Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1
2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved årets afslutning, at udvise et merforbrug på i alt 1.057.000 kr. 001 Kommunalbestyrelse og administration Jobcentret forventer, som følge af ny lovgivning, et øget antal lægeerklæringer, hvilket medføre en merudgift på 740.000 kr. i og frem. Der har siden 2013 været en kraftig stigning i udgifterne vedr. lægeerklæringer. I 2015 blev der forbrugt ca. 2,3 mio. kr. til lægeerklæringer, hvilket var ca. 700.000 kr. mere end budgetteret. Kontoen til lægeerklæringer er kalkulatorisk, hvilket medfører, at et eventuelt overskud tilgår de likvide aktiver, mens et underskud dækkes af de likvide aktiver. Det samme gælder for Handicap og Psykiatri, hvor der forventes merudgifter vedr. lægeerklæringer på 70.000 kr. i. Udviklingen på området følges tæt, og der orienteres ved næste budgetopfølgning om udviklingen. 002 Erhverv og turisme Området forventes, at kunne holdes inden for rammen. Beredskabet Der forventes merudgifter vedrørende Beredskabet på 287.000 kr. Det bemærkes, at der er overført 440.000 kr. fra 2015 til til nye investeringer. Området afventer endelig afklaring, og der orienteres yderligere til næste budgetopfølgning. 003 Økonomi Områderne skatter, tilskud og udligning, renter, afdrag, nye lån og finansforskydninger forventes, at udvise en merindtægt på samlet 18.011.000 kr., hvilket skyldes: Tilskud og udligning Ekstra integrationstilskud i på -2.616.000 kr. jf. økonomiaftalen for Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud udviser en merudgift på 1.716.000 kr. Regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 udviser en merudgift på 4.188.000 kr. Midtvejsregulering af bloktilskuddet for primært som følge af mindre udgifter på overførselsområdet (jf. økonomiaftalen 2017). Renter Der forventes mindreudgifter til renter på -3.000.000 kr. i, hvilket bl.a. skyldes mindre renteudgifter ved låneomlægning, mindre optagne lån og generel mindreudgift ved variabel rente. Afdrag Der forventes en merudgift på 513.000 kr., hvilket skyldes, at der ved låneomlægning er sket en stigning i afdragene, mens renten er faldet. Nye lån Der forventes en merindtægt på 24,2 mio. kr. vedr. nye lån. Der er budgetteret med optagne lån i vedr. 2015 på 16,8 mio. kr., mens det faktisk optagne lån vedr. 2015 er på 41,1 mio. kr. 004 Borgerservice Området forventes, at kunne holdes inden for rammen. Med venlig hilsen Lars Keld Hansen Kommunaldirektør
3 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 30. juni Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab 1 2 3 (1+2) 4 5 (4-3) Kommunalbestyrelse og Administration 130.501 33.029 163.530 164.300 770 Erhverv og Turisme 11.376 4.001 15.377 15.664 287 Borgerservice 1.333-150 1.183 1.183 0 Serviceudgifter i alt 143.210 36.880 180.090 181.147 1.057 05.32.30 Ældreboliger - 13.824 12-13.812-13.812 0 05.57.76 Boligydelse 8.502 0 8.502 8.502 0 05.57.77 Boligsikring 2.817 0 2.817 2.817 0 Overførselsudgifter i alt -2.505 12-2.493-2.493 0 Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt 140.705 36.892 177.597 178.654 1.057
4 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 30. juni Politikområder (Drift): i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab Bemærkninger (I hele tal) 1 2 3 (1+2) 4 5 (4-3) % Kommunalbestyrelse og Administration 116.677 33.041 149.718 150.488 770 Jobcentret forventer et øget antal 0,5% * Inkl. udbud af rengøring som rent teknisk er medtaget her selv om det vedr. alle udvalg. * Inkl. lov- og cirkulæremidler samt trepartsmidler, som vedr. alle udvalg i takt med at de frigives. * Inkl. barselspuljen, der teknisk vedr. alle udvalg lægeerklæringer jf. lovgivning. hvilket forventes at medføre en merudgift på 740.000 kr. i 2017 og frem. Der har siden 2013 været en kraftig stigning i udgifterne. Der blev i 2015 forbrugt ca. 2,3 mio. kr. til lægeerklæringer, hvilket var ca. 700.000 kr. mere end budgetteret. Det samme er gælderfor Sekretariatet Handicap og psykiatri, hvor der forventes merudgifter vedr. lægeerklæringer på 70.000 kr. i. Udviklingen på området følges tæt, og der orienteres ved næste budgetopfølgning om udviklingen. Erhverv og Turisme 11.376 4.001 15.377 15.664 287 Beredskabet: Der er budgetteret med udgifter på i alt 6.483.000 kr. Det faktiske tilskud til Nordvestjyllands Brandvæsen udgør 6.392.000 kr. i, samtidig er der afholdt udgifter i, hovedsageligt vedrørende 2015, på ca. 378.000 kr. der bl.a. vedrører oparbejdede tillæg i 2015 og udbetaling af overført ferie og flextimer. Det betyder samlede udgifter til Beredskabet på i alt 6.770.000 kr. (6.392.000 + 378.000 kr. = 6.770.000 kr.). Der er dermed merudgifter til Nordvestjyllands Brandvæsen på 287.000 kr. (6.483.000-6.770.000 = -287.000). Det bemærkes, at der er overført 440.000 kr. fra 2015 til til nye investeringer. 1,9% Området afventer endelig afklaring i forhold til nye investeringer. Der orienteres yderligere til næste budgetopfølgning. Borgerservice 12.652-150 12.502 12.502 - Budgettet forventes, at kunne holdes indenfor rammen 0,0% Drift i alt 140.705 36.892 177.597 178.654 1.057 0,6%
5 Konto 07 og 08: Skatter -910.219-910.219-910.219-0,0% Tilskud og udligning -320.516-320.516-311.835 8.681 Ekstra integrationstilskud i på -2.616.000 kr. jf. økonomiaftalen for. Midtvejsregulering for beskæftigelsestilskud : 1.716.000 kr. Regulering af beskæftigelsestilskud 2015: 4.188.000 kr. Midtvejsregulering jf. økonomiaftalen for 2017: 5.393.000 kr. 2,7% Renter 8.504 8.504 5.504-3.000 Der forventes en mindre udgift til renter på 3.000.000 kr. -35,3% Dette skyldes bl.a. færre renteudgifter på 687.000 kr. til ældreboliger på grund af en statslig omlægning af lån til ældreboliger. Endvidere var der en forudsætning om en variabelrente på 0,75% i budget. Renten forventes p.t. at ligge omkring 0% hvilket medfører en besparelse på 1,3 mio. kr. Mindreudgifter til renter på øvrige lån udgør 0,5 mio. kr. Endvidere er det nye lån der er optaget i vedr. 2015 mindre end forudsat i budgettet og optaget som variabel rente og ikke fast rente som oprindelig budgetteret, hvilket medfører mindre renteudgifter på 0,5 mio. kr. Afdrag 24.028 24.028 24.541 513 Der forventes en merudgift til afdrag på 513.000 kr. i. Dette skyldes, at der er to lån vedr. ældreboliger der er omlagt som betyder yderligere afdrag og mindre rente udgifter. Lemvig Kommune har ingen indflydelse på disse omlægninger det sker automatisk. 2,1% Nye lån -16.872-16.872-41.077-24.205 Optagne lån vedr. 2015. 143,5% Finansforskydninger -15.714 10.000-5.714-5.714-0,0% Kassebeholdning -3.534 113.869 110.335 110.335 - Den endelige forventede påvirkning af de likvide aktiver afventer områdernes behandling i øvrige udvalg, hvorfor den ikke kendes pt. 0,0% I alt konto 07-08 -1.234.323 123.869-1.110.454-1.128.465-18.011-1,6% * Ændringen på de 2,7% under Tilskud og udligning er negativ da indtægterne falder med 8,7 mio. kr.