SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014
|
|
- Victor Nielsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 214
2 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 214 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 3. juni 214 og forventet regnskab 214 Side 4 II.B Bemærkninger til økonomisk råderum pr. 3. juni 214 og forventet regnskab 214 Side 5 III.A Forbrug på Byrådets udvalgsrammer pr. 3. juni 214 og forventet regnskab 214 Side 9 III.B Bemærkninger til forventet regnskab 214 for udvalgenes driftsrammer Side 1 IV Skøn over forventet kassebeholdning ultimo 214 Side 13 BILAGSLISTE: Bilag A: Likviditetsbudget 214 (side 16) Bilag B: Faktisk kassebeholdning samt kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen fra 1. januar 212 til 3.juni 214 (side 17) Bilag C: Kassebeholdning 213, 214 og forventet 214 (side 18) Side 2
3 I. Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 214 Det er et led i kommunens økonomistyring, at der 3 gange årligt laves en budgetopfølgning, der følger kvartalerne. Halvårsregnskabet pr. 3. juni har dog en særlig status, fordi den er begrundet i et statsligt krav og indberetning af resultatet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetopfølgningerne sker på det skattefinansierede område og det takstfinansierede område, dvs.: - Skattefinansieret drift (fordelt på serviceudgifter og sociale overførselsudgifter) - Skattefinansieret anlæg - Renter, tilskud, udligning og skatter (finansiering) - Brugerfinansieret område (fordelt på drift og anlæg) Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af institutions- og afdelingsledernes skøn over forventet regnskab 214 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 3. juni 214, der også indeholder ledernes skøn over forventede mer-/mindreudgifter og mer-/mindreindtægter i forhold til budget 214 og skøn overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 214 til 215. side 3
4 II A. Økonomisk råderum 214 og prognose over regnskabsresultat for 214 Tabel 1: Økonomisk Råderum pr. 3. juni 214 (1 kr.) Økonomisk råderum Forbrug 3.6 Opr. Budget Korr. budget Bevillinger Overførsel Overførsel Puljer Forventet 1 kr ex. overfør. b.o uudnyttet års regnskab 214 Skatter Tils kud og udligning Serviceudgifter (serviceramme) Serviceudgifter (undtaget serviceramme) Overførs elsudgifter Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Afdrag på lån Finansielt råderum (- = positivt råderum) Skattefinansierede anlæg Brugerfinansieret område Finansforskydninger Lånoptagelse Nettotræk på kassebeholdningen ( - = indtægter /overskud /forøgelse af kassebeholdningen). * Forudsat at uudnyttede puljer anvendes til finansiering af bevillinger ved budgetopfølgning og forbrug af overførte driftsmidler fra 213 til 214. Resultatet af budgetopfølgningen pr. 3. juni 214 er en merudgift på serviceudgifter på 1,1 mio. kr. der dog bliver på kr. efter finansiering fra budgetsikkerhedspuljen, en merudgift på serviceudgifter udenfor rammen på 5,5 mio. kr., en mindreudgift på -2,1 mio. kr. til sociale overførselsudgifter samt en merindtægt på tilskud på 1,1 mio.kr. I alt en netto merudgift / mindreindtægt på 2,3 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed, og tilsvarende 2,3 mio. kr. på det finansielle råderum. I forbindelse med budgetopfølgningen er der indsamlet skøn over den forventede overførsel af ØD-midler samt øvrige overførsler fra 214 til 215, som er medtaget i særskilt kolonne. Den samlede overførsel forventes at udgøre 8,6 mio. kr. på serviceudgifterne. Det forventede regnskab 214 er beregnet ud fra korrigeret budget + bevillingsansøgninger + overførsler fra 213 overførsler til uudnyttede puljer (reserver). Der er ingen bevillingsmæssige ændringer på skattefinansierede anlæg. En gennemgang af anlægsplanen viser, at der forventes overført skattefinansieret anlæg på 15,7 mio. kr. i anlægsudgifter og -24,3 mio.kr. i anlægsindtægter dvs. -8,6 mio. kr. i netto anlægsudgifter til 215. På det brugerfinansierede område forventes ingen overførsler og ej heller bevillingsmæssige ændringer. Samlet set er der bevillingsansøgninger ved budgetopfølgningen for 2,3 mio. kr. Der er netto overført 42,9 mio. kr. fra 213 til 214 i drifts- og anlægsoverførsel, og der forventes overført, mio. kr. fra 214 til 215, hvilket netto giver en merudgift på 42,9 mio. kr. for det samlede regnskab 214. side 4
5 II B. Bemærkninger til Økonomisk råderum pr. 3. juni 214 Skatter Der er budgetteret med en samlet indtægt fra skatter i 214 på 1.93,5 mio. kr. Der er pr. 3. juni 214 indløbet 616, mio. kr. i indtægter, og at dette ikke udgør 5 % af budgettet skyldes forskydninger i indtægterne i 214. Det oprindelige skøn over forventet regnskab for 214 forventes overholdt totalt set. Tilskud og udligning Der er budgetteret med en samlet indtægt fra tilskud og udligning på 51,8 mio. kr. i det oprindelige budget for 214. Der forventes en nettoindtægt på 54,8 mio. kr. i forventet regnskab 214. Merindtægten på 3, mio. kr. skyldes øget tilskud som følge af skattenedsættelsen for 214 (1,8 mio. kr.) samt midtvejsregulering 214 (1,1 mio.kr.). Serviceudgifter Byrådet godkendte i oktober 213 et nettobudget til serviceudgifter på 826,8 mio. kr. for 214. I budgettet indgår et betinget bloktilskud på 3, mia. kr., der er udbetalt til kommunerne under forudsætning af at den aftalte serviceudgiftsramme for kommunerne blev overholdt. Bloktilskuddet vil blive nedsat i 215, hvis serviceudgifter i kommunens regnskab for 214 ligger over den fastsatte ramme for kommunernes serviceudgift i 214. Sanktionen på budget 215 fordeles med 6 % individuelt og 4 % kollektivt. Prognosen for regnskab 214 i Solrød er serviceudgifter på 833,6 mio. kr., hvor det forudsættes at kommunens reserver på 1,8 mio. kr. (budgetsikkerhedspulje) kan anvendes til finansiering af bevillingsmæssige ændringer og forbrug af overførte driftsmidler. Forudsættes det reserverne ikke anvendes er det forventede regnskab på 822,9 mio. kr. Dette tal ligger 3,9 mio. kr. under det oprindelige budget (servicerammen). Forskellen mellem overførslerne fra 213 til 214 (18,3 mio. kr.) og fra 214 til 215 (8,6 mio. kr.) er på 9,7 mio. kr. Tabel 2 Serviceudgifter regnskab 214 Serviceudgifter Nr. Samlet ØU BK FU SU Oprindeligt budget 214 inkl. omplaceringer 1 826,8 175,8 3, 397,6 25,3 + tillægsbevillinger givet pr. 16. juni ,9-5,9, -4,3 7,4 overførsel fra ,3 9,1,1 7, 2,2 Korrigeret budget 214 inkl. overførsler ,3 179, 3,2 4,3 259,9 Bevillinger 3. juni 214 5, -,4,,4, Forventet overførsel til ,6 4,3, 2,1 2,2 Forventet regnskab ,6 174,3 3,2 398,5 257,7 Reserver (puljer + demografi) 9 1,8 1,3,,,4 Forventet regnskab 214 reserver ubrugt 9 = ,9 164, 3,2 398,5 257,3 Serviceramme KL 826,8 175,8 3, 397,6 25,3 Overskridelse af serviceramme -3,9-11,8,1,9 6,9 side 5
6 Tabel 3 Reserver, mio. kr. Demografi: Opr. budget Anvendt Budgetopfølgning Restbudget Træning,4 -,4,, Daghjem,1 -,1,, Hjemmesygepleje,5 -,1 -,4, Forebyggende hjemmebesøg,1 -,1,, Hjælpemidler,8 -,8,, Plejecenter,1 -,1,, I alt 1,9-1,5 -,4, Øvrige puljer: Risikopulje, aftaleoverholdelse 1,2 1,6-1,1 1,8 Lov- og cirkulæreprogram 214,7 -,7,, I alt 1,9,9-1,1 1,8 Total 12,9 -,6-1,5 1,8 Serviceudgifter udenfor ramme Byrådet vedtog i oktober 213 et nettobudget 214 til serviceudgifter udenfor ramme på 58,9 mio. kr. Området består af udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger og indtægter fra den centrale refusionsordning m.v. Der forventes en nettoudgift på 62,4 mio. kr. i 214, hvilket er en merudgift på 5,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes primært stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, der kan tilskrives stigende befolkningstal og stigende antal ældre. Budgettet for 215 er i vidt omfang tilrettet denne udvikling, men det efterregnes på baggrund af sidst kendte tal fra juli 214. Tabel 4 Serviceudgifter udenfor ramme - regnskab 214 Serviceudgifter udenfor ramme Nr. Samlet FU SU Oprindeligt budget 214 inkl. omplaceringer 1 58,9-2,3 61,2 + tillægsbevillinger givet pr. 16. juni , -1,5 -,5 Korrigeret budget ,9-3,8 6,7 Bevillinger 3. juni ,5, 5,5 Forventet regnskab ,4-3,8 66,2 Ændringer i forhold til oprindeligt budget 3,5-1,5 5, side 6
7 Overførselsudgifter Byrådet vedtog i oktober 213 et nettobudget 214 til overførselsudgifter på 194,1 mio. kr. Der forventes en nettoudgift på 198,9 mio. kr. i 214. Der forventes således en merudgift på 4,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket primært skyldes merudgifter til beskæftigelsesområdet (mentorer m.v.). Tabel 5 Sociale overførselsudgifter Sociale overførselsudgifter, mio. kr. Nr. Samlet ØU FU SU Oprindeligt budget ,1 133,3 5,9 55, + tillægsbevillinger pr. 16. juni ,9 4,4-2,2 4,7 = Korrigeret budget , 137,7 3,6 59,6 Bevillinger 3. juni ,1-2,1 - - Forventet regnskab ,9 135,6 3,6 59,6 Ændring i forhold til oprindeligt budget 7 = 6-1 4,8 2,3-2,2 4,7 Skattefinansierede anlæg Byrådet godkendte i oktober 213 anlæg svarende til en bruttoanlægsudgift i 214 på 62,7 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger for 22,1 mio. kr. og der er overført 32,5 mio. kr. fra 213 til 214. Der forventes en overførsel til 215 på 15,7 mio. kr. Prognosen for regnskab 214 er en bruttoudgift på 11,7 mio. kr., hvilket er 39, mio. kr. over det budgetterede, men der er ingen sanktioner på overskridelse af anlægsrammen. På indtægtssiden godkendte Byrådet i oktober 213 anlæg svarende til en bruttoanlægsindtægt i 214 på -23,1 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger for - 6,3 mio. kr. og der er overført -7,8 mio. kr. fra 213 til 214. Der forventes en overførsel til 214 på -24,3 mio. kr. Prognosen for regnskab 214 er en bruttoindtægt på -12,9 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Tabel 6 De skattefinansierede anlæg Skattefinansieret anlæg, mio. kr. Nr. Udgifter, total Indtægter, total Kv. fond Udgift Kv. Fond indt. Andre udg. Andre indt. Udstyk udg. Udstyk indt. Oprindeligt budget 1 62,7-23,1 23,7-34,8-1, 4,2-22,1 + tillægsbevillinger pr. 16. juni ,1-6,3 11,6-1,6-5,9, -,4 overførsel fra ,5-7,8 2,6-21,7 -,6 8,3-7,2 = Korrigeret budget 4 117,4-37,2 37,8-67,1-7,5 12,5-29,7 Bevillinger 3.juni Forventet overførsel til ,7-24,3 2,4-8,2-5,1-24,3 Forventet regnskab 8 11,7-12,9 35,4, 58,9-7,5 7,4-5,4 Merforbrug / mindreindtægt i forhold til opr. budget 9 = , -1,2-11, , 6,5-3,2-16,7 side 7
8 Brugerfinansierede område (drift og anlæg) Byrådet godkendte i oktober 213 driftsudgifter på 1,6 mio. kr. og netto anlægsudgifter på, mio. kr. samlet 1,6 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger på samlet 1,9 mio. kr., og der er overføres -,2 mio. kr. fra 213 til 214. Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Der forventes en overførsel til 214 på, mio. kr. Prognosen for regnskab 214 er et resultat på 3,3 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. mere end ved budgetvedtagelsen. Tabel 7: Brugerfinansierede område (drift og anlæg) Brugerfinansieret område, mio. kr. Nr. Samlet Drift Anlæg Oprindeligt budget 1 1,6 1,6, + tillægsbevillinger pr. 16. juni ,9 -,1 2, overførsel fra ,2, -,2 = Korrigeret budget ,3 1,5 1,8 Bevillinger 3.juni Forventet overførsel til Forventet regnskab ,3 1,5 1,8 Merforbrug i forhold til oprindeligt budget 8 = 7-1 1,7 -,1 1,8 Finansiering Til budgetopfølgningen søges om en merindtægt på 1,1 mio. kr., der henføres til en midtvejsregulering af bloktilskud 214, endelig regulering af beskæftigelsestilskud 213 samt midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 214. Samlet vil det betyde, at kommunen forventes at få et regnskabsresultat på ,7 mio.kr. på finansieringssiden, hvilket er en merindtægt på -4,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Tabel 8: Finansiering Finansiering, mio. kr. Nr. Samlet Skatter, tilskud og udligning Netto lån Renter Finansforskydninger Oprindeligt budget , ,3 2,8 7,9 24,4 + tillægsbevillinger pr. 16. juni ,4-1,8, -2,9 1,3 overførsel fra 213 3,,,,, = Korrigeret budget , ,1 2,8 5, 25,7 Bevillinger 3.juni ,1-1,1,,, Forventet overførsel til 215 6,,,,, Forventet regnskab , ,2 2,8 5, 25,7 Underskud i forhold til oprindeligt budget 8 =7-1 -4,6-3,, -2,9 1,3 side 8
9 III A. Byrådets udvalgsrammer pr. 3. juni 214 og forventet regnskab 214 TABEL 9: Driftsudgifter fordelt på udgiftstyper og politikområder 1. kr. Forbrug pr Oprindeligt budget 214 Oprindeligt budget inkl. omp. Korrigeret budget 214 Korrigeret budget 214 ekskl. ovf. 213 Bevillingsansøgninger Overførsel Overførsel Puljer, uudnyttede Forventet regnskab 214 Byrådet, udgiftsrammer Serviceudgifter Økonomi-, teknisk og miljøudvalget Plan, erhverv og kollektiv trafik Borgerbetj., administration og byråd Bygninger, veje og grønne områder Miljø og forsyning Beskæftigelse Beredskabskommissionen Beredskab Familie- og uddannelsesudvalget Dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Spec.tilbud til børn og unge Forebyggelse og sundhed, børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget Forebyggelse, sundhed, genoptræning Sociale ydelser og pension Spec.tilbud til voksne og ældre Ældre og handicappede Kultur og fritid Serviceudgifter, undtaget serviceramme Familie- og uddannelsesudvalget Spec.tilbud til børn og unge Social-, sundheds- og fritidsudvalget Forebyggelse, sundhed, genoptræning Spec.tilbud til voksne og ældre Ældre og handicappede Overførselsudgifter Økonomiudvalget Beskæftigelse Familie- og uddannelsesudvalget Spec.tilbud til børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget Sociale ydelser og pension Brugerfinansierede områder Økonom-, teknisk og miljøudvalget Miljø og forsyning side 9
10 III B. Bemærkninger til forventet regnskab 214 for udvalgenes driftsrammer Drift og refusion Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Serviceudgifter Politikområde 2 Plan, erhverv og kollektiv trafik Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,9 mio.kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 3 Borgerbetjening, administration og byråd Der søges om bevilling til budgetopfølgningen på kr. som følge af nedskrivning af budgetsikkerhedspulje (-1,1 mio. kr.). Det forventede regnskab 214 ligger 1,2 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Hertil skal bemærkes, at der på området er lønpuljer, hvorfra der skal omplaceres midler til andre politikområder, typisk børne-, ældre- og skoleområdet. Politikområde 4 Bygninger, veje og grønne områder Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger 1,9 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer hvilket primært skyldes en forventet stor overførsel til 215 vedr. vintertjeneste. Politikområde 5 Miljø og Forsyning Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 6 Beskæftigelse Der søges om bevilling på 741. kr. til budgetopfølgningen der vedrører lægerklæringer. Det forventede regnskabsresultat ligger,9 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Overførselsudgifter Politikområde 6 Beskæftigelse Der søges om bevillinger til budgetopfølgningen på kr., herunder merudgift til aktive kontanthjælpsmodtagere (3,1 mio.kr), merudgifter til beskæftigelsesindsats på nye projekter (2, mio. kr.) samt merudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (1,4 mio. kr.).og mindreudgifter til beskæftigelsesordninger jobtræning (-,2 mio.kr.), til resurseforløb (-2,6 mio.kr.), til forsikrede ledige (-2,1 mio.kr.) samt til fleksjob (-2,9 mio.kr.). Det forventede regnskabsresultat ligger 2,3 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Brugerfinansierede udgifter Politikområde 5 Miljø og Forsyning Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Beredskabskommissionen Serviceudgifter Politikområde 7 Beredskab Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. side 1
11 Familie- og uddannelsesudvalget Serviceudgifter Politikområde 8 Dagtilbud Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,4 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 9 Undervisning og fritidstilbud Der søges om bevilling til budgetopfølgningen på 35. kr., hvilket skyldes merudgifter til tidligere ansat på skolebibliotekernes kontor der havde ret til rådighedsløn efter afskedigelse. Det forventede regnskabsresultat ligger 1,9 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 1 Specialiserede tilbud til børn og unge Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger 2, mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 11 Sundhedsfremme og forebyggelse Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat er ligger,3 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Serviceudgifter udenfor serviceramme Politikområde 1 Specialiserede tilbud til børn og unge Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på 1,5 mio. kr. (merindtægt) under det oprindelige budget efter omplaceringer. Overførselsudgifter Politikområde 1 Specialiserede tilbud til børn og unge Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger 2,2 mio.kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. side 11
12 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Serviceudgifter Politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning Der søges om bevillinger til budgetopfølgningen på +/ kr., dvs. kr., da der flyttes fra demografipuljer (hjemmesygepleje) til selve hjemmesygeplejen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 14 Specialiserede tilbud til voksne og handicappede Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen Det forventede regnskabsresultat ligger 9,4 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 15 Ældre og handicappede Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio.kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 16 Kultur og fritid Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Serviceudgifter udenfor serviceramme Politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning Der søges om en bevilling på kr. til budgetopfølgningen, der udelukkende skyldes øgede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering (5,5 mio. kr.). Det forventede regnskabsresultat ligger 5,5 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 14 Specialiserede tilbud til voksne og handicappede Der søges ikke om bevilling til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,5 mio.kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer (merindtægt).. Politikområde 15 Ældre og handicappede Der søges ikke om bevilling til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Overførselsudgifter Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Der søges ikke om bevilling til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat er 4,7 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. side 12
13 IV Skøn over forventet kassebeholdning pr. 31. december 214. Den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 214 er udarbejdet på baggrund af det vedtagne budget for 214, reguleret med tillægsbevillinger godkendt til og med byrådsmødet den 28. april 214. I likviditetsbudgettet er indarbejdet skøn fra lederne over forventede overførsler fra 214 til 215 på drift og anlæg. Endvidere er det forudsat, at drifts- og anlægsforbruget vedrørende 214 i supplementsperioden i 215 er af samme størrelse som i januar/februar 214. Faktisk kassebeholdning pr. 1. januar 214 mio. kr. 175,3 1 Tillægsbevillinger, drift Byrådets møde den 16.december 213 Pkt. 177 Oprettelse af fleksjobpulje i Solrød Kommune Pkt Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Lov om Social Service Pkt. 181 Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 213 til 214 ØU Pkt. 182 Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 213 til 214 FU Pkt Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 213 til SU Byrådets møde den 27.januar 214 Pkt. 36 Køb af ejendom til boligsociale formål Byrådets møde den 24. februar 214 Pkt. 41 Vandråd for Hovedopland Køge Bugt Pkt Nyt telefonsystem - anlægs- og tillægsbevilling Pkt Midler til fleksjobambassadører i 214 Byrådets møde den 28.april 214 Pkt. 82- Udgifter til afholdelse af folkeafstemning - Tillægsbevilling Byrådets møde den 26.maj 214 Pkt Regnskab 213 Pkt. 89 Budgetopfølgning 31.marts 214 Pkt. 95 Rehabiliteringsafdeling Pkt. 97 Handleplan for inklusion Pkt. 98 Etablering af boliger og støttetilbud på Lindevej 15 Byrådets møde den 16.juni 214 Pkt Regnskab finansiering af budgetopfølgningen 31. marts Nettoforbrug af kassebeholdningen -2,3 side 13
14 2. Tillægsbevillinger, anlæg Byrådets møde den 25. november 213 Pkt Havdrup Vest færdiggørelse af vejanlæg etape 1a og 1b Pkt Trylleskov Strand - Opsætning støjskærm, Cementvej/motorvej Byrådets møde den 16. december 213 Pkt Renovering af veje Byrådets møde den 27.januar 214 Pkt. 6 - Samling af hjemmeplejen - flytning af rådighedsbeløb Pkt. 1 - SIC, forenings- og mødelokaler - Anlægsbevilling Byrådets møde den 24. februar 214 Pkt Selskabsdannelse af Solrød Biogas A/S Pkt Køb af ejendom til boligsociale formål Pkt Nyt telefonsystem - anlægs- og tillægsbevilling Byrådets møde den 31.marts 214 Pkt Overførsel til 214 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb-øu Pkt Overførsel til 214 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb SU Pkt Overførsel til 214 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb - FU Pkt Havdrup Vest - Nedjustering af grundpriserne Pkt Resultat af udbud af areal ved Kildevej til 32-4 dobbelthuse Byrådets møde den 28. april 214 Punkt 76 - Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen Punkt 8 - Regnvandsafvanding i Havdrup Center Punkt 81 - Havdrup Vest - Kommunale udlæg for tilslutningsafgifter Punkt 84 - Dannelse af Solrød Biogas A/S - Tillægsbevilling Punkt 85 - Udbud og salg af Præstestræde 18, Havdrup Byrådets møde den 26. maj 214 Pkt. 11 Tilbud af køb af den tidligere børnehave Ejegården Byrådets møde den 16. juni 214 Pkt Regnskab finansiering af budgetopfølgningen 31. marts Pkt Opgradering af lærerarbejdspladser Nettoforbrug af kassebeholdningen -42,6 side 14
15 3. Finansiering Byrådets møde den 17. december 212 Pkt. 34 Selskabsdannelse af Solrød Biogas A/S Kommunegaranti Solrød Fjernevarme Byrådets møde den 28. april 214 Pkt Dannelse af Solrød Biogas A/S - Tillægsbevilling (Lukket) Byrådets møde den 26. maj 214 Pkt. 89 Budgetopfølgning 31.marts Nettoforøgelse af kassebeholdningen 3,4 4. Bevillinger budgetopfølgning Drift - Serviceudgifter Drift - Serviceudgifter, nedskrivning budgetsikkerhedspulje Drift serviceudgifter udenfor ramme Drift Overførselsudgifter Drift - Brugerfinansieret Anlæg Finansiering m.v Nettoforbrug af kassebeholdningen -2,3 5. Skønnet overførsel til 215 Drift Skattefinansieret anlæg Brugerfinansieret anlæg Nettoforøgelse af kassebeholdningen,9 6. Budgetteret forbrug af kassebeholdningen Jf. vedtaget budget i oktober 213 Nettoforbrug af kassebeholdningen -1,9 7. Forventede ubrugte reserver Budgetsikkerhedspuljen Demografi og øvrige puljer Nettoforøgelse af kassebeholdningen 1,8 Forventet Kassebeholdning pr. 31. december 214, mio. kr. 114,3 side 15
16 Likviditetsbudget 214 Bilag A Pr. 3. juni kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kassebeholdning primo Kassebevægelse i alt Kassebeholdning ultimo Driftsudgifter Driftsindtægter Refusioner Netto drift Anlægsudgifter Anlægsindtægter Netto anlæg Netto renter Afdrag på lån Generelle tilskud Udligning af moms Skatter Netto finansiering Finansforskydninger Lånoptagelse 9. Kassebevægelse i alt side 16
17 Kassebeholdning Bilag B side 17
18 Kassebeholdning 213,214 og forventet 214 Bilag C side 18
19 side 19
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Side 3 II.A Økonomisk råderum
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 (Halvårsregnskab)
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 213 (Halvårsregnskab) INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 213 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31.marts 2013 Side 3 II.A Økonomisk råderum
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2013
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. september 213 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. september 213 Side 3 II.A Økonomisk råderum
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 (Halvårsregnskab)
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 (Halvårsregnskab) INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Side 3 II.A Økonomisk råderum
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2011
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2011 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2011 for
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Halvårsregnskab 2011 Pr. 30. juni 2011
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Halvårsregnskab 2011 Pr. 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE I Baggrund for udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 II.A Økonomisk råderum pr. 30. juni 2011 og
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Side 3 II.A Økonomisk råderum
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport pr. 30. april INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Side 7 BILAGSLISTE:
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereAabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015
Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomirapport for Pr. 31. juli 2018
Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet 2018 pr. 31. januar 2018:...2 Resultatopgørelse:...8 Driftsudgifter på politikområder:...9 Status anlæg:...11 1 Likviditet 2018 pr. 31. januar
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereRegnskab Roskilde Kommune
Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...
Læs mereGodkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.
Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2014
Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. august :...2 Resultatopgørelse:...4 Driftsudgifter på politikområder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. august : Den gennemsnitlige
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013
1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereØkonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2012)
for perioden 1. januar 2012 30. juni 2012. (Halvårsregnskab 2012) Indholdsfortegnelse: 1 Forord...1 2 sprincipper...1 3 soversigt pr. 30. juni 2012 samt forventet regnskab 2012...2 3.1 Kommentarer til
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereRegnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e
Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mere