SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2010

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport pr. 30. september

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Side 7 BILAGSLISTE: Bilag A: Vurdering af regnskabsresultatet detaljeret (side 10) Bilag B: Likviditets (side 24) Bilag C: Faktisk kassebeholdning samt kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen fra 1. januar 2007 til 30. september (side 25) Økonomirapport 30. september 2

3 I Prognose over regnskabsresultat for Tabel 1: Økonomisk Råderum pr. 30. september (1000 kr.). Økonomisk råderum 30.9 Opr. Budget Prognose regnskab mio.kr. ex. overfør Skatter Tilskud og udligning Serviceudgifter sudgifter Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Afdrag på lån Finansielt råderum (- = positivt råderum) Skattefinansierede anlæg Brugerfinansieret område Finansforskydninger Lånoptagelse Nettotræk på kassebeholdningen I forbindelse med revisionen er der indsamlet skøn over den forventede overførsel af ØD-midler samt øvrige overførsler, som er medtaget i særskilt kolonne (6). Den samlede overførsel forventes at udgøre -10,4 mio. kr. (heraf 13,2 mio. kr. på det skattefinansierede område, og af disse 3,5 mio. kr. serviceudgifter). Det forventede regnskab er beregnet ud fra korrigeret + bevillingsansøgninger + overførsler overførsler. Resultatet af revisionen er en merudgift på serviceudgifter på 0,2 mio. kr., en mindreudgift til overførselsudgifter på 9,2 mio. kr. og en mindreudgift til drift på det brugerfinansierede område på 0,05 mio. kr. samt en merindtægt på renter på 4,8 mio. kr. I alt en netto mindreudgift / merindtægt på 17,7 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed. En gennemgang af anlægsplanen viser at der forventes overført skattefinansieret anlæg på 55,1 mio. kr. i anlægsudgifter og 45,4 mio. kr. i anlægsindtægter til Nærmere specifikation af de enkelte afvigelser på driftsregnskabet fremgår af de efterfølgende sider, tabel 2 samt bilag A. Økonomirapport 30. september side 3

4 Serviceudgifter Byrådet godkendte i oktober 2009 et netto til serviceudgifter på 857,3 mio. kr. for. Dette skete efter en længere proces, hvor kommunerne under et ville få et betinget bloktilskud på 1,0 mia.kr. såfremt den aftalte serviceudgiftsramme for kommunerne blev overholdt. Da aftalen blev overholdt, må kommunens oprindelige betragtes som en ramme for. Det vides ikke om en evt. sanktionering vil finde sted, ifald kommunerne overskrider det aftalte serviceudgifts niveau. Efter Økonomiaftalen mellem KL og regeringen i juni vil det betingede bloktilskud (3 mia. kr. i 2011) være afhængig af overholdelse både i - og i regnskabssituationen. Prognosen for regnskab i Solrød er serviceudgifter på 864,4 mio. kr., hvilket er 7,2 mio. kr. mere end det oprindelige ( serviceramme for ). Forskellen skyldes primært en ubalance mellem overførslerne - og Det bemærkes, at tilbagemeldinger vedr. overførsel af uforbrugte midler til traditionelt er forsigtige, og det må forventes at overførslerne bliver større. Omfanget af tillægsbevillinger samt overførsler, der indvirker på 2011, anses ikke at udgøre en risiko for overholdelse af det oprindelige Det er dog klart, at muligheden for en sanktion i 2011 vil gøre at opmærksomheden skal skærpes yderligere. Anlægsudgifter Byrådet godkendte i oktober 2009 anlæg svarende til en anlægsudgift på 65,6 mio. kr. Der er siden vedtagelsen givet tillægsbevillinger for 35,7 mio. kr., og der er overført 26,2 mio. kr. til. Der forventes en overførsel på 9,7 mio. kr. Prognosen over regnskab er på 117,6 mio. kr. Økonomirapport 30. september side 4

5 TABEL 2: Driftsudgifter fordelt på udgiftstyper (service, overførsel, brugerfinansieret) og Politikområder Økonomirapport pr. Korrigeret Bevillingsansøgninger regnskab Byrådet, udgiftsrammer Serviceudgifter Økonomiudvalget Plan, erhverv og trafik Administration og Byråd Bygninger, veje og grønne områder Miljø og forsyning Beskæftigelse Beredskabskommissionen Beredskab Børneudvalget Børnepasning Undervisning Spec.tilbud til børn og unge Forebyggelse og sundhed, børn og unge Social- og Kulturudvalget Forebyggelse og sundhed, generelt Sociale ydelser og pension Spec.tilbud til voksne og ældre Ældre og handicappede Kultur og fritid sudgifter Økonomiudvalget Beskæftigelse Børneudvalget Spec.tilbud til børn og unge Social- og Kulturudvalget Sociale ydelser og pension Brugerfinansierede områder Økonomiudvalget Miljø og forsyning Økonomirapport 30. september side 5

6 TABEL 3: Oversigt over det brugerfinansierede område (drift og anlæg) Brugerfinansieret område pr. ex. overførsel Prognose Regnskab Drift Anlæg Udgifter Indtægter I alt Der forventes et kommunalt tilgodehavende vedrørende de brugerfinansierede område (affald) på -1,7 mio. kr. ved udgangen af. TABEL 4: Skattefinansieret anlæg Skattefinansierede anlæg pr. ex. overførsel Prognose Regnskab Udgifter Indtægter I alt Økonomirapport 30. september side 6

7 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december. Generelle forudsætninger for den beregnede kassebeholdning pr. 31. december Likviditetstet er udarbejdet på baggrund af det vedtagne for, reguleret med tillægsbevillinger godkendt til og med byrådsmødet den 20. september. I likviditetstet er udarbejdet ud fra skøn fra lederne over forventede overførsler fra på drift og anlæg. Endvidere er det forudsat, at drifts- og anlægsforbruget vedrørende i supplementsperioden i 2011 er af samme størrelse som i januar/februar. Faktisk kassebeholdning pr. 1. januar 96,1 mio. kr. 1 Tillægsbevillinger, drift Byrådets møde den 14. december 2009 Pkt af ikke forbrugte driftsmidler til på Økonomiudvalgets område Pkt af ikke forbrugte driftsmidler til på Børneudvalgets område Byrådets møde den 21. december 2009 Pkt. 190 Nedsættelse af vederlag til formand for folkeoplysningsudvalget Byrådets møde den 25. januar Pkt. 3. Forundersøgelse vedr. etablering af biogasanlæg (overført ) Byrådets møde den 26.april Pkt. 56. Aktivitetscentret - indretning af sygeklinik, aktivitetsrum og brugerkøkken Byrådets møde den 31. maj Pkt. 68. Regnskab 2009, overførsler af ØD og øvrige overførsler. Pkt. 75. Oprettelse af syvende 10.klasse Byrådets møde 21. juni Punkt på ØU s område Punkt på SU s område Økonomirapport 30. september side 7

8 Punkt på FU s område Punkt 92. Regeringens handleplan til frigørelse af resurser. Byrådets møde 25. juni Punkt 112. Rekruttering af ny kommunaldirektør Byrådets møde 30. august Punkt 116. Forlængelse af klubaftale Solrød F.C Nettoforbrug af kassebeholdningen -8,4 mio. kr. Økonomirapport 30. september side 8

9 2. Tillægsbevillinger, anlæg Byrådets møde den 23. november 2009 Pkt. 160 Jersie Strandvej, videreførsel af renovering igangsat af Roskilde Amt Pkt. 169 Salg af areal af matr. nr. 9-dm, Jersie Pkt. 170 Salg af del af offentligt areal ved Jersie Byrådets møde den 14. december 2009 Pkt. 188 Trylleskov Strand, bud på 14 parcelhusgrunde Nettoforbrug af kassebeholdningen Byrådets møde den 22. marts Pkt. 28. Yderligere lånemuligheder i til anlæg (ekskl. Daginstitution Trylleskov Strand og fodgængerbro og fællessti over Cementvej til institution og Trylleskov Stand) Pkt. 34. til af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 2009 Økonomiudvalget Pkt. 35. til af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i Social-, sundheds- og fritidsudvalget Pkt. 36. til af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i Familie- og uddannelsesudvalget Byrådets møde den 26. april Pkt. 46. Lånemuligheder i til anlæg - Daginstitution i Trylleskov Strand Pkt. 54. Aktivitetscentret - indretning af sygeklinik, aktivitetsrum og brugerkøkken Pkt. 66. Trylleskov Strand - indkomne tilbud på boligøer Byrådets møde den 31. maj Pkt. 75. Oprettelse af syvende 10. klasse Økonomirapport 30. september side 9

10 Pkt. 84. Trylleskov Strand Køberet til boligø Byrådets møde 21. juni Pkt Udbud af sokkelgrund Havdrup Center Pkt Rådhuset, forbedring af indeklimaet Byrådets møde 20.september Pkt Chr. Have 2. etape, anlægsregnskab Byrådets møde 27.september Pkt Tildeling af støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond (overførsel ) Nettoforbrug af kassebeholdningen -61,9 mio. kr. Økonomirapport 30. september side 10

11 3. Finansiering Byrådets møde den 23. november 2009 Pkt. 159 Drifts Chr. Have plejecenter og låneoptagelse Byrådets møde den 22. marts Pkt. 28. Yderligere lånemuligheder i til anlæg (ekskl. Daginstitution Trylleskov Strand og fodgængerbro og fællessti over Cementvej til institution og Trylleskov Stand) Pkt. 29. Optagelse af lån vedrørende regnskab Byrådets møde den 26. april Pkt. 46. Lånemuligheder i til anlæg - Daginstitution i Trylleskov Strand Byrådets møde den 21. juni Pkt Udskydelse af vandrådets tilbagebetaling. Byrådets møde den 20. september. Pkt Chr. Have 2. etape anlægsregnskab Nettoforøgelse af kassebeholdningen +57,8 mio. kr. 4. pr. 30. september Drift - Serviceudgifter Drift sudgifter Drift - Brugerfinansieret Finansiering m.v. Nettoforøgelse af kassebeholdningen -0,2 mio. kr. 9,2 mio. kr. 0,0 mio. kr. 9,6 mio.kr. 18,7 mio. kr. 5. Skønnet overførsel Drift Skattefinansieret anlæg Lånoptagelse vedr. overførte anlæg 3,5 mio. kr. 9,7 mio. kr. -23,7mio. kr. 6. Budgetteret forbrug af kassebeholdningen Nettoforøgelse af kassebeholdningen Jf. vedtaget i oktober ,4 mio. kr. -59,9 mio. kr. Kassebeholdning pr. 31. december 31,9 mio. kr. Økonomirapport 30. september side 11

12 PROGNOSE OVER REGNSKABRESULTATET DETALJERET BILAG A Område ex. overførsel regnskab Bemærkning Byrådet, udgiftsrammer Serviceudgifter Økonomi-, teknik og miljøudvalget Plan, erhverv og trafik Sekretariat og IT Teknisk Administration Visitation og koordination Administration og Byråd Afd. for Skole- og dagtilbud Sekretariat og IT Mindreforbrug på Rådhus ød, team sekretariat på kr. som primært stammer fra et mindreforbrug på omstillingspuljen og derved fra ØD-overførelsen fra It-området, ØD på kr. Et mindreforbrug af ØD-overførelsen, som skulle medfinansiere opgradering af ESDH og styresystem, men som fra leverandørens side er blevet forsinket. En strategisk afventning af i hvor stor udstrækning den fælleskommunale digitalise-ringsstrategi afstedkommer investeringsbehov og derved en sikring af hel eller delvis finansiering til denne Økonomiafdelingen Personaleafdelingen Merudgift til forsikringer kr. sfa. forhøjelse af Codans præmie, hvilket finansieres ved at nedskrive risikostyringspuljen med kr. Af sidtsnævnte forventes der overført kr.. Af Lov-og cirkulæreprogramspuljen forventes et mindreforbrug på op til 2,0 mio. kr. som evt. tilfalder kassen ved årets udgang. ØKA overfører ca kr. i ØD. Der forventes overførsel af ØD på kr. Hertil kommer overførsel af trepartsmidler på ca kr. BorgerService Økonomirapport 30. september side 12

13 Område ex. overførsel Teknisk Administration regnskab Bemærkning Der forventes overført kr. på TEAs ØD. Derudover forventes overført / merindtægt kr. poå byggesagsgebyrer. Teknisk Drift Visitation og koordination Køkken Job- og SocialCenter Der overflyttes kr. til politkområde 6, der defor vil få et højere. 04 Bygninger, veje og grønne områder Skoler Ungdomsskolen Økonomiafdelingen Personaleafdelingen Teknisk Administration Merindtægt forpagtningsaftale på Solrød Byvej 1a og 19a kr Mindreforbrug på energiområdet kr Justering af ØD på Energi området - mindreforbrug kr Omplacering af, Solrød Center, matr.nr. 18k Solrød kr. 0 Fordeling af pulje for central bygningsvedligehold til de enkelte ejendomme kr. 0 Budgetændringer vedrørende Vej og Park kr. 0 Budgetændring vedr. vandpumper og vandpumpealarmer kr Teknisk Drift Miljø og forsyning BorgerService Teknisk Administration Mindreindtægt Vandindvindig kr da området er omfattet af DUT, vil merudgiften blive delvist dækket. Budgetændring vedr. konsulentydelser på affaldsområdet kr I forbindelse med implementering af den nye affaldsbekendtgørelse har det været nødvendigt at bruge flere konsulenttimer end oprindeligt teret. 06 Beskæftigelse Personaleafdelingen Job- og SocialCenter Beredskabskommissionen Beredskab kr. Mindreindtægter for personer i Servicejob - Antallet er faldet fra 3 til 2 personer kr. Omplacering til politikområde 9 af udgifter til ungdommens uddannelsesvejledning for årige Økonomirapport 30. september side 13

14 Område ex. overførsel Teknisk Administration Teknisk Drift Familie- og uddannelsesudvalget regnskab Dagtilbud Børn og Unge Rådgivningen Bemærkning Der forventes overført kr.på beredskab forebyggelse samt på Beredskab ØD (Sine radioer primært). På pol 8 er den bagvedliggende aktivitet primært støttepersonale til børn i 0-6 års alderen. Der forventes et mindreforbrug på denne aktivitet, men dette skal ses i sammenhæng med et merforbrug vedrørende støtten til SFO børn, da støttepersonaler følger med børn fra bhk. til sfo, så længe der er behov for det. Derfor bølger udgifterne frem og tilbage mellem pol 8 og 9. Den samlede støttepersonale-aktivitet på børneområdet forventes at overholde tet i Dagplejen Birkebo vuggestue og børnehave Bølgen vuggestue og børnehave Egebo/Naturbørnehaven/Tværbo Ejegården Børnehave Elmebo Vuggestue og Børnehave Overførslen fra tidligere år forventes forbrugt i år til nyt gæsteplejesystem og opdatering på IT, samt nye skriveborde og indretning af kontor, som er påkrævet ved oprettelse af elektroniske arbejdspladser til pædagogerne. Desuden forventes nogle store nettooverskud på kursus kontiene indenfor ØD rammen. Årsagen er, at kurserne i år har været VEU berettiget, og derfor er store dele af udgifterne refunderet fra VEU. Refusionerne er kompensation for vikarudgifter, når personalet er på kursus, hvorfor refusionerne bør omposteres til U-ØD, hvor dagplejernes løn afholdes. Løn og ramme til dagplejer reduceres med kr. som følge af færre børn. Birkebos økonomi er sund, og de vil få tilført over 125 t.kr. via ryksækreguleringen i dec. Forventer at holde, eller opnå et lille mindreforbrug. s % er samlet set højere end forventet, så der kan forkomme en mindre overskridelse. Det forventes, at overskridelsen dækkes ind, når refussionerne fra den centrale pulje, (barsel, sygdom og opsigelse) samt rygsæksreguleringen indsættes på kontoen. Institutionen er lagt sammen med Spiren Et merforbrug på ca ,- kr. til frokostordningen i børnehaven, som har været dyrere end forventet, og skal justeres for det kommende år. Desuden har Elmebo personaleafgang i december måned, hvilket betyder ekstra stor lønudgift. (feriepengeudbetaling) Endelig mangler refusioner fra blandt andet seniorpulje. Havdrup distrikt Det er særligt svært for Havdrup distrikt at få driftet den lille institution Solbo. Det er en problemstilling, der skal findes løsning på i Økonomirapport 30. september side 14

15 Område ex. overførsel Mosebo/Pilebo Børnehave regnskab Bemærkning Det forventes at Mosebo/Pilebo vil at gå ud af uden underskud/overskud. Nøddebo Børnehave Nøddebo har en sund økonomi og det forventes at de går ud af året uden overørsel Parkbo Vuggestue og Børnehave Parkbo forventer at reducere i det overførte merforbrug fra tidligere år. Poppelbo Vuggestue og Børnehave Poppelbo reducere det overførte merforbrug til et 0 og går ud af året uden overførsel Spiren/Ejegården Spiren/Ejegården har en god økonomi, og det forventes, at de går ud af året med et mindreforbrug Tingbo-Grænsebo Vuggestuer Krudthuset Børnehave, selvejende Regnskabet ved udgangen af vurderes til til ca. minus kr. Jf. mail fra Frie Børnehaver forventes et underskud på ca kr. ultimo. Afd. for Skole- og dagtilbud Der søges om tillægsbevillinger på i alt ca. 1,1 mio. kr. som følge af færre børn i dagplejen (se tekst under dagplejen). Hewrtil kommer merudgift på kr. til pasning af børn privat, samt en korrektion af årspladsregulering kontoen med kr. Økonomiafdelingen Personaleafdelingen Teknisk Administration Køkken Undervisning og fritidstilbud Børn og Unge Rådgivningen Der forventes samlet et lille merforbrug. Det skal som beskrevet under pol 8, ses i sammenhæng med et mindreforbrug der. Samlet forventes BUR at overholde terne på pol 8 og 9. Afd. for Skole- og dagtilbud Der søges om bevillinger på kr. vedr. nye skolemøbler samt kr. sfa. øgede mellemkommunale betalinger ved dispnensation for skoledistrikt. Havdrup skole Der forventes et underskud på godt 1 mio. kr. hvilket skal holdes op mod et underskud i 2009 på kr Endvidere forventes Havdrup SFO at gå ud af året i balance Økonomirapport 30. september side 15

16 Område ex. overførsel regnskab Bemærkning Jersie skole Uglegårdsskolen Munkekærskolen Skolens underskud vokser ikke i. Medarbejdere, der er afskediget vil først "vægte" i regnskabet i Skolen har haft 3 medarbejdere, som fratrådte ved skoleåret 09/10's udgang. Der har været udbetalt diverse tilgodehavender i den forbindelse. Desuden har der været barsler og længerevarende sygefravær. Sfo forventes overholdt. Området kursus koordinator forventer at overfører 150 t. kr Uglegårdsskolen forventer at afslutte regnskabsår med resultatet 0 under forudsætning af, at skolen tilføres i størrelsesordenen fra "Syge/barselspuljen". Endvidere forventes SFO'en at gå ud af året uden overførsel. Underskuddet i estimeres til mellem t.kr. Skolen har vedtaget besparelser på Ramme 1 i på 425 t.kr. Hertil kommer, at skolen pr. 1/8-10 har afskediget 1 deltidssekretær, 5 lærere og 1 pædagog. Afskedigelserne har i kun virkning i 5/12 af skoleåret. I året 2011 vil disse afskedigelser have fuld gennem-slagskraft. Besparelsen i indvirker, at skolen i realiteten har nedbragt underskuddet med ca kr. og forventer at nedskrive underskudet yderligere med kr. i Munkekærskolens SFO forventer at overholde tet. Ungdomsskolen Ungdomsskolen under et forventes at overholde terne. Der er dog betydelig variation mellem de enkelte ØD rammer. Ungdomsskolen og Karlstrup skole går ud af året med et mindreforbrug, der næsten dækker et merforbrug på SSP området. 10. kl. overholder tet, og det samme gør de fælles klubber, om end der er stor variation mellem de tre juniorklubber; Strandklubben går ud af året med et merforbrug, mens Jersie og Havdrup juniorklubber går ud med mindreforbrug. Økonomiafdelingen Personaleafdelingen Teknisk Administration Idrætscenter Spec.tilbud til børn og unge Børn og Unge Rådgivningen Der er foretaget korrektioner i tildelingen på 10. klassens ØD på kr., UUV på kr og skolernes rammer med kr. Hertil kommer at pulje til afledt drift nedskrives med kr. Der forventes merudgifter på kr. til objektiv finansiering af børn og unge placeret i sikrede institutioner. Økonomirapport 30. september side 16

17 Område ex. overførsel regnskab Økonomiafdelingen Personaleafdelingen Teknisk Administration Forebyggelse og sundhed, børn og unge Børn og Unge Rådgivningen Økonomiafdelingen Personaleafdelingen Social- og Kulturudvalget Forebyggelse og sundhed, generelt Sekretariat og IT Personaleafdelingen BorgerService Træning og forebyggelse Ingen kommentarer Bemærkning Der forventes en samlet overførsel på kr., heraf forventes Indenfor området "Træning efter sundhedloven" forventes et mindreforbrug som følge af færre udgifter til kørsel efter sundhedsloven 140 og mindre udgifter til gynækologisk optræning ( 140) hos privatpraktisernde fysioterapeut (konsulentbistand) et samlet mindreforbrug på kr. ØDoverførslen vil blive korrigeret med dette mindreforbrug, idet der tidligere er givet en ekstrabevilling til områderne. Den reelle ØD overførslen forventes at beløbe sig til ca. 226 t.kr. Vedr. genoptræning Chr.Have forventes tet at kunne holdes inden for rammen. Visitation og koordination Indenfor området "Medfinansiering af sundhedsvæsenet" (som Solrød Kommune ikke har nogen direkte indflydelse på) er der kun afregnet ydelser til og med juli måned. Det betyder, at denne del af tet forventes at overholdes. Indenfor området "Andre Sundhedsudgifter" (som Solrød Kommune ikke har nogen direkte indflydelse på) afholdes udgifterne til bl.a. vederlagsfri fysioterapi. Udgifterne til disse aktiviteter har været større i de første 9 måneder af end forudset. Der er intet som tyder på, at aktivitetsniveauet falder i de resterende måneder af, hvorfor der må forventes et merforbrug på kr. på dette område. Job- og SocialCenter Sociale ydelser og pension Økonomiafdelingen Økonomirapport 30. september side 17

18 Område ex. overførsel BorgerService Teknisk Administration Daghjem/-center regnskab Bemærkning kr. Mindreudgifter til tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter Job- og SocialCenter Neutrale omplaceringer på områder for sociale formål, lægeerklæringer, Yderhold 59B og Flasken kr. Tilpasning af udgifter for boligerne Egeparken 33B, Hyldevej 12, Hyldagergaard og Tjørnely kr. Merudgifter til lægeerklæringer på sygedagpengeområdet. 14 Spec.tilbud til voksne og ældre Personaleafdelingen Visitation og koordination Job- og SocialCenter Der søges om tillægsbevillinger på i alt kr. fordelt på følgende områder: 1) Merudgifter til hjemmevejlederordningen udgør kr. 2) Merudgifter til kompenserede specialundervisning for voksne udgør kr. 3) Udgifter til specialtandplejen udgør kr. 4) Merudgifter til STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse udgør kr. Efter en gennemgang af alle sager på områderne botilbud, aktivtiets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse er sagerne nu udgiftført på de korrekte omkostningssteder, og der er foretaget tilpasninger på følgende områder: 1) Beskyttet beskæftigelse 103 udgør kr. 2) Længerevarnede botilbud 108 udgør kr. 3) Midlertidige botilbud 107 udgør kr. 4) Specielle plejeboliger 85 udgør kr. 5) Aktivitets- og samværstilbud 104 udgør kr. Budgettilpasningerne har netto ingen mæssig konsekvens. 15 Ældre og handicappede Økonomiafdelingen Personaleafdelingen Teknisk Administration Teknisk Drift Ingen kommentarer Merforbrug på 84 t.kr. som følge af højere lønudgift til decentrale ledere end forventet.beløbet dækkes af det samlede løn til decentrale ledere. Ingen kommentarer Ingen kommentarer Økonomirapport 30. september side 18

19 Område ex. overførsel regnskab Bemærkning Plejecenter Hjemmeplejen Plejecenter Christians Have forventer udgifter i 4. kvartal på ca. 900 t.kr. Primært til vikardækning ved uddannelse og undervisning af personale, herudover er der udgifter til investering ifbm tilpasning af nye lokaler og faciliteter. Desuden i forbindelse med tiltag til forbedring af arbejdsmiljø, herunder afprøvning af robotstøvsugere m.v. Dette betyder at at plejecenteret vil have et forventet mindreforbrug på ca. 745 t.kr ift. regnskab. Hjemmehjælpen ser pr. 30/9 ud til at holde sit. Der er dog en stor risiko for at den netop gennemførte afskedigelsesrunde vil betyde et stort merforbrug af eksterne vikarer i det 4. kvartal af. Dette skyldes, at en del af de opsagte hjælpere formentligt ikke møder frem på arbejde i deres opsigelsesperiode. Hjemmesygeplejen ser pr. 30/9 ud til at give et forventet merforbrug i på ca. 400 t.kr. Dette skyldes et højt forrbug af assistenter i hjemmehjælpen, som betales af sygeplejen og leveringen af sygepleje timer til Chr.Have plejecenter, som endnu ikke er blevet afregnet til sygeplejen. Genoptræning aflastningen ser pr. 30/9 ud til at generere et mindreforbrug på ca. 250 t.kr. Træning og forebyggelse Ingen kommentarer Økonomirapport 30. september side 19

20 Område ex. overførsel regnskab Bemærkning Visitation og koordination Ældreboliger:I forbindelse med ibrugtagningen af de nye plejeboliger på Chr.Have opstod der et huslejetab på 87 t.kr. Betaling til/fra andre kommuner:her forventes et mindreforbrug på 200 t.kr. Demenskoordinatiorfunktionen:Denne funktion har leveret væsentlig færre timer end forventet og tendensen forventes at fortsætte resten af, hvilket betyder, at der forventes et mindre forbrug på 100 t.kr. i. Frit valg - personlig og praktisk hjælp:her forventes en mindreudgift på 900 t.kr. pga. justering af serviceniveauet, samt de borgere som afhjælpes via andre i serviceloven. Plejecenter Chr. Have:I forbindelse med udvidelsen af genoptrænings-/ aflastningspladserne er der sket en overtering. Det betyder, at der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio.kr. Andre hjælpemidler:på dette område afholdes udgiften til diabetesprodukter. Den 1. februar blev der i K17-regi indgået ny leverandøraftale. I den forbindelse har Solrød Kommune skiftet leverandør af disse produkter. På sigt forventes det at betyde en reduktion i udgiften til disse produkter. I må der dog forventes en merudgift på 230 t.kr. Genbrugshjælpemidler:I starten af blev der stjålet en nøgle til kommunens nøglebokse, hvilket betød at samtlige nøglecylindre i nøgleboksene skulle udskiftes. Regningen for denne udskiftning kom først i og medførte en ekstra uforudset udgift på 242 t.kr. Derudover har det været nødvendigt at indkøbe en elkørestol, da den ikke kunne lejes hos Zealand Care. Det medførte en udgift på 140 t.kr. Samlet forventes et merforbrug på 382 t.kr. sgoder:her forventes et mindreforbrug på 60 t.kr. i. Plejevederlag:Her forventes et mindre forbrug på kr. Samlet forventes et mindreforbrug indefor Visitationens områder på 804 t.kr. i. Økonomirapport 30. september side 20

21 Område ex. overførsel regnskab Bemærkning Daghjem/-center Daghjemmet forventes at have en samlet merudgift på 187 t.kr. i. Dette merforbrug skyldes dels en ændring i konteringspraksis i forbindelse med udbetaling af overarbejde mv. af fastansat personale og at fordelingsnøglen mellem daghjem og dagcenter ikke er blevet justeret i forhold til de faktiske forhold. Dagcenteret forventes at have et mindreforbrug på 185 t.kr. Dette overskud skyldes først og fremmest den manglende justering af fordelingsnøglen for lønterne. Indenfor området "Forebyggende hjemmebesøg" forventes et mindre forbrug på 85 t.kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været et mindre lønforbrug end forventet. Køkken Job- og SocialCenter Kultur og fritid Skoler Musikskolen Økonomiafdelingen Personaleafdelingen Teknisk Administration Bibliotek Idrætscenter Musikskolen Ingen kommentarer Budgettet forventes overholdt - for Biblioteket og FOU Overordnet for Idrætscenteret søges der om tillægsbevillinger på netto kr. fordelt på følgende områder: 1) Manglende indtægter fra udlejning i Solrød svømmehal på kr. 2) Manglende indtægter som følge af nedlæggelse af solarium på kr. 3) Reduceret lønudgift pga. renovering af svømmehal på kr. 4) Manglende indtægter fra salg af badebilletter pga. midlertidig lukning af svømmehal på kr. 5) Budgetlægning af indtægter fra aquaspinning på kr. 6) Manglende indtægter vedr. udlejning af idrætshallerne i Solrød idrætscenter på kr. Mindreindtægt fra statsrefusion udgør kr. Økonomirapport 30. september side 21

22 Område ex. overførsel regnskab sudgifter Bemærkning Økonomiudvalget Beskæftigelse Personaleafdelingen Job- og SocialCenter kr. Mindreudgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere - Antallet pr. måned er faldet fra 79 til 68 personer kr. Mindreudgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere - Antallet pr. måned er faldet fra 79 til 68 personer kr. Mindreudgifter til revalidering - Antallet pr. måned er faldet fra 15 til 8 personer kr. Mindreudgifter til aktivering af forsikrede ledige, da stigningen ikke har været som forventet kr. Mindreudgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere, hvoraf kr. vedr. tilskud til produktiosskole kr. Budgetomplacering af lønninger på beskæftigelsesprojekter. Flyttet fra politikområde kr. Mindreudgifter til lønninger i beskæftigelsesprojekter som følge af vakante stillinger kr. Tilpasning af udgifterne til forsikrede ledige efter konkret forbrug. Budget er afsat i henhold til bloktilskudskompensation. Modsvares af merudgifter til midtvejsregulering på politikområde kr. Mindreudgifter til sygedagpenge efter forstærket indsats på området kr. Merudgifter til erhvervsgrunduddannelse (EGU) Familie- og uddannelsesudvalget Spec.tilbud til børn og unge Børn og Unge Rådgivningen Job- og SocialCenter Social- og Kulturudvalget Sociale ydelser og pension BorgerService kr. Merudgifter på boligsikring til førtidspensionister, samt forbrug på efterregulering. Skal sammenholdes med merudgifter under Job- og Socialcenter. Økonomirapport 30. september side 22

23 Område ex. overførsel regnskab Bemærkning Job- og SocialCenter kr. Merindtægter til introduktionsprogram for flygtninge. Antallet forventes at blive 42 mod teret 10 personer kr. Merudgifter til introduktionsydelser - Antallet er steget fra 12 til 17 personer kr. Merudgifter til førtidspensioner - Antallet af nye førtidspensionister stiger mere end koorigeret kr. Merudgifter til personlige tillæg - Tilpasset forbruget kr. Merudgifter på boligsikring til førtidspensionister, samt forbrug på efterregulering. Beløbet skal sammenholdes med merudgifter under Borgerservice kr. Mindreudgifter til sygebehandling og enkeltudgifter. Brugerfinansierede områder Økonomiudvalget Miljø og forsyning Økonomiafdelingen Personaleafdelingen Teknisk Administration Skjft af opratør på området har medført mindreudgifter på kr Teknisk Drift Økonomirapport 30. september side 23

24 Likviditets Bilag B Pr. 30. september kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kassebeholdning primo Kassebevægelse i alt Kassebeholdning ultimo Driftsudgifter Driftsindtægter Refusioner Netto drift Anlægsudgifter Anlægsindtægter Netto anlæg Netto renter Afdrag på lån Generelle tilskud Udligning af moms Skatter Netto finansiering Finansforskydninger Lånoptagelse Kassebevægelse i alt Økonomirapport 30. september side 24

25 Kassebeholdning Bilag C Økonomirapport 30. september side 25