Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1
Indholdsfortegnelse 01 Pleje og Omsorg...3 03 Social- og arbejdsmarked...6 04 Dagtilbud - Børn...8 05 Undervisning...10 06 Børn og Unge Rådgivning...12 08 Plan og Kultur...14 09 Teknik...17 11 Borgerservice...20 12 Sundhed og Handicap...21 13-18 Direktion og stabe...24 Renter, finansiering og balanceforskydninger...26 2
01 Pleje og Omsorg Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på 10,503 mio. kr., svarende til 3,2 pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorgs andel af det samlede merforbrug udgør 9,787 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet indregnet underskud fra 2010, merforbrug vedrørende private leverandører af praktisk hjælp og øgede udgifter til betaling for borgere i andre kommuner. Stigende udgifter til mellemkommunale betalinger gør, at ældrechefen ønsker en generel drøftelse af fremtidige finansieringsmuligheder, med henblik på et oplæg til det kommende budgetseminar. Direktionen har godkendt, at sygeplejeområdet og hjemmeplejeområdet ses under ét, indtil integrationen mellem områderne er gennemført. Områderne forventer et mindreforbrug på 1,783 mio. kr. til finansiering af merforbrug i fagsekretariatet vedrørende private leverandører. Plejecenter område Vest og Plejecenter område Øst forventer at komme ud af året med et merforbrug på henholdsvis 599.000 kr. og 1,3 mio. kr. Tilsvarende forventer Kostforplejningen at komme ud af året med et merforbrug på netto 600.000 kr. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet 40.495 50.282 9.787 24,2 4.961 Pleje og Omsorg Plejecentre 142.940 144.839 1.899 1,3-901 Hjemmepleje 143.842 142.059-1.783-1,2-1.300 Kostforplejning 2.957 3.557 600 20,3 0 I alt 330.234 340.737 10.503 3,2 2.760 Herunder følger uddybende bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere, herunder en beskrivelse af ansøgning om eventuelle tillægsbevillinger. Fagsekretariat Pleje og Omsorg Fagsekretariatet forventer en samlet merudgift på 9,787 mio. kr., som fordeler sig på: Indregnet underskud på 6,305 mio. kr. fra 2010. Ved behandling af overførsler fra 2010 til 2011 søges en tillægsbevilling på 4,556 mio. kr. begrundet med: 2,695 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger, hvor der har været en nettotilgang på henholdsvis 20 borgere til andre kommuner og 2 borgere fra andre kommuner. 1,163 mio. kr. vedrørende social- og sundhedsuddannelsen, hvor merudgift på 810.000 kr. skyldes ansættelse af 13 voksenelever mere end budgetteret for at leve op til dimentioneringen, der er godkendt i KKR og mindreindtægt på 353.000 kr. skyldes, at der ikke udbetales fuld præmie og bonus ved frafald af elever og elever ansat med merit. 698.000 kr. vedrørende refusion for flygtning. Refusionen for 2009 er tilbageført og der er ikke hjemtaget refusion i 2010, da sagen ligger til afklaring ved socialministeriet. 3
Merforbrug på 1,3 mio. kr. til private leverandører af praktisk hjælp, beregnet på baggrund af forbrug i 2010. Der søges en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. finansieret af hjemmeplejen. Merforbrug på 6,026 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger. Beregningen er baseret på udgifter og indtægter til nuværende borgere. Hertil søges en tillægsbevilling på 3,580 mio. kr. Restbeløbet foreslås finansieret af demografipulje på 1,546 mio. kr. samt mindreforbrug på 900.000 kr. fra øvrige konti i fagsekretariatet. Der søges tillægsbevilling på 94.000 kr. i 2011 samt overslagsårene 2012-2014 til utilsigtede hændelser, svarende til kommunens andel fra DUT. Endelig skal fagskeretariatet finansiere 13.000 kr. vedrørende ansættelse af voksenelev. Der søges tillægsbevilling på -13.000 kr., som overføres til HR&I. Sygepleje og hjemmepleje Sygeplejen er flyttet til Pleje og Omsorg pr. 1. januar 2011 og der arbejdes med strukturændring, ruteoptimering, flere gode arbejdsdage samt ABT-projekt. Direktionen har godkendt, at sygeplejeområdet og hjemmeplejeområdet ses under ét, indtil integrationen mellem områderne er gennemført. Områderne forventer at kunne overholde budgettet og der er indregnet mindreforbrug på 1,783 mio. kr. til finansiering af merforbrug i fagsekretariatet i 2010 og 2011 vedrørende private leverandører af praktisk hjælp. Plejecentre Plejecenter område Vest: Handleplanen fra 2010 er aflyst. Der er udarbejdet intern handleplan for et plejecenter pr. 31. januar 2011 og der forventes merforbrug på 599.000 kr. svarende til 0,9 pct. Prices Have udvides med 8 boliger ved overtagelse af Sambo. Udvidelsen finansieres af det samlede budget på plejecenterområdet. Det forventes, at boligerne er klar til indflytning omkring 15. august 2011. I 2011 er der indregnet en besparelse på 2,2 mio. kr. ved nedlukning af Præstekærgaard, hvor der nu er 5 tomme boliger. Plejecenter område Øst: Der er udarbejdet interne handleplaner for 2 plejecentre pr. 28. februar 2011 og der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til 1,7 pct. Der søges om tillægsbevilling på 901.000 kr. vedrørende budget til drift af bygningerne, tidligere plejecenter Egebo, som overføres til Sundhed og Handicap, Bofamiko. Der er tale om en budgetneutral tillægsbevilling. Kostforplejning Det forventede merforbrug på netto 600.000 kr. skyldes forhold vedrørende om- og tilbygning af Tømmergårdens køkken, hvor alle vandrør skal udskiftes på grund af tæring tilbygningens placering gør, at der skal opføres en ny skurbygning køleentreprisen er dobbelt så dyr som anslået ny nødvendig ventilation ikke var indregnet honorar til OBH ikke var indregnet 4
der er lavet omprioritering og vacuumpakkemaskinen indkøbes over driften I budget 2011 er der indregnet en besparelse på 700.000 kr. ved omlægning til kølemadproduktion. Tømmergårdens køkken forventes at stå klar 1. juli 2011. Handleplaner Der arbejdes med handleplan inden for følgende aftaleområde: Fagsekretariat Pleje og Omsorg Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der ikke udarbejdes handleplan for Kostforplejningen, da afvigelser på området skal ses brutto. 5
03 Social- og arbejdsmarked Samlet resultat Social- og arbejdsmarkedsområdet forventer et samlet merforbrug på 82,425 mio. kr. som følge af de ændrede refusionsregler på området. Dette modsvares dog af øgede tilskud, hvilket fremgår af afsnittet vedrørende Renter, finansiering og balanceforskydninger. Kompensationen er ikke endeligt forhandlet mellem Beskæftigelsesministeriet og KL. Der vil derfor ske regulering ved opfølgningen pr. 31. maj 2011. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2010 blev budgettet til forsikrede ledige i 2010 reduceret med 8,136 mio. kr. med bemærkning om, at der kan blive brug for tilsvarende tillægsbevilling i 2011. Det er pt. ikke muligt at gøre dette op, hvorfor reguleringen vil indgå i opfølgningen pr. 31. maj 2011. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg. Social- og arbejdsmarked 57.194 57.194 0 0 0 Overførselsudgifter Social- og arbejdsmarked 353.860 436.285 82.425 23,3 82.425 I alt 411.054 493.479 82.425 20,1 82.425 Refusionsomlægning Den samlede effekt af de refusionsændringer, der blev vedtaget i december 2011, som følge af finanslovsaftalen, er et refusionstab på 102,444 mio. kr. inden for området. Dette modsvares delvist af forventede øgede tilskud på foreløbig 82,425 mio. kr. Kompensationen er ikke endeligt forhandlet mellem Beskæftigelsesministeriet og KL. Der vil derfor ske regulering ved opfølgningen pr. 31. maj 2011. Det umiddelbare tab kan opgøres til 20,019 mio. kr. For at imødegå dette tab er aktiveringsindsatsen lagt om jf. beskrivelse i handleplan. Dette betyder, at der købes 138 færre helårsforløb til sygemeldte samt 95 færre helårsforløb til personer på ledighedsydelse end budgetlagt. Desuden øges indsatsen i forhold til virksomhedsrettet aktivering, hvorved det forventes, at yderligere 40 helårspersoner vil komme i virksomhedsrettet aktivering og dermed berettiger til høj refusion. Den samlede effekt af disse tiltag er en reduktion på 19,183 mio. kr. Herefter resterer fortsat 836.000 kr. I første omgang reduceres budgettet til forsikrede ledige, hvorefter dette budget vil indgå i opfølgningen pr. 31. maj 2011. Forsikrede ledige I årets første 2 måneder er der betalt 571.000 kr. vedrørende forsikrede ledige som kommunen medfinansiere med 100 pct. pga. manglende rettidighed på tilbud. Dette har medført, at der pr. 1. marts 2011 er iværksat køb af eksterne tilbud for at sikre en øget rettidighed fremover. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2010 blev budgettet til forsikrede ledige i 2010 reduceret med 8,136 mio. kr. med bemærkning om, at der kan blive brug for tilsvarende tillægsbevilling i 2011. Dette skyldtes dels færre ledige 6
end budgetteret, dels en forskydning af udgifter mellem årene. Grundet budgetgaranti på området vil der ske efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Denne regulering er fortsat ikke kendt, ligesom der stadig afholdes udgifter vedrørende 2010. Derfor er det pt. ikke muligt at gøre behovet i 2011 op, hvorfor reguleringen først vil indgå senere. Handleplaner Der er udarbejdet handleplan med henblik på at opnå en besparelse svarende til det umiddelbare tab ved refusionsomlægningen. 7
04 Dagtilbud - Børn Samlet resultat For dagtilbud børn forventes en samlet merudgift på 3,272 mio. kr., svarende til 1,4 pct. af det samlede driftbudget. Der søges omplaceret 147.000 kr. fra Fagsekretariatet til dagplejen i forbindelse med dagplejens tilsyn med privat pasning. Der søges om en negativ tillægsbevilling på 10.000 kr., som vedrører Fagsekretariatets medfinansiering af en voksenelev. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg. 198.095 201.367 3.272 1,7 0 Fagsekretariat for dagtilbud 12.876 11.400-1.476-157 Dagpleje 88.415 92.259 3.844 4,3 147 Børnehaver/integrerede 96.804 97.708 904 0,7 Institutioner Overførselsudgifter 0 0 0 0 I alt 198.095 201.367 3.272 1,7-10 Herunder følger uddybende bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere, herunder en beskrivelse af ansøgning om eventuelle tillægsbevillinger. Fagsekretariat Fagsekretariat dagtilbud forventer en samlet mindreudgift på 1,476 mio. kr. Der forventes mindreudgifter på særlige dagtilbud på ca. 1,5 mio. kr. Af overførte midler fra 2010 skal 487.000 kr. vedrørende PAU elever tilbageføres til institutionernes PAU-pulje. 52.000 kr. af overførte midler skal udmøntes til institutioner med praktikvejlederkursister. Der søges budgetoverført 147.000 kr. til dagplejen i forbindelse med tilsyn med private institutioner og der søges en negativ tillægsbevilling i forbindelse med Fagsekretariatets medfinansiering af en voksenelev. På baggrund af antallet af børn, som er passet i kommunale institutioner i januar og februar måneder forventes vippepuljen at kunne finansiere afvigelsen på forventet børnetal og faktisk antal indskrevne børn. Forventningerne er, at der bliver passet flere 3-5- årige og færre 0-2-årige. Dagplejen Dagplejen forventer et samlet merforbrug på 3,844 mio. kr. hvoraf 3,3 mio. kr. er overført underskud fra 2010. Fra 1. juni 2011 samles dagplejen til 1 distrikt. Der pågår p.t. et analysearbejde og som en del af dette, skal der ses på konsekvenser af overenskomstændringen vedrørende gæstedagplejen. Der forventes et resultat af analysen ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2011. Institutionerne Samlet set forventer institutionerne et mindreforbrug på 904.000 kr. 8
Bøgehaven forventer et merforbrug på 478.000 kr. Merforbruget begrundes i flere antal indskrevne børn end forventet og vil blive tilført fra Vippepuljen i forbindelse med regulering for faktisk antal indskrevne børn. Myretuen og Snurretoppen forventer et merforbrug på mere end 4 pct., men indgår sammen med 3 andre institutioner i en områdeinstitution fra 1. juni 2011. Dette skulle bl.a. sikre bedre økonomisk bæredygtighed, Handleplaner Der arbejdes p.t. ikke med handleplaner inden for dagtilbudsområdet, idet aftaleområder med merforbrug vil indgå i vedtagne strukturændringer. 9
05 Undervisning Samlet resultat På undervisningsområdet forventes en samlet merudgift på 1,014 mio. kr. vedrørende skoler og SFO. Der er tidligere blevet udarbejdet handleplan på Nordagerskolen og Tre Ege Skolen. Nordagerskolens regnskab for 2010 viser et mindreforbrug på 80.000 kr. hvorfor handleplanen ønskes afsluttet. Handleplanen på Tre Ege Skolen revurderes, da skolen bliver berørt af de vedtagne strukturændringer på undervisningsområdet. Fagsekretariatet forventer merudgifter til specialundervisning og befordring. Merforbruget forventes finansieret indenfor rammen og af de uforbrugte midler fra 2010 på 2,869 mio. kr., som søges overført til 2011. I forbindelse med de vedtagne strukturændringer på undervisningsområdet, blev der i budget 2011 indlagt en besparelse på 3,003 mio. kr. Skolernes budgetter er pr. den 28. februar 2011 blevet reguleret for strukturændringer og forventet elevtal pr. 5. september 2011. Der mangler regulering for besparelser på rengøring samt merudgift til befordring. Det forventes dog at de vedtagne besparelser opnås. Oversigt over aktuelt driftbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling. 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Udgifter ekskl. 486.899 487.913 1.014 0,2 overførselsudg. Fagsekretariatet for 184.350 184.350 0 0 Undervisning Skoler og SFO 281.176 282.190 1.014 0,4 Ungdomsskolen 21.373 21.373 0 0 Overførselsudgifter 472 472 0 0 Fagsekretariatet for 472 472 0 0 Undervisning I alt 487.371 488.385 1.014 0 Tillægsbevilling Herunder følger uddybende bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere. Fagsekretariat Undervisning Fagsekretariatet har uforbrugte midler for 2010 på 2,869 mio. kr., som forventes overført til 2011. Der forventes merforbrug på specialundervisningsområdet og befordring, men dette forventes at kunne finansieres indenfor rammen samt af den forventede overførsel fra 2010. Overførselsudgifter Området omfatter budget til Erhvervsgrunduddannelser. Det forventes, at udgifterne til Erhvervsgrunduddannelserne i 2011 kan afholdes inden for budgetrammen. Skoler og SFO Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på 1,014 mio. kr. Tre Ege Skolen forventer et merforbrug på mere end 4 pct. Skoler og SFO har uforbrugte midler for 2010 på i alt 4,742 mio. kr., som søges overført til 2011. 10
Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at overholde budgetrammen i 2011. Ungdomsskolen har uforbrugte midler for 2010 på 2,125 mio. kr., som søges overført til 2011. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Nordagerskolen Tre Ege Skolen Uddybende bemærkninger Nordagerskolens regnskab 2010 viser et mindreforbrug på 80.000 kr., hvorfor handleplanen ønskes afsluttet. 11
06 Børn og Unge Rådgivning Samlet resultat Sammenlagt forventer Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning og Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier et mindreforbrug i 2011 på ca. 2,6 mio. kr. Der er fortsat et pres på udgifterne til det forebyggende område som modsvares af et forventet mindreforbrug på anbringelsesområdet. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Udgifter ekskl. 154.272 151.677-2.595-1,7 overførselsudg. Fagsekretariat Børn 151.640 149.127-2.513-1,7 og Unge Rådgivning Center for opholdssteder, 2.632 2.550-82 -3,1 botilbud og plejefamilier Overførselsudgifter 14.503 14.503 0 0 Fagsekretariat Børn 14.503 14.503 0 0 og Unge Rådgivning I alt 168.775 166.180-2.595-1,5 Tillægsbevilling Herunder følger uddybende bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere. Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning uden overførselsudgifter Det samlede forventede mindreforbrug på ca. 2,6 mio. kr. udgør i hovedtal: Et forventet mindreforbrug på anbringelsesområdet på 6,7 mio. kr. Et forventet merforbrug på forebyggelse på ca. 5,3 mio. kr. Et overført mindreforbrug fra 2010 på 1,1 mio. kr. Der er i ovenstående indregnet tilbagebetaling af egenbetaling på børnehandicapområdet på 170.000 kr. vedrørende 2009 og 2010 ligesom den forventede indtægt på området er nedjusteret med 113.000, jf. Ankestyrelsens afgørelse. Der vurderes i øjeblikket på, hvorvidt Ankestyrelsens afgørelse vedrørende egenbetaling også har konsekvenser for den opkrævede egenbetaling på anbringelser af socialt udsatte børn og unge. Der er hensat 1,5 mio. kr. til en eventuel tilbagebetaling for 2009 og 2010 og for manglende indtægt i 2011. Det forventede overskud bliver derfor tilsvarende større, såfremt egenbetalingen ikke skal tilbagebetales. Der er afsat 1,5 mio. kr. til investering i yderligere 2-3 pladser i Børnehuset Eskemosegyden, som i hele 2010 haft fuld belægning på de 6 pladser, der er i huset. Det har været nødvendigt at benytte andre tilbud til anbringelse af de yngre børn, som er Eskemosegydens målgruppe. Det er planen, at der til de ældste børn i huset skal indrettes ekstra værelser i den gamle sløjdbygning i huset. Med flere pladser udnyttes kapaciteten og på trods af de ekstra udgifter til varme, vand og kost til flere børn forventes det, at prisen pr. barn reduceres. Projektet er endnu i overvejelses/planlægningsfasen. 12
Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Der forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen ca. 82.000 kr. Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning med overførselsudgifter I 2010 var der et merforbrug på området merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste på i alt 3,9 mio. kr. Det forventes, at forbruget til disse merudgifter kan holdes indenfor det afsatte budget i 2011. Dels er det afsatte budget forhøjet i forhold 2010. Dels har der i efteråret 2010 været en grundig sagsgennemgang på området, som har medført at serviceniveauet er justeret ind til lovens minimumskrav. Dette har medført, at børnehandicapområdet modtager mange klager fra borgere, når de ikke længere modtager de ydelser, de tidligere har været bevilget. Endelig er der ved sagsgennemgangen fundet nogle enkelte dyre sager, hvor det er aftalt, at plejeopgaven flyttes til Pleje og Omsorg. Det er endnu ikke opgjort hvor mange midler, der som følge heraf, skal flyttes til Pleje og Omsorg. Det forventes, at beløbet overføres ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2011. Ligeledes forventes det, at forbruget til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste kan holdes indenfor det afsatte budget i 2011. Fra 1. januar 2011 er der vedtaget ny lovgivning, hvor der er lagt loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste (til forældre der passer deres børn i eget hjem). Der vil være en overgangsfase på området, idet nuværende modtagere (for 2010) fortsat vil være omfattet af de gamle regler. Dette betyder, at udgifterne til området på sigt alt andet lige vil falde. Men de nye regler kan også betyde at udgifterne på anbringelsesområdet vil stige. Der er endnu ikke sket modregning for dette i bloktilskuddene fra staten. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Ingen 13
08 Plan og Kultur Samlet resultat Plan og Kultur forventer et samlet mindreforbrug på 1,148 mio. kr., hvilket svarer til -1,1 pct. Der søges om en tillægsbevilling, hvor det tilføres anlæg 723.000 kr. til egenfinansiering af projekt 050050 Bøjden Nor. Musikskolen forventer at kunne overholde budgettet i indeværende år. Biblioteket forventer et samlet mindreforbrug på 100.000 kr. svarende til -0,5 pct. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fageskretariatet 101.148 100.000-1.148-1,1-723 Plan og Kultur Musikskole 6.715 6.715 0 0 Bibliotek 19.722 19.622-100 -0,5 I alt 127.585 126.337-1.248-1,0-723 Fagsekretariat Plan og Kultur Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel på 8,185 mio. kr. Dette samlet set store overførselsbeløb skal ses i lyset af, at der bl.a. er opsparede midler til betaling af efterregning for 2010 til FynBus. Budgettet vedrørende Kollektiv Trafik forventes overholdt i 2011 med udgangspunkt i de nuværende køreplaner. Der vil blive justeringer i forbindelse med ændringer af skolestrukturen, nærmere budget fastlægges når køreplanerne er udarbejdet. Forventeligt i juni. Derudover er der opsparede midler til Breddeidræt, hvor mange af projekterne først forventes realiseret i 2011. Opsparede midler på Fageskretariatet til forlængelse af nuværende ansættelser samt bl.a. ubesatte vikariater. Der er en del opsparede midler på Den Eksterne Udviklingspulje samt midler afsat i Udviklingsstrategien. Dette skyldes hovedsangligt, at der gennem flere år er opsparet midler fra urealiserede projekter. Der arbejdes i øjeblikket på realisering af projekterne vedrørende bl.a. Masterplan Ringe, Masterplan Faaborg, Helhedsplan Årslev samt Helios-projektet. Disse midler er primært afsat på anlægssiden, men hvis projekterne skal gennemføres vil det betyde, at en stor del af de opsparede midler på Den Eksterne Udviklingspulje og på Udviklingsstrategien vil skulle anvendes til dette formål. 14
Plan og Kultur forventer samlet at kunne overfører 1,148 mio. kr. til 2012 som fordeler sig på: Ca. 500.000 kr. vedrørende Kultur, der skal dog tages forbehold for usikkerhed i forhold til breddeidrætsprojekterne. Fagsekretariat ca. 400.000 kr., idet man forventer at kunne bruge en del af de opsparede midler til forlængelse at ansættelser. Ekstern Udviklingspulje ca. 248.000 kr., der er dog stor usikkerhed. Det forventes pt., at en stor del af de opsparede midler skal anvendes i projekter vedrørende Masterplan. For så vidt angår Natur og Parker samt Kollektiv Trafik forventes budgettet overholdt. Der søges fra Naturforvaltning overført 723.000 kr. til anlæg sted 050050 Bøjden Nor til dækning af kommunens egenfinansiering i forbindelse med projektet. Musikskolen Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel på 387.000 kr. Musikskolen har projektregnskab for FAUB og Rytmisk Talentskole (en del af den fælles fynske 11. musikskole) samt projekt Spektaklet det samlede overførselsbeløb for disse tre projekter er 304.000 kr. Musikskolen overfører 83.000 kr. Forventningen for 2010 var et negativt resultat, men via stram styring har der været færre driftsudgifter end forventet. Musikskolen har brugt mindre på vikardækning, idet der ikke bruges vikar den første måned. Desuden har der været større indtægter på småbørnsundervisning. Dette betyder, at Musikskolen ikke behøver at skære så drastisk i sæson 2011/2012 som ellers forventet. Forudsat at der ikke kommer flere sparekrav i 2011, forventer Musikskolen at kunne overholde budgettet i 2011. Bibliotek Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel fra 2010 på 1,110 mio. kr. Overførselsbeløbet fremkommer ved stram styring af budgettet på bibliotekerne samt en merindtægt på 389.000 kr. Størstedelen af dette beløb skyldes en ny procedure vedrørende inddrivelse af biblioteksregninger. De opsparede midler forventes anvendt bl.a. til et nyt projekt Det Åbne Bibliotek i Årslev samt et projekt til indkøb af gats til Ringe Bibliotek, sådan at det bliver muligt at bruge biblioteket for borgerne uden for den normal åbningstid. Biblioteket forventer på nuværende tidspunkt at kunne overfører 100.000 kr. til 2012. 15
Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 16
09 Teknik Samlet resultat Teknik forventer et samlet merforbrug på 7,404 mio. kr. svarende til 8,8 pct. Der søges i alt om tillægsbevillinger på netto -210.000 kr. Der er tale om reelle tillægsbevillinger for 225.000 kr. og budgetneutrale tillægsbevillinger for -435.000 kr. Der er to problemområder indenfor Teknik: Vintertjenesten og rengøringsområdet. I forhold til vintertjenesten besluttede Kommunalbestyrelsen den 5. januar 2011, at der til budgetopfølgningen pr. 28. februar 2011 skulle foreligge forslag til oprettelse af en snerydningsfond. Der vil blive fremsendt særskilt sag herom til politisk behandling. I det forventede forbrug er der ikke indregnet merudgifter vedrørende vintertjenesten i 2011. Budgettet vil med sikkerhed blive overskredet, men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå, hvor store udgifterne vil blive. Der vil foreligge tal herfor til den næste budgetopfølgning. Som følge af merudgifterne til vintertjeneste i 2010 og 2011 skal der jf. reglerne igangsættes udarbejdelse af handleplan for Fagsekretariat Teknik. På baggrund af beslutning omkring oprettelse af snerydningsfond anbefales det, at der ikke udarbejdes handleplan på nuværende tidspunkt. I forhold til rengøringsområdet er udarbejdelse af handleplan i gang. De foreløbige beregninger viser et forventet merforbrug i 2011 på 1,3 mio. kr. når overført underskud fra 2010 og investeringer i ny teknologi er finansieret af Park- og Vejafdelingens opsparede overførselsbeløb fra tidligere år. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat 68.239 76.733 8.494 12,4 180 Teknik Faaborg Havn -1.075-1.465-390 36,3-390 Intern Service 15.694 19.538 3.844 24,5 0 Park- og Vejafdelingen 1.515-3.029-4.544-299,9 0 I alt 84.373 91.777 7.404 8,8-210 Fagsekretariat Teknik Der er indregnet samlet overførselsbeløb fra 2010 på -2,444 mio. kr. Overførselsbeløbet udgøres af et merforbrug vedrørende vintertjenesten på 10,223 mio. kr., og et mindreforbrug/overførselsbeløb på 7,779 mio. kr. for øvrige områder. Overførselsbeløb der søges overført til 2011 er -2,356 mio. kr. idet der korrigeres for en ikke budgetlagt udgift i 2010 på 88.000 kr. vedrørende indsamling og håndtering af bærbare batterier. Der forventes et samlet merforbrug i 2011 på 8,494 mio. kr. svarende til 12,4%. Heri indgår ikke forventede merudgifter i 2011 vedr. vintertjenesten. Budgettet til vintertjeneste vil med sikkerhed blive overskredet, men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå, hvor store udgifterne vil blive. Til den næste budgetopfølgning vil der foreligge tal herfor. Det samlede merforbrug på området vil således blive endnu større end angivet ovenfor. For øvrige områder end vintertjenesten, forventes der en overførsel til 2012 på 2 mio. kr. 17
Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. januar 2011, at der til budgetopfølgningen pr. 28. februar 2011 skulle foreligge forslag til oprettelse af en snerydningsfond. Der vil blive fremsendt særskilt sag herom til politisk behandling. Der er en årlig udgift på 90.000 kr. til indsamling og håndtering af bærbare batterier. Kommunen er kompenseret for opgaven via bloktilskuddet, men udgiften er ikke blevet budgetlagt. Opgaven udføres af FFV. Der søges om tillægsbevilling til udgiften. I forbindelse med salg af en række kommunale ejendomme, er der ikke sket en tilpasning af driftsbudgetterne. Der søges om tillægsbevilling på netto 140.000 kr. til dækning af manglende lejeindtægter. Indtægt vedrørende stadepladser søges overført fra Fællessekretariatet, da opgaven er placeret i Fagsekretariat Teknik. Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på -45.000 kr. I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur, er det endnu uafklaret hvad der skal ske med de bygninger som ikke længere skal anvendes til skoler. Bygningerne vil derfor muligvis overgå til at være kommunale bygninger under Fagsekretariat Teknik. Det bemærkes, at der ikke er afsat afledt drift til bygningerne. Faaborg Havn Der er indregnet overførselsbeløb fra 2010 på 403.000 kr. Heraf skal 255.000 kr. finansiere merudgifter vedrørende anlægsprojektet Renovering af toilet- og badefaciliteter. Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på 255.000 kr. fra drift til anlæg. Der er optaget lån til anlægsudgifter i 2010 vedrørende Renovering af toilet- og badefaciliteter (delvis låneoptagelse) og Betalingssystem vedr. forbrug af el og vand. Ydelse på lån finansieres af havnens driftsbudget. Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på 135.000 kr. fra drift til konto 7 & 8. Det forventes ikke, at der vil blive overført driftsmidler til 2012. Intern Service Kommunalbestyrelsen besluttede i januar at lægge de to aftaleområder Park- og Vejafdelingen og Intern Service sammen til ét aftaleområde. Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2011 er udarbejdet for de to gamle områder separat, med henvisning til det igangværende arbejde omkring udarbejdelse af handleplan for Intern Service. Fremadrettet vil det være ét aftaleområde. Der er indregnet overførselsbeløb fra 2010 på -1,194 mio. kr. Jf. Kommunalbestyrelsens møde den 18. januar 2011, dækkes underskuddet af Park- og Vejafdelingens overførselsbeløb. Det forventes at der i 2011 foretages investeringer i ny teknologi for i alt 1,35 mio. kr. (udskiftning af rengøringsudstyr, opmålingsprogram mv.). Udgifter hertil dækkes ligeledes af Park- og Vejafdelingens overførselsbeløb. Der er i 2011 og frem ikke sammenhæng mellem budget og udgifter på rengøringsområdet. På baggrund heraf er der igangsat udarbejdelse af handleplan. Foreløbige beregninger viser at der i 2011 vil være et merforbrug på 1,3 mio. kr. Der vil løbende ske reguleringer i de afsatte budgetter på rengøringsområdet, i takt med ændringer de steder, hvor Intern Service gør rent. I forhold til nye steder og lokaler hvor der skal gøres rent, skal der foretages en opmåling i henhold til de vedtagne rengøringsstandarder. Intern Service gør rent på nogle af de skoler, som nedlægges pr. 1. august 2011. Udgiften til rengøring på de pågældende steder for perioden 1. august-31. december 2011 er på 749.000 kr. (1,797 mio. kr. årligt), og budget flyttes til skoleområdet. Jf. skolestrukturændringerne sker der en udbygning af Toftegårdskolen og Tingagerskolen samt en renovering af Pontoppidanskolen og Broskolen. Der er ikke afsat midler til afledt drift (herunder rengøring) de steder. 18
Park- og Vejafdelingen Der er udarbejdet budgetopfølgning separat for hvert af de to tidligere aftaleområder (se afsnit under Intern Service). Der er indregnet et overførselsbeløb fra 2010 på 5,6 mio. kr. Jf. Kommunalbestyrelsens møde den 18. januar 2011 skal en del af det overførte beløb dække underskud i 2010 på 1,194 mio. kr. vedrørende Intern Service. Herudover vil en del af overførselsbeløbet blive anvendt til investeringer i ny teknologi på rengøringsområdet (forventet 1,35 mio. kr.). Samlet set vil 2,544 mio. kr. af overførselsbeløbet blive anvendt til rengøringsområdet. Det forventes at 1,0 mio. kr. af overførselsbeløbet vil blive anvendt til anskaffelser og udskiftning af materiel. Der forventes en overførsel til 2012 på 2,0 mio. kr. Beløbet skal fungere som en nødvendig buffer til dækning af merudgifter og/eller manglende indtægter som følge af vejrlig og usikkerheden i forhold til omfanget af afdelingens opgaver (både drift og regningsarbejder). Handleplaner Der arbejdes med handleplan inden for følgende aftaleområde: Intern Service Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der udarbejdes handleplan for: Fagsekretariat Teknik (igangsættes ikke som følge af arbejdet med oprettelse af en snerydningsfond ) 19
11 Borgerservice Samlet resultat Budgetopfølgningen for Borgerservice viser et forventet samlet merforbrug på 9,994 mio. kr., svarende til 4,0 pct. For overførselsudgifter forventes et merforbrug på 9,0 mio. kr. til førtidspension. Dette skyldes at der er tilkendt flere pensioner end forventet. Udgifterne til boligsikring forventes forøget med 1,0 mio. kr. som følge af nedgang i modtagernes indkomst. Udgifter på de øvrige områder giver ikke på nuværende tidspunkt anledning til forventning om merforbrug. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg. Borgerservice 49.060 49.054-6 0-6 Overførselsudgifter Borgerservice 248.169 258.169 10.000 4,0 10.000 I alt 297.229 307.223 9.994 3,6 9.994 Borgerservice uden overførselsudgifter Der overføres 1,078 mio. kr. fra 2010 som forventes anvendt i 2011. Udgifterne på områderne ekskl. overførselsudgifter giver ikke anledning til en forventning om et merforbrug. Budgettet vedrørende kørebøger og førerkort i forbindelse med taxakørsel på - 6.000 kr. flyttes fra Fællessekretariatet til Borgerservice, da opgaven er flyttet til Borgerservice. Borgerservice overførselsudgifter Borgerservice forventer en samlet merudgift på 10,0 mio. kr. som fordeler sig på: Udgifter til førtidspension på 9,0 mio. kr. I 2. halvår 2010 blev der tilkendt 46 flere pensioner end forudsat ved budgetlægningen. Samtidig er der flere tilkendelser i årets første måneder end forventet. Forventningen til nytilkendelser af førtidspensioner er 127 tilkendelser resten af året fordelt med 1/10 hver måned. Omfanget af tilkendelser og hvornår på året disse tilkendes har stor betydning for størrelsen af udgifterne på området. Der er usikkerhed omkring konsekvenserne af Førtidspensionsreformen, og hvorvidt dette vil få indflydelse på antallet af tilkendelser fremadrettet. Området følges tæt frem til næste budgetopfølgning. Udgifter til boligsikring på 1,0 mio. kr. Sagsantallet er stort set uændret, men det forventes at udgifterne stiger som følge af nedgang i modtagernes indkomst. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigt ( Smiley-oversigt ) skal der ikke udarbejdes handleplaner på området. 20