SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2011
|
|
- Hanne Søgaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2011
2 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2011 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2011 for udvalgenes driftsrammer Side 7 ØU Side 8 Beredskabskommission og FU Side 9 SU Side 10 III Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december 2011 Side 11 BILAGSLISTE: Bilag A: Likviditetsbudget 2011 (side 16) Bilag B: Faktisk kassebeholdning samt kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen fra 1. januar 2009 til 30. september 2011 (side 17) Bilag C: Kassebeholdning 2010, 2011 og forventet 2011 (side 18) Økonomirapport 30. september
3 I Prognose over regnskabsresultat for 2011 Tabel 1: Økonomisk Råderum pr. 30. september 2011 (1000 kr.). Økonomisk råderum Forbrug 30.9 Opr. Budget Korr. budget Budgetrevision Overførsel Overførsel Forventet regnskab 2011 mio.kr ex. overfør Skatter Tilskud og udligning Serviceudgifter Overførselsudgifter Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Afdrag på lån Finansielt råderum (- = positivt råderum) Skattefinansierede anlæg* Brugerfinansieret område Finansforskydninger Lånoptagelse Forøgelse af kassebeholdningen * Note: beløbet på kr. der er placeret under budgetrevisionen fremlægges i særskilt sag I forbindelse med budgetrevisionen er der indsamlet skøn over den forventede overførsel af ØD-midler samt øvrige overførsler til 2012, som er medtaget i særskilt kolonne (6). Den samlede overførsel forventes at udgøre -32,1 mio. kr. (heraf 3,2 mio. kr. på serviceudgifter). Det forventede regnskab 2011 er beregnet ud fra korrigeret budget + bevillingsansøgninger + overførsler fra 2010 overførsler til Resultatet af budgetrevisionen (kolonne 5) er en merudgift på serviceudgifter på 0,7 mio. kr., der dog foreslås nulstillet ved en nedskrivning af Risikopulje vedr. aftaleoverholdelse, en mindreudgift til overførselsudgifter på 7,6 mio. kr., en merindtægt på renter på 4,8 mio. kr. og en mindreindtægt på 1,2 mio. kr. vedr. skatter. I alt en netto merudgift / mindreindtægt på 11,0 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed. Hertil kommer en merindtægt på -2,7 mio. kr. på det brugerfinansierede område, en merudgift vedr. skattefinansierede anlæg på 0,4 mio. kr. vedr. Trylleskov Strand (særskilt sag) samt en merindtægt på 1,2 mio. kr. på finansforskydninger. Totalt en tilførsel til kassen på 15,3 mio. kr. Nærmere specifikation af de enkelte afvigelser på driftsregnskabet fremgår af de efterfølgende sider, tabel 2 samt bilag A. Økonomirapport 30. september 2011 side 3
4 Serviceudgifter Byrådet godkendte i oktober 2010 et nettobudget til serviceudgifter på 832,0 mio. kr. for Dette skete efter en proces, hvor kommunerne under et ville få et betinget bloktilskud på 3,0 mia.kr. såfremt den aftalte serviceudgiftsramme for kommunerne blev overholdt. Bloktilskuddet vil blive nedsat, hvis serviceudgifter i kommunens regnskab for 2011 ligger over den fastsatte ramme for kommunernes serviceudgift i Nedsættelsen opgøres og fordeles mellem kommunerne med 60 % for kommunerne der ligger over den enkelte kommunes andel af den samlede ramme for serviceudgifter, og 40 % fordelt på alle kommuner i forhold til den enkelte kommunes indbyggerantal. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har endnu ikke fordelt den samlede serviceramme på den enkelte kommune, hvorfor vi indtil da må styre efter det oprindelige budget for Det fremgår af Aftale om budget , at der skal ske en konstant og tæt styring af kommunens økonomi. De enkelte politiske udvalg vil fortsat være ansvarlige for styring og overholdelse af egen bevilling. Der holdes endvidere fast i princippet om, at der ikke besluttes tillægsbevillinger finansieret af Kassebeholdningen. Omdisponeringer indenfor budgettet skal derfor ske inden for eget udvalg eller mellem udvalgene. Prognosen for regnskab 2011 i Solrød er serviceudgifter på 834,2 mio. kr. (efter nedskrivning af risikopulje vedr. aftaleoverholdelse), hvilket er 2,2 mio. kr. mere end det oprindelige budget ( serviceramme for 2011). Forskellen skyldes primært en ubalance på 6,0 mio. kr. mellem overførslerne fra (9,2 mio. kr.) og (3,2 mio. kr.), der delvist modsvares af tillægsbevillinger på -3,7 mio. kr. Korrigeres det forventede regnskab for forventet uforbrugte puljer på demografi og Risikopulje vedr. aftaleoverholdelse, vil regnskabsresultatet for 2011 blive 824,8 mio.kr. Dvs. et overskud på servicerammen der svarer til 7,3 mio.kr. Overskuddet anses for at være nok til at dække usikkerhedsfaktorer resten af Tabel 2 Serviceudgifter Nr. Samlet ØU Beredskab FU SU Oprindeligt budget 2011 inkl. omplaceringer 1 832,0 157,9 3,1 393,8 277,1 + tillægsbevillinger pr. 30. september ,7-5,1-0,1-1,3 2,8 + overførsel fra ,2 9,0-0,1-3,9 4,1 = Korrigeret budget ,5 161,8 3,0 388,6 284,0 Forventet overførsel til ,2-6,7-0,2 5,6-1,9 Forventet regnskab 2011, efter nedskrivning af Risikopulje 6 834,2 155,0 3,1 396,8 279,2 Forventet uforbrugt risikopulje 7-3,6-3,6 Forventet uforbrugte demografipuljer 8-5,8-5,8 Forventet regnskab, inkl. forventet uforbrugte puljer 9 824,8 151,4 3,1 396,8 273,4 Overskud på serviceramme 1-9 7,3 6,5 0,0-3,0 3,7 Mindreudgift / merindtægt = - (minus). Overskud dog defineret som positiv Økonomirapport 30. september 2011 side 4
5 Overførselsudgifter Byrådet vedtog i oktober 2010 et nettobudget til overførselsudgifter på 153,7 mio. kr. Der forventes en nettoudgift på 168,8 mio. kr. i Der er således en merudgift på 15,1 mio. kr., der dels skyldes finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet, der er kompenseret på finansieringssiden. Tabel 3 Sociale overførselsudgifter, mio. kr. Nr. Samlet ØU FU SU Oprindeligt budget ,7 92,9 6,6 54,2 + tillægsbevillinger pr. 30. september ,6 21,6-0,7 1,8 = Korrigeret budget ,4 114,5 5,8 56,0 Bevillinger for budgetrevision ,6 0,1-0,7-2,0 Forventet regnskab ,8 109,6 5,2 54,0 Merudgift i forhold til oprindeligt budget 6 = ,1 16,7-1,4-0,2 Økonomirapport 30. september 2011 side 5
6 Brugerfinansierede område (drift og anlæg) Tabel 5 Brugerfinansieret område Drift Forbrug pr Oprindeligt budget 2011 Korr. budget ex. overførsel Budgetrevision Overførsel fra 2010 Overførsel til 2012 Prognose Regnskab Anlæg Udgifter Indtægter I alt Der forventes et kommunal gæld vedrørende affaldsområdet på ca. 5 mio. kr. ved udgangen af Anlægsudgifter Byrådet godkendte i oktober 2010 anlæg svarende til en netto anlægsudgift på 11,8 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger for -15,0 mio. kr., og der er overført 49,1 mio. kr. fra 2010 til Der forventes en overførsel til 2012 på 9,1 mio. kr. Prognosen over regnskab 2011 er på 37,1 mio. kr. TABEL 6 Skattefinansierede anlæg Udgifter Indtægter I alt Forbrug pr Oprindeligt budget 2011 Korr. budget ex. overførsel Budgetrevision Overførsel fra 2010 Overførsel til 2012 Prognose Regnskab Økonomirapport 30. september 2011 side 6
7 II. Kommentar til forventet regnskab 2011 for udvalgenes driftsrammer TABEL 2: Driftsudgifter fordelt på udgiftstyper (service, overførsel, brugerfinansieret) og Politikområder Økonomirapport Forbrug pr Oprindeligt budget 2011 Oprindeligt budget 2011 inkl. omplaceringer Korrigeret budget 2011 Korrigeret budget 2011, eksl. overførsler Bevillingsansøgninger Overførsel Overførsel Forventet regnskab 2011 Byrådet, udgiftsrammer Serviceudgifter Økonomiudvalget Plan, erhverv og trafik Administration og Byråd Bygninger, veje og grønne områder Miljø og forsyning Beskæftigelse Beredskabskommissionen Beredskab Børneudvalget Dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Spec.tilbud til børn og unge Forebyggelse og sundhed, børn og unge Social- og Kulturudvalget Forebyggelse og sundhed, generelt Sociale ydelser og pension Spec.tilbud til voksne og ældre Ældre og handicappede Kultur og fritid Overførselsudgifter Økonomiudvalget Beskæftigelse Børneudvalget Spec.tilbud til børn og unge Social- og Kulturudvalget Sociale ydelser og pension Brugerfinansierede områder Økonomiudvalget Miljø og forsyning Økonomirapport 30. september 2011 side 7
8 Drift og refusion Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Serviceudgifter Politikområde 2 Plan, erhverv og kollektiv trafik Der er en mindreudgift på 0,9 mio. kr. til Movia, og en merudgift på 0,1 mio. kr. til handicapkørsel. Det forventede regnskabsresultat ligger 0,8 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 3 Borgerbetjening, administration og byråd Der er en mindreudgift på 1,7 mio. kr. der primært skyldes at der overflyttes et ØD overskud på 1,9 mio. kr. vedr. JOBS mellem politikområderne 3 og 6. Det forventede regnskabsresultat ligger 1,9 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 4 Bygninger, veje og grønne områder Der er en mindreudgift på samlet 0,2 mio.kr. der skyldes et mindreforbrug på forsikringer på -0,5 mio. kr., på belysning af private fælles veje -0,3 mio. kr. samt 0,3 mio. kr. vedr. afvandingsbidrag. Der er merudgifter på 0,6 mio. kr. vedr. energi på kommunens bygninger og 0,1 mio. kr. vedr. rengøring samt mindreindtægter 0,2 mio. vedr. leje af Solrød Gl. skole. Der overføres -0,3 mio. kr. til anlæg i november Det forventede regnskabsresultat ligger 0,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 5 Miljø og Forsyning Ingen ændringer. Overførslen på kr. er afsat til handleplaner på vandområdet. Lovgrundlaget er endnu ikke endeligt vedtaget. Det forventede regnskabsresultat ligger 0,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 6 Beskæftigelse Der er en merudgiften på 3,4 mio. kr., der skyldes en overflytning af 1,9 mio. kr. fra politikområde 03 vedr. JOBS ØD, samt en ændret kontering vedr. produktionsskoler, der medfører at 1,2 mio. kr. skal flyttes fra politik område 06 overførsler samt en forventet merudgift på produktionsskoler på kr. Det forventede regnskabsresultat ligger 1,5 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Overførselsudgifter Politikområde 6 Beskæftigelse På overførslerne forventes en mindreudgift på 4,9 mio. kr. grundet i øgede statsrefusioner på -2,1 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen, -1,2 mio. kr. der flyttes til politikområde 06 service samt mindreudgifter på 1,8 mio. kr. vedr. beskæftigelsesindsatsen i øvrigt. Det forventede regnskabsresultat ligger 16,6 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Brugerfinansierede udgifter Politikområde 5 Miljø og Forsyning Der er en merindtægt som følge af stigende indtægter på 2,7 mio. kr. vedr. genbrugsmaterialer vedr. renovation. Det forventede regnskabsresultat ligger 0,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Økonomirapport 30. september 2011 side 8
9 Beredskabskommissionen Serviceudgifter Politikområde 7 Beredskab Der overføres 0,2 mio. kr. vedr. SINE-radioer til anlæg - sag fremlægges til politisk behandling i november Budgettet for 2011 forventes overskredet med kr. Primært pga. større udgifter ifbm. oversvømmelser og overførsel til vintervedligeholdelse. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Familie- og uddannelsesudvalget Serviceudgifter Politikområde 8 Dagtilbud Der er en merudgift på 1,5 mio. kr. der primært skyldes færre indtægter fra forældrebetaling grundet tomme pladser og højere udgifter til økonomiske fripladser og søskendetilskud, manglende budgettering af handicaptillæg til lønnen samt merindtægter fra salg af pladser til andre kommuner. Den forventede mindre overførsel mellem 2011 og 2012, sammelignet med 2010/2011 på pol 8, skyldes primært tilpasning af budget i dagplejen, samt at Krudthuset afvikler deres gæld til kommunen ved overgangen til privat institution. Derudover har besparelserne i 2011 bevirket at de gennemsnitlige overførsler i institutionerne er blevet reduceret. Det forventede regnskabsresultat ligger 3,3 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 9 Undervisning og fritidstilbud Der er en forventet merudgift på 1,5 mio.kr. der primært skyldes faldende indtægter fra andre kommuner for børn i S-grupper og større rygsæksregulering i klub og SFO grundet flere besatte pladser. Endvidere er medtaget restfinansiering af legeplads ved Munkekærskolens SFO, således at denne kan blive finansieret inden for udvalgets budgetområde. De 3 skoler der i foråret lavede aftaler med byrådet om nedbringelse af gæld, forventes alle at overholde aftalen. Sfo' erne, der samlet set havde overskud i 2010, forventes ikke at overføre meget til Samtidigt er der en mindre overførsel fra ungdomsskolen i forhold til , så der samlet set forventes en mindre overførsel mellem 2011 og 2012, i sammenligning med på pol 9. Det forventede regnskabsresultat ligger 1,2 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 10 Specialiserede tilbud til børn og unge Der er en forventet mindreudgift 0,3 mio.kr. på baggrund af en gennemgang af budgetområdet vedrørende udsatte børn og unge. Børn og Unge Rådgivningen forventer at overføre kr. fra 2011 til Det forventede regnskabsresultat ligger 0,7 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 11 Sundhedsfremme og forebyggelse Det vurderes, at forventet regnskab vil være lig med oprindelige budget. Overførselsudgifter Politikområde 10 Specialiserede tilbud til børn og unge Der er på området et samlet mindreforbrug på -0,7 mio. kr. fordelt på merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, mindreforbrug på -1,2 mio. kr. vedr. hjælp til tabt arbejdsfortjeneste. Økonomirapport 30. september 2011 side 9
10 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Serviceudgifter Politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning Der forventes en mindreudgift på 1,3 mio. kr. der skyldes en forventet mindreudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet og betaling for færdigbehandlede patienter, lavere udgifter til den kommunale genoptræning og nulstilling af afsat pulje til demografi på genoptræningsområdet. Det forventede regnskabsresultat ligger 2,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Der forventes en merudgift på 0,4 mio. kr., der skyldes merudgift til lægeerklæringer og drift af IT-system. Det forventede regnskabsresultat ligger 0,2 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 14 Specialiserede tilbud til voksne og handicappede Der er en merudgift på 1,0 mio. kr. der fortrinsvis skyldes merforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. Afregning af endelig statsrefusion 2005, 2008 og 2010, merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. Botilbud til personer med særlige sociale problemer 109 & 110, mindreforbrug på -0,4 mio.kr. vedr. Særlige plejeboliger 85, merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. Aktivitets- og samværstilbud 10, samt merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. Længerevarende botilbud 108. Solrød kommune har 4 borgere fra anden kommune, der modtager støttetimer. Der verserer en uenighed om betalingen af støttetimerne i eget hjem og der afventes en afgørelse fra Det Sociale Nævn. Resultatet af afgørelsen kan medføre, at Solrød kommune får mindreindtægter på 2,1 mio. kr. for perioden (indtægterne indgår i JOBS ØD ramme). Job- og SocialCenteret forventer at overføre kr. fra 2011 til 2012 (forudsat at indtægter fra andre kommuner modtages). Det forventede regnskabsresultat ligger 0,5 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 15 Ældre og handicappede Der er en mindreudgift på 3,1 mio.kr. der primært skyldes lavere udgifter til frit valg af praktisk og personlig hjælp og en større betaling fra andre kommuner for plejeboliger på Christians Have. Det forventede regnskabsresultat ligger 1,5 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer (hvilket fortrinsvis skyldes en ubalance i overførslerne mellem årene). Politikområde 16 Kultur og fritid Der er en merudgift på 0,1 mio. kr. der skyldes en mindreindtægt vedr. salg af badebilletter, vandmotion og udlejning af svømmehal (Idrætscenter), samt en mindreindtægt på budget til statsrefusion, Musikskolen. Politikområde 16 forventer samlet at overføre kr. fra 2011 til Det forventede regnskabsresultat ligger 0,8 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Overførselsudgifter Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Der er en mindreudgift på 2,0 mio. kr. der fortrinsvis skyldes 0,4 mio.kr. i merudgifter til endelig afregning af statsrefusion for årene 2005, 2008 og 2010, -2,7 mio.kr. i mindreudgifter til førtidspensioner, som er tildelt efter gamle regler, hvor der bl.a. gives højere statsrefusion, 0,1 mio.kr. - merudgifter til voksne, enkeltudgifter og sygebehandling, 0,2 mio.kr. - Stigende udgifter til boligstøtte. Økonomirapport 30. september 2011 side 10
11 III Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Generelle forudsætninger for den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2011 Likviditetsbudgettet er udarbejdet på baggrund af det vedtagne budget for 2011, reguleret med tillægsbevillinger godkendt til og med byrådsmødet den 26. april I likviditetsbudgettet er udarbejdet ud fra skøn fra lederne over forventede overførsler fra 2011 til 2012 på drift og anlæg. Endvidere er det forudsat, at drifts- og anlægsforbruget vedrørende 2011 i supplementsperioden i 2012 er af samme størrelse som i januar/februar 2011, samt at lånefinansiering vedr. regnskabsår 2011 først hjemtages i 1. kvartal Faktisk kassebeholdning pr. 1. januar ,4 mio. kr. 1 Tillægsbevillinger, drift Byrådets møde den 11. oktober 2010 Punkt 151. Ejendommen Åsvej 14A - udlejning Byrådets møde den 22. november 2010 Punkt 158. Budgetrev ØU Punkt 159. Budgetrev FU Punkt 160. Budgetrev SU Byrådets møde den 13. december 2010 Pkt Nedsættelse af renovationsgebyret for 2011 for boligforeninger med egen genbrugsstation Pkt Støtte til opførelse af 66 almene boliger på boligø 17 i Trylleskov Strand Pkt Overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra 2010 til ØU Pkt Overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra 2010 til FU Byrådets møde den 26. april 2011 Pkt.55 Konsekvenser af Finanslov 2011 på beskæftigelsesområdet Pkt. 59. Oprettelse af en ottende 10. klasse - tillægsbevilling Pkt. 61. Regnskab skolernes ØD-resultat Økonomirapport 30. september 2011 side 11
12 Byrådets møde den 30. maj 2011 Pkt Regnskab ØD- og øvrige overførsler Pkt. 71. Forebyggende indsats for unge årige Byrådets møde den 20. juni 2011 Pkt. 92 Budgetrevision pr ØU Pkt Budgetrevision pr SU Pkt Budgetrevision pr FU Byrådets møde den 29. august 2011 Pkt. 118 Halvårsregnskab - ØU Pkt. 119 Halvårsregnskab - SU Pkt. 120 Halvårsregnskab - FU Byrådets møde den 10. oktober 2011 Pkt Munkekærskolens SFO renovering af legepladser Nettoforbrug af kassebeholdningen -29,1 Økonomirapport 30. september 2011 side 12
13 2. Tillægsbevillinger, anlæg Byrådets møde den 27. september 2010 Pkt Tildeling af støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond overført fra 2010 Byrådets møde den 22. november 2010 Pkt Trylleskov Strand, hovedledning til fjernvarme - fremrykning af rådighedsbeløb Pkt Salg af del af parkeringsareal i Havdrup Center til Superbrugsen Byrådets møde den 12. december 2010 Pkt Trylleskov Strand, tilbud om køb af boligø 17 - indtægtsbevilling Byrådets møde den 28. februar 2011 Pkt. 24. Strandklubben, ombygning og særlige initiativer til sikring af god opstart 1. april anlægsbevilling Pkt. 28. Salg af restareal ved Skolelodden i Jersie by - indtægtsbevilling (Lukket) Byrådets møde den 28. marts 2011 Pkt. 38. Overførsel til 2011 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i Økonomiudvalget Pkt. 39. Overførsel til 2011 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Pkt. 40. Overførsel til 2011 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i Familie- og uddannelsesudvalget Pkt. 43. Istandsættelse af skoler Anlægsregnskab Byrådets møde den 26. april 2011 Pkt. 59. Oprettelse af en ottende 10. klasse - tillægsbevilling Pkt.66. Salg af areal af Solrød Bibliotek til Solrød Gymnasium - indtægts- og udgiftsbevilling (Lukket) Økonomirapport 30. september 2011 side 13
14 Byrådets møde den 30. maj 2011 Pkt. 71. Forebyggende indsats for unge årige Pkt. 82. Biblioteks- og mødefaciliteter på 1. sal af biblioteksbygningen Pkt. 89. Ophør af udbud og salg af ejerlejlighed i Egeparken 33B, Solrød Strand Byrådets møde den 20. juni 2011 Pkt. 92 Budgetrevision pr ØU Byrådets møde den 19. september 2011 Idrætsanlægsfonden anlægsbevilling i 2.runde Byrådets møde den 10. oktober 2011 Pkt Salg / Magelæg af areal ved. gulspurvevej Pkt Munkekærskolens SFO renovering af legepladser Nettoforbrug af kassebeholdningen ,1 Økonomirapport 30. september 2011 side 14
15 3. Finansiering Byrådets møde den 13. december 2010 Pkt Støtte til opførelse af 66 almene boliger på boligø 17 i Trylleskov Strand Byrådets møde den 26. april 2011 Pkt. 55. Konsekvenser af Finanslov 2011 beskæftigelsesområdet Pkt.56. Overførsel af lånedispensation fra 2010 til Byrådets møde den 20. juni 2011 Pkt. 92. Budgetrevision pr ØU Byrådets møde den 29. august 2011 Pkt Regnskab Midtvejsregulering Byrådets møde den 10. oktober 2011 Pkt Salg / Magelæg af areal ved. gulspurvevej Nettoforøgelse af kassebeholdningen 108,5 4. Budgetrevision pr. 30. september 2011 Drift - Serviceudgifter Drift Overførselsudgifter Drift - Brugerfinansieret Anlæg Finansiering m.v. Nettoforøgelse af kassebeholdningen ,7 5. Skønnet overførsel til 2012 Drift Skattefinansieret anlæg Låneoptagelse Nettoforbrug af kassebeholdningen ,1 6. Budgetteret forøgelse af kassebeholdningen Jf. vedtaget budget i oktober ,4 Forventet Kassebeholdning pr. 31. december ,3 Økonomirapport 30. september 2011 side 15
16 Likviditetsbudget 2011 Bilag A Pr. 30. september kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kassebeholdning primo Kassebevægelse i alt Kassebeholdning ultimo Driftsudgifter Driftsindtægter Refusioner Netto drift Anlægsudgifter Anlægsindtægter Netto anlæg Netto renter Afdrag på lån Generelle tilskud Udligning af moms Skatter Netto finansiering Finansforskydninger Lånoptagelse Regulering af status Kassebevægelse i alt Økonomirapport 30. september 2011 side 16
17 Kassebeholdning Bilag B Økonomirapport 30. september 2011 side 17
18 Kassebeholdning 2010,2011 og forventet 2011 Bilag C Økonomirapport 30. september 2011 side 18
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31.marts 2013 Side 3 II.A Økonomisk råderum
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 214 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 214 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 3.
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 (Halvårsregnskab)
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 213 (Halvårsregnskab) INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 213 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Side 3 II.A Økonomisk råderum
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Halvårsregnskab 2011 Pr. 30. juni 2011
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Halvårsregnskab 2011 Pr. 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE I Baggrund for udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 II.A Økonomisk råderum pr. 30. juni 2011 og
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2013
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. september 213 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. september 213 Side 3 II.A Økonomisk råderum
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport pr. 30. april INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Side 7 BILAGSLISTE:
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 (Halvårsregnskab)
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 (Halvårsregnskab) INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Side 3 II.A Økonomisk råderum
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereØkonomirapport for Pr. 31. juli 2018
Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereRegnskab Roskilde Kommune
Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Side 3 II.A Økonomisk råderum
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2009
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Side 3 II.A Økonomisk
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013
1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereBilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. marts 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereRegnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e
Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de
Læs merePå det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010
Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser
Læs mereBilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mere