skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 ramme- Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL2 71.595 83.881 0-9.475 74.406 44.522 72.183-2.223-2.223 neutral - heraf modpost på andre udvalg -1.482-1.482 Udvalget ekskl. modposter -741-741 20 Byfornyelse POL3 25.818 26.119 0-830 25.288 12.394 24.788-500 -500 200 Byfornyelse POL4 24.781 25.469 0-663 24.806 12.157 24.306-500 -500 225 Byfornyelseslån -500-500 201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger POL4 1.037 649 0-167 482 237 482 0 0 21 Ejendomme POL3 43.665 57.490 0-10.567 46.923 30.405 45.726-1.197-1.197 210 Beboelsesejendomme POL4-4.947-3.781 9-5.151-8.923-8.529-8.813 109 109 220 Ejendommene 109 109 211 Kommunale ejendomme POL4 48.613 61.271-9 -5.416 55.845 38.934 54.539-1.306-1.306 201 Udbud af telefoni og data 0 0 ja 220 Ejendommene -53-53 222 Bygningsservice -1.275-1.275 ja 223 Afledt drift, modpost kasse -327-327 223 Afledt drift 385 385 ja 224 Mindrebesparelse på ESCO -442-442 ja 224 Mindrebesparelse på ESCO 556 556 140E Digital teknik -150-150 ja TEK14 TEKNIK - Flytning af huslejebudget for Valby 0 0 ja 22 Grundarealer POL3 2.112 273 0 1.923 2.195 1.723 1.668-527 -527 220 Grundarealer POL4 2.112 273 0 1.923 2.195 1.723 1.668-527 -527 220 Ejendommene -527-527
skema 3. forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 Bolig- og Ejendomsudvalget POL2-2.354-6.906 0 1.398-5.509-6.223-4.837 671 671 20 Byfornyelse POL3 3.548 4.333 0-482 3.851 2.052 3.851 0 0 200 Byfornyelse POL4 3.548 4.333 0-482 3.851 2.052 3.851 0 0 21 Ejendomme POL3-5.902-11.240 0 1.880-9.359-8.275-8.688 671 671 210 Beboelsesejendomme POL4-10.618-16.370 0 927-15.443-13.228-14.991 451 451 220 Ejendommene 250 250 223 Afledt drift 201 201 211 Kommunale ejendomme POL4 4.715 5.131 0 953 6.083 4.953 6.303 220 220 220 Ejendommene 220 220
Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 220 Titel: Aktivitet: Flere Ejendommene Indmelding 3. FR: 0 0 0 0 0 0 Beboelse (service) 109 109 133 133 126 126 Beboelse (overførsler) 250 250-220 -220-220 -220 Kommunale (service) -53-53 -505-505 -487-487 Kommunale (overførsler) 220 220 220 220 220 220 Grundarealer -527-527 372 372 361 361 På baggrund af en gennemgang af budget og forbrug sammen med DAB er der foretaget en vurdering af det forventede regnskab for 2014. Der er dog en række usikkerheder, der fortsat gør sig gældende. Blandt andet er der forudsat en indtægt fra Grundejernes Investeringsfond på 5,7 mio. kr., som først kan gøres op ved årsafslutningen. FK-Ejendoms budget er i samme omgang gennemgået og tilpasset, således at den forventede merudgift i 2014 under DAB finansieres af mindreudgifter under resten af ejendommene.
Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 223 Titel: Aktivitet: Flere Afledt drift Indmelding 3. FR: -302-302 0 0 0 0 210 Beboelsesejendomme over 201 201 0 0 0 0 211 Kommunale ejendomme se 58 58-256 -256-256 -256 401 Botilbud 279 279 390 390 390 390 650 Dagtilbud til børn -64-64 -134-134 -134-134 734 Midlertidig botilbud -600-600 0 0 0 0 830 Grønne områder -6-6 37 37 37 37 843 Vejvedligeholdelse -170-170 -37-37 -37-37 Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet søges frigivet. Der vedrører på Bolig- og Ejendomsudvalget: - Tilbygning til Klub Fortet - Plejeboliger på Borgmester Fischers vej - Kastanjehaven - AT-påbud - Betty Nansens Alle, PCB Der vedrører på By- og Miljøudvalget: - vejanlæg i Flintholm og Byhaven - Trafikhandlingsplan - udbygning af cykelstier - Pladsdannelse, Lindevangsparken - Cykelpakke Følgende projekter er ikke færdige eller kun delvis færdige og den afsatte afledte drift eller noget af den tilgår derfor kassen: - Smørblomsen - Betty Nansens Vuggestue - Louis P Børnegård - Bernhard Bangs Alle - Community Center - AT-påbud - ESCO - Lindevangsparken - Områdefornyelse, Svømmehalskvarteret
Udvalg: Flere 224 Titel: Aktivitet: Flere Mindrebesparelse på ESCO Indmelding 3. FR: 556 556 0 0 0 0 MAG 108 108 BEU 114 114 UU 260 260 SOU 11 11 KFU 50 50 BU 13 13 Schneider har sendt en opgørelse over henholdsvis de forventede besparelser og de realiserede besparelser på varme og el i perioden 1. januar til 30. september. Med en forudsætning om, at forventede besparelser på varme og el i årets sidste tre måneder realiseres præcist, vil der være en samlet mindrebesparelse på 0,542 mio. kr. fordelt på de otte ESCO ejendomme, som det fremgår af skemaet. Ved 1. forventet regnskab blev en forventet mindrebesparelse på 0,114 mio. kr. indarbejdet med den forudsætning, at mindrebesparelsen blev kompenseret af Schneider. Afregning sker imidlertid først i marts 2015, og der vil derfor være en forskydning imellem 2014 og 2015, så den samlede mindrebesparelse i 2014 nu søges tillægsbevilget. Den mindre afstemningsdifference i beløbene skyldes, at den oprindeligt garanterede besparelse er 14 t. kr. højere end de samlede budgetreduktioner. Merindtægten fra Schneider i 2015 vil blive tillægsbevilget, når den endelige afregning er kendt.
Udvalg: By- og Miljøudvalget 225 Titel: Aktivitet: 20 Byfornyelse Byfornyelseslån Indmelding 3. FR: -500-500 Udgifter Indtægter Ydelsesstøtte vedrører udgifter til byfornyelsesprojekter, der blev foretaget i 1990'erne. Den støtteberettigede del af byfornyelsesudgifterne, som ikke kunne kompenseres af huslejestigninger (tabsdelen), blev dengang optaget som indekslån over 35-50 år. Ydelserne på disse lån dækkes ligeligt af kommunen og staten. For nuværende er der en forventning om, at der er mindreudgifter på 500 t.kr. vedrørende kommunens andel af annuitetsydelserne på lånene (ydelsesstøtten). Ydelserne er indeksregulerede, og kan derfor godt stige i fremtiden. Der forventes først en markant nedgang i udgifterne, når de første lån udløber i 2025.