SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 214
INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 214 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 3. juni 214 og forventet regnskab 214 Side 4 II.B Bemærkninger til økonomisk råderum pr. 3. juni 214 og forventet regnskab 214 Side 5 III.A Forbrug på Byrådets udvalgsrammer pr. 3. juni 214 og forventet regnskab 214 Side 9 III.B Bemærkninger til forventet regnskab 214 for udvalgenes driftsrammer Side 1 IV Skøn over forventet kassebeholdning ultimo 214 Side 13 BILAGSLISTE: Bilag A: Likviditetsbudget 214 (side 16) Bilag B: Faktisk kassebeholdning samt kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen fra 1. januar 212 til 3.juni 214 (side 17) Bilag C: Kassebeholdning 213, 214 og forventet 214 (side 18) Side 2
I. Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 214 Det er et led i kommunens økonomistyring, at der 3 gange årligt laves en budgetopfølgning, der følger kvartalerne. Halvårsregnskabet pr. 3. juni har dog en særlig status, fordi den er begrundet i et statsligt krav og indberetning af resultatet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetopfølgningerne sker på det skattefinansierede område og det takstfinansierede område, dvs.: - Skattefinansieret drift (fordelt på serviceudgifter og sociale overførselsudgifter) - Skattefinansieret anlæg - Renter, tilskud, udligning og skatter (finansiering) - Brugerfinansieret område (fordelt på drift og anlæg) Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af institutions- og afdelingsledernes skøn over forventet regnskab 214 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 3. juni 214, der også indeholder ledernes skøn over forventede mer-/mindreudgifter og mer-/mindreindtægter i forhold til budget 214 og skøn overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 214 til 215. side 3
II A. Økonomisk råderum 214 og prognose over regnskabsresultat for 214 Tabel 1: Økonomisk Råderum pr. 3. juni 214 (1 kr.) Økonomisk råderum Forbrug 3.6 Opr. Budget Korr. budget Bevillinger Overførsel Overførsel Puljer Forventet 1 kr. 214 214 214 ex. overfør. b.o. 3.6.214 213-214 214-215 uudnyttet års regnskab 214 Skatter -616.29-1.93.471-1.93.471 - - -1.93.471 Tils kud og udligning -15.591-51.789-53.625-1.14 - - -54.765 Serviceudgifter (serviceramme) 48.657 826.869 823.95-18.334 8.636 1.752 822.896 Serviceudgifter (undtaget serviceramme) 28.19 58.878 56.886 5.489 - - 62.375 Overførs elsudgifter 99.924 194.56 2.988-2.89 - - 198.899 Renter 36 7.887 4.982 - - 4.982 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -94.659-57.57-6.29 2.261 18.334 8.636 1.752-59.83 Afdrag på lån 5.11 11.846 11.846 - - 11.846 Finansielt råderum (- = positivt råderum) -89.559-45.724-48.444 2.261 18.334 8.636 1.752-47.237 Skattefinansierede anlæg 16.976 39.597 55.445 24.736-8.66 88.787 Brugerfinansieret område -7.763 1.642 3.736-22 - 3.516 Finansforskydninger 19.771 24.434 25.734 25.734 Lånoptagelse -9. -9. - - -9. Nettotræk på kassebeholdningen 29.425 1.949 27.472 2.261 42.85 3 1.752 61.81 ( - = indtægter /overskud /forøgelse af kassebeholdningen). * Forudsat at uudnyttede puljer anvendes til finansiering af bevillinger ved budgetopfølgning 3.6.214 og forbrug af overførte driftsmidler fra 213 til 214. Resultatet af budgetopfølgningen pr. 3. juni 214 er en merudgift på serviceudgifter på 1,1 mio. kr. der dog bliver på kr. efter finansiering fra budgetsikkerhedspuljen, en merudgift på serviceudgifter udenfor rammen på 5,5 mio. kr., en mindreudgift på -2,1 mio. kr. til sociale overførselsudgifter samt en merindtægt på tilskud på 1,1 mio.kr. I alt en netto merudgift / mindreindtægt på 2,3 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed, og tilsvarende 2,3 mio. kr. på det finansielle råderum. I forbindelse med budgetopfølgningen er der indsamlet skøn over den forventede overførsel af ØD-midler samt øvrige overførsler fra 214 til 215, som er medtaget i særskilt kolonne. Den samlede overførsel forventes at udgøre 8,6 mio. kr. på serviceudgifterne. Det forventede regnskab 214 er beregnet ud fra korrigeret budget + bevillingsansøgninger + overførsler fra 213 overførsler til 215 - uudnyttede puljer (reserver). Der er ingen bevillingsmæssige ændringer på skattefinansierede anlæg. En gennemgang af anlægsplanen viser, at der forventes overført skattefinansieret anlæg på 15,7 mio. kr. i anlægsudgifter og -24,3 mio.kr. i anlægsindtægter dvs. -8,6 mio. kr. i netto anlægsudgifter til 215. På det brugerfinansierede område forventes ingen overførsler og ej heller bevillingsmæssige ændringer. Samlet set er der bevillingsansøgninger ved budgetopfølgningen for 2,3 mio. kr. Der er netto overført 42,9 mio. kr. fra 213 til 214 i drifts- og anlægsoverførsel, og der forventes overført, mio. kr. fra 214 til 215, hvilket netto giver en merudgift på 42,9 mio. kr. for det samlede regnskab 214. side 4
II B. Bemærkninger til Økonomisk råderum pr. 3. juni 214 Skatter Der er budgetteret med en samlet indtægt fra skatter i 214 på 1.93,5 mio. kr. Der er pr. 3. juni 214 indløbet 616, mio. kr. i indtægter, og at dette ikke udgør 5 % af budgettet skyldes forskydninger i indtægterne i 214. Det oprindelige skøn over forventet regnskab for 214 forventes overholdt totalt set. Tilskud og udligning Der er budgetteret med en samlet indtægt fra tilskud og udligning på 51,8 mio. kr. i det oprindelige budget for 214. Der forventes en nettoindtægt på 54,8 mio. kr. i forventet regnskab 214. Merindtægten på 3, mio. kr. skyldes øget tilskud som følge af skattenedsættelsen for 214 (1,8 mio. kr.) samt midtvejsregulering 214 (1,1 mio.kr.). Serviceudgifter Byrådet godkendte i oktober 213 et nettobudget til serviceudgifter på 826,8 mio. kr. for 214. I budgettet indgår et betinget bloktilskud på 3, mia. kr., der er udbetalt til kommunerne under forudsætning af at den aftalte serviceudgiftsramme for kommunerne blev overholdt. Bloktilskuddet vil blive nedsat i 215, hvis serviceudgifter i kommunens regnskab for 214 ligger over den fastsatte ramme for kommunernes serviceudgift i 214. Sanktionen på budget 215 fordeles med 6 % individuelt og 4 % kollektivt. Prognosen for regnskab 214 i Solrød er serviceudgifter på 833,6 mio. kr., hvor det forudsættes at kommunens reserver på 1,8 mio. kr. (budgetsikkerhedspulje) kan anvendes til finansiering af bevillingsmæssige ændringer og forbrug af overførte driftsmidler. Forudsættes det reserverne ikke anvendes er det forventede regnskab på 822,9 mio. kr. Dette tal ligger 3,9 mio. kr. under det oprindelige budget (servicerammen). Forskellen mellem overførslerne fra 213 til 214 (18,3 mio. kr.) og fra 214 til 215 (8,6 mio. kr.) er på 9,7 mio. kr. Tabel 2 Serviceudgifter regnskab 214 Serviceudgifter Nr. Samlet ØU BK FU SU Oprindeligt budget 214 inkl. omplaceringer 1 826,8 175,8 3, 397,6 25,3 + tillægsbevillinger givet pr. 16. juni 214 2-2,9-5,9, -4,3 7,4 overførsel fra 213 3 18,3 9,1,1 7, 2,2 Korrigeret budget 214 inkl. overførsler 213-214 4 842,3 179, 3,2 4,3 259,9 Bevillinger 3. juni 214 5, -,4,,4, Forventet overførsel til 215 7 8,6 4,3, 2,1 2,2 Forventet regnskab 214 8 833,6 174,3 3,2 398,5 257,7 Reserver (puljer + demografi) 9 1,8 1,3,,,4 Forventet regnskab 214 reserver ubrugt 9 = 7-8 822,9 164, 3,2 398,5 257,3 Serviceramme KL 826,8 175,8 3, 397,6 25,3 Overskridelse af serviceramme -3,9-11,8,1,9 6,9 side 5
Tabel 3 Reserver, mio. kr. Demografi: Opr. budget Anvendt 16.6.214 Budgetopfølgning 3.6.214 Restbudget Træning,4 -,4,, Daghjem,1 -,1,, Hjemmesygepleje,5 -,1 -,4, Forebyggende hjemmebesøg,1 -,1,, Hjælpemidler,8 -,8,, Plejecenter,1 -,1,, I alt 1,9-1,5 -,4, Øvrige puljer: Risikopulje, aftaleoverholdelse 1,2 1,6-1,1 1,8 Lov- og cirkulæreprogram 214,7 -,7,, I alt 1,9,9-1,1 1,8 Total 12,9 -,6-1,5 1,8 Serviceudgifter udenfor ramme Byrådet vedtog i oktober 213 et nettobudget 214 til serviceudgifter udenfor ramme på 58,9 mio. kr. Området består af udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger og indtægter fra den centrale refusionsordning m.v. Der forventes en nettoudgift på 62,4 mio. kr. i 214, hvilket er en merudgift på 5,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes primært stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, der kan tilskrives stigende befolkningstal og stigende antal ældre. Budgettet for 215 er i vidt omfang tilrettet denne udvikling, men det efterregnes på baggrund af sidst kendte tal fra juli 214. Tabel 4 Serviceudgifter udenfor ramme - regnskab 214 Serviceudgifter udenfor ramme Nr. Samlet FU SU Oprindeligt budget 214 inkl. omplaceringer 1 58,9-2,3 61,2 + tillægsbevillinger givet pr. 16. juni 214 2-2, -1,5 -,5 Korrigeret budget 214 4 56,9-3,8 6,7 Bevillinger 3. juni 214 5 5,5, 5,5 Forventet regnskab 214 8 62,4-3,8 66,2 Ændringer i forhold til oprindeligt budget 3,5-1,5 5, side 6
Overførselsudgifter Byrådet vedtog i oktober 213 et nettobudget 214 til overførselsudgifter på 194,1 mio. kr. Der forventes en nettoudgift på 198,9 mio. kr. i 214. Der forventes således en merudgift på 4,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket primært skyldes merudgifter til beskæftigelsesområdet (mentorer m.v.). Tabel 5 Sociale overførselsudgifter Sociale overførselsudgifter, mio. kr. Nr. Samlet ØU FU SU Oprindeligt budget 214 1 194,1 133,3 5,9 55, + tillægsbevillinger pr. 16. juni 214 2 6,9 4,4-2,2 4,7 = Korrigeret budget 214 3 21, 137,7 3,6 59,6 Bevillinger 3. juni 214 4-2,1-2,1 - - Forventet regnskab 214 6 198,9 135,6 3,6 59,6 Ændring i forhold til oprindeligt budget 7 = 6-1 4,8 2,3-2,2 4,7 Skattefinansierede anlæg Byrådet godkendte i oktober 213 anlæg svarende til en bruttoanlægsudgift i 214 på 62,7 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger for 22,1 mio. kr. og der er overført 32,5 mio. kr. fra 213 til 214. Der forventes en overførsel til 215 på 15,7 mio. kr. Prognosen for regnskab 214 er en bruttoudgift på 11,7 mio. kr., hvilket er 39, mio. kr. over det budgetterede, men der er ingen sanktioner på overskridelse af anlægsrammen. På indtægtssiden godkendte Byrådet i oktober 213 anlæg svarende til en bruttoanlægsindtægt i 214 på -23,1 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger for - 6,3 mio. kr. og der er overført -7,8 mio. kr. fra 213 til 214. Der forventes en overførsel til 214 på -24,3 mio. kr. Prognosen for regnskab 214 er en bruttoindtægt på -12,9 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Tabel 6 De skattefinansierede anlæg Skattefinansieret anlæg, mio. kr. Nr. Udgifter, total Indtægter, total Kv. fond Udgift Kv. Fond indt. Andre udg. Andre indt. Udstyk udg. Udstyk indt. Oprindeligt budget 1 62,7-23,1 23,7-34,8-1, 4,2-22,1 + tillægsbevillinger pr. 16. juni 214 2 22,1-6,3 11,6-1,6-5,9, -,4 overførsel fra 213 3 32,5-7,8 2,6-21,7 -,6 8,3-7,2 = Korrigeret budget 4 117,4-37,2 37,8-67,1-7,5 12,5-29,7 Bevillinger 3.juni 214 5 - - - - - - Forventet overførsel til 215 7 15,7-24,3 2,4-8,2-5,1-24,3 Forventet regnskab 8 11,7-12,9 35,4, 58,9-7,5 7,4-5,4 Merforbrug / mindreindtægt i forhold til opr. budget 9 =8-1 -39, -1,2-11,7 - -24, 6,5-3,2-16,7 side 7
Brugerfinansierede område (drift og anlæg) Byrådet godkendte i oktober 213 driftsudgifter på 1,6 mio. kr. og netto anlægsudgifter på, mio. kr. samlet 1,6 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger på samlet 1,9 mio. kr., og der er overføres -,2 mio. kr. fra 213 til 214. Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Der forventes en overførsel til 214 på, mio. kr. Prognosen for regnskab 214 er et resultat på 3,3 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. mere end ved budgetvedtagelsen. Tabel 7: Brugerfinansierede område (drift og anlæg) Brugerfinansieret område, mio. kr. Nr. Samlet Drift Anlæg Oprindeligt budget 1 1,6 1,6, + tillægsbevillinger pr. 16. juni 214 2 1,9 -,1 2, overførsel fra 213 3 -,2, -,2 = Korrigeret budget 214 4 3,3 1,5 1,8 Bevillinger 3.juni 214 5 - - Forventet overførsel til 215 6 - - Forventet regnskab 214 7 3,3 1,5 1,8 Merforbrug i forhold til oprindeligt budget 8 = 7-1 1,7 -,1 1,8 Finansiering Til budgetopfølgningen søges om en merindtægt på 1,1 mio. kr., der henføres til en midtvejsregulering af bloktilskud 214, endelig regulering af beskæftigelsestilskud 213 samt midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 214. Samlet vil det betyde, at kommunen forventes at få et regnskabsresultat på -1.114,7 mio.kr. på finansieringssiden, hvilket er en merindtægt på -4,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Tabel 8: Finansiering Finansiering, mio. kr. Nr. Samlet Skatter, tilskud og udligning Netto lån Renter Finansforskydninger Oprindeligt budget 214 1-1.11,1-1.145,3 2,8 7,9 24,4 + tillægsbevillinger pr. 16. juni 214 2-3,4-1,8, -2,9 1,3 overførsel fra 213 3,,,,, = Korrigeret budget 214 4-1.113,5-1.147,1 2,8 5, 25,7 Bevillinger 3.juni 214 5-1,1-1,1,,, Forventet overførsel til 215 6,,,,, Forventet regnskab 214 7-1.114,7-1.148,2 2,8 5, 25,7 Underskud i forhold til oprindeligt budget 8 =7-1 -4,6-3,, -2,9 1,3 side 8
III A. Byrådets udvalgsrammer pr. 3. juni 214 og forventet regnskab 214 TABEL 9: Driftsudgifter fordelt på udgiftstyper og politikområder 1. kr. Forbrug pr. 3.6.214 Oprindeligt budget 214 Oprindeligt budget inkl. omp. Korrigeret budget 214 Korrigeret budget 214 ekskl. ovf. 213 Bevillingsansøgninger Overførsel 213-214 Overførsel 214-215 Puljer, uudnyttede Forventet regnskab 214 Byrådet, udgiftsrammer 526.16 1.81.445 1.81.445 1.11.72 1.26.483-2.89 18.334 8.636 1.752 1.85.716 Serviceudgifter 48.657 826.869 826.836 842.284 823.95 18.334 8.636 1.752 822.896 Økonomi-, teknisk og miljøudvalget 87.31 18.53 175.812 178.975 169.98-35 9.67 4.345 1.752 163.529 2 Plan, erhverv og kollektiv trafik 6.679 9.792 9.792 8.852 8.852 8.852 3 Borgerbetj., administration og byråd 67.415 137.789 136.558 14.426 133.733-1.64 6.692 2.275 1.752 126.334 4 Bygninger, veje og grønne områder 11.875 28.417 24.891 24.918 23.955 962 1.92 22.998 5 Miljø og forsyning -31 1.449 1.489 1.59 1.94 415 15 1.359 6 Beskæftigelse 1.363 3.82 3.82 3.271 2.273 714 998 3.986 Beredskabskommissionen 2.523 3.44 3.44 3.157 3.44 113 3.157 7 Beredskab 2.523 3.44 3.44 3.157 3.44 113 3.157 Familie- og uddannelsesudvalget 193.13 394.261 397.644 4.276 393.31 35 6.975 2.15 398.521 8 Dagtilbud 44.99 87.858 89.145 89.683 87.31 2.372 16 89.523 9 Undervisning og fritidstilbud 19.847 232.158 234.212 232.98 229.941 35 3.4 97 232.36 1 Spec.tilbud til børn og unge 32.538 62.87 62.842 65.87 64.382 1.488 975 64.895 11 Forebyggelse og sundhed, børn og unge 5.755 11.438 11.444 11.743 11.668 75 11.743 Social-, sundhed- og fritidsudvalget 125.73 249.35 25.336 259.876 257.697 2.179 2.186 257.69 12 Forebyggelse, sundhed, genoptræning 1.65 23.365 23.463 23.418 23.491-73 23.418 13 Sociale ydelser og pension 968 2.413 2.468 2.384 2.384 2.384 14 Spec.tilbud til voksne og ældre 39.312 68.78 68.811 78.256 78.395-138 78.256 15 Ældre og handicappede 58.172 126.851 127.16 127.15 125.559 1.591 2.86 125.64 16 Kultur og fritid 16.62 27.698 28.488 28.668 27.869 799 1 28.568 Serviceudgifter, undtaget serviceramme 28.19 58.878 58.878 56.886 56.886 5.489 62.375 Familie- og uddannelsesudvalget -1.9-2.344-2.344-3.89-3.89-3.89 1. Spec.tilbud til børn og unge -1.9-2.344-2.344-3.89-3.89-3.89 Social-, sundheds- og fritidsudvalget 29.28 61.223 61.223 6.695 6.695 5.489 66.185 12. Forebyggelse, sundhed, genoptræning 29.95 68.51 68.51 68.51 68.51 5.489 73.99 14. Spec.tilbud til voksne og ældre -891-1.786-1.786-2.286-2.286-2.286 15. Ældre og handicappede 14-5.491-5.491-5.519-5.519-5.519 Overførselsudgifter 99.924 194.56 194.13 2.988 2.988-2.89 198.899 Økonomiudvalget 69.333 133.29 133.283 137.697 137.697-2.89 135.69 6 Beskæftigelse 69.333 133.29 133.283 137.697 137.697-2.89 135.69 Familie- og uddannelsesudvalget 1.969 5.862 5.862 3.642 3.642 3.642 1 Spec.tilbud til børn og unge 1.969 5.862 5.862 3.642 3.642 3.642 Social-, sundhed- og fritidsudvalget 28.622 54.984 54.984 59.648 59.648 59.648 13 Sociale ydelser og pension 28.622 54.984 54.984 59.648 59.648 59.648 Brugerfinansierede områder -1.44 1.642 1.61 1.544 1.544 1.544 Økonom-, teknisk og miljøudvalget -1.44 1.642 1.61 1.544 1.544 1.544 5 Miljø og forsyning -1.44 1.642 1.61 1.544 1.544 1.544 side 9
III B. Bemærkninger til forventet regnskab 214 for udvalgenes driftsrammer Drift og refusion Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Serviceudgifter Politikområde 2 Plan, erhverv og kollektiv trafik Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,9 mio.kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 3 Borgerbetjening, administration og byråd Der søges om bevilling til budgetopfølgningen på -1.64.3 kr. som følge af nedskrivning af budgetsikkerhedspulje (-1,1 mio. kr.). Det forventede regnskab 214 ligger 1,2 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Hertil skal bemærkes, at der på området er lønpuljer, hvorfra der skal omplaceres midler til andre politikområder, typisk børne-, ældre- og skoleområdet. Politikområde 4 Bygninger, veje og grønne områder Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger 1,9 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer hvilket primært skyldes en forventet stor overførsel til 215 vedr. vintertjeneste. Politikområde 5 Miljø og Forsyning Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 6 Beskæftigelse Der søges om bevilling på 741. kr. til budgetopfølgningen der vedrører lægerklæringer. Det forventede regnskabsresultat ligger,9 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Overførselsudgifter Politikområde 6 Beskæftigelse Der søges om bevillinger til budgetopfølgningen på -2.88.58 kr., herunder merudgift til aktive kontanthjælpsmodtagere (3,1 mio.kr), merudgifter til beskæftigelsesindsats på nye projekter (2, mio. kr.) samt merudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (1,4 mio. kr.).og mindreudgifter til beskæftigelsesordninger jobtræning (-,2 mio.kr.), til resurseforløb (-2,6 mio.kr.), til forsikrede ledige (-2,1 mio.kr.) samt til fleksjob (-2,9 mio.kr.). Det forventede regnskabsresultat ligger 2,3 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Brugerfinansierede udgifter Politikområde 5 Miljø og Forsyning Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Beredskabskommissionen Serviceudgifter Politikområde 7 Beredskab Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. side 1
Familie- og uddannelsesudvalget Serviceudgifter Politikområde 8 Dagtilbud Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,4 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 9 Undervisning og fritidstilbud Der søges om bevilling til budgetopfølgningen på 35. kr., hvilket skyldes merudgifter til tidligere ansat på skolebibliotekernes kontor der havde ret til rådighedsløn efter afskedigelse. Det forventede regnskabsresultat ligger 1,9 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 1 Specialiserede tilbud til børn og unge Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger 2, mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 11 Sundhedsfremme og forebyggelse Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat er ligger,3 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Serviceudgifter udenfor serviceramme Politikområde 1 Specialiserede tilbud til børn og unge Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på 1,5 mio. kr. (merindtægt) under det oprindelige budget efter omplaceringer. Overførselsudgifter Politikområde 1 Specialiserede tilbud til børn og unge Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger 2,2 mio.kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. side 11
Social-, sundheds- og fritidsudvalget Serviceudgifter Politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning Der søges om bevillinger til budgetopfølgningen på +/- 436.3 kr., dvs. kr., da der flyttes 436.3 fra demografipuljer (hjemmesygepleje) til selve hjemmesygeplejen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 14 Specialiserede tilbud til voksne og handicappede Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen Det forventede regnskabsresultat ligger 9,4 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 15 Ældre og handicappede Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio.kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 16 Kultur og fritid Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Serviceudgifter udenfor serviceramme Politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning Der søges om en bevilling på 5.489.45 kr. til budgetopfølgningen, der udelukkende skyldes øgede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering (5,5 mio. kr.). Det forventede regnskabsresultat ligger 5,5 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 14 Specialiserede tilbud til voksne og handicappede Der søges ikke om bevilling til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,5 mio.kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer (merindtægt).. Politikområde 15 Ældre og handicappede Der søges ikke om bevilling til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Overførselsudgifter Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Der søges ikke om bevilling til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat er 4,7 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. side 12
IV Skøn over forventet kassebeholdning pr. 31. december 214. Den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 214 er udarbejdet på baggrund af det vedtagne budget for 214, reguleret med tillægsbevillinger godkendt til og med byrådsmødet den 28. april 214. I likviditetsbudgettet er indarbejdet skøn fra lederne over forventede overførsler fra 214 til 215 på drift og anlæg. Endvidere er det forudsat, at drifts- og anlægsforbruget vedrørende 214 i supplementsperioden i 215 er af samme størrelse som i januar/februar 214. Faktisk kassebeholdning pr. 1. januar 214 mio. kr. 175,3 1 Tillægsbevillinger, drift Byrådets møde den 16.december 213 Pkt. 177 Oprettelse af fleksjobpulje i Solrød Kommune Pkt. 178 - Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Lov om Social Service Pkt. 181 Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 213 til 214 ØU Pkt. 182 Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 213 til 214 FU Pkt. 183 -Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 213 til 214 - SU -1.29. 3.745.216 2.99.576 643.88 Byrådets møde den 27.januar 214 Pkt. 36 Køb af ejendom til boligsociale formål Byrådets møde den 24. februar 214 Pkt. 41 Vandråd for Hovedopland Køge Bugt Pkt. 43 - Nyt telefonsystem - anlægs- og tillægsbevilling Pkt. 46 - Midler til fleksjobambassadører i 214 Byrådets møde den 28.april 214 Pkt. 82- Udgifter til afholdelse af folkeafstemning - Tillægsbevilling Byrådets møde den 26.maj 214 Pkt. 88 - Regnskab 213 Pkt. 89 Budgetopfølgning 31.marts 214 Pkt. 95 Rehabiliteringsafdeling Pkt. 97 Handleplan for inklusion Pkt. 98 Etablering af boliger og støttetilbud på Lindevej 15 Byrådets møde den 16.juni 214 Pkt. 112- Regnskab 214 - finansiering af budgetopfølgningen 31. marts 11.34.78 3.419.964-287.68 Nettoforbrug af kassebeholdningen -2,3 side 13
2. Tillægsbevillinger, anlæg Byrådets møde den 25. november 213 Pkt. 162 - Havdrup Vest færdiggørelse af vejanlæg etape 1a og 1b Pkt. 164 - Trylleskov Strand - Opsætning støjskærm, Cementvej/motorvej Byrådets møde den 16. december 213 Pkt. 191 - Renovering af veje 212-1.5. 6. -39.326 Byrådets møde den 27.januar 214 Pkt. 6 - Samling af hjemmeplejen - flytning af rådighedsbeløb Pkt. 1 - SIC, forenings- og mødelokaler - Anlægsbevilling 15. 85. Byrådets møde den 24. februar 214 Pkt. 34 - Selskabsdannelse af Solrød Biogas A/S Pkt. 36 - Køb af ejendom til boligsociale formål Pkt. 43 - Nyt telefonsystem - anlægs- og tillægsbevilling 1.. 4.9. 1.95. Byrådets møde den 31.marts 214 Pkt. 47 - Overførsel til 214 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb-øu Pkt. 48 - Overførsel til 214 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb SU Pkt. 49 - Overførsel til 214 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb - FU Pkt. 62 - Havdrup Vest - Nedjustering af grundpriserne Pkt. 63 - Resultat af udbud af areal ved Kildevej til 32-4 dobbelthuse Byrådets møde den 28. april 214 Punkt 76 - Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen Punkt 8 - Regnvandsafvanding i Havdrup Center Punkt 81 - Havdrup Vest - Kommunale udlæg for tilslutningsafgifter Punkt 84 - Dannelse af Solrød Biogas A/S - Tillægsbevilling Punkt 85 - Udbud og salg af Præstestræde 18, Havdrup Byrådets møde den 26. maj 214 Pkt. 11 Tilbud af køb af den tidligere børnehave Ejegården Byrådets møde den 16. juni 214 Pkt. 112 - Regnskab 214 - finansiering af budgetopfølgningen 31. marts Pkt. 119 - Opgradering af lærerarbejdspladser 21.276. 1.682. 1.558. 4. -35. -62.335 211. 21.5 1.192. 27. -2.5. 7.2. 4.95. Nettoforbrug af kassebeholdningen -42,6 side 14
3. Finansiering Byrådets møde den 17. december 212 Pkt. 34 Selskabsdannelse af Solrød Biogas A/S Kommunegaranti Solrød Fjernevarme Byrådets møde den 28. april 214 Pkt. 84 - Dannelse af Solrød Biogas A/S - Tillægsbevilling (Lukket) Byrådets møde den 26. maj 214 Pkt. 89 Budgetopfølgning 31.marts 214-7. 2.. -4.741. Nettoforøgelse af kassebeholdningen 3,4 4. Bevillinger budgetopfølgning 3.6.214 Drift - Serviceudgifter Drift - Serviceudgifter, nedskrivning budgetsikkerhedspulje Drift serviceudgifter udenfor ramme Drift Overførselsudgifter Drift - Brugerfinansieret Anlæg Finansiering m.v. 1.64.33-1.64.3 5.489.45-2.88.58-1.14. Nettoforbrug af kassebeholdningen -2,3 5. Skønnet overførsel til 215 Drift Skattefinansieret anlæg Brugerfinansieret anlæg 8.636. -7.768.721 Nettoforøgelse af kassebeholdningen,9 6. Budgetteret forbrug af kassebeholdningen Jf. vedtaget budget i oktober 213 Nettoforbrug af kassebeholdningen -1,9 7. Forventede ubrugte reserver Budgetsikkerhedspuljen Demografi og øvrige puljer 1.751.773 Nettoforøgelse af kassebeholdningen 1,8 Forventet Kassebeholdning pr. 31. december 214, mio. kr. 114,3 side 15
Likviditetsbudget 214 Bilag A Pr. 3. juni 214 1. kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kassebeholdning primo 175.277 28.529 212.691 21.56 19.266 179.116 146.74 25.268 185.549 16.9 147.398 123.946 Kassebevægelse i alt 33.251 4.163-2.185-2.241-11.15-32.412 58.563-19.719-24.649-13.52-23.453-9.616 Kassebeholdning ultimo 28.529 212.691 21.56 19.266 179.116 146.74 25.268 185.549 16.9 147.398 123.946 114.33 Driftsudgifter -85.94-9.35-18.177-117.764-117.33-114.121-112.291-112.291-112.291-112.291-112.291-117.331 Driftsindtægter 7.711 6.614 7.525 1.424 28.395 11.277 11.142 11.142 11.142 11.142 11.142 21.644 Refusioner 6.65 6.65 5.95 7.427 6.985 2.849 6.321 6.321 6.321 6.321 6.321 1.22 Netto drift -72.127-77.671-94.747-99.914-81.653-99.995-94.828-94.828-94.828-94.828-94.828-85.467 Anlægsudgifter -269-1.417-2.645-4.943-5.191-5.765-4.656-13.856-15.943-11.58-15.5-23.954 Anlægsindtægter 2 48 62 35 2.5 1.5 25 5.374 4.417 Netto anlæg -268-937 -2.645-4.943-5.129-5.731-2.156-12.356-15.918-6.134-15.5-19.537 Netto renter -68-289 769-52 561-273 -525 89-496 -525-436 -2.727 Afdrag på lån -799-221 -1.789-1.147-118 -1.26-87 -225-1.7-811 -1.164-2.731 Generelle tilskud 3.539 3.539 3.539 4.791 4.791 4.791 4.791 4.792 4.791 5.171 5.171 5.17 Udligning af moms -3.356 26-4.48-34 -945-1.35-87 525 525 525 525 7.269 Skatter 8.66 8.17 8.17 79.575 216.582 79.591 79.575 79.575 79.574 79.575 79.575 79.57 Netto finansiering 79.45 83.451 77.89 83.184 22.31 82.321 83.472 84.667 83.883 84.46 84.17 89.278 Finansforskydninger 26.85-391 16.629 1.952-145.239-9.587 72.61 2.711 2.711 3.527 2.711-163 Lånoptagelse 9. Kassebevægelse i alt 33.251 4.163-2.185-2.241-11.15-33.264 58.563-19.719-24.649-13.52-23.453-9.616 side 16
Kassebeholdning 1.1.212-3.6.214 Bilag B side 17
Kassebeholdning 213,214 og forventet 214 Bilag C side 18
side 19