-10-2013 19:51 Side 9 af 26

Udvalg Overførselsadgang Udgiftstype Korr. vedt. Budget Regnskab 2012 2013 Udvalget for Teknik & Miljø Overførselsudgifter 18 28 4 Udvalget for Teknik & Miljø I alt 38.486 39.858 10.191 Udvalget for Teknik & Miljø MR Serviceudgifter 3.131 3.170 888 Udvalget for Teknik & Miljø I alt 3.131 3.170 888 Udvalget for Teknik & Miljø MR Serviceudgifter 2.309 2.715 611 Udvalget for Teknik & Miljø I alt 2.309 2.715 611 Udvalget for Teknik & Miljø MR Serviceudgifter 13.385 12.249 4.286 Udvalget for Teknik & Miljø MR Overførselsudgifter 0 28 0 Udvalget for Teknik & Miljø I alt 13.385 12.277 4.286 Udvalget for Teknik & Miljø MR Serviceudgifter 367 407-226 Udvalget for Teknik & Miljø I alt 367 407-226 Udvalget for Teknik & Miljø MR Serviceudgifter 19.276 2290 4.628 Udvalget for Teknik & Miljø MR Overførselsudgifter 18 0 4 Udvalget for Teknik & Miljø I alt 19.294 2290 4.632 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Serviceudgifter 4.395 2.456 782 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Overførselsudgifter 105.540 11716 25.641 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Forsikrede ledige 47.261 44.138 2.127 Udvalget for Job & Arbejdsmarked I alt 157.196 158.310 29.550 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Serviceudgifter 4.395 2.456 782 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Overførselsudgifter 105.540 11716 25.641 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Forsikrede ledige 47.261 44.138 2.127 Udvalget for Job & Arbejdsmarked I alt 157.196 158.310 29.550 Udvalget for Job & Arbejdsmarked UO Serviceudgifter 3.176 3.331 0 Udvalget for Job & Arbejdsmarked UO Overførselsudgifter 610 707 211 Udvalget for Job & Arbejdsmarked I alt 3.786 4.038 211 Udvalget for Job & Arbejdsmarked UO Serviceudgifter 220-876 782 Udvalget for Job & Arbejdsmarked UO Overførselsudgifter 67.880 65.208 16.739 Udvalget for Job & Arbejdsmarked UO Forsikrede ledige 5.205 6.982-161 Udvalget for Job & Arbejdsmarked I alt 74.305 7314 17.360 22-10-2013 19:51 Side 10 af 26

Udvalg Overførselsadgang Udgiftstype Korr. vedt. Budget Regnskab 2012 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked UO Overførselsudgifter 3.806 2.669 752 Udvalget for Job & Arbejdsmarked I alt 3.806 2.669 752 Udvalget for Job & Arbejdsmarked UO Overførselsudgifter 33.244 43.133 7.940 Udvalget for Job & Arbejdsmarked I alt 33.244 43.133 7.940 Udvalget for Job & Arbejdsmarked UO Forsikrede ledige 42.056 37.157 3.288 Udvalget for Job & Arbejdsmarked I alt 42.056 37.157 3.288 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Serviceudgifter 39774 296.667 65.523 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Overførselsudgifter 78.039 87.878 18.077 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Den centrale refusionsordning - 8.129-1738 - 4.932 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Aktivitetsbestemt medfinansieri 87.809 85.747 15.547 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Ældreboliger 484 0 115 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 549.978 458.554 94.330 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Serviceudgifter 282.363 197.188 45.101 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Den centrale refusionsordning - 264-160 - 700 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Aktivitetsbestemt medfinansieri 87.809 85.747 15.547 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Ældreboliger 484 0 115 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 370.392 282.775 60.063 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre MR Serviceudgifter 19.341 19.624 5.048 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre MR Ældreboliger 484 0 115 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 19.826 19.624 5.163 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre MR Serviceudgifter 242 874 44 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 242 874 44 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre UO Serviceudgifter 93.188 4.537 210 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre UO Aktivitetsbestemt medfinansieri 87.809 85.747 15.547 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 180.997 90.284 16.757 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre MR Serviceudgifter 6714 62.952 16.138 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 6714 62.952 16.138 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre UO Serviceudgifter 57.433 59.171 13.779 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre UO Den centrale refusionsordning - 264-160 - 700 22-10-2013 19:51 Side 11 af 26

Udvalg Overførselsadgang Udgiftstype Korr. vedt. Budget Regnskab 2012 2013 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 57.169 59.011 13.079 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre UO Serviceudgifter - 7.412-4.585-3.530 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt - 7.412-4.585-3.530 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre UO Serviceudgifter 23.465 18.219 3.989 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 23.465 18.219 3.989 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre UO Serviceudgifter 398 363 261 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 398 363 261 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre MR Serviceudgifter 799 366 400 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 799 366 400 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre MR Serviceudgifter 29.700 32.474 7.265 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 29.700 32.474 7.265 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre MR Serviceudgifter 120 983 75 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 120 983 75 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre MR Serviceudgifter 374 214 420 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 374 214 420 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Serviceudgifter 120.581 126.937 24.017 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Overførselsudgifter 15.675 15.611 2.805 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Den centrale refusionsordning - 12.852-9.227-2.677 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 123.404 133.321 24.145 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre UO Serviceudgifter 3.797 3.299 901 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 3.797 3.299 901 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre MR Serviceudgifter 8159 77.926 15.736 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre MR Overførselsudgifter - 7.317 2.853 132 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre MR Den centrale refusionsordning - 4.526-8.887-2.932 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 69.316 7892 12.936 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre MR Serviceudgifter 2673 16.218 4.363 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre MR Den centrale refusionsordning - 3.339-511 - 300 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 18.334 14.707 3.063 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre MR Serviceudgifter 2.528 2.923 711 22-10-2013 19:51 Side 12 af 26

Udvalg Overførselsadgang Udgiftstype Korr. vedt. Budget Regnskab 2012 2013 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 2.528 2.923 711 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre MR Serviceudgifter - 019-051 - 197 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt - 019-051 - 197 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre MR Serviceudgifter - 286-018 - 515 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt - 286-018 - 515 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre MR Serviceudgifter - 407-852 - 324 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt - 407-852 - 324 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Serviceudgifter 966 2.034 746 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Overførselsudgifter 85.356 85.025 17.945 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Den centrale refusionsordning 0-180 0 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 87.322 85.879 18.691 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre MR Serviceudgifter 767 826 245 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 767 826 245 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre MR Serviceudgifter 251 250 206 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 251 250 206 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre UO Overførselsudgifter 70.740 68.434 14.473 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 70.740 68.434 14.473 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre UO Overførselsudgifter 7.336 1183 511 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre UO Den centrale refusionsordning 0-180 0 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 7.336 10.003 511 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre UO Serviceudgifter 948 958 296 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre UO Overførselsudgifter 7.280 5.408 962 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre I alt 8.228 6.366 2.258 22-10-2013 19:51 Side 13 af 26

Forbrug 2013 pr ultimo Forventet regnskab Forventet budgetafvigelse Tillægsbevilling - ansøgt 44.418 18138-908 - 908-2.714-12.550-3 - 3 4704 168.588-911 - 911 090 6.216 14-36 090 6.216 14-36 980 3.986-36 - 36 980 3.986-36 - 36 241 615 0 0 241 615 0 0 85 288 50 0 85 288 50 0 9 29 0 0 9 29 0 0-241 205 0 0-241 205 0 0 8 55 0 0 8 55 0 0 3 28 0 0 3 28 0 0 6 10 0 0 6 10 0 0 3926 115.806-449 - 779 3926 115.806-449 - 779 4.995 22.952 653 727 4.995 22.952 653 727 2.316 8.205 140 140 2.316 8.205 140 140 22-10-2013 19:51 Side 14 af 26

Forbrug 2013 pr Forventet Tillægsbevilling - Forventet regnskab ultimo budgetafvigelse ansøgt 3.453 13.560 87 87 3.453 13.560 87 87 4.195 13.017-2.376-2.376 4.195 13.017-2.376-2.376 456 4.519-49 - 49 456 4.519-49 - 49 161 276-2 - 2 161 276-2 - 2 206 653-6 - 6 206 653-6 - 6 2.642 8.345 474-126 2.642 8.345 474-126 235 812-7 - 7 235 812-7 - 7 3.435 13.235-112 - 112 3.435 13.235-112 - 112 450 414-16 - 16 450 414-16 - 16 3.190 13.247-102 - 102 3.190 13.247-102 - 102 566 6.157 67 67 566 6.157 67 67 005 904 0 0 005 904 0 0 141 583-5 - 5 141 583-5 - 5 2.482 6.926-197 0 2.482 6.926-197 0-769 - 4.978 0 0 22-10-2013 19:51 Side 15 af 26

Forbrug 2013 pr Forventet Tillægsbevilling - Forventet regnskab ultimo budgetafvigelse ansøgt - 2.714-12.550-3 - 3-3.483-17.528-3 - 3-729 - 4.999 0 0-729 - 4.999 0 0 0 0 0 0-2.714-12.550-3 - 3-2.714-12.550-3 - 3-40 - 444 0 0-40 - 444 0 0 0 465 0 0 0 465 0 0 506 4.241-23 - 23 506 4.241-23 - 23 506 4.241-23 - 23 506 4.241-23 - 23 8.132 23.057 0 0 8.132 23.057 0 0 8.132 23.057 0 0 8.132 23.057 0 0 3.285 12.661 109-71 3.285 12.661 109-71 2.341 3.321 0 0 2.341 3.321 0 0 516 2.056 0 0 516 2.056 0 0 428 7.284 109-71 428 7.284 109-71 - 324-309 0 0-324 - 309 0 0 22-10-2013 19:51 Side 16 af 26

Forbrug 2013 pr Forventet Tillægsbevilling - Forventet regnskab ultimo budgetafvigelse ansøgt 444 021 0 0 444 021 0 0 444 021 0 0 444 021 0 0 0 24.424 441 0 0 24.424 441 0 0-306 0 0 0-306 0 0 0-270 441 0 0-270 441 0 0 25.000 0 0 0 25.000 0 0 8.804 30.994-2.784-2.784 8.804 30.994-2.784-2.784 8.804 30.994-2.784-2.784 8.804 30.994-2.784-2.784 809 3.304-2.086-2.086 809 3.304-2.086-2.086 008 4.625-350 - 350 008 4.625-350 - 350 2.869 9.349-59 - 59 2.869 9.349-59 - 59 543 3.698-289 - 289 543 3.698-289 - 289 901 5.391 0 0 901 5.391 0 0 0 45 0 0 0 45 0 0 205 4.582 0 0 22-10-2013 19:51 Side 17 af 26

Forbrug 2013 pr Forventet Tillægsbevilling - Forventet regnskab ultimo budgetafvigelse ansøgt 205 4.582 0 0 468 0 0 0 468 0 0 0 104.630 479.154 8.488-3.082 2.805 15.606-5 - 5-2.677-13.206-3.979 0 104.758 48554 4.504-3.087 48.982 229.323-768 - 768 48.982 229.323-768 - 768 3.156 19.524-3.883-183 3.156 19.524-3.883-183 - 8.211-30.149 3.700 0-8.211-30.149 3.700 0 2.868 1208 0 0 2.868 1208 0 0 480 30.245 0 0 480 30.245 0 0 8.407 36.269-289 - 289 8.407 36.269-289 - 289 6.382 24.523-195 - 195 6.382 24.523-195 - 195 9.365 39.044-311 - 311 9.365 39.044-311 - 311 5.476 2560-173 - 173 5.476 2560-173 - 173 7.352 27.423-220 - 220 7.352 27.423-220 - 220 3.834 1751-94 - 94 3.834 1751-94 - 94 22-10-2013 19:51 Side 18 af 26

Forbrug 2013 pr Forventet Tillægsbevilling - Forventet regnskab ultimo budgetafvigelse ansøgt 4.718 18.914-152 - 152 4.718 18.914-152 - 152 4.013 13.732-114 - 114 4.013 13.732-114 - 114 145 5.278-36 - 36 145 5.278-36 - 36 4 0 0 0 4 0 0 0-6 0 0 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.017 132.430 5.493-377 2.805 15.606-5 - 5-2.677-13.206-3.979 0 24.145 134.830 509-382 305 687-6 - 6 2.719 15.128-5 - 5-200 - 7.580 0 0 824 8.235-11 - 11 2.029 7.727-67 - 67 2.029 7.727-67 - 67 18.364 107.165 5.708-162 86 478 0 0-477 - 5.626-3.979 0 16.973 102.017 729-162 0 3.501-29 - 29 0 3.501-29 - 29 2.652 10.149-88 - 88 22-10-2013 19:51 Side 19 af 26

Forbrug 2013 pr Forventet Tillægsbevilling - Forventet regnskab ultimo budgetafvigelse ansøgt 2.652 10.149-88 - 88 667 3.202-25 - 25 667 3.202-25 - 25 3632 117.401 4.762-938 3632 117.401 4.762-938 3.251 1107 2.544 44 3.251 1107 2.544 44 6.915 19.132 000 0 6.915 19.132 000 0-8.256-26.847 2.400 0-8.256-26.847 2.400 0 689 6.086 0 0 689 6.086 0 0 838 3.096-25 - 25 838 3.096-25 - 25 10.310 35.336-504 - 304 10.310 35.336-504 - 304 266 139-9 - 9 266 139-9 - 9 461 2.149-17 - 17 461 2.149-17 - 17 654 2.230-18 - 18 654 2.230-18 - 18 2.436 7.647-62 - 62 2.436 7.647-62 - 62 480 4.572-37 - 37 480 4.572-37 - 37 2.369 8.270-68 - 68 2.369 8.270-68 - 68 22-10-2013 19:51 Side 20 af 26

Forbrug 2013 pr Forventet Tillægsbevilling - Forventet regnskab ultimo budgetafvigelse ansøgt 436 4.808-39 - 39 436 4.808-39 - 39 454 2.899-23 - 23 454 2.899-23 - 23 858 3.443-27 - 27 858 3.443-27 - 27 420 7.021-57 - 57 420 7.021-57 - 57 424 821-14 - 14 424 821-14 - 14 509 884-15 - 15 509 884-15 - 15 917 3.409-27 - 27 917 3.409-27 - 27 623 821-14 - 14 623 821-14 - 14 705 2.826-22 - 22 705 2.826-22 - 22 929 2.834-22 - 22 929 2.834-22 - 22-702 2.241-17 - 17-702 2.241-17 - 17 649 8.479-163 - 163 649 8.479-163 - 163 27.325 116.132 2.062 2.315 4 28 0 0-8.343-674 - 675 0 18.986 115.486 387 2.315 126 2.491 112-1 22-10-2013 19:51 Side 21 af 26

Forbrug 2013 pr Forventet Tillægsbevilling - Forventet regnskab ultimo budgetafvigelse ansøgt 126 2.491 112-1 443 3.433-1 - 1 443 3.433-1 - 1 24 623 113 0 24 623 113 0 0 105 0 0 0 105 0 0-341 - 671 0 0-341 - 671 0 0 17.364 7686-132 - 132 17.364 7686-132 - 132 137 295-542 - 542 137 295-542 - 542 5.016 15.381-87 - 87 5.016 15.381-87 - 87 652 17.359 517 517 652 17.359 517 517 662 6.397-21 - 21 662 6.397-21 - 21 8.898 3255 0 0 8.898 3255 0 0-352 43 0 0-8.343-674 - 675 0-8.695 044 0 0-8.343-674 - 675 0-8.343-674 - 675 0-352 43 0 0-352 43 0 0 10.187 4912 2.082 2.448 22-10-2013 19:51 Side 22 af 26

Forbrug 2013 pr Forventet Tillægsbevilling - Forventet regnskab ultimo budgetafvigelse ansøgt 4 28 0 0 10.191 4940 2.082 2.448 888 3.166-4 - 4 888 3.166-4 - 4 611 2.714-1 - 1 611 2.714-1 - 1 4.286 14.890 2.641 2.641 0 28 0 0 4.286 14.918 2.641 2.641-226 41-366 0-226 41-366 0 4.628 2102-188 - 188 4 0 0 0 4.632 2102-188 - 188 782 2.393-62 - 62 25.641 109.151-2.565-39 2.127 50.265 6.127 0 29.550 16809 3.499-101 782 2.393-62 - 62 25.641 109.151-2.565-39 2.127 50.265 6.127 0 29.550 16809 3.499-101 0 3.331 0 0 211 707 0 0 211 4.038 0 0 782-938 - 62-62 16.739 70.178 4.970-271 - 161 6.982 0 0 17.360 76.222 4.908-333 22-10-2013 19:51 Side 23 af 26

Forbrug 2013 pr Forventet Tillægsbevilling - Forventet regnskab ultimo budgetafvigelse ansøgt 752 5.000 2.331 232 752 5.000 2.331 232 7.940 33.267-9.866 0 7.940 33.267-9.866 0 3.288 43.284 6.127 0 3.288 43.284 6.127 0 65.523 305.520 8.853-909 18.077 92.378 4.500 0-4.932-1738 0 0 15.547 88.747 3.000 0 115 0 0 0 94.330 474.907 16.353-909 45.101 196.937-251 - 513-700 0 160 160 15.547 88.747 3.000 0 115 0 0 0 60.063 285.684 2.909-353 5.048 19.411-213 - 213 115 0 0 0 5.163 19.411-213 - 213 44 874 0 0 44 874 0 0 210 5.537 000 0 15.547 88.747 3.000 0 16.757 94.284 4.000 0 16.138 62.409-543 - 543 16.138 62.409-543 - 543 13.779 58.701-469 - 469-700 0 160 160 22-10-2013 19:51 Side 24 af 26

Forbrug 2013 pr Forventet Tillægsbevilling - Forventet regnskab ultimo budgetafvigelse ansøgt 13.079 58.701-309 - 309-3.530-4.585 0 0-3.530-4.585 0 0 3.989 18.219 0 0 3.989 18.219 0 0 261 625 262 0 261 625 262 0 400 366 0 0 400 366 0 0 7.265 32.192-282 - 282 7.265 32.192-282 - 282 75 983 0 0 75 983 0 0 420 207-6 - 6 420 207-6 - 6 24.017 136.048 9.111-389 2.805 15.611 0 0-2.677-9.387-160 - 160 24.145 142.272 8.951-549 901 3.278-21 - 21 901 3.278-21 - 21 15.736 84.426 6.500-0 132 2.853 0 0-2.932-9.047-160 - 160 12.936 78.232 6.340-160 4.363 19.218 3.000 0-300 - 511 0 0 3.063 17.707 3.000 0 711 2.899-24 - 24 22-10-2013 19:51 Side 25 af 26

Forbrug 2013 pr Forventet Tillægsbevilling - Forventet regnskab ultimo budgetafvigelse ansøgt 711 2.899-24 - 24-197 - 184-133 - 133-197 - 184-133 - 133-515 - 173-155 - 155-515 - 173-155 - 155-324 - 907-55 - 55-324 - 907-55 - 55 746 2.026-7 - 7 17.945 89.525 4.500 0 0-180 0 0 18.691 90.371 4.493-7 245 819-7 - 7 245 819-7 - 7 206 250 0 0 206 250 0 0 14.473 72.934 4.500 0 14.473 72.934 4.500 0 511 1183 0 0 0-180 0 0 511 10.003 0 0 296 958 0 0 962 5.408 0 0 2.258 6.366 0 0 22-10-2013 19:51 Side 26 af 26

Bilag: 2.8. Bilag 8 - Samlet oversigt over alle finansierede tillægsbevillinger Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. april 2013 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42057/13

Udvalg ØU ØU ØU ØU ØU ØU ØU ØU ØU ØU ØU ØU UKF UKF UKF UKF UKF UKF UKF UKF UKF UBU UBU UTM UTM UTM UJA UJA USSÆ USSÆ USSÆ USSÆ I alt: Bevilling 20.30 Fælles funktioner 20.30 Fælles funktioner 20.30 Fælles funktioner 20.30 Fælles funktioner 20.31 Budgetramme - Koncernsekretariatet 20.31 Budgetramme - Koncernsekretariatet 20.31 Budgetramme - Koncernsekretariatet 20.32 Budgetramme - Servicecenter Allerslev 20.33 Budgetramme - Servicecenter Hvalsø 20.37 Budgetramme - Center for Social & Familie 20.42 Budgetramme - Center for Velfærd & Omsorg 20.42 Budgetramme - Center for Velfærd & Omsorg 2.10.10 Fælles faciliteter 2.10.10 Fælles faciliteter 2.10.11 Idrætshaller, 2.10.11 Idrætshaller, 2.10.13 Musikskolen 2.10.16 Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. 2.10.16 Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. 2.10.17 Eksterne projektmidler 2.10.17 Eksterne projektmidler 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. 3.30.65 Tandplejen 4.20.20 Grønne arealer 4.20.22 Vejvedligeholdelse 4.30.32 Energiforbrug 5.10.11 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser 5.10.12 Introdukt.program udlænd. & ydelser 6.10.10 Fællesudgifter Velfærd og omsorg 6.10.10 Fællesudgifter Velfærd og omsorg 6.10.14 Bestillerfunktion 6.20.31 Personer med særlige sociale vanskeligheder

Tillægsbevilling Begrundelse ansøgt (1000 kr.) Ekstra elev finansieres af KS -200 Projektansættelser -210 Udbetaling Danmark 2250 Tilskud til lokale initiativgrupper 500 Projektansættelser 440 Projektansættelser -440 Projektansættelser 210 Ekstra elev finansieres af KS 200 Udbetaling Danmark -2250 Lægeerklæringer og tolkebistand -60 Håndtering af hverdagsrehabilitering 60 Lægeerklæringer og tolkebistand 60 Hallernes lønbudget overføres til 2.10.11 Idrætshaller, jf. Lejremodel -22922.0 Musikskolens ledelse ændres fra 12 til 30 timer ugt 241 Idrætshallernes budget til el, vand og varme overføres til den centrale -2641 energibevilling Hallernes lønbudget overføres til 2.10.11 Idrætshaller, jf. Lejremodel 22922.0 Musikskolens ledelse ændres fra 12 til 30 timer ugt -241 Forprojekt Nationalpark 600 Forprojekt Nationalpark -600 Projektet Da Danmark blev til 2480 Projektet Da Danmark blev til -2480 Lederløn i tandplejen 130 Lederløn i tandplejen -130 Trafiksikkerhedsmidler overført fra anlæg til drift fejlplaceret -1539 Trafiksikkerhedsmidler overført fra anlæg til drift fejlplaceret 1539 Idrætshallernes budget til el, vand og varme overføres til den centrale 2641 energibevilling Omflytning af udgifter vedr. udgifter til dansundervisning -232 Omflytning af udgifter vedr. udgifter til dansundervisning 232 Håndtering af hverdagsrehabilitering -60 Tilskud til lokale initiativgrupper -500 Omplacering af refusionsbudget 160 Omplacering af refusionsbudget -160 0

Type af tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret udgiftsbevilling Finansieret indtægtsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret udgiftsbevilling Finansieret indtægtsbevilling Finansieret udgiftsbevilling Finansieret indtægtsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling Finansieret tillægsbevilling 0

Bilag: 2.9. Bilag 9 - Negative tillægsbevillinger ifm. KTO-forlig Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. april 2013 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42056/13

Bevilling Tillægsbevilling ansøgt (1000 kr.) 1 ØKONOMIUDVALG 10 POLITISK ORGANISATION 10 VEDERLAG M.V. -35,7 20 ADMINISTRATIV ORGANISATION 30 FÆLLES FUNKTIONER -113,2 31 BUDGETRAMME KONCERNSEKRETARIATET -69,5 32 BUDGETRAMME SERVICECENTER ALLERSLEV -112,9 33 BUDGETRAMME SERVICECENTER HVALSØ -125,6 34 BUDGETRAMME CENTER FOR EJENDOMSDRIFT -48,6 35 BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR&FRITID -1,9 36 BUDGETRAMME CENTER FOR SKOLETILBUD -5,7 37 BUDGETRAMME CENTER F. SOCIAL&FAMILIE -66,0 38 BUDGETRAMME CENTER FOR DAGTILBUD -7,1 39 BUDGETRAMME CENTER FOR BYG & MILJØ -112,0 40 BUDGETRAMME CENTER FOR VEJE & TRAFIK -16,3 41 BUDGETRAMME JOBCENTER -102,2 42 BUDGETRAMME CENTER F. VELFÆRD&OMSORG -52,6 44 BORGERRÅDGIVER -4,9 30 UDLEJNING M.V. 51 ÆLDREBOLIGER -2,9 35 LEJRE BRANDVÆSEN 35 LEJRE BRANDVÆSEN -23,0 40 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 62 FÆLLES VIKARPULJE -70,8 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 10 KULTUR & FRITID 10 FÆLLES FACILITETER -35,3 11 IDRÆTSHALLER -0,6 12 BIBLIOTEK & ARKIV -59,4 13 MUSIKSKOLEN -48,1 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 10 SKOLETILBUD 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER -183,1 14 ALLERSLEV SKOLE -289,4 15 BRAMSNÆSVIG SKOLE -195,3 16 HVALSØ SKOLE -310,6 17 KIRKE SAABY SKOLE -173,2 18 KIRKE HYLLINGE SKOLE -220,1 19 OSTED SKOLE -93,6 20 TRÆLLERUP SKOLE -151,9 21 FIRKLØVERSKOLEN -113,9 22 UNGDOMSSKOLEN -36,3 20 SOCIAL & FAMILIE 30 FÆLLESUDG. + KOMPENSATION LØN/MERUDG -6,1 30 FÆLLESUDG. + KOMPENSATION LØN/MERUDG -4,9 31 STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST. -67,2 32 SÆRLIGE TILBUD -161,8

33 SPECIALKLASSER -28,9 34 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING -87,5 35 FAMILIEHUSET -25,0 30 DAGTILBUD 40 FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V. -86,0 44 SUNDHEDSPLEJEN -25,3 45 DAGPLEJEN -303,6 46 AVNSTRUP BØRNEGÅRD -8,8 47 BØGEN -16,9 48 BIRKEN -17,9 49 EGEBJERGET + LÆRKEREDEN -62,3 50 FUGLEMARKEN + HYLLEBJERGET -36,8 51 MYRETUEN + SOLSIKKEN -68,1 52 MØLLEBJERGHAVE -39,0 53 MØLLEHUSET -23,0 54 OSTED BØRNEHAVE -27,2 55 RØGLEBAKKEN + LEJRE NATURBØRNEHAVE -57,2 56 SKOVVEJENS BØRNEHAVE -14,2 57 SØHUS -15,0 58 SØPAVILLONEN -27,4 59 BØRNEHAVEN REMISEN -14,5 60 HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE -21,9 61 BØRNEHAVEN ROLLINGEN -22,1 62 SÅBY BØRNEHAVE -17,5 65 TANDPLEJEN -33,4 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 10 BYG & MILJØ 10 NATUR, MILJØ OG PLAN -0,9 20 VEJE & TRAFIK 20 GRØNNE AREALER -3,0 21 MATERIELGÅRDEN -86,7 22 VEJVEDLIGEHOLDELSE -22,0 23 VINTERVEDLIGEHOLDELSE -20,6 30 EJENDOMSDRIFT 30 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE -3,7 31 DRIFTS AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER -1,4 34 SAMORDNET RENGØRING -188,1 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 10 JOBCENTER 11 ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER -62,4 11 ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER -38,8 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 10 VELFÆRD & OMSORG 10 FÆLLESUDGIFTER VELFÆRD OG OMSORG -152,6 13 PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER -542,8 14 BESTILLERFUNKTION -469,2 19 NATTEVAGT,SYGEPLEJE,AKTIVITET&SAMVÆR -281,6 21 AKTIVITETSCENTRE -6,4 20 SOCIAL & FAMILIE 30 FÆLLESUDG,KONTAKTPERS.+LEDSAGERORDN. -21,4

33 SOCIALPSYKIATRISK CENTER -24,2 34 SOLVANG -133,0 35 BRAMSNÆSVIG -155,3 36 BOFÆLLESSKABER -54,9 30 DIVERSE YDELSER MV. 40 FÆLLESUDGIFTER -7,1 I alt -6.477,2

Udgiftstype Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Ældreboliger Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Overførselsudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter

Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Overførselsudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter

Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter

Bilag: 2.10. Bilag 10 - Anlægsregnskaber Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. april 2013 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42054/13

Bilag 10: Anlægsregnskaber I den forbindelse godkendte Kommunalbestyrelsen, at en række anlægsprojekter kunne lukkes. I overensstemmelse med denne beslutning og Lejre Kommunes Økonomistyringsprincipper (Kasse- og regnskabsregulativ) forelægges anlægsoversigt for de afsluttede projekter, der herefter lukkes. Efterfølgende fremgår anlægsregnskab for de to projekter, som har haft samlede udgifter over 2 mio. kr. Afsluttede anlægsprojekter Anlægsbevilling (1000 kr.) Ultimo saldo 2013 pr ult. 3-2013 Opsummere t rådighedsbeløb Restkorriger et årsbudget 2013 002742 Byggemodning Osted Flintevænget 347,7 162,0-185,7 002743 Alfavejen (byggemodning Margrethe- minde) 145,0 300,0 155,0 002744 Byggemodning Margretheminde etape A2(Flintedalen), matr. 8 C 3.815,4 5.024,2 208,8 002746 Grundsalg Margrethesminde, Osted -7.392,9-7.567,3-174,4 002750 Vestervang 3.684,7 3.684,7-003715 Salg af erhvervsgrunde i Kr. Såby -376,6-379,1-2,5 011731 SALG AF HOVEDVEJEN 10 A, GLIM 40,1-0,0-40,1 011732 SALG AF LANGETOFTEN 23 38,7-0,0-38,7 032703 Såbyhallen - sikkerhed (loft m.v.) 87,1 87,1-035701 SKATERBANE 201,7 221,0 19,3 222741 Vejtilslutning Horseager - Ny Ring- stedvej 967,9 2.150,4 182,5 222756 Trafiksikkerhedsplan 2012 - KB 30.012 205,4 216,0 10,6 513996 Søhus - inventar - 61,0 61,0 530827 Renovering af badeværelser på Ebbemosen 737,3 900,0 162,7 530830 Køb af Birkely - - - 651708 IT administrationen 2009 986,6 986,6 - I alt 4.487,9 5.846,5 358,6

Anlægsregnskab 2013 Projektnavn Vestervang Stednr. 002750 Afleveringsdato 004.2013 Ibrugtagningsdato 004.2013 Kortfattet projektbeskrivelse: Kommunalbestyrelsen meddelte i forbindelse med Forventet regnskab 2012-1 den 29. maj 2012 bevilling til erhvervelse af ubebyggede grunde. Erhvervelse skete ved offentlig tvangsauktion. Handlen er nu endelig berigtiget og kan derfor afsluttes. Salget af byggegrundene indgår i anden anlægsbevilling, der bevillingsmæssigt reguleres i takt med salg af grundene sker. Regnskab Priser er angivet i regnskabsårets pris/lønniveau og i hele 000 kr. Aktivitet Bevilling Forbrug Afvigelse KB 29-05-2012 4.100 3.685 415 Indtægt 0 0 0 I alt 4.100 3.685 415 Forklaring af regnskabsresultatet Sæt kryds Ændringer Ja Nej Uddybende bemærkninger i forhold til oprindelig bevilling Omkostningsændring Registrering i anlægskartoteket Type Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner mm. Inventar I alt Kommentar Forbrug Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket Levetid i år Indregningsdato

Anlægsregnskab 2013 Projektnavn Byggemodning Margrethesminde etape A2 (Flintedalen), matr. 8 c Stednr. 002744 Afleveringsdato 004.2013 Ibrugtagningsdato 004.2013 Kortfattet projektbeskrivelse: Anlægsprojektet startede tilbage i den gamle Lejre Kommune i 2006 og har strakt sig over 7 år. Salg af grunde sker fra en anden anlægsbevilling, hvorfor herværende projekt nu lukkes. Regnskab Priser er angivet i regnskabsårets pris/lønniveau og i hele 000 kr. Aktivitet Bevilling Forbrug Afvigelse Bev. før 2007 4.817 2.483 Budget 2007 2.435 Budget 2008 255 Afholdte udg. 2007-2012 0 3.815 I alt 7.507 6.298 209 Forklaring af regnskabsresultatet Sæt kryds Ændringer Ja Nej Uddybende bemærkninger i forhold til oprindelig bevilling Omkostningsændring Registrering i anlægskartoteket Type Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner mm. Inventar I alt Kommentar Forbrug Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket Levetid i år Indregningsdato

Bilag: 2.1 Bilag 11 - Opfølgning på årsaftale for 2013 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. april 2013 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43498/13

Bilag 11 Opfølgning på årsaftale for 2013 Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen indgår hvert år en årsaftale. I årsaftalen 2013 er der formuleret tre overordnede mål for året. Målene udstikker retningen for Koncerndirektionens arbejde med at udmønte de politiske målsætninger og visioner for udviklingen af Lejre Kommunes organisation. For at sikre et fælles ledelsesfokus er Kommunalbestyrelsen tre overordnede mål for Koncerndirektionens arbejde strategiske og tværgående. De udgør det fælles grundlag for de tolv centres årsaftaler for 2013. I disse aftaler er de overordnede mål således blevet udmøntet og nuanceret i en række mere afgrænsede målsætninger, indsatser og udfordringer. Der følges op på centerchefernes årsaftaler i løbet af årets Forventede Regnskaber. På baggrund af Forventet Regnskab 2013-1 præsenteres her en tværgående status, hvor eksempler på de centrenes arbejde med de tre overordnede mål beskrives. Tidspunktet på året taget i betragtning, er fokus i særlig grad rettet på indsatser, idet det endnu er for tidligt at vurdere resultater og effekt. I de senere Forventede Regnskaber vil fokus være eksplicit rettet imod, hvad der kommer ud af indsatserne. Vi skaber en langsigtet økonomikultur præget af konsekvent og gennemskuelig processtyring som forudsætning for inddragelse. På tværs af de 12 centre er fokus rettet imod, at der leveres det bedst mulige serviceniveau inden for budgetrammen til gavn for kommunens borgere og virksomheder. De fleste centerchefer udtrykker øget opmærksomhed på tidligt at observere og håndtere ændrede budgetforudsætninger, ligesom der arbejdes med en fælles optimering af ressourcer inden for de enkelte centerområders bevillinger. Økonomivurderingerne i Forventet Regnskab 2013-1 kan ses som udtryk for denne øget opmærksomhed på tidlig opfølgning. På skoleområdet er der igangsat en kvalificering af økonomistyringen i hele centeret, hvilket inkluderer udviklingen af et fælles opfølgningsværktøj. Processen foregår i et tæt samarbejde med Servicecenter Allerslev, for derigennem at forsætte udviklingen af Side 1 af 5

skolernes interne budgetprocesser. Det vægtes højt, at både lokaludvalg og skolebestyrelse inddrages. LU og Skolebestyrelse skal inddrages som aktive og ansvarlige medspillere i budgetlægningen og opfølgningen af forbruget på en skole. De igangsatte initiativer er en fortsættelse af et meget stort fokus på ansvarlig økonomistyring i de seneste par år. De skoler, der for et par år siden havde handleplaner for at indhente deres merforbrug har fået stabiliseret deres økonomi, så kun en skole fortsat har en del af et merforbrug, der skal indhentes. Center for Velfærd & Omsorg har igangsat en videreudvikling og implementering af projekterne under Aktiv og Sund- hele livet. Det drejer sig om projekter med fokus på borgernes evne til at være selvhjulpne og oplevelsen af livskvalitet. Desuden arbejdes der med kombination af to tværgående projekter hverdagsrehabilitering og økologi på plejecentrene. Der arbejdes med planlægning og logistik for at samkøre disse to store projekter, som også har økonomiske perspektiver. I Center for Social & Familie er der blevet institutioniseret en fast mødekadence med økonomikonsulenterne i Servicecenter Hvalsø og den nyoprettede Task Force, hvilket i begge tilfælde er med henblik på yderligere kvalificering af ledelsesinformation samt budgetproces og regnskabsopfølgninger. Sammen med Center for Skoletilbud og Center for Dagtilbud arbejdes der desuden med visitationsproceduren på børneområdet, hvor der i løbet af 2013 vil blive iværksat ny model, som vil styrke økonomistyringen. Der afholdes strategiseminar ultimo april mhp. iværksættelse af den nye model. På anlægsområdet blev der i årets første måneder foretaget en prioritering af kommunens samlede anlægsportefølje, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen. Samtlige relevante bevillingsansvarlige har været inddraget og har taget ejerskab af respektive anlægsprojekter, herunder angivelse af tidsplaner for hvert enkelt projekt. Dette betyder, at Lejre Kommune på et meget tidligt tidspunkt af året har sat fokus på den fulde realisering af anlægsprogrammet. Desuden er et fælles IT-anlægsstyringsprogram indkøbt og under udrulning. IT-anlægsstyringsprogrammet udvides med styringsværktøjer, der kan anvendes af interne bygherrerådgivere i Ejendomsstaben. I begge servicecentre har økonomikonsulenterne aftalt løbende statusmøder med deres respektive fagcenterchefer. Økonomikonsulenterne har desuden igangsat udvikling af en effektiv metode til intern kvalitetskontrol af økonomiopgaver. Hermed understøttes den tværgående økonomistyring, samtidig med at etableres rutiner for det enkelte centers løbende fokus på de økonomiske processer og opgaver. Koncernsekretariatet har forberedt reviderede økonomistyringsprincipper, der har været genstand for en drøftelse i Koncernledelsen og forelægges til politisk behandling i maj. Økonomistyringsprocesser har ligeledes været drøftet i Koncerndirektionen og i Koncernledelsen, med henblik at optimere procedurer og indhold. Dette har bl.a. medført Side 2 af 5

nyt koncept for Forventede Regnskaber, hvor det tværgående samarbejde og den fælles genkendelighed er i fokus. Endelig har Koncernsekretariatet med ekstern konsulentbistand valgt leverandør vedr. nyt Økonomi-, løn- og debitorsystem. Der er afholdt et forberedende dialogmøde med særlige interessenter i forhold til implementeringen. Der arbejdes på fleksibel og effektiv projektorganisering, og i den forbindelse er der taget initiativ til at understøtte projektlederen med projektsekretærbistand. Samlet set arbejdes der videre med at skabe en langsigtet økonomikultur præget af konsekvent og gennemskuelig processtyring som forudsætning for inddragelse. På baggrund af Forventet Regnskab 2013-1 vil der blive taget initiativ til en række styringsdialogmøder mellem Koncerndirektionen og centercheferne med henblik på løbende at kunne justere indsatser og økonomi i forhold til udfordringerne. 2. Vi udvikler vores kerneydelser, med fokus på faglighed, nytænkning og borgerinddragelse som integrerede elementer af opgaveløsningen. Alle centre arbejder løbende med udviklingen af kerneydelserne. Dette foregår i dagligdagen og igennem iværksættelse af egentlige udviklingsprojekter. I Center for Social & Familie er fusionsprocessen på Myndighedsområdet igangsat. Første afledte plan af et seminar er desuden igangsættelse af tværgående kursus i CSF for repræsentativt udsnit af samtlige medarbejdere. På skoleområdet er indsatsområderne digitalisering og inklusion igangsat allerede i dette skoleår, mens planlægning af indsatsområderne for næste skoleår er i gang. Samtidig er centeret i gang med at udvikle og gennemføre en regelmæssig undersøgelse af elevernes trivsel i alle skolerne i Lejre Kommune. Resultaterne indgår i den årlige kvalitetsrapport. I Jobcenteret er virksomhedsservice intensiveret. Partnerskabsaftaler er ved at blive udfærdiget i samarbejde med 5 virksomheder. Der er på flere områder igangsat tværfaglige samarbejder som følge af reformer. Tre fleksjobambassadører er desuden blevet ansat, foreløbig for 2013. Disse indgår i regionalt netværk og har indført jobklub. I Servicecenter Allerslev er forberedelser til et internt Lean-projekt igangsat. Koncernsekretariatet har desuden påbegyndt planlægning og afholdelse af kurser vedr. MED uddannelse, skrivekurser til ny hjemmeside og projektarbejdsform. Der har været indledende drøftelser af hvordan der kan samles op på processerne mhp. at sikre og fastholde læring og øge effekt af udviklings- og uddannelsestiltag. Side 3 af 5

Center for Byg & Miljø har gennemført et udviklingsforløb for bygge- og landzonesagsbehandlere. Udviklingsforløbet foregår på både individ- og gruppeniveau og har til formål med et uændret ressourceforbrug at udvikle sagsbehandlingen og opnå større effektivitet, hurtigere sagsbehandling og en samlet større robusthed over for udsving i sagsmængden. Desuden er et snitfladeprojekt igangsat, hvor komplekse sagsforløb, der kræver tilladelser eller godkendelser efter flere forskellige lovgivninger, analyseres, og hvor der fastlægges rutiner, der sikrer, at sagsbehandlingen koordineres bedst muligt. Målet med projektet er at sikre, at det samlede sagsforløb gennemføres så hurtigt og effektivt som muligt, og at borgeren eller virksomheden så vidt muligt får én indgang til centrets sagsbehandling og tidligt orienteres om det forventede sagsforløb. I Center for Ejendomsdrift er der blevet sat fokus på at etableret yderligere og tættere kontakt til kompetente og konkurrencedygtige samarbejdspartnere, hvilket har bibragt centret mulighed for at løse opgavesættet mere effektivt og/eller billigere. I marts afholdtes dialogmøde med nuværende og potentielle samarbejdspartnere. Der arbejdes efter yderligere formaliserede samarbejdsaftaler med nabokommuner inden for redningsberedskabet. Der arbejdes videre med at udvikle kerneydelserne, med fokus på faglighed, nytænkning og borgerinddragelse som integrerede elementer af opgaveløsningen. 3. Vi udvikler vores ledelsestilgang med fokus på balancen mellem kontinuitet og udvikling Koncerndirektionen har rettet et fælles fokus på at udvikle en fælles bevidsthed og kompetence i at udnytte ledelses- og styringsredskaber, som f.eks. porteføljestyring, projektledelse, ledelse af formelle netværk, styringsdialog og digitalisering. Som afledt effekt af Ledelse og Organisation er der på tværs af organisationsstruktur, linjeledelse og driftsmæssig opgaveløsning behov for at håndtere særligt strategiske og tværgående indsatser ved hjælp af projektorganisering. Projektarbejdsform i Lejre Kommune er derfor igangsat for at skabe en fælles projektarbejdsform og projektstyringsmetode i Lejre Kommune, og de medarbejdere, der ønsker at blive bedre til at arbejde med projekter, tilbydes derfor to korte interne kursusforløb med fokus på henholdsvis projektledelse og projektdeltagelse. På tværs af centrene udbyder Koncernsekretariatet med ekstern bistand en ny intern projektlederuddannelse på akademiniveau samt korte forløb for projektdeltagere og erfarne projektledere. I Center for Ejendomsdrift er fire medarbejdere fra Ejendomsstaben og en viceberedskabsinspektør fra Lejre Brandvæsen påbegyndt den interne projektlederuddannelse. Hver projektleder har fået tildelt et konkret projekt, der forventes brug som pilotprojekt på projektlederuddannelsen. Side 4 af 5

Center for Velfærd & Omsorg fortsætter den tværgående ledelsesudvikling, med ledergruppen og gruppeledere som aktive deltagere. Fokus herfor er at MED strukturen (CU og LU er) inddrages i tværgående udviklingstiltag, at sammenhængskraft i CVO understøttes, blandt andet ved øget inddragelse af virksomhedsledere, gruppeledere og MED struktur. På skoleområdet arbejdes der på, at den efteruddannelse, som alle skolernes ledelsesteam gennemførte i skoleåret 2011-2012, følges op og fortsættes med relevant efteruddannelse for alle team. I Jobcenteret er der igangsat en strukturudviklingsproces i jobcentret som følge af nye reformer og nye opgaver. Der er igangsat proces for udvikling af matrixorganisering på fleksjobområdet og virksomhedsområdet. Der arbejdes videre med at udvikle vores ledelsestilgang med fokus på balancen mellem kontinuitet og udvikling, hvilket også har været et af temaerne for Koncerndirektionens styringsdialogmøder med centercheferne i første halvår Side 5 af 5