SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 213 (Halvårsregnskab)
INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 213 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 3. juni 213 og forventet regnskab 213 Side 4 II.B Bemærkninger til økonomisk råderum pr. 3. juni 213 og forventet regnskab 213 Side 5 III.A Forbrug på Byrådets udvalgsrammer pr. 3. juni 213 og forventet regnskab 213 Side 1 III.B Bemærkninger til forventet regnskab 213 for udvalgenes driftsrammer Side 11 IV Skøn over forventet kassebeholdning ultimo 213 Side 14 BILAGSLISTE: Bilag A: Likviditetsbudget 213 (side 17) Bilag B: Faktisk kassebeholdning samt kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen fra 1. januar 21 til 3. juni 213 (side 18) Bilag C: Kassebeholdning 212, 213 og forventet 213 (side 19) Økonomirapport 3. juni 213 2
I. Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 213 Det er et led i kommunens økonomistyring, at der 3 gange årligt laves en budgetopfølgning, der følger kvartalerne. Halvårsregnskabet pr. 3. juni har dog en særlig status, fordi den er begrundet i et statsligt krav og indberetning af resultatet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetopfølgningerne sker på det skattefinansierede område og det takstfinansierede område, dvs.: - Skattefinansieret drift (fordelt på serviceudgifter og sociale overførselsudgifter) - Skattefinansieret anlæg - Renter, tilskud, udligning og skatter (finansiering) - Brugerfinansieret område (fordelt på drift og anlæg) Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af institutions- og afdelingsledernes skøn over forventet regnskab 213 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 3. juni 213. Direktionen har endvidere bedt lederne om at medvirke til, at der samlet set bliver overført det samme fra 213 til 214 som fra 212 til 213, så en strafafgift for manglende overholdelse af servicerammen for 213 undgås. 213 side 3
II A. Økonomisk råderum 213 og prognose over regnskabsresultat for 213 Tabel 1: Økonomisk Råderum pr. 3. juni 213 (1 kr.) før afbalancering med budgetsikkerhedspulje Økonomisk råderum Forbrug 3.6 Opr. Budget Korr. budget Budgetopfølgning Overførsel Overførsel Prognose regnskab 1 kr. 213 213 213 ex. overfør. 3.6.213 212-213 213-214 Regnskab 213* 1 2 3 4 5 6 7 Skatter -68.17-1.78.49-1.78.49 - - -1.78.49 Tilskud og udligning -2.62-57.35-52.92-2.363 - - -55.265 Serviceudgifter (serviceramme) 378.66 829.834 825.31 1.412 16.29 4.39 838.442 Serviceudgifter (udenfor serviceramme) 21.184 6.494 6.494 - - - 6.494 Sociale overførselsudgifter 82.131 188.434 187.21 - - - 187.21 Renter 1.26 9.519 9.62-2.51 - - 7.11 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -146.321-47.73-48.874-3.2 16.29 4.39-4.157 Afdrag på lån 5.99 14.389 77.389 - - - 77.389 Finansielt råderum (- = positivt råderum) -14.33-32.684 28.514-3.2 16.29 4.39 37.232 Skattefinansierede anlæg 15.289 34.958 33.447-7.947-6.359 47.754 Brugerfinansieret område -9.492 3.88 3.365-62 -673 4.1 Finansforskydninger 148.885 21.971 21.971 9.212 31.183 Lånoptagelse - - - - Nettotræk på kassebeholdningen 14.351 28.125 87.297-3.2 33.25-2.724 12.269 ( - = indtægter /overskud /forøgelse af kassebeholdningen). * Der er ikke indregnet uudnyttede puljer ej heller sager på dagsordenen 29.april 213 I forbindelse med budgetopfølgningen er der indsamlet skøn over den forventede overførsel af ØD-midler samt øvrige overførsler til 214, som er medtaget i særskilt kolonne (6). Den samlede overførsel forventes at udgøre -2,7 mio. kr. (4,3 mio. kr. på serviceudgifterne). Det forventede regnskab 213 er beregnet ud fra korrigeret budget + bevillingsansøgninger + overførsler fra 212 overførsler til 214. Resultatet er en merudgift på serviceudgifter på 1,4 mio.kr. (hvilket afbalanceres ved nedskrivning af budgetsikkerhedspulje), en merindtægt på tilskud og udligning på 2,4 mio. kr. samt en merindtægt på renter på 2,1 mio. kr. I alt en netto mindreudgift / merindtægt på 3, mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed. Resultatet på skattefinansierede anlæg er ingen bevillingsmæssige ændringer. En gennemgang af anlægsplanen viser, at der forventes overført skattefinansieret anlæg på 13,9 mio. kr. i anlægsudgifter og 2,2 mio.kr. i anlægsindtægter dvs. -6,4 mio. kr. i netto anlægsudgifter til 214. På det brugerfinansierede område er der en merudgift på, mio. kr., og der forventes overført -,7 mio. kr. til 214, heraf,6 mio. kr. i anlægsudgifter og 1,3 mio. kr. i anlægsindtægter (biogasanlæg). Samlet set er der bevillingsansøgninger for -3, mio. kr., der tilføres kassebeholdningen. Der er netto overført 33,3 mio. kr. fra 212 til 213 og der forventes overført -2,7 mio. kr. fra 213 til 214, hvilket netto giver en merudgift på 38, mio. kr. for det samlede regnskab 213. 213 side 4
II B. Bemærkninger til Økonomisk råderum pr. 3. juni 213 Skatter Der er budgetteret med en samlet indtægt fra skatter i 213 på 1.78, mio. kr. Der er pr. 3.6.213 indløbet 68,1 mio. kr. i indtægter, og at dette ikke udgør en 5 % skyldes at ejendomsskatterne er indtægtsført for hele 213. Det oprindelige skøn over forventet regnskab for 213 forventes overholdt totalt set. Tilskud og udligning Der er budgetteret med en samlet indtægt fra tilskud og udligning på 57,3 mio. kr. i det oprindelige budget for 213. Der forventes en nettoindtægt på 55,3 mio. kr. i forventet regnskab 213. Merindtægten på 2,4 mio. kr. skyldes midtvejsregulering af statstilskuddet og beskæftigelsestilskuddet. Serviceudgifter Byrådet godkendte i oktober 212 et nettobudget til serviceudgifter på 829,8 mio. kr. for 213. I budgettet indgår et betinget bloktilskud på 3, mia. kr., der er udbetalt til kommunerne under forudsætning af at den aftalte serviceudgiftsramme for kommunerne blev overholdt. Bloktilskuddet vil blive nedsat i 214, hvis serviceudgifter i kommunens regnskab for 213 ligger over den fastsatte ramme for kommunernes serviceudgift i 213. Sanktionen på budget 213 fordeles med 6 % individuelt og 4 % kollektivt. KL har i juni 213 udmeldt sigtepunkter for individuel regnskabssanktion. Administrationen har valgt at følge dette sigtepunkt i styringen af serviceudgifterne for 213. Det vil sige, at kommunen forventes at holde serviceudgifterne indenfor et beløb på 822,3 mio. kr. Hvilket er 7,5 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget. Ændringen skyldes, som omtalt i budgetopfølgningen 31.3.213, at pris-og lønskønnene er nedskrevet med 6,5 mio. kr. mens lovmæssige ændringer medfører en nedskrivning med 1,1 mio. kr. (KL s beregning af Solrød Kommunes andel). Prognosen for regnskab 213 i Solrød er serviceudgifter på 826,9 mio. kr., hvor det forudsættes at kommunens reserver på 1,1 mio. kr. ikke bliver brugt (demografipuljer samt pulje til budgetoverholdelse), at der overføres 4,3 mio. kr. til 214 samt at bevillingerne på 1,4 mio.kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Det beløb er 2,9 mio. kr. mindre end det oprindelige budget, og 4,6 mio. kr. over servicerammen (sigtepunktet). Hertil bemærkes, at skønnet over ØD overførsler til 214 er lavt, og forventes at blive væsentligt større, ligesom forbruget pr. 3.6.213 er relativt lavt. Vurderingen i dag er således, at serviceudgifterne i regnskabet vil ende indenfor et interval fra 812 til 827 mio. kr. Forskellen mellem overførslerne fra 212 til 213 (16, mio. kr.) og fra 213 til 214 (4,3 mio. kr.) er på 11,7 mio. kr. Tabel 2 Serviceudgifter regnskab 213 Serviceudgifter Nr. Samlet ØU BK FU SU Oprindeligt budget 213 inkl. omplaceringer 1 83, 177,2 3, 398,8 251,1 + tillægsbevillinger givet pr. 17. juni 213 2-4,7 -,2,1-1,8-2,7 overførsel fra 212 3 16, 9,2 -,1 2,3 4,6 Korrigeret budget 213 inkl. overførsler 212-213 4 841,3 186,2 2,9 399,3 253, Bevillinger halvårsregnskab 3.6.213 5, -3,3, -,2 3,4 Forventet overførsel til 214 7 4,3 3,5,2-1,5 2,2 Forventet regnskab 213 8 837, 179,4 2,7 4,6 254,3 Reserver (puljer + demografi) 9 1,1 9,,, 1,2 Forventet regnskab 213 reserver ubrugt 1 = 8-9 826,9 17,5 2,7 4,6 253,1 Serviceramme korrigeret (KL sigtepunkt ) 11 822,3 175,5 2,9 395,1 248,7 Overskridelse af serviceramme 12=11-1 4,6-5,1 -,2 5,6 4,4 213 side 5
Tabel 3 Reserver, mio. kr. Demografi: Opr. budget Anvendt 18.6.213 Budgetopfølgning 3.6.213 Restbudget Træning,7,,,7 Daghjem,1,,,1 Hjemmesygepleje,1,,,1 Forebyggende hjemmebesøg,,,, Hjælpemidler,3,,,3 I alt 1,2,, 1,2 Øvrige puljer: Risikopulje, aftaleoverholdelse 9, 1,4-1,4 9, Lov- og cirkulæreprogram 211,,3 -,3, Lov- og cirkulæreprogram 212 1,7, -1,7, Lov- og cirkulæreprogram 213 -,3,,3, I alt 1,3 1,7-3,4 9, Total 11,5 1,7-3,4 1,1 Overførselsudgifter Byrådet vedtog i oktober 212 et nettobudget 213 til overførselsudgifter på 188,2 mio. kr. Der forventes en nettoudgift på 187,2 mio. kr. i 213. Der forventes således en mindreudgift på 1,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket primært skyldes mindreudgifter på beskæftigelsesområdet. Tabel 4 Sociale overførselsudgifter Sociale overførselsudgifter, mio. kr. Nr. Samlet ØU FU SU Oprindeligt budget 213 1 188,2 123,8 5,8 58,7 + tillægsbevillinger pr. 18.6.213 2-1,,1, -1,2 = Korrigeret budget 213 3 187,2 123,9 5,8 57,5 Bevillinger 3.6.213 4 - - - - Forventet regnskab 213 6 187,2 123,9 5,8 57,5 Ændring i forhold til oprindeligt budget 7 = 6-1 -1,,1, -1,2 213 side 6
Skattefinansierede anlægsudgifter Byrådet godkendte i oktober 212 anlæg svarende til en bruttoanlægsudgift i 213 på 57,9 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger for 1,4 mio. kr. og der er overført 22,6 mio. kr. fra 212 til 213. Der forventes en overførsel til 214 på 13,9 mio. kr. Prognosen for regnskab 213 er en bruttoudgift på 68,1 mio. kr. I forhold til den budgetsanktionerede anlægsramme startede 213 med et oprindeligt anlægsbudget på 57,9 mio. kr. og med tillæg af Solrød Kommunes andel af 2 mia. kr. vil den ca. 64,6 mio.kr. - under de givne forudsætninger om overførsler mellem årene. På indtægtssiden godkendte Byrådet i oktober 212 anlæg svarende til en bruttoanlægsindtægt i 213 på -23, mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger for -2,9 mio. kr. og der er overført -14,7 mio. kr. fra 212 til 213. Der forventes en overførsel til 214 på -2,2 mio. kr. Prognosen for regnskab 213 er en bruttoindtægt på -2,2 mio. kr. - under de givne forudsætninger om overførsler mellem årene. Tabel 5 De skattefinansierede anlæg Skattefinansieret anlæg, mio. kr. Nr. Udgifter, total Indtægter, total Kv. fond Udgift Kv. Fond indt. Andre udg. Andre indt. Udstyk udg. Udstyk indt. Oprindeligt budget 1 57,9-23, 24,3-25,8-7,8-23, + tillægsbevillinger pr. 17.6. 2 1,4-2,9 2,8-1,2-1,7-1,1,2 -,6 overførsel fra 212 3 22,6-14,7 5,9 -,4 1,2-9,8 6,5-4,4 = Korrigeret budget 4 81,9-4,5 33, -1,6 34,3-1,9 14,6-28, Bevillinger budgetop. 3.6. 5 - - - - - - Forventet overførsel til 214 7 13,9-2,2,3-8,9-1,1 4,6-19,1 Forventet regnskab 8 68,1-2,3 32,7-1,6 25,4-9,7 1, -8,9 Overskud i forhold til opr. budget 9 =8-1 -1,2-2,6-8,4 1,6,4 9,7-2,2-14, 213 side 7
Brugerfinansierede område (drift og anlæg) Byrådet godkendte i oktober 212 driftsudgifter på 1, 6 mio. kr. og netto anlægsudgifter på 2,3 mio. kr. samlet 3,9 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet modsatrettede tillægsbevillinger på samlet -,5 mio. kr., og der er overført,1 mio. kr. fra 212 til 213. Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Der forventes en overførsel til 214 på -,7 mio. kr. Prognosen for regnskab 213 er et resultat på 4,1 mio. kr., hvilket er,2 mio. kr. mere end ved budgetvedtagelsen. Tabel 6: Brugerfinansierede område (drift og anlæg) Brugerfinansieret område, mio. kr. Nr. Samlet Drift Anlæg Oprindeligt budget 213 1 3,9 1,6 2,3 + tillægsbevillinger pr.3.6.213 2 -,5, -,5 overførsel fra 213 3,1,,1 = Korrigeret budget 213 4 3,4 1,6 1,9 Bevillinger 3.6.213 5 - - - Forventet overførsel til 214 6 -,7 - -,7 Forventet regnskab 213 7 4,1 1,6 2,5 Overskud i forhold til oprindeligt budget 8 = 7-1,2 -,,2 Finansiering Til budgetopfølgningen søges om en mindreindtægt på 4,4 mio. kr., der henføres til et reduceret statstilskud som følge af midtvejsregulering på bl.a. beskæftigelsestilskuddet samt færre renteudgifter / større renteindtægter. Samlet vil det betyde, at kommunen forventes at få et regnskabsresultat på -1.17,7 mio.kr. på finansieringssiden, hvor størstedelen af ændringen skyldes afvikling af swap og lån. Tabel 7: Finansiering Finansiering, mio. kr. Nr. Samlet Skatter, tilskud og udligning Netto lån Renter Finansforskydninger Oprindeligt budget 213 1-1.89,5-1.135,4 14,4 9,5 22, + tillægsbevillinger pr. 18. juni 213 2 66,9 4,4 63, -,5, overførsel fra 212 3 9,2,,, 9,2 = Korrigeret budget 213 4-1.13,3-1.131, 77,4 9,1 31,2 Bevillinger 3.6.213 5-4,4-2,4, -2,1, Forventet overførsel til 214 6,,,,, Forventet regnskab 213 7-1.17,7-1.133,3 77,4 7, 31,2 Ændring i forhold til oprindeligt budget 8 =7-1 71,7 2, 63, -2,5 9,2 213 side 8
III A. Byrådets udvalgsrammer pr. 3. juni 213 og forventet regnskab 213 TABEL 8: Driftsudgifter fordelt på udgiftstyper og politikområder inklusive overførsel fra budgetusikkerhedspulje (1.412 t.kr.) 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 Oprindeligt budget 213 Oprindeligt budget inkl. omp. Korrigeret budget 213 Korrigeret budget 213 ekskl. ovf. 212 Bevillingsansøgninger Overførsel 212-213 Overførsel 213-214 Forventet regnskab 213 Byrådet, udgiftsrammer 47.311 1.8.342 1.8.342 1.9.611 1.14.87 16.29 4.39 1.86.31 Serviceudgifter 378.66 829.834 83.21 841.34 825.31 16.29 4.39 837.3 Økonomi-, teknisk og miljøudvalget 83.977 177.569 177.194 186.183 176.969-3.296 9.215 3.455 179.433 2 Plan, erhverv og kollektiv trafik 7.264 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 3 Borgerbetj., administration og byråd 63.236 134.599 136.342 145.645 137.818-3.296 7.827 3.85 138.5 4 Bygninger, veje og grønne områder 13.266 28.945 26.639 25.588 25.47 541-55 26.138 5 Miljø og forsyning 219 1.261 1.261 1.626 1.261 365 1.626 6 Beskæftigelse -8 2.685 2.873 3.245 2.763 482 155 3.9 Beredskabskommissionen 2.514 2.969 2.969 2.896 3.28-132 2 2.696 7 Beredskab 2.514 2.969 2.969 2.896 3.28-132 2 2.696 Familie- og uddannelsesudvalget 18.88 397.749 398.81 399.282 396.959-153 2.323-1.59 4.639 8 Dagtilbud 46.547 9.663 91.121 92.622 9.126 147 2.495 43 92.339 9 Undervisning og fritidstilbud 98.427 231.19 231.668 23.196 231.86-3 -889-2.414 232.31 1 Spec.tilbud til børn og unge 29.296 64.576 64.612 65.113 64.396 717 475 64.638 11 Forebyggelse og sundhed, børn og unge 5.818 11.41 11.41 11.351 11.351 11.351 Social-, sundhed- og fritidsudvalget 111.486 251.546 251.57 252.978 248.355 3.448 4.623 2.163 254.263 12 Forebyggelse, sundhed, genoptræning 4.577 12.668 11.939 12.447 11.889 558 12.447 13 Sociale ydelser og pension 1.245 2.948 2.948 2.972 2.972 2.972 14 Spec.tilbud til voksne og ældre 35.227 68.516 68.516 68.212 68.3 2.893-88 71.15 15 Ældre og handicappede 55.61 139.385 139.57 141.54 137.544 555 3.51 2.13 139.596 16 Kultur og fritid 15.376 28.29 28.85 28.293 27.651 642 15 28.143 Serviceudgifter, undtaget serviceramme 21.184 6.494 6.494 6.494 6.494 6.494 Familie- og uddannelsesudvalget -663-1.354-1.354-1.354-1.354-1.354 1. Spec.tilbud til børn og unge -663-1.354-1.354-1.354-1.354-1.354 Social-, sundheds- og fritidsudvalget 21.847 61.847 61.847 61.847 61.847 61.847 12. Forebyggelse, sundhed, genoptræning 22.923 69.513 69.513 69.513 69.513 69.513 14. Spec.tilbud til voksne og ældre -948-1.93-1.93-1.93-1.93-1.93 15. Ældre og handicappede -129-5.762-5.762-5.762-5.762-5.762 Overførselsudgifter 82.131 188.434 188.247 187.21 187.21 187.21 Økonomiudvalget 55.16 123.965 123.777 123.99 123.99 123.99 6 Beskæftigelse 55.16 123.965 123.777 123.99 123.99 123.99 Familie- og uddannelsesudvalget 2.414 5.787 5.787 5.787 5.787 5.787 1 Spec.tilbud til børn og unge 2.414 5.787 5.787 5.787 5.787 5.787 Social-, sundhed- og fritidsudvalget 24.61 58.683 58.683 57.515 57.515 57.515 13 Sociale ydelser og pension 24.61 58.683 58.683 57.515 57.515 57.515 Brugerfinansierede områder -11.69 1.58 1.58 1.567 1.567 1.567 Økonom-, teknisk og miljøudvalget -11.69 1.58 1.58 1.567 1.567 1.567 5 Miljø og forsyning -11.69 1.58 1.58 1.567 1.567 1.567 213 side 9
III B. Bemærkninger til forventet regnskab 213 for udvalgenes driftsrammer Drift og refusion Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Serviceudgifter Politikområde 2 Plan, erhverv og kollektiv trafik Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat er lig det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 3 Borgerbetjening, administration og byråd Der søges om bevilling til budgetopfølgningen på -3.295.532 kr., heraf mindreudgift ved tømning af lov- og cirkulæreprogramspulje (1,3 mio.kr.), mindreudgift ved afbalancering af budgetsikkerhedspulje (1,4 mio. kr.) samt mindreudgift ved reduktion af lønpuljer (,6 mio.kr.). Det forventede regnskab 213 ligger 2,2 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer (eksklusiv budgetsikkerhedspulje). Politikområde 4 Bygninger, veje og grønne områder Der søges ingen bevillinger. Det forventede regnskabsresultat ligger,5 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer hvilket primært skyldes nedskrivning af energibudget samt negativ overførsel til 214 (Ejendomscentret). Politikområde 5 Miljø og Forsyning Der er ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,4 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 6 Beskæftigelse Der ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,2 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer (ØD overføsler). Overførselsudgifter Politikområde 6 Beskæftigelse Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Brugerfinansierede udgifter Politikområde 5 Miljø og Forsyning Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Beredskabskommissionen Serviceudgifter Politikområde 7 Beredskab Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,3 mio. kr. under det svarer til det oprindelige budget efter omplaceringer. 213 side 1
Familie- og uddannelsesudvalget Serviceudgifter Politikområde 8 Dagtilbud Der søges bevillinger på 147.462 kr. til budgetopfølgningen, heraf merindtægt på kommunale betalinger (,5 mio. kr.), merindtægt på forældrebetaling i børnehaver (,2 mio. kr.), mindreudgift på Elmebo (,3 mio. kr.) samt merudgifter til dagplejen pga. færre børn og dermed forældrebetaling (,9 mio.kr.), merudgift til Krudthuset (,2 mio. kr.) samt merudgift til længere åbningstid i Naturbørnehaven. Det forventede regnskabsresultat ligger 1,2 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 9 Undervisning og fritidstilbud Der søges om bevillinger på en mindreudgift på -3.6 kr. til budgetopfølgningen, heraf mindreudgift pga. lukningen af Y-klassen på Strandklubben. Det forventede regnskabsresultat ligger,6 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer.. Politikområde 1 Specialiserede tilbud til børn og unge Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 11 Sundhedsfremme og forebyggelse Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat er lig det oprindelige budget efter omplaceringer. Serviceudgifter udenfor serviceramme Politikområde 1 Specialiserede tilbud til børn og unge Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Overførselsudgifter Politikområde 1 Specialiserede tilbud til børn og unge Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer 213 side 11
Social-, sundheds- og fritidsudvalget Serviceudgifter Politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,5 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer (årsag: ØD overførsler). Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Der søges ikke om bevilling til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 14 Specialiserede tilbud til voksne og handicappede Der søges om bevilling til budgetopfølgningen på samlet 2.893. kr., heraf merudgifter til midlertidige botilbud (1,1 mio. kr.), merudgifter til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (1, mio.kr.), merudgifter til støttetimer i specielle plejeboliger (,6 mio.kr.) samt merudgifter til beskyttet beskæftigelse (,1 mio. kr.). Det forventede regnskabsresultat ligger 2,6 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 15 Ældre og handicappede Der søges om bevilling på 555.76 kr. til budgetopfølgningen, heraf forventes en mindreudgift til hjemmehjælp kommunale leverandør (-2,6 mio. kr.), merudgift til kontaktperson og ledsageordning (2,2 mio. kr.) samt hjemmehjælp privat leverandør (1, mio. kr.). Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 16 Kultur og fritid Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Serviceudgifter udenfor serviceramme Politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 14 Specialiserede tilbud til voksne og handicappede Der søges ikke om bevilling til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 15 Ældre og handicappede Der søges ikke om bevilling til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Overførselsudgifter Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat er 1,2 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. 213 side 12
IV Skøn over forventet kassebeholdning pr. 31. december 213. Den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 213 er udarbejdet på baggrund af det vedtagne budget for 213, reguleret med tillægsbevillinger godkendt til og med byrådsmødet den 17. juni 213. I likviditetsbudgettet er indarbejdet skøn fra lederne over forventede overførsler fra 213 til 214 på drift og anlæg. Endvidere er det forudsat, at drifts- og anlægsforbruget vedrørende 213 i supplementsperioden i 214 er af samme størrelse som i januar/februar 213. Faktisk kassebeholdning pr. 1. januar 213 mio. kr. 215,4 1 Tillægsbevillinger, drift Byrådets møde den 8.oktober 212 Pkt. 148 Styrket indsats for matchgruppe 3 Byrådets møde den 26. november 212 Pkt. 168 Udbud af driften på Vej og Park Pkt. 174 Akutpakke for forsikrede ledige Byrådets møde den 17. december 212 Pkt. 193 Overførsel af uforbrugte driftsmidler - ØU Pkt. 194 Overførsel af uforbrugte driftsmidler SU Pkt. 195 Overførsel af uforbrugte driftsmidler - FU 2.788.3 756.4 33.563 Byrådets møde den 25.februar 213 Pkt. 21 Tids- og handleplan for afhændelse af Jersie Skole Byrådets møde den 18.marts 213 Pkt. 46 Bevilling til etablering af rehabiliteringsteam Pkt. 55 udbud af rengøringsopgaven for Uglegårds- og Munkekær distrikt. Byrådets møde den 29.april 213 Pkt. 58 Ansøgning om opførelse af hal til petanque Pkt. 61 - Velfærdsteknologi Pkt. 64 Mini revision og afledte tiltag i JOBS Pkt. 64 - rettelse Pkt. 65 Digitale læremidler Byrådets møde den 27.maj 213 Pkt. 75 Årsregnskab 212 Pkt. 76 - Budgetopfølgning 31.3.213 Pkt. 77 Areal i Jersie Landsby Byrådets møde den 17.juni 213 Pkt. 16 Udbud af Vej og Park -5. -1.2 1. -615.939 167.314 12.28.293-52.654-32.74 Nettoforbrug af kassebeholdningen -1,3 213 side 13
2. Tillægsbevillinger, anlæg Byrådets møde den 28.januar 213 Pkt. 4 - Ekspropriation og forhøjelse af støjvold i forbindelse med Vejdirektoratets udvidelse af Køge Bugt Motorvejen Pkt.15 - Christians Have Plejecenter, 2. etape - Godkendelse af endelig anskaffelsessum og husleje Pkt. 18 - Salg af Hovedgaden 56, Havdrup 5. 1.2. -15. Byrådets møde den 25. februar 213 Pkt. 21 - Tids- og handleplan for afhændelse af Jersie skole Byrådets møde den 18. marts 213 Pkt. 39 - Overførsel til 213 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 212 - Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Pkt. 4 - Overførsel til 213 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 212 - Social-, sundheds- og fritidsudvalget Pkt. 41 - Overførsel til 213 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i 212 - Familie- og uddannelsesudvalget Pkt. 51 - Trylleskov Strand - Udbud af fem storparceller - Anlægsbevilling -5. -2.652. 76.1-6.41.4-424.141 Byrådets møde den 29.april 213 Pkt. 63 Udvidelse af Køge Bugt motorvejen, ekspropriation Pkt. 72 Tilbud af køb af Karlstrup Skole - tillægsbevilling -459.9-32. Byrådets møde den 27.maj 213 Pkt. 85 Havdrup Idrætscenter Hal 2 Nettoforbrug af kassebeholdningen -6, 213 side 14
3. Finansiering Byrådets møde den 17. december 212 Pkt. 191 Kommunegaranti Solrød Fjernevarme Pkt. 192 Garantiprovision for kommunale garantistillelser -49. -48. Byrådets møde den 27.maj 213 Pkt. 75 Årsregnskab 212 Pkt. 76 - Budgetopfølgning 31.3.213 Byrådets møde den 17.juni 213 Pkt. 95 Indfrielse af langfristet gæld 9.212. 4.43.238 63.. Nettoforbrug af kassebeholdningen -76,2 4. Bevillinger budgetopfølgning 3.6 Drift - Serviceudgifter Drift - Serviceudgifter, nedskrivning budgetsikkerhedspulje Drift Overførselsudgifter Drift - Brugerfinansieret Anlæg Finansiering m.v. Nettoforøgelse af kassebeholdningen 1.411.859-1.411.859-4.414.238 4,4 7. Skønnet overførsel til 214 Drift Skattefinansieret anlæg Brugerfinansieret område Nettoforøgelse af kassebeholdningen 4.39.11-6.359.373-673.425-2,7 8. Budgetteret forbrug af kassebeholdningen Jf. vedtaget budget i oktober 213 Nettoforbrug af kassebeholdningen -28,1 9. Forventede ubrugte reserver Budgetsikkerhedspuljen Nettoforøgelse af kassebeholdningen 1.125.17 1,1 Forventet Kassebeholdning pr. 31. december 213, mio. kr. 16,6 213 side 15
Likviditetsbudget 213 Pr. 3. juni 213 Bilag A 1. kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kassebeholdning primo 215.366 214.286 211.854 212.18 255.74 244.851 21.11 256.768 232.793 161.648 145.631 124.849 Kassebevægelse i alt -1.8-2.433 326 43.524-1.853-43.84 55.757-23.974-71.146-16.16-2.783-18.215 Kassebeholdning ultimo 214.286 211.854 212.18 255.74 244.851 21.11 256.768 232.793 161.648 145.631 124.849 16.634 - Driftsudgifter -8.982 11.612-96.277-89.426-11.12-1.783-12.242-12.242-12.242-12.242-12.242-12.242 Driftsindtægter 7.842 7.934 7.225 25.59 9.293 21.46 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 2.352 Refusioner 9.294 9.295 9.356 6.154 6.91-1.527 7.242 7.242 7.242 7.242 7.242 7.822 Netto drift -63.846-93.383-79.696-57.763-94.719-8.95-12.76-12.76-12.76-12.76-12.76-92.67 Anlægsudgifter -226-5.94-4.12-6.35-6.49-6.818-4.419-4.53-4.526-5.487-9.973-13.626 Anlægsindtægter 964 1.849 9.564 575 1.375 766 69 2.38 2.158 1.772 Netto anlæg -226-4.976-4.12-4.456 3.155-6.243-3.44-3.764-3.836-3.17-7.815-11.855 Netto renter -711-326 -97-189 1.445-275 -852-35 -1.46-953 -675-2.154 Afdrag på lån -2.897 1.92-2.755-1.114-115 -1.11-9.51-213 -55.783-795 -1.131-4.426 Generelle tilskud 3.596 3.21 3.328 5.271 5.271 5.271 5.271 5.271 5.271 4.591 4.591 4.436 Udligning af moms -3.296 3.212-8 -4.627-313 -226 87 87 87 87 87 87 Skatter 78.455 78.46 78.473 216.226 78.37 78.185 78.37 78.38 78.37 78.37 78.37 78.47 Netto finansiering 75.858 86.785 78.966 215.756 83.149 82.219 75.396 84.235 28.665 82.972 82.637 79.287 Finansforskydninger -12.155 9.467 6.146-19.823-3.884-38.636 87.17-1.381 7.831 7.831 7.831 8.574 Lånoptagelse Kassebevægelse i alt -1.8-2.433 326 43.524-1.853-43.84 55.757-23.974-71.146-16.16-2.783-18.215 213 side 16
Kassebeholdning 1.1.211-3.6.213 Bilag B 213 side 17
Kassebeholdning 212,213 og forventet 213 Bilag C 213 side 18