Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1
Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne, ved årets afslutning, at udvise et mindreforbrug på i alt 17.781.000 kr. 001 Kommunalbestyrelse og administration Der forventes samlet set mindreudgifter på området på i alt 17.101.000 kr., hvilket skyldes at: Opsparede midler til udgifter i forbindelse med fremtidige arbejdsskader på i alt 13.986.000 kr. i tilgår de likvide aktiver. Der blev i juni tilført ekstra ressourcer til integrationsområdet. Det er ikke nødvendigt med tilførsel af midler i samme omfang som tidligere forventet, idet der er modtaget færre flygtninge. Der kan derfor tilbageføres 400.000 kr. i og 250.000 kr. i 2017. Der søges på puljen til lov- og cirkulæremidler ved budgetopfølgningen pr. 30.09. frigivet 75.000 kr. til it-system vedr. børn- og ungeydelser (administreres af UDK), samtidig forventes der ansøgt 213.000 kr. senere på året vedr. teknik og miljø og 125.000 kr. vedr. hjerterehabilitering. Der er ikke anmodet om yderligere midler fra puljen til lov- og cirkulæremidler og restpuljen på 4.581.000 kr. kan derfor tilgå de likvide aktiver. Der har været en kraftig stigning i antallet af barsler, hvilket har medfort en merudgift på ca. 1,1 mio. kr. Jobcentret forventer, som følge af ny lovgivning, et øget antal lægeerklæringer, hvilket medføre en merudgift på forventet 640.000 kr. i og frem. Der har siden 2013 været en kraftig stigning i udgifterne vedr. lægeerklæringer. I 2015 blev der forbrugt ca. 2,3 mio. kr. til lægeerklæringer, hvilket var ca. 700.000 kr. mere end budgetteret. Kontoen til lægeerklæringer er kalkulatorisk, hvilket medfører, at et eventuelt overskud tilgår de likvide aktiver, mens et underskud dækkes af de likvide aktiver. Det samme gælder for Handicap og Psykiatri, hvor der forventes merudgifter vedr. lægeerklæringer på 65.000 kr. i. Der er merudgifter i forbindelse med tinglysning af pantebreve på 136.000 kr. 002 Erhverv og turisme Området forventes overordnet set, at kunne holdes inden for rammen. Beredskabet Der forventes merudgifter vedrørende Beredskabet på ca. 120.000 kr. Merudgiften modsvares dog af lejeindtægter på 195.264 kr. der konteres under konto 0 på Teknik og Miljøudvalgets konti. Merudgifterne på 120.000 kr. skyldes hovedsageligt, at der udover driftstilskuddet til Nordvestjyllands Brandvæsen pt. har været merudgifter vedr. tidligere år, herunder løn og personaleudgifter, på ca. 356.000 kr. samt ekstraordinært en udgift på 126.000 kr. til løsning af udfordringer omkring materiel. Merudgifterne finansieres delvist af overførsler fra 2015 til på 340.000 kr. 003 Økonomi Områderne skatter, tilskud og udligning, renter, afdrag, nye lån og finansforskydninger forventes, at udvise en merindtægt/mindreudgift på samlet 3.448.000 kr., hvilket skyldes: 2
Renter Der forventes mindreudgifter til renter på 842.000 kr., hvilket bl.a. skyldes mindre renteudgifter som følge af en lavere variabel rente en forudsat i budget, samt en indtægt fra færgelånet på 156.000 kr. jf. nedenfor. Der forventes samtidig en merindtægt på 610.000 kr. ved afkast på investeringsbeviser. Afdrag Restgælden på 1.996.000 kr. vedr. færgen i Thyborøn er overført til Lemvig Kommune, og færgen har samtidig overført likvide midler svarende til udgifterne ved afvikling af lånet på i alt 1.996.000 kr. i afdrag og renteudgifter på 156.000 kr. 004 Borgerservice Området forventes, at kunne holdes inden for rammen. Med venlig hilsen Lars Keld Hansen Kommunaldirektør 3
Budgetopfølgning for Økonomi- og erhvervsudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab Forskel forventet regnskab og korr. Budget 1 2 3 (1+2) 4 5 (4-3) Kommunalbestyrelse og Administration 130.501 33.292 163.793 146.692-17.101 Erhverv og Turisme 11.376 3.701 15.077 15.197 120 Borgerservice 1.333-150 1.183 1.183 0 Serviceudgifter i alt 143.210 36.843 180.053 163.072-16.981 05.32.30 Ældreboliger - 13.824 12-13.812-13.812 0 05.57.76 Boligydelse 8.502 0 8.502 8.502 0 05.57.77 Boligsikring 2.817 0 2.817 2.817 0 Overførselsudgifter i alt -2.505 12-2.493-2.493 0 Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt 140.705 36.855 177.560 160.579-16.981 4
Politikområder (Drift): i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Budgetopfølgning for Økonomi- og erhvervsudvalget pr. 30. september Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget 5 Forventet regnskab Forskel forventet regnskab og korr. Budget Bemærkninger (I hele tal) Forskel forventet regnskab og korr. Budget 1 2 3 (1+2) 4 5 (4-3) % Kommunalbestyrelse og Administration 116.677 33.304 149.981 132.880-17.101 Jobcentret forventer et øget antal -11,4% * Inkl. udbud af rengøring som rent teknisk er medtaget her selv om det vedr. alle udvalg. * Inkl. lov- og cirkulæremidler samt trepartsmidler, som vedr. alle udvalg i takt med at de frigives. * Inkl. barselspuljen, der teknisk vedr. alle udvalg lægeerklæringer jf. lovgivning. hvilket forventes at medføre en merudgift på 640.000 kr. i 2017 og frem. Der har siden 2013 været en kraftig stigning i udgifterne. Der blev i 2015 forbrugt ca. 2,3 mio. kr. til lægeerklæringer, hvilket var ca. 700.000 kr. mere end budgetteret. Det samme er gælder for Sekretariatet Handicap og psykiatri, hvor der forventes merudgifter vedr. lægeerklæringer på 65.000 kr. i. Ekstra ressourcer til integrationsområdet. I juni blev der bevilliget ekstra ressourcer til Integrationsområdet. Det har siden vist sig, at det ikke er nødvendig med tilførsel af midler i samme omfang som tidligere forventet, hovedsageligt i forbindelse med modtagelse af færre flygtningen end tidligere forventet. Derfor kan der tilbageføres 400.000 kr. i og 250.000 kr. i 2017. Selvforsikringer. Der er overført opsparede midler vedr. selvforsikring fra tidligere år på samlet 11,4 mio. kr. mens der i er opsparet 2,6 mio. kr., ekskl. udgifter til udbetaling af arbejdsskadeerstatninger. Der er i alt opsparede midler til udgifter i forbindelse med fremtidige arbejdskader på 14,0 mio kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt den 11.04., at de opsparede midler kunne tilføres de likvide aktiver, og at fremtidige forpligtigelser finansieres ad driften/de likvide aktiver. Barselsudligning. Der har været en kraftig stignng i antallet af barsler i 2015, hvilket medfører et forventet merforbrug på puljen på ca. 1,1 mio. kr.
Lov- og cirkulæremidler. Der søges ved budgetopfølgningen pr. 30.09. frigivet 75.000 kr. til it-system vedr. børn- og ungeydelser (administreres af UDK), samtidig forventes der på et senere tidspunkt ansøgt om 213.000 kr. under teknik og miljø og 125.000 kr. under Social og Sundhed. Der er ikke anmodet om yderligere midler fra puljen til lov- og cirkulæremidler og restpuljen på 4.581.000 kr. kan derfor tilgå de likvide aktiver. Der forventes en merudgift i fm. tinglysningsafgifter til tinglysning af pantebreve på 136.000 kr. Erhverv og Turisme 11.376 3.701 15.077 15.197 120 Der forventes merudgifter vedrørende Beredskabet på ca. 120.000 kr. Merudgiften modsvares dog af lejeindtægter på 195.264 kr. der konteres under konto 0 på Teknik og Miljøudvalgets konti. Merudgifterne på 120.000 kr. skyldes hovedsageligt, at der udover driftstilskuddet til Nordvestjyllands Brandvæsen pt. har været merudgifter vedr. tidligere år, herunder løn og personaleudgifter, på ca. 356.000 kr. samt ekstraordinært en udgift på 126.000 kr. til løsning af udfordringer omkring materiel. Merudgifterne finansieres delvist af overførsler fra 2015 til på 340.000 kr. Borgerservice 12.652-150 12.502 12.502 - Budgettet forventes, at kunne holdes indenfor rammen 0,8% 0,0% Drift i alt 140.705 36.855 177.560 160.579-16.981-9,6% 6
Konto 07 og 08: Skatter -910.219-910.219-910.219-0,0% Tilskud og udligning -320.516 8.681-311.835-311.835-0,0% Renter 8.504-3.000 5.504 4.052-1.452 Der forventes samlet set mindreudgifter til renteudgifter på 842.000 kr. hvilket blandt andet skyldes mindre renteudgifter som følge af en lavere variabel rente en forudsat i budget, samt en indtægt fra lånet på Thyborøn Færgefart å 156.000 kr. jf nedenfor -26,4% Der forventes desuden en merindtægt på 610.000 kr. vedr. afkast på investeringsbeviser. Afdrag 24.028 513 24.541 22.545-1.996 Der forventes en mindreudgift på afdragene på 1.996.000 kr. Hvilket skyldes, at Lemvig Kommune har overtaget restgælden på Thybørn Færgefart. Færgen overfører samtidig midler svarende til afvikling af lånet. Restgælden afdrages frem til 2033. -8,1% Nye lån -16.872-24.205-41.077-41.077-0,0% Finansforskydninger -15.714 10.023-5.691-5.691-0,0% Kassebeholdning -3.534-100.970-104.504-104.504 - Den endelige forventede påvirkning af de likvide aktiver afventer områdernes behandling i øvrige udvalg, hvorfor den ikke kendes pt. 0,0% I alt konto 07-08 -1.234.323-108.958-1.343.281-1.346.729-3.448-0,3% 7